SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2012 1

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Aika klo 17:00 Paikka Hukkasten mökki, Lielahdentie 76 Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 69 Kannanotto tilakeskus liikelaitoksen muuttamisesta taseyksiköksi 70 Tilakeskuksen saatavien poistaminen vuodelta Viranhaltijapäätökset 11 4

2 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STJOHTOK Kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun paikalla on vä hin tään puo let joh to kun nan jä se nis tä. Päätös:

3 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta STJOHTOK Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkatajaa. Tar kas tus vuo rossa ovat Sami Karmala ja Ulpu Hukkanen. Päätös:

4 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kannanotto tilakeskus liikelaitoksen muuttamisesta taseyksiköksi 739/ /2012 STJOHTOK Henkilöstöjaoston aloitteesta yhdistymishallitus on käynnistänyt kaupungin prosessirakenteen uudistamisen valmistelun 2013 alusta. Kaupungin johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt Sastamalan prosessirakenteen muuttamista vuoden 2013 alusta. Kaupun gin hallintoa on suunniteltu yksinkertaistettavan mm. seuraavasti: -Sastamalan Tilakeskus liikelaitos muutetaan taseyksiköksi ja tila- ja rakennuttamispalvelut sijoitetaan Yhdyskunta ja ympäristö ydinpro sessiin teknisen lautakunnan alaisuuteen. Suunniteltua muutosta johtoryhmä perustelee seuraavasti: -Taseyksiköllä ei ole sellaista peruspääomaa, josta se maksaa korvausta kuten liikelaitos. -Tilakeskuksen tilanne on viime vuosina muuttunut niin, että ruoka- ja puhtauspalvelut ja vuokratalot on yhtiöitetty ja liikelaitoksen liikevaih to huomattavasti lähtötilannetta pienempi. -Kaupungilla on lainaa noin 43 M, josta tilakeskuksen osuus on noin 25 M. -Liikelaitoksen johtokunnalla on kuntalaissa säädettyjä tehtäviä, joi hin kuntalain mukainen otto-oikeus ei ulotu. -Vaikka tilakeskus muutetaan taseyksiköksi, sisäiset vuokrat määräytyvät vuonna 2013 nykyisellä tavalla (sisältää peruspääoman kor vauksen). Talousarvion yhteydessä ei tehdä vuokratasoihin muutok sia. Vuonna 2014 vuokrat eivät enää sisällä peruspääoman korvaus ta, mutta niiden tulee kattaa täysimääräisesti poistot (lyhyemmät poistoajat nostavat vuokria). -Vuokrien laskentajärjestelmä ja määräytymisperusteet käydään asiantuntijoiden toimesta läpi mennessä, jotta oikeat luvut saadaan vuoden 2014 talousarvioon. Henkilöstön kuulemis- ja informaatiotilaisuus on pi detty ja yt-neuvottelu pidetään myöhemmin. Virallisena asiana prosessira kenne tulee käsiteltäväksi yt-menettelyn jälkeen yhdistymishallituk seen. Sastamalan tilakeskus liikelaitos - kaupungin tukiprosessi Sastamalan tilakeskus on perustettu kunnalliseksi liikelai tokseksi omana tulosvastuullisena talousyksikkönä. Kuntalain muu toksella KuntaL 10 a luku ( /519) kuntalakiin tuli kunnallista liikelaitosta koskevat säädökset. Sastamalan kaupunginvaltuuston perustamispäätöksellä tilakeskuksesta on muodostettu kuntalain mukainen Sastamalan tilakeskus liikelaitos al kaen.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Sastamalan tilakeskuksen rakennusten tasearvo on n. 51 M. Kaupungin omaisuudesta on siten kiinni suuri osa rakennuksissa ja ra kennetussa ympäristössä ja sen arvon säilyminen on turvattava. Ra kennusomaisuuden hoito on Sastamalan kaupungissa keskitetty tila keskus liikelaitoksen vastuulle. Toimitilojen hallinnoinnin ja hoidon tu lee olla tehokasta, arvoa lisäävää ja taloudellisesti hallittua. Toimitiloihin sitoutunut pääoma on siis huomattava. Tuottavuustoimenpiteenä on tilakeskuksen kiinteistöjen tehokas käyttö, oikea-ai kaiset korjaustoimenpiteet ja tarpeettomien kiinteistöjen myynti. Omaisuuden hallinnan ja tarpeettomien tilojen myymisen kautta voi daan hallita korjausvelkaa ja tulevaisuuden korjausvastuiden kehitty mistä. Pitkällä aikavälillä energiatehokkuutta lisäävillä toimenpiteillä saavutetaan säästöä kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa. Palvelukokonaisuudet Tilapalvelut Tilapalveluiden tarkoituksena on järjestää kaupungin toimielinten käyttöön tarkoituksenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat tontteineen kilpailukykyiseen hintaan ja huolehtia kaupungin rakennusomaisuu den arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta. Sastamalan Vuokratalot Oy:n perustamisen jälkeen tilakeskuksen omistukseen jäivät van husten vuokra-asunnot ja palveluasunnot. Rakennuttamispalvelut Rakennuttamispalvelujen tehtävänä on uudis- ja perusparannuskohteiden rakennuttaminen. Toimintaperiaatteet 1. Tilakeskus huolehtii omistajan intressistä kaupungin omistamissa kiinteistöissä niin, että ne säilyttävät arvonsa teknisesti ja toiminnallisesti sekä ovat turvallisia käyttää. 2. Tilakeskus hallitsee kiinteistöomaisuutta ja sen käyttöä sekä vuokrausta siten, että valtuuston asettamat tuottovaatimukset saavu tetaan. 3. Sisäisen vuokrausjärjestelmän avulla saadaan selville todelliset käyttökustannukset ja samalla voidaan ohjata vuokralaisia tilojen tar koituksenmukaiseen ja taloudelliseen käyttöön. 4. Huolehtii ammattitaitoisen kiinteistöhenkilökunnan avulla kiinteis töjen hoitoon liittyvistä tehtävistä ja rakennusten kunnossapitotöistä. 5. Huolehtii seuraavista tehtäväkokonaisuuksista: hankeselvitykset, suunnittelu, rakennuttaminen, isännöinti, vuokraus. Tulorahoitus

6 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Sastamalan Vuokratalot Oy perustettiin ja kaupungin vuok rata lot siir tyivät tilakeskuksesta yhtiöön. Vuokratalojen liikevaih to on n. 3 milj. euroa. Sas ta malan Ruo ka- ja Puh taus pal ve lut Oy pe rus tet tiin , jol loin ruoka- ja puh taus palve lut siirtyi vät yhti öön ja tila keskuksen lii ke vaihto piene ni n. 5,5 milj. eu roa. Sastamalan tilakeskus liikelaitoksen tulorahoitus (sisältää Kiikoinen) liikevaihto n. 13,8 milj. euroa sisäiset tulot n. 10,4 milj. euroa ulkoiset tulot n. 3,4 milj. euroa (noin 25 %) Ulkoiset tulot ovat pääasiassa vanhusten ja vammaisten vuokra-asuntojen ja teollisuushallien vuokria. Ulkoisten tulojen määrää kasvattaa tehostetun palveluasumisen lisääntyminen. Sisäiset tulot eli sisäinen vuokra sisältää ylläpitovuokran ja pääomavuokran, joka sisältää korjausvastikkeen, 2,5 % nykyarvosta pääoman koron, 2,5 % nykyarvosta maapohjan koron 2 % tontin arvosta Investoinneissa on tulorahoituksen lisäksi lainarahoitusta. Liikelaitok sen lainat ovat noin 25 M. Tilakeskuksen vakinainen henkilöstö oli vuoden 2011 lopussa 125 henkilöä. Vuoden 2012 lopussa ti la- ja rakennuttamispalveluiden henkilöstö on 37 hen ki löä. Kuntalain mukainen liikelaitos Kunnan liikelaitos on osa kunnan organisaatiota. Tilakeskuksen toiminta on ny kyi sel lään pää asiassa toi mi ti lojen si säis tä myyn tiä kaupungin eri pro ses seille. Kes keistä lii ke lai tos maisen toi minnan or ganisoinnissa on, että liike lai toksen toi minta on etukä teen hinnoitel tua, sopimuksiin pe rus tuvaa myyntiä. Toimin nan tulee aina kin pit käl lä aikavälillä kat taa vaa ditta vat inves toinnit. Toi mintaa har joitetaan muutenkin liiketa loudel lisin periaattein. Liike ta loudellisin pe riaattein toiminnan harjoit tami nen kunnan sisällä tar koittaa hinnoit telua kus tannusvastaavasti pää omakustannukset huo mioiden, toi minnan tuot teistamista, palve luiden kehittämistä asiakkai den tarpei den mukai seksi. KuntaL 10 a luvun mukaan liikelaitoksella on seuraavia tehtäviä: Liikelaitoksella tulee olla johtokunta.

7 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa. Johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman. Johtokunta päättää liikelaitoksen investoinneista johtosäännön määrittämissä rajoissa (Sastamalassa liikelaitos päättää alle euron investoinneista). Johtokunta päättää liikelaitoksen lainanotosta johtosäännön määrittämissä rajoissa (enimmäislainanotto määrätty) Johtokunta laatii erillistilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskel man, rahoituslaskelman, taseen ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätök sessä. Sitovina meno-ja tuloerinä ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomas ta (Sas tamalassa 3 % peruspääomasta), kunnan toi minta-avus tus lii kelaitokselle, kunnan pääomasijoitus liikelaitok seen, liike lai toksen pääoman palautus kunnalle. Liikelaitoksella on tasejatkuvuus eli kertyneet yli- ja alijäämät kumuloituvat liikelaitoksen omaan pääomaan. Alijäämät on lii kelaitoksen katettava. Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset liikelaitoksesta Kunnan lii ke laitos kuu luu kau pungin or ga ni saa ti oon, har joit taa lii ke toimintaa pää osin kau pun gin ulkopuoli silla mark kinoilla ei kä tar vit se kaupungin tu kea toi min taan sa. Yksikön toi min taan liitty vä omai suus sisältyy lii kelai tok sen ta seeseen. Liikelaitoksen toimintaperiaatteet: liikelaitoksella on ulkoisia ja sisäisiä myyntituloja, joiden kerty miseen se voi vaikuttaa ulkoinen suoritemyynti muille kuin oman kaupungin prosesseille on merkittävää myyntituotot kattavat toiminnan kulut sekä rahoituskulut ja pois tot valtuusto asettaa liikelaitoksen sijoitetulle pääomalle tuottovaa timuksen, jonka liikelaitos kattaa liikevaihdollaan mikäli liikelaitoksen myynti on pääosin sisäistä, noudatetaan hinnoitelussa kustannusvastaavuutta perittävä hinta vastaa tuotantokustannuksia sisältäen välilliset hallintokustannukset ja korvauksen sitoutuneelle pääomalle omaisuuden hankinta ja myynti tapahtuu liikelaitoksen johtokunnan päätöksin valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti valtuusto ohjaa liikelaitoksen toimintaa talousarvioon asetetta vien sitovien tavoitteiden kautta Sastamalan Tilakeskus liikelaitos omistaa toimialaansa liittyvät rakennukset, maa-alueet ja tuotantovälineet sekä hankkii tarvit tavat toimitilat prosessien käyttöön sekä vastaa niiden ylläpi dosta Liikelaitos taseyksikkönä

8 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Taseyksiköt ovat joko kirjanpidollisia taseyksikköjä tai laskennallisia taseyksikköjä. Ti la kes kuk sen muu tok sessa tar koi te taan las ken nallis ta tase yk sikköä. Taseyksikkö ei perustu kuntalakiin, vaan kirjanpidollisesta eriyt tämisestä on kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antanut yleisoh jeen. Johtoryhmän linjauksen mukaan tila- ja rakennuttamispalveluis ta muodostetaan laskennallinen taseyksikkö, joka sisältyy kau pun gin talousarvioon. Tila- ja rakennuttamispalveluista muo dos tettai siin osaprosessi, jolle hyväksytään nettobudjetti. Osa pro sessi hy väksyy ta lous ar vion käyt tö suun ni tel man. Yhdyskunta ja ympäristö ydinprosessin investoinnit eritellään kaupungin ja taseyksikön investointeihin. Lainat kohdennetaan taseyksikölle. Taseyksiköstä laaditaan tu los las kel ma, ra hoi tus las kel ma ja ta se. Laskennallisesti eriytetyn taseyksikön yli- ja alijäämä ei kumu loidu edellisten tilikausien yli- ja alijäämäerän kautta käytettä väksi tai katettavaksi seuraavilla tilikausilla. Taseyksikön hallintomallista päättää valtuusto hallintosäännöl lä. Johtoryhmän linjauksen mukaan sisäinen vuokralaskenta säilytetään, mutta laskentamalli uudistetaan. Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset taseyksiköstä Taseyksikkönä voidaan käsitellä niitä yksiköitä, joiden toiminta on liiketoiminnan luonteista ja jotka kattavat kustannuksensa sisäisin tai/ja ulkoisin veloituksin. Taseyksikön tulot ja menot sisältyvät kau pungin talousarvioon ja omaisuus sisältyy emokaupungin taseeseen. Taseyksikön toimintaperiaatteet: yksikön taloudellista tulosta ja taseasemaa halutaan erikseen seurata yksiköllä on omin toimenpitein mahdollisuus vaikuttaa tuloihin sa ja menoihinsa yksikön toiminnan tuotoilla katetaan kaikki tai merkittävä osa toiminnan kustannuksista yksikölle voidaan kohdistaa sitä koskevat pääomakustannukset Jatkovalmistelussa huomioitavia asioita Tilapalveluiden perustehtävänä on järjestää tarkoituksenmukaiset ja hyvä tasoiset toimitilat kaupungin prosessien käyttöön. Rakennusten määrä ja tulevat kunnossapitotarpeet asettavat kiinteistömassan hoi dolle ja hallinnoinnille isoja haasteita. Edellä mainittujen tehtävien hoi to ja kehittämistoimenpiteet edellyttävät jatkossakin kaupungin ti layksikölle oman toi mi eli men va lit se mista, jon ka tar peelli suutta pe rustel laan seu raa vil la sei koilla: Rakennettujen kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja tuottavuuden ke hit tä mi nen vaa tii toi mi van ja asian tun te van tilahallinnon. Sisäistä vuokrausjärjestelmää on uudistettava ja kehitettävä, jot ta to delliset tilakustan nukset osa taan oi kein koh den taa ti lo jen käyt täjil le.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Tehokas tilojen käyttö edellyttää nykyisen rakennuskannan tarkkaa inventointia, tarpeettomien tilojen myyntiä ja riittäviä perus korjaus in ves toin te ja, jot ta kor jausvelka ei kasva. Toimiva kiinteistöjen huolto edellyttää ostopalveluiden lisäk si omaa hen ki lö kun taa, jol la on riittävä asiantuntemus ja osaami nen teh tä vis sään. Kiinteistömassa ja vuokra-asuntojen määrä asettaa tila- ja ra kennuttamispalveluille ke hittämistarpeita, joita ulkopuo lelta os te tuil la pal ve luil la ei voi da taata. Valmisteluvastuu: prosessitiimi Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta käy keskustelun esitetystä muutoksesta ja esittää yhdistymishallitukselle kannanottonsa. Päätös: Lisätietoja: tilakeskuksen johtaja Jaakko Erjo puh:

10 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Tilakeskuksen saatavien poistaminen vuodelta / /2012 STJOHTOK Sastamalan kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat ja joh tokunnat rat kai sevat toimialallaan asiat, jotka koskevat saatavien pois tamista ti leis tä. Tileissä ei pidetä kolmea vuotta vanhempia saatavia. Tileistä poistamista koskevaan päätökseen on merkittävä, minkä saatavan kohdal la perintää ei enää jatketa. Saatavista vanhoja vuokrasaatavia vuosilta on ,27 euroa, joista perintä jatkuu ulosoton kautta ,27 euron osalta. Muut saatavat ovat ,27 euroa, joista suu rin on Il ma va Oy:n konkurs si pe säl tä vaa ditty lop pu las ku ,84 euroa. Tarkempi saatavien poistoesitys on esillä kokouksessa. Valmisteluvastuu: hallintopäällikkö Mirja Karvanen Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää poistaa tileista yhteensä ,54 euron saatavat, joista ,08 euron perintää ei jat keta. Päätös: Lisätietoja: hallintopäällikkö Mirja Karvanen

11 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Viranhaltijapäätökset STJOHTOK Tilakeskuksen johtaja Virka-asiat -Määräaikaisen kiinteistötyöntekijän palkkaaminen-matti Tuominen -Neuvotteluratkailu Paula Kriikan työsuhteen vakinaistamisesta ja siihen liittyvistä korvauksista. Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtaja merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi saaduiksi. Päätös: