TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot (+) 3 494 512,47 Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä Materiaalit ja palvelut -5 788 698,67 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) -1 224 614,87 Palvelujen ostot (-) -4 564 083,80 Henkilöstökulut -25 229 807,24 Palkat ja palkkiot (-) -20 233 106,32 Henkilösivukulut Eläkekulut (-) -3 630 100,53 Muut henkilösivukulut (-) -1 366 600,39 Poistot ja arvonalentumiset -778 249,65 Suunnitelman mukaiset poistot (-) -778 249,65 Arvonalentumiset (-) Vuokrakulut (-) -4 366 111,83 Liiketoiminnan muut kulut (-) -75 115,33 Liikeylijäämä (-alijäämä) 458 772,47 Rahoitustuotot ja -kulut 38 547,65 Korkotuotot (+) 38 547,65 Muut rahoitustuotot (+) Kunnalle maksetut korkokulut (-) Muille maksetut korkokulut (-) Korvaus peruspääomasta (-) Muut rahoituskulut (-) Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 497 320,12 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot (+) Satunnaiset kulut (-) Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 497 320,12 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot (-) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 497 320,12 Tuloslaskelman tunnusluvut 2009 Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,86 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 8,86 Voitto, % 1
RAHOITUSLASKELMA VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 2008 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 458 772,47 296 987,78 Poistot ja arvonalentumiset 778 249,65 823 801,06 Rahoitustuotot ja kulut 38 547,65 185 579,56 Satunnaiset erät Tuloverot Tulorahoituksen korjauserät -100 271,10-18 634,86 1 175 298,67 1 287 733,54 Investointien rahavirta Investointimenot -1 878 255,28-1 524 538,14 Rahoitusosuudet investointimenoihin 591 653,40 218 169,74 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 111 303,21 18 634,86-1 175 298,67-1 287 733,54 Toiminnan ja investointien rahavirta 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle/kuntayhtymälle Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset kunnalta/kuntayhtymältä Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä Saamisten muutos muilta 474 092,10-713 758,12 Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä Korottomien velkojen muutos muilta 323 992,45-210 420,16 798 084,55-924 178,28 Rahoituksen rahavirta 798 084,55-924 178,28 Rahavarojen muutos 798 084,55-924 178,28 Rahavarojen muutos 798 084,55-924 178,28 Rahavarat 31.12. 4 934 285,42 4 136 600,87 Rahavarat 1.1. 4 136 200,87 5 060 779,15 Rahoituslaskelman tunnusluvut 2009 2008 Investointien tulorahoitus, % 99,1 100,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 99,1 100,0 Lainanhoitokate Kassaan riittävyys, pv 48 42 Quick ratio 1,0 1,0 Current ratio 1,0 1,0
VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS VASTAAVAA 31.12.2009 31.12.2008 VASTATTAVAA 31.12.2009 31.12.2008 PYSYVÄT VASTAAVAT 5 863 516,26 5 366 196,14 OMA PÄÄOMA 5 863 516,28 5 366 196,16 Aineettomat hyödykkeet 56 744,46 118 835,92 Peruspääoma Aineettomat oikeudet 56 744,46 118 835,92 Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut Ed. tilikausien ylijäämä (alijäämä) 5 366 196,16 4 883 628,82 Aineelliset hyödykkeet 5 806 771,80 5 247 360,22 Tilikauden yli-/alijäämä 497 320,12 482 567,34 Maa- ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAA- Kiinteät rakenteet ja laitteet EHTOISET VARAUKSET 0,00 0,00 Koneet ja kalusto 5 806 771,80 5 247 360,22 Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 0,00 Eläkevaraukset Sijoitukset 0,00 0,00 Muut pakolliset varaukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 573 023,53 5 249 031,08 VIERAS PÄÄOMA 5 573 023,51 5 249 031,06 Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 Pitkäaikainen 0,00 0,00 Aineet ja tarvikkeet Joukkovelkakirjalainat Keskeneräiset tuotteet Lainat rah. ja vak.laitoksilta Valmiit tuotteet Lainat kunnalta/kuntayhtymältä Muu vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Ennakkomaksut Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Saamiset 638 338,11 1 112 430,21 Ostovelat Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00 Korottomat velat kunnalta/kunta- Myyntisaamiset yhtymältä Lainasaamiset Muut velat / Liittymismaksut ja Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä muut velat Muut saamiset Siirtovelat Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset 638 338,11 1 112 430,21 Lyhytaikainen 5 573 023,51 5 249 031,06 Myyntisaamiset 94 939,40 122 014,90 Joukkovelkakirjalainat Lainasaamiset Lainat rah. ja vak.laitoksilta Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä Lainat kunnalta/kuntayhtymältä Muut saamiset 13 074,61 12 341,46 Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset 530 324,10 978 073,85 Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Rahoitusarvopaperit 0,00 0,00 Ostovelat 1 053 468,18 1 121 754,43 Osakkeet ja osuudet Korottomat velat kunnalta/kunta- Sij. rahamarkkinainstrumentt. yhtymältä Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut velat / Liittymismaksut ja Muut arvopaperit muut velat 765 667,58 803 026,79 Siirtovelat 3 753 887,75 3 324 249,84 Rahat ja pankkisaamiset 4 934 685,42 4 136 600,87 VASTAAVAA YHTEENSÄ 11 436 539,79 10 615 227,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 11 436 539,79 10 615 227,22 TASEEEN TUNNUSLUVUT 31.12.2009 31.12.2008 Omavaraisuusaste, % 51,3 50,6 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,2 14,8 Kertynyt yli-/alijäämä (1.000 ) 5 864 5 366 Lainakanta 31.12. (1.000 ) 0 0 Lainasaamiset 31.12. (1.000 ) 0 0