VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO -tulosalue 30 TOIMINTATUOTOT 1 880 045 2 046 570 2 046 570 17 500 2 064 070 1 206 113 58,4 2 064 070 300 Myyntituotot 1 575 363 1 793 790 1 793 790 1 793 790 1 179 467 65,8 1 793 790 321 Maksutuotot 1 748 0 710 330 Tuet ja avustukset 293 774 245 000 245 000 17 500 262 500 20 501 7,8 262 500 340 Muut toimintatuotot 9 160 7 780 7 780 7 780 5 435 69,9 7 070 40 TOIMINTAKULUT -5 182 368-4 284 381-4 284 380-31 690-4 316 070-2 875 491 66,6-4 316 070 400 Henkilöstökulut -1 851 515-1 600 985-1 600 984-31 690-1 632 674-1 218 282 74,6-1 632 674 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 359 458-1 155 737-1 155 737-25 800-1 181 537-824 035 69,7-1 181 537 4100 Henkilösivukulut -492 057-445 247-445 247-5 890-451 137-394 246 87,4-451 137 430 Palvelujen ostot -2 913 488-2 213 974-2 213 974-2 213 974-1 344 403 60,7-2 213 974 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 995-27 690-27 690-27 690-19 694 71,1-27 690 470 Avustukset -25 309-17 000-17 000-17 000-17 000 100,0-17 000 480 Muut toimintakulut -368 061-424 732-424 732-424 732-276 112 65,0-424 732 5 TOIMINTAKATE -3 302 323-2 237 811-2 237 810-14 190-2 252 000-1 669 377 74,1-2 252 000 Tilinpäätösennuste tässä vaiheessa hyväksytyn käyttösuunnitelman mukainen. Keskusvaalilautakunta 1851000Keskusvaalilautakunta 30 TOIMINTATUOTOT 31 660 0 0 300 Myyntituotot 31 660 0 40 TOIMINTAKULUT -24 905-950 -950-950 0,0-950 400 Henkilöstökulut -13 208-450 -450-450 0,0-450 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -12 412-450 -450-450 0,0-450 4100 Henkilösivukulut -796 0 430 Palvelujen ostot -10 949-500 -500-500 0,0-500 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -497 0 480 Muut toimintakulut -251 5 TOIMINTAKATE 6 755-950 -950-950 0,0-950 Vaalien valmistelu alkaa vuoden aikana.
Kunnanvaltuusto 1851010Kunnanvaltuusto 40 TOIMINTAKULUT -82 975-71 303-71 303-71 303-72 181 101,2-71 303 400 Henkilöstökulut -65 181-55 843-55 843-55 843-32 055 57,4-55 843 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -62 076-54 500-54 500-54 500-30 386 55,8-54 500 4100 Henkilösivukulut -3 105-1 343-1 343-1 343-1 670 124,4-1 343 430 Palvelujen ostot -14 370-11 310-11 310-11 310-37 112 328,1-11 310 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 016-3 100-3 100-3 100-2 761 89,1-3 100 480 Muut toimintakulut -408-1 050-1 050-1 050-252 24,0-1 050 5 TOIMINTAKATE -82 975-71 303-71 303-71 303-72 181 101,2-71 303 Toimintavuonna kokouksia pyritään pitämään enintään kahdeksan. Kunnanvaltuusto valmistelee ja päättää kuntastrategian muutoksesta. Viestintää ja tiedonkulku sekä toiminnan pelisääntöjen ohjeistus painopisteenä. Soten etenemiseen liittyvät päätökset merkittävinä asioina. Kokousten ja erillisten tilaisuuksien määrä riippuu mm. hallintouudistuksen jatkokäsittelystä lausuntoineen sekä kuntastrategian toimeenpanoaikataulusta. Kunnanhallitus 1851020Kunnanhallitus 30 TOIMINTATUOTOT 175 0 601 601 300 Myyntituotot 175 0 601 601 40 TOIMINTAKULUT -355 331-399 398-399 398-399 398-220 330 55,2-399 798 400 Henkilöstökulut -206 515-200 824-200 824-200 824-129 908 64,7-200 824 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -175 213-172 120-172 120-172 120-108 788 63,2-172 120 4100 Henkilösivukulut -31 303-28 704-28 704-28 704-21 121 73,6-28 704 430 Palvelujen ostot -113 631-158 127-158 127-158 127-58 108 36,7-158 127 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 247-600 -600-600 -734 122,3-1 000 470 Avustukset -12 609-17 000-17 000-17 000-17 000 100,0-17 000 480 Muut toimintakulut -21 329-22 847-22 847-22 847-14 579 63,8-22 847 5 TOIMINTAKATE -355 156-399 398-399 398-399 398-219 729 55,0-399 197 Kunnanhallitus kokoustaa pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Erillistilaisuudet vuosikellon talousarvioprosessin mukaisesti. Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluu sisäinen tarkastus. Sivu 1 / 7
Samoin kuin valtuusto, loppuvuoden kokousten ja tilaisuuksien määrä riippuvainen kunnalle tulevien mm. aluehallintouudistukseen liittyvien lausuntojen käsittelystä. Kokousten määrä voi kasvaa joka aiheuttaa talousarviovarauksen mahdollista ylittymistä. Kunnan hallintosääntö uudistettavana ja käsittelyssä. Hallintopalvelut 1851060Hallintopalvelut 30 TOIMINTATUOTOT 147 629 132 600 132 600 14 500 147 100 85 520 58,1 148 168 300 Myyntituotot 111 477 132 600 132 600 132 600 71 916 54,2 131 999 330 Tuet ja avustukset 34 921 0 14 500 14 500 14 604 100,7 14 700 340 Muut toimintatuotot 1 231 0 1 469 40 TOIMINTAKULUT -1 578 269-1 578 095-1 578 095-23 340-1 601 435-1 093 965 68,3-1 596 995 400 Henkilöstökulut -656 565-566 205-566 205-23 340-589 545-495 032 84,0-586 705 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -364 315-298 091-298 091-19 000-317 091-231 809 73,1-315 972 4100 Henkilösivukulut -292 251-268 114-268 114-4 340-272 454-263 222 96,6-270 733 430 Palvelujen ostot -775 657-836 255-836 255-836 255-487 516 58,3-836 255 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 180-8 100-8 100-8 100-6 658 82,2-6 500 470 Avustukset -1 500 0 480 Muut toimintakulut -138 366-167 535-167 535-167 535-107 760 64,3-167 535 5 TOIMINTAKATE -1 430 639-1 445 495-1 445 495-8 840-1 454 335-1 007 445 69,3-1 448 827 Talous- ja velkaneuvonta: Palvelujen turvaaminen nykytasolla ostopalveluna. Hankintatoimi: Hankintojen sähköistämisen jatkaminen Edelleen yhteistyön tiivistäminen konsernin sisällä, seudullinen yhteistyö osaamisen vahvistamisessa. Asuntotoimi: Kuntastrategian ja siitä johdetun asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet. Asunto-ohjelman päivitys hyväksyyttävänä. MALY-tavoitteet uustuotannossa Sisäisen valvonnan kohteet määrittelyssä ja syksyn aikana toimenpiteet. Riskienhallinta etenee hallintopalvelujen toimialan tarkennetun suunnitelman mukaan ja tulee osaksi kunnan raportointia. Konsernitason seurannan velvoite 2017 lukien, jolloin syksyn aikana raportoinnin kehittäminen/muutokset tätä palvelevaksi. Museotoimi suunnittelija Sirkku Mäkelä Sivu 2 / 7
1851090Museotoimi 30 TOIMINTATUOTOT 2 262 1 600 1 600 1 600 2 343 146,4 1 900 300 Myyntituotot 200 200 200 0,0 200 321 Maksutuotot 1 748 0 709 710 340 Muut toimintatuotot 514 1 400 1 400 1 400 1 634 116,7 990 40 TOIMINTAKULUT -125 274-113 101-113 101-113 101-79 595 70,4-115 940 400 Henkilöstökulut -24 327-6 020-6 020-6 020-8 858 147,2-8 859 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -18 555-4 900-4 900-4 900-6 019 122,8-6 019 4100 Henkilösivukulut -5 772-1 120-1 120-1 120-2 840 253,6-2 840 430 Palvelujen ostot -5 636-8 050-8 050-8 050-6 049 75,1-8 050 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 576-2 640-2 640-2 640-760 28,8-2 640 480 Muut toimintakulut -93 735-96 391-96 391-96 391-63 927 66,3-96 391 5 TOIMINTAKATE -123 012-111 501-111 501-111 501-77 253 69,3-114 040 Museolla on säästösyistä ollut vain yksi kesätyöntekijä, tämä on johtanut tilanteeseen että työntekijälle on muodostunut ennakoitua enemmän työtunteja / viikonloppukorvauksia, joita ei oltu huomioitu talousarvion laadinnassa. Henkilöstöpalvelut henkilöstöjohtaja Mika Lindgren 1851120Henkilöstöpalvelut 30 TOIMINTATUOTOT 264 170 1 263 100 1 263 100 1 263 100 674 994 53,4 1 263 011 300 Myyntituotot 500 1 018 100 1 018 100 1 018 100 671 884 66,0 1 018 100 330 Tuet ja avustukset 258 853 245 000 245 000 245 000 0 0,0 241 800 340 Muut toimintatuotot 4 818 0 3 111 3 111 40 TOIMINTAKULUT -1 290 523-1 218 266-1 218 266-1 218 266-773 420 63,5-1 218 266 400 Henkilöstökulut -593 700-476 318-476 318-476 318-334 770 70,3-476 318 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -489 303-385 281-385 281-385 281-270 679 70,3-385 281 4100 Henkilösivukulut -104 397-91 037-91 037-91 037-64 090 70,4-91 037 430 Palvelujen ostot -621 830-667 772-667 772-667 772-391 310 58,6-667 772 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 126-9 250-9 250-9 250-5 314 57,4-9 250 470 Avustukset -11 200 0 480 Muut toimintakulut -60 668-64 926-64 926-64 926-42 027 64,7-64 926 5 TOIMINTAKATE -1 026 352 44 834 44 834 44 834-98 426-219,5 44 745 Kunnan strategian mukainen henkilöstötyö sekä henkilöstöpaketissa sovittujen toimenpiteiden käytännön toteutus. Suuria poikkeaman aiheuttajia talousarvioon ei ole tällä hetkellä tiedossa. Riskienhallinnan näkökulmasta henkilöstöpalvelujen niukkojen resurssien riittävyys aiheuttaa merkittävän riskin esimerkiksi palkanlaskennan osalta, jos syntyy pidempiä poissaolojaksoja. Sivu 3 / 7
Talouspalvelut kunnankamreeri Anja Tupamäki 1851120Henkilöstöpalvelut 30 TOIMINTATUOTOT 264 170 1 263 100 1 263 100 1 263 100 674 994 53,4 1 263 011 300 Myyntituotot 500 1 018 100 1 018 100 1 018 100 671 884 66,0 1 018 100 330 Tuet ja avustukset 258 853 245 000 245 000 245 000 0 0,0 241 800 340 Muut toimintatuotot 4 818 0 3 111 3 111 40 TOIMINTAKULUT -1 290 523-1 218 266-1 218 266-1 218 266-773 420 63,5-1 218 266 400 Henkilöstökulut -593 700-476 318-476 318-476 318-334 770 70,3-476 318 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -489 303-385 281-385 281-385 281-270 679 70,3-385 281 4100 Henkilösivukulut -104 397-91 037-91 037-91 037-64 090 70,4-91 037 430 Palvelujen ostot -621 830-667 772-667 772-667 772-391 310 58,6-667 772 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 126-9 250-9 250-9 250-5 314 57,4-9 250 470 Avustukset -11 200 0 480 Muut toimintakulut -60 668-64 926-64 926-64 926-42 027 64,7-64 926 5 TOIMINTAKATE -1 026 352 44 834 44 834 44 834-98 426-219,5 44 745 Kuntapron:n taloushallintojärjestelmien sujuva ja tarkoituksenmukainen käyttö: painopisteenä talousarvion seuranta ja raportointi esimiestyössä sekä talousarvion ennustettavuuden parantaminen osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä Taloushallinnon prosessien kehittäminen ja parantaminen: tavoitteena erityisesti laskutuksen (suuret laskulajit mm. päivähoito) läpimenoaikojen lyhentäminen ja parempi ennakoitavuus taloushallinnon resurssien optimaalinen kohdentaminen (mm. prosessikuvausten laadinta ja päivittäminen) Riskienhallinnan koordinointi ja kehittäminen Poikkeamia talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan ei ole tiedossa. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Tietohallinto tietohallintopäällikkö Markku Anttila 1851180Tietohallinto 30 TOIMINTATUOTOT 939 212 276 770 276 770 3 000 279 770 193 631 69,2 277 890 300 Myyntituotot 939 026 271 890 271 890 271 890 187 734 69,0 271 890 330 Tuet ja avustukset 3 000 3 000 5 898 196,6 6 000 340 Muut toimintatuotot 187 4 880 4 880 4 880 0,0 0 40 TOIMINTAKULUT -1 011 536-241 473-241 473-8 350-249 823-203 893 81,6-249 823 400 Henkilöstökulut -71 648-72 216-72 216-8 350-80 566-64 291 79,8-80 566 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -58 279-58 784-58 784-6 800-65 584-52 060 79,4-65 584 4100 Henkilösivukulut -13 369-13 432-13 432-1 550-14 982-12 231 81,6-14 982 430 Palvelujen ostot -906 737-129 648-129 648-129 648-112 279 86,6-129 648 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 531-2 700-2 700-2 700-1 359 50,3-2 700 480 Muut toimintakulut -25 620-36 909-36 909-36 909-25 964 70,3-36 909 5 TOIMINTAKATE -72 324 35 297 35 297-5 350 29 947-10 262-34,3 28 067 Kunnan digiohjelman tavoitteet; yhteinen arkkitehtuuri jossa KUUMA-alue mukana. Tipakkeen toimintamuodon muutos, tulevan yhtiön omistajaohjauksen kehittäminen. sekä kunnan sisäinen talousseuranta. Sivu 4 / 7
Tulosalue: Tilivelvollinen: Elinkeinotoimi kunnanjohtaja Esko Kairesalo 18512 ELINKEINOTOIMI -tulosalue 30 TOIMINTATUOTOT 86 000 86 000-86 000 0 0 330 Tuet ja avustukset 86 000 86 000-86 000 0 0 40 TOIMINTAKULUT -348 646-656 700-656 700 221 130-435 570-285 868 65,6-435 570 400 Henkilöstökulut -1 502-246 500-246 500 180 000-25 370-943 3,7-25 370 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 470-200 800-200 800 41 130-20 800-910 4,4-20 800 4100 Henkilösivukulut -32-45 700-45 700-4 570-33 0,7-4 570 430 Palvelujen ostot -347 144-359 200-359 200-359 200-274 198 76,3-344 200 470 Avustukset -45 000-45 000-45 000 0,0-45 000 480 Muut toimintakulut -6 000-6 000-6 000-10 727 178,8-21 000 5 TOIMINTAKATE -348 646-570 700-570 700 135 130-435 570-285 868 65,6-435 570 Elinkeinotoimi-tulosalue jakaantuu kolmeen tulosyksikköön: - elinkeinotoimi - työllistäminen - kotouttaminen Elinkeinotoimi kunnanjohtaja Esko Kairesalo 1851200Elinkeinotoimi 40 TOIMINTAKULUT -348 646-359 000-359 000-359 000-242 475 67,5-343 143 400 Henkilöstökulut -1 502-800 -800-800 -973 121,6-943 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 470-800 -800-800 -910 113,8-910 4100 Henkilösivukulut -32 0-33 -33 430 Palvelujen ostot -347 144-352 200-352 200-352 200-241 532 68,6-336 200 480 Muut toimintakulut -6 000-6 000-6 000 0,0-6 000 5 TOIMINTAKATE -348 646-359 000-359 000-359 000-242 475 67,5-343 143 Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Työllistäminen 1851250Työllistäminen 30 TOIMINTATUOTOT 86 000 86 000-86 000 0 330 Tuet ja avustukset 86 000 86 000-86 000 0 40 TOIMINTAKULUT -297 700-297 700 221 130-76 570-32 129 42,0-52 000 400 Henkilöstökulut -245 700-245 700 180 000-24 570 0,0 0 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -200 000-200 000 41 130-20 000 0,0 0 4100 Henkilösivukulut -45 700-45 700-4 570 0,0 0 430 Palvelujen ostot -7 000-7 000-7 000-32 129 459,0-7 000 470 Avustukset -45 000-45 000-45 000 0,0-45 000 5 TOIMINTAKATE -211 700-211 700-8 840-76 570-32 129 42,0-52 000 Sivu 5 / 7
hallinto koordinoi työllisyyshankkeita yhdessä perusturvan kanssa: SILMU-hanke, OH- JAAMO sekä TYP-verkosto Motto-hankkeen toiminta alkanut 1.6. ja jatkuu työllisyysmäärärahat on jaettu viranhaltijapäätöksen mukaisesti eri tulosyksiköille toteuman suhteessa Tilinpäätösennuste sisältää palkkamäärärahojen siirron kotouttamiseen loppuvuodeksi. Kotouttaminen 1851250Kotouttaminen 30 TOIMINTATUOTOT 0 330 Tuet ja avustukset 0 40 TOIMINTAKULUT -11 263-40 427 400 Henkilöstökulut -24 427 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -19 890 4100 Henkilösivukulut -4 537 430 Palvelujen ostot -537-1 000 470 Avustukset 0 480 Muut toimintakulut -10 727-15 000 5 TOIMINTAKATE -11 263-40 427 Tilinpäätösennuste sisältää maahanmuuttokoordinaattorin ja maahanmuutto-ohjaajan palkkauskulut. He aloittavat työskentelyn lokakuussa. Talousarviossa ei ole varattu määrärahoja, mutta palkkausmäärärahat siirretään työllistämis-tulosyksiköltä. Kotouttamisen tarpeisiin on kerätty avustuksina huonekaluja, keittiötarvikkeita, kodintekstiilejä yms. Kaikkia kodin perustamiseen tarvittavia tarvikkeita ei kuitenkaan pystytä hankkimaan avustuksina, joten joitakin kodintekstiilejä- ja tarvikkeita (mm. patjat, pesuaineet, siivoustarvikkeet yms.) ostetaan uutena. Tulkkipalvelujen käyttö kotouttamisen alkuvaiheessa korostuu, koska hoidetaan kaikki viralliset ilmoitukset yms. Ensimmäinen perhe saapuu Mäntsälään lokakuussa. Sivu 6 / 7