Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT 12.2.2016 13:54:49 TULOSLASKELMA 6kk Myyntituotot 470 653 436 700 196 532 417 417 417 417 417-4,4 Maksutuotot Tuet ja avustukset 19 598 11 6 634 14 14 14 14 14 23,9 Vuokratuotot 13 207 662 12 886 6 429 479 12 994 12 994 Muut toimintatuotot 408 926 553 101 21 21 21 21 21 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 14 106 839 13 334 7 185 746 14 968 2 703 13 447 13 447 0,8 0,8 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -950 058-977 700-455 124-980 -980-980 -980-980 0,3 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -560 233-519 -242 822-508 -508-508 -508-508 -2,2 Palvelujen ostot -1 970 545 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 263 921-2 280-3 433-986 623-2 204-1 711 063-2 204-2 204-2 204-2 204 Avustukset -19-16 -13 250-17 -17-17 -17-17 6,1 Vuokrat -2 023 928-1 841-995 790-1 949-1 949-1 949-1 949-1 949 Muut toimintakulut -71 670-14 -38 311-31 -31-31 -31-31 118,9-8 859 855-9 083-4 442 983-8 838-8 838-8 838-8 838-8 838-3,3-8,3 5,9-2,7 TOIMINTAKATE 5 261 952 4 250 2 745 466 4 608 4 608 8,4 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 2 177 50 Korkokulut Muut rahoituskulut -8 VUOSIKATE 5 264 129 4 250 2 745 508 4 608 4 608 8,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -3 433 388-3 198 100-1 572 292 4,5 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 1 830 741 1 052 1 173 216 1 265 1 265 20,2
Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT 12.2.2016 13:54:49 6kk Poistoeron lis.(-)tai Varausten lis.(-)tai Rahastojen lis.(-) tai TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 830 741 1 052 1 173 216 1 265 1 265 20,2
Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 TILAHANKKEET 12.2.2016 13:55:32 TULOSLASKELMA 6kk Myyntituotot 13 638 4 182 Maksutuotot Tuet ja avustukset 199 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 703 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 15 540 4 182 152 712 100 69 010 100 100 100 100 100 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -134 134-137 -65 296-138 -138-138 -138-138 0,5 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -29 966-31 -14 922-31 -31-31 -31-31 2,9 Palvelujen ostot -96 836-25 -53 933-32 -32-32 -32-32 25,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset -295 - - - - - - -37,5 Vuokrat -5 100-5 100-2 550-5 100-5 100-5 100-5 100-5 100 Muut toimintakulut -595 - -129 - - - - - -266 926 - -136 830-208 700-208 700-208 700-208 700-208 700 3,9 TOIMINTAKATE -98 674-100 -63 638-108 -108-108 -108-108 7,9 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -98 674-100 -63 638-108 -108-108 -108-108 7,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -98 674-100 -63 638-108 -108-108 -108-108 7,9 Poistoeron lis.(-)tai
Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 4 TILAHANKKEET 12.2.2016 13:55:32 Varausten lis.(-)tai Rahastojen lis.(-) tai 6kk TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -98 674-100 -63 638-108 -108-108 -108-108 7,9
Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu TILAKESKUS 12.2.2016 9:16:08 TULOSLASKELMA 6kk Myyntituotot 484 291 436 700 714 417 417 417 417 417-4,4 Maksutuotot Tuet ja avustukset 19 797 11 6 634 14 14 14 14 14 23,5 Vuokratuotot 13 207 662 12 886 6 429 479 12 994 12 994 Muut toimintatuotot 410 629 553 101 21 21 21 21 21 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 14 122 379 13 334 7 189 928 13 447 13 447 167 680 100 71 713 100 100 100 100 100 0,8 0,8 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 084 192 Henkilösivukulut -1 115-520 420-1 119-1 119-1 119-1 119-1 119 Muut henkilösivukulut -590 199-550 -257 744-540 -540-540 -540-540 -1,9 Palvelujen ostot -2 067 381 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 264 216-2 306-3 434-1 040 556-1 711 063-2 236-2 236-2 236-2 236-2 236 Avustukset -19-16 -13 250-17 -17-17 -17-17 6,1 Vuokrat -2 029 028-1 846 700-998 340-1 954-1 954-1 954-1 954-1 954 Muut toimintakulut -72 265-14 -38 440-31 -31-31 -31-31 116,4-9 126 781-9 284-4 579 813-9 047-9 047-9 047-9 047-9 047 0,3-3,0-8,3 5,8-2,6 TOIMINTAKATE 5 163 278 4 150 2 681 828 4 4 8,4 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 2 177 50 Korkokulut Muut rahoituskulut -8 VUOSIKATE 5 165 455 4 150 2 681 870 4 4 8,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -3 433 388-3 198 100-1 572 292 4,5 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut
Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu TILAKESKUS 12.2.2016 9:16:08 TILIKAUDEN TULOS 1 732 067 6kk 951 1 109 578 1 156 1 156 21,5 Poistoeron lis.(-)tai Varausten lis.(-)tai Rahastojen lis.(-) tai TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 732 067 951 1 109 578 1 156 1 156 21,5
LIITE 2 SASTAMALAN KAUPUNKI INVESTOINTISUUNNITELMA 2016-2018 / HANKKEET Valtuusto 16.11. Investointisuunnitelma 2016-2018 Ympäristö /Tilakeskus Investointi- Kust.'- arvio Aikaisemmin tot. Yht. paineet Yht. (1 ) (1 ) 2 016 2 017 2 018 2016-2018 2019-2021 2016-2021 Talonrakennus Vammalan terveyskeskus Talvikki-hankkeen investoinnit: Neuvolan muutos, 0-krs n. 210 hum2 350 350 350 0 350 Sotesin muutos 1. krs, poli ja lääk.n.70 m2 120 120 120 0 120 Pääsis.käynn. ja aulan muutos n. 150 m2 260 260 260 0 260 Hammaslääkärikeskus, uudisrak n. m2 2 0 2 2 Hopun palvelukeskus Vanha keittiö kuntoutustil., n. m2 860 860 860 0 860 Palveluas. korj. + yhdyskäytävä, n. m2 480 480 480 0 480 Kiikan vanhainkoti Vaihe 1, peruskorj. 370 hum2, 7-8 as.paikk. 550 250 550 0 550 Vaihe 2, peruskorj. 430 hum2, 7-8 as.paikk. 700 0 700 700 Vaihe 3, laaj. 336 hum2, 8 as.paikk. 992 0 222 222 Aarno-koti, uudisrakennus hum2 Keh.vamm. ryhmäas. 3 x 5 = 15 hp 2 1 2 0 2 ARA:n avustus arvioitu 50% -1 100 - - -1 100 0-1 100 Sylvään koulu Erityisluokkien peruskorjaus, 2 kpl/v 480 480 240 720 Vesikaton ja sisäpihan uusiminen v. 2016 700 700 700 0 700 Varilan koulu Laaj. 450 hum2 + pk. hum2, vaihe 1 1 680 1 100 580 1 680 0 1 680 Laaj. 950 hum2, vaihe 2 2 470 0 2 470 2 470 Peruskorjaus 1 hum2, vaihe 3 2 0 Mouhijärven yhteiskoulu Ala-asteen laajennus + pk, vaihe 1 Laaj. 2100 hum2 + pk. hum2, vaihe 2 5 50 50 5 750 5 Toukolan koulu, kirjasto Laaj. 150 hum2+ pk + piha 150 650 0 650 Jäähallin laajennus 0 Vammalan asemarakennukset Peruskorjaus, työteekki 480 40 40 40 120 40 160 Kiikoisten rantasauna Uudisrakennus, viemärivaraus v. 2018 130 70 0 Kaupungintalo Vesikaton uusiminen + julkisivun maalaus 280 280 280 0 280 Ylläpitoinvestoinnit (10-100 ) 350 350 350 1 050 1 050 2 100 v. 2016, erillinen työohjelma Energiasäästöhankkeet 250 250 250 750 750 1 v. 2016, erillinen työohjelma Kiinteistöjen myynti (kirjanpitoarvo) Kaupungin prosesseille tarpeettomiksi -100-100 -100 - - - käyneet tai kannattamattomat kiinteistöt (salkutus) Investointimenot 3 820 3 820 3 140 10 780 14 922 25 702 Rahoitusosuudet - - 0-1 100 0-1 100 Pysyvien vastaavien myynti -100-100 -100 - - - Talonrakennus netto 3 520 2 820 3 040 9 380 14 622 24 002
SASTAMALAN KAUPUNKI INVESTOINTISUUNNITELMA 2016-2018 / HANKKEET Valtuusto 15.2.2016 Investointisuunnitelma 2016-2018 Ympäristö /Tilakeskus Investointi- Kust.'- arvio Aikaisemmin tot. Yht. paineet Yht. (1 ) (1 ) 2 016 2 017 2 018 2016-2018 2019-2021 2016-2021 Talonrakennus Vammalan terveyskeskus Talvikki-hankkeen investoinnit: Neuvolan muutos, 0-krs n. 210 hum2 350 350 350 0 350 Sotesin muutos 1. krs, poli ja lääk.n.70 m2 120 120 120 0 120 Pääsis.käynn. ja aulan muutos n. 150 m2 260 260 260 0 260 Hammaslääkärikeskus, uudisrak n. m2 2 0 2 2 Hopun palvelukeskus Vanha keittiö kuntoutustil., n. m2 860 860 860 0 860 Palveluas. korj. + yhdyskäytävä, n. m2 480 480 480 0 480 Kiikan vanhainkoti Vaihe 1, peruskorj. 370 hum2, 7-8 as.paikk. 550 250 550 0 550 Vaihe 2, peruskorj. 430 hum2, 7-8 as.paikk. 700 0 700 700 Vaihe 3, laaj. 336 hum2, 8 as.paikk. 992 0 222 222 Aarno-koti, uudisrakennus hum2 Keh.vamm. ryhmäas. 3 x 5 = 15 hp 2 50 1 1 850 0 1 850 ARA:n avustus arvioitu 50% -1 100 - - 0 - Sylvään koulu Erityisluokkien peruskorjaus, 2 kpl/v 480 480 240 720 Vesikaton ja sisäpihan uusiminen v. 2016 700 1 1 0 1 Varilan koulu Laaj. 450 hum2 + pk. hum2, vaihe 1 1 680 0 580 580 0 580 Laaj. 950 hum2, vaihe 2 2 470 0 2 470 2 470 Peruskorjaus 1 hum2, vaihe 3 2 0 Mouhijärven yhteiskoulu Ala-asteen laajennus + pk, vaihe 1 Laaj. 2100 hum2 + pk. hum2, vaihe 2 5 50 50 5 750 5 Toukolan koulu, kirjasto Laaj. 150 hum2+ pk + piha 150 650 0 650 Jäähallin laajennus 0 Vammalan asemarakennukset Peruskorjaus, työteekki 480 40 40 40 120 40 160 Kiikoisten rantasauna Uudisrakennus, viemärivaraus v. 2018 70 270 0 270 Kaupungintalo Vesikaton uusiminen + julkisivun maalaus 280 280 780 0 780 Ylläpitoinvestoinnit (10-100 ) 350 350 350 1 050 1 050 2 100 v. 2016, erillinen työohjelma Energiasäästöhankkeet 250 250 250 750 750 1 v. 2016, erillinen työohjelma Kiinteistöjen myynti (kirjanpitoarvo) Kaupungin prosesseille tarpeettomiksi -100-100 -100 - - - käyneet tai kannattamattomat kiinteistöt (salkutus) Investointimenot 4 040 3 820 3 140 11 14 922 25 922 Rahoitusosuudet 0-0 - 0 - Pysyvien vastaavien myynti -100-100 -100 - - - Talonrakennus netto 3 940 2 820 3 040 9 14 622 24 422