Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtoryhmä yt-käsittely 25.2. Johtokunta 2.3. 5.8. 0:02 Sivu DM 08229
2.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tuloja 500 000 euroa. Selvitysosa: Tekesin tulojen arvioidaan kertyvän seuraavasti: sekalaisista muista tuloista 900 000 euroa. eurooppalaisten yhteishankkeiden rahoituksesta 600 000 euroa Sekalaisia muita tuloja ovat maksetun rahoituksen takaisinperinnät ja vahingonkorvaukset. tuloarvio 500 000 tuloarvio 500 000 202 tilinpäätös 32 037 5.8. 0:02 Sivu 2 DM 08229
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot - (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 95 000. Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä pääomasijoitustoiminnasta aiheutuviin menoihin. Selvitysosa: Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot. Pääomasijoitustoiminnan käynnistäminen vuoden alusta aiheuttaa Tekesissä rahastoyhtiöiden perustamisvaiheeseen ja hallinnointiin liittyviä menoja. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus tuottavuus paranee ja elinkeinoelämä uudistuu kestävästi kasvavan talouden edellyttämällä tavalla (Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tulostavoitteet 2 ja 5) hyvän elämän mahdollistava vauraus lisääntyy. Toiminnalla aikaansaadaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia parantavia palveluita, tuotteita ja prosesseja (Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tulos 5) menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat. (Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tulostavoitteet ja 3) Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.0.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.40 ja 32.20.83 määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisten huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 207. Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kolmen vuoden välein teetettävillä vaikuttavuusarvioinneilla. Valikoidut seurannan tunnusluvut ennakoivat vaikuttavuustavoitteiden toteutumista suuntaa-antavasti. 5.8. 0:02 Sivu 3 DM 08229
Tekesin siirtomenojen vaikuttavuus EIO Innovaatiotoiminta lisääntyy ja sen hyödyntäminen elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla kasvaa Tunnusluku 202 Nopean kasvun nuoret yritykset - Rahoitettujen nuorten yritysten lukumäärä - Yritysten ennakoitu liikevaihto / Tekesin rahoitus, kerroin - Yritysten toteutunut liikevaihto / ennakoitu liikevaihto, kerroin - Yritysten ennakoitu henkilömäärä / Tekesin rahoitus, kerroin - Yritysten toteutunut henkilömäärä / ennakoitu henkilömäärä, kerroin Julkiset tutkimusorganisaatiot - Verkottuneiden hankkeiden tulosten hyödyntäjien lukumäärä - Tutkimuslähtöisten uusien yritysten lukumäärä Useita asiakassegmenttejä koskevat erityisteemat - Työorganisaatioiden kehittämishankkeista hyötyvien työntekijöiden määrä 434 2,3,05 44,2,76,9 29 3 273 420 6,5 35 0 30 500 420 6,5 35 2 30 2 000 EIO 2 Yritysten vienti ja kansainvälistyminen lisääntyvät ja kansainvälistynyt yritystoiminta monipuolistuu Tunnusluku 202 Kansainvälistyvät kasvuyritykset - Rahoitettujen hankkeiden uutuusarvo, indeksi 0-00 - Kehitettyjen liiketoimintojen ennakoitu liikevaihto / Tekesin rahoitus, kerroin - Kehitettyjen liiketoimintojen toteutunut liikevaihto / ennakoitu liikevaihto, kerroin - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus yritysten liikevaihdosta, %:a kaikista projekteista 78 7,5 0,9 49 80 6,5 47 80 7 49 EIO 3 Kansainväliset vetovoimaiset innovaatiokeskittymät vahvistuvat Tunnusluku 202 Suuryritykset - Suurten yritysten Tekes-rahavirrat, % - Suurten yritysten kokonaisverkottuminen Tekes-projekteissa, % Julkiset tutkimusorganisaatiot - Kansainvälisten yhteisprojektien osuus, %:a kaikista projekteista 78 224 82 80 70 85 80 70 85 EIO 5 Uutta liiketoimintaa syntyy Suomen uusille vahvuusalueille, erityisesti bio- ja luonnonvaratalouteen ja ympäristöalalle Tunnusluku 202 Useita asiakassegmenttejä koskevat erityisteemat - kansallisia energia- ja ympäristötavoitteita suoraan edistävien innovaatioiden määrä 53 400 470 5.8. 0:02 Sivu 4 DM 08229
Toiminnallinen tehokkuus Tunnusluku 202 Toiminnallinen taloudellisuus Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannukset / myönnetty rahoitus, % 4,8 <5,3 <5, Tuottavuus Käynnistyvä projektivolyymi, milj. /htv 2,9 >2,5 >2,9 Tuotokset ja laadunhallinta Tunnusluku 202 Palvelukyky ja laatu Suoritteet - Pk-yritysten osuus rahoituksesta, % 68 50-60 50-60 - Alle 500 henkilön yritysten osuus rahoituksesta, % (TL) 76 70 70 Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta, palautearvosana (-5) - Tekes-palvelujen hyödyllisyys yritysasiakkaille 4,2 >3,7 >3,7 - Tekes-palvelujen laatu yritysasiakkaille 3,9 >3,7 >3,7 - Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta 4, >3,7 >3,7 Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista - Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika pk-yrityksille, vrk 65 <60 <60 - Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika suuryrityksille, vrk 79 <75 <75 - Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk 24 <22 <22 - Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, % 0,5 <0,7 <0,7 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tunnusluku 202 Henkilötyövuosien kehitys /htv 285,7 290 290 Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee - Sairauspoissaolopäivät/htv 6 <8 <8 - Lyhytaikaiset (-3) sairauspoissaolotapaukset/htv,7 <2 <2 Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) Hanke- ja ohjelmatoiminta 6 500 000 Toimintamenot 35 695 000 Yhteensä 42 95 000 5.8. 0:02 Sivu 5 DM 08229
Toiminnan menot ja tulot ( 000 euroa) 202 varsinainen talousarvio varsinainen talousarvio Bruttomenot 43 354 4 304 42 795 Bruttotulot 674 600 600 Nettomenot 42 680 40 704 42 95 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 23 246 siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 223 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset ( 000 euroa) Siirto momentilta 32.20.42 (Team Finland toimintamenot ja ennakointi) 000 Pääomasijoitustoiminnan omistajahallinto 300 EAKR-tehtävät 600 INKA-tehtävät 500 Tasomuutos -909 Yhteensä + 49 talousarvio 42 95 000 talousarvio 40 704 000 202 tilinpäätös 42 680 000 5.8. 0:02 Sivu 6 DM 08229
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 42 320 000 euroa. Valtuus. Vuonna uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 403 640 000 eurolla. Määrärahaa ja valtuutta saa käyttää: ) valtioneuvoston asetuksella (298/2008) tarkemmin säädettävin perustein ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY 998/2006) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja hyödyntämistä koskevaan teknologiseen, liiketoiminnalliseen ja muuhun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 2) kansallisiin ja Euroopan unionin rahoitusosuuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa 3) Euroopan yhteisön komission yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (EY 800/2008) mukaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan välittömästi liittyvään koulutukseen 4) valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden sekä kunnallisten ja muiden budjettitalouden ulkopuolisten julkisten organisaatioiden julkisen toiminnan innovatiivisiin kehittämishankkeisiin 5) työelämän kehittämishankkeisiin 6) valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden sekä korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tekevien budjettitalouden ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, jotka edistävät teknologisen, liiketoiminnallisen sekä muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittymisen kannalta merkittävän osaamisen syntymistä, kehittymistä ja laaja-alaista hyödyntämistä 7) valtion budjettitalouden piirin kuuluvien organisaatioiden sekä korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tekevien budjettitalouden ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin ja hankkeisiin, hankkeiden valmisteluun sekä osaamisen ja strategisten toimintaedellytysten kehittämiseen 8) valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden sekä korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tekevien budjettitalouden ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden kansainväliselle organisaatiolle maksettaviin jäsen- ja ohjelmamaksuihin sekä laitetoimituksiin ja Tekesin puolesta tehtävistä matkoista muille kuin Tekesin henkilöstölle aiheutuviin matkakustannuksiin 9) julkisen toiminnan laatua ja kustannustehokkuutta kohottaviin innovaatioihin liittyvien julkisten hankintojen valmisteluun ja toteutukseen 0) kansainvälisille organisaatioille innovaatioyhteistyön ja -ohjelmien jäsen- ja osallistumismaksuihin. Avustusta voidaan maksaa myös palveluseteleinä. Momentilta voidaan maksaa ennen vuotta 200 momentilta 32.20.20 tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot. 5.8. 0:02 Sivu 7 DM 08229
Momentilta voidaan maksaa ennakkomaksuja budjettitalouden ulkopuolisille tutkimusorganisaatioille liittyen julkisen tutkimuksen projekteihin. Momentille budjetoituihin kulutusmenoihin liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan momentilta 32.0.29. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Selvitysosa: Rahoitusta kohdistetaan erityisesti elinkeinorakenteiden uudistumista nopeuttaviin riskipitoisiin hankkeisiin. Rahoituksella kannustetaan yrityksiä ja muita yhteisöjä sekä valtion budjettitalouteen kuuluvia organisaatioita tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä yhteisiin ohjelmiin, joiden avulla pyritään nopeuttamaan kehitystä sekä kasvattamaan jalostusarvoa ja tuottavuutta sekä edistämään työelämän kehitystä. Rahoitusta myönnettäessä otetaan huomioon Tekesin rahoituksen vaikutus hankkeen toteutukseen, hankkeen vaikuttavuus, ltava liiketoiminta sekä kehitettävän innovaation tai osaamisen uutuusarvo, tulosten hyödyntäminen, käytettävät voimavarat, taloudelliset edellytykset ja verkottuminen sekä hankkeiden välilliset vaikutukset elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Tukea myönnetään erityisesti: riskipitoisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin ja ohjelmiin, joilla tähdätään uuden teknologian ja osaamisen luomiseen ja hyödyntämiseen sekä energiatalouden, ympäristö- ja hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen teollisuudessa ja palveluissa nuorten innovatiivisten yritysten liiketoimintojen kehittämiseen pienille ja keskisuurille yrityksille uuden teknologian, teollisoikeuksien sekä innovaatiopalvelujen hankkimiseen innovatiivisten tuotantotapojen kehittämiseen ja kokeilemiseen pilotti- tai demonstraatiomittakaavassa sekä koetuotantoon kunnallisten organisaatioiden, valtion budjettitalouteen kuuluvien organisaatioiden, yritysten ja muiden yhteisöjen sellaisten innovatiivisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen, joilla tilaaja tavoittelee toimintansa tai palveluidensa laadun ja kustannustehokkuuden merkittävää parantamista ja jotka edellyttävät tarjoajilta uuden tuotteen, tuotantomenetelmän, palvelun tai muun innovatiivisen ratkaisun kehittämistä työelämän kehittämishankkeisiin. Vaikuttavuus ja tukijärjestelmän toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet on esitetty Tekesin toimintamenomomentin (32.20.06) yhteydessä. Eurooppalaisia yhteistyöhankkeita koskevat EU-tulot on merkitty momentille 2.32.99. 5.8. 0:02 Sivu 8 DM 08229
Valtuuden ja määrärahan käytön arvioitu jakautuminen ( 000 euroa) Määräraha Valtuus Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan 28 500 24 000 Julkisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus 77 320 73 440 Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ohjelmamaksut: pakolliset ja valinnaiset ohjelmat 6 500 6 200 Yhteensä 42 320 403 640 Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot ( 000 euroa) Yhteensä vuodesta 205 206 207 208 - lähtien Ennen vuotta tehdyt sitoumukset 345 962 53 520 52 569 4 058 2 970 569 079 Vuoden sitoumukset 66 358 80 00 03 235 39 594 4 443 403 640 Yhteensä 42 320 333 530 55 804 53 652 7 43 972 79 Vuonna myönnettävien avustusten kokonaiskustannukset (nykyarvo) valtiolle ovat 392,7 milj. euroa. Määrärahan ja valtuuden mitoituksessa huomioon otetut muutokset ( 000 euroa) Määräraha Valtuus Tasomuutos -8 950-3 500 Yhteensä -8 950-3 500 talousarvio 42 320 000 talousarvio 43 270 000 202 tilinpäätös 43 53 978 5.8. 0:02 Sivu 9 DM 08229
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Momentille myönnetään 05 400 000 euroa. Valtuus. Vuonna uusia lainoja saa myöntää enintään 26 823 000 eurolla. Määrärahaa saa käyttää valtion lainanannosta sekä valtion takauksesta ja valtion takuusta annetun lain (449/988), valtioneuvoston asetuksilla tarkemmin säädettävin perustein ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY 998/2006) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja hyödyntämistä koskevaan teknologiseen, liiketoiminnalliseen ja muuhun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Lainaa saa myöntää myös Tekesin hallinnoimien yhtiöiden rahastosijoitustoimintaan, alkavan vaiheen yrityksille suunnattuihin pääomasijoitusrahastoihin. Laina tähän tarkoitukseen myönnetään osakeyhtiölain (624/2006) mukaisena pääomalainana. Laina myönnetään markkinakorolla ja siihen ei sisälly perimättäjätön mahdollisuutta. Laina voidaan maksaa lainapäätöksen perustella ilman tilitystä. Lainoja voidaan myöntää riskiehtoisena. Mikäli kehitystyö epäonnistuu teknisesti tai ei johda taloudellisesti hyödynnettävään tulokseen, Tekesillä on lainansaajan hakemuksesta oikeus antaa lainansaajalle valtioneuvoston asetuksella (298/2008) tarkemmin määriteltyjen ehtojen puitteissa lisää takaisinmaksuaikaa, muuttaa takautuvasti alun perin vieraan pääoman ehtoisena myönnetty laina tai osa siitä pääomalainaksi tai poikkeustapauksessa jättää lainan maksamaton pääoma ja korot osittain tai kokonaan takaisin perimättä. Suurille yrityksille lainaa voidaan myöntää vain erittäin painavista syistä erityisesti silloin, kun lainan riskiehto on oleellinen hankkeen toteuttamiselle ja se voidaan etukäteen määritellä. Lainat voidaan myöntää vakuutta vaatimatta. Osa rahoituksesta voidaan maksaa ennakkona. Maksuvapautuksen piiriin tulevien lainojen enimmäismäärä on arviolta 40 00 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa luvan arvion ylittämiseen noudattamalla samaa menettelyä kuin on säädetty arviomäärärahan ylittämisestä valtion talousarviosta annetun asetuksen (243/999) 7 :ssä. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Selvitysosa: Lainoilla kannustetaan sekä suuria että pk-yrityksiä ja muita yhteisöjä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä yhteisiin teknologia-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmiin, joiden avulla pyritään nopeuttamaan kehitystä sekä kasvattamaan jalostusarvoa ja tuottavuutta. Rahoitusta myönnetään erityisesti: yrityksille ja muille yhteisöille tutkimus- ja kehitystyöhön, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja parantamista riskipitoisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin ja ohjelmiin, joilla tähdätään uuden teknologian ja osaamisen hyödyntämiseen sekä energiatalouden, ympäristö- ja hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen teollisuudessa ja palveluissa 5.8. 0:02 Sivu 0 DM 08229
alkavien innovatiivisten yritysten ja olemassa olevien yritysten uusien liiketoimintojen käynnistämiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja tulosten liiketaloudellisen hyödyntämisen edistämiseen markkinaläheisiin riskipitoisiin kehitys- ja tuotteistushankkeisiin erityisesti pkyrityksille innovatiivisten tuotantotapojen kehittämiseen ja kokeilemiseen pilotti- ja demonstraatiomittakaavassa sekä koetuotantoon pienille ja keskisuurille yrityksille teknologiahankintoihin ja teollisoikeuksien sekä innovaatiopalvelujen hankkimiseen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiohankkeen osana. Pääomalainan ehdot määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) mukaisesti. Valtiokonttorin hoidossa olevien Tekesin lainojen lainakanta oli vuoden 202 tilinpäätöksessä 640,5 milj. euroa. Lainojen takaisinmaksuista saatavat tulot on merkitty momentille 5.0.04. Tavoitteet on esitetty Tekesin toimintamenomomentin (32.20.06) yhteydessä. Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot ( 000 euroa) Yhteensä vuodesta 205 206 207 208- lähtien Ennen vuotta tehdyt sitoumukset 58 79 6 738 4 890 0 8 458 Vuoden sitoumukset 46 68 52 527 7 062 6 973 3 579 26 823 Yhteensä 05 400 69 265 2 952 8 084 3 579 208 28 Vuonna myönnettävien lainojen kokonaiskustannukset (nykyarvo) valtiolle ovat 30,7 milj. euroa. Määrärahan ja valtuuden mitoituksessa huomioon otetut muutokset ( 000 euroa) Määräraha Valtuus Tasomuutos - 3 42 0 Yhteensä - 3 42 0 talousarvio 05 400 000 talousarvio 08 542 000 202 tilinpäätös 98 307 000 5.8. 0:02 Sivu DM 08229