Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS 2010

Transkriptio

1 Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS Toimintavuosi

2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Toimintavuosi Organisaatio ja henkilöstö Yhtiön osakkaat Tilintarkastus Henkilöstö Hallitus Kiinteistöt Vesijohtoverkosto Veden hankinta Vedenottamot Vedenjakelu Veden käsittely Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Talous Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

3 2 1 Yleistä Yhtiö perustettiin Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy-nimisenä ja yhtiökokouksen päätöksellä otettiin käyttöön yhtiön uusi toiminimi Saarijärven Vesihuolto Oy. Toimintavuosi 2010 oli 64. Saarijärven Vesihuolto Oy:n toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vesihuoltolain tarkoittamaa vesilaitoista Saarijärven kaupungin vahvistamalla toiminta-alueella. Yhtiön liikevaihto oli ,02. Suunnitelman mukaiset poistot olivat ,80. 2 Toimintavuosi 2010 Merkittäviä investointeja olivat Kulhan vedenottamon, paineenkorotuksen ja vesisäiliön sekä vesijohdon rakentamisen aloittaminen kirkonkylän vedensaannin turvaamiseksi erityistilanteissa sekä vedentuotannon varmistaminen Vesiosuuskunta HKM:lle. Kaupungin viemärilaitoksen kanssa on toteutettu vesiverkoston kunnostusta ja laajentamista Kolkanlahdessa. Tilivuoden aikana investoinnit olivat Kalustoon, mittareihin ja ATKohjelmiin Kulhan verkostolinjan rakentaminen ja Lehtolantien vesijohto on kirjattu keskeneräisinä töinä arvoltaan Kulhan investointiin saatiin ELY-keskuksen vesihuoltoavustus Kulhan sähköliittymien kustannus oli Kuva 1: Possutus, Kolkanlahti

4 3 3 Organisaatio ja henkilöstö 3.1 Yhtiön osakkaat Yhtiön osakepääoma on 9 855,81 (10 091,28 v ). Yhtiöillä on 1172 osaketta. Osakkeet on litteroitu 10 kpl:seen A-sarjaksi 770 kpl ja yhden osakkeen B-sarjaksi 402 kpl. Osakkaita on yhteensä 119. Saarijärven kaupungin osuus osakepääomasta on noin 36 %. 3.2 Tilintarkastus Tilintarkastajina ovat toimineet JHTT, HTM Jarmo Jäspi Saarijärveltä ja ekonomi, HTM Martti Olli Jyväskylästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Seppo Lindholm ja KHT Reijo Korpela, molemmat Jyväskylästä. 3.3 Henkilöstö Toimintavuonna 2010 Saarijärven Vesihuolto Oy:n henkilöstöstö henkilövuosina oli seuraava: Yhtiön johto 0,5 henkilötyövuotta Toimistotyöt 0,6 henkilötyövuotta Asennustyöt 2,0 henkilötyövuotta Yhtiön maksamat kokonaispalkat olivat ajalla yhteensä ,09. Henkilösivukulut olivat yhteensä ,24. Saarijärven Vesihuolto Oy ja Saarijärven Kaukolämpö Oy ovat yhteistyössä toimien käyttäneet velotusperusteisesti toistensa henkilöstä päivystysjärjestelyissä ja muutenkin aina tarpeen mukaan. Yhtiöiden henkilökunnan kokonaismäärä on 7 vakinaista henkilöä ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-4 tilapäistä henkilöä. 3.4 Hallitus Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Jäsenet: Markku Tukia Satu Autiosalo Jorma Launonen Harri Lehtinen Pekka Mattila Jarmo Nyrönen Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Kimmo Puolamäki saakka. Toimitusjohtajan tehtäviä hoitivat hallituksen puheenjohtaja Markku Tukia ja llituksen

5 jäsen Harri Lehtinen yhdessä välisen ajan. Toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut alkaen Maija Lehtonen. Joulukuun kokouksessa sihteerinä toimi Taina Kaihlanen. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 107 pöytäkirjaan merkittyä asiaa. 4 Kuva 2: Organisaatio rakenne 4 Kiinteistöt Saarijärven Vesihuolto Oy:n omistamia kiinteistöjä ovat toimisto ja varikkohalli sekä ulkovarasto osoitteessa Sara-ahontie 2, Saarijärvi.

6 5 5 Vesijohtoverkosto Saarijärven kaupungin alueella veden hankinnasta ja jakelusta huolehtii Saarijärven Vesihuolto Oy. Yhtiön vesijohtoverkostoon on liitetty vuoden 2010 lopussa 1905 kiinteistöä, 7000 asukasta, joista tilapäisiä käyttäjiä noin Veden hankinta 6.1 Vedenottamot Ahvenlammen, Syrjäharjun, Voudinniemen, Kopanniemen ja Mannilan ottamot ovat kaikki pohjavedenottamoita. Herajärvestä pumpataan vettä Mannilan harjuun tekopohjavedeksi. Vedenottamoiden sallitut ottomäärät vuorokaudessa ovat seuraavat: Ahvenlammen ottamo 247 m 3 /d Syrjäharjun ottamo 424 m 3 /d Voudinniemien ottamo 299 m 3 /d Kopanniemen ottamo 183 m 3 /d Mannilan ottamo 149 m 3 /d Pohjavedenottamoiden yhteenlaskettu suurin sallittu vedenottomäärä on merkittävästi otettuja määriä korkeampi. Säästeliäällä vedenottotavalla on voitu varmistaa pohjaveden hyvä riittävyys ja korkea laatu. Kulhan pohjavesiottamo on suunniteltu otettavaksi käyttöön keväällä 2011, sallittu ottomäärä 250 m 3 /d. Kuva 3: Kolkanrinteen liitäntä

7 6 6.2 Vedenjakelu Vesijohtoverkostoa on noin 235 km. Asiakaskiinteistöjä on liittyneenä 1905 ja toiminta-alueen liittymisprosentti on n. 90 %. Vuotuinen veden myynti kuluttajille ja vesiosuuskunnille on yhteensä m3. Tukkuvettä myydään neljälle vettä jakelevalle vesiosuuskunnalle. Saarijärven Vesihuolto Oy:n käytössä on kaksi vesisäiliötä, joiden yhteistilavuus on 1500 m 3. Jakelu toimii lähes normaalisti, vaikka jokin vedenottamoista olisikin tilapäisesti poissa käytöstä sähkökatkon, laiterikon tai muun vastaavan syyn takia. Syrjäharjun pumppaamon toiminta on varmistettu pitempien sähkökatkoksien varalle varavoimakoneella. Kuva 4: Vesijohdon ja paineviemärin asennus

8 7 6.3 Veden käsittely Saarijärven Vesihuolto Oy:n pohjavedenottamoilla lukuun ottamatta Syrjäharjun ottamoa on automaattinen natriumlipeäliuoksen annostelulaitteisto käyttöveden ph-asteen nostamiseksi. Syrjäharjun ottamolla ph:n nosto tapahtuu kalkkikiven avulla. Lipeäliuoksen annostelu tapahtuu suhteessa veden virtausmäärän. Neutralointikemikaalin yliannostelun estämiseksi kemikaalipumpun toiminta keskeytyy ph-arvossa 8,5 ja vedenottamon raakavesipumppujen toiminta pysähtyy ph-tason saavuttaessa 9,2. Häiriöistä menee hälytys päivystäjän puhelimeen. 7 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Uuden tilivuoden 2011 talousarvio perustuu entisen suuruiselle perusmaksutulolle ja entiselle veden myyntihinnalle 1,13 /m 3 ( alv. 23 %), 0,92 /m 3 (alv. 0 %). Investoinnit on rahoitettu kassavaroilla ja tulorahoituksella. Uusia lainoja ei ole nostettu. Vuonna 2011 toteutuvia investointeja ovat: Kulhan vedenottamon, ylävesisäiliön ja verkoston rakentaminen, Palavasalmen rantapengerryksen täytön aiheuttamana, vesijohtolinjojen muutostyöt. Lisäksi yhtiö varautuu yhteistyössä kaupungin viemärilaitoksen kanssa toteuttamaan yhdyskuntatekniikan vesijohtoverkoston osalta Kotiniemen alueelle ja toimimaan yhteistyössä vesiverkoston kunnostuskohteissa kaupungin viemärilaitoksen johtotyömailla. Toiminta sisältää asiakaspalvelun uusissa kohteissa sekä olemassa olevan verkoston huolto- ja ylläpitotoiminnot. Yhtiö on suunnitelmissaan varautunut yli kuntarajojen ulottuviin alueellisiin vesihuollon projekteihin ja vesiosuuskuntien käyttö- ja ylläpitopalvelujen järjestämiseen. Yhtenä haasteena on osaavan ja monipuolisten henkilöstöresurssien riittävyys, jolla varmistetaan verkoston ja vedenottamoiden toimintavarmuus sekä suunniteltujen investointihankkeiden toteutus.

9 8 8 Talous 8.1 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,64 Valmistus omaan käyttöön , ,04 Liiketoiminnan muut tuotot 6 000, ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikk. Ja tavarat , ,93 Varaston muutos 7 171, ,14 Ulkopuoliset palvelut , ,21 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,19 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , ,00 Henkilösivukulut yhteensä , ,50 Henkilöstökulut yhteensä , ,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,90 Liiketoiminnan muut kulut , ,54 LIIKEVOITTO(TAPPIO) , ,45 Rahoitustuotot ja kulut 4 316, ,55 Voitto(tappio)ennen satunnaisia eriä , ,10 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Voitto(tappio) ennen tp-siirtoja ja veroja , ,10 Tilinpäätössiirrot(poistoerot) 0,00 0,00 Voitto(tappio)tulos ennen veroja , ,10 Tuloverot , ,73 TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO) , ,63

10 9 8.2 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 9 326, ,60 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,27 Rakennukset ja rakennelmat , ,49 Vesijohtoverkosto , ,81 Koneet ja kalusto , ,95 Muut aineelliset hyödykkeet , ,54 Keskeneräiset hankinnat , ,62 Aineelliset hyödykeet yhteensä , ,68 Pysyvät vastaavat , ,28 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,57 Lyhytaikaiset saamiset , ,10 Myyntisaamiset 1 734, ,45 Siirtosaamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,59 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 280,00 280,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vaihtuvat vastaavat , ,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,17 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 9 855, ,81 Ylikurssirahasto 235,47 235,47 Liittymismaksurahasto ,38 Edell.tilik.voitto(tappio) , ,46 Tilik.voitto(tappio) , ,63 Oma pääoma , ,49 Tilinpäätössiirtojen kertymä 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,87 Muut pitkäaikaiset velat , ,10 Pitkäaikainen yhteensä , ,97 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 681, ,76 Ostovelat , ,53 Muut velat , ,40 Siirtovelat 389,42 872,02 Lyhytaikainen yhteensä , ,71 Vieras pääoma , ,68 VASTATTAVAA , ,17

11 Tilinpäätöksen liitetiedot Liikevaihto Käyttöveden myynti sekä asennustoiminta -Vesi- ja perusmaksutulot , ,30 - Tarvikkeet, asennukset, korjaukset, huollot , ,91 - Vesimittareiden vuokratulot 1 132, ,92 - Liittymismaksut , ,51 Yhteensä , ,64 Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistoajat Aineettomat oikeudet 0 v 5 v 5 v Muut pitkävaikutteiset menot 17 kk 5 v 5 v Rakennukset ja rakennelmat 16 v 20 v 20 v Vesijohtoverkko v 12 v 12 v Vesijohtoverkko v 15 v 15 v Vesijohtoverkko v 30 v 30 v Veden mittauslaitteet 3 v 5 v 8 v Vedenottamoiden koneet ja laitteet 6 v 8 v 8 v Vesihuoltolaitosten automaatio 0 v 7 v 8 v Asennustoiminnan koneet ja kalusto 4 v 8 v 8 v Kuljetuskalusto 0 v 5 v 8 v Toimistokalusto ja -koneet 0 v 5 v 8 v Muut aineelliset hyödykkeet 0 v 5 v 8 v Oman pääoman muutokset Osakepääoma 9 855, ,81 Ylikurssirahasto 235,47 235,47 Sidottu oma pääoma , ,28 Edellisten tilikausien ylijäämä ,21 Tilikauden tappio ,56- Vapaa oma pääoma , ,65 Oma pääoma yhteensä , ,93

12 Ylijäämä edellisiltä vuosilta sekä tilikauden tappio, yhteensä ,65, eivät ole voitonjakokelpoisia yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaisesti Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkaille jaeta osinkoa.

13 12

14 13