Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys
|
|
- Elisabet Aho
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 28 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto täydentää varsinaisen rahastoesitteen tietoja ja antaa yksityiskohtaista tietoa rahasto-osuuksien jakelusta Suomessa. on yhteissijoitusyritys, joka sijoittaa siirtokelpoisiin, open end -tyyppisiin (UCITS) arvopapereihin. Yritys aloitti toimintansa Luxemburgissa 31. elokuuta Nordea 1, SICAVilla on useita alarahastoja. on Suomen sijoitusrahastolain (48/1999) pykälän 128 mukainen yhteissijoitusyritys. Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy on nimittänyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n seuraavien alarahastojen alajakelijaksi Suomessa: Nordea 1 Absolute Return High Yield Fund Nordea 1 Central & Eastern European Equity Fund Nordea 1 Climate and Environment Equity Fund (Suomessa rahastoa markkinoidaan myös nimillä Nordea 1 Ilmasto ja Ympäristö ja Nordea 1 Klimat och Miljö) Nordea 1 Euro Bond Fund Nordea 1 Euro Reserve Nordea 1 European Alpha Fund Nordea 1 European Equity Fund Nordea 1 European Value Fund Nordea 1 Far Eastern Value Fund Nordea 1 Finnish Equity Fund Nordea 1 Global Equity Fund Nordea 1 Global Stable Equity Fund (Suomessa rahastoa markkinoidaan myös nimillä Nordea 1 Vakaat Osakkeet ja Nordea 1 Stabila Aktier) Nordea 1 Global Value Fund Nordea 1 Japanese Value Fund Nordea 1 Latin American Equity Fund (Suomessa rahastoa markkinoidaan myös nimillä Nordea 1 Latinalainen Amerikka ja Nordea 1 Latin Amerika) Nordea 1 Nordic Equity Fund Nordea 1 North American Growth Fund (Nordea 1 North American Equity Fund saakka) Nordea 1 North American Value Fund Osuussarja BP on yksityisille sijoittajille tarkoitettu, valuuttasuojaamaton kasvuosuus (B). HB puolestaan on yksityisille sijoittajille suunnattu kasvuosuus (hedged B), joka on valuuttasuojattu suhteessa rahaston perusvaluuttaan. Valuuttasuojattuja osuussarjoja tarjotaan merkittäväksi vain tietyissä alarahastoissa. Kunkin alarahaston merkittävissä olevat osuussarjat mainitaan yksinkertaistetussa rahastoesitteessä. Molempia osuussarjoja voi Suomessa merkitä euroissa. Suomalaisiin sijoittajiin sovelletaan rahastoesitteessä tarkemmin kuvattuja ehtoja. Merkinnät ja lunastukset Suomessa tapahtuvat rahastoesitteen sivulta 66 alkavassa kappaleessa Osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto tarkemmin kuvatulla tavalla. Sijoittajat, jotka haluavat tehdä sijoituksia kyseiseen alarahastoon, voivat ottaa suoraan yhteyttä Nordea Pankki Suomi Oyj:öön. Sijoittajat, jotka ovat merkinneet osuuksia kyseisestä alarahastoita Nordea Pankki Suomi Oyj:n välityksellä, voivat lunastaa osuutensa vain kyseisen pankin kautta. Rahastoyhtiön kaikkien alarahastojen osuuksia voi aina merkitä myös suoraan Luxemburgissa sijaitsevasta rahastoyhtiöstä. Rahastoilta ja osuudenomistajilta perittävät palkkiot on yksilöity yksinkertaistetuissa rahastoesitteissä sekä rahastoesitteessä kappaleissa Rahastoyhtiön alarahastot alkaen sivulta 9 ja Rahastoyhtiön kulut alkaen sivulta 77. Rahastoista on tällä hetkellä myynnissä Suomessa vain kasvuosuuksia, joille ei jaeta tuottoa vaan kaikki tuotot sijoitetaan rahastoon kasvuosuuksien arvon kasvattamiseksi. Mahdollisten sijoittajien tulisi ennen osuuksien merkitsemistä, vaihtamista tai lunastamista perehtyä omassa koti- tai asuinmaassaan tai toimipaikassaan voimassa olevaan verolainsäädäntöön, jota sovelletaan rahastoyhtiön osuuksien ostamiseen, omistamiseen ja myyntiin sekä niihin liittyvään voitonjakoon. Tarvittaessa mahdollisten sijoittajien tulisi ottaa yhteyttä asiantuntijaan verotuskysymysten selvittämiseksi. Rahastoesitteen sivulla 79 kappaleessa Osuudenomistajien saatavilla olevat asiakirjat mainittu tieto ja asiakirjat eli rahastoyhtiön yhtiöjärjestys, rahastoesitteet sekä taloudelliset katsaukset ovat saatavissa veloituksetta Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä tai Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:ltä. Osuudenomistajille suunnatut tiedonannot julkaistaan Helsingin Sanomissa. Suomessa jakelussa olevan alarahaston osuuksien arvot julkaistaan Internetissä osoitteessa: Rahasto-osuuden arvot ovat saatavissa myös Nordea Pankki Suomi Oyj:stä ja Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:stä.
2 Yksinkertaistettu rahastoesite Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Kesäkuu 28 Nordea 1 - North American Growth Fund (aiemmalta nimeltään Nordea 1 - North American Equity Fund) Sijoitustavoite Alarahasto pyrkii säilyttämään sijoittajan pääoman ja tarjoamaan sijoitukselle riittävän tuoton. Alarahasto vertaa sijoitustensa kehitystä vertailuindeksin kehitykseen. Sijoituskelpoiset varat, sijoituspolitiikka ja riskiprofiili Alarahaston on sijoitettava vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan (joista on vähennetty käteisvarat) Pohjois- Amerikkaan rekisteröityjen tai siellä pääasiassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin kuten osuuskuntaosuuksiin, muihin osuustodistuksiin (osakkeet ja osakeoikeudet), osinkoon oikeuttaviin todistuksiin, warrantteihin, joiden kohteena ovat osakkeet, sekä osakeoikeuksiin. Alarahasto voi sijoittaa korkeintaan yhden kolmasosan kokonaisvaroistaan joukkovelkakirjoihin, warrantteihin, joiden kohteena ovat joukkolainat, ja muihin velkasitoumuksiin, joita kotimaiset tai muissa maissa toimivat lainansaajat ovat laskeneet liikkeeseen eri valuuttoina, sekä osakkeisiin, muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin kuten osuuskuntaosuuksiin, muihin osuustodistuksiin (osakkeet ja osakeoikeudet), osinkoon oikeuttaviin todistuksiin, warrantteihin, joiden kohteena ovat osakkeet, sekä osakeoikeuksiin, jotka eivät täytä yllä mainittua rajoitusta. Alarahasto voi pitää hallussaan toimintansa edellyttämiä käteisvaroja niinä valuuttoina, joina sillä on sijoituksia, sekä sen osuuslajien ja/tai alalajien valuuttoina. Alarahasto voi käyttää johdannaisia vain suojatakseen alarahaston substanssiarvon suhteessa käytettyyn vertailuindeksiin. Tähän alarahastoon tehtyjen sijoitusten arvo saattaa vaihdella huomattavasti eikä sijoittajille voida taata, ettei osuuksien arvo laske alle niiden hankintahetken arvon. Tällainen arvon vaihtelu tai vaihtelun laajuus voi johtua muun muassa seuraavista tekijöistä: yhtiötä koskevat muutokset korkojen muutokset valuuttakurssien muutokset talouteen vaikuttavat muutokset kuten työllisyys, julkiset investoinnit, velkaantuneisuus ja inflaatio lainsäädäntöä koskevat muutokset sijoittajien tiettyyn sijoituslajiin (esimerkiksi osakkeet verrattuna joukkolainoihin tai käteissijoituksiin), markkinoihin, maihin, toimialoihin ja sektoreihin kohdistuvan luottamuksen muutokset. Salkunhoitaja pyrkii lieventämään tällaisten riskien negatiivista vaikutusta alarahaston arvoon hajauttamalla sijoitukset. Vaikka yhtiön hallitus pyrkii kaikin tavoin saavuttamaan rahastoyhtiön ja sen alarahastojen sijoituksille asetetut tavoitteet, tavoitteiden saavuttamista ei voida taata. Sijoittajia kehotetaan lukemaan huolellisesti rahastoesitteen kohdassa Erityisriskit kuvatut erityisriskit ennen sijoittamista tähän alarahastoon. Perusvaluutta Alarahaston perusvaluutta on USD. Vertailuindeksi Alarahaston vertailuindeksi on MSCI North America Growth Net Return Index. Alkaen 1. heinäkuuta 28 alarahaston vertailuindeksi on Russell 1 Growth Net Return Index. Kohderyhmä Alarahasto sopii sijoittajalle, joka on valmis kantamaan osakesijoituksiin liittyvän riskin saavuttaakseen mahdollisimman hyvän tuoton. Sijoittajalla tulisi siksi olla kokemusta tuotteista, joiden arvo vaihtelee, ja hänen tulisi olla valmis hyväksymään huomattaviakin tilapäisiä tappioita. Alarahastoon tehtävän sijoituksen tulisi olla pitkäaikainen, vähintään vuotta, jotta markkinoiden mahdollisesti epäedullisilta vaikutuksilta voidaan välttyä. Tarjottavat rahasto-osuudet Alarahasto tarjoaa merkittäväksi seuraavia osuuksia: AP-osuus: perusvaluutta, EUR, NOK tai SEK BP-osuus: perusvaluutta, EUR, NOK tai SEK E-osuus: perusvaluutta tai EUR HA EUR -osuus HB EUR -osuus HB SEK -osuus HB NOK -osuus BI-osuus: perusvaluutta*) X-osuus: perusvaluutta X-osuudet on varattu institutionaalisille sijoittajille. *) merkittävissä alkaen Katkoaika Klo 1.3 Keski-Euroopan aikaa pankkipäivinä. Merkinnän, vaihdon ja omistuksen vähimmäismäärä Kunkin sijoittajan yksittäistä alarahastoa, osuuslajia tai alalajia koskevan ensimmäisen*) ja sitä seuraavan**) merkinnän, vaihdon ja omistuksen on oltava vähintään: AP-osuudet EUR, tai sen vasta-arvo BP-osuudet EUR, tai sen vasta-arvo E-osuudet EUR, tai sen vasta-arvo HA EUR osuudet EUR, tai sen vasta-arvo HB EUR osuudet EUR, tai sen vasta-arvo HB SEK osuudet SEK, tai sen vasta-arvo HB NOK osuudet NOK 4, tai sen vasta-arvo BI-osuudet EUR 1, tai sen vasta-arvo X-osuudet EUR 2, tai sen vasta-arvo Investment Funds
3 *) Rahastoyhtiön hallitus voi päättää milloin tahansa vähentää BI-osuuksien ja/tai X-osuuksien ensimmäisen merkinnän vähimmäismäärää, jos katsoo sen aiheelliseksi. **) BI- ja X-osuuksiin osuuksiin ei sovelleta merkinnän vähimmäismäärää ensimmäisen merkinnän jälkeen. Sijoittajalta perittävät palkkiot Merkintä- Vaihto- Lunastuspalkkio palkkio palkkio AP-osuudet enintään, % enintään 1, % enintään 1, % BP-osuudet enintään, % enintään 1, % enintään 1, % E-osuudet enintään, % enintään 1, % enintään 1, % HA EUR osuudet enintään, % enintään 1, % enintään 1, % HB EUR osuudet enintään, % enintään 1, % enintään 1, % HB SEK osuudet enintään, % enintään 1, % enintään 1, % HB NOK osuudet enintään, % enintään 1, % enintään 1, % BI-osuudet enintään, % enintään 1, % enintään 1, % X-osuudet Ylimääräinen merkintäpalkkio: Osuudenomistajalta voidaan osuuksien vaihdon yhteydessä periä sen rahaston, jonka osuuksia lunastetaan, ja sen rahaston, jonka osuuksia merkitään, alkuperäisen merkintäpalkkion erotus. Paikallisten välittäjien perimät palkkiot: Paikalliset välittäjät voivat periä sijoittajalta suoraan oman lisäpalkkionsa omalla markkinapaikallaan tehtävän merkinnän ja/tai lunastuksen yhteydessä. Tällaiset palkkiot ovat riippumattomia rahastoyhtiöstä, säilytysyhteisöstä ja salkunhoitajasta S ince launch 27 Apr-8 North American Growth Fund (AP -B ase C urrency) Apr-8 North American Growth Fund (B P -B ase C urrency) Alarahastolta perittävät palkkiot Hallinnointipalkkio Jakelupalkkio AP-osuudet 1, % p.a., % p.a. BP-osuudet 1, % p.a., % p.a. E-osuudet 1, % p.a.,7 % p.a. HA EUR osuudet 1, % p.a., % p.a. HB EUR osuudet 1, % p.a., % p.a. HB SEK osuudet 1, % p.a., % p.a. HB NOK osuudet 1, % p.a., % p.a. BI-osuudet,8 % p.a.,% p.a. X-osuudet Muut alarahastolta perittävät palkkiot ja kustannukset: Alarahasto maksaa enintään,12 prosentin suuruisen vuotuisen säilytyspalkkion ja enintään,2 prosentin suuruisen vuotuisen hoitopalkkion ja lisäksi mahdollisen arvonlisäveron. Alarahasto maksaa myös rahastoesitteen kohdassa Rahastoyhtiön kulut mainitut kulut. TER (Total Expense Ratio) TER-luku kuvaa rahaston kulujen ja palkkioiden kokonaismäärää suhteessa alarahaston varoihin. Se lasketaan takautuvasti prosentteina alarahaston keskimääräisistä nettovaroista. Uusin TER-luku on mainittu rahastoyhtiön uusimmassa taloudellisessa katsauksessa. TER AP - Shares: 1.94 % TER BP - Shares: 1.97 % TER E - Shares: 2.71 % Alarahaston aloituspäivä 6. huhtikuuta 1999 Historiallinen kehitys Alarahaston vertailuindeksi on MSCI North America Growth Net Return Index. Alkaen 1. heinäkuuta 28 alarahaston vertailuindeksi on Russell 1 Growth Net Return Index S ince launch Apr-8 North American Growth Fund (E-B ase C urrency) Edellä olevat historiatiedot perustuvat ainoastaan osuuksien substanssiarvoihin, eikä niissä ole otettu huomioon osuuksien hankinnan ja luovutuksen yhteydessä perittyjä palkkioita ja kuluja. Alarahastojen kehityksestä tai niihin sijoitetun pääoman takaisinmaksusta ei voida antaa takuuta. Alarahaston aikaisemman kehityksen perusteella ei voida ennustaa alarahaston tulevaa kehitystä. Siksi alarahastoihin tehtyjä sijoituksia tulisi pitää keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoituksina. Sijoittajan henkilökohtaisissa olosuhteissa tapahtuvat muutokset otetaan kuitenkin huomioon siten, että rahastoja koskevia toimeksiantoja voidaan tehdä kaikkina päivinä, jotka ovat pankkipäiviä Luxemburgissa. Osuudenomistajien tulee ottaa huomioon, että rahastoyhtiön maksama lunastushinta voi olla korkeampi tai alempi kuin alkuperäinen merkintähinta riippuen alarahaston arvosta lunastushetkellä. Tietoja tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä mainitsemattomien rahasto-osuuksien alalajien historiallisesta kehityksestä saa alla mainituista yhtiöistä. Lisätietoja rahastoyhtiöstä Perustamispäivä 31. elokuuta 1989; R.C.S. Luxembourg B Rekisteröity kotipaikka, 62 rue de Neudorf, L-222 Luxembourg,.
4 Juridinen rakenne Yhtiö on vaihtuvapääomainen osakeyhtiö, Société d Investissement à Capital Variable (SICAV), jossa on useita alarahastoja ja joka perustuu 1. elokuuta 191 säädettyyn lakiin liikeyrityksistä muutoksineen sekä 2. joulukuuta 22 yhteissijoitusyrityksistä säädetyn lain I osaan muutoksineen. Yhtiön toimintaa ei ole ajallisesti rajoitettu. Perustaja ja säilytysyhteisö Nordea Bank S.A., 62 rue de Neudorf, L-222 Luxembourg,. Salkunhoitaja Nordea Investment Funds S.A., 62 rue de Neudorf, L-222 Luxembourg,. Tilintarkastaja KPMG Audit S.à r.l., 9 Allée Scheffer, L-22 Luxembourg,. Valvova viranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier, 11 route d Arlon, L-2991 Luxembourg, ( Täydellinen rahastoesite Uusin täydellinen rahastoesite on julkaistu kesäkuussa 28, ja siinä esitellään rahastoyhtiön kaikki 49 alarahastoa. Rahasto-osuuksien osto, myynti ja vaihto Sijoittajat voivat ostaa, myydä tai vaihtaa rahasto-osuuksia suoraan Nordea Bank S.A.:n välityksellä tai sellaisessa maassa toimivan jakelijan/myyntiagentin kautta, jossa rahastoyhtiöllä on oikeus markkinoida tuotteitaan. Tiedot jakelijoista/ myyntiagenteista ovat saatavana jäljempänä mainituista osoitteista. Merkintä-, lunastus- ja vaihtotoimeksiannot, jotka Nordea Bank S.A. vastaanottaa ennen klo 1.3 Luxemburgin aikaa Luxemburgin pankkipäivänä, toteutetaan kyseisen päivän osuuskohtaiseen substanssiarvoon. Jos toimeksianto vastaanotetaan kello 1.3 jälkeen Luxemburgin aikaa Luxemburgin pankki päivänä, se käsitellään seuraavana Luxemburgin pankkipäivänä. Jos lunastettavaksi ja/tai vaihdettavaksi pyydettyjen osuuksien määrä ylittää tiettynä arvostuspäivänä 1 % alarahaston osuuksien määrästä, rahastoyhtiöllä ei ole minään yksittäisenä arvostuspäivänä velvollisuutta lunastaa ja/tai vaihtaa osuuksia siten, että niiden arvo ylittää 1 % yhtiön liikkeessä olevien osuuksien arvosta. Rahastoyhtiön verotus Luxemburgin lain mukaan rahastoyhtiö ei tällä hetkellä maksa tulo-, lähde- tai luovutusvoittoveroa Luxemburgissa. Yhtiö maksaa kuitenkin (i) vuotuista merkintäveroa (Taxe d Abonnement), joka on, % rahastoyhtiön yksityisille osuudenomistajille tarkoitettujen liikkeessä olevien osuuksien yhteenlasketusta substanssiarvosta, ja (ii) vuotuista merkintäveroa (Taxe d Abonnement), joka on,1 % rahastoyhtiön institutionaalisille sijoittajille tarkoitettujen liikkeessä olevien osuuksien ja X-osuuksien yhteenlasketusta substanssiarvosta. Merkintävero (Taxe d Abonnement) lasketaan ja maksetaan kunkin vuosineljänneksen lopussa. Osuudenomistajien verotus Euroopan unioni päätti 3. kesäkuuta 23 neuvoston direktiivin 23/48/EY (Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus) voimaantulosta. Säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskeva direktiivi koskee koko Euroopan unionin aluetta. Myös tietyt muut maat ja alueet ovat päättäneet ottaa käyttöön vastaavanlaiset säännökset. Säästödirektiiviä sovelletaan pääasiassa sellaisten yksityishenkilöiden saamiin direktiivin mukaisiin korkotuloihin, jotka asuvat EU:n alueella ja joilla on pankkitili sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, joka on päättänyt soveltaa säästödirektiiviä. Direktiivi voi voimaantulonsa 1. heinäkuuta 2 jälkeen vaikuttaa rahastoyhtiön osuudenomistajien verotukseen joko osuuksien luovutusvoitosta tai sen osasta tai voitonjaosta perittävänä lähdeverona. Rahastoesitteen julkaisupäivänä Luxemburgin lakien mukaan ei peritä yleisesti lähdeveroa, mikäli rahastoyhtiö päättää maksaa voittoa rahastoesitteen kohdan Voitonjakoperiaatteet mukaisesti. Edellä mainittu säästödirektiivi voi kuitenkin vaikuttaa voitonjakoon. Mahdollisten sijoittajien tulisi perehtyä omassa koti- tai asuinmaassaan voimassa olevaan verolainsäädäntöön, jota sovelletaan rahastoyhtiön osuuksien hankintaan, omistamiseen ja luovuttamiseen sekä niihin liittyvään voitonjakoon, ennen kuin merkitsevät, vaihtavat tai lunastavat osuuksia. Osuuden hinnan laskeminen ja julkistaminen Osuuskohtainen substanssiarvo lasketaan jokaisena Luxemburgin pankkipäivänä. Osuuksien hinnat ovat päivittäin saatavana säilytysyhteisöltä, salkunhoitajalta sekä rahastoyhtiön verkkosivuilta. Rahasto-osuuksien hinnat julkaistaan luxemburgilaisessa Tageblatt -lehdessä, ja ne voidaan julkaista myös niissä maissa ilmestyvissä päivälehdissä, joissa rahastoyhtiöllä on oikeus markkinoida tuotteitaan. Selvitysajat Merkintöjen maksu: viimeistään kyseisenä arvostuspäivänä. Lunastushinnan maksu: osuudenomistajalle kahdeksan päivän kuluessa asianomaisesta arvostuspäivästä sen jälkeen kun rahastoyhtiö on vastaanottanut asianmukaiset asiakirjat. Voitonjakoperiaatteet Tuotto-osuuksille (AP-osuudet ja HA EUR osuudet) kuuluva voitto-osuus maksetaan normaalisti varojen käteissiirrolla. Toimittamalla hallintoasiamiehelle kirjalliset ohjeet osuudenomistajat voivat myös ilmoittaa valitsevansa vaihtoehdon, jonka mukaan heille kuuluvat voitto-osuudet sijoitetaan uusiin tuotto-osuuksiin siinä alarahastossa ja osuuslajissa/alalajissa, jonka osuuksien perusteella voittoosuudet maksetaan. Kasvu-osuuksille (BP-osuudet, E-osuudet, X-osuudet, HB EUR osuudet, HB SEK osuudet, HB NOK osuudet ja BI-osuudet) ei makseta voitto-osuutta. Kaikki tuotot sijoitetaan automaattisesti uudestaan ja ne näkyvät osuuden arvossa.
5 Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on tärkeimmät yksittäistä -alarahastoa koskevat tiedot. Myös muista yhtiön alarahastoista on saatavana yksinkertaistetut rahastoesitteet. yhtiön täydellisessä rahastoesitteessä ja yksinkertaistetuissa rahastoesitteissä annetaan tarkempia tietoja, joita sijoittaja saattaa kaivata ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Täydellisessä rahastoesitteessä kerrotaan myös sijoittajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Täydellinen rahastoesite, yksinkertaistetut rahastoesitteet sekä vuosikertomus ja puolivuosikatsaukset ovat saatavana veloituksetta rahastoyhtiöstä, salkunhoitajalta ja kaikilta rahaston jakelijoilta. Yksityiskohtaisia tietoja alarahastojen sijoituksista on saatavissa uusimmassa vuosikertomuksessa ja puolivuosikatsauksessa. Lisätietoja on saatavana alla mainituista yhtiöistä. Rahastoyhtiö: Salkunhoitaja: Nordea Investment Funds S.A. 62, rue de Neudorf, L-222 Luxembourg 62, rue de Neudorf, L-222 Luxembourg P.O. Box 62, L-21 Luxembourg P.O. Box 782, L-217 Luxembourg Puhelin: Puhelin: Faksi: Faksi: Sähköposti: nordea@nordea.lu Sähköposti: nordeafunds@nordea.lu 62, rue de Neudorf L-222 Luxembourg Puhelin: Faksi: nordeafunds@nordea.lu R.C.S. Luxembourg B-31442
Nordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys
Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto
LisätiedotNordea 1, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys
Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Syyskuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto
LisätiedotNordea Fund of Funds, SICAV
Lisätietoa suomalaisille sijoittajille Toukokuu 2008 Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Oheinen tieto on tarkoitettu -rahastoon sijoittaville suomalaisille sijoittajille. Alla esitetty lisätieto
LisätiedotRahastoesite Nordea 1, SICAV
Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Kesäkuu 2008 Investment Funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite
LisätiedotRahastoesite Nordea 1, SICAV
Rahastoesite Nordea 1, SICAV Luxemburgin lain mukainen yhteissijoitusyritys Tammikuu 2010 Investment funds Tärkeää tietoa Sijoittajien tulisi lukea tämä rahastoesite ja yksinkertaistettu rahastosesite
LisätiedotBNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1
Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30
LisätiedotRahastoesite Nordea Fund of Funds, SICAV
Rahastoesite Nordea Fund of Funds, SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys Maaliskuu 2008 Rahastoesite Nordea Fund of Funds, SICAV (Société d Investissement à Capital Variable à compartiments
LisätiedotHANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES
HANDELSBANKEN FUNDS AMERICA SHARES HANDELSBANKEN FUNDS (aikaisemmalta nimeltään SVENSKA SELECTION FUND) on 20. päivänä joulukuuta 2002 annetun Luxemburgin lain osan I mukainen sateenvarjorahasto (SICAV)
LisätiedotILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund
ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Opportunity Fund JA Fund Opportunity Fund- ja Fund -alarahastojen osuudenomistajille ilmoitetaan, että ( yhtiön hallitus") on päättänyt yhdistää Opportunity
LisätiedotLuxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363
Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien
LisätiedotILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Senior Generations Equity Fund. Nordea 1 Global Ideas Equity Fund
ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Fund JA A- ja -alarahastojen osuudenomistajille ilmoitetaan, että ( yhtiön hallitus") on päättänyt yhdistää Nordea 1 Senior Generations Fund -alarahaston
LisätiedotAktian rahastojen kulut ja merkintätilit
Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo
LisätiedotTT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE
TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International
LisätiedotILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Global Value Fund. Nordea 1 Global Dividend Fund
ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: JA - ja -alarahastojen osuudenomistajille ilmoitetaan, että Nordea 1, SICAV ( yhtiön hallitus") on päättänyt yhdistää -alarahaston varat ja velat ("sulautuva
LisätiedotMihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet.
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Ilmoitus osuudenomistajille Allianz
LisätiedotILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE
Nordea 1, SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Luxemburgin kaupparekisteri, nro B 31442, L-2220 Luxembourg ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE Nordea 1, SICAV -rahastoyhtiön
LisätiedotYksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)
Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot
LisätiedotEufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto
EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta
LisätiedotYksinkertaistettu esite
Standard Life Investments Yksinkertaistettu esite Tammikuu 211 Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite
LisätiedotESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä
LisätiedotILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: NORDEA 1 African Equity Fund. NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund
ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: NORDEA 1 African Equity Fund JA NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund- ja Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity
LisätiedotFONDITA EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
FONDITA EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 SIJOITUSRAHASTON NIMI Sijoitusrahaston nimi on Fondita European Small Cap Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita European Small Cap
LisätiedotBNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350
V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta
LisätiedotILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Emerging Market Hard Currency Bond Fund
ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Emerging Market Hard Currency Bond Fund Hyvä osuudenomistaja, Tiedotamme täten, että Nordea 1, SICAV- ja Nordea 2, SICAV -yhtiöiden
LisätiedotDIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden
LisätiedotAVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili
AVAINTIETOESITE 06/2018 Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston
LisätiedotILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: NORDEA 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged. NORDEA 1 Alpha 10 MA Fund
ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: NORDEA 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged JA NORDEA 1 Alpha 10 MA Fund Nordea 1 Stable Equity Long/Short Fund Euro Hedged-
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotIGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille
IGNIS Global Funds SICAV Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV on 28.10.2010 Luxemburgissa perustettu Luxemburgin 20.12.2002 yhteissijoitusyrityksistä antaman (ja 28.10.2010
LisätiedotILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged
ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged ja Nordea 1 US Equity Market Neutral Fund Hyvä osuudenomistaja, Tiedotamme täten,
LisätiedotSijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore
Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,
LisätiedotILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE. Nordea Fund of Funds Value Masters Fund 1. Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged
ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE Nordea Fund of Funds Value Masters Fund 1 JA Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged Nordea Fund of Funds Value Masters Fund- ja Nordea 1 Global
LisätiedotRAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset
LisätiedotAVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili
AVAINTIETOESITE 01/2017 Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston
LisätiedotALLOKAATIO KASVU MAAILMA Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 ALLOKAATIO KASVU MAAILMA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,3 % 75 % Korkosijoitukset 19,7
LisätiedotALLOKAATIO TASAPAINO MAAILMA Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 ALLOKAATIO TASAPAINO MAAILMA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 51,4 % 50 % Korkosijoitukset
LisätiedotILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: NORDEA 1 Heracles Long/Short MI Fund. NORDEA 1 Alpha 15 MA Fund
ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: NORDEA 1 Heracles Long/Short MI Fund JA NORDEA 1 Alpha 15 MA Fund Nordea 1 Heracles Long/Short MI Fund- ja Nordea 1 Alpha 15 MA Fund
LisätiedotHANDELSBANKEN FUNDS EURO LIQUIDITY
HANDELSBANKEN FUNDS EURO LIQUIDITY HANDELSBANKEN FUNDS (aikaisemmalta nimeltään SVENSKA SELECTION FUND) on 20. päivänä joulukuuta 2002 annetun Luxemburgin lain osan I mukainen sateenvarjorahasto (SICAV)
LisätiedotEufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto
EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta
LisätiedotALLOKAATIO MALTTI Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 ALLOKAATIO MALTTI OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 26,7 % 25 % Korkosijoitukset 73,3
LisätiedotMERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:
RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi
LisätiedotPROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus
9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 6/2018 PROFIILI TASAPAINOINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset
LisätiedotTÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.
TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,
LisätiedotTilintarkastettu vuosikertomus 2016 Nordea 1, SICAV
Tilintarkastettu vuosikertomus 2016 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Luxemburgin lain alainen sijoitusrahasto 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Luxemburgin
LisätiedotPROFIILI KASVU Salkkukatsaus
3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 9/2018 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,0 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotALLOKAATIO TASAPAINO Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 52,3 % 50 % Korkosijoitukset 47,7 %
LisätiedotALLOKAATIO MALTTI Salkkukatsaus
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,1 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotAVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili
2/2019 AVAINTIETOESITE Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma
Lisätiedotvuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto
vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt
LisätiedotILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged. Nordea 1 European Cross Credit Fund
ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged JA Nordea 1 European Cross Credit Fund Nordea 1 Corporate Bond Fund Euro Hedged- ja Nordea 1 European
LisätiedotRAHASTO TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 55,8 % 50 % Korkosijoitukset
LisätiedotRAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus
7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotRAHASTO KASVU Salkkukatsaus
8/2010 2/2011 8/2011 2/2012 8/2012 2/2013 8/2013 2/2014 8/2014 2/2015 8/2015 2/2016 8/2016 2/2017 8/2017 2/2018 8/2018 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 80,1 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotRAHASTO TASAPAINOINEN Salkkukatsaus
8/2010 2/2011 8/2011 2/2012 8/2012 2/2013 8/2013 2/2014 8/2014 2/2015 8/2015 2/2016 8/2016 2/2017 8/2017 2/2018 8/2018 2/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 49,3 % 50 % Korkosijoitukset
LisätiedotRAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus
7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 1/2018 7/2018 1/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 24,5 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotSELIGSON & CO RAHASTOT
SELIGSON & CO RAHASTOT AVAINTIETOESITTEET 1.9.2012 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals
LisätiedotPROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus
9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,8 % 50 % Korkosijoitukset 45,2
LisätiedotRAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotJPMorgan Funds US Growth Alpha Plus Fund ( alarahasto )
JPMorgan s US Growth Alpha Plus ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan Investment sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena
LisätiedotSijoitusrahaston säännöt (voimassa 18.6.2012 alkaen)
Sijoitusrahaston säännöt (voimassa 18.6.2012 alkaen) 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston
LisätiedotSULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA
SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014
SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotTT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE
TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Emerging Markets Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma
LisätiedotAllianz Global Investors Opportunities
Fund Syyskuu 2019 Alarahaston sulautuminen alarahastoon Hyvä osuudenomistaja Arvopaperitililläsi on alarahaston osuuksia. Miksi sulautuminen tehdään? arvioi jatkuvasti sijoittajille tarjoamiaan sijoitusmahdollisuuksia
LisätiedotALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset
LisätiedotALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %
LisätiedotAVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski- ja tuottoprofiili
AVAINTIETOESITE Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston
LisätiedotVakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku)
100066821 866 Vakuutusosakeyhtiö Mandatum Life (Varainhoitosalkku) 01.03.2019-31.03.2019 Vak.os.yht.Mandatum Life PL 627 00101 HELSINKI SALKKURAPORTTI Yhteyshenkilö: eq Varainhoito Oy Asiakaspalvelu Aleksanterinkatu
LisätiedotAVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili
AVAINTIETOESITE 6/2018 Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston
LisätiedotJPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund ( alarahasto )
JPMorgan s Highbridge Europe STEEP ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan s -rahaston ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena
Lisätiedot3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen
SILVER AND GOLD SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen
LisätiedotSijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt
1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi
LisätiedotAktian rahastojen kulut ja merkintätilit
Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120
LisätiedotSijoitusrahaston säännöt ODIN MoneyMarket EUR
Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN MoneyMarket EUR 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN MoneyMarket EUR on itsenäinen pääomarahasto. Sen osuudenomistajien lukumäärä on rajoittamaton.
LisätiedotJPMorgan Funds JF Greater China Fund ( alarahasto )
JPMorgan s JF Greater China ( alarahasto ) Yksinkertaistettu rahastoesite maaliskuu 2011 JPMorgan sin ( JPM-rahasto ) alarahasto, joka toimii Luxemburgin suurherttuakunnan lakien mukaisena SICAV-rahastoyhtiönä.
LisätiedotTÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.
TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,
LisätiedotALLOKAATIO MALTTI MAAILMA Salkkukatsaus
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 1/2018 ALLOKAATIO MALTTI MAAILMA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,4 % 25 % Korkosijoitukset
LisätiedotSÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.
SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista
LisätiedotSijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA
Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg
LisätiedotFront Capital Parkki -sijoitusrahasto
Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla
LisätiedotRahastosulautuminen - Handelsbanken Brasilia
Lokakuu 2018 Rahastosulautuminen - Handelsbanken Brasilia Käymme säännöllisesti läpi rahastovalikoimaamme varmistaaksemme hyvän valikoiman sinulle osuudenomistajana. Tästä johtuen olemme päättäneet sulauttaa
LisätiedotEMERGING LEADERS GROWTH FUND
[ ] VISA EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine
LisätiedotElite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon
ASIAKASTIEDOTE 9.11.2018 1/4 Arvoisa Asiakkaamme, Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto
LisätiedotINSTITUUTIO RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,8 % 75 % Korkosijoitukset 24,2 % Joukkolainat 19,0
LisätiedotINSTITUUTIO RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 3/2019 OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5 % 25 % Korkosijoitukset 69,5 % Joukkolainat
LisätiedotSijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT
Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien
LisätiedotTÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.
TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,
LisätiedotEufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon
TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi
LisätiedotSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2
LisätiedotRahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.
Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen
LisätiedotS i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5
S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1
LisätiedotALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %
LisätiedotALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus
9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino
LisätiedotEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen laatimisesta ja toimittamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 9.12.2003 KOM(2003) 761 lopullinen 2003/0295 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen laatimisesta ja toimittamisesta
LisätiedotERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot
LisätiedotBLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )
TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön
Lisätiedot