OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste Hoitoonpääsy 3 TALOUDEN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA Palkka- ja henkilöstömenojen kehitys 3 Materiaalin ja palvelujen ostot 4 INVESTOINTIMENOT 5 MAKSUVALMIUS VUONNA TULOSENNUSTE VUODELLE Tuotot jäsenkunnilta ja tilikauden tulos 6 Palvelujen hintojen alennukset vuonna TALOUSARVION SEURANTA- JA TULOSENNUSTERAPORTTI 7 Kuntayhtymä yhteensä 7 Turun yliopistollinen keskussairaala 9 Psykiatrian tulosalue 10 Tekniset ja huoltopalvelut 11 Piirin yhteiset 12 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 13 Turunmaan sairaalan liikelaitos 14 Tyks-Sapa-liikelaitos 15 Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste 16 Suoritetavoitteiden toteutuminen tammi-elokuu Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö tammi-elokuu Maksuvalmiusennuste syys-joulukuu

2 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa piirin sairaaloihin yhteensä , mikä on 2,1 % enemmän, kuin vuonna 2014 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä kasvoi potilaalla eli 1,3 %. Lähetteet yhteensä Palveluja saaneet eri henkilöt Tammi-elokuu Muutos Tammi-elokuu Muutos /14 % /14 % Sairaalat TYKS , ,8 Turunmaan sairaala , ,0 Psykiatrian tulosalue , ,1 Ensihoidon ja päiv.liikelaitos , ,2 Yhteensä , ,3 Sairaalatasolla tarkasteltuna Tyksin ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen vuosimuutosluvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen aluesairaaloiden ensiapupoliklinikoiden ja perusterveydenhuollon päivystysten siirrosta lukien Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toiminnaksi. Somaattinen hoito Tammi-elokuussa avohoidon osuus toiminnasta lisääntyi tavoitteiden mukaisesti ja vuodeosastohoidon osuus supistui siitä huolimatta, että aluesairaaloiden toimintatavan muutos ei tammi-elokuussa vielä toteutunut. Somaattiset hoitojaksot Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % elokuu arvio elokuu 15/ TYKS , ,4 Turunmaa , ,1 Piiri yhteensä , ,5 Somaattiset hoitopäivät Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % elokuu arvio elokuu 15/ TYKS , ,4 Turunmaa , ,9 Piiri yhteensä , ,6 Siirtoviivepäiviä kertyi yhteensä (keskimäärin 557 hoitopäivää kuukaudessa), kun niitä vuotta aiemmin oli tammi-elokuussa (keskimäärin 772 hoitopäivää/kk). Avohoidon lisääminen on asetettu tavoitteeksi ja toteutunut kehitys ennakoi suunniteltujen käyntimäärien ylittymistä. Kun aluesairaaloiden ensiapupoliklinikoiden ja perusterveydenhuollon päivystystoimintojen siirto Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle otetaan huomioon, kasvoi Tyksin käyntimäärä vertailukelpoisesti 2,0 % ja EPLL:n 1,2 % vuoden 2014 tammi-elokuuhun verrattuna. Koko piirissä kasvu oli yhteensä 1,6 %.

3 Somaattiset avohoitokäynnit Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % elokuu arvio elokuu 15/ TYKS , ,4 Turunmaa , ,2 EPLL , ,9 Piiri yhteensä , ,6 2 Vuodeosastohoidossa tehtyjen leikkaustoimenpiteiden toteutuma tavoitteisiin verrattuna oli Tyksissä korkea (70,5 %). Myös tähän vaikutti osaltaan se, että aluesairaaloiden toimintatavan muutos ei vielä toteutunut. Leikkausjonojen purku kevätkaudella lisäsi toimenpiteiden määrää. Vuodeosastohoidossa suoritetut leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % elokuu arvio elokuu 15/ TYKS , ,8 Turunmaa , ,5 Piiri yhteensä , ,5 Päiväkirurgisten toimenpiteiden määrä kasvoi 1,9 % vuoden 2014 tammielokuuhun verrattuna, mutta toteutuma oli tuotantosuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden alapuolella. Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % elokuu arvio elokuu 15/ TYKS , ,9 Turunmaa , ,7 Piiri yhteensä , ,9 Ekvivalentteina hoitopäivinä somaattisen hoidon tuotanto oli vuoden 2014 tammi-elokuun tasolla (muutos 0,0 %). Talousarvion toteutumisaste oli 67,3 %, mikä on ajanjakson normaalia toteutumisastetta korkeampi. Psykiatrinen hoito Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoitopäiviä tuotettiin tammi-elokuussa , mikä on 65,7 % talousarviosta ja 2,8 % vähemmän, kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Keskimääräinen hoitoaika oli 18,7 vuorokautta (20,1 vuorokautta tammi-elokuussa 2014). Psykiatristen avohoitokäyntien määrä oli 78,755, mikä on 64,7 % talousarviosta. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 5,6 %. Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 Tammi-elokuussa toteutuneen kehityksen perusteella suoritteiden vuositason ennusteet ovat seuraavat: Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 Somaattinen ja psykiatrinen 2015 Muutos hoito yhteensä: Ennuste Talousarvio Tot % 15/14 % Hoitojaksot ,5-4,6 Hoitopäivät ,6-4,9 Leikkaustoimenpiteet (VOS) ,5 0,5 Avohoitokäynnit ,8 1,5 Päiväkirurgiset toimenpiteet ,6-0,4 Ennusteissa on otettu huomioon Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestelyjen vaikutukset marraskuusta 2015 alkaen.

4 3 Hoitoonpääsy Elokuun lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli yhteensä 171, kun vuoden 2014 lopussa potilaita oli 119 ja elokuun 2014 lopussa 206. Yli 3 kuukautta hoidontarpeen arviointia odottaneiden lukumäärä oli elokuun lopun tilanteessa 152 (vuoden 2014 lopussa 37, elokuun 2014 lopussa 141). Lähetteistä 531 lähetteen käsittely oli tammi-elokuussa ylittänyt 21 vuorokautta. Kaikista lähetteistä 68 % käsiteltiin alle 3 vuorokaudessa. TALOUDEN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 Kuntayhtymän tasolla toimintakulujen talousarvion toteutumisaste oli 64,8 %, kun se tammi-elokuussa 2014 oli 64,7 %. Toimintakulut kasvoivat nimellisesti 4,7 % ja vertailukelpoisesti 3,5 %, kun Utulabin kuntayhtymään yhdistämisestä aiheutunut toimintakulujen kasvu eliminoidaan. Positiivista kuntayhtymän talouden kehityksessä jäsenkuntien maksuosuusrasituksen kasvun näkökulmasta oli muun tuottopohjan kehittyminen suotuisasti. Tuotot ulkokunnilta kasvoivat 5,9 milj. euroa, muut myyntituotot 3,6 milj. euroa, maksutuotot 1,2 milj. euroa ja muut toimintatuotot 1,7 milj. euroa. Tästä poikkeuksena oli valtiontukirahoitus, minkä osalta vähentymä edellisestä vuodesta oli 2,6 milj. euroa eli 19,2 %. Tuottokehityksen lisäksi matala korkotaso yhdistettynä lainakannan pienenemiseen mahdollistavat rahoituskustannusten talousarvion alittumisen. Näiden ansiosta sitovien nettokulujen eli jäsenkuntien kustannusperusteisen maksuosuusrasituksen kasvu jäi 2,2 %:iin. Sitovien nettokulujen talousarvion toteutumisaste oli 63,3 %, kun se tammi-elokuussa 2014 oli 64,4 %. Tuotot jäsenkunnilta toteutuivat talousarviossa arvioitua suurempina, kun otetaan huomioon, että toteutumaan sisältyy kesäajan hiljentynyt toiminta. Tuottojen korkeaa toteutumaa selittää jäsenkuntien palvelujen korkea käyttöaste: Hoitojaksojen toteutuma oli 67,9 % ja avohoitokäyntien toteutuma 65,7 % palvelusuunnitelmissa lasketuista jäsenkuntien käyttöarvioista. Korkeaa toteutumaa selittävät osaltaan myös kalliiden lääkkeiden lisääntynyt käyttöönotto ja todennäköisesti myös hoidon vaativuustason kasvu. Kun kuntayhtymän sitovat nettokulut toteutuivat varsin tarkasti talousarvion mukaisesti, mutta tuotot jäsenkunnilta ylittivät arvion, tuloslaskelma osoittaa tammi-elokuulta ylijäämää 18,6 milj. euroa. Toimintatuotot ja -kulut suhteessa vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tammi-elokuun toteutumiin käyvät ilmi alla olevasta koko kuntayhtymän tuloslaskelmasta. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma Kuntayhtymä yhteensä Tammi-elokuu Talousarvio Tot. Tammi-elokuu Tot. Muutos % 2014 % 15/14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,8 0,4 Kalliin hoidon tasausmaksut , ,4-3,3 Erityisvelvoitemaksu , ,7 7,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,4 0,5 Tuotot ulkokunnilta ja muilta , ,6 16,0 Erityisvaltionosuus , ,3-19,2 Muut myyntituotot , ,4 14,2 Maksutuotot , ,9 8,5 Tuet ja avustukset , ,4 35,2 Muut toimintatuotot , ,5 16,3 Toimintatuotot yhteensä , ,7 2,6

5 Tammi-elokuu Talousarvio Tot. Tammi-elokuu Tot. Muutos % 2014 % 15/14 % Toimintakulut Palkat , ,5 4,3 Sosiaalivakuutusmaksut , ,7 4,0 Henkilöstömenot yhteensä , ,3 4,3 Palveluiden ostot , ,9 2,6 Materiaalin ostot , ,8 7,8 Muut toimintakulut , ,9 3,6 Toimintakulut yhteensä , ,7 4,7 Toimintakate , ,3-13,0 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot , ,3-18,4 Rahoituskulut , ,9-30,1 Peruspääoman korkokulut , ,2-63,3 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,0-34,4 Vuosikate , ,9-10,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-1,2 Satunnaiset tuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,8 Sitovat nettokulut , ,4 2,2 4 INVESTOINTIMENOT MAKSUVALMIUS VUONNA 2015 TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Investointimenoihin käytettiin tammi-elokuussa yhteensä 9,6 milj. euroa, mikä on 40,6 % investointimenojen 23,6 milj. euron talousarviosta. Laite- ja kalustohankintoihin käytettiin 2,6 milj. euroa ja rakentamiseen 7,0 milj. euroa. Vuoden 2015 investointimenot nousevat ennusteen mukaan 19,2 milj. euroon, mikä on 81,6 % investointimenojen talousarviosta. Rakentamisen osalta talousarvion arvioidaan alittuvan 3,1 milj. euroa. Rakentamisinvestointeihin on jouduttu tekemään suunnitelmamuutoksia. Laite- ja kalustoinvestointien arvioidaan alittuvan 1,2 milj. euroa. Laite- ja kalustoinvestointien alitus johtuu MRI- ja magneettikuvauslaitteiden tilajärjestelyjen viivästymisestä, minkä seurauksena ko. laiteinvestoinnit eivät toteudu kokonaisuudessaan kuluvana vuonna, vaan jakautuvat kahdelle talousarviovuodelle. Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste on sivulla 16. Tulorahoitus on tammi-syyskuussa ollut riittävällä tasolla ja on ennusteen mukaan myös loppuvuonna riittävä kattamaan käyttötalouden ja investointien menot sekä lainanlyhennykset (ennuste sivulla 21). Lainanlyhennyksiä on tammi-elokuussa maksettu 16,3 milj. euroa ja koko vuoden aikana niitä kertyy yhteensä 27,3 milj. euroa. Talousarviossa arvioitua 4,9 milj. euron lainan nostoa ei investointimenojen alittumisen johdosta ole tarpeen toteuttaa. Tulosennuste on laadittu tulosaluekohtaisesti tammi-elokuun 2015 toteutuneen kehityksen perusteella käyttäen loppuvuoden kehityksen arvioinnissa edellisten vuosien meno- ja tulokehityksen vuosiprofiileja.

6 TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma 5 Kuntayhtymä yhteensä Tammi-joulu Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi-joulu Tot. Muutos % Alle arvion 2014 % 15/14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , ,4 4,6 Kalliin hoidon tasausmaksu , ,9 0,4 Erityisvelvoitemaksu , ,0 8,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , ,5 4,5 Tuotot ulkokunnilta ja muilta , ,3 13,2 Erityisvaltionosuus , ,2-18,6 Muut myyntituotot , ,7 10,7 Maksutuotot , ,5 5,8 Tuet ja avustukset , ,8 8,6 Muut toimintatuotot , ,6 3,4 Toimintatuotot yhteensä , ,4 5,0 Toimintakulut Palkat , ,4 3,7 Sosiaalivakuutusmaksut , ,4 3,6 Henkilöstömenot yhteensä , ,9 3,7 Palveluiden ostot , ,5-0,7 Materiaalin ostot , ,9 7,0 Muut toimintakulut , ,3 19,4 Toimintakulut yhteensä , ,1 3,9 Toimintakate , ,4 19,2 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot , ,4-31,8 Rahoituskulut , ,5-10,7 Peruspääoman korkokulut , ,6-60,5 Nettorahoitustuotot+/kulut , ,4-16,9 Vuosikate , ,8 24,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-2,6 Satunnaiset tuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 87,2 Sitovat nettokulut , ,8 2,5 Ennuste on laadittu ennen toimintakulujen sopeuttamiseksi tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia, jotka olivat hallituksen käsiteltävänä ( 90), mutta huomioiden tehty hintojen korjauspäätös. Sitovien nettokulujen pitävyyden näkökulmasta Tyksin tulosalueen kokonaisuus ei muodosta suurta ongelmaa sen sijaan Tyks-Sapa-liikelaitos ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos ovat haasteellisia. Hallitus edellytti käynnistettäväksi Tyks-Sapa-liikelaitoksen kustannusten kasvun rajoitushankkeen, mistä hallitukselle esitetään tulokset Ennusteessa on otettu huomioon, että vuoden 2015 tilinpäätöksessä tulee kirjattavaksi kuluksi potilasmaksusaamisten lisäksi vakuutusyhtiösaamisia yhteensä 1,7 milj. euroa. Potilasvakuutuskeskus ilmoitti ennakkoarviona, että Vsshp:n potilasvakuutusmaksuvastuun vuoden 2015 kuluksi kirjattava kasvu on 2,0 milj. euroa (6,6 milj. euroa vuonna 2014). Sitovat nettokulut ylittävät talousarvion 1,2 milj. euroa (0,2 %), koska tuotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta, muut myyntituotot, potilasmaksutuotot ja muut toimintatuotot ylittävät tuloarviot. Myös nettorahoituskulut jäävät talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Sitovien nettokulujen kasvu on ennusteen mukaan 2,5 %. Kuntayhtymän ja erikseen liikelaitosten käyttötalouden sitovuustasojen toteutumisennusteet ovat seuraavat:

7 Tuotot jäsenkunnilta ja tilikauden tulos Osavuosikatsauksen edellyttämät toimenpiteet Sitovuustasot valtuustoon nähden 2015 Yli arvion - Muutos Ennuste Talousarvio Tot. % Alle arvion + 15/14 % Sitovat nettokulut: Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia , ,4 Turunmaan sairaalan liikelaitos , ,0 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos , ,3 Tyks-Sapa-liikelaitos , ,7 Ennuste jäsenkuntien myyntituotoiksi on 508,2 milj. euroa, mikä ylittää tuloarvion 10,7 milj. euroa (2,2 %). Tuotot jäsenkunnilta yhteensä, kun myös erityisvelvoitemaksu ja kalliin hoidon tasausmaksu otetaan huomioon ylittävät tuloarvion 13,3 milj. eurolla (2,4 %). Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 14,7 milj. euroa. Omakustannushinnoitteluperiaatteen toteuttamiseksi korjaavia toimenpiteitä tulee tarkastella tulosaluekohtaisesti ja niiden keskinäisten vaikutuksen vuoksi on välttämätöntä toteuttaa ne kaikilta osin, jotta kuntayhtymätasolla tavoiteltava korjaus toteutuu. Ennusteen mukainen tilikauden ylijäämä muodostuu seuraavasti: 2015 Yli arvion- Ennuste Talousarvio Alle arvion+ Tyks tulosalue Psykiatrian tulosalue Tyks-Sapa-liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikel Turunmaan sairaalan liikel Tekniikan ja huollon tulosalue Hallintokeskuksen tulosalue Kuntayhtymä yhteensä Tulosaluekohtaisesti tulee toteuttaa talousarviota toteuttavat toimenpiteet. Tyks-Sapa liikelaitoksen toimintasäännön mukaan liikelaitoksen toimitusjohtaja päättää palvelujen hinnoista. Osavuosikatsauksen tulospoikkeaman korjaamiseksi Tyks-Sapa liikelaitoksen toimitusjohtaja on tehnyt TyksLabin palveluhinnoittelua koskevan korjauspäätöksen ja Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen palveluja koskevan päätöksen. Liikelaitoksen mukaan näillä päätöksillä korjataan ennustettu tulospoikkeama. Sitovat tavoitteet Sitovien tavoitteiden toteumaseuranta on erillisessä liitteessään. Seurantatiedot on käsitelty tulos- ja toimialuejohdon vuosisuunnitteluseminaarissa Kokonaisuutena voidaan todeta, että tavoitteiden saavuttaminen on edistynyt hyvin. 6

8 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä Kuntayhtymä yhteensä Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,8 0,4 485,8 4,6 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,4-3,3 28,8 0,4 Erityisvelvoitemaksut , , ,7 7,8 19,5 8,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,4 0,5 534,1 4,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,6 16,0 58,3 13,2 Erityisvaltionosuus , , ,3-19,2 19,9-18,6 Muut myyntituotot , , ,4 14,2 41,2 10,7 Maksutuotot , , ,9 8,5 22,5 5,8 Tuet ja avustukset , , ,4 35,2 3,3 8,6 Muut toimintatuotot , , ,5 16,3 14,5 3,4 Toimintatuotot yhteensä , , ,7 2,6 693,8 5,0 Toimintakulut Palkat , , ,5 4,3 290,0 3,7 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,7 4,0 81,0 3,6 Henkilöstökulut yhteensä , , ,3 4,3 371,0 3,7 Palveluiden ostot , , ,9 2,6 127,2-0,7 Materiaalin ostot , , ,8 7,8 127,8 7,0 Vuokrat , , ,2 28,8 6,8 32,9 Muut toimintakulut , , ,5-21,4 10,9 11,0 Toimintakulut yhteensä , , ,7 4,7 643,7 3,9 Toimintakate , , ,3-13,0 50,1 19,2 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , , ,8-43,3 0,1-37,4 Muut rahoitustuotot , , ,5 40,4 0,1-21,0 Korkokulut , , ,9-30,1 5,3-10,8 Muut rahoituskulut , , ,3 42,3 0,0 33,3 Peruspääoman korkokulut , , ,2-63,3 0,8-60,5 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,0-34,4-6,0-16,9 Vuosikate , , ,9-10,8 44,1 24,1 Suunnitelmapoistot , , ,7-1,2 41,1-2,6 Satunnaiset tuotot 0 0 0, ,0 4,9 0,0 Tilikauden tulos , , ,3-34,8 7,9 87,2 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , , ,3-34,8 7,9 87,2 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , ,7 4,0 690,1 3,4 Toiminnan nettokulut , , ,8 2,8 608,5 2,8 Sitovat nettokulut , , ,4 2,2 530,3 2,5 Ennusteessa on otettu huomioon hallituksen ( 79) päättämät yhteensä 8 milj. euron palvelujen hintojen alennukset.

9 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia 8 Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,6-2,2 428,2 2,4 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,1-3,4 28,4 0,4 Erityisvelvoitemaksut , , ,7 8,6 15,8 9,9 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,2-1,9 472,4 2,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,9 14,3 54,7 11,5 Erityisvaltionosuus , , ,3-19,2 19,9-18,6 Muut myyntituotot , , ,2 11,0 24,9 5,2 Maksutuotot , , ,3 4,4 19,7 2,0 Tuet ja avustukset , , ,1 49,2 2,4 3,3 Muut toimintatuotot , , ,3 13,0 23,7 6,0 Toimintatuotot yhteensä , , ,4 0,2 617,7 2,9 Toimintakulut Palkat , , ,7 1,4 230,1 0,8 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,0 0,9 64,3 0,6 Henkilöstökulut yhteensä , , ,6 1,3 294,4 0,7 Palveluiden ostot , , ,2-0,7 147,4-0,9 Materiaalin ostot , , ,4 5,8 116,3 5,1 Vuokrat , , ,7 14,2 4,8 12,4 Muut toimintakulut , , ,8-17,0 12,0 9,7 Toimintakulut yhteensä , , ,7 1,5 575,0 1,5 Toimintakate , , ,2-10,3 42,7 21,7 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , , ,8-43,3 0,1-37,4 Muut rahoitustuotot , , ,4-44,5 0,1-45,5 Korkokulut , , ,9-30,1 5,3-10,8 Muut rahoituskulut , , ,4 35,3 0,0 9,1 Peruspääoman korkokulut , , ,2-63,3 0,8-60,5 Sisäiset rahoitustuotot , , ,5-36,4 0,1-9,0 Sisäiset rahoituskulut , , ,1 11,2 0,0 24,3 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,4-33,6-5,8-16,1 Vuosikate , , ,4-7,5 36,9 27,7 Suunnitelmapoistot , , ,1-2,3 35,3-3,5 Satunnaiset tuotot 0 0 0, ,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos , ##### ,4-24,6 4,3 199,9 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , ##### ,4-24,6 4,3 199,9 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , ,7 1,0 615,7 1,1 Toiminnan nettokulut , , ,9-0,2 544,7 0,7 Sitovat nettokulut , , ,7-1,0 470,1 0,2 Ennusteessa on otettu huomioon hallituksen Vuoden 2015 alusta lukien Tyksin tulosalueelta siirrettiin aluesairaa ( 79) päättämät yhteensä 8 milj. euron loiden ensiapupoliklinikoiden ja tk-päivystysten toiminnat Ensihoidon ja palvelujen hintojen alennukset. päivystyksen liikelaitokseen. Siirretyn toiminnan toimintatuotot ja toimintakulut ovat talousarvion mukaan 10,9 milj. euroa.

10 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä Turun yliopistollinen keskussairaala 9 Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,9-2,5 389,1 1,9 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,9-4,2 24,3 0,1 Erityisvelvoitemaksut , , ,7 8,7 15,7 10,0 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,8-2,2 429,1 2,1 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,4 15,1 53,6 11,9 Erityisvaltionosuus , , ,3-19,2 19,9-18,6 Muut myyntituotot , , ,1 10,4 13,0 9,1 Maksutuotot , , ,8 4,9 18,7 3,2 Tuet ja avustukset , , ,6 375,9 0,0 88,4 Muut toimintatuotot , , ,5 50,2 7,3 5,6 Toimintatuotot yhteensä , , ,9-0,2 541,6 2,6 Toimintakulut Palkat , , ,6 1,2 177,1 0,4 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,9 0,8 49,6 0,0 Henkilöstökulut yhteensä , , ,4 1,1 226,7 0,3 Palveluiden ostot , , ,5-0,9 142,2-0,9 Materiaalin ostot , , ,5 7,0 101,3 6,2 Vuokrat , , ,2-3,2 38,2-0,4 Muut toimintakulut , , ,7-0,5 19,5 9,7 Toimintakulut yhteensä , , ,5 1,3 528,0 1,4 Toimintakate , , ,5-24,0 13,6 47,5 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut ,6 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut , , ,4-48,7 0,2-58,2 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,3-49,5-0,2-57,8 Vuosikate , , ,6-23,6 13,4 48,9 Poistot ja arvonalentumiset , , ,9-7,5 10,3-8,3 Satunnaiset erät 0 0, ,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos , , ,2-41,9 5,9 78,5 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , , ,2-41,9 5,9 78,5 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , ,4 1,1 538,5 1,2 Toiminnan nettokulut , , ,7 0,2 499,5 0,9 Sitovat nettokulut , , ,7-0,6 426,0 0,4 Ennusteessa on otettu huomioon hallituksen Vuoden 2015 alusta lukien Tyksin tulosalueelta siirrettiin aluesairaa ( 79) päättämät yhteensä 8 milj. euron loiden ensiapupoliklinikoiden ja tk-päivystysten toiminnat Ensihoidon ja palvelujen hintojen alennukset. päivystyksen liikelaitokseen. Siirretyn toiminnan toimintatuotot ja toimintakulut ovat talousarvion mukaan 10,9 milj. euroa.

11 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä Psykiatrian tulosalue Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,9 1,3 39,1 7,5 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,6 4,2 4,1 2,2 Erityisvelvoitemaksut , , ,5-1,4 0,0-1,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,2 1,4 43,2 7,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,9-18,1 1,1-11,4 Erityisvaltionosuus , , ,7 0,0 0,9 0,0 Muut myyntituotot , , ,3 617,9 0,3 32,2 Maksutuotot , , ,0 24,1 0,6 15,1 Tuet ja avustukset , , ,2 0,0 0,8 1,9 Muut toimintatuotot , , ,6-15,6 0,2 43,3 Toimintatuotot yhteensä , , ,8 2,4 47,0 6,7 Toimintakulut 0,0 Palkat , , ,2 4,2 24,1 2,9 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,9 3,2 6,7 3,3 Henkilöstökulut yhteensä , , ,2 4,0 30,8 3,0 Palveluiden ostot , , ,3 3,5 10,2 3,4 Materiaalin ostot , , ,3 9,7 0,6 9,6 Vuokrat , , ,2 4,8 3,9 10,9 Muut toimintakulut , , ,7 5,3 1,3-2,4 Toimintakulut yhteensä , , ,6 4,1 46,9 3,7 Toimintakate , , ##### -28,5 0, ,1 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut ,9 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut , , ,7-63,8 0,0-57,1 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,7-63,7 0,0-57,7 Vuosikate , , ##### -28,3 0, ,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,1-42,8 0,1-47,1 Tilikauden tulos , , ,7 0,0 ###### Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , , ,7 0,0 ###### TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , ,6 3,9 47,0 3,5 Toiminnan nettokulut , , ,6 2,4 45,2 3,1 Sitovat nettokulut , , ,8 3,1 43,2 3,5

12 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä Tekniset ja huoltopalvelut Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot , , ,9-8,6 26,5-5,4 Vuokratuotot , , ,0-0,5 49,9 2,5 Muut toimintatuotot 0 0, ,0 0,0 0,0 Yhteensä , , ,9-3,3 76,5-0,3 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Myyntituotot , , ,3-71,7 2,5-72,3 Maksutuotot , ,0 0,2-95,5 Tuet ja avustukset , ,0 0,0 172,8 Muut toimintatuotot , , ,7-5,7 5,9-5,5 Yhteensä , , ,9-26,2 8,5-26,2 Toimintatuotot yhteensä , , ,3-5,5 85,0-2,9 Toimintakulut Palkat , , ,9-5,4 18,0-4,8 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,9-7,4 5,1-5,6 Henkilöstökulut yhteensä , , ,9-5,9 23,1-4,9 Palvelujen ostot , , ,4-8,5 14,5-10,9 Materiaalin ostot , , ,4-3,8 14,0-3,1 Vuokrat , , ,5 0,0 0,5-1,4 Muut toimintakulut , , ,2-23,0 3,7 4,2 Toimintakulut yhteensä , , ,5-6,5 55,9-5,4 Toimintakate , , ,6-4,1 29,1 2,0 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot ,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut ,6 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut , , ,7-11,1 5,8-14,9 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,7-11,1-5,8-14,9 Vuosikate , , ,1-1,9 23,3 6,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,1 0,1 24,8-1,4 Tilikauden tulos , ,3-1,6-116,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,3-1,6-116,8 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , ,3-5,1 86,5-4,9 Sitovat nettokulut , , ,6-2,8 78,0-2,6

13 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä Piirin yhteiset Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot , , ,1 21,7 24,4 13,8 Erityisvaltionosuus , , ,7 0,0 0,3 0,0 Muut toimintatuotot 0 0, ,0 0,0-100,0 Yhteensä , , ,2 21,5 24,7 13,6 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut , , ,7 2,3 0,1 2,5 Erityisvaltionosuus ,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot , , ,0 34,2 2,3 19,2 Maksutuotot , , ,5 0,0 0,3 0,0 Tuet ja avustukset , , ,5-104,9 1,5 1,9 Muut toimintatuotot , , ,2 1,5 0,6 36,8 Yhteensä , , ,7 23,3 4,9 11,4 Toimintatuotot yhteensä , , ,7 21,6 29,6 13,2 Toimintakulut Palkat , , ,0 8,7 10,8 11,4 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,6 12,8 2,9 13,4 Henkilöstökulut yhteensä , , ,3 9,6 13,8 11,8 Palvelujen ostot , , ,2 7,8 12,8 12,5 Materiaalin ostot , , ,5 32,0 0,4 15,8 Vuokrat , , ,4 33,3 2,4 22,5 Muut toimintakulut , , ,6 16,5 0,3 10,0 Toimintakulut yhteensä , , ,1 12,9 29,7 13,0 Toimintakate , ##### ,2-158,4-0,1-56,9 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , , ,8-43,3 0,1-37,4 Muut rahoitustuotot , , ,8-43,4 0,1-45,4 Korkokulut , , ,9-30,1 5,3-10,8 Muut rahoituskulut , , ,1 74,7 0,0 16,8 Peruspääoman korkokulut , , ,2-63,3 0,8-60,5 Sisäiset rahoitustuotot , , ,6-13,4 6,1-16,2 Sisäiset rahoituskulut , , ,1 11,2 0,0 24,3 Nettorahoitustuotot+/kulut , ##### ,4 80,5 0,2-19,3 Vuosikate , ##### , ,6 0,1 18,6 Poistot ja arvonalentumiset , , ,6 37,6 0,1 25,2 Tilikauden tulos ,3 0,0-100,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 0,0-100,0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , ,3 3,0 35,9 7,9 Sitovat nettokulut , , ,8 7,6 24,7 13,6

14 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 13 Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,2 41,0 31,4 37,1 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,3 54,6 0,2 42,9 Erityisvelvoitemaksut , , ,7 4,4 3,0 4,4 Tuotot jäsenk. ennen ensihoitoa , , ,8 37,9 34,5 34,3 Ensihoidon myyntituotot , , ,9-4,1 12,5 8,6 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,0 26,3 47,0 27,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,5 40,8 3,5 39,5 Erityisvaltionosuus , , ,7 0,0 0,2 0,0 Muut myyntituotot , , ,3 16,5 3,2 11,0 Maksutuotot , , ,3 56,9 1,6 50,2 Tuet ja avustukset , , ,9 21,8 0,5 12,3 Muut toimintatuotot , , ,2 0,0 48,1 Toimintatuotot yhteensä , , ,0 27,4 56,0 27,7 Toimintakulut Palkat , , ,8 29,9 15,6 29,6 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,1 31,6 4,3 30,2 Henkilöstökulut yhteensä , , ,5 30,3 19,9 29,8 Palveluiden ostot , , ,9 34,3 27,6 36,2 Materiaalin ostot , , ,8 35,4 2,5 36,9 Vuokrat , , ,1 26,9 2,9 27,4 Muut toimintakulut , , ,0 45,9 0,8 0,7 Toimintakulut yhteensä , , ,1 32,5 53,7 32,8 Toimintakate , , ,4-72,4 2,3-92,1 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0 Korkokulut 0 Muut rahoituskulut ,1 0,0 77,9 Peruspääoman korkokulut , , ,1-63,2 0,0-59,7 Sisäiset rahoitustuotot ,9 0,0 0,0 168,8 Sisäiset rahoituskulut , , ,1-83,3 0,0-70,1 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,1-136,8 0,0-149,0 Vuosikate , , ,3-72,2 2,3-91,9 Suunnitelmapoistot , , ,7 12,6 0,4 8,3 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , , ,6-88,5 1,8-115,9 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , ,6 32,4 54,2 32,6 Toiminnan nettokulut , , ,1 32,6 48,9 33,7 Sitovat nettokulut , , ,2 32,1 45,2 33,3 Vuoden 2015 alusta lukien Tyksin tulosalueelta siirrettiin aluesairaaloiden ensiapupoliklinikoiden ja tk-päivystysten toiminnat Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen. Siirretyn toiminnan toimintatuotot ja toimintakulut ovat talousarvion mukaan 10,9 milj. euroa.

15 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä Turunmaan sairaalan liikelaitos Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta , , ,6-4,2 13,7-4,9 Kalliin hoidon tasausmaksut , , ,7-50,9 0,2-46,6 Erityisvelvoitemaksut , , ,7 7,6 0,3 2,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä , , ,7-4,4 14,2-5,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , , ,0 22,8 0,1 37,6 Erityisvaltionosuus , , ,7 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot , , ,2 50,1 0,2 1,6 Maksutuotot , , ,7 9,9 0,9 8,1 Tuet ja avustukset , , ,3-100,0 0,4-1,9 Muut toimintatuotot , , ,6 13,8 0,2 5,6 Toimintatuotot yhteensä , , ,3-3,3 16,0-4,0 Toimintakulut Palkat , , ,8 2,2 6,6 1,2 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,6 0,8 1,8 1,0 Henkilöstökulut yhteensä , , ,8 1,9 8,4 1,1 Palveluiden ostot , , ,3-0,8 3,2 2,9 Materiaalin ostot , , ,8-9,8 2,7-2,9 Vuokrat , , ,8 45,2 0,0 32,7 Muut toimintakulut , , ,3 23,7 0,4-0,9 Toimintakulut yhteensä , , ,7-0,4 14,7 0,8 Toimintakate , , ,1-118,3 1,3-57,5 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0 0 0, ,0 0,0 0,0 Muut rahoitustuotot , , ,3-38,7 0,0-40,0 Korkokulut ,0 0,0 8,1 Muut rahoituskulut , , ,9-92,1 0,0-25,7 Peruspääoman korkokulut , , ,2-63,3 0,0-60,0 Sisäiset rahoitustuotot , , ,9 14,4 0,0 17,1 Sisäiset rahoituskulut 300 0, ,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,0-376,2 0, ,9 Vuosikate , , ,8-114,9 1,3-56,4 Poistot ja arvonalentumiset , , ,7-0,3 0,2-0,4 Tilikauden tulos , , ##### -226,9 1,1-64,8 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä , , ##### -226,9 1,1-64,8 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , ,6-0,4 14,9 0,8 Toiminnan nettokulut , , ,1-1,1 13,2 0,3 Sitovat nettokulut , , ,0-1,3 13,1 0,0

16 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä Tyks-Sapa-liikelaitos Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot , , ,0 7,3 114,3 11,3 Erityisvaltionosuus , , ,7 0,0 1,3 0,0 Muut toimintatuotot ,4 0,1-66,8 Yhteensä , , ,0 7,1 115,6 11,2 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut , , ,7 2,5 0,4 2,5 Erityisvaltionosuus ,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot , , ,3 20,2 27,2 19,6 Maksutuotot , , ,2 15,8 0,3 9,6 Tuet ja avustukset , ,6 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot , , ,3-9,1 0,8-21,6 Yhteensä , , ,0 19,0 28,6 18,7 Toimintatuotot yhteensä , , ,4 9,4 144,2 12,7 Toimintakulut Palkat , , ,7 12,5 37,8 11,3 Sosiaalivakuutusmaksut , , ,7 12,5 10,5 12,0 Henkilöstökulut yhteensä , , ,5 12,5 48,3 11,4 Palvelujen ostot , , ,9-0,8 27,7 1,0 Materiaalin ostot , , ,6 13,8 55,3 12,5 Vuokrat , , ,5 12,6 9,1 18,4 Muut toimintakulut , , ,0-56,4 0,2-29,3 Toimintakulut yhteensä , , ,4 10,4 140,5 10,2 Toimintakate , , ,9-4,5 3,7 106,1 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot ,0 0,0 0,0 Muut rahoitustuotot , , ,0 266,8 0,0 7,6 Korkokulut ,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut , , ,5 53,3 0,0 76,9 Peruspääoman korkokulut , , ,2-63,3 0,1-60,1 Sisäiset rahoitustuotot ,0 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut , , ,5-34,4 0,1-1,3 Nettorahoitustuotot+/kulut , , ,6-60,9-0,1-34,1 Vuosikate , , ,9-3,6 3,6 111,1 Poistot ja arvonalentumiset , , ,8 4,7 5,1 2,6 Satunnaiset tuotot 0 0, ,0 2,1 0,0 Tilikauden tulos ,1 0,5 335,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 0,5 335,0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä , , ,3 10,1 145,7 9,9 Sitovat nettokulut , , ,4 7,9 117,1 7,7