TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginjohtajan ehdotus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginjohtajan ehdotus"

Mika Härkönen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginjhtajan ehdtus

2 Esityksen sisältö Vuden 2017 talusarvin valmistelun lähtötilanne s.3 Vuden 2017 talusarvin valmistelun letukset s.4 Vuden 2017 talusarvin valmistelun vaiheet lukuina s.5 Vuden 2017 talusarvin vaiheet s.6 Kaupunginjhtajan ehdtus s.7 KJ ehdtuksen lennaiset erät s.8-9 Talustilanne s.10 Taluden tasapaintilanne s.11 Investinnit s.12 Suurimmat investinnit 2017 s.13 Leasing s.14 Aikataulu: KH:n ja KV:n käsittelyt s.15 2

3 Vuden 2017 talusarvin valmistelun lähtötilanne taludellinen tilanne yhä haastavampi valtin timenpiteet kiky spimuksen vaikutukset kunnan vertulihin valtinsuuksien leikkaukset man talusalueen tilanne kasvava työttömyys, aleneva väestökehitys, väestön ikääntyminen timinnalliset muutkset vääjäämättömiä keskityttävä lakisääteisiin peruspalveluihin lisättävä yhteisöllisyyttä ja matimista aktiivisuutta palveluverkka uudistettava vastuualuerajja ylittämällä aikaisempien vusien kumulatiivisen alijäämän kattaminen käyttötaludesta mahdtnta, tp 2015 kumulatiivinen alijäämä katettava vuteen 2022 mennessä valmistelun phjana TA 2016, jhn verrattuna tulphjassa tapahtunut syksyn aikana useita muutksia / tarkennuksia: vertulennusteen lasku 1,5 8,0 milj. eura valtinsuusennusteen nusu 0,7 4,4 milj. eura rahitustuttennuste 0 1,5 milj. eura satunnaiset tutt 0 5,3 milj. eura 3

4 Vuden 2017 talusarvin valmistelun letukset talusarvi laadittu nykyisen rganisaatirakenteen mukaisena rganisaatimuutsvalmistelun vaikutus talusarvin valmistellaan kevään aikana ste- ja maakuntauudistusta ei le humiitu talussuunnittelukaudella lakiesitykset valmisteluvaiheessa liikelaitksien tilanne Kymijen Työterveys Oy yhtiöstä n tehty päätös liiketimintasiirrn valmistelutyö käynnissä esitetään talusarvissa tytäryhtiönä ICT Kymin yhtiöittämisen selvitystyö käynnissä Haminan kanssa esitetään talusarvissa liikelaitksena Kymenlaaksn Pelastuslaits n sa ste- ja maakuntauudistusta esitetään talusarvissa liikelaitksena energiajärjestelyihin liittyvät päätökset ja neuvttelut keskeneräisiä talusarvivalmistelu nykyisin mistuksin sinktutt-dtus knserniyhtiöille ennallaan 4

5 Vuden 2017 talusarvin valmistelun vaiheet lukuina TULOSLASKELMA, Ulkinen timintakate (tarkastelu ei sisällä sisäisiä eriä) 1000 eura TP2015 Enn 2016 TA2016 TA2017 TA2017 TA2017 TA2017 TA2017 KEHYS KEHYS LTKesitykset KJ ilman KJ vernkr. ULKOINEN TOIMINTAKATE Vertult Kunnallisver Yhteisöver Kiinteistöver Valtinsuudet Rahitustutt- ja kulut VUOSIKATE Pistt ja arvnalent Kertapistt ja alaskirj Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ARVIO KUMULATIIVISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ TILIKAUDEN LOPUSSA 5

6 Vuden 2017 talusarvin vaiheet 1. Kaupunginhallituksen kehys kesäkuun lpussa (KH ) timintakatetavite - 300,4 milj. eura, tuls + 0,4 milj. eura 2. Lautakuntakhtainen kehys elkuussa (KH ), jhn päivitetty perustimentultuen rahituksen ja maksatuksen siirt Kelalle -> timintakatetavite 297,2 milj. eura vertutt- ja valtinsuusennusteiden lasku - 7,4 milj. eura Kiky -spimuksen ja valtin budjettiriihen vaikutukset rahitustuttjen aleneminen ja pistjen kasvu 2,6 milj. eura -> tilikauden tuls 6,5 milj. eura 3. Lautakuntien käsittelyn jälkeen timintakate 301,1 milj. eura, tuls 10,4 milj. eura. -> kj tasapaintustarve 10,4 milj. eura 6

7 Kaupunginjhtajan ehdtus 1. Kaupunginjhtajan ehdtus ja vaikutus timintakatteeseen: Tuljen lisäykset 1,5 milj. eura Menjen muutksien kknaisvaikutus vastuualueilla yhteensä vähennykset 2,8 milj. eura -> kj tasapaintustimenpiteet 4,3 milj. eura -> timintakate 296,8 milj. eura 2. Timintakatteen alapulisten tulerien ja pistennusteen päivitys elkuun kehysvaiheesta vertuljen ja valtinsuuksien lasku 1,5 milj.eura rahitustuttjen ennustetta nstettu + 0,4 milj. eura pistennuste tarkennettu, kasvu - 0,8 milj. eura. -> tulsvaikutus 1,9 milj. eura 3. Edellä mainituilla timenpiteillä tilikauden tuls 8,0 milj. eura 4. Kunnallisvern verkrtusesitys 20,5 % -> 21,5 % julkistetun verennustelaskelman mukaan 1 %:n krtus lisi 8,2 milj. eura -> tilikauden tuls + 0,2 milj. eura 7

8 KJ ehdtuksen lennaiset erät henkilöstökulujen muutkset yhteensä 3,3 milj. eura vähennystä palkankrtusprsentin pist kehysvaiheissa varauduttu 1 %:n palkankrtuksella kiky spimus: palkkihin ei tule spimuskrtuksia lmarahjen leikkaus 30 % humiitu khdistuu lmarahihin, jtka maksetaan ajanjakslla talussuunnittelujärjestelmään päivitetty laskentaprsentit työnantajan ssiaalivakuutusmaksujen pienennys humiitu talussuunnittelujärjestelmään päivitetty sivukuluprsentit timintatuttjen muutkset, lisäystä 1,5 milj. eura sataman maanvukratuttjen lisäys 1,0 milj. eura vastaanttkeskusten alasajsta jhtuva valtinrahituksen vähennys 0,9 milj. eura timitilahallinnn vukrajärjestelyt, vaikutus tuttihin ja kuluihin, tullisäys 1,0 milj. eura muut tullisäykset 0,4 milj. eura 8

9 KJ ehdtuksen lennaiset erät timintakulujen muutkset (ei sis. henkilöstökuluja) yht. lisäys 0,5 milj. eura ssiaali- ja terveyslautakunta, vähennys 0,3 milj. eura erikissairaanhidn kustannustasn nusuun varautuminen 0,9 milj. eura vastaanttkeskusten alasajn seurauksena kustannussäästö 0,3 milj. eura työmarkkinatuen vähennys Lex Lindström seurauksena 0,3 milj. eura muut eri vastuualueiden kustannusten vähennykset yhteensä 0,6 milj. eura tekninen lautakunta, uudelleen päällystysmäärärahjen leikkaus 0,1 milj. eura lasten ja nurten lautakunta, perhepalveluiden palvelustjen vähennys 0,2 milj. eura kaupunkisuunnittelulautakunta, yhteensä kululisäystä 1,1 milj. eura kiinteistöjen palvelu- sekä aine -ja tarvikestjen vähennys 0,1 milj. eura timitilahallinnn vukrajärjestelyt, kululisäys 1,6 milj. eura mm. Vellam -vukran uudelleen järjestely 9

10 Talustilanne Tulslaskelma (kaupunki + liikelaitkset), M TP2014 TP2015 ENN2016* TA2017 TS2018 TS2019 TS2020 TS2021 TS2022 Timintatutt 104,4 101,2 102,3 91,8 92,7 93,5 Timintakulut -398,3-401,4-406,0-388,6-392,6-396,7 TOIMINTAKATE -293,9-300,2-303,7-296,8-299,9-303,1-306,6-310,0-313,6 Timintakatteen muuts % 0,2 % 2,2 % 1,2 % -2,3 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % Menkasvu% 0,6 % 0,8 % 1,2 % -4,3 % Vertult 209,5 211,1 210,1 212,6 222,7 231,9 238,8 244,2 248,7 Valtinsuudet 91,1 96,7 105,2 105,8 103,7 101,6 99,6 97,6 95,7 Tulrahituksen muuts % 0,9 % 2,4 % 2,4 % 1,0 % 2,5 % 2,2 % 1,5 % 1,0 % 0,7 % Rahitusnett 0,7 2,3 1,5 0,5 0,0 0,0-0,5-0,5-0,5 VUOSIKATE 7,4 9,9 13,1 22,1 26,6 30,4 31,3 31,3 30,3 Vusikate % pistista 36,2 % 52,9 % 64,5 % 100,9 % 123,9 % 118,9 % 151,1 % 166,7 % 157,4 % Satunnaiset tutt 19,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pistt -20,4-18,7-20,3-21,9-21,5-25,6-20,7-18,8-19,3 Kertalunteiset pistt ym. -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 6,2-8,8-4,4 0,2 5,1 4,8 10,6 12,5 11,0 Tilinpäätöserät 3,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilikauden yli-/alijäämä 10,1-8,5-4,2 0,5 5,4 5,1 10,8 12,8 11,3 KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32,8-41,3-45,4-45,0-39,6-34,5-23,6-10,8 0,5 * Seuranta 1-8/2016 ennusteen mukaan 10

11 Taluden tasapaintilanne

12 Investinnit TA 2017 yhteensä 17,5 milj.eur Summa / Lautakunta/ Hankeryhmä Nett TA Summa / 2017 TS 2018 Summa / TS 2019 Kala Talnrakennus / budjetti Venesatamat Kiinteä maisuus / stt Tela Liikenneväylät Puistt ja leikkipaikat Uudet alueet Irtain maisuus Yhdyskuntarakentaminen KH Irtain maisuus Aineetn käyttömaisuus Stela Irtain maisuus Aineetn käyttömaisuus Ensikertainen kalustaminen 0 Liila Irtain maisuus Liikuntapaikat Lanula Irtain maisuus Aineetn käyttömaisuus Ensikertainen kalustaminen Ympla Irtain maisuus Aineetn käyttömaisuus Kula Irtain maisuus Aineetn käyttömaisuus Kympe Irtain maisuus Kaikki yhteensä

13 Suurimmat investinnit 2017 Summa / Nett TA Investintiselite 2017 Perusparannustyöt eri kiinteistöille Ktkansaaren palasema Juha Vainin katu Munsaari Mussaln sataman tellisuusalueiden työt Siltjen peruskrjaukset Knekaslustn kalustn uusiminen Öljyntrjuntavarast ja aluerakenteet TK-Effica investinnit Srakatujen päällystykset Suunnittelu Edellisten vusien keskenräiset khteet Katariinan päiväkdin kaustaminen Maretarium Lähiliikuntarakentaminen Liikenneturvallisuus Kantasataman sunnittelu Katuvalaistus ja liikennnevalt Investintikhteiden suunnittelu Katutyöt vesihulln saneerausten yhteydessä Katujen saneeraukset Päiväktien leikkipaikat

14 Leasing TA 2017 yhteensä 17,5 milj.eur Summa / Lautakunta/ Hankeryhmä Nett TA Summa / 2017 TS 2018 Summa / TS 2019 Leasing Liikenneväylät Talnrakennus / budjetti Irtain maisuus Kaikki yhteensä

15 Aikataulu, KH:n ja KV:n käsittelyt Kaupunginhallitus 1. käsittely MA KV ja KH talusarviseminaari KE Kaupunginhallitus 2. käsittely MA Kaupunginvaltuustn talusarvikkus MA 14.11, jllin päätös verprsenteista. 15

16 Lisätietja: kaupunginjhtaja Henry Lindelöf, p talusjhtaja Pietu Mänttäri, p palvelujhtaja Jrma Haapanen, p

Samankaltaiset tiedostot

Oheismateriaali yt / ^

Oheismateriaali yt / ^ Oheismateriaali yt / 20.8.2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuust 178 59^ 25.05.2015 15.06.2015 Vuden 2015 talusarvin tarkistaminen 897/02.02.02/2014 Kunnanhallitus 25.05.2015 178 Hallintsäännön 24 :n mukaisesti