Konsernin tavoitteet. Kohe jaosto liite

Transkriptio

1 Kohe jaosto liite Konsernin tavoitteet Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Kuntalain uudistuksessa on kiinnitetty huomioita konsernitasoiseen tarkasteluun ja omistajaohjaukseen. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Kauhavan kaupungin konserniohje on päivitetty kaupunginvaltuustossa Siinä annetaan toimintaohjeet ja periaatteet Kauhava-konserniin kuuluville tytäryhteisöille ja soveltuvin osin kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille. Kaupunkistrategiassa on asetettu myös konsernia koskevia tavoitteita. Yhdeksi kaupunkistrategian painopisteeksi on määrätty tasapainoinen talous. Tavoitteena on varmistaa kaupungin ja sen konserniyksiköiden talouden tasapaino jatkuvalla tuottavuustyöllä, tulopohjan kehittämisellä ja aktiivisella omistajaohjauksella. Tavoitetta mitataan tytäryhtiöiden osalta taloudellisella tuloksella, jonka on oltava kaikkien tytäryhtiöiden osalta vähintään lievästi voitollinen. Vuokrataloyhtiöt: Ryhmään kuuluvat Kauhavan Vuokra-asunnot Oy ja sen tytäryhtiöt As Oy Kauhavan Jokihovi sekä As Oy Tilhentupa 1 ja 2. Koy Sakunkoto fuusioidaan Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:öön. Vuokra-asunnot Oy ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta. Tilikauden tulos: lievästi positiivinen Yhtiöillä ei ole velvollisuutta maksaa osinkoa kaupungille. Yhtiön vakavaraisuus paranee: Omavaraisuusaste yli 12 % vuonna 2020 Yhtiöiden maksuvalmius on hyvä: Quick ratio tunnusluvun tavoitearvo vähintään 0,5 Yhtiön tulorahoitus riittää lainoihin ja korvausinvestointeihin: Rahoitustulos vähintään nolla. Vieraan pääoman määrä: enintään 500 euroa / vuokrattu m². Asukkaille tarjotaan viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö: Asukasvaihtuvuus enintään 30 % / vuosi Tilojen käyttöaste: Vähintään 92 %:ssa tiloista on vuokralaiset Päätöksen saaminen asuntohakemukseen: Enintään 7 päivää hakemuksen jättämisestä Vuokrasaamiset: Saamisten määrä enintään 3 % liikevaihdosta Poistot vastaavat lainojen lyhennyksiä Yhtiö tekee EVL:n mukaiset maksimipoistot Lainoja lyhennetään vuosittain vähintään poistojen verran Yhtiö voi toimia asuntomarkkinatilanteen edellyttäessä kaupunkistrategian mukaisesti kiinteistöjä hankkivana ja asuntoja rakennuttavana operaattorina.

2 Muut kiinteistöyhtiöt ja yhtiöt: Ryhmään kuuluvat Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus, Kiinteistö Oy Riihi, Kiinteistö Oy Ylihärmän liikekeskus VT19, Kiinteistö Oy Tietotalo ja Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy, josta on muodostettu kaupungin koko alueen kattava yritystiloja hallinnoiva ja rakennuttava yhtiö. Elinkeinotoiminnan edellytyksiin liittyvien yhtiöiden toimitusjohtajuudet keskitetään samalle henkilölle ja taloushallinnot siirretään kaupungin taloustoimiston vastattavaksi. Konsernirakennetta tiivistetään fuusioimalla soveltuvat yhtiöt Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:öön. Taloudellinen tulos: Vähintään nollatulos. Yhtiöillä ei ole osingonmaksuvelvollisuutta kaupungille. Yhtiön vakavaraisuus paranee: Omavaraisuusaste yli 15 % vuoteen 2020 mennessä Yhtiön maksuvalmius on hyvä: Quick ratio tunnusluvun arvo on vähintään 0,5 Yhtiön tulorahoitus riittää lainoihin ja korvausinvestointeihin: Rahoitustulos vähintään nolla Tilat ovat vuokrattuina / käytössä mahdollisimman täysimääräisesti: käyttöaste vähintään 90 % Vuokrasaamisten määrä: enintään 3 % liikevaihdosta Omistuksen siirto yrittäjälle / sijoittajalle on mahdollista. Kauhavan Vesi Oy: Kauhavan Vesi Oy tuottaa talous- ja jätevesihuoltoa Kauhavan kaupungin asukkaille ja alueen teollisuudelle. Yhtiön tavoitteena on tarjota alueelle korkealaatuinen ja varma palvelutaso nyt ja tulevaisuudessa. Toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Yhtiö ostaa taloushallintopalvelut Kauhavan kaupungilta. Taloudellinen tulos: Voitollinen / Positiivinen Tuottovaatimus sijoitetulle pääomalle: 2 %. Yhtiön vakavaraisuus: Omavaraisuusaste yli 25%. Yhtiön maksuvalmius on hyvä: Quick ratio tunnusluvun arvo on vähintään 1,0 Current ratio tunnusluvun arvo vähintään 1,5. Yhtiön tulorahoitus riittää lainoihin ja korvausinvestointeihin: Rahoitustulos positiivinen Investoinnit: Tavanomaiset, vuotuiset investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. Merkittävät toiminnan laajennus-, laitos- yms. investoinnit voidaan rahoittaa lainalla, jolle kaupunki voi myöntää omavelkaisen takauksen voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.

3 Kaupunki ei osallistu yhtiön investointien rahoittamiseen. Toimintavarmuus: yksittäisen vedenjakelukatkoksen enimmäispituus 12 tuntia Veden laatu: Talousvesi täyttää talousvesiasetuksen (461/2000) mukaiset terveysperusteiset sekä laatusuosituksien mukaiset laatuvaatimukset Jätevedenpuhdistamojen toiminta: Puhdistettu jätevesi täyttää viranomaisten ja lupaehtojen vaatimukset Vuotovesien määrää pyritään vähentämään: Jätevesiverkostoja saneerataan Kauhavan ja Kortesjärven alueella vuotovesimäärän pienentämiseksi Voltin puhdistamon käsittelypiirissä olevat verkostot, vuotovesien määrä enintään 20 % Laskuttamattoman talousveden määrä alle 20 % (Suomessa keskimäärin 18,4 %). Kauhavan Kaukolämpö Oy Yhtiö ostaa taloushallintopalvelut Kauhavan kaupungilta. Taloudellinen tulos: Voitollinen / positiivinen Tuottovaatimus sijoitetulle pääomalle: 2 % Yhtiön vakavaraisuus: Omavaraisuusaste yli 25 % Yhtiön maksuvalmius on hyvä: Quick ratio tunnusluvun arvo on vähintään 1,0 Current ratio tunnusluvun arvo vähintään 2,0 Yhtiön tulorahoitus riittää lainoihin ja korvausinvestointeihin: Rahoitustulos positiivinen Investoinnit: Tavanomaiset, vuotuiset investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. Merkittävät toiminnan laajennus-, laitos- yms. investoinnit voidaan rahoittaa lainalla, jolle kaupunki voi myöntää omavelkaisen takauksen voimassaolevan lainsäädännön puitteissa. Kaupunki ei osallistu yhtiön investointien rahoittamiseen. Lämmönjakelun turvaaminen kaikissa olosuhteissa: Toimitusvarmuus asiakasjakelussa 99,9 % Asiakkaiden / Liittymien määrä: Uusia liittyjiä otetaan, mikäli se on mahdollista nykyinen verkosto kannattavasti hyödyntäen ja sitä kustannustehokkaasti laajentaen Lämmöntuotannossa hyödynnetään kannattavuustavoitteesta tinkimättä mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaraaka-ainetta: Uusiutuvan energiaraaka-aineen osuus vähintään 95 %. Lämpöhävikin määrän minimointi: Verkoston hyötysuhde vähintään 86 %.

4 Kauhavan Jäähalli Oy Taloudelliset tavoitteet Taloudellinen tulos: vähintään nollatulos Käyttötuntihinta: hoitokustannukset kattava Kaupunki tukee yhtiötä vuonna 2017 taloudellisesti vain yhtiön pääomakulujen kannalta välttämättömällä määrällä Yhtiön vakavaraisuus vahvistuu: Omavaraisuusaste vähintään 20 % vuonna 2020 Yhtiön maksuvalmius on hyvä: Quick ratio tunnusluvun arvo vähintään 0,5. Käyttötunnit: vähintään 1500 tuntia Kesäaikaisen käytön kehittäminen Yhtiö ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta. Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy Taloudelliset tavoitteet Taloudellinen tulos: Voitollinen / positiivinen Yhtiön vakavaraisuus: Omavaraisuusaste yli 50 % Yhtiön maksuvalmius on hyvä: Quick ratio tunnusluvun arvo on vähintään 1,0 Yhtiön tulorahoitus riittää lainoihin ja korvausinvestointeihin: Rahoitustulos positiivinen. Toiminnalliset tavoitteet Suomen Yrittäjäopiston päätoimipaikka ja hallinto sijaitsevat Kauhavalla Suomen Yrittäjäopistolla on valtakunnallisesti tunnustettu asema yrittäjäkoulutuksen edistäjänä ja uudistajana vuonna Selvitetään edellytykset muodostaa Yrittäjäopiston korttelista toimitilojen, kustannusten ja markkinoinnin kannalta jäsentynyt ja tehokas sekä omistajuudeltaan yhtenäinen kokonaisuus. Yrittäjyyslukiotoiminnan kehittäminen yhdessä Kauhavan kaupungin kanssa.

5 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen: Kuntayhtymän päätehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa (Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi) asukkaille perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut. Yhtymä tuottaa perusturvapalvelut kaupungin asettaman rahoituskehyksen puitteissa ja koordinoi erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palvelujen käyttöä. Kauhavan alueella on normaalien terveyskeskuspalvelujen lisäksi lääkärin iltavastaanotto- ja viikonlopun kiirevastaanotto sekä tarvittava osastohoito. Tarvittavat sosiaali- ja ikäihmisten palvelut on saatavissa Kauhavan kaupungin alueella. Perusturva on järjestettävä kustannustehokkaasti. Palvelutuotantoa kehitetään kaikilla tulosalueilla kohti valtakunnallisia laatusuosituksia. Kuntayhtymän talouden ja toiminnan kehittymistä seurataan säännöllisellä kuntayhtymän yhtymähallituksen ja johtajan raportoinnilla kaupungille. Sote-uudistuksen valmisteluun osallistutaan aktiivisesti tavoitteena Kauhavan kaupungin alueen muodostuminen Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen sote-palveluja tarjoavaksi keskukseksi. Kuntayhtymän perussopimusta tarkistetaan tarvittaessa vuonna 2017 siten, että se täyttää uuden kuntalain vaatimukset,