Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014 04/2014 Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 205 028 224 773 927 135 186 375 20,10 Täyd. Valtiolta saadut korvaukset 15 913 14 398 60 850 17 624 28,96 Korvaukset kunnilta ja kuntayht. 68 062 92 201 364 390 70 572 19,37 Muut suoritteiden myyntituotot 186 997 162 251 522 291 186 008 35,61 Myyntituotot 476 000 493 623 1 874 666 460 579 24,57 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 36 713 45 800 114 700 38 892 33,91 Sosiaalitoimen maksut 72 831 77 020 224 600 88 087 39,22 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15 472 24 095 98 240 26 419 26,89 Yhdyskuntapalvelujen maksut 595 1 192 3 000 1 003 33,43 Muut palvelumaksut 11 570 Maksutuotot 125 611 148 107 452 110 154 401 34,15 Tuet ja avustukset 147 871 37 254 166 250 62 953 37,87 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 417 512 396 182 1 301 771 430 713 33,09 Muut toimintatuotot 32 843 13 465 42 900 30 988 72,23 Muut toimintatuotot 450 355 409 647 1 344 671 461 701 34,34 TOIMINTATUOTOT 1 199 837 1 088 631 3 837 697 1 139 634 29,70 Valmistus omaan käyttöön 31 019 31 988 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 621 033-1 511 906-4 406 471-1 383 496 31,40 Henkilösivukulut -507 120-485 246-1 459 891-333 585 22,85 Henkilöstökulut -2 128 153-1 997 152-5 866 362-1 717 081 29,27 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 400 762-1 430 379-4 388 971-1 514 222 34,50 Sivu 1 / 13

Muiden palvelujen ostot -643 536-645 266-2 053 591-592 624 28,86 Palvelujen ostot -2 044 298-2 075 645-6 442 562-2 106 846 32,70 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -387 706-391 228-1 117 850-400 300 35,81 Avustukset Avustukset kotitalouksille -107 301-139 283-492 000-160 606 32,64 Avustukset yhteisöille -34 202-21 485-83 029-30 562 36,81 Avustukset -141 503-160 768-575 029-191 168 33,24 Muut toimintakulut Vuokrat -314 390-323 015-1 053 925-338 738 32,14 Muut toimintakulut -5 369-7 936-30 750-6 906 22,46 Muut toimintakulut -319 759-330 951-1 084 675-345 644 31,87 TOIMINTAKULUT -5 021 419-4 955 746-13 694 732-4 761 039 34,77 TOIMINTAKATE -3 790 563-3 835 126-11 248 781-3 624 406 32,22 Verotulot 1 423 953 1 398 010 4 417 000 1 473 143 33,35 Valtionosuudet 2 405 203 2 546 305 7 697 000 2 538 636 32,98 Rahoitustuotot ja -kulut 11 555 21 123 0 14 412 VUOSIKATE 50 148 130 312 865 219 401 785 46,44 Poistot ja arvonalentumiset -215 981-220 379-803 517-267 860 33,34 TILIKAUDEN TULOS -165 833-90 067 61 702 133 925 Poistoeron muutos 4 223 4 223 12 667 4 224 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -161 610-85 844 74 369 138 149 Tilikauden 4 (huhtikuu) laskennallinen keskiarvo toteumassa olisi 33,33 %. Tilikauden 4 tuloksen muodostumisessa myyntituotot ovat toteutuneet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hieman edellisvuosia huonommin. Kokonaisuudessaan toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Toimintakulut ovat tämänhetkisen toteuman mukaan yhä pysyneet suunnitellulla tasolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet alkuvuodesta suunnitelman mukaan, jopa hieman alle budjetoidun. Sivu 2 / 13

2 500 00 Myyntituotot 2 000 00 1 500 00 1 000 00 500 00 Myyntituottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 33.043 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa vähemmän. 600 00 500 00 400 00 300 00 200 00 100 00 Maksutuotot Maksutuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 6.294 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. Sivu 3 / 13

5 000 00 Toimintatuotot 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 59.506 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. 6 000 00 5 000 00 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Palkat ja palkkiot Palkkoja ja palkkioita on maksettu huhtikuun loppuun mennessä 150.827 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa vähemmän. Sivu 4 / 13

7 000 00 6 000 00 5 000 00 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Palvelujen ostot Palveluita on ostettu huhtikuun loppuun mennessä 16.084 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. 1 400 00 1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankittu huhtikuun loppuun mennessä 8.592 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. Sivu 5 / 13

1 400 00 1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Muut toimintakulut Muita toimintakuluja kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 22.929 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. 18 000 00 16 000 00 14 000 00 12 000 00 10 000 00 8 000 00 6 000 00 4 000 00 2 000 00 Toimintakulut Toimintakuluja kertynyt yhteensä huhtikuun loppuun mennessä 201.977 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa vähemmän. Sivu 6 / 13

Toimintakate tammi-kesäkuu -1 000 00-2 000 00-3 000 00-4 000 00-5 000 00-6 000 00 tammi helmi maalis huhti touko kesä 2011-897 135-1 766 974-2 745 985-3 732 356-4 601 935-5 453 442 2012-875 279-1 825 308-2 801 000-3 790 562-4 641 338-5 454 525 2013-956 657-1 826 084-2 790 761-3 836 788-4 786 420-5 543 391 2014-897 156-1 759 299-2 666 805-3 663 669 Toimintakate heinä-joulukuu -2 000 00-4 000 00-6 000 00-8 000 00-10 000 00-12 000 00 heinä elo syys loka marras joulu 2011-6 356 58-7 237 57-7 999 59-8 809 37-9 627 05-10 395 6 2012-6 455 25-7 395 62-8 216 44-9 081 16-9 926 18-11 178 2 2013-6 553 67-7 308 91-8 161 50-9 063 83-9 801 35-10 770 0 Toimintakate oli huhtikuun lopussa 173.119 euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Sivu 7 / 13

4 500 00 4 000 00 3 500 00 3 000 00 2 500 00 2 000 00 1 500 00 1 000 00 500 00 Verotulot 4 000 00 3 500 00 3 000 00 2 500 00 2 000 00 1 500 00 1 000 00 500 00 Kunnallisveron kertymä Kunnallisveroa on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 1.318.660 euroa. Tämä on 31.353 euroa enemmän kuin vuoden 2013 huhtikuun loppuun mennessä. Sivu 8 / 13

Yhteisövero-osuus 600 00 500 00 400 00 300 00 200 00 100 00 Yhteisöveroa oli huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 152.975 euroa, 48.431 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. 350 00 300 00 250 00 200 00 150 00 100 00 50 00 Kiinteistöveron kertymä Huhtikuun tilityksen mukaan verotuloja oli kertynyt huhtikuussa 2014 75.133 euroa enemmän kuin huhtikuussa 2013. Yhteensä huhtikuu mukaan lukien veroja on kunnalle tilitetty 1.473.143 euroa. Sivu 9 / 13

8 000 00 7 000 00 6 000 00 5 000 00 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Valtionosuudet Valtionosuuksia oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 0,3 % vähemmän kuin vuonna 2013 vastaavaan ajankohtaan mennessä. 1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Vuosikate Sivu 10 / 13

1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Vuosikate Vuosikatetta oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 273.266 euroa enemmän kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. 300 Henkilöstön poissaolot kalenteripäivissä tammihuhtikuulta 2014 250 200 150 100 50 0 Keskushallinto Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi Sivu 11 / 13

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä hallintokunnittain tammi-huhtikuu 2014 Keskushallinto 53 Perusturva 253 Sivistystoimi 228 Tekninen toimi 41 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä hallintokunnittain tammi-huhtikuu 2014 Keskushallinto 53 Perusturva 253 Sivistystoimi 228 Tekninen toimi 41 Yhteensä 575 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Sairauspoissaolot hallintokunnittain kalenteripäivinä vuosina 2007-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keskushallinto Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keskushallinto 92 44 26 64 303 118 Perusturva 1734 1710 1797 2927 2675 2216 Sivistystoimi 152 207 586 219 412 524 Tekninen toimi 246 54 178 36 69 74 Yhteensä 2224 2015 2587 3246 3459 2932 Sivu 12 / 13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keskushallinto 92 44 26 64 303 118 Perusturva 1734 1710 1797 2927 2675 2216 Sivistystoimi 152 207 586 219 412 524 Tekninen toimi 246 54 178 36 69 74 Yhteensä 2224 2015 2587 3246 3459 2932 Muutos-% -9,40 % 28,40 % 25,50 % 6,60 % -15,20 % Vertailutietoa sairauspoissaolojen määrästä: Sairauspoissaolot kalenteripäivinä vuodessa yhteensä per työntekijä 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kinnula 20,4 18,9 24,3 31,8 32,7 22,3 Wiitaunioni 17,7 16 16,6 19,3 16,1 13,6 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä vuodessa yhteensä per työntekijä 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kinnula 20,4 18,9 24,3 31,8 32,7 22,3 15,9 Wiitaunioni 17,7 16 16,6 19,3 16,1 13,6 14,6 35 30 25 20 15 10 5 0 Sairauspoissaolot per työntekijä (kalenteripäivinä) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kinnula Wiitaunioni Kunta-alalla oli sairauspoissaoloja 2012 keskimäärin 17,2 kalenteripäivää (lähde:kt). Sivu 13 / 13