KÄYTTÖVASTIKE I JA KÄYTTÖKORVAUKSET Kohteen suoria hoitomenoja vastaava osuus tuotoista Käyttövastike I (=Hoitomenoja vastaava osuus käyttövastikkeesta) 54 393 4,66 Autopaikka,-tallivuokrat 1 320 0,11 Vesimaksutuotot 6 048 0,52 Muut käyttökorvaukset Vuokratuotot asunnoista ja liikehuoneistoista Kohteen suoria hoitomenoja vastaava osuus tuotoista 61 761 5,30 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Edellisten vuosien kumulatiivisen yli-/alijäämän jaksotettu purku 973 0,08 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 973 0,08 KÄYTTÖVASTIKE I JA KÄYTTÖKORVAUKSET 62 734 5,38 KÄYTTÖVASTIKE I:LLÄ KATETTAVAT KOHTEEN SUORAT HOITOMENOT Henkilöstökulut Hallinto Kohdekohtainen asukastoiminta -500-0,04 Käyttö- ja huolto -6 400-0,55 Ulkoalueiden hoito -7 458-0,64 Siivous ja puhtaanapito -772-0,07 Lämmitys -17 180-1,47 Vesi ja jätevesi -4 419-0,38 Sähkö -1 247-0,11 Jätehuolto -2 800-0,24 Vahinkovakuutukset -3 176-0,27 Vuokrat, vastikkeet ja käyttökorvaukset Kiinteistö- ja huoneistokorjaukset -17 709-1,52 Taseeseen aktivoitavat kulut Muut hoitokulut -100-0,01 KÄYTTÖVASTIKE I:LLÄ KATETTAVAT KOHTEEN SUORAT HOITOMENOT -61 761-5,30 JÄÄMÄ, KÄYTTÖVASTIKE I (+/-) 973 0,08 ED. TILIKAUSIEN JÄÄMÄ, KÄYTTÖVASTIKE I (+/-) -4 864-0,42 SIIRTYVÄ JÄÄMÄ, KÄYTTÖVASTIKE I (+/-) -3 891-0,33 13 822 830 2,69 943 542 0,18 2 690 474 0,52 5 223 0,00 1 60 17 463 669 3,40 17 192 335 3,34-122 360-0,02-1 619 986-0,32-1 389 433-0,27-757 987-0,15-5 275 218-1,03-2 372 827-0,46-812 816-0,16-1 020 348-0,20-310 865-0,06-216 366-0,04-3 547 813-0,69-17 65-17 463 669-3,40 1 356 959 0,26 1 085 624 0,21
KÄYTTÖVASTIKE II JA KÄYTTÖKORVAUKSET Tasattuja hoitomenoja ja pääomamenoja vastaava osuus tuotoista Käyttövastike II 60 075 5,15 Vuokratuotot asunnoista ja liikehuoneistoista Muut myyntituotot Tyhjäkäyttö -7 271-0,62 Tasattuja hoitomenoja ja pääomamenoja vastaava osuus tuotoista 52 804 4,53 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Edellisten vuosien kumulatiivisen yli-/alijäämän jaksotettu purku (+/-) 4 600 0,39 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 4 600 0,39 KÄYTTÖVASTIKE II JA KÄYTTÖKORVAUKSET 57 404 4,92 KÄYTTÖVASTIKE II:LLA KATETTAVAT KULUT Tasattavat hoitomenot Henkilöstökulut Hallinto -7 132-0,61 Valtakunnallinen asukastoiminta ja -hallinto -259-0,02 Maavuokrat Kiinteistövero -3 300-0,28 Muut vakuutukset Muut hoitokulut -868-0,07 Tasattavat kiinteistö- ja huoneistokorjaukset -9 000-0,77 Viestintä ja tiedotustoiminta -222-0,02 Muu yhtiön hallinto -8 865-0,76 Muut tasattavat hoitokulut -100-0,01 Tasattavat hoitomenot -29 747-2,55 Pääomatuotot Korkotuotot ja muut rahoitustuotot Peruskorjauslainojen nostot 2 400 0,21 Hoitolainojen nostot Pääomatuotot 2 400 0,21 Pääomamenot Kohteen lainan lyhennykset Ylimääräiset lainojen lyhennykset Kohteen rahoituskulut -22 153-1,90 Pääomamenot -22 153-1,90 KÄYTTÖVASTIKE II:LLA KATETTAVAT KOHTEEN KULUT -49 499-4,24 Kohteen osuus tasatuista hoito- ja pääomamenoista Osuus tasatuista hoito- ja pääomamenoista (+/-) -46 918-4,02 Kohteen osuus tasatuista hoito- ja pääomamenoista -46 918-4,02 KÄYTTÖVASTIKE II:LLA KATETTAVAT KOHTEEN TASATUT KULUT -96 417-8,27 JÄÄMÄ, KÄYTTÖVASTIKE II (+/-) -39 013-3,34 ED. TILIKAUSIEN JÄÄMÄ, KÄYTTÖVASTIKE II (+/-) -23 002-1,97 SIIRTYVÄ JÄÄMÄ, KÄYTTÖVASTIKE II (+/-) -62 015-5,32 43 372 463 8,44 3 60-1 698 849-0,33 41 677 214 8,11 1 882 700 0,37 1 882 700 0,37 43 559 914 8,47-2 202 545-0,43-2 811 388-0,55-143 464-0,03-1 081 475-0,21-1 626 129-0,32-24 50-572 169-0,11-26 249 577-5,11-50 000-0,01-1 448 473-0,28-371 509-0,07-36 581 229-7,12 18 424 940 3,58 18 424 940 3,58-17 310 453-3,37-7 028 273-1,37-24 338 726-4,73-42 495 015-8,27-42 495 015-8,27 1 064 899 0,21-9 413 498-1,83-8 348 599-1,62
KÄYTTÖVASTIKE III (VARAUTUMINEN) Varautuminen perusparannus-, ylläpito- ja hoitokuluihin Varautuminen peruskorjaus-, ylläpito- ja hoitokuluihin 681 0,06 yhteensä 681 0,06 Perusparannuskulut Ylläpito- ja hoitokulut Taseeseen aktivoitavat kulut Tasattavat perusparannus-, ylläpito- ja hoitokulut yhteensä Kohteen osuus tasatuista perusparannus-, ylläpito- ja hoitokuluista (+/-) Varautuminen perusparannus-, ylläpito- ja hoitokuluihin yhteensä 300 000 0,06 300 000 0,06 Varautuminen asumisoikeuksien lunastamisiin Varautuminen asumisoikeuksien lunastamisiin yhteensä Yhtiölle lunastetut asumisoikeudet (netto) Tasattavat asumisoikeuksien lunastukset yhteensä Kohteen osuus tasatuista asumisoikeuksien lunastamiseen varautum. (+/-) Varautuminen asumisoikeuksien lunastamisiin yhteensä Varautuminen bullet- ja vuosimaksulainojen lyhennyksiin Varautuminen bullet-lainojen lyhennyksiin 410 0,04 Varautuminen vuosimaksulainojen seur. vuoden lyhennyksiin yhteensä 410 0,04 Bullet-lainojen lyhennykset Varautumisista käytettävät vuosimaksulainojen lyhennykset Tasattavat lainojen lyhennykset yhteensä Kohteen osuus tasatuista lainojen lyhennyksiin varautumisista (+/-) Varautuminen bullet- ja vuosimaksulainojen lyhennyksiin yhteensä 180 881 0,04 180 881 0,04 Varautuminen muihin tuleviin menoihin Varautuminen muihin tuleviin menoihin 57 0,00 yhteensä 57 0,00 Varautumisista käytettävä osinko tai muu hyvitys omistajalle -45 0,00 Varautumista maksetut välittömät verot -11 0,00 Varautumisista käytettävät muut menot Tasattavat muut tulevat menot yhteensä -57 0,00 Kohteen osuus tasatuista muihin tuleviin menoihin varautumisista (+/-) Varautuminen muihin tuleviin menoihin yhteensä -57 0,00 KÄYTTÖVASTIKE III TUOTOT (VARAUTUMINEN) YHTEENSÄ 1 148 0,10 JÄÄMÄ, KÄYTTÖVASTIKE III (+/-) 1 091 0,09 ED. TILIKAUSIEN JÄÄMÄ, KÄYTTÖVASTIKE III (+/-) SIIRTYVÄ JÄÄMÄ, KÄYTTÖVASTIKE III (+/-) 1 091 0,09 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -36 949-3,17 josta varautumisiin yhteensä 1 091 0,09 KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -64 816-5,56 josta kumulatiivista varautumista yhteensä 1 091 0,09 25 00 25 00-20 00-5 00-25 00-25 00 505 881 0,10 480 881 0,09 5 274 262 1,03 5 755 143 1,12 1 274 446 0,25 480 881 0,09-1 507 832-0,29 5 755 143 1,12
KOHTEEN KÄYTTÖVASTIKKEET Talousarvio 2016 Keskimääräisen käyttövastikkeen muutos Käyttövastike I (=Hoitomenoja vastaava osuus käyttövastikkeesta) 4,66 4,51 Edellisten vuosien kumulatiivisen yli-/alijäämän jaksotettu purku KVI 0,08 0,03 Käyttövastike I yhteensä 4,75 4,54 Käyttövastike II (=Tasattuja hoitomenoja ja pääomamenoja vastaava osuus käyttövastikkeesta) 5,15 5,85 Edellisten vuosien kumulatiivisen yli-/alijäämän jaksotettu purku KVII 0,39 0,00 Käyttövastike II yhteensä 5,54 5,85 Käyttövastike III yhteensä 0,1 Keskimääräisen käyttövastikkeen muutos % Maksettava käyttövastike 10,39 10,39 0,0 % KOHTEEN KÄYTTÖKORVAUKSET Talousarvio 2016 Käyttökorvauksen muutos /yks. Käyttökorvauksen muutos % Vesimaksut 18,00 17,00 1,00 5,88 % Autopaikka, lämmin 11,00 11,0 0,00 % KOHTEEN KULUTUSTIEDOT Vesi (m³) 855 Kaukolämpö (MWh) 0 Sähkö (kwh) 11 000 TASATTAVAT MENOT m² Kohteen todelliset tasattavat menot, yhtiö -42 495 015 428 401,33-8,27 Kohteen todelliset tasattavat menot -96 417-8,27 Kohteen osuus tasatuista menoista -49 499-4,24 Tasaus, erotus -46 918-4,02 EI TASATTAVIEN TUOTTOJEN KOHDEKOHTAINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kohdekohtainen hoitojäämä 2011-5 314-0,456-1 063-0,091 Yli- ja alijäämä Talousarvio 2018 Talousarvio 2019 Talousarvio 2020 Talousarvio 2021 Kohdekohtainen hoitojäämä 2012-490 -0,042-98 -0,008-98 -0,008 Kohdekohtainen hoitojäämä 2013 2 170 0,186 434 0,037 434 0,037 434 0,037 Kohdekohtainen hoitojäämä 2014 1 810 0,155 362 0,031 362 0,031 362 0,031 362 0,031 Kohdekohtainen hoitojäämä 2015-3 041-0,261-608 -0,052-608 -0,052-608 -0,052-608 -0,052-608 -0,052 Yhteensä -4 864-0,417-973 -0,083 98 188 0,016-246 -0,021-608 -0,052 TASATTAVIEN TUOTTOJEN KOHDEKOHTAINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kohdekohtainen hoitojäämä 2011-2 132-0,183-426 -0,037 Yli- ja alijäämä Talousarvio 2018 Talousarvio 2019 Talousarvio 2020 Talousarvio 2021 Kohdekohtainen hoitojäämä 2012-5 052-0,433-1 010-0,087-1 010-0,087 Kohdekohtainen hoitojäämä 2013 6 000 0,514 1 200 0,103 1 200 0,103 1 200 0,103 Kohdekohtainen hoitojäämä 2014-5 801-0,497-1 160-0,099-1 160-0,099-1 160-0,099-1 160-0,099 Kohdekohtainen hoitojäämä 2015-16 017-1,373-3 203-0,275-3 203-0,275-3 203-0,275-3 203-0,275-3 203-0,275 Yhteensä -23 002-1,972-4 600-0,394-4 174-0,358-3 164-0,271-4 364-0,374-3 203-0,275
TALOUSARVIOVUODEN 2017 KORJAUSOHJELMA JA SUUNNITELTUJEN TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSARVIO 2017 KORJAUKSET YHTEENSÄ 26 709 2,29 KÄYTTÖVASTIKKEELLA I KATETTAVAT KORJAUKSET 17 709 1,52 KVI Vikakorjaukset, kiinteistö 5 000 0,43 Erittelemättömät korjaukset 5 000 0,43 KVI Kunnossapitokorjaukset, kiinteistö 2 450 0,21 Nurmikot ja istutukset 750 0,06 Liikennemerkit, lipputangot, kuivaustelineet ym. 700 0,06 VSS-tilat 1 000 0,09 KVI Toistuvat huoltotoimenpiteet, kiinteistö 3 000 0,26 Leikkialueet ja -välineet 500 0,04 Vesikatto varusteineen 1 500 0,13 Sadevesikaivot 1 000 0,09 KVI Vikakorjaukset, huoneisto 2 520 0,22 Erittelemättömät korjaukset 2 520 0,22 KVI Kunnossapitokorjaukset, huoneisto 4 738 0,41 Asuinhuoneet 2 520 0,22 Liedet, liesituulettimet ja uunit 403 0,03 Kylmälaitteet 1 311 0,11 Kiukaat 504 0,04 KÄYTTÖVASTIKKEELLA II KATETTAVAT KORJAUKSET 9 000 0,77 KVII Peruskorjaukset, kiinteistö 3 000 0,26 Vesikatto, maalaus/pinnoitus 3 000 0,26 KVII Muuttokorjaukset 6 000 0,51 Erittelemättömät korjaukset 6 000 0,51 Raportilla esitetyt korjaukset ja kustannusarviot sisältyvät talousarvioon 2017 Peruskorjausten toteutusaikataulu ja laajuus varmistuvat, kun viranomainen on hyväksynyt hankkeen ja rahoituspäätös on saatu. Lausunto annetaan sähköisellä lomakkeella Avainasukas-sivujen kautta. Lausunnon tulee olla annettuna viimeistään 4.10.2016 kello 8:00. Mikäli lausuntoa ei ole annettu määräaikaan mennessä katsotaan talousarvio ja käyttövastikkeen määräytymislaskelma hyväksytyksi esityksen mukaisesti.