ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallinto- ja talouspalvelut

Transkriptio

1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallinto- ja talouspalvelut

2 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä olivat yhteensä 6,5 milj. euroa ja toimintamenot 48,1 milj. euroa. Toimintatulojen toteumaprosentti verrattuna talousarvioon oli 49,4 % ja toimintamenojen 56,1 %. Vuonna 2019 vastaavan ajankohdan toimintatulojen toteuma koko vuoden toteutuneista tuloista oli 40,5 % ja menojen 56,4 %. Heinäkuun lopussa toimintatulot olivat 1,9 % suuremmat ja toimintamenot 0,9 % suuremmat kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Toimintatulot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 0,1 milj. euroa. Toimintamenot ovat kasvaneet vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,4 milj. euroa. Kaupungin toimintajäämä heinäkuun lopussa oli 41,5 milj. euroa, mikä on 57,3 % talousarviosta ja 0,7 % huonompi kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2019 heinäkuun lopun toimintajäämä oli 41,2 milj. euroa, toteutumisprosentti 60,0 % koko vuoden toteumasta. Kaupungin palkkasumma heinäkuun lopussa oli 10,1 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 12,7 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 56,8 %. Henkilöstömenojen määrä on 1,4 % ja noin 0,2 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2019 heinäkuun lopussa. Vuonna 2019 vastaavan ajankohdan toteutuma henkilöstömenojen osalta oli 12,5 milj. euroa ja toteumaprosentti 58,1 %. Käyttötalouden kehityksessä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia kesäkuun raporttiin nähden. Koronan vuoksi sote-menojen osalta on kuitenkin edelleen riski kustannusten kasvun kiihtymisestä loppuvuoden aikana. Verotulojen määrä heinäkuun lopussa oli 31,6 milj. euroa, mikä on noin 1,1 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset olivat 1,8 %, kiinteistöverotilitykset 1418,3 % suuremmat ja yhteisöverotilitykset 4,7 % pienemmät kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 59,2 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2019 toteutuma oli 61,4 %. Kokonaisuutena tilikauden verotulot tulevat toteutumaan merkittävästi talousarviota alhaisempina, Kuntaliiton tuoreimman ennusteen mukaan lähes 3,0 milj. euroa alle talousarvion. Alituksesta kunnallisveron osuus on noin 2,6 milj. euroa ja yhteisöveron osuus 0,4 milj. euroa. Yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtion tukipaketin mukainen 0,5 milj. euron lisäys. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 13,6 milj. euroa, mikä on noin 1,3 milj. euroa ja 10,9 % enemmän kuin vuonna 2019 heinäkuun lopussa. Talousarvion toteutumisaste on 61,1 %. Yhteensä verorahoituksen määrä (verotulot + valtionosuudet) on heinäkuun lopussa noin 2,4 milj. euroa eli 5,7 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Valtion koronatukipaketti huomioiden valtionosuudet toteutuvat koko vuoden osalta noin 2,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Kaupungin vuosikate heinäkuun lopussa oli 3,8 milj. euroa, mikä on noin 2,1 milj. euroa ja 130,4 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna Investointimenojen yhteissumma oli 1,6 milj. euroa, mikä on 50,8 % muutetusta talousarviosta. Kaupungin lainamäärä oli 23,6 milj. euroa eli 1,9 milj. euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli heinäkuun lopussa euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Ulvilan asukasluku oli heinäkuun lopussa , mikä on 33 asukasta vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Ulvilan työttömyysaste heinäkuun lopussa oli 12,5 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 13,7 % ja koko maassa 14,7 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 733. Vuotta aikaisemmin työttömiä työnhakijoita oli 534. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 137, alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 92 ja yli 50-vuotiaita 283. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta oli euroa (vuonna 2019 vastaava summa oli euroa).

3 Tuloslaskelma TA 2019 Toteutumisvertailu Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat TP 2019 Tot. 1-7 tot. % TA Tot. 1-7 tot. % 2020 / 2019 muutokset Myyntituotot , ,2-3,7 Maksutuotot , ,6-28,8 Tuet ja avustukset , ,3 75,7 Vuokratuotot , ,8-4,9 Muut toimintatuotot , ,4 1830,0 Toimintatuotot/Tulot , ,4 1,9 Palkat ja palkkiot , ,5 1,5 Henkilöstökorvaukset , ,4-3,4 Henkilöstösivukulut , ,0 0,8 Henkilöstökulut , ,8 1,4 Asiakaspalvelujen ostot , ,9 2,4 Muiden palvelujen ostot , ,0-6,7 Palvelujen ostot , ,9 0,8 Ostot tilikauden aikana , ,7 1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 1,3 Avustukset , ,3-2,4 Muut toimintakulut , ,5-1,5 Muut toimintakulut , ,9-1,9 Toimintakulut/Menot , ,1 0,9 Toimintakate/Jäämä , ,3 0,7 Verotulot , ,2 3,6 Valtionosuudet , ,1 10,9 Korkotuotot , ,3 8593,8 Muut rahoitustuotot , ,1-27,4 Korkokulut , ,1-19,0 Muut rahoituskulut , ,3-44,2 Rahoitustuotot ja kulut , ,2-7,0 Vuosikate , ,4 130,4 Suunn. mukaiset poistot , ,5 4,7 Arvonalentumiset , ,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 4,7 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0, ,0 0,0 Tilikauden tulos , ,8-2819,7 Vyörytystuotot , ,8 9,7 Vyörytyskulut , ,8 9,7 Tilik.Yli/Alijäämä , ,8-2819,7

4

5 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvion toteutuminen RAHOITUSLASKELMA TP 2019 MTA 2020 Tot. 1-7 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos TP 2019 MTA 2020 Tot. 1-7 kk Lainakanta /31.7./ lainakanta, /as asukasluku

6 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN LAUTAKUNNITTAIN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2020 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset KÄYTTÖTALOUS Tuotot TP 2019 Tot. 1-7 kk Tot. % TA 2020 Tot. 1-7 kk Tot. % 2020 / 2019 Keskusvaalilautakunta , ,00 0,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0, ,00 0,00 Kaupunginhallitus , ,05 25,24 Sivistyslautakunta , ,72 3,17 Ympäristölautakunta , ,64-23,04 Tekninen lautakunta , ,70-6,79 Toimintatuotot yhteensä , ,38 1,89 Kulut Keskusvaalilautakunta , ,00-100,00 Tarkastuslautakunta , ,42-0,59 Kaupunginhallitus , ,69 2,72 Sivistyslautakunta , ,81-3,58 Ympäristölautakunta , ,28 11,08 Tekninen lautakunta , ,45 3,43 Toimintakulut yhteensä , ,10 0,88 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta , ,00-100,00 Tarkastuslautakunta , ,42-0,59 Kaupunginhallitus , ,54 1,48 Sivistyslautakunta , ,26-4,07 Ympäristölautakunta , ,08 20,31 Tekninen lautakunta , ,46 69,23 Toimintakate/jäämä , ,32 0,73

7 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTATUOTOT TULOSALUETASO TP 2019 Tot. 1-7 kk Tot. % TA 2020 Tot. 1-7 kk Tot. %2020 / 2019 Keskusvaalilautakunta , ,00 0,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0, ,00 0,00 Kaupunginhallitus, hallinto , , ,17 Talous ja hallinto , ,42-14,01 Henkilöstöhallinto , ,00 0,00 Työllistämisvaraukset , ,92 0,31 Tietohallinto , ,83 2,87 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,05 0,71 Ympäristöterveydenhoito 0 0 0, ,00 0,00 Erikoissairaanhoito 0 0 0, ,00 0,00 Palo ja pelastus , ,35 2,07 Elinvoima ja elinkeino , ,07-10,04 EU -hankkeet , ,00 0,00 Kaupunginhallitus , ,05 25,24 Koulutuspalvelut, hallinto , , ,40 Peruskoulutus , ,25 11,02 Lukio , ,10 17,73 Kansalaisopisto , ,00 0,00 Varhaiskasvatus , ,56-27,29 Liikunta , ,94-9,72 Nuoriso , ,37-8,88 Kirjasto , ,06-64,20 Kulttuuri , ,17 9,38 Sivistyslautakunta , ,72 3,17 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,98-57,99 Hallinto, lautakunta 0 0 0, ,00 0,00 Rakennusvalvonta , ,81 56,29 Ympäristönsuojelu , ,40-79,47 Ympäristölautakunta , ,64-23,04 Kunnallistekninen hallinto , ,31 53,78 Liikennealueet , ,94 87,45 Puistot ja muut yleiset alueet , ,40-31,58 Jätehuolto , ,00 0,00 Maa- ja metsätilat , ,59-21,77 Kiinteistöt , ,39-14,85 Vesilaitos , ,06 4,62 Varasto , ,92 15,19 Ateria- ja puhtauspalvelut , ,04-13,20 Tekninen lautakunta , ,70-6,79 ULVILAN KAUPUNKI , ,38 1,89

8 TOIMINTAMENOT TULOSALUETASO TP 2019 Tot. 1-7 kk Tot. % TA 2020 Tot. 1-7 kk Tot. % 2020 / 2019 Keskusvaalilautakunta , ,00-100,00 Tarkastuslautakunta , ,42-0,59 Kaupunginhallitus, hallinto , ,62 3,62 Talous ja hallinto , ,11 11,25 Henkilöstöhallinto , ,03-0,05 Työllistämisvaraukset , ,97 8,32 Tietohallinto , ,58 4,01 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,98 4,20 Ympäristöterveydenhoito , ,33 0,00 Erikoissairaanhoito , ,26-0,32 Palo ja pelastus , ,64 2,35 Elinvoima ja elinkeino , ,36 1,36 Eu -hankkeet , ,00 518,30 Kaupunginhallitus , ,69 2,72 Koulutuspalvelut, hallinto , ,63-39,68 Peruskoulutus , ,45-0,44 Lukio , ,11-5,96 Kansalaisopisto , ,85 0,00 Varhaiskasvatus , ,38-4,78 Liikunta , ,58-16,70 Nuoriso , ,11 4,80 Kirjasto , ,36 0,65 Kulttuuri , ,93-5,64 Sivistyslautakunta , ,81-3,58 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,95 16,83 Hallinto, lautakunta , ,47-15,45 Rakennusvalvonta , ,91-4,68 Ympäristönsuojelu , ,67 14,76 Ympäristölautakunta , ,28 11,08 Kunnallistekninen hallinto , ,09 0,38 Liikennealueet , ,30-6,79 Puistot ja muut yleiset alueet , ,04-6,67 Jätehuolto , ,79 26,12 Maa- ja metsätilat , ,13 315,68 Kiinteistöt , ,66 8,61 Vesilaitos , ,39 24,19 Varasto , ,74 7,64 Ateria- ja puhtauspalvelut , ,32-4,79 Tekninen lautakunta , ,45 3,43 ULVILAN KAUPUNKI , ,10 0,88

9 TULOSALUETASO NETTOMENOT TP 2019 Tot. 1-7 kk Tot. % TA 2020 Tot. 1-7 kk Tot. % 2020 / 2019 Keskusvaalilautakunta , ,00-100,00 Tarkastuslautakunta , ,42-0,59 Kaupunginhallitus, hallinto , ,47-112,93 Talous ja hallinto , ,70 13,80 Henkilöstöhallinto , ,91-0,05 Työllistämisvaraukset , ,64 9,59 Tietohallinto * , ,02-0,08 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * , ,92 4,32 Ympäristöterveydenhoito , ,33 0,00 Erikoissairaanhoito , ,26-0,32 Palo ja pelastus , ,39 2,46 Elinvoima ja elinkeino , ,86 19,52 Eu -hankkeet , ,00-23,15 Kaupunginhallitus , ,54 1,48 Koulutuspalvelut, hallinto , ,88-72,69 Peruskoulutus , ,04-1,17 Lukio , ,36-6,57 Kansalaisopisto , ,09 0,00 Varhaiskasvatus , ,10-2,79 Liikunta , ,38-17,90 Nuoriso , ,62 11,22 Kirjasto , ,23 3,14 Kulttuuri , ,83-6,08 Sivistyslautakunta , ,26-4,07 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , Hallinto, lautakunta , ,47-15,45 Rakennusvalvonta , ,96-30,96 Ympäristönsuojelu , ,91 88,01 Ympäristölautakunta , ,08 20,31 Kunnallistekninen hallinto , ,68-0,51 Liikennealueet , ,43-7,02 Puistot ja muut yleiset alueet , ,81-6,31 Jätehuolto , ,09 26,12 Maa- ja metsätilat , ,23-25,30 Kiinteistöt , ,15 114,85 Vesilaitos , ,39-28,74 Varasto , ,93 6,35 Ateria- ja puhtauspalvelut , ,89 46,18 Tekninen lautakunta , ,46 69,23 ULVILAN KAUPUNKI , ,32 0,73 * sitovuustaso NETTO