Tilinpäätökset Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Transkriptio

1 Tilinpäätökset 2007 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

2

3 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja kaasutoiminta Markkinointi ja sähkönmyynti Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy Sisällysluettelo Tampereen Sähkölaitos Toimintakertomus...4 Tampereen Sähkölaitoksen tuloslaskelma...5 Tampereen Sähkölaitoksen tase...6 Tampereen Sähkölaitoksen rahoituslaskelma...7 Tampereen Sähkölaitoksen tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot...8 Tampereen Sähkölaitoksen johdannaissopimukset ja päästöoikeudet...8 Tampereen Sähkölaitoksen tuloslaskelman liitetiedot...8 Tampereen Sähkölaitoksen taseen vastaavien liitetiedot... 9 Tampereen Sähkölaitoksen taseen vastattavien liitetiedot Eriytetty tilinpäätös...11 Sähköntuotanto- ja sähkönmyyntiliiketoimintojen tuloslaskelma...11 Sähköntuotanto- ja sähkönmyyntiliiketoimintojen tase...11 Maakaasun myynnin tuloslaskelma...12 Maakaasun myynnin tase...12 Maakaasuverkkotoiminnan tuloslaskelma...13 Maakaasuverkkotoiminnan tase...13 Maakaasuverkon investoinnit...13 Tampereen sähköverkko Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta Tampereen Sähköverkko Oy:n tuloslaskelma...26 Tampereen Sähköverkko Oy:n tase...27 Tampereen Sähköverkko Oy:n rahoituslaskelma...28 Tampereen Sähköverkko Oy:n tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...28 Tampereen Sähköverkko Oy:n tilinpäätöksen liitetiedot Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi...29 Tampereen Vera Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta Tampereen Vera Oy:n tuloslaskelma...31 Tampereen Vera Oy:n tase...32 Tampereen Vera Oy:n rahoituslaskelma...32 Tampereen Vera Oy:n tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tampereen Vera Oy:n tilinpäätöksen liitetiedot...33 Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi...33 Tammerkosken Energia oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta Tammerkosken Energia Oy:n tuloslaskelma...16 Tammerkosken Energia Oy:n tase...17 Tammerkosken Energia Oy:n rahoituslaskelma...18 Tammerkosken Energia Oy:n tilinpäätöksen liitetiedot...19 Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi...19 Konsernin tuloslaskelma...20 Konsernitase...21 Konsernin rahoituslaskelma...22 Konsernin tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...23 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot...23

4 4 Tampereen Sähkölaitos Tampereen Sähkölaitos Tampereen Sähkölaitos Toimintakertomus Toimintaympäristö Tavanomaista lämpimämmät ja sateisemmat säät leimasivat vuotta Lämmityksen tarve väheni viime vuonna. Sateet lisäsivät vesivoiman tuotantoa Suomessa ja läntisissä naapurimaissa. Hyvän pohjoismaisen vesivuoden ansiosta sähkön tuonti Suomeen lisääntyi länsinaapureista. Sen sijaan tuonti Venäjältä vähentyi. Viro aloitti sähkön tuonnin Suomeen. Sähkön markkinahinta pysyi maltillisena syksyyn saakka. Hintaa ohjasi vesitilanne ja alhainen päästöoikeuden hinta. Vuoden 2007 sähkön markkinahinta muodostui alkuvuoden ansiosta kohtuulliselle 30 /MWh tasolle. Vuoden lopulla keskihinta oli kalleimmillaan, n. 60 /MWh. Syyskuusta lähtien polttoaineiden hintataso nousi voimakkaasti johtuen Kiinan valtavasta raakaenergian kysynnästä. Öljyn ja hiilen hinnan kehitys nosti myös Tampereen Sähkölaitoksen hankkiman maakaasun hintaa. Päästöoikeusmarkkinoiden ylijäämätilanne oli nähtävissä jo keväällä CO2-markkinahinta oli vuoden alussa vajaa 6 /tco2 ja vuoden lopussa 0,02 /tco2. Lähes arvottomaksi muodostunut päästöoikeus vähensi myyntihaluja. Liikevaihto ja tulos Sähkölaitoksen liikevaihdoksi muodostui 162,3 miljoonaa euroa, mikä kasvoi edellisvuodesta noin viisi prosenttia. Sähkön myyntitulot, 75,5 miljoonaa euroa, ylittivät edellisvuoden 5,4 miljoonalla eurolla. Päästöoikeuksien myyntituloja kertyi 1,7 miljoonaa euroa. Kaukolämmön myyntitulot, 74,2 miljoonaa euroa, ylittivät edellisvuoden 3,8 miljoonalla eurolla. Myyntimääriä laski keskimääräistä lämpimämmät säät. Kaasun myyntitulot, 7,1 miljoonaa euroa pysyivät edellisvuoden tasolla. Energian hankintakulut, 92,0 miljoonaa euroa laskivat 5,1 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Säästöt johtuivat alhaisemmasta sähkön markkinahinnasta sekä vähäisemmästä lauhdesähkön ajosta. Energian myyntikate parani edellisvuodesta 14,2 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen liikeylijäämäksi muodostui 31,0 miljoonaa euroa, mikä oli 9,7 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Sijoitetun pääoman tuotto asettui 18,2 prosenttiin. Peruspääoman korvauksen sisältävä tilikauden tulos osoitti 12 miljoonan euron ylijäämää. Investoinnit, rahoitus ja taserakenne Investointeja kirjattiin 13,3 miljoonaa euroa. Merkittävimmät yksittäiset investointihankkeet olivat öljyvaraston saneeraus, Naistenlahden lämpökeskuksen uusiminen sekä Ratinan alueen kaukolämmön putkijärjestelyt. Toiminnan ja investointien rahavirta oli 10,9 miljoonaa euroa positiivinen. Sähkölaitoksen taseen loppusumma oli vuoden 2007 lopussa 214,4 miljoonaa euroa, josta pysyvät vastaavat olivat 132,8 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen oma pääoma oli 104,1 miljoonaa euroa ja vieras pääoma 110,3 miljoonaa euroa muodostuen pääosin kaupungin lainasta 60,2 miljoonaa euroa. Toiminta vuonna 2007 Vuoden aikana katselmoitiin strategia vuoteen 2010, laadittiin energianhankinnan tulevaisuusselvitys sekä luotiin päästökauppastrategia vuoteen Talous- ja henkilöstöhallinnossa otettiin käyttöön vuoden alusta alkaen ERP-toiminnanohjausjärjestelmä (SAP). Vuoden aikana valmistauduttiin myös uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon. Esimiestyön kehittämistä jatkettiin. Vuoden 2006 lopulla suoritetun esimiesten 360 -arvioinnin tuloksien perusteella käynnistettiin henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien toteuttaminen. Esimiehille oli tarjolla koulutusta ja mahdollisuus osallistua esimiesten keskusteluryhmiin. Työturvallisuuden kehittämiseen panostettiin. Pitkän tähtäimen työturvallisuustavoitteeksi asetettiin kärkiyritysten tasolle pääseminen ja työtapaturmien vähentäminen kahteen miljoonaa työtuntia kohti vuoteen 2017 mennessä. Henkilöstö ja organisaatio Tampereen Sähkölaitoksen palveluksessa oli vakituisessa palvelussuhteessa yhteensä 262 henkilöä, joista 18 henkilöä työskenteli osa-aikaisesti. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä väheni henkilöstösuunnitelman mukaisesti kahdella henkilöllä vuoteen 2006 verrattuna. Määräaikaisessa työsuhteessa oli vuoden lopussa 11 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 52,3 vuotta ja naisten osuus 20 %. Eläköitymisiä on ollut ennustettua enemmän, joten myös rekrytointeja on tehty suunniteltua enemmän. Vuoden 2008 näkymät Sähkölaitoksen tuloskehitykseen vaikuttavat ennakoidusta poikkeava pohjoismainen vesitilanne, päästöoikeuksien hintataso, vuoden keskilämpötila, voimalaitosten käytettävyys sekä kilpailutilanteen kehittyminen. Sähkön termiinihinnat vuodelle 2008 olivat vuoden 2007 loppupuolella voimakkaassa nousussa. Öljyn ja hiilen sekä päästöoikeuksien hintatason oletetaan nostavan maakaasun hintaa edelleen. Sähkölaitokselle myönnetyt päästöoikeudet eivät riitä kattamaan tarvetta, joten niitä joudutaan ostamaan markkinoilta. Salkunhallintaa kehitetään voimakkaasti. Salkkupolitiikka uudistetaan ja ohjeistetaan. Samalla salkunhoidon vastuita laajennetaan. Tavoitteena on saada uusi salkunhallinnan toimintamalli käyttöön vuoden 2009 alusta.

5 5 tampereen sähkölaitoksen TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 649 KULUT Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Tampereen Sähkölaitos Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -7 - Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

6 6 TAmpereen sähkölaitoksen TASE (1 000 euroa) TAmpereen sähkölaitoksen TASE (1 000 euroa) Tampereen Sähkölaitos VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset kunnalta / kuntayhtymältä Siirtosaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat kunnalta / kuntayhtymältä Korottomat velat kunnalta / kuntayhtymältä Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat kunnalta / kuntayhtymältä Ostovelat Korottomat velat kunnalta / kuntayhtymältä Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7 7 TAmpereen sähkölaitoksen RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Tampereen Sähkölaitos Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 34 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhtymälle Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta / kuntayhtymältä Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta

8 8 TAmpereen sähkölaitoksen TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT TIEDOT TAmpereen sähkölaitoksen JOHDANNAISSOPIMUKSET JA PÄÄSTÖOIKEUDET Tampereen Sähkölaitos Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset tasapoisto-ajat: Aineettomat oikeudet Laitteet ja kalusteet Asuin- ja hallintorakennukset Vesivoimalaitokset Muut rakennukset Vesivoimalaitosten koneet ja laitteet Muut koneet ja laitteet Kaukolämpö- ja maakaasuverkko 3 vuotta 3 vuotta 0 vuotta 0 vuotta 10 vuotta 0 vuotta 10 vuotta 40 vuotta Sähkölaitoksen johdannaissopimukset Toteutumattomien suojaussopimusten arvo (miljoonaa euroa) Sähkön finanssisopimukset - 3,9 0,8 Öljyn suojaussopimukset 5,5-2,4 Sähkölaitoksen päästöoikeudet CO2-päästöoikeuksia vuosille on myönnetty vastikkeetta kt. Niitä ei ole kirjattu taseeseen. Myydyistä päästöoikeuksista on kirjattu vuodelle 2007 tuloja 1,7 miljoonaa euroa. Laitteiden ja kalusteiden sekä aineettomien oikeuksien sumupoistoaikaa on muutettu tilikaudella 2007 viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Kyseinen poistoaika vastaa Tampereen kaupungin yleistä käytäntöä. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu käyttäen hankinnan keskihintaa. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Johdannaissopimukset Sähköjohdannaisista seuranneet maksut on kirjattu luonteensa mukaisesti oikaisuerinä sähkön myyntituloihin. Polttoaineiden hankintaan liittyvistä finanssisopimuksista seuranneet maksut on kirjattu oikaisueränä energianhankintamenoihin. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Pysyvät vastaavat Maakaasuverkon osallistumismaksu (9,1 miljoonaa euroa) on siirretty vertailutiedossa (2006) aineettomista oikeuksista maa- ja vesialueisiin Tampereen kaupungin yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Kaukolämmön ja voimalaitosten koneet ja laitteet (57,7 miljoonaa euroa) on siirretty vertailutiedossa (2006) koneista ja kalustosta kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin Tampereen kaupungin yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Tilikaudella 2007 keskeneräisten investointiprojektien kustannukset on kirjattu keskeneräisiin hankintoihin. Valmiisiin pysyviin vastaaviin kustannukset on kirjattu siinä vaiheessa, kun investointiprojekti on teknisesti päätetty. Vertailutilikaudella 2006 investointiprojektien kustannukset on kirjattu suoraan valmiisiin pysyviin vastaaviin. Lyhytaikaiset saamiset Yhdystilin saldo on siirretty vertailutaseessa (2006) saamisiin kunnalta/kuntayhtymältä. Lyhytaikainen vieras pääoma Vertailutaseen (2006) ostoveloista (16,0 miljoonaa euroa) on erotettu sisäiset ostovelat ja siirretty korottomiin velkoihin kunnalta/kuntayhtymältä. Rahoituslaskelma Vertailutietojen (2006) eriä saamisten muutokset muilta ja korottomien velkojen muutos on muutettu siten, että niistä on erotettu sisäiset saamiset ja velat kohtaan saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä sekä korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä. TAmpereen sähkölaitoksen TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1 000 euroa) Liikevaihto Sähkön myynti Kaukolämmön myynti Maakaasun myynti Maakaasun siirto Tukitoiminnot Tulot päästökaupasta Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot ja -kulut Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Poikkeama, euroa Poikkeama, % -27 Selvitys poikkeaman syistä Sähkölaitoksen investointitarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi. Poistosuunnitelman tarkistaminen Ei ole tarvetta muutoksille poistosuunnitelmaan.

9 9 TAmpereen sähkölaitoksen TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT Aineettomat hyödykkeet (1 000 euroa) Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet (1 000 euroa) Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno Kirjanpitoarvo Tampereen Sähkölaitos Siirtosaamisten olennaiset erät (1 000 euroa) Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tasesähkön myynti 274 Puun tuotantotuki Sähkönmyynnin suojaukset 871 Muut siirtosaamiset Myyntisaamiset (1 000 euroa) Sähkösaamiset Lämpösaamiset Maakaasusaamiset Muut myyntisaamiset Pysyvien vastaavien sijoitukset (1 000 euroa) Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo Osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä

10 10 Tampereen Sähkölaitos tampereen sähkölaitoksen TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT (1 000 euroa) Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. Siirto edelliseltä tilikaudelta Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat kunnalta Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pakolliset varaukset Eläkevaraus Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut velat Muut velat Siirtovelkojen olennaiset erät Muut menojäämät 286 Sähkön ennakkomaksut (vakuudet) 45 Palkkajaksotukset Lomapalkkajaksotukset Lainojen korkojaksotukset: EIB:n lainan korot Vakuudet ja vastuusitoumukset Talletustodistukset 1 6 Säästökirjat 8 12 Pankkitakaus: Fingrid Oyj Pankkitakaus: Nordpool Pankkitakaus: Kaasupörssi Leasingvastuut

11 11 eriytetty tilinpäätös Sähkömarkkinalain mukaisesti esitetään tilinpäätöksen lisätietoina sähköliiketoimintojen, sähköntuotanto- ja sähkönmyyntiliiketoimintojen, tuloslaskelma ja tase. Maakaasumarkkinalain mukaisesti esitetään maakaasun myynnin ja maakaasuverkkotoiminnan tuloslaskelmat ja taseet. SÄHKÖNTUOTANTO- JA SÄHKÖNMYYNTILIIKE- TOIMINTOJEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO SÄHKÖNTUOTANTO- JA SÄHKÖNMYYNTI- LIIKETOIMINTOJEN TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat Liittymismaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Osakkeet Tampereen Sähkölaitos Valmistus omaan käyttöön KULUT Aine-, tarvike-, ja energiaostot Henkilöstökulut Vieraat palvelut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Öljyvarasto Saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot Korkokulut TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat kaupungilta Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat kaupungilta Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Sisäiset rahoitusvelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 12 Tampereen Sähkölaitos MAAKAASUN MYYNNIN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön 8 0 KULUT Aine-, tarvike-, ja energiaostot Vieraat palvelut LIIKEYLIJÄÄMÄ RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot 1 0 Korkokulut Korvaus peruspääomasta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ MAAKAASUN MYYNNIN TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat kaupungilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat kaupungilta Muut lyhytaikaiset velat Sisäinen rahoitusvelka VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13 13 MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Valmistus omaa käyttöön 44 0 KULUT Aine-, tarvike-, ja energiaostot -2-7 Henkilöstökulut -1-1 Vieraat palvelut Poistot Liiketoiminnan muut kulut MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset Sisäiset saamiset 0 21 Muut saamiset Tampereen Sähkölaitos LIIKEYLIJÄÄMÄ RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Rahat ja pankkisaamiset 0 9 VASTAAVAA YHTEENSÄ Korkokulut Korvaus peruspääomasta -6 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat kaupungilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat kaupungilta Ostovelat 7 2 Muut lyhytaikaiset velat VASTATTAVAA YHTEENSÄ MAAKAASUVERKON INVESTOINNIT (1 000 euroa) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kirjanpitoarvo Lisäykset 0 84 Sumu-poistot Kirjanpitoarvo Maakaasuverkkotoiminnan sijoitetun pääoman tuotto 6,2 % 1,3 %

14 14 Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tammerkosken Energia Oy Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva Tampereen Sähkölaitos sekä Tammerkosken Energia -konserni. Tammerkosken Energia -konsernin emoyhtiönä toimii palveluja holdingyhtiö Tammerkosken Energia Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Tampereen Sähköverkko Oy ja sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Tampereen Vera Oy. Toiminta vuonna 2007 Vuoden aikana katselmoitiin yhtiön strategia ja panostettiin erityisesti sisäisten prosessien kehittämiseen. Talous- ja henkilöstöhallinnossa otettiin käyttöön taloushallinnon toiminnanohjausjärjestelmä, ERP. Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottamista valmisteltiin, mutta käyttöönotto siirtyi vuoden 2008 puolelle. Energialiiketoimintojen valmiussuunnitelma päivitettiin. Energia-alan työehtosopimukset yhdistettiin syksyllä ja yhtiöissä otettiin käyttöön energia-alan uudet työehtosopimukset alkaen. Talous Tammerkosken Energia -konsernin liikevaihto oli 39,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 6,8 miljoonaa euroa, investoinnit 11,0 miljoonaa euroa ja rahoituksen kassavirta 3,4 miljoonaa euroa. Investoinneista valtaosa oli vuoden aikana toteutettuja verkkoinvestointeja. Emoyhtiö Tammerkosken Energia Oy:n liikevaihto oli 2,8 miljoonaa euroa ja tulos euroa tappiollinen. Emoyhtiö vastaanotti konserniavustusta Tampereen Sähköverkko Oy:ltä 6,6 miljoonaa euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan kassavirta oli 0,2 miljoonaa euroa ja investoinnit 0,2 miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät tietojärjestelmähankintoihin sekä Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkeisiin. Tammerkosken Energia Oy:llä on pitkäaikaista lainaa Tampereen kaupungilta 95,0 miljoonaa euroa, ja korkokulut olivat 6,7 miljoonaa euroa. Sähköverkkotoiminta Sähköverkkotoimintaa harjoittavan Tampereen Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 32,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa. Yhtiön verkkovastuualueella siirrettiin sähköä yhteensä GWh. Tammerkosken Energia Oy omistaa koko Tampereen Sähköverkko Oy:n osakekannan. Verkkojen rakentaminen ja kunnossapito Sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintaa harjoittavan Tampereen Vera Oy:n liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa. Tammerkosken Energia Oy omistaa koko Tampereen Vera Oy:n osakekannan. Yhtiön omistus Tammerkosken Energia Oy on Tampereen kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yrityshallinto Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Hallitus Hallituksen kokoonpano : Anja Liukko, puheenjohtaja Peter Löfberg, varapuheenjohtaja Kristiina Härkönen, jäsen Aki Grönblom, jäsen Mikko Kriikku, jäsen Timo Lahtinen, jäsen Helena Perälä, jäsen Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kymmenen kertaa. Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana toimi vuoden alusta alkaen oman toimensa ohella Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Veli- Pekka Nurmi. Johtoryhmä ja jäsenten vastuualueet Nurmi Veli-Pekka, toimitusjohtaja Heinonen Soile, ympäristö- ja laatupäällikkö Johansson Raimo, työsuhdepäällikkö Laaksonen Timo, talousjohtaja Neva Reima, tietohallintopäällikkö Parvio Leena, varatoimitusjohtaja Pekkinen Mika, kehitysjohtaja Rantanen Seppo, työyhteisön kehittäjä Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT Matti Sulander.

15 15 Henkilöstö Hallituksen voitonjakoesitys Konsernin palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa yhteensä 202 henkilöä, joista 9 työskenteli osa-aikaisesti. Konsernin keskimääräinen henkilöstövahvuus muunnettuna kokopäivätoimisiksi oli 197,5 henkilöä. Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa eri yhtiöissä: lkm keski-ikä naisten osuus Tammerkosken Energia Oy 15 43,6 v 33 % Tampereen Sähköverkko Oy 53 55,9 v 19 % Tampereen Vera Oy ,9 v 7 % Tampereen Vera Oy:ssä oli vuoden lopussa kuusi määräaikaista työntekijää, Tampereen Sähköverkko Oy:ssä kolme määräaikainen työntekijää ja Tammerkosken Energia Oy:ssä yksi määräaikainen työntekijä. Yhtiöissä noudatettiin Energiayhteisöjen työehtosopimusta asti ja alkaen Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden, toimihenkilöiden ja työntekijöiden työehtosopimuksia, jotka ovat voimassa asti. Hallitukselle maksettujen palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta 2007 oli yhteensä euroa. Konsernin voitonjakokelpoiset varat olivat tilikauden päättyessä ,09 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,89 euroa, josta tilikauden tulos on ,93 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään voittovarat-tilille. Tammerkosken Energia Oy Näkymät vuodelle 2008 Vuonna 2008 päivitetään vuoteen 2015 ulottuva Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen strateginen henkilöstösuunnitelma. Esimiestyön kehittämistä jatketaan suunnitelmallisesti. Vuoden 2008 syksyllä tullaan uusimaan vuonna 2006 ensimmäisen kerran toteutettu Tampereen kaupungin energialiiketoimintojen esimiesten 360 -arviointi. Ikääntyvän henkilökunnan työssä jaksamiseen ja osaamisen siirtämiseen eläköityviltä työntekijöiltä työssä jatkavalle henkilökunnalle kiinnitetään huomiota. Palvelusopimuksia tullaan vuoden 2008 aikana kehittämään laadullisesti asiakastarpeiden kartoituksen pohjalta. AMM-hanke käynnistetään yhdessä Tampereen Sähköverkko Oy:n kanssa. EQS-järjestelmää ja sähköisiä palvelukanavia kehitetään. Tammerkosken Energia -konsernin taloudelliseen tulokseen vaikuttavat eniten sähköverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton viranomaisvalvonta sekä Pirkanmaalla toimivien sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen omistajien investointitarpeet sekä verkonrakennusmarkkinoiden kilpailutilanne. Tammerkosken Energia Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n kannattavuudessa ei ennakoida tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuoden 2007 aikana. Taloudelliseen tulokseen voivat myös vaikuttaa poikkeuksellisten ilmastollisten olosuhteiden tai laitevaurioiden aiheuttamat suurhäiriöt sähköverkoissa.

16 16 tammerkosken energia OY:n TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön 116 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Tammerkosken Energia Oy Poistot -19 Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITT0/ -TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot Saatu konserniavustus VOITTO/ -TAPPIO ENNEN VEROJA -1-0 Välittömät verot -0-0 TILIKAUDEN VOITTO/ -TAPPIO -1-0

17 17 tammerkosken energia OY:n TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 36 Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset 2 75 Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset 0 0 VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto/-tappio Tilikauden voitto/-tappio Tammerkosken Energia Oy VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

18 18 tammerkosken energia oy:n RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Liiketoiminta Tammerkosken Energia Oy Tulorahoitus Liikevoitto Poistot 19 Rahoitustuotot ja -kulut Välittömät verot -0-0 Satunnaiset tuotot (konserniavustus) 18-0 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. saamisten muutos Lyhytaik. korottomien velkojen muutos Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Rahavarojen muutos

19 19 tammerkosken energia oy:n TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot (1 000 euroa) Liikevaihto Konsernin sisäiset tulot Muut tulot Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Tampereen kaupungille maksetut korot Konsernin sisäiset korot -68 Muut korot Taseen liitetiedot (1 000 euroa) 4. Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poisto -16 Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana 39 Tilikauden poisto -3 Kirjanpitoarvo Keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana 116 Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Sijoitukset Osuudet saman konsernin yhtiöissä Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Muut osakkeet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana 34 Kirjanpitoarvo Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset saman 2 75 konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset, välittömien verojen jaksotus Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laina Tampereen kaupungilta Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Jaksotetut henkilöstökulut Lainan korko Muut velat saman konsernin 143 yrityksille Muut velat Sijoitusten erittely (saman konsernin yhtiöt) Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy Tammerkosken Energia Oy Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi Tilinpäätös osoittaa 1 046,93 euron suuruista tappiota. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään voittovarojen tilille. Tampere 28. päivänä helmikuuta 2008 Anja Liukko Aki Grönblom Kristiina Härkönen Mikko Kriikku puheenjohtaja Timo Lahtinen Peter Löfberg Helena Perälä Veli-Pekka Nurmi toimitusjohtaja

20 20 KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Keskeneräisten tuotteiden varaston lisäys Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Tammerkosken Energia Oy Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITT Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN VEROJA Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO/ -TAPPIO

21 21 KONSERNITASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Myyntisaamiset Muut saamiset 134 Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Tammerkosken Energia Oy VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/ -tappio VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat Liittymismaksut Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut velat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

22 22 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Liiketoiminta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Välittömät verot Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaik. saamisten muutos Lyhytaik. korottomien velkojen muutos Tammerkosken Energia Oy Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Rahoitus Liittymismaksujen lisäys Laskennallisen verovelan muutos Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos Rahoituksen kassavirta Rahavarojen muutos

23 23 konsernin tilinpäätöksen Laadintaperiaatteet Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus on merkittu taseeseen hankintamenoon suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä jälkeen aktivoitujen uusien ja saneerattujen sähköasema- ja muuntamolaitteiden sekä siirto- ja jakeluverkoston poistoajaksi on muutettu 40 vuotta perustuen Energiamarkkinavirastolle tehtyyn selvitykseen niiden teknis-taloudellisesta vaikutusajasta. Aineettomien oikeuksien ja irtaimiston poistoaikoja on muutettu (aik. 5 v.) yhteneviksi Tampereen kaupungin käytännön kanssa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan mukaan seuraavasti Aineettomat oikeudet vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 20 vuotta Rakennukset 20 vuotta Koneet ja kalusto 20 vuotta Sähköasema- ja muuntamolaitteet alkaen aktivoitu 40 vuotta Irtaimisto vuotta Siirto- ja jakeluverkosto 20 vuotta Siirto- ja jakeluverkosto alkaen aktivoitu 40 vuotta Vaihto-omaisuuteen kirjatut aineet ja tarvikkeet on arvostettu hankinnan keskihinnan mukaisesti. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot (1 000 euroa) 1. Liikevaihto Sähkönsiirtotulot Urakointitulot Muut tulot Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot Tampereen kaupungille maksetut korot Muut korot Välittömät verot Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos Tammerkosken Energia Oy Taseen liitetiedot (1 000 euroa) 6. Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Rakennukset Hankintameno Lisäykset tilikauden 1 aikana Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Kiinteät rakenteet ja laitteet Hankintameno Siirrot erien välillä Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Siirrot erien välillä

24 24 Tammerkosken Energia Oy Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Muut osakkeet Hankintameno Lisäykset tilikauden 34 aikana Kirjanpitoarvo Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset, Tampereen kaupunkikonserni Myyntisaamiset, Tampereen kaupunkikonserni Myyntisaamiset, muut Muut saamiset 134 Siirtosaamiset, verojen jaksotus Siirtosaamiset, 2 korkojaksotus Muut siirtosaamiset Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Laina Tampereen kaupungilta Liittymismaksut Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat Tampereen kaupungilta Saadut ennakot Ostovelat, Tampereen kaupunkikonserni Ostovelat, muut Siirtovelat, Tampereen kaupunkikonserni Korkojaksotus Siirtovelat, muut Jaksotetut henkilöstökulut Välittömien verojen 46 jaksotus Muut velat

25 25 Tampereen Sähköverkko Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Toiminta Tampereen Sähköverkko Oy harjoittaa Energiamarkkinaviraston valvomaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa jakelualueellaan, johon kuuluu pääosa Tampereen kaupungin alueesta ja lisäksi pieniä osia Kangasalan, Lempäälän ja Pirkkalan kunnista. Tampereen Sähköverkko Oy:n liiketoimintaan kuuluu sähkönjakelu- ja siirtoverkkojen omistus, ylläpito, käyttö, suunnittelu ja rakennuttaminen. Talous Tampereen Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli vuonna ,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa, josta annettiin konserniavustuksena emoyhtiö Tammerkosken Energia Oy:lle 6,6 miljoonaa euroa. Yhtiön verkkovastuualueella siirrettiin sähköä koko vuoden 2007 aikana yhteensä GWh. Yhtiön investoinnit toteutuivat 10,3 miljoonan euron suuruisena. Ne olivat 1,8 miljoonaa euroa yli investointisuunnitelman. Ylitykseen johti merkittävimmin verkon rakentamiseen suotuisan säätilan jatkuminen lähes vuoden loppuun asti. Yhtiön omistus Tampereen Sähköverkko Oy kuuluu Tammerkosken Energia-konserniin. Yhtiö on Tammerkosken Energia Oy:n kokonaan omistama. Tammerkosken Energia Oy:n omistaa Tampereen kaupunki. Yrityshallinto Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallitus Hallituksen kokoonpano : Seppo Mäkinen, puheenjohtaja Jouni Santamäki, varapuheenjohtaja Leena Parvio, jäsen Matti Poutiainen, jäsen Tiina Saarteinen, jäsen Tuula Tikka, jäsen Miia-Hannele Vuori, jäsen Hallituksen kokoonpano : Seppo Mäkinen, puheenjohtaja Jouni Santamäki, varapuheenjohtaja Anitta Aaltonen, jäsen Hannu Juhola, jäsen Matti Poutiainen, jäsen Tuula Tikka, jäsen Miia-Hannele Vuori, jäsen Johtoryhmä ja jäsenten vastuualueet Tapio Salonen, toimitusjohtaja Pentti Kalliomäki, verkon käyttö- ja kunnossapitotoiminta Hannu Hoivassilta, asiakaspalvelu, suunnittelu ja rakennuttaminen Petri Sihvo, kehitys- ja ICT-asiat Tapio Kallio, henkilöstön edustaja Heikki Myllymäki, EQS-toimintajärjestelmä Jenni Tolvanen, talous Tilintarkastus Tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT Matti Sulander. Henkilöstö Tampereen Sähköverkko Oy:n palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa yhteensä 53 henkilöä, joista kaksi työskenteli osa-aikaisesti. Naisten osuus henkilöstöstä oli 19 prosenttia. Toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta oli yhteensä euroa. Näkymät vuodelle 2008 Tampereen Sähköverkko Oy:n taloudelliseen tulokseen vaikuttaa merkittävästi sähköverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton viranomaisvalvonta. Valvontajaksolta Tampereen Sähköverkko Oy:lle kertyi yhteensä noin miljoona euroa alituottoa, joka voidaan siirtää uudelle valvontajaksolle. Energiamarkkinaviraston uudet sähköverkkotoiminnan kohtuullisuuden arvioinnin suuntaviivat seuraavalle valvontajaksolle vuosille otettiin huomioon tulevien vuosien toimintaohjelman päivityksessä ja vuoden 2008 budjetin teossa ennakoitiin tapahtuva runsaan 5 %:n korotus siirtohintoihin. Korotuksen jälkeenkin siirtohinnoissa on liikkumavaraa ylöspäin valvontamalli huomioiden. Lähivuosien kasvavaan eläköitymiseen varaudutaan jo vuoden 2008 aikana rekrytoimalla uutta henkilöstöä. Tämän seurauksena henkilöstön määrä tulee tilapäisesti kasvamaan muutamalla hengellä. Henkilöstön kriittistä osaamista vahvistetaan tehdyn osaamiskartoituksen ja henkilöstöstrategian mukaisesti. Yhtiön taloudelliseen tulokseen voivat myös vaikuttaa poikkeuksellisten ilmastollisten olosuhteiden tai laitevaurioiden aiheuttamat suurhäiriöt sähköverkoissa. Hallituksen voitonjakoesitys Tampereen Sähköverkko Oy:n voitonjakokelpoiset varat olivat tilikauden päättyessä ,45 euroa, josta tilikauden voitto on 8 601,37 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitto siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta. Tampereen Sähköverkko Oy

26 26 Tampereen sähköverkko oy:n TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Tampereen Sähköverkko Oy Satunnaiset kulut Annettu konserniavustus VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Välittömät verot -3-4 TILIKAUDEN VOITTO 9 6

27 27 Tampereen sähköverkko oy:n TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Myyntisaamiset Muut saamiset 134 Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset 0 0 VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto 13 7 Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Lainat Ostovelat Muut velat Siirtovelat Tampereen Sähköverkko Oy VASTATTAVAA YHTEENSÄ

28 28 Tampereen sähköverkko oy:n RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Liiketoiminta Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Välittömät verot -3-4 Satunnaiset kulut (konserniavustus) Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaik. saamisten muutos Lyhytaik. korottomien velkojen muutos Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Rahoitus Liittymismaksujen lisäys Lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäys Rahoituksen kassavirta Rahavarojen muutos Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen sähköverkko oy:n TILINPÄÄTÖKSEN Laadintaperiaatteet Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus on merkittu taseeseen hankintamenoon suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä jälkeen aktivoitujen uusien ja saneerattujen sähköasema- ja muuntamolaitteiden sekä siirto- ja jakeluverkoston poistoajaksi on muutettu 40 vuotta perustuen Energiamarkkinavirastolle tehtyyn selvitykseen niiden teknis-taloudellisesta vaikutusajasta. Aineettomien oikeuksien ja irtaimiston poistoaikoja on muutettu (aik. 5 v.) yhteneviksi Tampereen kaupungin käytännön kanssa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan mukaan seuraavasti Aineettomat oikeudet vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 20 vuotta Rakennukset 20 vuotta Koneet ja kalusto 20 vuotta Sähköasema- ja muuntamolaitteet alkaen aktivoitu 40 vuotta Irtaimisto vuotta Siirto- ja jakeluverkosto 20 vuotta Siirto- ja jakeluverkosto alkaen aktivoitu 40 vuotta Vaihto-omaisuuteen kirjatut aineet ja tarvikkeet on arvostettu hankinnan keskihinnan mukaisesti.

29 29 Tampereen sähköverkko oy:n TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot (1 000 euroa) 1. Liikevaihto Konsernin sisäiset tulot Muut tulot Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Rahoitustuotot ja kulut Konsernin sisäiset korkotuotot 68 Muut korkotuotot Tampereen kaupungille maksetut korot Muut korot Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Siirrot erien välillä Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana 119 Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Myyntisaamiset saman konsernin 6 38 yrityksiltä Muut myyntisaamiset Muut saamiset saman konsernin 143 yrityksiltä Muut saamiset, arvonlisävero 134 Siirtosaamiset, sähköveron ennakkosuoritus Taseen liitetiedot (1 000 euroa) 5. Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Rakennukset Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana 1 Tilikauden poisto Kirjanpitoarvo Kiinteät rakenteet ja laitteet Hankintameno Siirrot erien välillä Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat Tampereen kaupungilta Ostovelat saman konsernin yrityksille Muut ostovelat Siirtovelat Jaksotetut henkilöstökulut Muut velat saman konsernin 75 yrityksille Muut velat Poistoero Poistoero Poistoeron lisäys Poistoero Sijoitetun pääoman tuotto (%) 6,48 5,48 Tampereen Sähköverkko Oy Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi Tilinpäätös osoittaa 8 601,37 euron suuruista voittoa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitto siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta. Tampere 11. päivänä maaliskuuta 2008 Seppo Mäkinen Anitta Aaltonen Hannu Juhola Matti Poutiainen puheenjohtaja Jouni Santamäki Tuula Tikka Miia-Hannele Vuori Tapio Salonen toimitusjohtaja

30 30 Tampereen Vera Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tampereen Vera Oy Toiminta Tampereen Vera Oy:n liiketoiminnan ydin on sähköverkkojen ja ulkovalaistusverkkojen rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä energianmittauspalveluissa. Kulunut toimintakausi oli toinen koko kalenterivuoden mittainen. Kapasiteetin käyttöaste vuonna 2007 oli hyvä. Toimialaan koskenut merkittävä muutos oli alan työehtosopimusjärjestelmän uudistus, jonka käyttöönotto jatkuu edelleen vuonna Operatiivisen toiminnan kehittämistä jatkettiin siten, että yhtiö toimii vuoden 2008 kesäkuun loppuun mennessä prosessimaisen toimintatavan mukaisesti. Talous Tampereen Vera Oy:n liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa vuonna Liikevaihto muodostui edellisen vuoden tavoin pääosin sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen myynnistä. Rakentaminen jatkui sääolosuhteiden johdosta jo toisena vuotena peräkkäin suotuisissa oloissa vuoden loppuun asti vilkkaana. Yhtiön liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 2,7. Tulosta lievästi painoi ennakoidusta poikennut TES-ratkaisu. Syksyllä 2007 käynnistettiin toimitilahanke, joka korvaa nyt Veralla vuokralla olevat toimisto- ja varastotilat Ratinassa. Investoinnin arvo on noin 2,7 miljoonaa euroa, joista toteutui vuoden 2007 aikana 1,3 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma vuoden lopussa oli 6,0 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa yhtiöllä oli 3,2 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista vierasta pääomaa 2,8 miljoonaa euroa. Yhtiön omistus Tampereen Vera Oy kuuluu Tammerkosken Energia -konserniin. Konsernin emoyhtiön Tammerkosken Energia Oy omistaa sen kokonaan. Tammerkosken Energia Oy:n omistaa Tampereen kaupunki. Yrityshallinto Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallitus Hallituksen kokoonpano Asko Koskinen, puheenjohtaja Risto Viitanen, varapuheenjohtaja Aila Dündar-Järvinen, jäsen Iina Korkiamäki, jäsen Anne Karinen, jäsen Timo Katto, jäsen Perttu Pesä, jäsen Hallituksen kokoonpano : Asko Koskinen, puheenjohtaja Risto Viitanen, varapuheenjohtaja Aila Dündar-Järvinen, jäsen Anne Karinen, jäsen Timo Katto, jäsen Tuija Sillanpää, jäsen Perttu Pesä, jäsen Johtoryhmä ja jäsenten vastuualueet Jussi Wallin, toimitusjohtaja Samuli Enqvist, rakentamisyksikön päällikkö Janne Ketola, kunnossapitoyksikön päällikkö Veikko Pippuri, mittauspalvelut yksikön päällikkö Hannu Volanen, logistiikkapalvelut Markus Joonas, myynti ja markkinointi Veera Höglund, EQS toimintajärjestelmä ja kehitys Kari Manelius, henkilöstön edustaja Jenni Tolvanen, talous Tilintarkastus Tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT Matti Sulander. Henkilöstö Tampereen Vera Oy:n palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa vuoden alussa yhteensä 132 henkilöä, ja vuoden lopussa 134 henkilöä. Vakituisista työntekijöistä osa-aikaisia oli vuoden lopussa kuusi henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä on ollut vaihteleva määrä mm. kesäharjoittelijoina ja sijaisuuksien hoitajina sekä projektiluonteisissa tehtävissä. Toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta oli yhteensä euroa. Näkymät vuodelle 2008 Sähköverkkojen rakentamisen ja kunnossapidon arvioidaan jatkuvan Suomessa edelleen vilkkaana. Sähkönjakeluverkon korvausinvestointien sekä laajennusinvestointien että panostuksen sähkön laatuun uskotaan pitävän kysynnän hyvänä jatkossakin. Hallituksen voitonjakoesitys Tampereen Vera Oy:n voitonjakokelpoiset varat olivat tilikauden päättyessä ,00 euroa, josta tilikauden voitto on ,74 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitto siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.