OSAVUOSIKATSAUS II/2007

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS II/ Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen /3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden jo neljättä vuotta jatkuvan ripeän kasvun ohella suhteellisen alhaisena pysynyt korkotaso ja verotuksen keveneminen. Teollisuuden tuotanto lisääntyy tänä vuonna noin 7 %. Työllisten määrän ennakoidaan lisääntyvän liki hengellä vuositasolla. Työttömien määrä vähenee tänä vuonna hengellä ja työttömyysaste alenee 6,7 prosenttiin. Väestön määrä ja työllisyystilanne Tuusulassa Kunnan talous Tuusulan väkiluku nousi elokuun loppuun mennessä 445 (v. 2006: 435) hengellä. Syntyneiden enemmyys oli 128 (v. 2006: 177) henkilöä ja nettomuutto 298 henkilöä (v. 2006:229). Kunnan väkiluku elokuun lopussa oli Työllisyystilanteen paraneminen jatkui edelleen. Työttömyysaste elokuun lopussa oli 3,3 % (v. 2006: 4,4 %). Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa yhteensä 588 (v.2006: 792). Avoimien työpaikkojen määrä oli 225 (v. 2006: 137). Kunnan talous toteutui myös toisella vuosikolmanneksella kokonaisuutena edellisvuotta parempana. Toimintamenojen toteutuma talousarvioon nähden oli 65 % (v. 2006: 66 %). Toimintamenojen arvioidaan vuositasolla olevan noin euroa alkuperäistä talousarviota pienemmät ( euroa muutettua talousarviota pienemmät), vaikka terveystoimi ennakoi menojensa ylittävän alkuperäisen talousarvion noin eurolla ( eurolla muutetun talousarvion) pääasiassa sairaanhoidon ostopalveluista johtuen. Sivistystoimessa Erkkolan korjaukseen on arvioitu kuluvan noin euroa, joka ei sisälly talousarvioon. Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt tukea museon käynnistämiseen. Vuoden 2007 osuus tuesta on euroa, joten talousarvio ylitykseksi ennakoidaan euroa. Toisaalta sosiaalitoimi ennakoi talousarvioalitusta miltei kaikilla tulosalueillaan yhteensä lähes 1 milj.. Merkittävin selittäjä talousarvion alittumiseen on Tuusulan erinomainen työllisyystilanne. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta hyväksyi neuvottelutuloksen kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista Sopimuskausi alkaa toteutettavalla yleiskorotuksella, jonka suuruus on 54 euroa kuukaudessa tai vähintään 3,4 %. Vuoden 2007 joulukuussa maksetaan lisäksi 270 euron suuruinen kertaerä "jouluraha". Vuoden 2007 talousarvioon sisältyi 3,4 %:n varaus palkkojen yleiskorotuksiin. Tänä vuonna jo toteutuneiden korotusten vaikutus vuositasolla on noin 1,5-2 %. Lokakuun alusta voimaan tulevan yleiskorotuksen kustannusvaikutus 3 kuukaudelta sekä uuden sopimuksen mukainen jouluraha näyttää tämänhetkisen ennusteen mukaan mahtuvan niukasti talousarvion mukaiseen palkkasummaan. Lievä ylitysuhka tältä osin on olemassa, mutta lisämäärärahaa ei tässä vaiheessa esitetä.

2 2 Toimialakohtaiset toimintamenojen ennustetut ylitykset/alitukset muutettuun talousarvioon nähden ovat: Euroa Ylitys - Alitus + Terveystoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yhteensä Toimintatulojen toteutuma (ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja) talousarvioon nähden oli 63,1 % (v. 2006: 62,1 %). Vuositasolla tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion. Tonttien myynnistä saatujen myyntivoittojen määrä oli alkuvuonna 1,8 milj. (v.2006: 3,5 milj. ). Myyntivoittojen (sisältäen maankäyttösopimusten tuotot) arvioidaan olevan yritystonttimyynneistä johtuen 2,1 milj. talousarviota suuremmat. Toimialakohtaiset toimintatuottojen ennustetut ylitykset/alitukset muutettuun talousarvioon ovat: Euroa Alitus - Ylitys + Terveystoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Käyttöomaisuuden myyntivoitot Yhteensä Toimintakate elokuun lopussa oli -84,0 milj. (v. 2006: - 80,8 milj. ). Vuositasolla toimintakatteen ennustetaan olevan 1,8 milj. parempi kuin alkuperäinen talousarvio (1,9 milj. parempi kuin muutettu talousarvio). Verotuloja kertyi suunnitellusti, 83,8 milj. (v. 2006: 78,2 milj. ). Valtionosuudet toteutunevat vuositasolla noin talousarviota pienempinä. Verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin :lla, mikä toteutuessaan merkitsee verorahoituksen toteutumista hieman talousarviota parempana. Rahoituserien nettosumma oli elokuun lopussa suunniteltua pienempi. Vuosikatteen määrä oli 11 milj. (v. 2006: 9,3 milj. ). Vuositasolla talousarvion mukainen vuosikate ylittynee edellä mainituista syistä johtuen noin 2,1 miljoonalla eurolla. Investointimenojen toteutuminen talousarvioon nähden, 55,7 % (v. 2006: 49,4 %), oli edellisvuotta korkeampi. Talonrakennusinvestointien arvioidaan ylittävän talousarviossa esitetyn kokonaismäärärahan noin eurolla pääasiassa Kellokosken terveysaseman suunniteltua nopeamman valmistumisen myötä. Halkivahan päiväkotihankkeen viivästymisestä johtuen kahden päiväkodin remontointi joudutaan toteuttamaan tänä vuonna. Investointeihin varattu kokonaismääräraha näyttää kuitenkin riittävän, sillä kunnallistekniikan hankkeista osa siirtyy tuleville vuosille ja Tuuskodon rahoitustarve jää tänä vuonna arvioitua pienemmäksi. Hankekohtaisesti esitetään määrärahamuutoksia, vaikka investointien kokonaisennuste pysyy talousarvion mukaisena. Lainatarpeen ennakoidaan tältä pohjalta jäävän noin 1,9 milj. talousarvioennustetta pienemmäksi. Korollisten lainojen koko-

3 3 naismäärän ennustetaan kuitenkin kasvavan noin 17,5 miljoonaan euroon (v. 2006: 12,5 milj. ), mikä merkitsee 486 euroa/asukas (v. 2006: 352 euroa/asukas).

4 OSAVUOSIKATSAUS TULOSLASKELMA Poikkeama Talous- ja suunnittelupalvelut MTA TOT + menon alitus/tulon ylity TP 2005 TP 2006 TA TOT 8/-07 -% TPE menon ylitys/tulon alitu Verotuloprosentti 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Varsinainen toiminta Omaisuuden myyntivoito , Maankäyttösopimustuotot , Toimintatulot , Toimintamenot , TOIMINTAKATE , Toimintamenojen muutos-% 7,65 4,31 4,09 4,23 4,07 Toimintakatteen muutos-% 0,64 6,65 7,44 7,51 5,89 Verotulot , muutos-% 6,89 6,42 6,91 6,91 7,32 Valtionosuudet , muutos-% 10,57-0,11 2,93 2,93 1,14 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot ,0 0 0 VUOSIKATE , muutos-% -53,20-3,65-14,40-15,12 3,58 Verorahoitus (verot+valtionosuudet) , muutos-% TP2004/TPE 7,41 5,48 6,36 6,36 6,48 Vuosikate % verorahoituksesta 9,82 8,97 7,22 7,16 12,09 8,73 Vuosikate euro/asukas Vuosikate % poistoista Suunnitelmapoistot (SuMu , Satunnaiset tulot + 0 Satunnaiset menot - TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähe 278 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) investointeihin Siirrot rahastoista + 0 Siirrot rahastoihin TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Asukkaat /kausi kasvu-% 1,09 1,56 1,17 1,17 1,26 1,55

5 OSAVUOSIKATSAUS RAHOITUS (1.000 EURO) Poikkeama MTA TOT + menon alitus/tulon yl TP 2005 TP 2006 TA TOT 8/-07 -% TPE menon ylitys/tulon ali Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate ± , Satunnaiset erät ± Tulorahoituksen korjauserät ± , Investoinnit Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoih , Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , Toiminnan ja investointien rahavirta ± , Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , Antolainasaamisten vähennykset , Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos ± Oman pääoman muutokset Liittymismaksut Muut maksuvalmiuden muutokset Valtionosuussaamiset Palautuskelpoiset liittymismaksut Rahoituksen rahavirta Asukkaat / kausi kasvu-% 1,09 1,56 1,17 1,17 1,26 1,55 Lainakanta vuoden/kauden lopussa Lainat euro/as