TALOUSKATSAUS

Transkriptio

1 Kuva: Raahen seutukunta, Leena Harju TALOUSKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällys Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv Tuloslaskelma 3 Verotulot 4 Valtionosuudet 5 Sijoitukset Rahoituslaskelma 7 Käyttötalouden toteutumisvertailu toimielimittäin 8 Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikoittain 9-1-

3 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv

4 Tuloslaskelma ULKOINEN TA/KS TOT TOT Ero TOT Tot % Ennuste Ero TP /2016 9/ / TP 2017 enn/ta Toimintatuotot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Valm. omaan käyttöön Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rah.tuotot ja -kulut yht Vuosikate Poistot Arvonalentumiset 2 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä

5 1 000 Raahen kaupunki Verotulot Verotulojen kehitys ,1 % ,4 % ,2 % 0,2 % ,1 % -12,0 % ,3 % ,4 % ,0 % 2,8 % -1,6 % -1,1% -0,5 % ,3 % 8,3 % 1,0 % TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP ENN % 1. Kiinteistövero 2. Kunnallisvero 3. Yhteisövero Verot yht. -4-

6 Valtionosuudet Valtionosuudet vv Päätös/ta (1.000 ) TP TA Päätös % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: + Ikärakenne Sairastavuus Muut laskennalliset kustannukset = Kunnan peruspelvalujen laskennallinen kustannus ,1 - Kunnan omarahoitusosuus: ,07 /asukas x as. (vo-% 25,61) ,04 /asukas x as. (vo-% 25,23) ,37 /asukas x as. (vo-% 25,23) ,2 = valtion osuus laskennallisiin kustannuksiin ,0 + Lisäosat ,0 +/- Valt.osuuteen tehtävät vähenn. ja lisäykset, netto ,9 (ed. sisältää perustoimeentulotuen siirron Kelalle) (-1 020) (-1 020) +/- Vuoden 2015 järjestelmämuutoksen tasaus ,0 +/- Verotulotasaus ,0 1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä ,1 2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet ,2 Valtionosuudet yhteensä ,1 Valtionosuudet euroa/asukas ,1-3 YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE Laskennall. perusteen Laskennall. Valtionos. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi- Kokonais- Koulutusmuoto lkm /yksikkö peruste tus% rahoitus Perusop: lisäopetus 1, , , Perusop: vaik. keh. vammaiset 7, , , Perusop: muut vammaiset 40, , , Joustavan perusopetuksen lisä 29, , , Maah. valm. s.korv. 4-8 kk 5, , , Perusop: maahanm. valm. opetus 99, , , Aamu- ja iltapäivätoiminta ,0 26, , Lukiokoulutus 340, , , Lukiokoulutus yli 18-v. aloit. 2, , , Raahen musiikkiopisto ,0 76, , taiteen perusopetus Raahe-opisto 7.508,0 82, , vapaa sivistystyö Liikuntatoiminta ,0 12, , Nuorisotyö 8.453,0 15, , Raahen museo 3, , , Kunnan omarahoitusosuus ,0-254, , Raahen kaupunki ,9-3, ,

7 Sijoitukset Hankinta- Markkina- Arvon- Tuotto-% Real. hinta arvo muutos v:n alusta tuotto EVLI Osakerahastot Pitkät korkosijoitukse , Muut sijoitukset Käteisvarat Evli yhteensä Osakkeet , Saatavat Käteisvarat Osakkeet yhteensä OP-Private Osakerahastot , Korkosijoitukset Käteisvarat OP-Private yhteensä SEB Osakerahastot Pitkät korkosijoitukse , Lyhyet korkosijoitukse Muut sijoitukset Käteisvarat SEB yhteensä YHTEENSÄ Salkun tuotto-% vuoden alusta=varainhoitajan ilmoittama prosentti, johon sisältyy sekä realisoitunut että realisoitumaton tuotto. Salkun realisoitunut tuotto =kirjanpitoon kirjattu realisoitunut nettotuotto. -6-

8 Rahoituslaskelma Alkup. Ta:n Nykyinen Tot. (1.000 ) TP 2016 TA 2017 muut. TA /2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimen Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikasten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakannan muutos Lainakanta Lainatilanne (1.000 ): 12/2016 9/2017 %-os. muutos Velkakirjalainat Kuntatodistukset Yhteensä Korkosuojaukset:

9 Käyttötalouden toteutumisvertailu toimielimittäin Ulkoiset ja sisäiset yht. (1 000 ) TP 2016 TA/KS 2017 Tot. 09/2016 Tot. 09/2017 t % 10 Keskusvaalilautakunta Menot Netto Tarkastuslautakunta Menot Netto Kaupunginvaltuusto Tulot Menot Netto Aluelautakunta Menot Netto Kaupunginhallitus Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Netto Kehittämislautakunta Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Netto Tulevaisuuslautakunta Tulot Menot Netto Rakennetun ympäristön lautakunta Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Netto KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Netto

10 Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikoittain TA Toteutunut Jäljellä Tot. % muutokset Kiinteä omaisuus * Tulot * Menot ** Netto Aluelautakunnan invest.hankkeet * Menot ** Netto Ent. Vihannin kunnan alueen inv. * Menot ** Netto ICT-menot, keskitetyt * Menot ** Netto Ateria- ja puhtauspalv. irtaimisto * Menot ** Netto Osakkeet ja osuudet * Tulot * Menot ** Netto Kulttuuritoimen irtaimisto * Menot ** Netto Kuntatekniikan irtaimisto * Tulot * Menot ** Netto Keskushallinnon irtaim./kaup.hall. * Menot ** Netto "Sininen talo" - Merikatu 18 * Menot ** Netto Muu tilahallinta * Menot ** Netto

11 TA Toteutunut Jäljellä Tot. % muutokset Kruununmakasiini * Tulot * Menot ** Netto Antinkankaan koulu * Tulot * Menot ** Netto Paloasema tilojen modernisointi * Tulot * Menot ** Netto Saloisten koulu, hankesuunn. * Menot ** Netto Vihannin monitoimitalo * Menot ** Netto Liikenneturvallisuushankkeet * Menot ** Netto Valtatie 8 -järjestelyt * Menot ** Netto Muut katutyöt * Menot ** Netto Kevyenliikenteen väylät * Menot ** Netto Puistot ja muut yleiset alueet * Menot ** Netto Urheilu-ja retkeilyalueet * Menot ** Netto

12 TA Toteutunut Jäljellä Tot. % muutokset Venelaiturit ja -väylät * Tulot * Menot ** Netto Muu julkinen käyttöomaisuus * Menot ** Netto Ympäristöhankkeet * Menot ** Netto Kunnallistekniset järjestelyt * Menot ** Netto Luontoympäristön parantaminen * Tulot * Menot ** Netto Liikekeskustan katujen peruskorj. * Menot ** Netto Linja-autoaseman kortteli + Fellmanin puistokatu * Menot ** Netto Pattijoen kaup.osan kuiv.suunn. * Menot ** Netto INVESTOINNIT YHT. * Tulot * Menot ** Netto