SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS 30.06.2017

Sisällysluettelo Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 3 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto 5 Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahasto 7 Säästöpankki High Yield -sijoitusrahasto 10 Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto 13 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat -erikoissijoitusrahasto 17 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahasto 19 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa -sijoitusrahasto 21 Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto 24 Säästöpankki Korkosalkku -sijoitusrahasto 30 Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto 32 Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto 35 Säästöpankki Maailma -sijoitusrahasto 39 Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahasto 41 Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 46 Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto 50 Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto 52 Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 54 Omistajaohjaus 58 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 59 2

Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka: Aasian ja Tyynenmeren osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska sen varat voidaan sijoittaa sijoitusrahasto-direktiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen ainoastaan yhden sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten sijoitusrahastojen avulla, se on niin kutsuttu rahastojen rahasto. Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto sijoitti 31.5.2016 asti varansa pääosin M&G Asian Fund -sijoitusrahastoon. Kohderahaston muutoksesta johtuen Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto on 1.6.2016 lukien sijoittanut varansa käteisvaroja lukuun ottamatta Morgan Stanley Asia Opportunity -sijoitusrahastoon (kohderahasto). Kohderahaston varoista vähintään 70 % sijoitetaan aasialaisten yhtiöiden osakkeisiin. Se ei voi sijoittaa japanilaisten yhtiöiden osakkeisiin. Kohderahaston tavoite on pitkäaikainen sijoituksen arvonnousu. Kohderahastoa hallinnoi Morgan Stanley IM. Tuotonjako Rahastolla on vain B-osuuksia. B-osuussarjan osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan sijoitus rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys ( ) % 100% 50% 0% Sijoitusrahastoosuudet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 98,49 % 1,51 % 31.12.2016 98,20 % 1,80 % 30.6.2017 98,13 % 1,87 % 50% 40% 30% 20% 10% -10% 0% -20% -30% Säästöpankki Aasia Tuottoero Aasia Vertailuindeksi Perustiedot Aloituspäivä 16.6.2014 Salkunhoitaja Morgan Stanley IM Vertailuindeksi MSCI AC Asia-Pacific ex. Japan Daily Net TR EUR Avainluvut 30.6.16 31.12.16 30.6.17 Rahaston arvo M 5,2 5,7 9,2 Osuuden arvo 49,235 50,640 62,601 Osuudenomistajien määrä 1 582 1 633 1 935 Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,00 % p.a. Säilytyspalkkio: - Juoksevat kulut: 2,00 % Volatiliteetti: 12,00 % Sharpen luku: 2,18 Tracking error: 9,27 % Kiertonopeus: -51,56 % Kaupankäyntikulut: 0,00 % 3

Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2017 Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo eur Prosenttia rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot Msif-Asian Opport-Z 300 252,2490 29,904500 8 978 893,38 98,13 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä: 8 978 893,38 Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä 8 978 893,38 Kassa ja muut varat, netto 171 248,14 1,87 % RAHASTON ARVO 9 150 141,52 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä (B-osuudet) 146167,0288 Rahasto-osuuden arvo B (kasvuosuus) 62,601 4

Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto Rahastoluokka: Pohjois-Amerikan markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan Pohjois-Amerikassa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin, osakesidonnaisiin instrumentteihin tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta suurin osa tulee Pohjois-Amerikasta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorina sijoituksina. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja edistääkseen tehokasta salkunhoitoa. Rahaston toiminnassa pyritään rahasto-osuuden arvonnousuun, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin arvonnousun. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahastossa ei käytetty katsauskaudella johdannaisia. Tuotonjako Rahastolla on vain B-osuuksia. B-osuussarjan osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan sijoitus rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys ( ) % 100,00% 50,00% 0,00% Osakkeet Kassa ym., netto 30.6.2016 96,65 % 3,35 % 31.12.2016 91,80 % 8,20 % 30.6.2017 93,73 % 6,27 % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Säästöpankki Amerikka Tuottoero Amerikka Vertailuindeksi Perustiedot Aloituspäivä 8.12.2009 Salkunhoitaja Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström Vertailuindeksi S&P 500 EUR Net TR Avainluvut 30.6.16 31.12.16 30.6.17 Rahaston arvo M 96,0 114,6 102,6 Osuuden arvo 110,110 127,973 130,222 Osuudenom. määrä 6 884 7 237 7 545 Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,70 % p.a Säilytyspalkkio: - Juoksevat kulut: 1,71 % Volatiliteetti: 11,72 % Sharpen luku: 1,51 Tracking error: 6,03 % Kiertonopeus: 9,45 % Kaupankäyntikulut: 0,04 % 5

Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2017 Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo eur Prosenttia rahaston arvosta USD Osakkeet Valuuttakurssi: EUR/ USD 1,141200 3M Co 10 000 182,430775 1 824 307,75 1,78 % Accenture Plc-Cl A 32 000 108,377147 3 468 068,70 3,38 % Alphabet Inc-Cl A 5 000 814,651244 4 073 256,22 3,97 % Altria Group Inc 35 000 65,255871 2 283 955,49 2,23 % Bank Of America Corp 135 000 21,258325 2 869 873,82 2,80 % Becton Dickinson And Co 19 000 170,969155 3 248 413,95 3,17 % Delphi Automotive Plc 25 000 76,805118 1 920 127,94 1,87 % Eastman Chemical Co 55 000 73,597967 4 047 888,19 3,94 % Ebay Inc 95 000 30,599369 2 906 940,06 2,83 % Electronic Arts Inc 25 000 92,639327 2 315 983,18 2,26 % General Electric Co 75 000 23,668069 1 775 105,15 1,73 % Gilead Sciences Inc 56 000 62,022433 3 473 256,22 3,38 % Heico Corp-Class A 31 250 54,372590 1 699 143,45 1,66 % Hilton Worldwide Holdings In 57 333 54,197336 3 107 295,87 3,03 % M & T Bank Corp 20 000 141,912023 2 838 240,45 2,77 % Masco Corp 60 000 33,482299 2 008 937,96 1,96 % Medtronic Inc 43 000 77,769015 3 344 067,65 3,26 % Merck & Co. Inc. 30 000 56,160182 1 684 805,47 1,64 % Microsoft Corp 42 000 60,401332 2 536 855,94 2,47 % Mondelez International Inc-A 125 000 37,846127 4 730 765,86 4,61 % Moody'S Corp 18 000 106,624606 1 919 242,90 1,87 % Nike Inc -Cl B 45 000 51,699965 2 326 498,42 2,27 % Parker Hannifin Corp 8 000 140,045566 1 120 364,53 1,09 % Pepsico Inc 39 000 101,200491 3 946 819,14 3,85 % Philip Morris International 44 000 102,917981 4 528 391,17 4,41 % Schlumberger Ltd 70 000 57,693656 4 038 555,91 3,94 % Service Corp International 125 000 29,311251 3 663 906,41 3,57 % Texas Instruments Inc 36 000 67,411497 2 426 813,88 2,37 % Union Pacific Corp 18 000 95,434630 1 717 823,34 1,67 % Welbilt Inc 325 000 16,517701 5 368 252,72 5,23 % Wells Fargo & Co 23 000 48,554153 1 116 745,53 1,09 % Visa Inc-Class A Shares 49 000 82,176656 4 026 656,15 3,92 % Zoetis Inc 70 000 54,661760 3 826 323,17 3,73 % USD Osakkeet yhteensä: 96 183 682,59 Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä 96 183 682,59 93,73 % Kassa ja muut varat, netto 6 429 717,03 6,27 % RAHASTON ARVO 102 613 399,62 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä (B-osuudet) 787982,0182 Rahasto-osuuden arvo B (kasvuosuus) 130,223 6

Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahasto Rahastoluokka: Eurooppalainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Euroopassa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta suurin osa tulee Euroopasta. Eurooppalaisena arvopaperina pidetään arvopaperia, jonka liikkeeseenlaskijan kotipaikka on jossakin Euroopan maassa tai joka on noteerattu Euroopassa. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja edistääkseen tehokasta salkunhoitoa. Rahaston toiminnassa pyritään rahasto-osuuden arvonnousuun, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahasto on katsauskaudella käyttänyt vakioituja johdannaisia salkunhallinnan tehostamiseen ja riskienhallintaan. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille pyritään jakamaan tuottoosuutena vuosittain vähintään kuusi (6) pro senttia rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden arvosta. Huhtikuussa 2017 jaettu tuotto-osuus oli 3,00 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 93,89 % 6,11 % 31.12.2016 92,40 % 7,60 % 30.6.2017 92,54 % 7,46 % 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Säästöpankki Eurooppa Tuottoero Eurooppa Vertailuindeksi Perustiedot Aloituspäivä: 1.5.2003 Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström Vertailuindeksi: MSCI Europe Net Total Return EUR Avainluvut 30.6.16 31.12.16 30.6.17 Rahaston arvo M 154,9 161,7 189,9 Osuuden arvo (A) 42,745 45,376 48,745 Osuuden arvo (B) 96,887 102,851 117,634 Tuotto-osuus 2,80 2,80 3,00 Osuudenom. määrä 14 080 13 962 14 570 Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,80 % p.a. Säilytyspalkkio: - Juoksevat kulut: 1,83 % Volatiliteetti: 9,20 % Sharpen luku: 2,26 Tracking error: 4,42 % Kiertonopeus: 109,84 % Kaupankäyntikulut: 0,11 % 7

Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2017 Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo eur Prosenttia rahaston arvosta CHF Osakkeet Valuuttakurssi: EUR/ CHF 1,093000 Roche Holding Ag 35 000 223,421775 7 819 762,12 4,12 % Sika Ag-Br 320 5 635,864594 1 803 476,67 0,95 % CHF Osakkeet yhteensä: 9 623 238,79 5,07 % DKK Osakkeet Valuuttakurssi: EUR/ DKK 7,436600 Novozymes A/S-B Shares 125 000 38,310518 4 788 814,78 2,52 % DKK Yhteensä 4 788 814,78 2,52 % EUR Osakkeet Air Liquide Sa 48 375 108,200000 5 234 175,00 2,76 % Anglo Irish Bank (Irland) 185 262 0,000001 0,19 0,00 % Axa 160 000 23,950000 3 832 000,00 2,02 % Bnp Paribas 58 000 63,060000 3 657 480,00 1,93 % Bureau Veritas Sa 260 000 19,375000 5 037 500,00 2,65 % Heineken Nv 65 000 85,130000 5 533 450,00 2,91 % Ing Group Nv 255 000 15,100000 3 850 500,00 2,03 % Kingspan Group Plc 145 000 30,055000 4 357 975,00 2,29 % Legrand Sa 62 000 61,250000 3 797 500,00 2,00 % L'Oreal 44 000 182,400000 8 025 600,00 4,23 % Michelin (Cgde) 40 000 116,400000 4 656 000,00 2,45 % Nordea 347 000 11,140000 3 865 580,00 2,04 % Publicis Groupe 100 000 65,310000 6 531 000,00 3,44 % Rib Software Ag 345 000 14,790000 5 102 550,00 2,69 % Royal Dutch Shell Plc-A Shs 440 000 23,235000 10 223 400,00 5,38 % Sanofi Aventis 77 500 83,760000 6 491 400,00 3,42 % Technipfmc Plc 115 000 23,745000 2 730 675,00 1,44 % Tokmanni Group Corp Registered Shs 550 000 7,290000 4 009 500,00 2,11 % Unilever Nv-Cva 230 000 48,320000 11 113 600,00 5,85 % EUR Osakkeet yhteensä: 98 049 885,19 51,63 % GBP Osakkeet Valuuttakurssi: EUR/ GBP 0,879330 Astrazeneca 65 000 58,396734 3 795 787,70 2,00 % Aveva Group Plc 185 000 22,062252 4 081 516,61 2,15 % Berendsen Plc 350 000 13,987923 4 895 772,92 2,58 % Bhp Billiton Plc 300 000 13,373819 4 012 145,61 2,11 % British American Tobacco Plc 107 000 59,522591 6 368 917,24 3,35 % Domino'S Pizza Group Plc 1 106 591 3,342317 3 698 578,41 1,95 % Essentra Plc 1 000 000 6,419660 6 419 660,42 3,38 % Iwg Plc 1 300 000 3,677800 4 781 140,19 2,52 % Reckitt Benckiser Group 90 000 88,521943 7 966 974,86 4,20 % Rolls-Royce Holdings Plc 700 000 10,132715 7 092 900,28 3,74 % Shire Plc 80 000 48,195785 3 855 662,83 2,03 % 8

Tullow Oil Plc 1 200 000 1,713805 2 056 565,79 1,08 % GBP Osakkeet yhteensä: 59 025 622,86 31,08 % NOK Osakkeet Valuuttakurssi: EUR/ NOK 9,571300 Petroleum Geo-Services Asa 2 800 000 1,514946 4 241 848,02 2,23 % NOK Osakkeet yhteensä: 4 241 848,02 2,23 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä 175 729 409,64 92,54 % Kassa ja muut varat, netto 14 163 791,54 7,46 % RAHASTON ARVO 189 893 201,18 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä (B-osuudet) 1592864,305 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A-osuudet) 51648,1856 Rahasto-osuuden arvo B (kasvuosuus) 117,634 Rahasto-osuuden arvo A (tuotto-osuus) 48,745 9

Säästöpankki High Yield -sijoitusrahasto Rahastoluokka: Euroalueelle sijoittava yrityslainarahasto Sijoituspolitiikka Rahasto aloitti toimintansa 18.3.2013 Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahastona, joka muutettiin Säästöpankki High Yield -sijoitusrahastoksi kesäkuussa 2017. Rahasto on sijoitusrahasto-direktiivin mukainen rahasto (UCITS). Säästöpankki High Yield sijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, joka voi sijoittaa varojaan joukkovelkakirjoihin luottoluokituksesta riippumatta, mutta pääasiasiassa sijoitusrahaston varat sijoitetaan sellaisten yritysten ja julkisyhteisöjen sekä muiden yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjoihin, joiden luokitus on keskimäärin korkeintaan BB+ (S&P) tai sitä alempi. Rahasto voi sijoittaa myös joukkovelkakirjalainoihin, joilla ei ole virallista luottoluokitusta. Rahasto voi sijoittaa varoja myös muihin kuin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttariskeiltä taloudellisesti merkittävin osin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahaston toiminnassa pyritään rahastoosuuden arvonnousuun, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin arvonnousun. Rahasto on katsauskaudella käyttänyt vakioituja valuuttajohdannaisia valuuttariskeiltä suojautumiseen. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden arvosta. Huhtikuussa 2017 jaettu tuotto-osuus oli 2,20 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys 100,00% 50,00% 0,00% Sijoitusrahastoosuudet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 98,39 % 1,61 % 31.12.2016 97,61 % 2,39 % 30.6.2017 100,63 % -0,63 % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Säästöpankki High Yield Tuottoero High Yield Vertailuindeksi Perustiedot Aloituspäivä: 18.3.2013 Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy/Evgeny Artemenkov Vertailuindeksi: Bloomberg Barclays European HY 3 % Issuer Constraint Avainluvut 30.6.16 31.12.16 30.6.17 Rahaston arvo M 18,2 16,2 24,5 Osuuden arvo (A) 49,224 51,815 51,054 Osuuden arvo (B) 55,942 58,886 60,554 Tuotto-osuus 2,10 2,10 2,20 Osuudenom. määrä 603 663 1 028 Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 0,50 % Lunastuspalkkio: 0,50 % Hallinnointipalkkio: 1,00 % p.a. Säilytyspalkkio: - Juoksevat kulut: 1,11 % Volatiliteetti: 3,56 % Sharpen luku: 2,29 Tracking error: 3,36 % Kiertonopeus: 196,68 % Kaupankäyntikulut: 0,00 % 10

Säästöpankki High Yield -sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2017 Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo eur Prosenttia rahaston arvosta EUR JVK Auris Luxembourg Ii 8% 01/15/2023 500 000 107,128000 535 640,00 2,19 % Ax V Inv1 Hold Aps 5% 06/29/2022 500 000 100,208000 501 040,00 2,05 % Belden Inc 5,5% 04/15/2023 400 000 105,536000 422 144,00 1,72 % Bulgarian Telecom Co Ead 6,625% 11/15/2018 300 000 101,512000 304 536,00 1,24 % Catena Media Float 09/16/2019 300 000 102,250000 306 750,00 1,25 % Chemours Co 6,125% 05/15/2023 400 000 105,454000 421 816,00 1,72 % Cma Cgm Sa 7,75% 01/15/2021 500 000 104,109000 520 545,00 2,12 % Codere Finance 2 Luxembo 6,75% 11/01/2021 500 000 102,345000 511 725,00 2,09 % Containerships Ltd 7,5% 04/02/2019 200 000 101,500000 203 000,00 0,83 % Corral Petroleum Holding 11,75% 05/15/2021 500 000 109,201000 546 005,00 2,23 % Darling Global Finance 4,75% 05/30/2022 500 000 104,951000 524 755,00 2,14 % Digi Communications Nv 5% 10/15/2023 500 000 105,050000 525 250,00 2,14 % Douglas Gmbh 6,25% 07/15/2022 500 000 108,143000 540 715,00 2,21 % Dsv Miljo As 5,9% 05/10/2021 300 000 100,000000 300 000,00 1,22 % Edreams Odigeo Sa 8,5% 08/01/2021 500 000 108,780000 543 900,00 2,22 % Enel Spa 6,5% 01/10/2074 750 000 108,205000 811 537,50 3,31 % Europcar Groupe Sa 5,75% 06/15/2022 500 000 105,196000 525 980,00 2,15 % European Energy As 7% 05/25/2021 200 000 100,500000 201 000,00 0,82 % Fiat Chrysler Finance Eu 4,75% 03/22/2021 500 000 110,177000 550 885,00 2,25 % Garfunkelux Holdco 3 Sa 7,5% 08/01/2022 500 000 106,697000 533 485,00 2,18 % Generali Finance Bv 4,596% 565 000 101,953000 576 034,45 2,35 % Groupama Sa 6,375% 700 000 111,429000 780 003,00 3,18 % Hema Bondco I Bv 6,25% 06/15/2019 300 000 99,950000 299 850,00 1,22 % Koninklijke Kpn Nv 6,125% 700 000 106,202000 743 414,00 3,03 % La Finac Atalian Sa 4% 05/15/2024 500 000 103,361000 516 805,00 2,11 % Lecta Sa 6,5% 08/01/2023 500 000 105,613000 528 065,00 2,16 % Levi Strauss & Co 3,375% 03/15/2027 600 000 100,909000 605 454,00 2,47 % Lincoln Finance Ltd 6,875% 04/15/2021 500 000 107,074000 535 370,00 2,19 % Lsf9 Balta Issuer Sa 7,75% 09/15/2022 463 400 108,844001 504 383,10 2,06 % M-Brain Oy 7,5% 06/19/2020 200 000 100,000000 200 000,00 0,82 % N&W Global Vending Spa 7% 10/15/2023 500 000 105,648000 528 240,00 2,16 % Paprec Holding Sa 5,25% 04/01/2022 500 000 104,889000 524 445,00 2,14 % Schumann Spa 7% 07/31/2023 500 000 99,446000 497 230,00 2,03 % Ses Sa 5,625% 500 000 111,634000 558 170,00 2,28 % Superior Industries Inte 6% 06/15/2025 400 000 98,178000 392 712,00 1,60 % Swissport Investments Sa 6,75% 12/15/2021 500 000 107,206000 536 030,00 2,19 % Ta Mfg Ltd 3,625% 04/15/2023 500 000 102,785000 513 925,00 2,10 % Telecom Italia Spa 3% 09/30/2025 500 000 106,026000 530 130,00 2,16 % Telefonica Europe Bv 6,5% 700 000 106,716000 747 012,00 3,05 % Telenet Finance V 6,75% 08/15/2024 500 000 109,220000 546 100,00 2,23 % 11

Upc Holding Bv 6,75% 03/15/2023 700 000 106,806000 747 642,00 3,05 % Vallourec Sa 2,25% 09/30/2024 500 000 79,371000 396 855,00 1,62 % Verisure Holding Ab 6% 11/01/2022 450 000 108,619000 488 785,50 1,99 % Wfs Global Hldgs 9,5% 07/15/2022 500 000 109,004000 545 020,00 2,22 % Ziggo Bond Co 7,125% 05/15/2024 700 000 112,031000 784 217,00 3,20 % EUR JVK yhteensä: 22 956 600,55 93,70 % EUR Sijoitusrahastot Morgan Stanley European Currencies Hy Bond A 22 209,319 24,300000 539 686,45 2,20 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä: 539 686,45 2,20 % GBP Futuurit Valuuttakurssi: EUR/GBP 0,879330 Euro/Gbp Future Sep17 9,00 0,9997-7 804,24-0,03 % GBP Futuurit yhteensä: -7 804,24-0,03 % GBP JVK Valuuttakurssi: EUR/GBP 0,879330 Debenhams Plc 5,25% 07/15/2021 400 000 114,720298 458 881,19 1,87 % Matalan Finance Plc 6,875% 06/01/2019 220 000 106,176293 233 587,85 0,95 % Pizzaexpress Financing 2 6,625% 08/01/2021 300 000 112,967828 338 903,48 1,38 % GBP JVK yhteensä: 1 031 372,52 4,21 % USD Futuurit Valuuttakurssi: EUR/USD 1,141200 Euro Fx Curr Fut Sep17 1,00 1,004820 2 354,98 0,01 % USD Futuurit yhteensä: 2 354,98 0,01 % USD JVK Valuuttakurssi: EUR/USD 1,141200 Nova Austral Sa 8,25% 05/26/2021 150 000 88,39 132 590,69 0,54 % USD JVK yhteensä: 132 590,69 0,54 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä 24 654 800,95 100,63 % Kassa ja muut varat, netto -154 274,15-0,63 % RAHASTON ARVO 24 500 526,80 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä (B-osuudet) 367816,3431 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A-osuudet) 43638,6089 Rahasto-osuuden arvo B (kasvuosuus) 60,554 Rahasto-osuuden arvo A (tuotto-osuus) 51,054 12

Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto Rahastoluokka: Pohjoismainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto sijoittaa varansa pääasiassa Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinoille. Enintään neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan talousalueen osakemarkkinoille ja enintään viidennes rahaston arvosta Venäjän osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Osakesijoitukset voidaan toteuttaa suorina osakesijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja edistääkseen tehokasta salkunhoitoa. Rahasto pyrkii saavuttamaan vertailuindeksiä paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahastossa ei käytetty katsauskaudella johdannaisia. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) pro senttia rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden arvosta. Huhtikuussa 2017 jaettu tuotto-osuus oli 3,20 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys 50,00 % 45,00 % 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Tanska Suomi Norja Ruotsi Kassa 30.6.2016 16,37 % 32,91 % 5,23 % 41,99 % 3,50 % 31.12.2016 21,76 % 22,46 % 9,37 % 44,07 % 2,33 % 30.6.2017 23,84 % 22,41 % 10,23 % 42,06 % 1,46 % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Säästöpankki Itämeri Tuottoero Itämeri Vertailuindeksi Perustiedot Aloituspäivä: 18.9.2006 Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Olli Tuuri Vertailuindeksi: VINX Bench Cap EUR NI Avainluvut 30.6.16 31.12.16 30.6.17 Rahaston arvo M 67,4 76,3 86,7 Osuuden arvo (A) 45,503 49,955 50,937 Osuuden arvo (B) 85,524 93,893 101,974 Tuotto-osuus 2,90 2,90 3,20 Osuudenom. määrä 11 924 12 338 13 065 Kulut ja tunnusluvut Merkintäpallkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,80 % p.a. Säilytyspalkkio: - Juoksevat kulut: 1,82 % Volatiliteetti: 9,73 % Sharpen luku: 1,92 Tracking error: 3,84 % Kiertonopeus: 180,21 % Kaupankäyntikulut: 0,19 % 13

Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2017 Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo eur Prosenttia rahaston arvosta DKK Osakkeet Valuuttakurssi: EUR/DKK 7,436600 A.P. Moeller - Maersk A/S Shs -B- 1 212 1 760,213003 2 133 378,16 2,46 % Carlsberg As Shs -B- 2 500 93,523924 233 809,81 0,27 % Danske Bank A/S 87 650 33,671301 2 951 289,57 3,40 % Dsv A/S 51 000 53,788021 2 743 189,09 3,16 % Genmab A/S 2 600 186,778904 485 625,15 0,56 % Iss A/S 16 150 34,383993 555 301,48 0,64 % Novo Nordisk A/S B 151 000 37,490251 5 661 027,89 6,53 % Pandora A/S 20 200 81,690557 1 650 149,26 1,90 % Royal Unibrew 25 000 41,994998 1 049 874,94 1,21 % Topdanmark A/S Registered Shs 28 000 27,956324 782 777,08 0,90 % Vestas Wind Systems A/S 30 000 80,816502 2 424 495,06 2,80 % DKK Osakkeet yhteensä: 20 670 917,49 23,84 % EUR Osakkeet Ahlstrom-Munksjo Oyj 29 706 17,800000 528 766,80 0,61 % Amer Sports 13 312 21,900000 291 532,80 0,34 % Asiakastieto Group Plc Registered Shs 9 422 21,750000 204 928,50 0,24 % Basware Oyj Bearer Shs 23 000 39,450000 907 350,00 1,05 % Caverion Oyj Registered Shs 20 000 7,010000 140 200,00 0,16 % Consti Group Plc Registered Shs 10 000 15,030000 150 300,00 0,17 % Cramo Oyj 30 000 26,200000 786 000,00 0,91 % Detection Technology Oy 85 187 17,240000 1 468 623,88 1,69 % F-Secure Corp Bearer Shs 22 000 4,170000 91 740,00 0,11 % Huhtamäki 4 697 34,500000 162 046,50 0,19 % Lehto Group Oyj Registered Shs 142 650 13,100000 1 868 715,00 2,15 % Metsa Board Oyj B (Ent. M-Real) 4 119 6,355001 26 176,25 0,03 % Nokia Corp Registered Shs 605 000 5,355000 3 239 775,00 3,74 % Nokian Tyres Plc Bearer Shs 15 000 36,240000 543 600,00 0,63 % Nordea 252 500 11,140000 2 812 850,00 3,24 % Outokumpu Oyj Registered Shs 20 000 6,990000 139 800,00 0,16 % Ramirent 40 124 8,830000 354 294,92 0,41 % Rapala Vmc 21 425 3,990000 85 485,75 0,10 % Robit Oyj 61 284 10,400000 637 353,60 0,73 % Sampo A 20 000 44,870000 897 400,00 1,03 % Stora Enso R 190 000 11,310000 2 148 900,00 2,48 % Telia Co Ab 55 000 4,026000 221 430,00 0,26 % Tieto Corporation Shs 2 500 27,070000 67 675,00 0,08 % Tokmanni Group Corp Registered Shs 103 000 7,290000 750 870,00 0,87 % Upm-Kymmene Corp Bearer Shs 10 000 24,960000 249 600,00 0,29 % 14

Uponor 20 000 15,910000 318 200,00 0,37 % Valmet Corp Registered Shs 20 000 17,010000 340 200,00 0,39 % EUR Osakkeet yhteensä: 19 433 814,00 22,41 % NOK Osakkeet Valuuttakurssi: EUR/NOK 9,571300 Acergy Sa 39 200 11,732993 459 933,34 0,53 % Borregaard Asa 22 000 10,761339 236 749,45 0,27 % Data Respons Asa 275 000 2,789590 767 137,17 0,88 % Dnb Nor Asa 64 000 14,836020 949 505,29 1,09 % Europris Asa 98 042 3,761245 368 759,94 0,43 % Grieg Seafood Asa 40 000 6,080679 243 227,15 0,28 % Leroey Seafood Group Asa 47 600 4,738123 225 534,67 0,26 % Link Mobility Group Asa 6 000 13,007637 78 045,82 0,09 % Marine Harvest Asa Shs 66 000 14,930051 985 383,39 1,14 % Norsk Hydro A/S 156 000 4,835289 754 305,06 0,87 % Odfjell Drilling Ltd 115 000 1,964205 225 883,63 0,26 % Opera Software Asa 44 000 3,416464 150 324,41 0,17 % Petroleum Geo-Services Asa 290 000 1,514946 439 334,26 0,51 % Schibsted Asa-B Shs 21 700 19,276378 418 297,41 0,48 % Scottish Salmon Co Ltd/The 180 000 0,966431 173 957,56 0,20 % Statoilhydro Asa Shs 83 500 14,459896 1 207 401,29 1,39 % Wallenius Wilhelmsen Logisti 231 000 5,129920 1 185 011,44 1,37 % NOK Osakkeet yhteensä: 8 868 791,28 10,23 % SEK Osakkeet Valuuttakurssi: EUR/SEK 9,639800 Acm 2001 Ab Shs 80 000 5,887052 470 964,13 0,54 % Actic Group Ab 115 000 5,031225 578 590,84 0,67 % Addtech Ab-B Shares 15 000 16,649723 249 745,85 0,29 % Af Ab Shs -B- 11 250 18,060540 203 181,08 0,23 % Ahlsell Ab 125 000 5,990788 748 848,52 0,86 % Assa Abloy B 68 000 19,201643 1 305 711,74 1,51 % Atlas Copco Ab, Serie A 61 300 33,506919 2 053 974,15 2,37 % Autoliv Inc 10 000 95,852611 958 526,11 1,11 % Bergman & Beving Ab 20 000 12,889272 257 785,43 0,30 % Billerudkorsnas Ab 27 000 13,817714 373 078,28 0,43 % Boliden Ab 81 700 23,849042 1 948 466,77 2,25 % Boozt Ab 60 000 8,610137 516 608,23 0,60 % Bufab Holding Ab-Wi 26 767 9,647503 258 234,71 0,30 % Capio Ab 35 000 5,342435 186 985,21 0,22 % Catella Ab 44 038 2,136974 94 108,05 0,11 % Clas Ohlson Ab-B Shs 8 000 16,805328 134 442,62 0,16 % Cloetta Ab-B Shs 120 000 3,599660 431 959,17 0,50 % Collector Ab-Wi 17 371 9,854976 171 190,79 0,20 % Dometic Group Ab 70 000 7,593519 531 546,30 0,61 % Dustin Group Ab-Wi 162 602 7,261561 1 180 744,41 1,36 % Electrolux Ab Ser. B 30 200 28,641673 864 978,53 1,00 % Elekta Ab B 56 000 8,283367 463 868,54 0,53 % Enea Ab 13 000 7,572772 98 446,03 0,11 % 15

Ericsson Tel Ab Lm Serie B 12 000 6,250130 75 001,56 0,09 % Essity Aktiebolag-B 30 000 23,911284 717 338,53 0,83 % Evolution Gaming Group-Wi 13 500 45,685595 616 755,53 0,71 % Hennes & Mauritz 20 000 21,774311 435 486,21 0,50 % Hexagon Ab B 23 000 41,546505 955 569,62 1,10 % Husqvarna Ab B 115 000 8,682753 998 516,57 1,15 % Instalco Intressenter Ab-W/I 100 000 7,157825 715 782,49 0,83 % International Petroleum Corp 5 833 2,593415 15 127,39 0,02 % Intrum Justitia Ab 10 000 29,668665 296 686,65 0,34 % Inwido Ab 57 767 12,292786 710 117,38 0,82 % Leovegas Ab 32 398 6,431669 208 373,20 0,24 % Lindab International Ab 25 863 9,533393 246 562,14 0,28 % Lundin Petroleum Ab 17 500 16,815702 294 274,78 0,34 % Medicover Ab 169 000 7,002220 1 183 375,17 1,36 % Momentum Group Ab-Class B 20 000 8,454533 169 090,65 0,19 % Munters Group Ab 50 000 7,635013 381 750,66 0,44 % Net Entertainment Ne Ab-B Sh 20 000 7,640200 152 804,00 0,18 % Nibe Industrier Ab-B Shs 45 000 8,252246 371 351,07 0,43 % Nordic Waterproofing Hol-W/I 25 701 10,088384 259 281,55 0,30 % Powercell Sweden Ab 17 000 3,340318 56 785,41 0,07 % Recipharm Ab-B Shs-Wi 14 920 12,759601 190 373,24 0,22 % Resurs Holding Ab 132 658 5,425424 719 725,87 0,83 % Saab Ab-B 9 100 43,154422 392 705,24 0,45 % Sandvik Ab 87 000 13,745098 1 195 823,56 1,38 % Seb Skandinaviska Enskilda Banken Ser. A 219 000 10,570759 2 314 996,16 2,67 % Securitas Ab Serie B 64 000 14,730596 942 758,15 1,09 % Skf Ab B 33 000 17,707836 584 358,60 0,67 % Ssm Holding Ab 83 180 5,394303 448 698,11 0,52 % Swedbank Ab Shs-A- 80 300 21,297122 1 710 158,92 1,97 % Swedish Match Ab 14 000 30,778647 430 901,06 0,50 % Swedish Orphan Biovitrum Ab 34 122 13,485757 460 161,00 0,53 % Svenska Cellulosa Ab 30 000 6,613208 198 396,23 0,23 % Tele2 Ab 23 125 9,149568 211 583,75 0,24 % Tobii Ab 46 000 4,076848 187 535,01 0,22 % Trelleborg Ab B 10 000 19,948547 199 485,47 0,23 % Volvo Ab Ser B 224 500 14,896575 3 344 281,00 3,86 % SEK Osakkeet yhteensä: 36 473 957,42 42,06 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä 85 447 480,19 98,54 % Kassa ja muut varat, netto 1 269 646,77 1,46 % RAHASTON ARVO 86 717 126,96 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä (B-osuudet) 839017,4187 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A-osuudet) 22754,9511 Rahasto-osuuden arvo B (kasvuosuus) 101,974 Rahasto-osuuden arvo A (tuotto-osuus) 50,937 16

Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka: Kehittyvien korkomarkkinoiden korkorahasto. Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa muiden rahastojen kautta maailmanlaajuisesti kehittyvien talouksien korkomarkkinoille. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska sen varat voidaan sijoittaa sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen ainoastaan yhden sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten sijoitusrahastojen avulla, se on niin kutsuttu rahastojen rahasto. Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat -erikoissijoitusrahasto sijoitti varansa 23.2.2017 asti Schroder ISF Emerging Markets Local Currency -sijoitusrahastoon (kohderahasto). Schroder International Selection Fund:n hallitus päätti likvidoida rahaston sen pienen koon takia 28.2.2017. Kohderahaston likvidoinnista johtuen Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat erikoissijoitusrahaston uudeksi kohderahastoksi valittiin Barings Emerging Markets Local Debt Fund sijoitusrahasto, johon rahaston varat käteisvaroja lukuun ottamatta on sijoitettu 24.2.2017 lähtien. Kohderahasto sijoittaa pääasiassa paikallisten valuuttojen määräisiin velka-arvopapereihin, joiden liikkeellelaskijoina ovat kehittyvien markkinoiden valtiot, valtioista riippuvaiset virastot ja yritykset. Sijoittamisen yhteydessä kehittyvillä markkinoilla viitataan niihin maailman alueisiin, joilla maiden talousjärjestelmät ovat vielä kehittymässä. Tuotonjako Rahastolla on vain B-osuuksia. B-osuussarjan osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan sijoitus rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys ( ) % 100% 50% 0% Sijoitusrahastoosuudet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 98,52 % 1,48 % 31.12.2016 95,95 % 4,05 % 30.6.2017 85,78 % 14,22 % 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat Tuottoero Kehittyvät Korkomarkkinat Vertailuindeksi Perustiedot Aloituspäivä Salkunhoitaja 24.11.2014 Barings LLC Vertailuindeksi JPM GBI-EM Global Diversified EUR Hedged Avainluvut 30.6.16 31.12.16 30.6.17 Rahaston arvo M 23,1 3,8 5,5 Osuuden arvo 43,743 41,34 45,678 Osuudenomistajien määrä 860 241 280 Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 0,50 % Lunastuspalkkio: 0,50 % Hallinnointipalkkio: 1,00 % p.a. Säilytyspalkkio: - Juoksevat kulut: 1,24 % Volatiliteetti: 9,03 % Sharpen luku: 0,50 Tracking error: 8,18 % Kiertonopeus: 40,03 % Kaupankäyntikulut: 0,00 % 17

Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat -erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2017 Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo eur Prosenttia rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot Barings Emerging Markets Local Debt Fund 44 382,4500 105,980000 4 703 652,05 85,78 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä: 4 703 652,05 85,78 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä 4 703 652,05 85,78 % Kassa ja muut varat, netto 779 606,43 14,22 % RAHASTON ARVO 5 483 258,48 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä (B-osuudet) 120042,6035 Rahasto-osuuden arvo B (kasvuosuus) 45,678 18

Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka: Kehittyvien markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin varhaisessa kehitysvaiheessa oleville osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahasto sijoitti 4.5.2017 asti varansa käteisvaroja lukuun ottamatta Schroder ISF Emerging Markets sijoitusrahastoon (kohderahasto). Kohderahaston muutoksesta johtuen Säästöpankki Kehittyvät Markkinat on sijoittanut 4.5.2017 lähtien varansa käteisvaroja lukuun ottamatta American Century Emerging Markets Equity Fund-sijoitusrahastoon. Uusi kohderahasto sijoittaa globaalisti kehittyville osakemarkkinoille. Rahaston toiminnassa pyritään rahasto-osuuden arvonnousuun, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin arvonnousun. Tuotonjako Rahastolla on vain B-osuuksia. B-osuussarjan osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan sijoitus rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys ( ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sijoitusrahastoosuudet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 99,13 % 0,87 % 31.12.2016 98,93 % 1,07 % 30.6.2017 98,86 % 1,14 % 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Säästöpankki Kehittyvät Markkinat Tuottoero Kehittyvät Markkinat Vertailuindeksi Perustiedot Aloituspäivä Salkunhoitaja 8.12.2009 American Century Investments Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Net TR EUR Avainluvut 30.6.16 31.12.16 30.6.17 Rahaston arvo M 14,5 16,4 19,1 Osuuden arvo 56,245 62,472 69,667 Osuudenomistajien määrä 3 290 3 341 3 540 Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 1% Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 0,90 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,00 % p.a. Juoksevat kulut: 1,94 % Volatiliteetti: 12,87 % Sharpen luku: 1,79 Tracking error: 3,84 % Kiertonopeus: 186,62 % Kaupankäyntikulut: 0,00 % 19

Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2017 Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo eur Prosenttia rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot Amer Cent-Emrging Mk E-Fe Eur 1 873 261,7000 10,070000 18 863 745,32 98,86 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä: 18 863 745,32 98,86 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä 18 863 745,32 98,86 % Kassa ja muut varat, netto 216 820,18 1,14 % RAHASTON ARVO 19 080 565,50 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä (B-osuudet) 273883,3158 Rahasto-osuuden arvo B (kasvuosuus) 69,667 20

Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa -sijoitusrahasto Rahastoluokka: Eurooppalainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa -sijoitusrahasto sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisille kiinteistö- ja asuntomarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan joko suorien osakesijoitusten tai sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta. Rahaston toiminnassa pyritään rahasto-osuuden arvonnousuun. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Rahastossa ei käytetty katsauskaudella johdannaisia. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille pyritään jakamaan tuottoosuutena vuosittain vähintään kuusi (6) pro senttia rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden arvosta. Huhtikuussa 2017 jaettu tuotto-osuus oli 5,60 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys % 100% 50% 0% Osakesijoitukset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 96,67 % 3,33 % 31.12.2016 96,32 % 3,68 % 30.6.2017 87,18 % 12,82 % 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa Kiinteistöosake Eurooppa Perustiedot Aloituspäivä: 30.5.2016 Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström Vertailuindeksi: Rahastolla ei ole vertailuindeksiä Avainluvut 30.6.17 31.12.16 30.6.17 Rahaston arvo M 5,1 5,5 6,1 Osuuden arvo (A) 93,412 91,469 94,635 Osuuden arvo (B) 93,412 91,469 100,697 Tuotto-osuus - - 5,60 Osuudenom. määrä 819 971 970 Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,60 % p.a. Säilytyspalkkio: - Juoksevat kulut: 1,65 % Volatiliteetti: 10,87 % Sharpen luku: 0,71 Tracking error: - * Kiertonopeus: 42,02 % Kaupankäyntikulut: 0,09 % *Lukua ei voi esittää, sillä rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 21

Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa -sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2017 Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo eur Prosenttia rahaston arvosta CHF Osakkeet Valuuttakurssi: EUR/ CHF 1,093000 Psp Swiss Property Ag-Reg 1 250 81,976216 102 470,27 1,67 % CHF Osakkeet yhteensä: 102 470,27 1,67 % EUR Osakkeet Ado Properties Sa 5 000 37,035000 185 175,00 3,02 % Alstria Office Reit-Ag 14 600 11,835000 172 791,00 2,82 % Atrium European Real Estate 50 000 3,909000 195 450,00 3,19 % Befimmo 2 355 52,060000 122 601,30 2,00 % Ca Immobilien Anlagen Ag 10 000 21,360000 213 600,00 3,49 % Cellnex Telecom Sau 7 400 18,060000 133 644,00 2,18 % Cofinimmo 1 600 107,650000 172 240,00 2,81 % Eurocommercial Propertie-Cv 3 500 34,985000 122 447,50 2,00 % Gecina Sa 985 137,350000 135 289,75 2,21 % Hibernia Reit Plc 88 000 1,375000 121 000,00 1,98 % Immofinanz Ag 100 000 2,001000 200 100,00 3,27 % Inmobiliaria Colonial Sa 35 000 7,628000 266 980,00 4,36 % Innogy Se 3 500 34,465000 120 627,50 1,97 % Klepierre 3 000 35,885000 107 655,00 1,76 % Leg Immobilien Ag 2 500 82,310000 205 775,00 3,36 % Orava Residential Real Estate Investment Trust 40 248 4,170000 167 834,16 2,74 % Saeta Yield Sa 15 275 9,901000 151 237,78 2,47 % Sponda 37 000 5,070000 187 590,00 3,06 % Unibail-Rodamco Se 1 060 220,650000 233 889,00 3,82 % Vonovia Se 10 000 34,765000 347 650,00 5,68 % Wereldhave Nv 3 475 42,930000 149 181,75 2,44 % EUR Osakkeet yhteensä: 3 712 758,74 60,62 % GBP Osakkeet Valuuttakurssi: EUR/ GBP 0,879330 Big Yellow Group Plc 12 000 9,006858 108 082,29 1,76 % British Land Co Plc 16 000 6,885924 110 174,79 1,80 % Hammerson Plc 31 000 6,533383 202 534,88 3,31 % Iwg Plc 75 000 3,677800 275 835,01 4,50 % Land Securities Group Plc 27 500 11,520135 316 803,70 5,17 % National Grid Plc 10 083 10,824150 109 139,90 1,78 % Segro Plc 14 400 5,563326 80 111,90 1,31 % GBP Osakkeet yhteensä: 1 202 682,47 19,64 % SEK Osakkeet Valuuttakurssi: EUR/ SEK 9,639800 Atrium Ljungberg Ab-B Shs 7 300 14,574992 106 397,44 1,74 % 22

Castellum Ab 8 500 12,832216 109 073,84 1,78 % Wihlborgs Fastigheter Ab 5 750 18,465113 106 174,40 1,73 % SEK Osakkeet yhteensä: 321 645,68 5,25 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä 5 339 557,16 87,18 % Kassa ja muut varat, netto 785 341,43 12,82 % RAHASTON ARVO 6 124 898,59 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä (B-osuudet) 59239,7503 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A-osuudet) 1686,7885 Rahasto-osuuden arvo B (kasvuosuus) 100,697 Rahasto-osuuden arvo A (tuotto-osuus) 94,635 23

Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto Rahastoluokka: Kansainvälinen yhdistelmärahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa markkinatilanteen mukaan pääosin suomalaisille ja eurooppalaisille korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista sijoitetaan rahamarkkinoille 35 %, joukkolainamarkkinoille 50 %, suomalaisille osakemarkkinoille 10 % ja eurooppalaisille osakemarkkinoille 5 %. Enintään 30 % rahaston arvosta voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakepohjaisiin arvopapereihin loppuosan ollessa aina sijoitettuna korkoinstrumentteihin ja käteiseen. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Rahaston toiminnassa pyritään rahasto-osuuden arvonnousuun, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin arvonnousun. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahasto on katsauskaudella käyttänyt vakioituja osake- ja korkojohdannaisia osake- ja korkoriskiltä suojautumiseen sekä salkunhoidon tehostamiseen. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille pyritään jakamaan tuottoosuutena vuosittain vähintään neljä (4) pro senttia rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden arvosta. Huhtikuussa 2017 jaettu tuotto-osuus oli 2,00 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Osakkeet Suomi Osakkeet Eur. JVK Sijoitusrahastot Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 15,00 % 1,16 % 72,13 % 5,36 % 6,35 % 31.12.2016 21,98 % 1,79 % 66,07 % 5,58 % 4,58 % 30.6.2017 20,61 % 1,34 % 68,59 % 5,62 % 3,84 % 35% 30% 25% 20% 15% 10% -5% 0% 5% -10% Säästöpankki Korko Plus Tuottoero Korko Plus Vertailuindeksi Perustiedot Aloituspäivä 19.3.2007 Salkunhoitaja Sp-Rahastoyhtiö Oy / Ilari Härkönen, Olli Tuuri Vertailuindeksi OMX Helsinki Cap GI 10 % + Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR 50 % + Barclays Benchmark 3m EUR Cash Index 35 % + MSCI Daily Net TR Europe Euro 5 % Avainluvut 30.6.16 31.12.16 30.6.17 Rahaston arvo M 402,1 448,9 499,7 Osuuden arvo (A) 47,825 49,229 47,928 Osuuden arvo (B) 69,659 71,702 72,756 Tuotto-osuus 2,00 2,00 2,00 Osuudenom. määrä 29 796 32 618 35 363 24 Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 0,50 % Lunastuspalkkio: 0,50 % Hallinnointipalkkio: 1,00 % p.a. Säilytyspalkkio: - Juoksevat kulut: 1,11 % Volatiliteetti: 2,94 % Sharpen luku: 1,54 Tracking error: 1,86 % Kiertonopeus: 37,43 % Kaupankäyntikulut: 0,04 %

Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2017 Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina-arvo eur Prosenttia rahaston arvosta EUR Osakkeet Ahlstrom-Munksjo Oyj 215 041 17,800000 3 827 729,80 0,77 % Aktia Bank Oyj 245 961 9,370000 2 304 654,57 0,46 % Amer Sports 405 000 21,900000 8 869 500,00 1,78 % Asiakastieto Group Plc Registered Shs 190 500 21,750000 4 143 375,00 0,83 % Caverion Oyj Registered Shs 200 000 7,010000 1 402 000,00 0,28 % Citycon 230 571 2,298000 529 852,16 0,11 % Fortum Corporation Bearer Shs 55 917 13,730000 767 740,41 0,15 % Kesko Corp Bearer Shs -B- 216 425 44,540000 9 639 569,50 1,93 % Konecranes 20 000 37,050000 741 000,00 0,15 % Kotipizza Group Oyj Registered Shs 35 012 13,950000 488 417,40 0,10 % Metsa Board Oyj B (Ent. M-Real) 1 799 807 6,355000 11 437 773,49 2,29 % Metso Corporation Bearer Shs 25 000 30,360000 759 000,00 0,15 % Nokia Corp Registered Shs 1 230 000 5,355000 6 586 650,00 1,32 % Nokian Tyres Plc Bearer Shs 60 000 36,240000 2 174 400,00 0,44 % Nordea 1 400 000 11,140000 15 596 000,00 3,12 % Outokumpu Oyj Registered Shs 120 000 6,990000 838 800,00 0,17 % Pihlajalinna Plc Registered Shs 25 230 17,450000 440 263,50 0,09 % Ponsse Oyj Bearer Shs 10 000 23,750000 237 500,00 0,05 % Ramirent 120 000 8,830000 1 059 600,00 0,21 % Sampo A 151 100 44,870000 6 779 857,00 1,36 % Ssab Ab - B Shares 50 000 3,244000 162 200,00 0,03 % Stora Enso R 1 050 000 11,310000 11 875 500,00 2,38 % Telia Co Ab 380 000 4,026000 1 529 880,00 0,31 % Tieto Corporation Shs 60 000 27,070000 1 624 200,00 0,33 % Tokmanni Group Corp Registered Shs 804 854 7,290000 5 867 385,66 1,17 % Valmet Corp Registered Shs 104 000 17,010000 1 769 040,00 0,35 % Yit-Yhtymä 210 000 7,320000 1 537 200,00 0,31 % EUR Osakkeet yhteensä: 102 989 088,49 20,61 % EUR JVK Achmea Hypotheekbank Nv 2% 01/23/2018 1 000 000 101,157000 1 011 570,00 0,20 % Alandsbanken Ab Float 03/24/2020 4 000 000 99,838000 3 993 520,00 0,80 % Alfa Laval Treasury Inte 1,375% 09/12/2022 4 000 000 102,780000 4 111 200,00 0,82 % Anglo American Capital 2,5% 04/29/2021 1 000 000 105,069000 1 050 690,00 0,21 % Ap Moeller-Maersk A/S 1,375% 03/18/2019 1 500 000 102,270000 1 534 050,00 0,31 % Apple Inc 1,625% 11/10/2026 1 000 000 104,118000 1 041 180,00 0,21 % Ax V Inv1 Hold Aps 5% 06/29/2022 500 000 100,208000 501 040,00 0,10 % Belgium Kingdom 2,25% 06/22/2023 2 000 000 112,931000 2 258 620,00 0,45 % Belgium Kingdom 4,25% 09/28/2022 3 000 000 122,583000 3 677 490,00 0,74 % Belgium Kingdom 4,5 % 28.03.2026 3 000 000 134,160000 4 024 800,00 0,81 % 25

Bmw Us Capital Llc 0,214% 04/20/2018 1 250 000 100,143000 1 251 787,50 0,25 % Bmw Us Capital Llc 0,625% 04/20/2022 1 500 000 100,961000 1 514 415,00 0,30 % Bnp Paribas 1,5% 03/12/2018 2 000 000 101,156000 2 023 120,00 0,40 % Bonos Y Oblig Del Estado 3,8% 04/30/2024 4 000 000 119,153000 4 766 120,00 0,95 % Bonos Y Oblig Del Estado 5,85% 01/31/2022 2 500 000 125,665000 3 141 625,00 0,63 % Buoni Poliennali Del Tes 1,2% 04/01/2022 3 000 000 101,570000 3 047 100,00 0,61 % Buoni Poliennali Del Tes 2,5% 12/01/2024 2 000 000 105,618000 2 112 360,00 0,42 % Buoni Poliennali Del Tes 3,75% 09/01/2024 3 000 000 114,257000 3 427 710,00 0,69 % Cargotec Oyj 3,375% 03/31/2020 500 000 106,740000 533 700,00 0,11 % Carlsberg Breweries A/S 2,5% 05/28/2024 1 000 000 108,792000 1 087 920,00 0,22 % Carlsberg Breweries A/S 2,625% 07/03/2019 3 000 000 104,908000 3 147 240,00 0,63 % Central Bank Of Savings 0,608% 01/26/2018 2 000 000 100,270000 2 005 400,00 0,40 % Central Bank Of Savings 1% 05/06/2020 6 200 000 101,272000 6 278 864,00 1,26 % Cetin Finance Bv 1,423% 12/06/2021 1 000 000 102,605000 1 026 050,00 0,21 % City Of Turku Finland 0,582% 05/15/2018 1 000 000 100,000000 1 000 000,00 0,20 % Citycon Treasury Bv 1,25% 09/08/2026 1 300 000 95,777000 1 245 101,00 0,25 % Citycon Treasury Bv 2,375% 09/16/2022 1 500 000 106,812000 1 602 180,00 0,32 % Citycon Treasury Bv 2,5% 10/01/2024 2 000 000 107,258000 2 145 160,00 0,43 % Credit Agricole London 0,468% 04/20/2022 7 000 000 101,224000 7 085 680,00 1,42 % Credit Agricole Sa 1,875% 10/18/2017 1 000 000 100,615000 1 006 150,00 0,20 % Daimler Ag 2,125% 06/27/2018 1 500 000 102,142000 1 532 130,00 0,31 % Daimler Ag 2,25% 01/24/2022 1 500 000 108,573000 1 628 595,00 0,33 % Delta Lloyd Nv 4,25% 11/17/2017 2 000 000 101,610000 2 032 200,00 0,41 % Deutsche Bahn Finance Bv 0,503% 07/23/2020 1 500 000 100,648000 1 509 720,00 0,30 % Dna Ltd 2,625% 11/28/2018 1 000 000 103,037000 1 030 370,00 0,21 % Dsv Miljo As 5,9% 05/10/2021 2 000 000 100,000000 2 000 000,00 0,40 % Eesti Energia 2,384% 09/22/2023 3 000 000 106,028000 3 180 840,00 0,64 % Elering 4,652% 12.07.2018 900 000 104,650000 941 850,00 0,19 % Elisa Oyj 0,875% 03/17/2024 3 000 000 98,512000 2 955 360,00 0,59 % Elisa Oyj 2,25% 10/04/2019 428 000 104,431000 446 964,68 0,09 % Enexis Holding Nv 0,875% 04/28/2026 1 500 000 97,895000 1 468 425,00 0,29 % Fastighets Ab Balder 1,125% 03/14/2022 1 200 000 99,964000 1 199 568,00 0,24 % Fce Bank Plc 0,945% 09/17/2019 2 500 000 101,303000 2 532 575,00 0,51 % Fce Bank Plc 1,009% 08/11/2018 1 000 000 101,035000 1 010 350,00 0,20 % Ferrovial Emisiones Sa 0,375% 09/14/2022 600 000 98,270000 589 620,00 0,12 % Finnair Oyj 2,25% 03/29/2022 2 500 000 102,207000 2 555 175,00 0,51 % Finnish Government 0,375% 09/15/2020 3 500 000 102,399000 3 583 965,00 0,72 % Finnish Government 2,625% 07/04/2042 5 000 000 128,814000 6 440 700,00 1,29 % Fortum Oyj 2,25% 09/06/2022 4 000 000 107,121000 4 284 840,00 0,86 % France Government 3,75 % 25.4.2021 2 000 000 115,351000 2 307 020,00 0,46 % France Government 4,75 % 25.4.2035 3 000 000 153,940000 4 618 200,00 0,92 % G4S Intl Finance Plc 2,625% 12/06/2018 3 000 000 103,612000 3 108 360,00 0,62 % Gas Natural Fenosa Finan 1,25% 04/19/2026 1 000 000 99,359000 993 590,00 0,20 % General Motors Finl Co 0,351% 05/10/2021 2 500 000 100,129000 2 503 225,00 0,50 % Heidelbergcement Fin Lux 3,25% 10/21/2021 2 250 000 111,607000 2 511 157,50 0,50 % Hj Heinz Co 2% 06/30/2023 2 000 000 104,131000 2 082 620,00 0,42 % Iberdrola Intl Bv 3,5% 02/01/2021 1 500 000 111,420000 1 671 300,00 0,33 % Ibm Corp 1,25% 05/26/2023 2 000 000 102,871000 2 057 420,00 0,41 % 26

Innogy Finance Bv 1% 04/13/2025 4 000 000 98,982000 3 959 280,00 0,79 % Intesa Sanpaolo Spa 3% 01/28/2019 1 000 000 104,559000 1 045 590,00 0,21 % Investor Ab 4,875% 11/18/2021 1 000 000 119,644000 1 196 440,00 0,24 % Irish Treasury 3,9% 03/20/2023 1 500 000 120,790000 1 811 850,00 0,36 % Irish Tsy 3.4% 2024 3,4% 03/18/2024 3 000 000 119,499000 3 584 970,00 0,72 % Iss Global A/S 1,125% 01/07/2021 3 000 000 102,130000 3 063 900,00 0,61 % Italian Government 5,25 % 1.11.2029 5 500 000 130,011000 7 150 605,00 1,43 % Italian Government 5.25 % 01.08.2017 1 500 000 100,407000 1 506 105,00 0,30 % Jyske Bank A/S 0,021% 06/02/2020 5 000 000 100,210000 5 010 500,00 1,00 % Kering 1,875% 10/08/2018 1 000 000 102,382000 1 023 820,00 0,20 % Koninklijke Dsm Nv 1,375% 09/26/2022 1 500 000 104,778000 1 571 670,00 0,31 % Lb Baden-Wuerttemberg 2,875% 09/28/2026 2 500 000 103,313000 2 582 825,00 0,52 % Leaseplan Corporation Nv Float 11/04/2020 2 500 000 100,246000 2 506 150,00 0,50 % Metro Ag 1,375% 10/28/2021 1 000 000 102,338000 1 023 380,00 0,20 % Metsa Board Oyj 4% 03/13/2019 850 000 106,191000 902 623,50 0,18 % Metso Oyj 1,125% 06/13/2024 2 700 000 98,592000 2 661 984,00 0,53 % Microsoft Corp 2,125% 12/06/2021 3 000 000 107,610000 3 228 300,00 0,65 % Molnlycke Holding 1,5% 02/28/2022 3 000 000 103,025000 3 090 750,00 0,62 % Mylan Nv 0,169% 05/24/2020 1 500 000 100,047000 1 500 705,00 0,30 % Nasdaq Omx Group 3,875% 06/07/2021 250 000 112,856000 282 140,00 0,06 % National Grid Na Inc 0,75% 02/11/2022 2 000 000 100,572000 2 011 440,00 0,40 % Nederlandse Gasunie N.V. 1% 05/11/2026 2 000 000 100,091000 2 001 820,00 0,40 % Neste Oyj 1,5% 06/07/2024 2 000 000 99,106000 1 982 120,00 0,40 % Nn Group Nv 4,625% 04/08/2044 2 000 000 110,383000 2 207 660,00 0,44 % Nordea Bank Ab 0,2907111111% 06/05/2020 2 000 000 100,553000 2 011 060,00 0,40 % Nordea Bank Ab 1,375% 04/12/2018 2 000 000 101,252000 2 025 040,00 0,41 % Nordea Bank Ab 2% 02/17/2021 2 500 000 106,258000 2 656 450,00 0,53 % Obrigacoes Do Tesouro 4,1% 02/15/2045 1 500 000 102,397000 1 535 955,00 0,31 % Obrigacoes Do Tesouro 4,95% 10/25/2023 3 500 000 118,361000 4 142 635,00 0,83 % Oma Saastopankki Oy 1,015% 04/16/2018 1 000 000 100,700000 1 007 000,00 0,20 % Outokumpu Oyj 6,625% 09/30/2019 1 130 000 103,500000 1 169 550,00 0,23 % Pohjola Bank Plc 1,25% 05/14/2018 1 500 000 101,232000 1 518 480,00 0,30 % Pohjola Bank Plc 1,75% 08/29/2018 1 000 000 102,151000 1 021 510,00 0,20 % Pohjola Bank Plc 5,75% 02/28/2022 2 000 000 122,782000 2 455 640,00 0,49 % Rci Banque Sa Float 07/08/2020 4 000 000 100,069000 4 002 760,00 0,80 % Renault Sa 1% 03/08/2023 1 500 000 100,276000 1 504 140,00 0,30 % Repsol Intl Finance 3,625% 10/07/2021 1 500 000 113,111000 1 696 665,00 0,34 % Republic Of Finland 2% 04/15/2024 4 000 000 112,057000 4 482 280,00 0,90 % Republic Of Latvia 1,375% 09/23/2025 2 000 000 104,940000 2 098 800,00 0,42 % Republic Of Lithuania 2,125% 10/29/2026 3 000 000 110,865000 3 325 950,00 0,67 % Sagax Ab Float 06/15/2021 2 000 000 105,400000 2 108 000,00 0,42 % Sampo Oyj 1,125% 05/24/2019 750 000 101,956000 764 670,00 0,15 % Sampo Oyj 1,25% 05/30/2025 1 750 000 99,046000 1 733 305,00 0,35 % Sanofi 0,625% 04/05/2024 1 500 000 99,772000 1 496 580,00 0,30 % Sanoma Oyj 3,5% 11/27/2019 2 700 000 105,460000 2 847 420,00 0,57 % Santander Consumer Bank 1% 02/25/2019 1 000 000 101,468000 1 014 680,00 0,20 % Sato-Oyj 2,25% 09/10/2020 5 000 000 103,874000 5 193 700,00 1,04 % Sato-Oyj 2,375% 03/24/2021 2 300 000 104,412000 2 401 476,00 0,48 % 27