MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:"

Transkriptio

1 RAHASTOESITE 01/2014

2 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI ESSEFIHX Aktia FI HELSFIHH Nordea FI NDEAFIHH OP FI OKOYFIHH Fondita Nordic Small Cap: SEB FI ESSEFIHX Aktia FI HELSFIHH Nordea FI NDEAFIHH OP FI OKOYFIHH Fondita 2000+: SEB FI ESSEFIHX Aktia FI HELSFIHH Nordea FI NDEAFIHH OP FI OKOYFIHH Fondita Nordic Micro Cap: SEB FI ESSEFIHX Aktia FI HELSFIHH Nordea FI NDEAFIHH OP FI OKOYFIHH Fondita European Small Cap: SEB FI ESSEFIHX Aktia FI HELSFIHH Nordea FI NDEAFIHH OP FI OKOYFIHH Fondita European Top Picks: SEB FI ESSEFIHX Aktia FI HELSFIHH Nordea FI NDEAFIHH OP FI OKOYFIHH

3 Anton Enestam, Patrik Wickström, Jonatan Gröndahl, Magnus von Knorring, Tom Lehto, Fredrik von Knorring, Kenneth Blomqvist, Kim Westerén, Markus Larsson FONDITA RAHASTOYHTIÖ Fondita Rahastoyhtiö Oy on riippumaton rahastoyhtiö, joka keskittyy pelkästään sijoitusrahastojen hallinnointiin. Tarjoamme korkeatasoista sijoitusrahastojen hallinnointia instituutiosijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Sijoitusfilosofiamme joka perustuu aktiiviseen yhtiövalintaan, on johtanut erinomaiseen markkinakehitystä parempaan tuottoon. Hallitus: Peter Buch Lund, TkL* LISÄTIETOJA Kaj-Kristian Eskelin, varatuomari* Lisätietoja sijoitusrahastojen toiminnasta on Magnus von Knorring, KTM saatavissa Fondita Rahastoyhtiö Oy:ltä. Markus Larsson, KTM, toim. joht. Tom Lehto, KTM Osoite: Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki Juha Sarasto, varatuomari Puhelin: (09) Tilintarkastajat: Jonas Blomqvist, KHT Magnus von Knorring (09) Martin Grandell, KHT* Kim Westerén (09) Jan Holmberg, KHT Kenneth Blomqvist (09) Varatilintarkas- Jarmo Alén, KHT Markus Larsson (09) tajat: Terja Artimo, KHT* Jonatan Gröndahl (09) Guy Willman, KHT Patrik Wickström (09) Anton Enestam (09) Tom Lehto (09) Perustettu Fredrik von Knorring (09) Osakepääoma ,00 euroa Faksi: (09) Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori Valvova Sähköposti: viranomainen: Finanssivalvonta Internet: * Rahasto-osuudenomistajien valitsema edustaja

4 YLEISTÄ SIJOITUSRAHASTOISTA Sijoitusrahasto toimii siten, että sijoittajien varat sijoitetaan Sijoitusrahasto tarjoaa useita etuja, esim.: useisiin eri arvopapereihin, jotka muodostavat rahaston. Riskin hajauttaminen. Varat sijoitetaan Rahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto- useisiin kohteisiin, jolloin riski pienenee. osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa Asiantuntemus. Sijoituspäätösten tekijät ovat asiantuntijoita, olevaan omaisuuteen. jotka seuraavat arvopaperimarkkinoita ja rahaston kehitystä Rahaston omistavat siihen sijoittaneet yksityishenkilöt ja jatkuvasti. yhteisöt. Sijoitusrahastoa hallinnoi tähän tarkoitukseen Säästöt kaupankäynnissä. Sijoitusrahasto käy kauppaa perustettu rahastoyhtiö, joka omissa nimissään edustaa suurilla erillä ja näin pienemmin kustannuksin kuin yksityiset rahasto-osuuden omistajia ja toimii näiden puolesta henkilöt yleensä. Sijoitusrahaston saamat myyntivoitot ovat sijoitusrahastoa koskevissa asioissa. verottomia. Sijoitusrahasto ottaa jatkuvasti vastaan uusia sijoituksia, Hyvä rahaksimuutettavuus. Rahasto-osuuksien merkinnät ja ja vastaavasti rahastosta voi lunastaa rahasto-osuuksia lunastukset käyvät nopeasti. silloin kun omistajat itse haluavat. Sijoittaja maksaa merki- Valvonta. Viranomaisvalvonta takaa osaltaan hyvän sijoittessään ja saa lunastaessaan rahasto-osuuksista rahasto- tajansuojan. Lehdistä ja internetistä voi itse päivittäin seurata osuuden käyvän arvon mukaisen hinnan. rahastokurssien kehitystä. (esim. klo jälkeen) FONDITAN SIJOITUSRAHASTOT Fondita Equity Spice Fondita Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa Se sijoittaa varansa ensisijaisesti suomalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä saada sijoituksille parempi tuotto kuin OMX Helsinki CAP -indeksin kehitystä vastaava tuotto. Hajautusta ja tuottoa voidaan pyrkiä lisäämään sijoittamalla enintään kymmenesosa sijoitusrahaston varoista ulkomailla julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Fondita Nordic Small Cap Fondita Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa Se sijoittaa varansa sellaisten koti- ja ulkomaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan hyödyntävät: ympäristön suojelemisen kasvavia tarpeita väestörakenteen muuttumisesta syntyviä tarpeita tietotekniikan ja telekommunikaation kasvunäkymiä Fondita Nordic Micro Cap Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa Se sijoittaa varansa ensi- sijaisesti pienten pohjoismaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Pienillä yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssiarvo on enintään 800 miljoonaa euroa. Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa Se sijoittaa varansa ensisijaisesti pienten ja keskisuurten pohjoismaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssiarvo on enintään kolme miljardia euroa. Fondita European Small Cap Fondita European Top Picks Fondita European Small Cap Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa Se sijoittaa varansa ensisijaisesti pienten ja keskisuurten EU-maissa ja Sveitsissä julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Pääpaino on pohjoismaiden ulkopuolella. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssiarvo on enintään neljä miljardia euroa. Fondita European Top Picks Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa Se sijoittaa varansa EU-maissa, Sveitsissä ja Norjassa julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin.

5 Rahasto-osuudet ja tuotonjako Rahasto-osuudet jakaantuvat tuotto-osuuksiin (A) ja kasvuosuuksiin (B). Tuotto-osuudelle jaetaan kerran vuodessa tuottoa, josta päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous. Kasvuosuuden tuotto realisoituu kokonaisuudessaan lunastuksen yhteydessä. Rahasto-osuuksien merkintä Rahasto-osuuksien merkintöjä vastaanotetaan jokaisena pankkipäivänä rahastoyhtiössä. Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä pankkitilillä kello mennessä. Merkintä tapahtuu maksamalla sijoitettava summa rahastoyhtiön pankkitilille valitun rahaston mukaisesti: Uuden asiakkaan tulee esittää rahastoyhtiölle kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Rahasto-osuuksien lunastus Rahasto-osuuksien lunastuksesta on ilmoitettava kirjallisesti rahastoyhtiölle, ja mahdollinen osuustodistus on toimitettava rahastoyhtiölle. Ne lunastusvaatimukset jotka rahastoyhtiö on vastaanottanut ennen kello toteutetaan siihen rahastoosuuden arvoon, joka lasketaan rahastoyhtiössä samana pankkipäivänä. Lunastetut varat maksetaan asiakkaan pankkitilille seu- raavana pankkipäivänä mikäli rahastoyhtiön ei tarvitse lunas- tusta varten myydä arvopapereita. Lunastuksesta lähetetään asiakkaalle vahvistus. Palkkiot Merkintäpalkkio on 1% euroon asti, ja 0,5% siltä osin Fondita Equity Spice: kuin merkintä ylittää euroa. Lunastuspalkkio on 1% tai SEB FI ESSEFIHX vähintään 15 euroa. Lunastuspalkkiota ei veloiteta siirryttäessä Aktia FI HELSFIHH toiseen Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimaan sijoitus- Nordea FI NDEAFIHH rahastoon. Rahastojen hallinnointipalkkio on 2% vuodessa ja OP FI OKOYFIHH säilytysyhteisön palkkio sisältyy tähän. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Fondita Nordic Small Cap: Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa. SEB FI ESSEFIHX Aktia FI HELSFIHH Nordea FI NDEAFIHH Ulkopuoliset palvelut OP FI OKOYFIHH Rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää sijoitusrahastotoiminnan hoitamisessa ulkopuolisia palveluita, kuten esimerkiksi kirjan- Fondita 2000+: pito- ja tietotekniikkapalveluita sekä merkintä- ja lunastus- SEB FI ESSEFIHX toimeksiantojen vastaanottamispalveluita. Aktia FI HELSFIHH Nordea FI NDEAFIHH Omistajapolitiikka OP FI OKOYFIHH Fondita Rahastoyhtiö Oy ei pyri aktiiviseen omistajapolitiikkaan. Fondita Nordic Micro Cap: Virhelista SEB FI ESSEFIHX Rahastoyhtiö ylläpitää Finanssivalvonnan edellyttämää Aktia FI HELSFIHH virhelistaa, josta ilmenee rahastojen arvonlaskennassa esiin- Nordea FI NDEAFIHH tyneet virheet ja niiden syyt. OP FI OKOYFIHH Raportointi Fondita European Small Cap: Rahastoyhtiö lähettää postitse kolme kertaa vuodessa (30.4., SEB FI ESSEFIHX ja ) asiakkaille omaisuus- ja kuukausiraportin. Aktia FI HELSFIHH Pyynnöstä raportteja saa myös muilla päivämäärillä. Nordea FI NDEAFIHH OP FI OKOYFIHH Fondita European Top Picks: SEB FI Aktia FI Nordea FI OP FI ESSEFIHX HELSFIHH NDEAFIHH OKOYFIHH Maksettaessa kirjoitetaan viestikenttään merkitsijän nimi, osoite, henkilötunnus, pankkitilin numero sekä onko kyseessä A- tai B-osuuksien merkintä. Tiedot voidaan myös ilmoittaa suoraan rahastoyhtiölle. Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan rahastoyhtiössä neljän desimaalin tarkkuudella jakamalla merkintämaksu (vähennettynä merkintäpalkkiolla) osuuden arvolla. Merkinnästä lähetetään vahvistus asiakkaan rahastoyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

6 FONDITA SIJOITUSRAHASTO Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto. TIEDOT RAHASTOSTA YHTEYSTIEDOT Rahaston aloituspäivä on Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: Voimassa olevat säännöt on vahvistettu Aleksanterinkatu 48 A, HELSINKI Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Puh: (09) Faksi: (09) Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perus- Internet: valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy. Sähköposti: Rahaston salkunhoitajina toimivat Tom Lehto ja Markus Larsson. Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy. Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori. Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö. Tilintarkastajina toimivat Martin Grandell, KHT, Jonas Blomqvist, KHT ja Jan Holmberg, KHT. RAHASTON RISKIPROFIILI Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys Snellmaninkatu 6, PL 159, HELSINKI. Puh. (09) , vaihdella voimakkaasti. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään riittävällä hajautuksella. Rahasto on euromääräinen mutta sillä on Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien talletussuojan piirissä. muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusrahaston rahastoesite ja muita lisätietoja on saatavilla Rahasto on maantieteellisesti hyvin hajautettu, joten rahastoon ei maksutta rahastoyhtiöstä. kohdistu merkittävää maariskiä. RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten julkisesti noteerattujen yritysten osakkeisiin jotka toiminnassaan hyödyntävät ympäristön suojelemisen kasvavia tarpeita, väestörakenteen muuttumisesta syntyviä tarpeita, sekä tietotekniikan ja telekommunikaation kasvunäkymiä. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuuden- hoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistajapolitiikkaan. RAHASTON SIJOITUSTAVOITE Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. KOHDERYHMÄ Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittajan tulee samalla olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta. RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS VUOSI 2013 TER-luku 2,00 % Sijoitussalkun kiertonopeus 0,19 krt/v Volatiliteetti 11,6 %/v Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä. Keskimääräinen vuotuinen tuotto Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat rahaston aloituksesta asti: saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Fondita ,2 %

7 FONDITA EQUITY SPICE SIJOITUSRAHASTO Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto. TIEDOT RAHASTOSTA YHTEYSTIEDOT Rahaston aloituspäivä on Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: Voimassa olevat säännöt on vahvistettu Aleksanterinkatu 48 A, HELSINKI Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Puh: (09) Faksi: (09) Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perus- Internet: valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy. Rahaston salkunhoitajina toimivat Kenneth Blomqvist ja Markus Larsson. Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy. Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö. Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori. Tilintarkastajina toimivat Martin Grandell, KHT, Jonas RAHASTON RISKIPROFIILI Blomqvist, KHT ja Jan Holmberg, KHT. Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, vaihdella voimakkaasti. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään Snellmaninkatu 6, PL 159, HELSINKI. Puh. (09) , riittävällä hajautuksella. Rahastolla on enimmäkseen euromääräisiä sijoituksia, joten valuuttakurssien muutoksilla on vain vähäinen Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä vaikutus sijoitusten arvoon. Rahasto sijoittaa enimmäkseen Suomen talletussuojan piirissä. osakemarkkinoille, joten sijoituksiin kohdistuu maariski. Rahastossa Sijoitusrahaston rahastoesite ja muita lisätietoja on saatavilla olevat globaalilla tasolla toimivat yritykset vaimentavat osaltaan maksutta rahastoyhtiöstä. maariskiä merkittävästi. RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Helsingin pörssissä noteerattuihin arvopapereihin. Enintään kymmenesosa rahaston varoista voidaan sijoittaa ulkomailla julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tällä pyritään lisäämään hajautusta ja tuottoa. Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää OMX Helsinki Cap -indeksin tuotto. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuuden- hoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistajapolitiikkaan. RAHASTON SIJOITUSTAVOITE Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. KOHDERYHMÄ Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa kotimaisille osakemarkkinoille yrittäen samalla tavoitella vertailuindeksiä parempaa tuottoa. Sijoittajan tulee olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta. RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS VUOSI 2013 TER-luku 2,00 % Sijoitussalkun kiertonopeus 0,47 krt/v Volatiliteetti 14,4 %/v Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä. Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta asti: Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat Fondita Equity Spice 12,4 % saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonkehitys riippuu OMX Helsinki Cap GI 9,0 % markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.

8 FONDITA EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTO Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto. TIEDOT RAHASTOSTA YHTEYSTIEDOT Rahaston aloituspäivä on Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: Voimassa olevat säännöt on vahvistettu Aleksanterinkatu 48 A, HELSINKI Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Puh: (09) Faksi: (09) Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perus- Internet: valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy. Sähköposti: Rahaston salkunhoitajina toimivat Tom Lehto ja Kenneth Blomqvist. Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy. Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori. Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö. Tilintarkastajina toimivat Martin Grandell, KHT, Jonas Blomqvist, KHT ja Jan Holmberg, KHT. RAHASTON RISKIPROFIILI Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys Snellmaninkatu 6, PL 159, HELSINKI. Puh. (09) , vaihdella voimakkaasti. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään riittävällä hajautuksella. Rahasto on euromääräinen mutta sillä Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien talletussuojan piirissä. muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Osakemarkkinoiden Sijoitusrahaston rahastoesite ja muita lisätietoja on saatavilla yleinen kehitys Euroopassa heijastuu rahaston arvoon. maksutta rahastoyhtiöstä. RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA RAHASTON SIJOITUSTAVOITE Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä pienten ja keskisuurten EU-maissa ja Sveitsissä julkisesti arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Pääpaino on pohjoismaiden sääntöjen mukaisella tavalla. ulkopuolella. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssiarvo on enintään 4 miljardia euroa. KOHDERYHMÄ Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksia. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenrahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittajan tulee samalla hoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistajaolla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä. politiikkaan. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta. RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS VUOSI 2013 TER-luku 2,00 % Sijoitussalkun kiertonopeus 0,28 krt/v Volatiliteetti 12,3 %/v Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä. Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta asti: Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonkehitys riippuu Fondita European Small Cap 20,1 % markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. FONDITA EUROPEAN TOP PICKS SIJOITUSRAHASTO

9 Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto. TIEDOT RAHASTOSTA YHTEYSTIEDOT Rahaston aloituspäivä on Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: Voimassa olevat säännöt on vahvistettu Aleksanterinkatu 48 A, HELSINKI Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Puh: (09) Faksi: (09) Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perus- Internet: valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy. Sähköposti: Rahaston salkunhoitajina toimivat Kenneth Blomqvist ja Tom Lehto. Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy. Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori. Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö. Tilintarkastajina toimivat Martin Grandell, KHT, Jonas Blomqvist, KHT ja Jan Holmberg, KHT. RAHASTON RISKIPROFIILI Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys Snellmaninkatu 6, PL 159, HELSINKI. Puh. (09) , vaihdella voimakkaasti. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään riittävällä hajautuksella. Rahasto on euromääräinen mutta sillä Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien talletussuojan piirissä. muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Osakemarkkinoiden Sijoitusrahaston rahastoesite ja muita lisätietoja on saatavilla yleinen kehitys Euroopassa heijastuu rahaston arvoon. maksutta rahastoyhtiöstä. RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA RAHASTON SIJOITUSTAVOITE Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa EU-maissa, Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä Norjassa ja Sveitsissä julkisesti noteerattujen yhtiöiden arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston osakkeisiin. sääntöjen mukaisella tavalla. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksia. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuuden- KOHDERYHMÄ hoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistaja- Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille politiikkaan. rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittajan tulee samalla olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta. RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS VUOSI 2013 TER-luku 2,00 % Sijoitussalkun kiertonopeus 0,73 krt/v Volatiliteetti 13,1 %/v Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä. Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta asti: Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonkehitys riippuu Fondita EuropeanTop Picks 10,5 % markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.

10 FONDITA NORDIC MICRO CAP SIJOITUSRAHASTO Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto. TIEDOT RAHASTOSTA YHTEYSTIEDOT Rahaston aloituspäivä on Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: Voimassa olevat säännöt on vahvistettu Aleksanterinkatu 48 A, HELSINKI Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Puh: (09) Faksi: (09) Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perus- Internet: valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy. Sähköposti: Rahaston salkunhoitajina toimivat Markus Larsson ja Kenneth Blomqvist. Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy. Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö. Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori. Tilintarkastajina toimivat Martin Grandell, KHT, Jonas RAHASTON RISKIPROFIILI Blomqvist, KHT ja Jan Holmberg, KHT. Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, vaihdella voimakkaasti. Rahasto on euromääräinen mutta sillä on Snellmaninkatu 6, PL 159, HELSINKI. Puh. (09) , muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusriskiä pyritään Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä pienentämään tehokkaalla hajautuksella, joten yksittäisten yritysten talletussuojan piirissä. merkitys riskitasoon on alhainen. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys Sijoitusrahaston rahastoesite ja muita lisätietoja on saatavilla Pohjoismaissa vaikuttaa sijoitusten arvoon. Pienyritysten osakkeiden maksutta rahastoyhtiöstä. vaihtuvuus voi olla pientä. Tähän liittyvää rahaston likviditeettiriskiä pyritään pienentämään sijoittamalla osa rahaston varoista muiden RAHASTON SIJOITUSTAVOITE kuin pienten yritysten osakkeisiin. Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA sääntöjen mukaisella tavalla. Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pienten norjalaisten, ruotsalaisten, suomalaisten ja tanska- KOHDERYHMÄ laisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Pienillä Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssiarvo on enintään rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittajan tulee samalla 800 miljoonaa euroa. Osa rahaston varoista voidaan sijoittaa olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä. muiden kuin pienten yritysten osakkeisiin likviditeetin Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta. varmistamiseksi. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksia. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistajapolitiikkaan. RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS VUOSI 2013 TER-luku 2,00 % Sijoitussalkun kiertonopeus 0,19 krt/v Volatiliteetti 12,3 %/v Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä. Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta asti: Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonkehitys riippuu Fondita Nordic Micro Cap 10,7 % markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.

11 FONDITA NORDIC SMALL CAP SIJOITUSRAHASTO Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto. TIEDOT RAHASTOSTA YHTEYSTIEDOT Rahaston aloituspäivä on Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: Voimassa olevat säännöt on vahvistettu Aleksanterinkatu 48 A, HELSINKI Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). Puh: (09) Faksi: (09) Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perus- Internet: valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy. Sähköposti: Rahaston salkunhoitajina toimivat Markus Larsson ja Kenneth Blomqvist. Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy. Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö. Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori. Tilintarkastajina toimivat Martin Grandell, KHT, Jonas RAHASTON RISKIPROFIILI Blomqvist, KHT ja Jan Holmberg, KHT. Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, vaihdella voimakkaasti. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään Snellmaninkatu 6, PL 159, HELSINKI. Puh. (09) , riittävällä hajautuksella. Rahasto on euromääräinen mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Osakemarkkinoiden talletussuojan piirissä. yleinen kehitys Pohjoismaissa heijastuu rahaston arvoon. Sijoitusrahaston rahastoesite ja muita lisätietoja on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä. RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa RAHASTON SIJOITUSTAVOITE pienten ja keskisuurten norjalaisten, ruotsalaisten, suomalaisten Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä ja tanskalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden sääntöjen mukaisella tavalla. pörssiarvo on enintään 3 miljardia euroa. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksia. KOHDERYHMÄ Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuuden- Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille hoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistajarahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittajan tulee samalla politiikkaan. olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta. RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS VUOSI 2013 TER-luku 2,00 % Sijoitussalkun kiertonopeus 0,23 krt/v Volatiliteetti 14,6 %/v Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä. Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta asti: Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonkehitys riippuu Fondita Nordic Small Cap 12,6 % markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.

12 YHTEISTÄ KAIKILLE RAHASTOILLE Rahastojen tuotot verotetaan pääomatuloina: Sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä jotka eivät maksa veroa osinko- tai korkotuloistaan eivätkä luovutusvoitoistaan. Rahaston sijoittajalle maksama vuotuinen tuotto sekä rahasto- osuuden lunastuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvä voitto ovat pääomatuloja, joista rahasto-osuudenomistajalta peritään 30 prosentin vero (v.2014). Yli euron pääomatuloista veroprosentti on 32. Jos sijoittajan yhteenlasketut luovutushinnat ovat verovuoden aikana enintään 1000 euroa, luovutusvoitot eivät ole veronalaista tuloa. RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ JA LUNASTUS Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaanotetaan jokaisena pankkipäivänä rahastoyhtiössä. Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on sijoitusrahaston pankkitilillä kello 13:00 mennessä. Merkinnän yhteydessä tulee ilmoittaa merkitsijän nimi, osoite, henkilö- tai Y-tunnus, pankkitilin numero sekä onko kyseessä A- tai B-osuuksien merkintä. Uuden asiakkaan tulee toimittaa rahastoyhtiöön kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Yhteisöjen tulee toimittaa rahastoyhtiöön kopio voimassa olevasta kaupparekisteriotteesta. Lunastustoimeksianto tulee antaa kirjallisena allekirjoitettuna (ja mahdollinen osuustodistus on toimitettava rahastoyhtiölle). Ne lunastustoimeksiannot jotka rahastoyhtiö on vastaanottanut ennen kello 13:00 toteutetaan siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan rahastoyhtiössä samana pankkipäivänä kello 15:00. Klo 13:00 jälkeen tulleet tomeksiannot toteutetaan seuraavan pankkipäivän osuuden arvolla. Yhtiö voi jättää merkinnän tai lunastuksen toteuttamatta, mikäli asiakasta ei ole pystytty tunnistamaan sijoitusrahastolain vaatimalla tavalla. RAHASTO-OSUUKSIEN ARVON JULKISTAMINEN Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuden arvo julkistetaan ilmoittamalla se OMX Oyj:lle joka toimittaa arvot eri tiedotusvälineille. Rahasto-osuuden arvon kehitystä voi seurata mm. rahastotietoja julkaisevista talousja päivälehdistä, sekä rahastoyhtiön että OMX Oyjn kotisivuilta. RAHASTOSIJOITTAMISEN VEROTUS (Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö) Rahastosta saatavat tuotot: Rahastosijoittaja voi saada luovutusvoittoa luopuessaan rahasto-osuuksista lunastuksen yhteydessä. Luovutusvoiton saa laskettua vähentämällä lunastushinnasta merkintähinnan sekä rahasto-osuuksien palkkiokulut. Rahasto-osuuden arvo voi myös laskea. Mikäli tällöin luovutaan rahasto-osuuksista, sijoittajalle muodostuu luovutustappiota. Rahasto-osuuksille voidaan maksaa myös verotettavaa vuotuista tuottoa mikäli sijoittajan osuudet ovat tuotto-osuuksia (A-osuuksia). Ennakonpidätys: Tuotto-osuuksille kertyvästä vuotuisesta tuotosta rahastoyhtiö perii veron suoraan ennakonpidätyksenä tuotonmaksun yhteydessä. Rahasto-osuuksien lunastuksesta syntyvistä luovutusvoitoista ei peritä ennakonpidätystä. Rahastoosuuksien myynnistä mahdollisesti syntyvät luovutusvoitot PALKKIOT, KULUT JA MINIMIMERKINTÄ Rahastoyhtiön osuudenomistajalta perimä merkintäpalkkio on 1 % euroon asti, ja 0,5 % tämän ylittävästä osasta. Lunastus- ilmoitetaan veroehdotuksessa. palkkio on 1 % mutta kuitenkin vähintään 15 euroa. Merkintäpalkkio peritään siitä summasta, jonka asiakas on maksanut Veroilmoitus: Rahastoyhtiö ilmoittaa rahasto-osuuksien rahaston tilille. Lopuilla varoilla merkitään rahasto-osuuksia. omistustiedot vuosittain veroviranomaisille. Lunastuspalkkio peritään lunastetusta summasta. Lunastus- Rahasto-osuuksien myynnistä saatava luovutusvoitto voidaan palkkiota ei veloiteta sirryttäessä toiseen rahastoyhtiön laskea kahdella tavalla: joko laskemalla todellinen luovutusvoitto hallinnoimaan rahastoon. (Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnas- tai käyttämällä hankintameno-olettamaa. (Mikäli rahasto-osuudet tosta voidaan poiketa.) Minimimerkintää ei ole. on omistettu alle 10 vuotta, on hankintameno-olettama 20 % lunastushinnasta. Vähintään 10 vuotta omistettujen rahasto- Muut osuudenomistajan maksamat kulut (TER-luku = Total osuuksien osalta hankintameno-olettama on 40 % lunastus- Expense Ratio) hinnasta (v. 2014)). Sijoitusrahaston hallinnoinnista ja säilytysyhteisön palkkioista Kun vain osa rahasto-osuuksista luovutetaan, määräytyy luovuaiheutuvat kulut katetaan hallinnointipalkkiolla. tettujen osuuksien hankintahinta siten, että ensiksi hankitut Palkkion suuruus on 2,00 % rahaston arvosta (TER-luku). Palkkio osuudet katsotaan luovutetuksi ensiksi. vähennetään pankkipäivittäin rahasto-osuuden arvosta (palkkioprosentti vuodessa / 365). Palkkio sisältyy rahasto-osuuden Luovutustappioiden vähentäminen: arvoon ja tuottoon, eikä sitä veloiteta sijoittajalta erikseen. Lunastuksen yhteydessä syntyneen mahdollisen luovutus- (Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.) tappion voi vähentää verovuoden ja sitä seuraavan kolmen vuoden aikana saaduista myyntivoitoista. Luovutustappiot RAHASTO-OSUUKSIEN TUOTONMAKSU eivät ole vähennyskelpoisia, jos verovuonna myydyn omaisuuden Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää A-osuuksien yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1000 euroa. omistajille jaettavasta tuotosta ja sen maksamisesta. A-osuuksille maksettu tuotto vähennetään A-osuuksille laskettavasta rahaston Tarkempaa tietoa verotuksesta löytyy osoitteesta pääomasta. B-osuuksille ei jaeta tuottoa, vaan niille tuleva tuotto lisätään osuuksien arvoon ja sijoitetaan sijoitusstrategian mukai- VIRHELISTA sesti edelleen. Tuotto maksetaan A-osuuksien omistajalle, joka on Rahastoyhtiö ylläpitää Finanssivalvonnan edellyttämää merkittynä rahastoyhtiön rahasto-osuusrekisteriin yhtiökokous- virhelistaa josta ilmenee rahastojen arvonlaskennassa esiintyneet päivänä. Tuotto-osuus maksetaan osuudenomistajan osoittamalle virheet ja niiden syyt. Rahoitustarkastuksen tarkoittaman olennaisen pankkitilille. virheen raja on 0,5%. PERUUTTAMISOIKEUS Rahastoihin liittyvissä tapahtumissa ei Suomen lain mukaan ole peruuttamisoikeutta. Tarkempaa tietoa verotuksesta löytyy osoitteesta ULKOPUOLISET PALVELUT Rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää sijoitusrahastotoiminnan hoitamisessa ulkopuolisia palveluita, kuten esimerkiksi kirjanpito- ja tietotekniikkapalveluita sekä merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamispalveluita.

13 FONDITAN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTO FONDITA EQUITY SPICE SIJOITUSRAHASTO 1 SIJOITUSRAHASTON NIMI 1 SIJOITUSRAHASTON NIMI Sijoitusrahaston nimi on Fondita Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Placeringsfond ja englanniksi Fondita Investment Fund. Sijoitusrahaston nimi on Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Equity Spice Placeringsfond ja englanniksi Fondita Equity Spice Investment Fund. 5 RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS 5 RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aika- Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat välillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitussijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. rahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin hajauttaen sijoitushajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa toiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin jotka toimin- Suomessa noteerattujen yritysten osakkeisiin. nassaan hyödyntävät ympäristön suojelemisen kasvavia tarpeita, väestönrakenteen muuttumisesta syntyviä tarpeita sekä tieto- Hajautusta ja tuottoa voidaan lisätä sijoittamalla enintään kymmenestekniikan ja telekommunikaation kasvunäkymiä. osa (1/10) Rahaston varoista arvopapereihin, jotka ovat noteerattuja muualla kuin Suomessa. 6 RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN Rahaston toiminnassa pyritään rahastoon sijoitetuille varoille Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti: saamaan tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää OMX Helsinki CAP -indeksin tuoton. 1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla 6 RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla maailman- Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti: laajuisesti. 1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla 2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseen- ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Suomessa sekä enintään laskusta edellä 1) kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla. kymmenesosa Rahaston varoista osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin joilla käydään kauppaa muualla kuin Suomessa. 3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopapereihin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa 2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden Rahaston varoista. liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseen- Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja laskusta edellä 1) kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla. saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kahdeskymmenes- 3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopapereiosaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. hin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston varoista. Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kahdeskymmenesja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle osaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin enintään 40% Rahaston varoista. Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston varoista. Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

14 FONDITA NORDIC MICRO CAP SIJOITUSRAHASTO FONDITA NORDIC SMALL CAP SIJOITUSRAHASTO 1 SIJOITUSRAHASTON NIMI 1 SIJOITUSRAHASTON NIMI Sijoitusrahaston nimi on Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Nordic Micro Cap Place- (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond ja englanniksi Fondita Nordic Micro Cap Investment Fund. ringsfond ja englanniksi Fondita Nordic Small Cap Investment Fund. 5 RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS 5 RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aika- Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat välillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa pienten pohjoismaisten yritysten osakkeisiin. varansa pääasiassa pienten ja keskisuurten pohjoismaisten yritysten Yritysten suuruus mitataan pörssiarvolla. Rahastoyhtiön hallitus osakkeisiin. Yritysten suuruus mitataan pörssiarvolla. määrittelee pienten yritysten pörssiarvon ylärajan. Rahastoyhtiön hallitus määrittelee pienten ja keskisuurten yritysten pörssiarvon ylärajan. 6 RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN 6 RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti: Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti: 1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään 1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnuste- käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään tulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Pohjoismaissa. kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Pohjoismaissa. 2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit 2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseen- liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit laskusta edellä 1) kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla. kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellä 1) kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla. 3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopapereihin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa 3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopaperei- Rahaston varoista. hin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston varoista. Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kahdeskymmenes- saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä osaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kahdeskymmenesosaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia enintään 40% Rahaston varoista. sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston varoista. Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

15 FONDITA EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTO FONDITA EUROPEAN TOP PICKS SIJOITUSRAHASTO 1 SIJOITUSRAHASTON NIMI 1 SIJOITUSRAHASTON NIMI Sijoitusrahaston nimi on Fondita European Small Cap Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Fondita European Top Picks Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita European Small Cap (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita European Top Picks Placeringsfond ja englanniksi Fondita European Small Cap Investment Placeringsfond ja englanniksi Fondita European Top Picks Investment Fund. Fund. 5 RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS 5 RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahasto- mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan lain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin hajauttaen sijoitustoiminnasta sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa pienten ja aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa eurooppalaisten keskisuurten eurooppalaisten yritysten osakkeisiin. yritysten osakkeisiin. Yritysten suuruus mitataan pörssiarvolla. Rahastoyhtiön hallitus 6 RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN määrittelee pienten ja keskisuurten yritysten pörssiarvon ylärajan. Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti: 6 RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN 1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti: käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla 1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla EU-maissa, Sveitsissä ja käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään Norjassa. kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla EU-maissa, Sveitsissä ja 2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden Norjassa. Sijoitusten pääpaino on Pohjoismaiden ulkopuolella. liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseen- 2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden laskusta edellä 1) kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla. liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseen- 3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopapereihin laskusta edellä 1) kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla. yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston varoista. 3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopapereihin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja varoista. saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kahdeskymmenesosaa Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kahdeskymmenesosaa Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja kyseisen yhteisön Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahaston vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle aiheutuu kyseiseen varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia jotka ylittävät 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja kyseisen yhteisön 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle aiheutuu kyseiseen varoista. yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. varoista. Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

16 KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEISET SÄÄNNÖT 2 RAHASTOYHTIÖ pankkipäivänä. Lunastuksesta saatavat varat vähennettynä mahdollisella lunastuspalkkiolla hyvitetään asiakkaalle lunastuksen toteuttamis- Sijoitusrahaston sijoitustoiminnasta ja hallinnosta vastaa Fondita päivää seuraavana pankkipäivänä, mikäli Rahastoyhtiön ei tarvitse Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa lunastusta varten myydä arvopapereita. omissa nimissään Rahastoa, toimii Rahaston puolesta sitä koskevissa Mikäli Rahastoyhtiön täytyy hankkia varat lunastamiseen myymällä asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. arvopapereita, tulee myynnin tapahtua ilman aiheetonta viivästystä, kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun lunastusta 3 ASIAMIEHEN KÄYTTÖ vaaditaan Rahastoyhtiöltä. Tällöin lunastus toteutetaan sen päivän kurssiin, jona lunastuspyyntö on tullut Rahastoyhtiölle kello Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. mennessä, ja lunastushinta maksetaan seuraavana pankkipäivänä siitä, Rahastoesitteissä (rahastoesitteessä ja yksinkertaistetussa rahasto- kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Finanssivalvonta voi esitteessä) on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää myöntää erityisestä syystä luvan ylittää edellä mainitun määräajan. asiamiestä. Rahastoyhtiö voi keskeyttää rahasto-osuuksien lunastamisen poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa rahasto-osuuden omistajan etu sitä edellyttää 4 SÄILYTYSYHTEISÖ (esimerkiksi silloin kun Rahaston päämarkkinapaikoilta tai olennaiselta osalta niistä ei ole saatavissa luotettavia markkinatietoja). Sijoitusrahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB Kaikista merkinnöistä ja lunastuksista lähetetään vahvistukset asiakkaan (publ) Helsingin sivukonttori. Rahastoyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla 7 RAHASTO-OSUUSREKISTERI JA RAHASTO-OSUUDET osuuksia kerralla on merkittävä tai lunastettava. Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaihtaa kaikki tai osa omistamis- Rahastoyhtiö pitää kaikista rahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä taan rahasto-osuuksista Rahastoyhtiön hallinnoimiin muihin sijoitusja rekisteröi omistusten siirrot. rahastoihin. Rahasto-osuudenomistaja voi myös vaihtaa Rahaston sisällä Osuudenomistaja saa pyynnöstä Rahastoyhtiöltä nimetylle henkilölle tuotto-osuutensa kasvuosuuksiksi tai päinvastoin. Rahasto-osuuden voi annetun kirjallisen osuustodistuksen, joka voi koskea useita rahasto- luovuttaa edelleen. Uuden rahasto-osuudenomistajan tulee antaa Rahastoosuuksia tai niiden murto-osia. Rahastoyhtiö voi periä kirjallisen yhtiölle selvitys saannostaan, jonka jälkeen omistus rekisteröidään osuustodistuksen säilyttämisestä ja toimittamisesta osuudenomistajalle osuudenomistajarekisteriin. kulloinkin voimassaolevissa rahastoesitteissä ilmoitettu käsittelykulu Rahasto-osuudenomistajan vaihtaessa rahasto-osuuksia Rahastoyhtiön osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta. Ellei osuustodistusta hallinnoimien muiden samanaikaisesti merkittävissä olevien rahastojen pyydetä, perustuu osuudenomistajan omistus Rahastoyhtiön ylläpitä- rahasto-osuuksiin katsotaan lunastus- ja merkintäpäiväksi se päivä, mään rahasto-osuusrekisteriin. Rahasto-osuuksien lukumäärä voidaan jona vaihtotoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahastojakaa murto-osiin ja määritellään neljän (4) desimaalin tarkkuudella yhtiössä kello mennessä edellyttäen, että Rahastossa on vaihtoon Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on sekä tuotto- tarvittavat käteisvarat. osuuksia (A-osuuksia) että kasvu-osuuksia (B-osuuksia). 9 RAHASTO-OSUUKSIA KOSKEVIEN TOIMEKSIANTOJEN 8 RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ, LUNASTUS JA VAIHTO PALKKIOT Rahasto-osuuksia voi merkitä (ostaa) ja lunastaa (myydä) jokaisena Rahastoyhtiö perii Rahaston osuuksien merkinnästä palkkiota enintään pankkipäivänä Rahastoyhtiössä. Tiedot rahasto-osuuksien arvosta yhden (1) prosentin merkintähinnasta. Mahdollisesta vähimmäispalkki- (merkintä- ja lunastushinnoista) ovat yleisön saatavilla jokaisena osta voi Rahastoyhtiön hallitus päättää erikseen. pankkipäivänä Rahastoyhtiössä. Merkintäpäivä on pankkipäivä, Rahastoyhtiö perii Rahaston osuuksien lunastuksesta palkkiota enintään jolloin merkintäsumma on Rahastoyhtiön käytettävissä asianomai- yhden (1) prosentin. Mahdollisesta vähimmäispalkkiosta voi Rahastosella pankkitilillä kello mennessä. Merkintäkurssi (rahasto- yhtiön hallitus päättää erikseen. osuuden arvo) on merkintäpäivänä kello jälkeen rahasto- Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että kirjallisten osuustodistusten osuudelle laskettu arvo. Tiedot päivitetään viimeistään kello 17.00, painattamisesta ja toimittamisesta osuudenomistajalle sekä niiden jonka jälkeen ne julkistetaan. säilyttämisestä Rahastoyhtiössä peritään palkkio. Kello jälkeen Rahastoyhtiön käytettäväksi saapuneella Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa merkintäsummalla tehdään merkintä seuraavana pankkipäivänä. rahastoesitteissä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hyväksyä tai hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu 10 RAHASTO-OSUUDEN ARVON LASKEMINEN merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli riittäviä tietoja merkinnän suorittamiseksi ei ole toimitettu Rahastoyhtiölle. Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan neljän (4) desimaalin jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Tiedot rahastotarkkuudella Rahastoyhtiössä jakamalla merkintämaksu (josta on osuuksien arvosta ovat yleisön saatavilla Rahastoyhtiössä. Rahaston arvo vähennetty mahdollinen merkintäpalkkio) osuuden arvolla. lasketaan siten, että Rahaston varoista vähennetään Rahaston velat. Mikäli rahasto-osuudet halutaan lunastaa, on mahdollinen osuustodistus Rahastoon kuuluvat arvopaperit arvostetaan niiden markkina-arvoon, samalla toimitettava Rahastoyhtiölle. Rahastoyhtiöllä on velvollisuus joka on viimeinen kaupankäyntikurssi kello lunastaa kyseinen rahasto-osuus. Jollei arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeistä Lunastusvaatimukset toteutetaan siinä järjestyksessä, kun ne on saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on osto- ja myyntivastaanotettu. Kello mennessä vastaanotettu lunastusvaatimus noteerauksen välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi on myyntinoteetoteutetaan siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan Rahasto- rausta korkeampi tai ostonoteerausta alhaisempi, käytetään joko ostoyhtiössä samana pankkipäivänä. Kello jälkeen vastaanotettu tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä lunastusvaatimus toteutetaan arvoon, joka lasketaan seuraavana kaupankäyntikurssia.

17 viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Muut ilmoitukset rahasto-osuudenomistajille toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua kokoukseen, ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahasto- osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity tai hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Osallistumisoikeus rahasto- osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella. Varsinaisen rahasto-osuuden omistajien kokouksen avaa Rahastoyhtiön Jos arvopapereille ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa, ne arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen määräämien objektiivisten periaatteiden mukaan. Tilisaataviin pankeilta lisätään niille arvonlaskentapäivään asti kertynyt korko. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi Euroopan Keskuspankin, arvonlaskentapäivänä julkaisemien valuuttakurssien mukaisesti. Rahasto-osuuden arvo on edellä mainittu arvo jaettuna liikkeessä olevien rahasto-osuuksien määrällä kuitenkin siten, että A-osuuksien arvossa otetaan huomioon rahasto-osuuksille maksetut tuotto-osuudet. Tuotto ja kasvuosuuksien suhteelliset arvot määräytyvät tuottoosuuksien omistajille jaettavan tuoton mukaan. Tuoton maksu muuttaa tuotto- ja kasvuosuuksien arvojen välistä suhdelukua. Tätä suhdelukua käytetään seuraavan tuotonjakopäätöksen tekemiseen asti. 11 RAHASTON TUOTONJAKO hallituksen nimeämä henkilö.varsinaisessa rahasto-osuuden omistajien kokouksessa on: Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää A-osuuksien omistajille 1. valittava kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäjaettavasta tuotosta ja sen maksamisesta. A-osuuksille maksettu tuotto kirjanpitäjän vähennetään A-osuuksille laskettavasta Rahaston pääomasta. 2. laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo B-osuuksille ei jaeta tuottoa, vaan niille tuleva tuotto lisätään osuuksien 3. valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa arvoon ja sijoitetaan Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. 4. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tuotto maksetaan A-osuuksien omistajalle, joka on merkittynä 5. esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyt Rahastoyhtiön rahasto-osuusrekisteriin yhtiökokouspäivänä. Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset Tuotto maksetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille tuotto-osuuden 6. valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti rahastoomistajille varsinaisen yhtiökokouksen rekisteritietojen mukaisesti, osuudenomistajien edustajat Rahastoyhtiön hallitukseen kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Rahastoyhtiön 7. valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksi tilinyhtiökokouksesta. Tieto yhtiökokouspäivästä on osuudenomistajien tarkastaja ja hänen varamiehensä saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina sen jälkeen, kun kutsu 8. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat. yhtiökokoukseen on lähetetty. Tuotto-osuus maksetaan osuudenomistajan osoittamalle pankkitilille, ellei muuta sovita. Jokainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan koko omistus 12 RAHASTOYHTIÖLLE JA SÄILYTYSYHTEISÖLLE on Rahastossa alle yhden osuuden, on osuudenomistajalla kokouksessa SUORITETTAVA KORVAUS kuitenkin yksi ääni. Rahasto-osuudenomistajien kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai, jonka suuruus on enintään kaksi (2) prosenttia vuodessa laskettuna äänten mennessä tasan, mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan päivittäin (palkkio- Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä prosentti vuodessa/365) edellisen laskentapäivän mukaisesta Rahaston tasan, ratkaistaan vaali arvalla. arvosta ja suoritetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän 15 RAHASTOESITE arvossa. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion tarkan määrän. Hallinnointipalkkioon sisältyy myös säilytysyhteisölle Rahaston rahastoesite, yksinkertaistettu rahastoesite, puolivuotiskatsaus maksettava palkkio. sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainituin tavoin. Puolivuotiskatsaus on julkistettava Tarkemmat tiedot edellä tarkoitetuista palkkioista ovat kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien sekä kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä. Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Edellä mainitut asiakirjat ovat 13 RAHASTOYHTIÖN JA RAHASTON TILIKAUSI saatavissa Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina. Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 16 RAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 14 RAHASTO-OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUS Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntömuutokselle on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Rahaston Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä vuosittain sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssi- Rahastoyhtiön hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun valvonta on vahvistanut muutoksen ja muutos on saatettu rahastomennessä. Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous on osuudenomistajien tietoon, ellei Finanssivalvonta toisin määrää. Osuudenpidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai omistajan katsotaan saaneen tiedon muutoksesta viidentenä (5) päivänä jos tilintarkastajat taikka rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä sen jälkeen, kun ilmoitus on jätetty postin kuljetettavaksi tai sinä päivävähintään kahdeskymmenesosa kaikista liikkeellä olevista rahasto- nä, kun ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa. osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia osuudenomistajia. varten. 17 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja hallitus. Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen on toimitettava kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. rahasto-osuudenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi

MERKINTÄTILIT. Fondita European Micro Cap: SEB FI ESSEFIHX

MERKINTÄTILIT. Fondita European Micro Cap: SEB FI ESSEFIHX RAHASTOESITE 1/2018 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT. Fondita European Micro Cap: SEB FI ESSEFIHX

MERKINTÄTILIT. Fondita European Micro Cap: SEB FI ESSEFIHX RAHASTOESITE 2/2017 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

Fondita Equity Spice: SEB Aktia Nordea

Fondita Equity Spice: SEB Aktia Nordea RAHASTOESITE 02/2010 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB 330100-01130855 Aktia 405540-226009 Nordea 120030-1529 Fondita Nordic Small Cap: SEB 330100-01130897 Aktia 405540-29526 Nordea 120030-3475 Fondita

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest China

Sijoitusrahasto Danske Invest China Sijoitusrahasto Danske Invest China Kehittyvien markkinoiden osakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA RAHASTON RISKIPROFIILI

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Euro High Yield

Sijoitusrahasto Danske Invest Euro High Yield Sijoitusrahasto Danske Invest Euro High Yield Pitkän koron rahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Danske

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

RAHASTOESITE 4.4.2016

RAHASTOESITE 4.4.2016 RAHASTOESITE 4.4.2016 Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Optimi Specialplaceringsfond.

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 22.4.2009 Sijoitusrahasto Nordea Suomi

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 22.4.2009 Sijoitusrahasto Nordea Suomi nimellä, joka on 2.3.2009 alkaen. Lisätietoja sulautumisesta Nordean konttoreista, Internet osoitteesta ja Nordean 1 (5) I TIEDOT RAHASTOSTA (Nordea Fennia 1.3.2009 saakka; jäljempänä Rahasto) on osakerahasto,

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-LOCAL EMERGING MARKET DEBT ERIKOISSIJOITUSRAHASTO OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto Sijoitustoiminta alkanut 15.9.2008

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

~ Alfred Berg ~ 186 3. Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

~ Alfred Berg ~ 186 3. Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot ~ Alfred Berg ~ 186 3 Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 2.8.2010 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE OP-Pääomaturva 7 -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahastoraportin luokka Sijoitustoiminta alkanut Voimassa olevat säännöt vahvistettu Vahvistusmaa Salkunhoitaja Noteerausvaluutta Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 30.5.2014. Säännöt ovat voimassa 30.5.2014 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Dividend

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010

SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010 SAMPO TAVOITE 2010 1(5) Ratkaisurahastot - SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010 Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 31.10.2007 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto

Lisätiedot

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 22.4.2009 Sijoitusrahasto Nordea Intia

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 22.4.2009 Sijoitusrahasto Nordea Intia 1 (5) I TIEDOT RAHASTOSTA (jäljempänä Rahasto) on osakerahasto, jota hallinnoi Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (Rahastoyhtiö). Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS). 1 Rahaston sijoitustavoite

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 11.3.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 11.3.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi 50

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi 50 Sijoitusrahasto Sampo Kompassi 50 Ratkaisurahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Sampo Kompassi 50 on Suomen

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.7.2012

RAHASTOESITE 1.7.2012 RAHASTOESITE 1.7.2012 Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään kunkin rahaston säännöillä. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimista rahastoista on saatavissa lisäksi avaintietoesite. Sijoittajaa kehotetaan

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö Rahaston

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Nordic Property Liikekiinteistöistä parempaa tuottoa Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property on liike- ja toimitilakiinteistöihin

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta.

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 21.3.2014. Säännöt ovat voimassa 10.7.2014 alkaen. OP-ABSOLUUTTINEN SALKKU -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö

Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Sijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (20.01.2016) Rahaston perustiedot eq Pohjoismaat Pienyhtiö on

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (31.05.2016) Rahaston perustiedot eq Kehittyvät Markkinat

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest MediLife

Sijoitusrahasto Danske Invest MediLife Sijoitusrahasto Danske Invest MediLife Tyyli- ja teemaosakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 26.2.2010 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Danske

Lisätiedot

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa:

Rahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä sijoitusrahastolain mukaisten seuraavien rajoitusten puitteissa: 1 Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku 75:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 21.12.2017 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Varainhoitosalkku

Lisätiedot

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Avenir. YKSINKERTAISETTU RAHASTOESITE Voimassa alkaen

Erikoissijoitusrahasto Avenir. YKSINKERTAISETTU RAHASTOESITE Voimassa alkaen Erikoissijoitusrahasto Avenir YKSINKERTAISETTU RAHASTOESITE Voimassa 1.3.2011 alkaen Sijoitusrahastolain (99/48) mukaan jokaisella sijoitusrahastolla pitää olla yksinkertaistettu rahastoesite rahastosta

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Japani Osake

Sijoitusrahasto Danske Invest Japani Osake Sijoitusrahasto Danske Invest Japani Osake Perusosakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 31.3.2010 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Danske Invest

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (22.01.2016) Rahaston perustiedot eq Mandaatti on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Arvo Venäjä

Sijoitusrahasto Danske Invest Arvo Venäjä Sijoitusrahasto Danske Invest Arvo Venäjä Kehittyvien markkinoiden osakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA RAHASTON

Lisätiedot

Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto

Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Finland -placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö Sijoitusrahasto eq Eurooppa Kiinteistö Rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahastoesite (20.01.2016) Rahaston perustiedot eq Eurooppa Kiinteistö on Suomen

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Kasvuosake

Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Kasvuosake Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Kasvuosake Tyyli- ja teemaosakerahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA RAHASTON RISKIPROFIILI

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Tavoite 2020

Sijoitusrahasto Sampo Tavoite 2020 Sijoitusrahasto Sampo Tavoite 2020 Ratkaisurahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. Sijoitusrahasto Sampo Tavoite 2020 on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.

Lisätiedot

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite

eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite eq Pikkujättiläiset Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Pikkujättiläiset on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT 28.1.2013 ALKAEN

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT 28.1.2013 ALKAEN SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT 28.1.2013 ALKAEN Yksinkertainen on tehokasta! SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ 1 SISÄLLYS RAHASTOJEN YHTEISET SÄÄNNÖT 2 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE 5.5.2008

EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE 5.5.2008 EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE 5.5.2008 Tämä rahastoesite on laadittu valtiovarainministeriön 2.4.2004 antaman rahastoesiteasetuksen mukaisesti. Sijoitusrahastojen sääntöjä täydennetään tämän rahastoesitteen

Lisätiedot

AUREJÄRVI VARAINHOITO OY:N SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE

AUREJÄRVI VARAINHOITO OY:N SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE RAHASTOESITE 1 / 9 AUREJÄRVI VARAINHOITO OY:N SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen Aurejärvi Varainhoito Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja koskeva rahastoesite.

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN TONTTIRAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

ÅLANDSBANKEN TONTTIRAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ÅLANDSBANKEN TONTTIRAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko 1 (3) Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000.

SÄÄNNÖT. Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko 1 (3) Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000. SÄÄNNÖT Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000. 1 (3) Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 13.4.2016. Säännöt ovat voimassa 6.7.2016 alkaen. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Vipu

Sijoitusrahasto Danske Invest Vipu Sijoitusrahasto Danske Invest Vipu Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto RAHASTOESITE 20.2.2017 Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto Rahaston suomenkielinen nimi on Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Aalto Strategi - Balanserad

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä

Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä Yhdistelmärahastot Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 3.6.2009 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto Danske

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto

WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto RAHASTOESITE 15.5.2017 WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on WIP Hakkapeliter

Lisätiedot

Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge

Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge RAHASTOESITE 1.3.2017 Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge (jäljempänä Rahasto). Rahaston englanninkielinen nimi on UCITS AJ

Lisätiedot

1 Tapiola Varainhoito Oy, Revontulenkuja TAPIOLA, puh , faksi , tapiola.fi/rahastot

1 Tapiola Varainhoito Oy, Revontulenkuja TAPIOLA, puh , faksi , tapiola.fi/rahastot RAHASTOESITE Tapiola Varainhoito Oy:n hallinnoimista rahastoista Rahastoesite on voimassa 7.9.2011 lähtien Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiöiden on rahastojen sääntöjen ja yksinkertaistettujen rahastoesitteiden

Lisätiedot