Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma Kaupunginhallituksen esitys

Transkriptio

1 Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma Kaupunginhallituksen esitys

2 Lahti kasvussa Suomi kaupungistuu ja keskittyy, talouden pitkä taantuma vaihtunee hitaaseen kasvuun, yritystoiminnassa nopeita muutoksia Lahden asukasluvun kasvu nopeutunut Työttömyystilanne on huojentunut Lahden alueen yritysten investoinnit ovat lisääntyneet Lahti järjestää kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä tapahtumia tiistai, 15. marraskuuta

3 Talousarvioesitys valmistaa muutokseen Nastolan ja Lahden yhdistyminen antoi uusia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista ensi vuoden alusta alkaen. Uusi kuntayhtymä on valmistautumista tulevaan maakuntauudistukseen. Yhtymään siirtyy lähes työntekijää, kaupungin palvelukseen jää henkilöä, ja tukipalvelujärjestelyt vuoden 2017 aikana vähentävät henkilöstöä edelleen merkittävästi. Kaupungin rooli muuttuu ratkaisevasti 2017 ja 2019 sivistys ja elinvoima, vastuu kaupunkiympäristöstä ja alueen kehityksestä korostuvat Koko kuntatalous 2019 on erittäin vaikeasti ennustettavissa

4 Lahden kaupungin strategia Yhteistyössä, avoimesti ja vastuullisesti Toteuttaa yhdistymissopimusta. Strategia viedään käytäntöön muutosohjelmilla (A E). Muutosohjelmat ovat kaupunkitasoisia ja organisaation poikkileikkaavia.

5 Taloussuunnitelma Talousarvio ja taloussuunnitelma turvaa ja kehittää palveluita, tukee kaupungin kasvua ja työllisyyttä sekä ylläpitää talouden tasapainoa Palveluiden uudistaminen, oma palveluverkko, hyvinvointiyhtymän palvelut, pohjan luominen maakunnan sote-palveluille 2019 Poikkeuksellisen isot investoinnit, aikataulutus Elinvoimapanostukset edelleen korkealla tasolla (Ladec, Region, yliopistot) Uudet hallinnolliset ja toiminnalliset ratkaisut täsmenevät vähitellen tiistai, 15. marraskuuta

6 Kaupungin elinvoimaisuus Eteläisen kehätien toteutus ja radanvarren rakentaminen yritys- ja elinkeinotoiminnalle sijoittumismahdollisuuksia Kaupunkiseudun kilpailukykystrategian ja Maaseutupoliittisen ohjelman toteuttaminen Osaamisen vahvistaminen, koulutuksen lisääminen, korkeakoulutoiminnan vahvistaminen Kumppanuus alueen yritysten kanssa, innovatiiviset hankinnat, smart&clean kasvusopimus Kaupunkikeskustan vetovoiman turvaaminen Urheilukeskus-satama akselin kehittäminen tapahtumien ja vapaa-ajan vyöhykkeenä Lahti2017 hiihdon MM-kisat Kansalaisdemokratiaa vahvistavat työkalut ja toimenpiteet elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset asukkaat tiistai, 15. marraskuuta

7 Talousarvio 2017 Vuosikate 40,8 M, tulos -1,6 M, nettoinvestoinnit 77,7 M Virtaviivaistaminen parantaa tulosta 1,1 M, jonka jälkeen tulos -0,5 M Nettomenoja karsittu sivistyslautakunnan, teknisen ja ympäristölautakunnan sekä elinvoima- ja työllisyysjaoston esittämästä Sote-menot vastaavat hyvinvointiyhtymän talousarviovalmistelun mukaista kuntalaskutusta Kaupungin toimintaa tehostetaan ja organisoidaan uudelleen, ratkaisuja nyt ja ensi vuoden aikana. Hyvinvointiyhtymältä odotetaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta, yhtymä tuottaa lahtelaisille sote -palveluita noin 340 milj. eurolla. Koulujen ja päiväkotien tilainvestoinnit ovat mittavat.

8 tiistai, 15. marraskuuta

9

10 Toimintaympäristö ASUKASLUKU elokuu hlöä alkuvuodesta LAHDESSA ASUVA TYÖVOIMA TYÖTTÖMYYSASTE 16,6 % Elokuu 2016 ASUNTOKUNTIA viime vuodesta

11 Toimintaympäristö, työ ja elinvoima Työttömyysaste: 16,6 % elokuussa 2016 Työpaikat alueittain Keskustan suuralue 32 % Laune 18 % Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 14 % Kärpänen 14 % Nastolan alue 10 % muut alueet 12 % Nastolan ja Lahden yhdistyessä kaupunki sai uutta työpaikkaa, joista teollisuustyöpaikkoja.

12 Talousarvio 2017 TP 2015 TA+LTA:t 2016 TA 2017 Asukasluku Veroprosentti 20,25 % 20,25 % Lahti 20,25 % Nastola 20,50 % Verotulot (milj.) 447,3 446,3 440,4 Toimintakate (milj.) 599,4 616,4 591,2 Vuosikate 32,8 26,5 40,8 Lainat vuoden lopussa (milj.) 235,3 230,3 263,9 Vuosikate % poistoista 78 % 61 % 96 % Lainat euroa/asukas * Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, joka osoittaa vero-rahoituksella (verot + valtionosuudet) katettavan osuuden. Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus, joka on käytettävissä investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen.

13 Vuosikate

14 Vuosikate ja poistot

15 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit

16 Tuloslaskelma TP TA+ LTA:t TA Muutos-% TS Muutos-% TS Muutos-% / / /2019 Toimintatuotot ,29 % ,65 % ,53 % Toimintakulut ,65 % ,26 % ,28 % TOIMINTAKATE ,08 % ,13 % ,08 % Verotulot ,32 % ,13 % ,89 % Valtionosuudet ,57 % ,64 % ,75 % Rahoitustuotot ja -kulut ,44 % ,83 % ,90 % VUOSIKATE ,10 % ,86 % ,23 % Poistot ja arvonalentumiset ,54 % ,24 % ,02 % TILIKAUDEN TULOS ,02 % ,28 % ,63 % Poistoeron lisäys tai vähennys ,00 % 85 0,00 % 85 0,00 % Rahastojen lisäys tai vähennys ,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,45 % ,07 % ,23 %

17 Rahoituslaskelma TP 2015 TA+ LTA:t 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN

18 Verot ja valtionosuudet TP TA+ LTA:t TA TS TS Muutos-% Kunnan tulovero ,2 % Yhteisövero ,1 % Kiinteistövero ,9 % Yhteensä ,3 % TP TA+LTA:t TA TS TS Muutos% Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ,9 % Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet ,2 % Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ,4 % Yhteensä ,6 %

19 Henkilöstö Henkilöstön määrän ja palkkasumman muutokset Kaupunginhallituksen toimiala vakinaiset määräaikaiset palkkasumma Sivistystoimiala vakinaiset määräaikaiset palkkasumma Tekninen ja ympäristötoimiala vakinaiset määräaikaiset palkkasumma Sosiaali- ja terveystoimiala vakinaiset määräaikaiset palkkasumma Henkilöstö yhteensä Vakinaiset yhteensä vakinaisten osuus (%) 82 % 84 % 85 % 85 % 85 % Määräaikaiset yhteensä Palkkasumma yhteensä

20 Menot ja tulot lajeittain 2017 MENOT 789,6 milj. TULOT 829,9 milj. Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Rahoitusmenot Yhteensä 177,7 milj. 449,2 milj. 22,1 milj. 52,5 milj. 67,6 milj. 20,4 milj. 789,6 milj. Verotulot Valtionosuudet Toimintatuotot Rahoitustuotot Yhteensä 440,4 milj. 187,1 milj. 177,5 milj. 24,8 milj. 829,9 milj.

21 Toimintamenot toimialoittain 2017 MENOT 769,2 milj. Kaupunginhallituksen toimiala sis. taseyksiköt Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala sis. taseyksiköt Tekninen ja ympäristötoimiala Yhteensä Eläkevastuuvarauksen purku Yhteensä 139,1 milj. 346,4 milj. 237,7 milj. 46,6 milj. 769,7 milj. 0,5 milj. 769,2 milj.

22 Toimintatulot toimialoittain 2017 TULOT 177,5 milj. Kaupunginhallituksen toimiala sis. taseyksiköt Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala sis. taseyksiköt Tekninen ja ympäristötoimiala Yhteensä 105,0 milj. 2,4 milj. 33,2 milj. 37,0 milj. 177,5 milj.

23 Lahden kaupungin investoinnit ,4 milj. 54 % 11 % 35 % Talonrakennusinvestoinnit 157,5 milj. Koulujen ja päiväkotien perusparannukset 34,9 milj. Pääterveysaseman uudistaminen 27,5 milj. Launeen monitoimitalo 24,5 milj. Kivimaan yläkoulu 18,4 milj. Julkinen käyttöomaisuus 102,7 milj. Kadunrakennus 47,3 milj. Eteläisen kehätien rakentaminen 44,7 milj. Valaistus 4,1 milj. Viheralueet 3,6 milj. Muut investoinnit 31,2 milj. Kiinteä omaisuus 15,0 milj. Irtain omaisuus 12,5 milj. Arvopaperit ja osuudet 3,7 milj.

24 Bruttoinvestoinnit ryhmittäin

25 Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat

26 Lahti-konsernin tavoitteet tytäryhteisöille Kaupungin uudistuvassa roolissa konsernin merkitys koko alueen kehittämisessä vahvistuu Tytäryhteisöiltä edellytetään mm. kaupungin strategian mukainen toiminta innovatiivisten hankintojen edistäminen yhdessä alueen yritysten kanssa sosiaaliset kriteerit hankinnoissa, työllisyyden edistäminen terve, pitkäjänteinen taloudenpito ja toiminnan kannattavuus Osinkotavoite tytäryhtiöille yhteensä 13,6 milj. euroa

27 Lahti-konsernin investoinnit

28 Lahti-konsernin investoinnit Merkittävimmät käynnistyneet investoinnit Lahti Energia Oy Kymijärvi III-voimalaitos (KYVO III) noin 200 milj. euroa. Kymijärvi III korvaa Kymijärvi I -hiilivoimalan vuonna Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy investoi uuteen jätteiden mekaaniseen käsittelylaitokseen 11,5, milj. euroa, joka valmistuu tämän vuoden aikana. Tiedossa olevat merkittävimmät investointisuunnitelmat Lahden Talot Oy kiinteistöjen uudistuotanto noin 17,5 milj. euroa Lahden vanhusten asuntosäätiö uudisrakennukset ja perusparannukset noin 16,3 milj. euroa Oppilastalot Oy perusparannusinvestoinnit noin 6,8 milj. euroa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy investoinnit noin 4,9 milj. euroa LAMK Oy uuden kampuksen investointimenot noin 4 milj. euroa

29 Lahden kaupunkikonsernin lainakanta

30 Lahden kaupungin toiminnan virtaviivaistaminen Talousarvio tarkistetaan kevään 2017 aikana ottamalla huomioon ne organisatoriset muutokset, joita Lahdessa toteutetaan alkavan vaalikauden alussa. Samassa yhteydessä toteutetaan toiminnan ja hallinnon virtaviivaistamista siten, että kaupungin menot vähenevät vähintään 1,1 miljoonalla eurolla. tiistai, 15. marraskuuta

31 Lahti menestyy kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina Kaupungin vetovoima rakentuu kaupunkiympäristöstä, yhteisöistä, tapahtumista, monipuolisista asuin mahdollisuuksista, yritystoiminnan edellytyksistä, palveluista, yhteyksistä. Kuntien tai organisaatioiden rajat eivät ole niin tärkeitä kuin yhteinen visio tulevaisuudesta. Yhteiset tavoitteet ja keskinäinen arvostus luovat menestyksen pohjan, niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin koko alueella Osallisuuteen ja vuorovaikutukseen pitää panostaa. Lahti on edelläkävijä muuttuvassa kaupunkiroolissa, miten kaupunki ilman sotea luo hyvinvointia ja menestystä? Miten uusi maakuntamalli antaa kaupungeille edellytykset tähän? tiistai, 15. marraskuuta

32 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta