OSAVUOSIKATSAUS 1/2017

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1/2017 OSAVUOSIKATSAUS 1/2018

2 Vuosijohtamisen talouden seurantaraporttien alustavat aikataulut Tilinpäätös 2017 Kh Vuoden 2018 I osavuosikatsaus Kh Vuoden 2018 II osavuosikatsaus Kh xx Vuoden 2018 III osavuosikatsaus Kh xx /2018 5/2018 9/ /2018 KV / 2018 Osavuosikatsaus Kv KV-seminaari xx KV xx Konsernijaosto xx KV xx

3 Kaupungin talousennuste Nettokäyttömenoja 21,6 milj. euroa edellisvuotta enemmän (vertailukelpoinen kasvu 50,5 milj. euroa kun sijoitus Turku 2029 säätiöön huomioitu) Tulokertymä laskee ja käyttömenot nousevat edellisestä vuodesta ennusteen toteutuessa Maltillinen nettokäyttömenojen kasvu pysähtynyt Verorahoitus paranee 3,3 milj. euroa talousarvioon verrattuna Verotulojen ennakoidaan olevan 3,0 milj. euroa ja valtionosuuksien 0,3 milj. euroa talousarviota suuremmat Vuosikate-ennuste ei kata poistoja Vuosikate-ennuste jää 2,5 milj. euroon (talousarviossa 20,6 milj. euroa). Poistot 53,6 milj. euroa. Tulosennuste Tillikauden tulos -51,2 milj. euroa ja alijäämä 49,4 milj. euroa Talousarvion alijäämä 30,7 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirran ennuste negatiivinen 94,9 Milj. euroa Toiminnan rahavirta -14,5 milj. euroa ja investointien rahavirta -75,2 milj. euroa Lainakannan lisäys noin 100,0 milj. euroa, tytäryhtiöiden investointeihin edelleen lainataan 45 milj. euroa Taloudellinen ympäristö haastava Tulorahoitus ei riitä investointeihin. Toiminnan rahavirta on negatiivinen. Investoinnit rahoitetaan ottamalla lisää velkaa.

4 Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut nousseet (tammi-maaliskuu) Työvoiman käyttö (htv), tammi-maaliskuu (ilman työllistettyjä, uud.sij., harjoittelijoita) Henkilötyövoima raportointijaksolla 9 964, ,2* Työvoiman muutos ed. vuodesta 43,40* Henkilöstökulut, tammi-maaliskuu Henkilöstökulut, milj. euroa (kaikki palvelussuhteet) 123,8 122,6* Muutos ed. vuodesta 1,0%* Palkat ja palkkiot, milj. euroa (kaikki palvelussuhteet) 98,9 97,2* Muutos ed. vuodesta 1,7%* Palkat ja palkkiot, milj. euroa (ilman työllistettyjä) 96,5 95,3* Muutos ed. vuodesta 1,2%* * Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen V-S sairaanhoitopiirille , konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle ).

5 Työvoiman käytön ja henkilöstökulujen ennuste Ennuste työvoiman käyttö, koko vuosi (ilman työllistettyjä, uud.sij., harjoittelijoita) Työvoimaennuste, koko vuosi , ,0* Työvoiman muutos ed. vuodesta, koko vuosi 100,7 Ennuste henkilöstökulut, koko vuosi Henkilöstökulut, milj. euroa (kaikki palvelussuhteet) 498,1 486,2* Henkilöstökulut muutos ed. vuodesta 2,5%* Palkat ja palkkiot, milj. euroa (kaikki palvelussuhteet) 395,5 387,2* Palkat ja palkkiot muutos ed. vuodesta 2,1%* * Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen V-S sairaanhoitopiirille , konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle ). Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2018 palkkoihin on noin +0,86 %.

6 Kaupungin henkilöstö ( ) Työvoiman käyttö ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita nousi raportointijaksolla 43,4 henkilötyövuodella edellisestä vuodesta, kun huomioidaan tehdyt organisaatiomuutokset*. Työvoiman käytössä suurimmat muutokset olivat hyvinvointitoimialalla (-258,8) ja konsernihallinnossa/konsernihallinnon palvelukeskuksissa (+59,6). Vapaa-aika 583 (611) Koko vuoden osalta työvoiman käytön ennustetaan kasvavan 100,7* henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelukeskukset 380 (379) Konsernihallinnon kasvua pääosin selittää kaupunkiympäristötoimialan myötä tehdyt organisaatiomuutokset. Henkilöstökulut koko henkilöstön osalta olivat raportointijaksolla 123,8 milj. euroa, josta palkat ja palkkiot 98,9 milj. euroa. Organisaatiomuutokset huomioitaessa henkilöstökulut nousivat 1,0 % edellisen vuoden tasosta ja palkat ja palkkiot nousivat 1,7 %*. Konsernihallinto 195 (195) Koko vuoden osalta henkilöstökulujen ennustetaan nousevan 1,2 % edellisestä vuodesta. Organisaatiomuutokset huomioiden nousun ennustetaan olevan 2,5 %. Sopimuskorotusten vaikutus vuoden 2018 palkkoihin on noin +0,86 %. * Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen V-S sairaanhoitopiirille , konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle ).

7 Kaupungin tulosennuste talousarviota huonompi TP 2017 TA 2018 Muutokset TA 2018 muutoksin Ennuste 2018 Poikkeama TULOSLASKELMA (1.000 eur) Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Nettokäyttömenot ylittyvät noin 18 milj. eurolla Verotulojen kehitykseen odotetaan parannusta Rahoitustuottojen laskuun vaikuttaa Logomon osakaslainan alaskirjaus 3,55 M Vuosikate jää 18,1 milj. euroa tavoitteesta, ei kata poistoja

8 Nettokäyttömenojen toteutumisennuste Talousarviopoikkeama yht. n. 18 milj. euroa Oikaistu muutos/kasvu edelliseen vuoteen yht. n. 50 milj. euroa Nettokäyttömenot, milj. euroa Talousarviopoikkeama * Oikaistu muutos ed. vuoteen ** Kaupunginjohtajan toimiala + 0,3 + 14,8 Hyvinvointitoimiala - 12,7 + 11,2 Sivistystoimiala - 1,8 + 9,8 Kaupunkiympäristötoimiala - 3,6 + 8,4 Vapaa-aikatoimiala + 0, ,2 * poikkeamat + menon alitus/tulon ylitys - menon ylitys/tulon alitus ** Oikaistu vuoden 2017 toteutuma: Turku 2029 säätiön sijoitus 29 M kertaluonteisena toimintakuluna vuoden 2017 toteutumasta. Kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelun ja hallinnon muutoksen aiheuttamat siirrot

9 Verorahoituksen ennakoidaan toteutuvan talousarviota parempana ,2 1,7 2,5 2,0 Milj ,4 1,2 1,5 1,0 0,5 0,0 % Kunnallisverotulojen ennakoidaan toteutuvan ennakoitua suurempina 100-0, Enn Kunnan tulovero 582,9 594,6 607,0 601,0 610,0 Yhteisövero 78,5 86,2 77,7 94,3 97,0 Kiinteistövero 47,0 50,0 52,3 53,7 54,0 Valtionosuudet 273,7 265,0 275,3 256,6 256,4 Verorahoitus muutos-% 2,2 1,4 1,7-0,7 1,2-0,5-1,0 Yhteisöverojen veropohjan ennakoidaan kehittyvän oletettua voimakkaammin Kiinteistöveroihin sisältyy kasvupotentiaalia Valtionosuudet säilynevät lähes viime vuoden tasolla

10 Kertyneet yli-/alijäämät vahvistuneet kertaluonteisilla erillä Kertyneet ylijäämät ,6 238,7 262,9 213,6 200 Miljoonaa euroa ,3 78,7 93,7 100,4 90,5 94,2 108,9 81,0 124,2 121,5 66,1 63,4 62,8 72,0 72,6 0 7,2 13,2 6,7 8,5 16,0 1,3 89,1 28,2 24,2 23, enn ,4 Tilikauden yli-/alijäämät Taseen yli-/alijäämät yhteensä Taseen yli-alijäämät yhteensä ilman satunnaisia eriä

11 Rahoituslaskelman ennuste (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset TA 2018 yhteensä Ennuste 2018 Poikkeama Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset tuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Muiden sijoitusten muutokset, netto Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Toiminnan rahavirta negatiivinen Toiminnan ja investointien rahavirta talousarviota heikompi Nettokäyttömenojen ylitys Luovutustulojen alitus Investoinnit ja lainojen lyhennykset rahoitetaan ottamalla lisää velkaa * TP 2016 luvuista eliminoitu Vesiliikelaitoksen vaikutus

12 Omaisuuden myyntitulojen osuus jää tavoitteesta (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset TA 2018 yhteensä Ennuste 2018 Poikkeama Investointien rahavirta Investointimenot Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Kaupungin kiinteistöjen myyntitavoite-ennuste on tässä vaiheessa 16 milj. euroa ja se edellyttää päätösprosessissa olevien vuokratonttien myyntiä ja kaavojen etenemistä ripeästi. Kaupunkiympäristön infran rakennuttamisen investointimenoennuste on 49 milj. euroa, joka ylittyy 1 milj. euroa suunnitellusta. Ylityspainetta luo Funikulaari, jonka rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin ja Kauppatorin rahoitustarpeen ylittyessä suunnitellusta. Toimitilojen rakennuttamisen investointimenoennuste no 22,7 milj. euroa, joka alittuu 5 milj. euroa suunnitellusta. Merkittävimmät alitukset kohdistuvat Ruiskatu 8:n hankkeen käynnistymisen viivästymiseen, jonka vaikutus on 3 milj. euroa ja Puolan koulun peruskorjaushankkeen painottuessa arvioitua enemmän vuodelle 2019, vaikutus on 1 milj. euroa. Logomo Oy:n rakennusjärjestelyiden johdosta, kaupungin osakkeiden hankintamenoennuste ylittyi 5,45 milj. euroa suunnitellusta.

13 Antolainoja tytäryhteisöjen investointeihin 45 milj. euroa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset TA 2018 yhteensä Ennuste 2018 Poikkeama Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainoja tytäryhtiöille 45 milj. euroa vuoden aikana TVT Asunnot Oy:lle 25 milj. euroa Oy Turku Energialle 10 milj. euroa Muut kohdentamattomat 10 milj. euroa: sisältää 3,4 milj. euron osakaslainan Logomon Toimistot Oy:lle Antolainojen lyhennykset 17,777 milj. euroa. 11,115 milj. euron Logomo Oy:n osakaslainan ylimääräinen lyhennys 2,5 milj. euron ylimäräinen lyhennys Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:ltä Pitkäaikaiset antolainat ennuste 675 milj. euroa 12/2018 (TP milj. euroa) Lisäksi lyhytaikaisia antolainoja eli konsernitilin limiitin käyttöä maaliskuun lopussa 50 milj. euroa (60,3 milj. euroa 12/2017). Ennuste vuoden lopussa milj. euroa.

14 Lainakanta kasvaa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset TA 2018 yhteensä Ennuste 2018 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Poikkeama Korollinen velka kasvanee vuoden loppuun mennessä lähes 100 milj. euroa Kaupunki nostanee uutta pitkäaikaista lainaa vuoden aikana enintään 150 milj. euroa. (Tähän mennessä ei ole vielä nostettu.) Liikkeellä ei ollut kuntatodistuksia maaliskuun lopussa. (20 milj. euroa ). Ennuste vuoden lopussa on 40 milj. euroa Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä oli 132 milj. euroa maaliskuun lopussa. Talletukset alenivat vuoden alusta n. 4 milj. euroa. Korollinen kokonaisvelka 734 milj. euroa maaliskuun 2018 lopussa (757 milj. euroa 12/2017) Ennuste 857 milj. euroa vuoden lopussa Ennusteen mukaan korollisia velkoja 95 milj. euroa vähemmän kuin korollisia saamisia ja rahamääräisiä sijoituksia vuoden lopussa ( 168 milj. euroa 12/2017)

15 Kasvatus- ja opetuslautakunnan lisäselvitykset Kaupunginhallituksen vuoden 2017 kolmannen osavuosikatsauksen johdosta tekemät päätökset ja niiden toteutumisen raportointi Kaupunginhallitus päätti, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan antaman selvityksen sivistystoimialan tuottavuuden kasvattamisesta sekä tuetun opetuksen ja varhaiskasvatuksen osuudesta ja edellyttää, että selvitystä tulee jatkaa tuetun opetuksen kriteeristön määrittelemiseksi, kunnallisten päiväkotien täyttöaste nostetaan samalle tasolle kuin yksityisten päiväkotien ja täyttöasteen tavoitetason on oltava 100 %. Palveluohjauksessa on seurattava tavoitteen toteutumista ja pyrittävä varmistamaan kunnallisten päivähoitopaikkojen tehokas käyttö, sivistystoimialan tulee selvittää, miten palveluohjausta voidaan kehittää niin, että kunnallinen varhaiskasvatus olisi vähemmän herkkä luonnollisen kausivaihtelun aiheuttamalle käyttöastevajaukselle, edellä mainitussa selvityksessä tulee ottaa myös kantaa kaupungin palveluverkon optimointimahdollisuuksiin tuottavuuden lisäämisen näkökulmasta, kaikki edellä mainitut lisäselvitykset tulee toimittaa kaupunginhallitukselle vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

16 Kasvatus- ja opetuslautakunnan lisäselvitysten raportointi Perusopetuksessa laaditaan parhaillaan erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaa. Se tuodaan kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi ennen kesälomakauden alkua. Operatiivisessa sopimuksessa linjataan, että kunnallisen varhaiskasvatuksen täyttöasteen tulee olla 100 % yhdeksänä kalenterikuukautena (kesäkuukausina sallitaan matalampi täyttöaste). Varhaiskasvatuksessa täyttöasteen tavoitetason toteutumista on seurattu palveluohjauksen toimesta säännöllisesti. Keväällä 2018 kiinnitetään erityistä huomiota kunnallisten päiväkotien täyttöön. Yhteistyön lujittamiseksi kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa sekä palveluohjauksen prosessien tehostamiseksi on päädytty tekemään asiakastietojärjestelmään täydennyshankinta, jolla hakemusten hallinta tehostuu. Tilapalvelukeskus valmistelee tällä hetkellä sivistystoimialan palveluverkon analyysia valtuuston talousarvion yhteydessä tekemän päätöksen pohjalta. Selvitys valmistuu huhtikuussa ja on tulossa päätöksentekoon toukokuussa 2018.

17 Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ- TOIMIALA V-S ALUEPELASTUS

18 Konsernihallinto Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Matkailun palvelukeskuksen hostel- ja koulumajoitustoiminta sekä näihin liittyvät vakanssit siirtyneet alkaen ammatti-instituutin alaisuuteen. Tilapalvelukeskuksen toiminta on käynnistynyt vuoden 2018 alussa ja palvelukeskuksen organisoitumista ja toimintaa tullaan kehittämään vuoden 2018 aikana. Mahdollisen Sote- ja maakuntauudistuksen myötä merkittävä osa kaupungin tilakannasta siirtyisi ulosvuokratuiksi. Tämä edellyttää Tilapalvelukeskukselta mm. vuokrasopimusvalmistelua. Kunnalliset työterveyshuollot pitää yhtiöittää mennessä, mikäli yrityksille tarjotaan myös sairaanhoidon palveluja. Yhtiöittäminen vuodeksi ennen mahdollista sote- ja maakuntauudistusta aiheuttaa runsaasti työtä Työterveystalossa. Työterveystalon potilastietojärjestelmän vaihto on meneillään ja se aiheuttaa runsaasti työtä, sitoo henkilöresursseja ja hidastaa toimintaa monin tavoin ainakin kesäkuun loppuun asti. Työllisyyspalvelujen Ohjaamo- ja Party- hankkeet ovat päättyneet ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Ohjaamo-toiminta, eli matalan kynnyksen palvelut alle 30-vuotiaille nuorille, jatkuu ilman projektirahoitusta TE-toimiston ja Turun kaupungin yhteistyönä. Party, eli yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneille tarkoitettu Parempaa työkykyä hanke päättyi. Hankkeen myötä resurssit pitkäaikaistyöttömien monialaisen palvelun järjestämiseen vähenivät merkittävästi. Työttömyys kokonaisuudessaan vähenee ja työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -51,8 M (Nettomenojen alitus 0,2 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 605,1 htv (9,4 htv alle tavoitteen)

19 Konsernihallinto Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Sivistystoimialan päätelaitteiden hankinta (vaikutus n. 0,2 milj. euroa) on ITpalveluissa suunnittelematon hankinta, joka katetaan Sivistystoimelta saatavalla sisäisellä tulolla. Kaupunkiympäristötoimialalta Tilapalvelukeskukseen siirtyneiden vakanssien osalta tullaan tekemään joitakin henkilöstömenojen talousarviomuutoksia. Tilapalvelukeskuksen perustamisen yhteydessä budjetoitiin siirtyviä vakansseja tosiasiallisesti siirtyneitä vähemmän. Henkilöstösuunnitelma muodostetaan vuonna Vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi tilapalvelukeskuksen ulkoiset vuokratulot toteutuvat Ruiskatu 8 osalta 1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Hankinta- ja logistiikkakeskuksen siirron yhteydessä konsernihallinnon ryhmien vastuualueeksi päätettiin poistaa hyvinvointitoimialaa lukuun ottamatta toimialojen sisäiset veloitukset. Vaikutus strategisten hankintojen vastuualueelle 2,3 milj. euroa. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -51,8 M (Nettomenojen alitus 0,2 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 605,1 htv (9,4 htv alle tavoitteen)

20 Hyvinvointitoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Sote- ja maakuntauudistuksen valmistautuminen. Hyvinvointitoimialan henkilöstöä osallistuu osa- ja kokoaikaisesti uudistuksen valmisteluun. Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Asiakasmaksuhinnaston muutoksen arvioidaan vaikuttavan maksukertymään alentavasti n euroa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen organisaatiouudistus Psykiatrian liikkeenluovutuksen seurauksena vuonna 2018 ei sairaanhoitopiirissä ole enää Turun psykiatrian tulosyksikköä, josta seurauksena on, että palvelujen koetaan heikentyneen. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -599,1 M (Nettomenojen ylitys -12,7 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 4.259,6 htv (tavoitteen mukainen)

21 Hyvinvointitoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Sairaanhoitopiirin maksuosuus on kasvanut viime vuosina enemmän kuin kunnan kantokyky mahdollistaa. Piirin oma talousarvio on 6,9 M suurempi kuin Turun varaama maksuosuus. Edelleen lähetteiden, potilasmäärien ja siirtoviivekustannusten kasvu aiheuttaa n. 3 M :n lisäkustannukset eli yhteensä poikkeama on 9,9 M. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen ostopalvelut lastensuojelussa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa kasvavat, mutta määrärahat ovat alle viime vuoden kulutuksen tason. Kasvun syynä on vuoden 2017 aikana lisääntynyt palveluiden tarve. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -599,1 M (Nettomenojen ylitys -12,7 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 4.259,6 htv (tavoitteen mukainen)

22 Sivistystoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset OKM:n päätös : 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu käynnistyy 20 kunnassa. Avustus myönnetään kaikille hakeneille kunnille. Varhaiskasvatus- ja Lukiolain muutoksiin on annettu lausunnot Ilmoittautumisten perusteella perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa 250 oppilaalla syksyllä Toimintavuoden suunnittelu hyvässä vauhdissa ja uuden henkilöstön rekrytoinnit ovat menossa TSYKin lukio muuttanut peruskorjattuihin tiloihin Tuureporinkadulle Syvälahden monitoimitalo valmistui maaliskuun lopussa TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -298,1 M (Nettomenojen ylitys 1,8 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 3648 htv (-57 htv alle tavoitteen)

23 Sivistystoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Toimialan nettoylitysennuste on n. 1,8 milj. euroa Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoissa ylitysennuste muodostuu sekä määrän kasvuun, että palvelusetelin hinnan nousuun: talousarviossa setelin lapsikohtaiseksi kuukausiarvoksi arvioitiin 705 euroa, mutta maaliskuun lopun tilanteessa keskimääräinen setelin hinta on 736 euroa ja talousarviossa palvelusetelin piirissä arvioitiin olevan noin 2283 lasta, mutta alkuvuodesta lasten määrä on ollut noin 2425 lasta. Setelin arvon nousu aiheuttaa poikkeamaa noin 0,9 milj. euroa ja määrän kasvu noin 1,2 milj. euroa. Vastaavasti kotihoidon tuesta säästyy noin 1 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen palvelualueen ylitysennuste perustuu Boren hostel toiminnan siirtymiseen liittyvän kuuden vakanssin henkilöstömenojen sekä uuden valtionosuusrahoitteisen työvoimakoulutuksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten puuttumisesta palvelualueen talousarviosta. Siirtyneiden vakanssien osuus on noin euroa ja työvoimakoulutuksen lisäpaikkojen noin euroa. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -298,1 M (Nettomenojen ylitys 1,8 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 3648 htv (-57 htv alle tavoitteen)

24 Vapaa-aikatoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Palloiluhallin toiminnan käynnistyminen vuoden alussa. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -64,5 M (Nettomenojen alitus -0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 614,5 htv (0 htv alle tavoitteen)

25 Vapaa-aikatoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Ei olennaisia talousarviopoikkeamia. Toimintatulot ylittyvät suunnitellusta 0,5 milj.. Tämä johtuu ulkopuolisilta saaduista avustuksista ja rahastojen tuotoista vapaaaikatoimialalle palvelujen tuottamisesta siirtyvä osuus. Tulojen ylityksistä syntyy vastaavat kulut. Talousarvion laadintavaiheessa ei ollut tiedossa palloiluhallin sisäisiä vuokria kasvattava euron siivouskulu. Kulua ei ole ennusteessa huomioitu, koska sitä vastaavaa sisäisen menon määrärahavarausta ei ole tehty. Menon huomioiminen liikuntapalvelujen ennusteessa vaatii sisäisen palvelun tuottajan tekemää muutosta omaan ennusteeseensa. Tämän jälkeen tulee päättää vastaavasta talousarviomuutoksesta. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -64,5 M (Nettomenojen alitus -0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 614,5 htv (0 htv alle tavoitteen)

26 Kaupunkiympäristötoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Herttuankulman maankäyttösopimukset valmistuivat Kakolan alueen viimeinen keskeinen kaava valmistui Kaupunkirakentaminen Funikulaari valmistuu ja otetaan käyttöön loppuvuoteen mennessä Syvälahden monitoimitalo valmistuu ja otetaan käyttöön elokuussa Puolalan koulun saneeraushanke käynnistyy kevään aikana Kauppatorin rakentaminen käynnistyy arkeologisilla kaivauksilla Luvat ja valvonta Rakennusvalvonta on myöntänyt kappalemäärissä enemmän lupia kuin kahtena edellisenä vuonna samaan aikaan ja myönnetyt luvat sisälsivät reilusti enemmän kerrosalaa kuin kahtena edellisenä vuonna Valmistuneita rakennuksia on asunto-asunto- ja kerrosalamäärillä mitattuna kahta edellistä vuotta enemmän Seudullinen joukkoliikenne Toriparkin rakentaminen edellyttää joukkoliikenteen siirtymistä poikkeusreiteille rakentamisen ajaksi. PORE kasvattaa yritysten joukkoliikennetarvetta. Paikkatieto ja kaupunkimittaus Suomen suurin kuntayhteistyönä tilattu ilmakuvaus tehdään kesän aikana, kuvausalueella 10 kuntaa Asukaspysäköinnin sähköinen järjestelmä otettu käyttöön Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostaminen elokuussa TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -13,7 M (Nettomenojen alitus 3,6 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 320 htv (-32 htv alle tavoitteen)

27 Kaupunkiympäristötoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Kiinteän omaisuuden myyntiennuste on 16,0 milj. euroa (TA 22,5 milj. euroa). Kaupunkirakentaminen Ruiskatu 8 hankkeen toteutumiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Funikulaari ylittää hankkeelle vuonna 2018 budjetoidun rahoituksen 1 milj. eurolla (TA 3,0 milj. euroa). Kauppatorin rahoitustarve vuodelle 2018 kasvaa 0,3 Milj. eurolla Puolalan koulun saneeraushanke painottuu arvioitua enemmän vuodelle 2019, joten vuoden 2018 talousarviomäärärahaa jäänee käyttämättä noin 1 M. Tämä tulee huomioida vuoden 2019 talousarvion laadinnassa Luvat ja valvonta Ei poikkeamia Seudullinen joukkoliikenne Toriparkin rakentaminen alkaa syyskuussa Arvio joukkoliikenteelle aiheutuvista liikennöinnin lisäkustannuksista syys- joulukuussa 2018 on n euroa. Paikkatieto ja kaupunkimittaus Budjetoiduista toimintatuloista arviolta 0,2 milj. euroa toteutuu Luvat ja valvonta palvelualueen tuloina IT-sovelluspalvelukulujen ennustetaan ylittyvän n. 0,3 milj. euroa TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -13,7 M (Nettomenojen alitus 3,6 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 320 htv (-32 htv alle tavoitteen)

28 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Maakuntauudistuksessa on edetty suunnittelu- ja selvittelyvaiheesta toteuttamisvaiheeseen, jossa myös pelastuslaitos vahvasti mukana. Uudistuksen lakimuutokset on pääosin tehty ja rekrytoinnit on aloitettu. Uudistus sai myös vuoden lisäaikaa ja Maakunnan olisi tarkoitus aloittaa uutena organisaationa Talouden 1. simulointi on tehty ja siihen liittyviä esiselvityksiä ja lukuja on kartoitettu. V-S aluepelastus TOIMINTAKATE (ennuste, netto) 2,0 M (Nettomenojen alitus 0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 545 htv (4 htv alle tavoitteen)

29 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Talous on toteutunut ensimmäisen neljänneksen aikana suunnitellusti ja loppuvuoden ennuste toteutunee myös budjetin mukaan. Tilinpäätöksen yhteydessä todettiin, että htv -luku alittui suunnitellusta 2017, mutta sen odotetaan normalisoituvan vuonna 2018, kun avoimet vakanssit täytetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Loppuvuonna saatiin vakanssien uudelleenjärjestelyjä tehtyä ja henkilöitä saatiin myös palkattua. V-S aluepelastus Muun muassa onnistuneet henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit, työhyvinvointitoimenpiteet ja vähentyneet varhe-menot näkyvät selvästi tammi-maaliskuun työvoiman käyttölukemissa, jotka ovat vuoteen 2017 kohonneet selvästi kohti talousarvion yhteydessä suunnittelemaamme henkilötyövuosimäärää. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) 2,0 M (Nettomenojen alitus 0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 545 htv (4 htv alle tavoitteen)

30 Kiitos!