TALOUSARVIO VUODELLE 2017-2018 Vahvistettu piirineuvottelussa 11.3.2017 DGE Liisa Stjernberg Arvio Arvio Toteutunut Toteutunut Huom D 1420 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 19.2.2017 TUOTOT Rotareita Per capita VARSINAINEN TOIMINTA 2 440 34,00 Suomi 3000 RI KORVAUS/RI varat 1 500,00 570 24,00 Viro 3010 DG allokaatio 14 328,09 3 010 Yhteensä 3010 jäsentä-arvio 2017-2018 3020 TRF / DSG-varat 7 000,00 5 769,00 6 717,48 3025 Global Grant ( GG ) -varat 36 317,80 3100 Klubimaksut Suomi 156 000,00 155 000,00 143 518,00 137 677,50 3111 Klubimaksut Viro 19 000,00 18 870,00 17 737,50 18 602,50 3115 Lääkäripankki/tuotot 6 050,00 17 500,00-5 042,00 Sisältyy SR:n jäsenmaksuun 3120 Polio + / tuotot 17 080,00 17 500,00 17 570,00 17 647,00 Tuotot klubeilta; End Polio NowTilitetään Rotarysäätiölle 3200 Muut tuotot 940,00 590,00 3300 Satunnaiset tuotot, lahjoitukset 60,00 6 132,16 3400 Korot 0,39 Piirin tileiltä kertyneet korot tilinpäätöshetkellä TUOTOT YHTEENSÄ 205 130,00 210 370,00 236 240,39 192 409,03 KULUT PIIRIN MATKA- JA KOULUTUSKULUT Piirin koulutustoiminnasta syntyvät kulut 4500 Matkakulut 2 000,00 3 200,00 1 388,69 4 033,94 Kotimaan matkakulut 4501 Matkakulut Viro 1 000,00 1 000,00 2 386,45 1 568,35 4505 Km korvaus 2 500,00 2 700,00 2 672,64 2 462,52 AG:t ja muut piirijohdon jäsenet 9000 km á 0,30 /km 4510 Kansainväliset kokoukset 2 500,00 3 200,00 1 616,18 4 044,05 Kulut kansainväl. kokouksista joilla ei ole muutoin osoitettu tuotto/kulutiliä 4515 AG/Komiteat/kenttä - 60,00-4700 PETS ja Piirineuvottelu 8 000,00 8 500,00 3 218,42 541,40 Ne kulut, joihin ei muuten saada varoja 4705 Viro PETS ja piirineuvottelu 1 000,00 1 000,00 986,45 1 751,87 PETS ja piirineuvottelu 4710 Assembly 500,00 500,00-628,80 Kulut joista piiri vastaa kun tuleva governor osallistuu Assemblyyn 4750 DGE-info kulut 500,00 700,00 - - Kulut jotka piirille syntyy DGE-tapaamisista. 4755 Future Vision Plan - - - Huom! SR maksaa osallistujien matkat, majoituksen ja muonituksen 4800 AG-koulutus Suomi 1 000,00 1 000,00 2 035,60 - Kulut AG-koulutuksesta joista ei saada korvausta RI:ltä 4850 AG -koulutus Viro 1 000,00 1 000,00-637,60 Samalla periaatteella kulut Virossa. 4860 Piirihallinnon koulutus 500,00 500,00 341,00 527,39 Piirivirkailijoiden koulutuskulut 4900 Muut koulutuskulut 1 000,00 1 500,00 1 365,40 1 187,60 Rotarysäätiöseminaari ja muu koulutus Matka- ja koulutuskulut yhteensä 21 500,00 24 800,00 16 070,83 17 383,52 PIIRIN HALLINTOKULUT 5100 Piirikonferenssi 14 000,00 14 000,00 14 000,00 15 161,12 Piirikonferenssin kutsuvieraat, tilakulut jne. SUOMI 100 vuotta-juhla 5210 Tapahtumajärjestelykulut 5 000,00 3 000,00 1 703,46 2 253,31 Rotary-Day, Polio-Day, Kansainvälinen ystävyysvaihto 5300 RI-kongressi 3 000,00 3 000,00 3 993,00 6 993,80 Toronto, Kanada 5350 Vyöhyke Instituutti ja GETS 3 000,00 3 000,00 4 141,33 1 252,49 Zone Institute; DGE,Spouse ja piirijohtoa + COL osallistuminen/latvia Riika 5365 RI:n vyöhykekoulutus ja COL - - - Piirin edustajan osallistumiskulut 5400 VTT kulut - - - Kansaivälinen ystävyysvaihto. Kokoukset, varustaminen, saapuva ryhmä 5445 NV-piirin rahoitus 1 000,00 1 000,00 1 142,90 1 234,00 Piirin oma nuorisovaihtovastaavien koulutus 5446 EEMA 500,00 0,00 1 458,24
5450 Stipendit - - - Piirin myöntämät stipendit 5500 Piirineuvosto 700,00 700,00 734,30 562,81 Piirineuvoston toiminnasta syntyneet kulut 5510 DG allokaatio / kulut 0,00 14 328,09-5600 Itämeri - kulut 1 000,00 1 000,00 223,20 1 932,40 Itämeriprojekti 5615 Kunniamerkit 200,00 200,00 200,00 200,00 Kulut piirin mahdollisesti anomista kunniamerkeistä 5620 Huomionosoitukset ja lahjat 500,00 500,00 405,02 513,61 Merkkipäivien huomioimisen kulut (henkilöt ja klubit) 5630 Kuvernööri- ja AG-ketjut 350,00 350,00 249,37 248,69 Governorin käätyjen vakuutus- korjaus- ja kunnossapitokulut 5700 Piirin hallintokulut 2 000,00 2 000,00 2 017,04 3 724,25 Piirin yleiset hallintokulut joille ei ole osoitettu muuta tiliä ja joita RI ei korvaa 5700 DG:n vierailu- ja matkakulut - - - Huom! RI korvaa periaatteessa governorin kulut tässä ryhmässä 5710 Toimistokulut ei RI 250,00 200,00 211,01 300,00 Toimistokulut joita RI ei ohjeittensa puitteissa hyväksy 5730 Posti- ja puhelinkulut 500,00-236,15 635,64 Piirille kuuluvat kulut joita RI ei korvaa 5745 Tietoliikenne 300,00 300,00 301,20 272,06 Piirin tietoliikennekulut jotka eivät ole RI korvauksen piirissä 5750 AG-matka- ja muut kulut 2 000,00 1 000,00 1 917,80 1 825,52 AG-toiminnasta syntyvät piirin maksettavat kulut 5751 Viestintäkulut 2 000,00 2 000,00 1 654,16 2 282,35 Viestintäkomitean matka- ym. kulut 5754 RYLA-kulut 500,00 - - - RYLA toiminnasta syntyvät kulut, joista piiri vastaa 5755 Rotaract-kulut 1 000,00 1 000,00 838,88 - Piirille kohdistuvat Rotaract kulut 5760 Kk-kirjeet Suomi 600,00 650,00 550,00 550,00 5765 Kk-kirjeet Viro 600,00 500,00 0,00 500,00 Piirille kuuluvat kulut joita RI ei korvaa 5770 Jäsenrekisterin ylläpito - 0,00 1 586,50 Sisältyy SR:n jäsenmaksuun 5780 Kirjanpito 1 000,00 1 000,00 978,00 978,00 SR:n veloitus kirjanpidosta (3 euroa/tosite) 5790 Pankkikulut 250,00 150,00 326,03 169,55 Piirille kohdistuvat pankkikulut 5800 Muut kulut piiri 5 000,00 5 000,00 4 468,45 4 587,24 Piirille kohdistuvat kulut, joille ei ole erikseen osoitettu tiliä 5845 Muiden piirin virkailijoiden kulut - 0,00 1 845,90 5850 TRF-kulut 4 000,00 7 000,00 2 542,16 1 342,28 The Rotary Foundation (TRF) - toiminnan kulut 5851 TRF-apurahat 5 000,00-6 460,00 6 456,00 The Rotary Foundation ( TRF ) - apurahat klubeille 5855 Global Grant ( GG ) -kulut 37 811,38-5900 Korkokulut - - - Piirin mahdollisesti maksamat korot Hallintokulut yhteensä 53 750,00 48 050,00 101 432,93 58 865,76 5550 Lääkäripankki 6 050,00 17 500,00 0,00 5 144,00 5560 End Polio Now - tilitys Säätiölle 17 080,00 17 500,00 17 570,00 24 107,49 End Polio 2500 *7,00 euroa PIIRIN KULUT YHTEENSÄ 98 380,00 107 850,00 135 073,76 105 500,77 PIIRIN MAKSUT SR:lle 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 Maksut ja korvaukset jotka Suomen Rotary Ry:n kevätkokous vahvistaa Jäsenmäärä / jäsen 6000 Vuosimaksut Viro 9 800,00 8 572,20 5 831,50 6100 Jäsentietoinformaatio(Matrikkeli) 8 100,00 8 248,50 9 801,60 13 898,25 3 010 2,70 Suomi+Viro 6200 Rotary Norden 19 500,00 21 200,00 22 653,00 22 981,50 2 440 8,00 vain Suomen jäsenet 6300 NV-cap maksu 12 300,00 12 525,50 12 558,30 12 662,85 3 010 4,10 Nuorisovaihto_Suomi+Viro 6400 SR vuotuismaksu 52 000,00 52 546,00 44 550,90 27 833,15 2 440 17,20 Suomi 6500 Tietojärjestelmä 7 721,25 sisältyy SR:n jäsenmaksuun Muut mahdolliset maksut Maksut SR:lle yhteensä 101 700,00 94 520,00 98 136,00 90 928,50 KULUT YHTEENSÄ 200 080,00 202 370,00 233 209,76 196 429,27 Taseessa aktivoitua poistokelpoista omaisuutta, poistokirjaus tälle tilille 8000 POISTOT Varausten muutos niihin kuluvarauksiin jotka taseeseen on aikaisemmin 8500 Varausten muutos tehty mm. jotakin tapahtumaa tai projektia varten, johon varoja on kerätty TULOS 5 050,00 8 000,00 3 030,63-4 020,24 etukäteen ja kirjattu sen jälkeen kuluvaraukseksi. PER CAPITA MAKSUT
SUOMI Per Capita maksut SR:lle 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 Rotareita Per capita Jäsentietoinformaatio 2,70 2,70 3,20 4,50 2 440 34,00 Suomi Rotary Norden -lehti 8,00 8,00 9,00 9,00 570 24,00 Viro Nuorisovaihto 4,10 4,10 4,10 4,10 3 010 Yhteensä 3010 jäsentä-arvio 2017-2018 Lääkäripankki 2016-2017 2,00 2,00 2,00 SR tsto- ja henkilöstökulut 17,20 17,20 15,70 13,40 Yhteensä SR:lle 34,00 34,00 34,00 31,00 Piirille 1420 23,00 23,00 23,00 23,00 ( Lääkäripankki ennen 2015 ) 2,00 End Polio 7,00 7,00 7,00 7,00 64,00 64,00 64,00 63,00 VIRO Per Capita maksut SR:lle Jäsentietoinformaatio 2,70 2,70 3,20 4,50 Nuorisovaihto 4,10 4,10 4,10 4,10 SR tsto- ja henkilöstökulut 17,20 17,20 15,70 13,40 Yhteensä SR:lle 24,00 24,00 23,00 22,00 Piirille 1420 10,00 10,00 10,00 13,00 34,00 34,00 33,00 35,00
PER CAPITA MAKSUT SUOMEN ROTARYT End Polio 7,00 7,00 7,00 2,00 2,00 2,00 7,00 0,00 Lääkäripankki Piirille 1420 23,00 23,00 23,00 23,00 SR tsto- ja henkilöstökulut Nuorisovaihto Rotary Norden lehti Jäsentietoinformaatio 17,20 17,20 15,70 13,40 4,10 4,10 4,10 4,10 8,00 8,00 9,00 9,00 2,70 2,70 3,20 4,50 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015
PER CAPITA MAKSUT VIRON ROTARYT Piirille 1420 10,00 10,00 10,00 13,00 SR tsto- ja henkilöstökulut Nuorisovaihto 17,20 17,20 15,70 13,40 Jäsentietoinformaa tio Per Capita maksut SR:lle 4,10 4,10 4,10 4,10 2,70 2,70 3,20 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-2017 2016-2018 2016-2019 2016-2020
KULUJEN VERTAILU 250 000 3 031 200 000 5 050 8 000 98 136 TULOS 150 000 101 700 94 520 90 929 SR:lle MAKSUT YHT. 17 570 100 000 23 130 35 000 29 251 LÄÄKÄRIPANKKI JA END POLIO 50 000 53 750 48 050 101 433 58 866 HALLINTOKULUT 0 21500 24800 16071 17384-4020 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 MATKA- JA KOULUTUSKULUT -50 000
KULUJEN JAKAUTUMA 100 % TULOS 80 % SR:lle MAKSUT YHT. 60 % 40 % 20 % 0 % -20% 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 LÄÄKÄRIPANKKI JA END POLIO HALLINTOKULUT MATKA- JA KOULUTUSKULUT