Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Transkriptio

1 Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010

2 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin toimintakertomus Sähkölaitos -konsernin tuloslaskelma... 5 Sähkölaitos -konsernin tase... 6 Sähkölaitos -konsernin rahoituslaskelma

3 Sähkölaitos Oy KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA KONSERNIRAKENNE Sähkölaitos -konsernin emoyhtiönä toimii palvelu- ja holdingyhtiö Sähkölaitos Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköä ja lämpöä tuottava Energiantuotanto Oy, kaukolämpöä ja maakaasua myyvä ja jakeleva Kaukolämpö Oy, sähköä myyvä ja välittävä Sähkönmyynti Oy, sähköverkkotoimintaa harjoittava Sähköverkko Oy sekä sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamisja kunnossapitotoimintaa harjoittava Vera Oy. TOIMINTA Sähkölaitos konsernin kannattavuus parantui merkittävästi edellisvuodesta. Hyvä tulos oli monen tekijän summa, mutta merkittävimmin siihen vaikuttivat sähkön markkinahintojen poikkeuksellisen korkea taso erityisesti alku- ja loppuvuonna sekä kiinteiden polttoaineiden hyvä saatavuus, mikä piti ostohinnat kohtuullisina. Myös talvikausien kylmyys lisäsi energian kulutusta. Konsernin hallinnossa on yhtiöittämisestä aiheutuneet kehitystyöt saatu pääosin päätökseen. Taloussuunnittelussa keskityttiin tulevaisuuden ennustamiseen ja luotiin yhtiö- ja konsernitasoinen pitkän tähtäimen talous- ja rahoitussuunnitelma. Vuoden aikana laadittiin energiantuotannon kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus yli 30 prosenttiin konsernin energianhankinnassa vuoteen 2020 mennessä. Johtamisjärjestelmän kehittämistä jatkettiin uusimalla hallitusten työjärjestykset ja delegointipäätökset. Konsernin strateginen henkilöstösuunnitelma päivitettiin ja tilikauden alussa siirryttiin kunnallisista sopimuksista Energiateollisuuden työehtosopimuksiin. Tilikauden aikana verohallinto on suorittanut konsernin yhtiöissä verotarkastusta, johon liittyvää tarkastuskertomusta odotetaan vuoden 2011 aikana. TULOS, INVESTOINNIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA Konsernilla on taloudellinen vastuu yritystensä arvon säilyttämisestä, rahoituksen suunnittelusta sekä omistajalle tuloutettavasta korvauksesta sijoitetulle pääomalle. Konsernissa saavutettiin omistajan asettamat omistajapoliittiset ja toiminnalliset tavoitteet. Liikevaihtoa koko konsernissa kertyi 339,3 miljoonaa euroa ja liiketulos asettui 42,9 miljoonaan euroon. Edellisvuodesta kasvua liikevaihdossa oli 38 % ja liiketuloksessa 80 %. Investointeja toteutettiin 28:lla miljoonalla eurolla, 14,5 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Konsernin tilikauden tulos oli 8,5 miljoonaa euroa voitollinen, kun vuonna 2009 tulos jäi tappiolliseksi 4,4 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto nousi edellisen vuoden 5,2 %:sta 8,9 %:in. Sähkölaitos-konsernin taseen loppusumma oli 539 miljoonaa euroa. Pysyviä vastaavia konsernissa on 407,3 miljoonaa euroa ja vaihtuvia vastaavia 131,7 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien pitoaikoja tarkistettiin edelleen Energiantuotanto Oy:ssa sekä Sähköverkko Oy:ssa. Omaa pääomaa konsernissa on 75,1 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa 463,9 miljoonaa euroa, josta 378,0 miljoonaa euroa kaupungin myöntämää pitkäaikaista lainaa. Omavaraisuusaste nousi 13,9 %:iin. Järjestelmäkehityksen myötä myyntisaatavien kiertoaikoja on saatu alas ja käyttöpääomaa siten tehostettua. Kannattavuuden paraneminen nosti tulorahoitustasoa ja liiketoiminnan kassavirta parani lähes 40 miljoonaan euroon. Investointien jälkeen pankki- ja konsernitilisaamiset kasvoivat 21,8 miljoonaa euroa. YHTIÖN OMISTUS Sähkölaitos Oy on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. HALLINTO Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 14 kertaa. Hallituksen en nimen perässä on kokouksien läsnäolojen lukumäärä. Puheenjohtaja: Peter Löfberg (14) Jäsenet: Antti Juva (12) Timo Lahtinen (14) Helena Perälä (14) Kirsikka Siik (14) Satu Sipilä (14) Ilpo Sirniö (12) Johtoryhmä ja ten vastuualueet Toimitusjohtaja: Varatoimitusjohtaja: Kehitysjohtaja: Talousjohtaja: Riskienhallintapäällikkö: Energiajohtaja: Henkilöstöpäällikkö: Viestintäpäällikkö: Henkilöstön edustaja: Toimitusjohtaja: Tilintarkastus Jussi Laitinen Leena Parvio Mika Pekkinen Timo Laaksonen Soile Heinonen Markku Jaakkola Annika Miettinen Riitta Savola Harri Santare Jussi Laitinen Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT Hannu Paunikallio. 3

4 HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa yhteensä 430 henkilöä. Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa eri yhtiöissä: lkm Sähkölaitos Oy 50 Sähköverkko Oy 55 Vera Oy 110 Sähkönmyynti Oy 26 Kaukolämpö Oy 35 Energiantuotanto Oy 154 TKS-konsernin liikevaihdon erittely 2010 Tuhansina euroina Osuus Sähkön myynti ,3 % Sähkön siirto ,6 % Kaasun jakelu ,9 % Kaasun myynti ,3 % Kaukolämpö ,9 % Muu liikevaihto ,1 % ,0 % Sähkölaitos Oy:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta oli euroa. Konsernin yhtiöiden hallituksille ja toimitusjohtajille maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta oli euroa. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Sähkölaitos Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat ,04 euroa, josta tilikauden tulos ,36 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tuloksesta jaetaan osinkoa ,00 euroa ja loppuosa siirretään voittovarojen tilille. Tampereella 28. maaliskuuta 2011 Peter Löfberg puheenjohtaja Antti Juva Helena Perälä Satu Sipilä Timo Lahtinen Kirsikka Siik Ilpo Sirniö Jussi Laitinen toimitusjohtaja 4

5 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI Satunnaiset erät TULOS ENNEN VEROJA JA TILINP.SIIRTOJA Tuloverot Tilikauden verot Laskennalliset verot TILIKAUDEN TULOS

6 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI TASE (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/ -tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat Liittymismaksut Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä Oikaisut Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Pitkäaikaisten korottomien velkojen muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Konsernitilisaamisten muutos Muiden lyhytaikaisten saamisten muutos Satunnaiset erät Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Investoinnit Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien rahavirta TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI Rahoitus Laskennallisen verovelan muutos Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos Konsernitilivelkojen muutos Muiden lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

8 Sähkölaitos Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) Energiantuotanto Oy Rahtimiehenkatu 7, Tampere Puhelin: (03) Kaukolämpö Oy Voimakatu 17, Tampere Puhelin: (03) Sähkönmyynti Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) Sähköverkko Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) Vera Oy Väkipyöränkatu 5, Tampere Puhelin: (03) Sähkölaitos -yhtiöt PL 175, Tampere