OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus

OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 30.6.2016

SISÄLLYSLUETTELO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto OP-Euro -sijoitusrahasto Lyhyen koron rahastot OP-Korkotuotto -sijoitusrahasto Keskipitkän koron rahastot OP-EMD Local Currency Short Term -erikoissijoitusrahasto OP-Korkosalkku -sijoitusrahasto Pitkän koron rahastot OP-EMD Hard Currency Corporate IG -sijoitusrahasto OP-EMD Hard Currency Sovereign -sijoitusrahasto OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusrahasto OP-High Yield -sijoitusrahasto OP-Obligaatio Prima -sijoitusrahasto OP-Obligaatio Tuotto -sijoitusrahasto OP-Private Korkostrategia -erikoissijoitusrahasto OP-Reaalikorko -sijoitusrahasto OP-Yrityslaina -sijoitusrahasto OP-Yrityslaina Amerikka -sijoitusrahasto YHDISTELMÄRAHASTOT OP-Maltillinen -sijoitusrahasto OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahasto OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahasto OP-Private Strategia 75 -erikoissijoitusrahasto OP-Private Tavoitetuotto -erikoissijoitusrahasto OP-Private Tavoitetuotto Plus -erikoissijoitusrahasto OP-Pääomaturva 2017 -erikoissijoitusrahasto OP-Rohkea -sijoitusrahasto OP-Taktinen salkku -sijoitusrahasto OP-Varovainen -sijoitusrahasto OSAKERAHASTOT Suomi OP-Delta -sijoitusrahasto OP-Focus -erikoissijoitusrahasto OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto Eurooppa OP-Eurooppa Nousevat Tähdet -sijoitusrahasto OP-Eurooppa Osake -sijoitusrahasto OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt -sijoitusrahasto OP-Eurooppa Plus -erikoissijoitusrahasto OP-Pohjoismaat Plus -erikoissijoitusrahasto Kehittyvät markkinat OP-Afrikka -erikoissijoitusrahasto OP-Intia -erikoissijoitusrahasto OP-Kehittyvä Aasia -erikoissijoitusrahasto OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -erikoissijoitusrahasto OP-Kehittyvät Reunamarkkinat -erikoissijoitusrahasto OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto OP-Latinalainen Amerikka -sijoitusrahasto OP-Vaurastuva Keskiluokka -sijoitusrahasto OP-Venäjä -sijoitusrahasto Globaalit ja muut maanosat OP-Amerikka Arvo -sijoitusrahasto OP-Amerikka Kasvu -sijoitusrahasto OP-Amerikka Pienyhtiöt -sijoitusrahasto OP-Ilmasto -sijoitusrahasto OP-Japani -erikoissijoitusrahasto OP-Kiinteistö -sijoitusrahasto OP-Maailma -sijoitusrahasto OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto OP-Puhdas Vesi -sijoitusrahasto OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahasto Osakeindeksirahastot OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto OP-Eurooppa Indeksi -sijoitusrahasto OP-Pohjoismaat Indeksi -sijoitusrahasto MUUT RAHASTOT OP-Raaka-aine -erikoissijoitusrahasto (OP-Vuokratuotto ja OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahastoista laadittu erillinen puolivuotiskatsaus) OSAKERAHASTOJEN HIILIJALANJÄLKI TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

OP-Likvidi -sijoitusrahasto Rahastoluokka Lyhyt rahamarkkinarahasto Sijoituspolitiikka OP-Likvidi on lyhyt rahamarkkinarahasto, joka sijoittaa varansa pääosin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Lisäksi rahaston varoja voi olla sijoitettuna talletuksiin ja vakioituihin johdannaissopimuksiin. Rahasto tavoittelee rahaston pääoman säilyttämistä ja Eonia-indeksin mukausta tuottoa. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti seuraavat asiat: salkunhoidon näkemys yksittäisistä liikkeeseenlaskijoista ja liikkeeseenlaskuista (esimerkiksi liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus ja luottoluokitus sekä liikkeeseenlaskun tuotto, jäljellä oleva juoksuaika, senioriteetti, likviditeetti ja takaisinostoriski) rahaston korkoriskin säätely rahaston luottoriskin ja sijoitusten maturiteetin säätely rahaston sijoitusten erääntymisfrekvenssin ja likviditeetin säätely painotukset eri toimialojen välillä painotukset eri maiden välillä Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kolme (3) kuukautta Kenelle rahasto sopii OP-Likvidi sijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee sijoitukselleen pientä arvonnousua ja arvostaa sijoitusten pääoman turvaamista. Vaikka tässä rahastossa pyritään mahdollisimman pieniin arvonvaihteluihin, sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahastosijoittamisen luonteeseen. Rahaston suositeltava minimisijoitusaika on kolme (3) kuukautta. Rahasto eroaa pankkitalletuksesta siinä, että se ei ole talletussuojan piirissä ja sen pääoma voi myös laskea. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 23.3.2009 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi EONIA Indeksi Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio Hallinnoimispalkkio ei palkkiota ei palkkiota 0,05 % p.a. Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kaksi (2) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 1,83 euroa per osuus. Juoksevat kulut 0,05 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Joukkovelkakirjalainat Rahamarkkinaistrumentit Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 41,12 % 43,83 % 15,05 % 31.12.2015 49,72 % 42,67 % 7,61 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 103,19 103,28 103,3 Rahaston volatiliteetti p.a. 0,02 % Osuuden arvo (B) eur 93,25 91,45 89,64 Rahaston tracking error p.a. 0,02 % Osuuden arvo (X) eur 103,60 103,81 103,86 Rahaston kiertonopeus 252,00 % Rahaston arvo meur 341,8 244,5 352,48 Sharpe 1,11 Omistajien määrä kpl 2 334 1 828 1 821 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %

OP-Likvidi -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Airbus Group Finance BV 4.625% 12.08.2016 4 500 000,00 104,58 4 706 180,68 4 706 180,68 1,34 Bankia SA 3,625% 05.10.2016 5 000 000,00 103,59 5 179 497,15 5 179 497,15 1,47 Bankia SA 4.25% 05.07.2016 3 000 000,00 104,20 3 126 008,19 3 126 008,19 0,89 Bertelsmann SE & Co KGaA 4,75% 26.09.2016 3 000 000,00 104,68 3 140 522,71 3 140 522,71 0,89 BMW Finance NV 5.9.2016 Floating 9 000 000,00 100,02 9 002 115,00 9 002 115,00 2,55 BMW US Capital LLC 1.25% 20.07.2016 512 000,00 101,24 518 348,09 518 348,09 0,15 Credit Mutuel Arkea 19.7.2016 (Float) 5 000 000,00 100,01 5 000 491,65 5 000 491,65 1,42 Credit Suisse London 0,353% 23.9.2016 Float 6 500 000,00 100,04 6 502 529,21 6 502 529,21 1,84 Daimler AG 1% 08.07.2016 2 000 000,00 100,99 2 019 792,84 2 019 792,84 0,57 Danone 2.5% 29.09.2016 7 300 000,00 102,49 7 481 751,63 7 481 751,63 2,12 Electricite de France SA 5,50% 25.10.2016 5 000 000,00 105,46 5 273 048,51 5 273 048,51 1,50 FCE Bank Plc 1.625% 09.09.2016 6 000 000,00 101,59 6 095 456,09 6 095 456,09 1,73 Intesa Sanpaolo Spa 4,375% 16.08.2016 3 000 000,00 104,35 3 130 355,49 3 130 355,49 0,89 KBC IFIMA SA 3% 29.08.2016 1 000 000,00 102,99 1 029 923,64 1 029 923,64 0,29 LVMH Moet Hennessy Vuitt 5.9.2016 Floating 6 000 000,00 100,02 6 001 090,02 6 001 090,02 1,70 Morgan Stanley 4.375% 12.10.2016 7 000 000,00 104,35 7 304 638,83 7 304 638,83 2,07 Nordea Bank AB 25.11.2016 (Floating) 1 000 000,00 100,09 1 000 920,33 1 000 920,33 0,28 RCI Banque SA 1.75% 06.07.2016 9 382 000,00 101,73 9 544 306,58 9 544 306,58 2,71 RTE EDF Transport S.A 4,125% 27.09.2016 1 000 000,00 104,10 1 041 007,59 1 041 007,59 0,30 SBAB Bank AB 27.09.2016 (Floating) 4 000 000,00 100,03 4 001 303,67 4 001 303,67 1,14 Schneider Electric SE 2.875% 20.07.2016 3 000 000,00 102,84 3 085 301,89 3 085 301,89 0,88 Skandinaviska Enskilda Banken 26.08.2016 Float 2 000 000,00 100,03 2 000 683,34 2 000 683,34 0,57 Standard Chartered PLC 3.875% 20.10.2016 2 000 000,00 103,84 2 076 814,15 2 076 814,15 0,59 Svenska Cellulosa AB 3,625% 26.08.2016 13 000 000,00 103,59 13 466 390,32 13 466 390,32 3,82 Sydbank A/S 1.5% 17.10.2016 4 000 000,00 101,46 4 058 484,47 4 058 484,47 1,15 Vivendi S.A. 4,25% 01.12.2016 5 000 000,00 104,25 5 212 704,08 5 212 704,08 1,48 Volvo Treasury AB 05.09.2016 (Float) 12 401 000,00 100,03 12 404 765,73 12 404 765,73 3,52 Vonovia Finance BV 2.125% 25.07.2016 11 300 000,00 102,11 11 538 224,65 11 538 224,65 3,27 144 942 656,53 41,12 Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Rahamarkkinasijoitukset Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Apetit Oyj 22.07.2016 3 000 000,00 99,99 2 999 742,97 2 999 742,97 0,85 Caverion Oyj 22.07.2016 4 000 000,00 99,99 3 999 791,72 3 999 791,72 1,13 Cramo Oyj 04.08.2016 4 000 000,00 99,97 3 998 825,90 3 998 825,90 1,13 Elisa Oyj 14.09.2016 1 000 000,00 99,99 999 939,07 999 939,07 0,28 Fiskars Oyj Abp 18.07.2016 5 000 000,00 100,00 4 999 984,90 4 999 984,90 1,42 Fiskars Oyj Abp 18.10.2016 2 500 000,00 99,97 2 499 249,46 2 499 249,46 0,71

HKScan Oyj 20.07.2016 2 000 000,00 99,98 1 999 683,80 1 999 683,80 0,57 Holmen AB 02.09.2016 3 000 000,00 99,99 2 999 594,89 2 999 594,89 0,85 Huhtamäki Oyj 29.07.2016 7 000 000,00 99,99 6 999 333,26 6 999 333,26 1,99 Huhtamäki Oyj 31.08.2016 2 000 000,00 99,98 1 999 613,33 1 999 613,33 0,57 Kemijoki Oy 26.08.2016 2 000 000,00 100,01 2 000 188,24 2 000 188,24 0,57 Kemijoki Oy 31.08.2016 3 000 000,00 99,99 2 999 828,06 2 999 828,06 0,85 Kesko Oyj 06.07.2016 2 000 000,00 100,00 1 999 976,33 1 999 976,33 0,57 Konecranes Finance Oy 18.07.2016 2 000 000,00 99,99 1 999 815,98 1 999 815,98 0,57 Konecranes Finance Oy 22.08.2016 5 000 000,00 99,97 4 998 710,76 4 998 710,76 1,42 Konecranes Finance Oy 29.07.2016 3 000 000,00 99,99 2 999 557,21 2 999 557,21 0,85 Kotkan Energia Oy 08.08.2016 2 000 000,00 99,98 1 999 680,74 1 999 680,74 0,57 Kotkan Energia Oy 20.07.2016 2 000 000,00 100,00 1 999 902,64 1 999 902,64 0,57 Kotkan Energia Oy 29.07.2016 5 000 000,00 99,99 4 999 435,17 4 999 435,17 1,42 Laukaan kunta 29.08.2016 5 000 000,00 100,01 5 000 328,41 5 000 328,41 1,42 Oriola-KD Oyj 25.07.2016 2 000 000,00 99,99 1 999 817,96 1 999 817,96 0,57 Oriola-KD Oyj 30.09.2016 1 000 000,00 99,91 999 085,51 999 085,51 0,28 Oy Karl Fazer Ab 15.08.2016 1 500 000,00 99,99 1 499 806,86 1 499 806,86 0,43 Oy Karl Fazer Ab 21.09.2016 7 000 000,00 99,97 6 998 187,91 6 998 187,91 1,99 Oy Karl Fazer Ab 23.08.2016 5 000 000,00 99,99 4 999 486,07 4 999 486,07 1,42 Oy Karl Fazer Ab 29.08.2016 2 000 000,00 99,98 1 999 694,73 1 999 694,73 0,57 Paimion kunta 01.09.2016 5 000 000,00 100,01 5 000 484,58 5 000 484,58 1,42 Patria Oyj 21.09.2016 3 000 000,00 99,97 2 999 209,56 2 999 209,56 0,85 PKC Group Oyj 09.09.2016 3 000 000,00 99,94 2 998 250,71 2 998 250,71 0,85 PKC Group Oyj 23.08.2016 2 500 000,00 99,96 2 498 922,22 2 498 922,22 0,71 Pohjolan Voima Oy 19.09.2016 4 000 000,00 100,00 4 000 027,93 4 000 027,93 1,13 Ramirent Oyj 02.08.2016 4 000 000,00 99,98 3 999 356,91 3 999 356,91 1,13 Sampo Oyj 01.09.2016 5 000 000,00 100,01 5 000 423,32 5 000 423,32 1,42 Sampo Oyj 10.10.2016 3 000 000,00 100,00 2 999 974,69 2 999 974,69 0,85 Sampo Oyj 11.11.2016 1 000 000,00 99,96 999 623,47 999 623,47 0,28 Sanoma Oyj 09.08.2016 2 000 000,00 99,98 1 999 680,68 1 999 680,68 0,57 Säästöpankkien Keskupankki Oyj 11.11.2016 3 000 000,00 99,96 2 998 870,41 2 998 870,41 0,85 Tieto Oyj 05.07.2016 3 000 000,00 100,00 2 999 980,83 2 999 980,83 0,85 Tikkurila Oyj 10.08.2016 1 000 000,00 99,98 999 777,89 999 777,89 0,28 Tikkurila Oyj 12.07.2016 2 500 000,00 99,99 2 499 852,27 2 499 852,27 0,71 Tikkurila Oyj 12.09.2016 1 000 000,00 99,95 999 471,08 999 471,08 0,28 Tikkurila Oyj 14.07.2016 7 000 000,00 99,99 6 999 518,54 6 999 518,54 1,99 Työttömyysvakuutusrahasto 05.10.2016 5 000 000,00 99,99 4 999 526,32 4 999 526,32 1,42 Uponor Oyj 16.08.2016 3 000 000,00 99,98 2 999 361,23 2 999 361,23 0,85 Valmet Oyj 29.08.2016 5 000 000,00 99,98 4 999 078,56 4 999 078,56 1,42 Wärtsilä Oyj Abp 02.12.2016 2 000 000,00 99,98 1 999 624,46 1 999 624,46 0,57 Wärtsilä Oyj Abp 13.09.2016 1 000 000,00 99,98 999 807,01 999 807,01 0,28 Wärtsilä Oyj Abp 28.07.2016 2 000 000,00 100,00 2 000 024,95 2 000 024,95 0,57 Wärtsilä Oyj Abp 30.09.2016 3 500 000,00 99,98 3 499 193,64 3 499 193,64 0,99 154 479 303,14 43,83 Arvopaperit yhteensä 299 421 959,67 84,95 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 53 055 093,90 352 477 053,57 15,05 100,00

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 3 412 814,7874 OP-Likvidi A (kasvu) 3 407 053,5013 OP-Likvidi B (tuotto) 5 760,5396 OP-Likvidi X 0,7465 Rahasto-osuuden arvo OP-Likvidi A (kasvu) 103,30 OP-Likvidi B (tuotto) 89,64 OP-Likvidi X 103,86

OP-Dollari -sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahamarkkinarahasto Sijoituspolitiikka OP-Dollari on rahamarkkinarahasto, joka sijoittaa varansa pääosin dollarimääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijana tai takaajana on Yhdysvaltain liittovaltio tai yritys, jonka kotipaikka on Yhdysvalloissa. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pääoman arvon säilyttäminen ja rahamarkkinatuottoa vastaavan tuottotason saavuttaminen. Rahaston saavuttamaan euromääräiseen tuottoon vaikuttaa olennaisesti myös euron ja dollarin välisen valuuttakurssin muutos. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Korkoinstrumenttien lisäksi Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan talletuksia sekä sijoittaa varojaan vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Rahasto voi käyttää valuuttajohdannaisia vain suojaustarkoituksessa. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yksi (1) vuosi Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee sijoitukselleen rahamarkkinatuottoa vastaavaa tuottoa ja on valmis ottamaan euron ja dollarin välistä valuuttakurssiriskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahastosijoittamisen luonteeseen, minkä seurauksena sijoitusten arvo voi sijoitusaikana myös laskea. Rahaston suositeltava minimisijoitusaika on kaksitoista (12) kuukautta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 2.3.2012 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio Hallinnoimispalkkio ei palkkiota ei palkkiota 0,50 % p.a. Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kaksi (2) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 2,28 euroa per osuus. Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Juoksevat kulut 0,50 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Joukkovelkakirjalainat Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 95,70 % 4,30 % 31.12.2015 96,99 % 3,01 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 108,66 120,92 118,55 Rahaston volatiliteetti p.a. 9,79 % Osuuden arvo (B) eur 104,32 113,92 109,35 Rahaston tracking error p.a. x Osuuden arvo (X) eur 108,66 121,42 119,34 Rahaston kiertonopeus -35,00 % Rahaston arvo meur 33,3 31,9 29,91 Sharpe 0,02 Omistajien määrä kpl 753 1 393 1 348 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %

OP-Dollari -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (USD = 1,11095) ABN Amro Bank NV 28.10.2016 (Floating) 1 000 000,00 100,44 1 004 360,09 904 055,17 3,02 American Express Credit Corp 05.06.2017 (Float) 1 000 000,00 99,91 999 073,42 899 296,48 3,01 Apple Inc 05.05.2017 (Float) 1 000 000,00 100,14 1 001 435,74 901 422,87 3,01 AT&T Inc 1.6% 15.02.2017 1 000 000,00 100,91 1 009 099,98 908 321,69 3,04 Bank Of America Corp 22.03.2018 Float 1 000 000,00 100,50 1 004 971,44 904 605,46 3,02 Bank of Nova Scotia/The 11.04.2017 (Float) 1 000 000,00 100,14 1 001 446,19 901 432,28 3,01 Banque Fed Cred Mutuel 28.10.2016 Float 1 000 000,00 100,43 1 004 257,61 903 962,92 3,02 Barclays Bank PLC 17.02.2017 (Float) 1 000 000,00 100,15 1 001 495,95 901 477,07 3,01 BNP Paribas 07.05.2017 Float 1 000 000,00 100,15 1 001 507,04 901 487,05 3,01 Canadian Imperial Bank 21.02.2017 (Floating) 1 000 000,00 100,00 999 984,98 900 117,00 3,01 Capital One NA/Mclean VA 05.02.2018 (Float\Call) 500 000,00 100,09 500 471,14 450 489,35 1,51 Citigroup Inc 10.03.2017 Float 1 000 000,00 100,12 1 001 245,55 901 251,68 3,01 Credit Suisse AG/New York NY 26.05.2017 (Float) 1 000 000,00 100,01 1 000 143,21 900 259,43 3,01 Daimler Finance North America L 18.05.2018 (Float) 1 000 000,00 99,63 996 275,35 896 777,85 3,00 Deutsche Bank AG/London 13.02.2017 (Float) 1 000 000,00 99,98 999 758,77 899 913,38 3,01 Ford Motor Credit Co LLC 3% 12.06.2017 1 000 000,00 101,65 1 016 470,02 914 955,69 3,06 Goldman Sachs Group Inc 22.05.2017 (Floating) 868 000,00 100,21 869 803,24 782 936,44 2,62 ING Bank NV 3,75% 7.3.2017 1 000 000,00 102,95 1 029 480,87 926 667,15 3,10 JP Morgan Chase & Co 15.02.2017 (Floating) 1 000 000,00 100,20 1 002 022,61 901 951,13 3,02 Morgan Stanley 25.04.2018 (Float) 1 000 000,00 101,01 1 010 126,55 909 245,74 3,04 Nordea Bank AB 1.25% 04.04.2017 1 000 000,00 100,45 1 004 481,11 904 164,10 3,02 Rabobank Nederland NY 28.4.2017 Float 1 000 000,00 100,19 1 001 897,65 901 838,65 3,01 Royal Bank of Canada 23.01.2017 (Float) 1 000 000,00 100,23 1 002 304,86 902 205,19 3,02 Toronto-Dominion Bank/The 2.375% 19.10.2016 815 000,00 100,94 822 696,86 740 534,55 2,48 U.S. Treasury 0,625% 15.10.2016 1 000 000,00 100,22 1 002 196,25 902 107,43 3,02 U.S. Treasury 0,625% 15.12.2016 2 000 000,00 100,16 2 003 246,68 1 803 183,47 6,03 U.S. Treasury 0,875% 15.09.2016 2 000 000,00 100,38 2 007 666,44 1 807 161,83 6,04 U.S. Treasury 1,00% 31.03.2017 500 000,00 100,64 503 203,13 452 948,49 1,51 UBS AG Stamford CT 26.03.2018 (Float) 1 000 000,00 99,93 999 341,65 899 537,92 3,01 Wells Fargo & Company 02.06.2017 Float 1 000 000,00 99,98 999 841,73 899 988,06 3,01 Verizon Communications 15.9.2016 Float 1 000 000,00 100,35 1 003 529,39 903 307,43 3,02 28 627 602,95 95,70 Arvopaperit yhteensä 28 627 602,95 95,70 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 1 286 835,77 29 914 438,75 4,30 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 253 056,7728 OP-Dollari A (kasvu) 243 441,8023 OP-Dollari B (tuotto) 9 252,2221 OP-Dollari X 362,7484

Rahasto-osuuden arvo OP-Dollari A (kasvu) 118,55 OP-Dollari B (tuotto) 109,35 OP-Dollari X 119,34

OP-Euro -sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahamarkkinarahasto Sijoituspolitiikka OP-Euro on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahaston sijoitusten pääpaino on juoksuajaltaan alle vuoden mittaisissa korkoinstrumenteissa. Rahasto tavoittelee lyhyelle aikavälillä rahaston pääoman säilyttämistä ja keskipitkällä aikavälillä rahamarkkinoiden tuottoa vastaavan tuoton saavuttamista. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat, yritystodistukset, sijoitustodistukset sekä lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien hallintaan. Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kaksi (2) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 0,33 euroa per osuus. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yksi (1) vuosi Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee sijoituksilleen tasaista arvonnousua ja on valmis ottamaan maltillista riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahastosijoittamisen luonteeseen, minkä seurauksena sijoitusten arvo voi sijoitusaikana myös laskea. Rahaston suositeltava minimisijoitusaika on kaksitoista (12) kuukautta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 26.4.1996 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi 3 kk euribor -indeksi Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio Hallinnoimispalkkio ei palkkiota ei palkkiota 0,075 % p.a. Juoksevat kulut 0,08 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Joukkovelkakirjalainat Rahamarkkinainstrumenti t Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 63,36 % 31,31 % 5,34 % 31.12.2015 76,84 % 19,13 % 4,03 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 21,47 21,48 21,50 Rahaston volatiliteetti p.a. 0,13 % Osuuden arvo (B) eur 16,43 16,12 15,81 Rahaston tracking error p.a. 0,13 % Osuuden arvo (X) eur 22,45 22,50 22,53 Rahaston kiertonopeus 60,00 % Rahaston arvo meur 881,5 770,8 910,21 Sharpe 0,81 Omistajien määrä kpl 32 642 24 501 23 217 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 %

OP-Euro -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Abbey National Treasury Service 24.10.2017 (Float) 2 600 000,00 99,94 2 598 340,77 2 598 340,77 0,29 Abbey Natl Treasury Serv 0,355% 23.1.2017 Float 10 000 000,00 99,97 9 996 735,00 9 996 735,00 1,10 Abbey Natl Treasury Serv 0,426% 11.8.2017 Float 5 000 000,00 100,12 5 005 883,48 5 005 883,48 0,55 ABN Amro Bank NV 05.12.2017 (Floating) 14 400 000,00 100,69 14 499 964,94 14 499 964,94 1,59 BAA Funding Ltd 4,375% 25.01.2017 4 000 000,00 104,29 4 171 748,31 4 171 748,31 0,46 Bank of America Corp 4,75% 03.04.2017 11 000 000,00 104,73 11 520 102,60 11 520 102,60 1,27 Bank of Nova Scotia/The 15.09.2017 (Float) 3 000 000,00 100,14 3 004 110,03 3 004 110,03 0,33 Banque Federative du Credit Mut 19.01.2018 (Float) 7 000 000,00 100,06 7 003 864,21 7 003 864,21 0,77 Banque Federative du Credit Mut 23.03.2017 (Float) 12 500 000,00 100,05 12 506 250,38 12 506 250,38 1,37 Barclays Bank PLC 4% 20.01.2017 1 500 000,00 104,00 1 559 992,32 1 559 992,32 0,17 BASF SE 10.03.2017 (Float) 1 000 000,00 100,05 1 000 520,02 1 000 520,02 0,11 BMW Finance NV 1% 24.10.2016 1 000 000,00 101,03 1 010 340,58 1 010 340,58 0,11 BMW US Capital LLC 20.04.2018 (Float) 5 500 000,00 100,06 5 503 134,95 5 503 134,95 0,60 BPCE SA 1.625% 08.02.2017 6 000 000,00 101,66 6 099 654,32 6 099 654,32 0,67 Bpce Sa 10.3.2017 Floating 10 000 000,00 100,05 10 004 799,70 10 004 799,70 1,10 Caisse Centrale Desjardins 19.01.2018 (Float) 3 000 000,00 99,98 2 999 496,00 2 999 496,00 0,33 Cap Gemini Sogeti 5,25% 29.11.2016 7 100 000,00 105,20 7 468 892,65 7 468 892,65 0,82 Carrefour SA 4,375 02.11.2016 2 000 000,00 104,33 2 086 616,06 2 086 616,06 0,23 Citigroup Global Markets Holdin 22.02.2018 (Float) 10 000 000,00 100,65 10 064 732,22 10 064 732,22 1,11 Citigroup Inc 4.375% 30.01.2017 5 000 000,00 104,37 5 218 696,94 5 218 696,94 0,57 Coca-Cola Co 9.3.2017 Float 8 000 000,00 100,08 8 006 400,16 8 006 400,16 0,88 Compagnie de Saint Gobain 4,75% 11.04.2017 9 000 000,00 104,76 9 428 228,90 9 428 228,90 1,04 Conti-Gummi Finance B.V. 2,50% 20.03.2017 1 000 000,00 102,54 1 025 376,27 1 025 376,27 0,11 Cooperatieve Centrale Raiffeise 15.01.2018 (Float) 11 000 000,00 100,09 11 009 397,78 11 009 397,78 1,21 Credit Suisse AG London 30.03.2017 Floating 23 000 000,00 100,04 23 009 200,23 23 009 200,23 2,53 Daimler AG 18.09.2017 (Float) 6 000 000,00 99,97 5 998 380,00 5 998 380,00 0,66 Daimler AG 27.01.2017 (Floating) 14 000 000,00 100,04 14 004 946,53 14 004 946,53 1,54 Danske Bank A/S 02.03.2018 (Float) 10 000 000,00 101,10 10 110 220,00 10 110 220,00 1,11 Danske Bank A/S 02.06.2017 (Floating) 2 300 000,00 100,13 2 302 896,28 2 302 896,28 0,25 Deutsche Bank AG 13.04.2018 (Float) 4 000 000,00 100,09 4 003 784,75 4 003 784,75 0,44 Deutsche Bank AG/London 25.08.2017 (Float) 12 000 000,00 99,71 11 965 584,36 11 965 584,36 1,31 Deutsche Post Finance BV 1.875% 27.06.2017 2 000 000,00 101,93 2 038 528,28 2 038 528,28 0,22 Deutsche Telekom Intl Finance 6,00% 20.01.2017 3 000 000,00 106,03 3 180 832,19 3 180 832,19 0,35 E.ON International Finance B.V. 6,375% 29.05.2017 3 000 000,00 106,42 3 192 477,18 3 192 477,18 0,35 Everything Everywhere Finance Plc 3.50% 06.02.2017 9 500 000,00 103,49 9 831 133,05 9 831 133,05 1,08 France Telecom 4,75% 21.02.2017 3 000 000,00 104,77 3 142 954,84 3 142 954,84 0,35 Goldman Sachs Group Inc/The 18.12.2017 (Float) 10 000 000,00 100,51 10 051 211,11 10 051 211,11 1,10 Goldman Sachs Group Inc/The 27.07.2017 (Float) 12 781 000,00 100,32 12 822 069,35 12 822 069,35 1,41 Honeywell International Inc 22.02.2018 (Float) 8 000 000,00 100,38 8 030 763,64 8 030 763,64 0,88 HSBC France SA 25.09.2017 (Float) 5 000 000,00 100,03 5 001 550,00 5 001 550,00 0,55 ING Bank NV 05.06.2017 (Float) 19 000 000,00 100,45 19 085 728,57 19 085 728,57 2,10 ING Bank NV 12.01.2017 (Float) 1 500 000,00 100,04 1 500 525,06 1 500 525,06 0,16 J. P. Morgan Chase & Co 12.6.2017 Float 17 000 000,00 100,37 17 063 573,73 17 063 573,73 1,87

JPMorgan Chase Bank NA 14.06.2018 (Float) 10 000 000,00 100,01 10 001 277,58 10 001 277,58 1,10 Klepierre 4% 13.4.2017 2 000 000,00 105,78 2 115 659,10 2 115 659,10 0,23 Merck Financial Services GmbH 01.09.2017 (Float) 2 000 000,00 100,07 2 001 380,00 2 001 380,00 0,22 Mondelez International 1,125% 26.01.2017 1 000 000,00 101,17 1 011 735,08 1 011 735,08 0,11 Morgan Stanley 16.01.2017 (Floating) 26 000 000,00 100,14 26 036 990,58 26 036 990,58 2,86 National Bank of Canada 09.09.2017 (Float) 16 400 000,00 100,06 16 409 037,93 16 409 037,93 1,80 Nationwide Building Society 23.03.2018 (Float) 10 000 000,00 100,13 10 012 746,97 10 012 746,97 1,10 Neste Oil Oyj 4.00% 28.03.2017 746 000,00 103,64 773 162,88 773 162,88 0,08 Neste Oil Oyj 6,0% 14.09.2016 470 000,00 106,32 499 713,86 499 713,86 0,05 Nordea Bank AB 25.11.2016 (Floating) 7 000 000,00 100,09 7 006 523,79 7 006 523,79 0,77 Oma Säästöpankki Oy 24.07.2017 (Floating) 5 000 000,00 100,78 5 038 814,17 5 038 814,17 0,55 Posti Group Oy 4,375% 11.11.2016 5 000 000,00 104,29 5 214 586,20 5 214 586,20 0,57 Rabobank Nederland 12.10.2017 (Float) 10 000 000,00 100,11 10 011 143,89 10 011 143,89 1,10 Rabobank Nederland 13.1.2017 Float 6 600 000,00 100,09 6 605 873,80 6 605 873,80 0,73 RCI Banque SA 13.06.2017 (Floating) 5 000 000,00 100,42 5 021 131,44 5 021 131,44 0,55 RCI Banque SA 27.11.2017 (Floating) 4 000 000,00 100,40 4 016 138,71 4 016 138,71 0,44 RCI Banque SA 4.25% 27.04.2017 7 500 000,00 104,25 7 818 540,34 7 818 540,34 0,86 Royal bank of Scotland 4,875% 20.01.2017 6 890 000,00 104,84 7 223 461,25 7 223 461,25 0,79 Sampo Oyj 4,25% 27.2.2017 20 325 000,00 104,25 21 189 806,95 21 189 806,95 2,33 Scania CV AB 10.03.2017 (Float) 9 000 000,00 99,79 8 981 459,91 8 981 459,91 0,99 Securitas AB 2,75% 28.2.2017 8 708 000,00 102,72 8 945 047,20 8 945 047,20 0,98 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rh 5% 12.01.2017 6 900 000,00 104,99 7 244 475,76 7 244 475,76 0,80 Societe Generale 16.01.2017 (Floating) 5 000 000,00 100,06 5 003 042,59 5 003 042,59 0,55 Societe Generale SA 19.02.2018 (Float) 15 000 000,00 100,20 15 029 527,05 15 029 527,05 1,65 Standard Chartered 13.06.2017 (Float) 14 500 000,00 100,06 14 508 050,50 14 508 050,50 1,59 Svenska Cellulosa AB 3,625% 26.08.2016 6 005 000,00 103,60 6 220 907,06 6 220 907,06 0,68 Säästöpankkien Keskuspankki 26.01.2018 (Floating) 6 000 000,00 100,15 6 009 177,50 6 009 177,50 0,66 UBS AG/London 15.05.2017 (Float) 18 000 000,00 100,09 18 016 694,28 18 016 694,28 1,98 United Technologies Corp 22.02.2018 (Float) 2 000 000,00 100,96 2 019 284,18 2 019 284,18 0,22 Volvo Treasury AB 05.09.2016 (Float) 500 000,00 100,03 500 152,68 500 152,68 0,05 Volvo Treasury AB 11.09.2017 (Float) 1 000 000,00 100,04 1 000 358,78 1 000 358,78 0,11 Volvo Treasury Ab 5.00% 31.05.2017 7 500 000,00 105,01 7 876 121,62 7 876 121,62 0,87 Vonovia Finance BV 15.12.2017 Floating 8 100 000,00 100,94 8 175 866,39 8 175 866,39 0,90 576 667 527,76 63,36 Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Rahamarkkinasijoitukset Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Atria Oyj 30.11.2016 4 000 000,00 99,83 3 993 161,45 3 993 161,45 0,44 Caverion Oyj 22.07.2016 6 000 000,00 100,00 5 999 769,01 5 999 769,01 0,66 Citycon Oyj 23.09.2016 11 500 000,00 99,93 11 492 304,06 11 492 304,06 1,26 Citycon Oyj 29.08.2016 2 500 000,00 99,95 2 498 646,31 2 498 646,31 0,27 Cramo Oyj 09.09.2016 3 000 000,00 99,93 2 997 835,25 2 997 835,25 0,33 Cramo Oyj 15.09.2016 6 000 000,00 99,93 5 995 853,28 5 995 853,28 0,66 Cramo Oyj 29.09.2016 1 500 000,00 99,90 1 498 519,57 1 498 519,57 0,16 Cramo Oyj 30.09.2016 5 500 000,00 99,91 5 494 960,62 5 494 960,62 0,60 DNA Oy 07.10.2016 5 000 000,00 99,97 4 998 717,99 4 998 717,99 0,55 Elisa Oyj 11.07.2016 5 000 000,00 100,00 5 000 146,67 5 000 146,67 0,55 Elisa Oyj 13.01.2017 2 500 000,00 99,92 2 497 990,57 2 497 990,57 0,27

Finnfund 16.12.2016 2 500 000,00 99,96 2 499 080,84 2 499 080,84 0,27 Fiskars Oyj Abp 14.09.2016 10 000 000,00 100,00 9 999 993,45 9 999 993,45 1,10 Fiskars Oyj Abp 18.07.2016 5 000 000,00 100,00 5 000 037,50 5 000 037,50 0,55 Fiskars Oyj Abp 19.12.2016 2 000 000,00 99,97 1 999 325,52 1 999 325,52 0,22 Fiskars Oyj Abp 20.07.2016 1 500 000,00 100,00 1 500 071,67 1 500 071,67 0,16 HKScan Oyj 08.08.2016 1 500 000,00 99,97 1 499 484,65 1 499 484,65 0,16 HKScan Oyj 31.08.2016 1 000 000,00 99,94 999 357,70 999 357,70 0,11 Holmen AB 02.09.2016 2 000 000,00 99,99 1 999 799,80 1 999 799,80 0,22 Holmen AB 09.09.2016 3 000 000,00 99,99 2 999 614,65 2 999 614,65 0,33 Huhtamäki Oyj 13.02.2017 5 000 000,00 99,87 4 993 604,49 4 993 604,49 0,55 Huhtamäki Oyj 18.10.2016 5 000 000,00 99,97 4 998 576,25 4 998 576,25 0,55 Huhtamäki Oyj 29.07.2016 8 000 000,00 99,99 7 999 394,27 7 999 394,27 0,88 Huhtamäki Oyj 31.03.2017 3 000 000,00 99,85 2 995 468,10 2 995 468,10 0,33 Huhtamäki Oyj 31.08.2016 3 000 000,00 99,98 2 999 523,77 2 999 523,77 0,33 Kemijoki Oy 29.08.2016 4 000 000,00 100,01 4 000 506,31 4 000 506,31 0,44 Kesko Oyj 06.07.2016 3 000 000,00 100,00 2 999 972,57 2 999 972,57 0,33 Kesko Oyj 15.07.2016 5 000 000,00 100,00 4 999 868,75 4 999 868,75 0,55 Kesko Oyj 15.08.2016 5 000 000,00 99,99 4 999 634,66 4 999 634,66 0,55 Konecranes Finance Oy 18.07.2016 3 000 000,00 99,99 2 999 755,52 2 999 755,52 0,33 Kotkan Energia Oy 06.07.2016 2 000 000,00 100,00 1 999 966,05 1 999 966,05 0,22 Kotkan Energia Oy 20.07.2016 2 000 000,00 100,00 1 999 926,67 1 999 926,67 0,22 Kotkan Energia Oy 29.07.2016 7 000 000,00 99,99 6 999 345,95 6 999 345,95 0,77 Olvi Oyj 25.07.2016 2 000 000,00 99,99 1 999 779,19 1 999 779,19 0,22 Oriola-KD Oyj 25.07.2016 3 000 000,00 99,99 2 999 775,02 2 999 775,02 0,33 Oulaisten kaupunki 14.06.2017 2 050 000,00 99,97 2 049 379,74 2 049 379,74 0,23 Oy Karl Fazer Ab 08.07.2016 3 500 000,00 100,00 3 500 020,44 3 500 020,44 0,38 Oy Karl Fazer Ab 13.09.2016 500 000,00 99,98 499 916,39 499 916,39 0,05 Oy Karl Fazer Ab 15.08.2016 1 500 000,00 99,99 1 499 852,07 1 499 852,07 0,16 Oy Karl Fazer Ab 17.08.2016 3 000 000,00 99,99 2 999 658,79 2 999 658,79 0,33 Oy Karl Fazer Ab 21.09.2016 3 000 000,00 99,98 2 999 373,81 2 999 373,81 0,33 Oy Karl Fazer Ab 23.08.2016 3 000 000,00 99,99 2 999 789,92 2 999 789,92 0,33 Patria Oyj 21.09.2016 5 000 000,00 99,98 4 998 933,31 4 998 933,31 0,55 PKC Group Oyj 09.09.2016 4 000 000,00 99,95 3 997 822,76 3 997 822,76 0,44 PKC Group Oyj 23.08.2016 2 500 000,00 99,96 2 499 004,07 2 499 004,07 0,27 Pohjolan Voima Oy 04.01.2017 2 500 000,00 99,97 2 499 190,82 2 499 190,82 0,27 Pohjolan Voima Oy 06.03.2017 5 000 000,00 99,96 4 997 998,81 4 997 998,81 0,55 Pohjolan Voima Oy 19.09.2016 3 500 000,00 100,01 3 500 193,08 3 500 193,08 0,38 Pohjolan Voima Oy 20.02.2017 5 000 000,00 99,95 4 997 451,84 4 997 451,84 0,55 Pohjolan Voima Oy 21.03.2017 2 000 000,00 99,88 1 997 638,20 1 997 638,20 0,22 Päijät-Hämeen sote ky 16.12.2016 10 000 000,00 100,02 10 002 425,37 10 002 425,37 1,10 Ramirent Oyj 09.09.2016 2 000 000,00 99,97 1 999 407,96 1 999 407,96 0,22 Ramirent Oyj 13.10.2016 5 000 000,00 99,93 4 996 665,81 4 996 665,81 0,55 Ramirent Oyj 22.08.2016 1 500 000,00 99,98 1 499 666,34 1 499 666,34 0,16 Sampo Oyj 09.11.2016 5 000 000,00 99,97 4 998 696,28 4 998 696,28 0,55 Sampo Oyj 29.08.2016 5 000 000,00 100,01 5 000 632,89 5 000 632,89 0,55 Sanoma Oyj 13.07.2016 5 000 000,00 99,99 4 999 712,93 4 999 712,93 0,55 Säästöpankkien Keskupankki Oyj 11.11.2016 2 000 000,00 99,97 1 999 447,00 1 999 447,00 0,22 Tieto Oyj 22.07.2016 2 500 000,00 99,99 2 499 819,74 2 499 819,74 0,27 Tikkurila Oyj 02.09.2016 2 000 000,00 99,96 1 999 149,47 1 999 149,47 0,22 Tikkurila Oyj 10.08.2016 2 000 000,00 99,98 1 999 612,00 1 999 612,00 0,22 Tikkurila Oyj 12.09.2016 2 000 000,00 99,95 1 999 025,15 1 999 025,15 0,22 Tikkurila Oyj 13.09.2016 2 000 000,00 99,95 1 999 032,65 1 999 032,65 0,22 Tikkurila Oyj 14.10.2016 10 000 000,00 99,92 9 991 619,20 9 991 619,20 1,10

Tikkurila Oyj 22.08.2016 2 000 000,00 99,97 1 999 375,60 1 999 375,60 0,22 Tikkurila Oyj 25.08.2016 5 000 000,00 99,97 4 998 454,16 4 998 454,16 0,55 Turku Energia Oy 13.12.2016 2 500 000,00 99,92 2 497 971,76 2 497 971,76 0,27 Turku Energia Oy 26.09.2016 5 000 000,00 100,00 4 999 844,49 4 999 844,49 0,55 Työttömyysvakuutusrahasto 05.07.2016 5 000 000,00 100,00 5 000 207,35 5 000 207,35 0,55 Työttömyysvakuutusrahasto 05.10.2016 5 000 000,00 100,00 4 999 850,64 4 999 850,64 0,55 Uponor Oyj 16.08.2016 7 000 000,00 99,98 6 998 723,07 6 998 723,07 0,77 Uponor Oyj 18.08.2016 2 500 000,00 99,98 2 499 561,54 2 499 561,54 0,27 Wärtsilä Oyj Abp 18.08.2016 2 000 000,00 100,01 2 000 185,47 2 000 185,47 0,22 Wärtsilä Oyj Abp 19.12.2016 3 000 000,00 99,98 2 999 403,73 2 999 403,73 0,33 Wärtsilä Oyj Abp 28.07.2016 3 000 000,00 100,00 3 000 093,34 3 000 093,34 0,33 284 964 576,12 31,31 Arvopaperit yhteensä 861 632 103,88 94,66 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 48 572 933,07 910 205 036,95 5,34 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 42 416 296,5846 OP-Euro A (kasvu) 41 460 531,3913 OP-Euro B (tuotto) 416 919,1512 OP-Euro X 538 846,0421 Rahasto-osuuden arvo OP-Euro A (kasvu) 21,50 OP-Euro B (tuotto) 15,81 OP-Euro X 22,53

OP-Korkotuotto -sijoitusrahasto Rahastoluokka Muu lyhyen koron rahasto Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yksi (1) vuosi Sijoituspolitiikka OP-Korkotuotto on tehostettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten pankkien ja muiden yritysten sekä Euroopan valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahaston sijoitusten pääpaino on juoksuajaltaan alle vuoden mittaisissa korkoinstrumenteissa. Rahasto tavoittelee lyhyellä aikavälillä rahaston pääoman säilyttämistä ja keskipitkällä aikavälillä rahamarkkinoiden tuottoa ylittävän tuoton saavuttamista. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Sijoitusinstrumentteina ovat tyypillisesti vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjalainat, yritystodistukset, sijoitustodistukset sekä lyhytaikaiset kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat ja talletukset. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien hallintaan. Kenelle rahasto sopii Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 16.9.2002 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi 3 kk euribor -indeksi Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio ei palkkiota Hallinnoimispalkkio 0,40% p.a. Merkintäpalkkio OP-Korkotuotto II ei palkkiota Tuotonjako Lunastuspalkkio OP-Korkotuotto II ei palkkiota Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kaksi (2) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli OP- Korkotuotto B- osuudelle 2,00 euroa ja OP-Korkotuotto II B osuudelle 1,98 euroa. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee sijoituksilleen tasaista arvonnousua ja on valmis ottamaan maltillista riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahastosijoittamisen luoteeseen, minkä seurauksena arvo voi sijoitusaikana myös laskea. Rahaston suositeltava minimisijoitusaika on kaksitoista (12) kuukautta. Hallinnoimispalkkio OP-Korkotuotto II 0,15 % p.a. Minimisijoitus OP-Korkotuotto II 1.000.000 Juoksevat kulut 0,40 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Joukkovelkakirjalainat Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 88,97 % 0,34 % 10,68 % 31.12.2015 93,52 % -0,10 % 6,58 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 128,29 126,92 127,5 Rahaston volatiliteetti p.a. 1,18 % Osuuden arvo (B) eur 102,73 99,60 98,04 Rahaston tracking error p.a. 1,18 % Osuuden arvo (II A) eur 129,56 128,50 129,25 Rahaston kiertonopeus -46,00 % Osuuden arvo (II B) eur 101,69 98,84 97,41 Sharpe -0,34 Osuuden arvo (X) eur 131,50 130,62 131,48 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Rahaston arvo meur 1517,1 1192,2 905,73 Omistajien määrä kpl 11 871 4 326 3 565

OP-Korkotuotto -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Aktia Bank plc 1.75% 09.10.2017 3 000 000,00 103,14 3 094 172,36 3 094 172,36 0,34 Allied Irish Banks Plc 2,875% 28.11.2016 2 970 000,00 102,73 3 051 077,02 3 051 077,02 0,34 Amadeus Capital Markets S.A. 4,875% 15.07.2016 5 000 000,00 104,82 5 241 010,10 5 241 010,10 0,58 ArcelorMittal 09.04.2018 (Floating) 7 000 000,00 100,95 7 066 725,49 7 066 725,49 0,78 Arkema 4,0% 25.10.2017 18 650 000,00 108,02 20 144 855,40 20 144 855,40 2,22 Banco de Sabadell SA 2,50% 05.12.2016 21 500 000,00 102,41 22 018 099,05 22 018 099,05 2,43 Bank of America Corp 23.05.2017 Call/Sub Floting 11 250 000,00 99,85 11 233 238,98 11 233 238,98 1,24 Bank of America Corp 28.03.2018 Call/Sub Floting 13 700 000,00 99,59 13 643 981,05 13 643 981,05 1,51 Bank of Ireland 10,0% 30.07.2016 Sub 20 150 000,00 109,73 22 111 129,43 22 111 129,43 2,44 Barclays Bank Plc 6,0% 23.01.2018 Sub 15 000 000,00 110,45 16 568 183,61 16 568 183,61 1,83 Bat International Finance Plc 5,375 % 29.06.2017 14 000 000,00 107,24 15 013 097,66 15 013 097,66 1,66 BG Energy Capital Plc 3,00% 16.11.2018 1 200 000,00 108,93 1 307 119,89 1 307 119,89 0,14 BNP Paribas Fortis SA 5,757% 04.10.2017 24 629 000,00 111,16 27 378 081,15 27 378 081,15 3,02 BPE Financiones SA 2,5% 1.2.2017 3 000 000,00 102,27 3 068 027,58 3 068 027,58 0,34 Buzzi Unicem Spa 6,25% 28.09.2018 2 500 000,00 116,28 2 907 052,87 2 907 052,87 0,32 Carlsberg Breweries AS 3,375% 13.10.2017 5 050 000,00 106,73 5 389 651,00 5 389 651,00 0,60 Casino Guichard Perrachon SA 4,481% 12.11.2018 1 800 000,00 113,12 2 036 145,10 2 036 145,10 0,22 Citigroup 30.11.2017 (Floating, Sub, Call) 15 000 000,00 100,11 15 016 225,30 15 016 225,30 1,66 Citigroup 31.05.2017 (Floating, Sub, Call) 14 381 000,00 99,94 14 372 946,64 14 372 946,64 1,59 Citycon Oyj 4.25% 11.05.2017 21 500 000,00 104,02 22 364 125,37 22 364 125,37 2,47 Clariant Finance Luxembourg SA 5.625% 24.01.2017 5 000 000,00 105,53 5 276 664,08 5 276 664,08 0,58 CMA CGM 8,75% 15.12.2018 Call 1 000 000,00 90,64 906 425,83 906 425,83 0,10 CNH Industrial Fin Eur S 6,25% 09.03.2018 13 500 000,00 109,83 14 827 446,16 14 827 446,16 1,64 Commerzbank AG 13.09.2016 Call/Sub 10 000 000,00 99,98 9 998 412,98 9 998 412,98 1,10 Conti-Gummi Finance B.V. 2,50% 20.03.2017 8 152 000,00 102,54 8 358 867,37 8 358 867,37 0,92 Credit Suisse AG/London 0.375% 11.04.2019 7 000 000,00 100,49 7 034 103,35 7 034 103,35 0,78 Daimler AG 4,125% 19.01.2017 3 800 000,00 104,16 3 958 197,28 3 958 197,28 0,44 Danone 1.125% 27.11.2017 5 000 000,00 102,37 5 118 396,82 5 118 396,82 0,57 Deut Pfandbriefbank Ag 0,875% 20.1.2017 11 000 000,00 100,83 11 091 442,46 11 091 442,46 1,22 Eco-Bat Finance Plc 7,75% 15.02.2017 1 500 000,00 101,91 1 528 593,75 1 528 593,75 0,17 EDP Finance BV 5,75% 21.09.2017 8 000 000,00 111,26 8 900 803,30 8 900 803,30 0,98 EDP Finance NV 4,75% 26.09.2016 10 000 000,00 104,64 10 463 692,25 10 463 692,25 1,16 Eni Spa 3,5% 29.1.2018 3 200 000,00 107,07 3 426 275,73 3 426 275,73 0,38 ESB Finance Limited 6,25% 11.09.2017 2 337 000,00 112,58 2 630 980,85 2 630 980,85 0,29 Everything Everywhere Finance Plc 3,25% 03.08.2018 1 795 000,00 109,47 1 965 059,89 1 965 059,89 0,22 Fce Bank Plc 10.2.2018 Float 10 000 000,00 100,03 10 003 031,67 10 003 031,67 1,10 FedEx Corp 11.04.2019 (Float) 6 000 000,00 100,35 6 021 260,18 6 021 260,18 0,66 Fiat Finance & Trade 6,625% 15.03.2018 14 400 000,00 109,32 15 741 665,75 15 741 665,75 1,74 Finmeccanica Spa 5,75% 12.12.2018 3 000 000,00 114,85 3 445 613,58 3 445 613,58 0,38 G4S Intl Finance Plc 2,875% 02.05.2017 3 900 000,00 102,55 3 999 283,36 3 999 283,36 0,44 Gas Natural Capital 4,125% 26.1.2018 7 500 000,00 108,22 8 116 794,25 8 116 794,25 0,90 Gas Natural Capital 4,375% 02.11.2016 4 950 000,00 104,32 5 164 028,45 5 164 028,45 0,57 General Motors Financial 0,85% 23.2.2018 16 000 000,00 101,26 16 201 482,52 16 201 482,52 1,79

Goldman Sachs Group Inc 4,5% 30.01.2017 2 500 000,00 104,48 2 611 971,34 2 611 971,34 0,29 Goldman Sachs Group Inc/The 0.75% 10.05.2019 10 000 000,00 101,42 10 141 679,05 10 141 679,05 1,12 Gtech Spa 6,625% 2.2.2018 7 000 000,00 111,09 7 776 164,33 7 776 164,33 0,86 HBOS Plc 01.09.2016 (Floating/Call) Sub 18 962 000,00 99,98 18 958 096,95 18 958 096,95 2,09 Heathrow Funding Ltd 4.6% 15.02.2018 5 000 000,00 108,99 5 449 614,33 5 449 614,33 0,60 Hella KGAA Hueck & Co 1,25% 07.09.2017 4 000 000,00 102,45 4 098 173,85 4 098 173,85 0,45 Hoist Kredit AB 3.125% 07.12.2019 2 000 000,00 100,73 2 014 527,58 2 014 527,58 0,22 Honeywell International Inc 22.02.2018 (Float) 4 000 000,00 100,38 4 015 381,82 4 015 381,82 0,44 Hsbc Holdings Plc 6,25% 19.3.2018 Sub 20 000 000,00 111,27 22 253 739,13 22 253 739,13 2,46 Iberdrola International BV 4.25% 11.10.2018 5 000 000,00 112,72 5 636 048,09 5 636 048,09 0,62 Imperial Tobacco Finance 4.5% 05.07.2018 2 650 000,00 113,22 3 000 290,87 3 000 290,87 0,33 Ineos Group Holdings SA 5,75% 15.02.2019 Call 1 000 000,00 103,20 1 031 982,50 1 031 982,50 0,11 Intesa Sanpaolo Spa 4,0% 09.11.2017 18 000 000,00 107,62 19 372 028,23 19 372 028,23 2,14 Islandsbanki HF 2.875% 27.07.2018 10 000 000,00 104,31 10 430 990,98 10 430 990,98 1,15 Italcementi Finance SA 6.125% 21.02.2018 5 900 000,00 110,51 6 520 004,24 6 520 004,24 0,72 Koninklijke KPN NV 7,5% 04.02.2019 2 850 000,00 122,23 3 483 591,97 3 483 591,97 0,38 Mondelez International 1,125% 26.01.2017 7 500 000,00 101,17 7 588 013,11 7 588 013,11 0,84 Morgan Stanley 5,5% 02.10.2017 7 156 000,00 110,93 7 938 449,93 7 938 449,93 0,88 Pernod-Ricard SA 5.00% 15.03.2017 10 000 000,00 105,01 10 500 775,34 10 500 775,34 1,16 PostNL NV 5.375% 14.11.2017 4 125 000,00 110,54 4 559 900,67 4 559 900,67 0,50 RCI Banque SA 0.375% 10.07.2019 6 000 000,00 100,49 6 029 369,63 6 029 369,63 0,67 RCI Banque SA 27.11.2017 (Floating) 10 000 000,00 100,40 10 040 346,77 10 040 346,77 1,11 Renault S.A. 4,625% 18.09.2017 3 750 000,00 109,17 4 094 027,59 4 094 027,59 0,45 Repsol International Finance 4,375% 20.02.2018 5 000 000,00 108,42 5 420 995,57 5 420 995,57 0,60 Royal Bank of Scotland Plc 4,35% 23.01.2017 (Sub) 10 000 000,00 103,74 10 373 875,31 10 373 875,31 1,15 Royal Bank of Scotland Plc 6,934% 09.04.2018 16 685 000,00 109,93 18 341 783,35 18 341 783,35 2,03 Santander Consumer Bank 0,625% 20.4.2018 11 000 000,00 100,67 11 073 873,62 11 073 873,62 1,22 Sato Oyj 2.875% 20.03.2018 12 000 000,00 104,56 12 546 650,96 12 546 650,96 1,39 Schaeffler Finance BV 4.25% 15.05.2018 Call 3 100 000,00 102,10 3 164 952,84 3 164 952,84 0,35 Securitas AB 2,75% 28.2.2017 3 865 000,00 102,72 3 970 212,15 3 970 212,15 0,44 Smurfit Kappa Acquisitio 5,125% 15.09.2018 (Call) 2 525 000,00 109,67 2 769 111,66 2 769 111,66 0,31 Snai SpA 7.625% 15.06.2018 (Call) 2 000 000,00 103,66 2 073 174,23 2 073 174,23 0,23 SNAM S.p.A 4,375% 11.07.2016 1 534 000,00 104,33 1 600 384,02 1 600 384,02 0,18 Snam Spa 5% 18.1.2019 2 800 000,00 114,77 3 213 516,24 3 213 516,24 0,35 Societe Generale 6,125% 20.08.2018 (Sub) 6 400 000,00 117,15 7 497 440,99 7 497 440,99 0,83 Solvay SA 01.12.2017 (Float) 5 500 000,00 100,68 5 537 291,85 5 537 291,85 0,61 Standard Chartered 13.06.2017 (Float) 942 000,00 100,06 942 523,01 942 523,01 0,10 Standard Chartered Bank 5.875% 26.09.2017 8 000 000,00 110,53 8 842 274,70 8 842 274,70 0,98 Swedish Match Ab 3,875 24.11.2017 10 000 000,00 107,71 10 770 864,65 10 770 864,65 1,19 Svenska Cellulosa AB 3,625% 26.08.2016 6 000 000,00 103,60 6 215 727,29 6 215 727,29 0,69 TDC A/S 4,375% 23.02.2018 3 530 000,00 108,49 3 829 804,72 3 829 804,72 0,42 Telefonica Emisiones Sau 4,75% 7.2.2017 2 000 000,00 104,74 2 094 777,11 2 094 777,11 0,23 Telefonica Emisiones Sau 4,797% 21.02.2018 10 000 000,00 109,54 10 954 384,85 10 954 384,85 1,21 Terna Spa 4,125% 17.02.2017 487 000,00 104,17 507 328,58 507 328,58 0,06 Tesco Corp Treasury Serv 1,25% 13.11.2017 13 000 000,00 101,47 13 191 558,01 13 191 558,01 1,46 Thyssenkrupp Ag 4,375% 28.2.2017 4 972 000,00 103,85 5 163 485,83 5 163 485,83 0,57 Toyota Motor Credit Corp 20.7.2018 Float 10 000 000,00 99,90 9 989 800,30 9 989 800,30 1,10 Unicredit Spa 4.875% 07.03.2017 4 560 000,00 104,77 4 777 692,48 4 777 692,48 0,53 Unilabs Subholding AB 8.5% 15.07.2018 (Call) 3 000 000,00 106,31 3 189 414,97 3 189 414,97 0,35 Unione di Banche Italian 2.75% 28.04.2017 5 260 000,00 102,61 5 397 530,94 5 397 530,94 0,60 United Technologies Corp 22.02.2018 (Float) 3 500 000,00 100,96 3 533 747,32 3 533 747,32 0,39 Vattenfall AB 5% 18.06.2018 5 000 000,00 110,03 5 501 669,33 5 501 669,33 0,61 Volkswagen Intl Fin NV 16.07.2018 (Floating) 5 000 000,00 99,23 4 961 546,86 4 961 546,86 0,55

762 196 028,95 84,15 (GBP = 0,83105) FCE Bank Plc 4.825% 15.02.2017 5 000 000,00 103,86 5 193 244,76 6 249 016,02 0,69 Imperial Tobacco Finance 5.5% 22.11.2016 7 500 000,00 104,94 7 870 653,02 9 470 733,43 1,05 Koninklijke KPN NV 6,0% 29.05.2019 3 000 000,00 113,51 3 405 210,91 4 097 480,19 0,45 Telecom Italia SpA 7.375% 15.12.2017 7 000 000,00 111,58 7 810 723,00 9 398 619,82 1,04 Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02.02.2018 5 000 000,00 108,55 5 427 709,00 6 531 146,14 0,72 Vodafone Group PLC 5.375% 05.12.2017 6 000 000,00 109,03 6 542 078,87 7 872 064,10 0,87 43 619 059,70 4,82 Arvopaperit yhteensä 805 815 088,65 88,97 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset EURO-SCHATZ FUT Sep16 FN 08.09.2016-145 200 000-7 260,00-7 260,00 0,00 Short term Euro BTP Future Sep16 08.09.2016-32 000 000-22 400,00-22 400,00 0,00 Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Valuuttajohdannaiset EUR/GBP 20160427 42 647 539 2 729 736,51 2 729 736,51 0,30 EUR/GBP 20160427-33 200 000 0,00 0,00 0,00 EUR/GBP 20160524 4 570 569 362 366,90 362 366,90 0,04 EUR/GBP 20160524-3 500 000 0,00 0,00 0,00 Luottoriskijohdannaiset Airbus Group N.V. EUR 100bp 20.03.2018 10 000 000 10 106 723,96 10 106 723,96 1,12 Airbus Group N.V. EUR 100bp 20.03.2018-10 000 000-10 000 000,00-10 000 000,00-1,10 Credit Suisse Group AG EUR 100bps 20.12.2016 15 000 000 14 992 828,13 14 992 828,13 1,66 Credit Suisse Group AG EUR 100bps 20.12.2016-15 000 000-15 000 000,00-15 000 000,00-1,66 Deutsche Bank EUR 100bps 20.12.2016 20 000 000 19 983 944,31 19 983 944,31 2,21 Deutsche Bank EUR 100bps 20.12.2016-20 000 000-20 000 000,00-20 000 000,00-2,21 Repsol S.A. EUR 100bps 20.06.19 5 000 000 4 992 671,43 4 992 671,43 0,55 Repsol S.A. EUR 100bps 20.06.19-5 000 000-5 000 000,00-5 000 000,00-0,55 Johdannaissopimukset yhteensä 3 138 611,24 0,35 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 96 771 981,39 905 725 681,26 10,68 100,00

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 7 289 385,7554 OP-Korkotuotto II A (kasvu) 2 267 728,6369 OP-Korkotuotto II B (tuotto) 1 001 581,4365 OP-Korkotuotto A (kasvu) 2 560 286,4502 OP-Korkotuotto B (tuotto) 99 506,0304 OP-Korkotuotto X 1 360 283,2014 Rahasto-osuuden arvo OP-Korkotuotto A (kasvu) 127,50 OP-Korkotuotto B (tuotto) 98,04 OP-Korkotuotto II A (kasvu) 129,25 OP-Korkotuotto II B (tuotto) 97,41 OP-Korkotuotto X 131,48

OP-EMD Local Currency Short Term -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Keskipitkän koron rahasto, Kehittyvät Markkinat Sijoituspolitiikka OP-EMD Local Currency Short Term (Rahasto) on korkorahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on Investec GSF Emerging Markets Currency I Acc USD (Kohderahasto). Kohderahasto sijoittaa globaalisti eri markkinoille. Keskeiset kohdemarkkinat ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä-Eurooppa ja Venäjä sekä Afrikka ja Lähi-itä. Kohderahaston sijoitusten painopiste on tyypillisesti lyhytaikaisissa korkoinstrumenteissa, joten rahastovastaa korkoriskiltään lyhyen tai keskipitkän koronrahastoja Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-EMD Local Currency Short Term -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää tuottoa ja on valmis ottamaan melko paljon riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahaston luonteeseen ja sijoittajan tulee olla valmis kohtalaisen suuriinkin arvonheilahteluihin sijoituksen arvossa. Arvonheilahteluiden seurauksena sijoituksen pääoma voi laskea huomattavasti, eikä tähän rahastoon sen vuoksi suositella lyhytaikaisia sijoituksia. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 15.9.2008 Salkunhoitaja OP-Rahastoyhtiö Oy / Investec Asset Mgmt Ltd Vertailuindeksi JPMorgan ELMI+ Composite Index Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,50%* Lunastuspalkkio 0,50%* Hallinnoimispalkkio 0,70 % Tuotonjako Juoksevat kulut 1,18 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 2,85 euroa per osuus. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahasto-osuudet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 99,60 % 0,40 % 31.12.2015 99,57 % 0,43 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 116,15 116,80 118,82 Rahaston volatiliteetti p.a. 9,93 % Osuuden arvo (B) eur 97,04 94,73 93,33 Rahaston tracking error p.a. 6,11 % Rahaston arvo meur 13,9 13,0 10,85 Rahaston kiertonopeus -15,00 % Omistajien määrä kpl 960 887 810 Sharpe -0,45 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Kohderahaston vuosikertomus: http://www.investecassetmanagement.com/en/ *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-EMD Local Currency Short Term-erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (USD = 1,11050) Investec Global Strategy Fund - EM Short Duration 686 675,7922 17,48 12 003 092,85 10 808 728,37 99,60 10 808 728,37 99,60 Arvopaperit yhteensä 10 808 728,37 99,60 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 43 182,65 10 851 911,02 0,40 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 91 335,1377 OP-EMD Local Currency Short Term A (kasvu) 91 327,0259 OP-EMD Local Currency Short Term B (tuotto) 8,1118 Rahasto-osuuden arvo OP-EMD Local Currency Short Term A (kasvu) 118,82 OP-EMD Local Currency Short Term B (tuotto) 93,33

OP-Korkosalkku -sijoitusrahasto Rahastoluokka Keskipitkän koron rahasto, Maailma Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yksi (1) vuosi Sijoituspolitiikka OP-Korkosalkku on keskipitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa maailman korkomarkkinoille valtioiden, julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin korkoinstrumentteihin. Sijoituksia voidaan tehdä myös kehittyville korkomarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen sekä suorien korkosijoitusten avulla, joten sijoitukset tulevat hyvin hajautetuksi eri korkoluokkiin ja liikkeellelaskijoihin. Rahastosijoituksia on tyypillisesti yli puolet salkusta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Kenelle rahasto sopii Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 8.11.2005 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Rahasto on aktiivinen korkovarainhoitorahasto, joka tavoittelee hyvää tuottoa maltillisella riskillä kaikissa markkinatilanteissa. Sijoituskohteita muutetaan markkinatilanteen mukaan, ja sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti painotukset eri korkoluokkien välillä, rahaston korkoriskin säätely sekä näkemys yksittäisistä liikkeeseenlaskijoista ja liikkeeseenlaskuista. Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Tuotonjako Lunastuspalkkio 0,50%* Hallinnoimispalkkio 0,60 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 0,74 euroa per osuus. OP-Korkosalkku sopii sijoittajille, joilla ei ole runsaasti aikaisempaa kokemusta rahastosäästämisestä ja jotka eivät halua tehdä sijoituksia osakemarkkinoille. OP-Korkosalkku on sopiva vaihtoehto myös kokeneille sijoittajille, jotka etsivät varoilleen melko lyhytaikaista sijoituskohdetta. Rahaston riskitaso on osakesijoituksiin verrattuna matala, joten se sopii sijoituskohteeksi riskiä karttaville asiakkaille. OP-Korkosalkku on sijoittajan arvopaperisalkussa melko matalan riskitason sijoitusväline. Rahasto tarjoaa sijoituskohteen varoille, joiden sijoitusaika on melko lyhyt. Juoksevat kulut 0,61 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Joukkovelkakirjala inat Sijoitusrahastoosuudet Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 6,41 % 82,97 % -0,36 % 10,99 % 31.12.2015 17,81 % 74,44 % -1,72 % 9,47 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 32,60 32,20 32,52 Rahaston volatiliteetti p.a. 1,41 % Osuuden arvo (B) eur 25,59 24,52 24,01 Rahaston tracking error p.a. x Rahaston arvo meur 401,8 316,7 210,74 Rahaston kiertonopeus 38,00 % Omistajien määrä kpl 17 135 14 150 13 062 Sharpe 0,05 Rahaston kaupankäyntikulut 0,01 % *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Korkosalkku -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Citigroup 30.11.2017 (Floating, Sub, Call) 5 000 000,00 100,11 5 005 408,43 5 005 408,43 2,38 Skandinaviska Enskilda 4,0% 12.09.2022 (Call/Sub) 6 000 000,00 107,05 6 423 015,47 6 423 015,47 3,05 Swedbank Ab 1% 1.6.2022 2 000 000,00 104,17 2 083 368,98 2 083 368,98 0,99 Talvivaara Mining Co Plc 9.75% 4.4.2017 Callable 1 850 000,00 0,15 2 775,00 2 775,00 0,00 13 514 567,88 6,41 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset OP-Dollari X 362,7484 119,34 43 290,39 43 290,39 0,02 OP-EMD Hard Currency Corporate IG X 550,8281 117,45 64 694,76 64 694,76 0,03 OP-EMD Hard Currency Sovereign X 41 066,3591 187,38 7 695 014,37 7 695 014,37 3,65 OP-Euro X 538 846,0421 22,53 12 140 201,33 12 140 201,33 5,76 OP-High Yield X 149 223,5602 197,16 29 420 917,13 29 420 917,13 13,96 OP-Korkotuotto X 284 087,8097 131,48 37 351 865,22 37 351 865,22 17,72 OP-Likvidi X 0,7465 103,86 77,53 77,53 0,00 OP-Obligaatio Prima X 161 550,4721 203,23 32 831 902,44 32 831 902,44 15,58 OP-Reaalikorko X 80 170,4192 136,54 10 946 469,04 10 946 469,04 5,19 OP-Yrityslaina Amerikka X 163 721,7972 109,04 17 852 224,77 17 852 224,77 8,47 OP-Yrityslaina X 125 001,9288 212,00 26 500 408,91 26 500 408,91 12,58 174 847 065,89 82,97 Arvopaperit yhteensä 188 361 633,77 89,38 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset Euro Bund Future Option Put Aug16 161 22.07.16 200-2 000,00-2 000,00 0,00 Euro Bund Future Option Put Aug16 162 22.07.16-100 1 000,00 1 000,00 0,00 EURO-BOBL FUTURE Sep16 FN 08.09.2016-54 000 000-16 200,00-16 200,00-0,01 EURO-BUND FUTURE Sep16 FN 08.09.2016-7 000 000-14 000,00-14 000,00-0,01 Valuuttajohdannaiset (USD = 1,11095) Eurusd FX Curncy Option Put Jul16 1,100 8.7.2016-50 -18 750,00-16 877,45-0,01 Eurusd FX Curncy Option Put Jul16 1,1150 8.7.2016 50 57 500,00 51 757,50 0,02

Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset ITRX Main S25 5Y Payer 100 20.7.2016 65 000 000 66 257,75 66 257,75 0,03 ITRX Main S25 5Y Payer 100 20.7.2016 35 000 000 35 677,25 35 677,25 0,02 ITRX Main S25 5Y Payer 125 20.7.2016-65 000 000-25 198,55-25 198,55-0,01 ITRX Main S25 5Y Payer 125 20.7.2016-35 000 000-13 568,45-13 568,45-0,01 Valuuttajohdannaiset EUR/USD 20160427 13 482 920-276 575,45-276 575,45-0,13 EUR/USD 20160427-15 300 000 0,00 0,00 0,00 Luottoriskijohdannaiset ITRX EUR Xover S25 20.06.2021-10 000 000-10 568 751,18-10 568 751,18-5,02 ITRX EUR Xover S25 20.06.2021 10 000 000 10 000 000,00 10 000 000,00 4,75 Johdannaissopimukset yhteensä -778 478,58-0,37 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 23 154 669,83 210 737 825,02 10,99 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 6 489 751,6192 OP-Korkosalkku A (Kasvu) 6 452 108,7211 OP-Korkosalkku B (Tuotto) 37 642,8981 Rahasto-osuuden arvo OP-Korkosalkku A (Kasvu) 32,52 OP-Korkosalkku B (Tuotto) 24,01

OP-EMD Hard Currency Corporate IG -sijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, Kehittyvät Markkinat Sijoituspolitiikka OP-EMD Hard Currency Corporate IG on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kehittyvillä markkinoilla kotipaikkaansa pitävien luottokelpoisuudeltaan riittävän korkeatasoisten yritysten liikkeeseenlaskemiin dollarimääräisiin joukkolainoihin. Vähintään 90 prosenttia rahaston varoista sijoitetaan sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottokelpoisuusluokitus on vähintään Moody s Baa3 tai S&P BBB-. Rahaston sijoitusten painopiste on tyypillisesti pitkäaikaisissa korkoinstrumenteissa, joten rahasto vastaa korkoriskiltään pitkän koron rahastoja. Rahasto sijoittaa globaalisti eri markkinoille ja sen keskeiset kohdemarkkinat ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä-Eurooppa ja Venäjä sekä Afrikka ja Lähi-itä. Rahasto suojaa sijoituksiin liittyvän valuuttakurssiriskin euroon nähden, joten esimerkiksi kehittyvien maiden valuuttojen tai dollarin kurssivaihtelut euroon nähden eivät vaikuta rahaston kehitykseen. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla korko, valuuttakurssi tai luottoriski. Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 2,96 euroa per osuus. Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-EMD Hard Currency Corporate IG -sijoitusrahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka tavoittelee perinteistä korkomarkkinaa parempaa tuottoa ja hyväksyy samalla korkeamman riskin ja tuotonvaihtelun. Rahastoon kohdistuu kehittyvien markkinoiden luottoriskilisää ja sen vuoksi Rahasto sopii sijoittajalle, jolla on jonkin verran rahoitusmarkkinoiden tuntemusta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 20.4.2012 Salkunhoitaja JP Morgan Asset Management Vertailuindeksi JPMorgan CEMBI Broad Diversified -IG Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Hallinnoimispalkkio 1,20 % p.a. Juoksevat kulut 1,20 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kassa ja muut varat, Joukkovelkakirjalainat Johdannaiset netto 30.6.2016 96,19 % -2,22 % 6,02 % 31.12.2015 93,47 % -0,78 % 7,32 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 109,19 108,03 113,64 Rahaston volatiliteetti p.a. 2,22 % Osuuden arvo (B) eur 102,73 98,61 100,62 Rahaston tracking error p.a. 0,68 % Osuuden arvo (X) eur 111,51 111,22 117,45 Rahaston kiertonopeus 81,00 % Rahaston arvo meur 90,9 66,0 65,56 Sharpe 1,43 Omistajien määrä kpl 579 273 236 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-EMD Hard Currency Corporate IG -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Bharti Airtel Internatio 3,375% 20.5.2021 410 000,00 108,62 445 358,86 445 358,86 0,68 Ceske Drahy AS 1.875% 25.05.2023 252 000,00 100,86 254 179,63 254 179,63 0,39 Orlen Capital Ab 2,5% 30.6.2021 400 000,00 102,70 410 795,99 410 795,99 0,63 1 110 334,48 1,69 (USD = 1,11095) ABQ Finance Ltd 3.625% 13.04.2021 436 000,00 102,65 447 568,58 402 870,14 0,61 Abu Dhabi National Energ 3,625% 12.01.2023 400 000,00 105,33 421 330,67 379 252,59 0,58 Abu Dhabi National Energy Co PJS 3.625% 22.06.2021 230 000,00 105,07 241 650,78 217 517,24 0,33 Africa Finance Corp 4,375% 29.04.2020 290 000,00 103,35 299 727,53 269 793,90 0,41 Akbank Tas 5,125% 31.03.2025 760 000,00 102,23 776 934,69 699 342,63 1,07 Alfa S.A. 6,875% 25.3.2044 Call 475 000,00 105,20 499 710,62 449 804,78 0,69 Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28.11.2024 (Call) 410 000,00 103,34 423 677,60 381 365,14 0,58 Alpek Sa De CV 5,375% 08.08.2023 270 000,00 108,98 294 235,59 264 850,43 0,40 Axis Bank/Dubai 2,875% 01.06.2021 520 000,00 100,56 522 899,49 470 677,79 0,72 Axis Bank/Dubai 3,25% 21.5.2020 840 000,00 102,74 863 050,28 776 857,90 1,18 Banco Internac Del Peru 5,75% 7.10.2020 790 000,00 112,37 887 736,37 799 078,60 1,22 Banco Santander Mexico SA Instit 4.125% 09.11.2022 360 000,00 103,97 374 278,96 336 899,91 0,51 Bancolombia SA 5.95% 03.06.2021 200 000,00 109,75 219 498,50 197 577,30 0,30 Bank Rakyat Indonesia 2,95% 28.03.2018 920 000,00 101,50 933 817,39 840 557,53 1,28 Bbva Bancomer Sa 6,008% 17.05.2022 Call / Var 440 000,00 101,12 444 921,94 400 487,82 0,61 BBVA Bancomer SA Texas 6,75% 30.09.2022 Call 920 000,00 113,45 1 043 717,02 939 481,54 1,43 Beijing State-Owned Assets Manag 4.125% 26.05.2025 430 000,00 103,12 443 405,60 399 122,91 0,61 Bharti Airtel Internatio 5,125% 11.3.2023 280 000,00 110,23 308 640,47 277 816,71 0,42 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10.06.2025 400 000,00 104,69 418 752,22 376 931,65 0,57 Boc Aviation Pte Ltd 3,875% 27.4.2026 Call 350 000,00 103,43 362 015,93 325 861,59 0,50 Braskem Finance Ltd 6.45% 03.02.2024 960 000,00 103,78 996 304,83 896 804,38 1,37 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 2.375% 31.05.2019 200 000,00 100,38 200 753,83 180 704,65 0,28 CCCI Treasure Ltd 3,5% 21.4.2020 Perp Var 410 000,00 102,36 419 691,72 377 777,33 0,58 Cencosud Sa 5,15% 12.2.2025 Call 200 000,00 104,85 209 698,33 188 755,87 0,29 Cencosud SA 5.5% 20.01.2021 280 000,00 110,31 308 880,45 278 032,72 0,42 Cencosud Sa 6,625% 12.02.2045 Call 280 000,00 100,42 281 177,62 253 096,56 0,39 China Uranium Development Co Ltd 3,50% 08.10.2018 560 000,00 103,87 581 673,23 523 581,83 0,80 Colbun S.A. 4,50% 10.07.2024 250 000,00 106,34 265 844,99 239 295,19 0,37 Comision Fed De Electric 5,75% 14.02.2042 /Callabl 800 000,00 105,92 847 329,80 762 707,41 1,16 Daegu Bank Ltd 2,25% 29.04.2018 920 000,00 101,11 930 195,87 837 297,69 1,28 DIB Sukuk Ltd 3.6% 30.03.2021 857 000,00 103,16 884 115,48 795 819,33 1,21 Double Rosy Ltd 3,625% 18.11.2019 560 000,00 103,69 580 663,52 522 672,96 0,80 DP World Crescent Ltd 3.908% 31.05.2023 510 000,00 100,94 514 812,68 463 398,60 0,71 Dp World Ltd 6,85% 2.7.2037 680 000,00 113,53 772 010,40 694 910,12 1,06 DUBAI ELECTRICITY & WATE 7,375 21.10.2020 1 000 000,00 119,76 1 197 565,44 1 077 965,20 1,64 Ecopetrol Sa 4,125% 16.1.2025 1 000 000,00 93,10 931 041,65 838 059,00 1,28 Ecopetrol SA 5.375% 26.06.2026 (Call) 200 000,00 97,47 194 947,44 175 478,14 0,27

El Puerto De Liverpool 3,95% 2.10.2024 720 000,00 102,92 740 999,17 666 995,97 1,02 Embraer Netherlands Bv 5,05% 15.6.2025 760 000,00 99,29 754 629,97 679 265,47 1,04 Emg Sukuk Ltd 4,564% 18.6.2024 590 000,00 105,19 620 604,11 558 624,70 0,85 Emirates Nbd Pjsc 4,875% 28.3.2023 Call Sub Var 750 000,00 104,45 783 396,26 705 158,88 1,08 Empresa Elec Guacolda Sa 4,56% 30.4.2025 Call 300 000,00 93,88 281 643,01 253 515,47 0,39 Empresa Electrica Angamo 4,875% 25.5.2029 (Sink) 950 000,00 97,58 926 990,56 834 412,49 1,27 Empresa Nacional De Petr 5,25% 10.08.2020 960 000,00 110,25 1 058 406,40 952 703,90 1,45 Ena Norte Trust 4,95% 25.04.2023 Sinkable 705 144,07 103,89 732 551,23 659 391,72 1,01 Enn Energy Holdings Ltd 3,25% 23.10.2019 460 000,00 102,19 470 082,55 423 135,65 0,65 ENN Energy Holdings Ltd 6,00% 13.05.2021 870 000,00 114,52 996 292,12 896 792,94 1,37 Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08.02.2021 260 000,00 106,94 278 031,37 250 264,52 0,38 Finansbank AS/Turkey 6.25% 30.04.2019 400 000,00 107,57 430 286,67 387 314,16 0,59 Franshion Development Ltd 6.75% 15.04.2021 200 000,00 116,22 232 434,49 209 221,38 0,32 Fresnillo PLC 5.5% 13.11.2023 400 000,00 108,64 434 556,21 391 157,31 0,60 Fwd Ltd 5% 24.9.2024 250 000,00 109,93 274 830,83 247 383,62 0,38 Grupo Televisa Sab 5% 13.5.2045 610 000,00 96,41 588 105,76 529 371,94 0,81 GrupoSura Finance SA 5.5% 29.04.2026 (Call) 340 000,00 105,25 357 856,61 322 117,66 0,49 Hpht Finance 15 Ltd 2,875% 17.3.2020 540 000,00 103,30 557 823,06 502 113,56 0,77 Huarong Finance II Co Ltd 2.75% 03.06.2019 367 000,00 100,87 370 201,16 333 229,36 0,51 ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 19.05.2026 383 000,00 101,01 386 886,85 348 248,66 0,53 ICICI Bank Ltd/Dubai 4,7% 21.02.2018 870 000,00 105,81 920 522,36 828 590,27 1,26 Industrial & Comm 3.875% 10.09.2024 (Call\Sub\Var) 350 000,00 102,94 360 286,59 324 304,96 0,49 Industrial & Commercial Bank of Ch 2.5% 16.06.2021 376 000,00 100,44 377 666,52 339 949,16 0,52 IOI Investment Berhad 4,375% 27.06.2022 420 000,00 103,96 436 612,93 393 008,62 0,60 IPIC GMTN Ltd 5.5/ 01.03.2022 634 000,00 116,84 740 734,24 666 757,50 1,02 Israel Chemicals Limited 4,5% 2.12.2024 540 000,00 103,05 556 469,98 500 895,61 0,76 Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024 690 000,00 108,82 750 855,70 675 868,13 1,03 Kallpa Generacion SA 4.875% 24.05.2026 (Call) 200 000,00 103,29 206 577,01 185 946,27 0,28 Kasikornbank Pcl 3% 20.3.2018 760 000,00 102,81 781 350,91 703 317,80 1,07 Kia Motors Corp 2.625% 21.04.2021 200 000,00 103,31 206 618,25 185 983,39 0,28 King Power Capital Ltd 5,625% 3.11.2024 560 000,00 112,33 629 051,51 566 228,46 0,86 Klabin Finance SA 5,25% 16.07.2024 820 000,00 101,48 832 174,29 749 065,48 1,14 KOC Holding AS 5.25% 15.03.2023 (Call) 280 000,00 105,38 295 070,29 265 601,77 0,41 Korea Exchange Bank 2,00% 02.04.2018 660 000,00 101,29 668 493,45 601 731,36 0,92 Korea Exchange Bank 4,25% 14.10.2024 Sub 400 000,00 107,26 429 056,88 386 207,19 0,59 Korea Hydro & Nuclear Po 2,375% 28.10.2019 260 000,00 102,23 265 787,67 239 243,59 0,36 Korea National Oil Corp 2.125% 14.04.2021 400 000,00 101,15 404 610,45 364 202,21 0,56 Kuwait Projects Co 4,80% 05.02.2019 550 000,00 107,59 591 768,85 532 669,20 0,81 Kuwait Projects Co 5% 15.03.2023 314 000,00 106,17 333 381,12 300 086,52 0,46 Kuwait Projects Co 9,375% 15.7.2020 430 000,00 128,84 554 032,95 498 701,97 0,76 Lamar Funding Ltd 07.05.2025 685 000,00 94,73 648 919,04 584 111,83 0,89 Lukoil Intl Finance Bv 4,563% 24.4.2023 1 136 000,00 102,42 1 163 440,67 1 047 248,45 1,60 MAF Global Securities 5,25% 05.07.2019 260 000,00 110,20 286 507,21 257 893,88 0,39 MAF Sukuk Ltd 4.5% 03.11.2025 640 000,00 106,08 678 883,19 611 083,48 0,93 Malayan Banking Bhd 3,905% Var, sub 29.10.26 500 000,00 103,49 517 448,42 465 771,11 0,71 MDC GMTN B.V. 5,5% 20.04.2021 360 000,00 115,72 416 593,60 374 988,61 0,57 Mexichem Sab De Cv 5,875% 17.9.2044 390 000,00 93,75 365 620,72 329 106,37 0,50 Mexico Generadora De Energia 5,5% 06.12.2032 SINK 1 255 823,15 96,45 1 211 299,99 1 090 328,09 1,66 MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC 6.625% 14.10.2022 590 000,00 112,66 664 721,20 598 335,84 0,91 NongHyup Bank 2.75% 29.09.2019 210 000,00 103,76 217 885,79 196 125,65 0,30 Office Cherifien Des Pho 5,625 25.04.2024 830 000,00 107,28 890 437,48 801 509,95 1,22 Office Cherifien Des Pho 6,875 25.04.2044 280 000,00 107,24 300 264,50 270 277,24 0,41 Oil India Ltd 3,875% 17.04.2019 600 000,00 104,82 628 906,57 566 098,00 0,86

Ongc Videsh Ltd 3,25% 15.07.2019 620 000,00 104,36 647 004,60 582 388,59 0,89 Oversea-Chinese Banking Cor 4.25% 19.06.2024 (Sub) 400 000,00 106,18 424 735,44 382 317,33 0,58 PCCW-HKT Capital 3,75% 08.03.2023 390 000,00 107,99 421 171,38 379 109,21 0,58 Pertamina Persero PT 5.625% 20.05.2043 200 000,00 97,96 195 925,99 176 358,96 0,27 Power Grid Corporation of India 17.1.2023 400 000,00 105,59 422 378,04 380 195,36 0,58 Prosperous Ray Ltd 4,625% 12.11.2023 370 000,00 111,43 412 274,96 371 101,27 0,57 PTT Global Chemical Pcl 4,25% 19.09.2022 1 040 000,00 110,30 1 147 134,17 1 032 570,48 1,58 Rakfunding Cayman Ltd 3,25% 24.6.2019. 550 000,00 101,05 555 786,93 500 280,78 0,76 Reliance Holdings USA 5.4% 14.02.2022 610 000,00 114,00 695 399,99 625 950,75 0,95 Reliance Holdings USA 6,25% 19.10.2040 / Callable 330 000,00 122,65 404 747,11 364 325,23 0,56 Rh Intl Singapore Corp 3,50% 02.05.2019 400 000,00 103,87 415 491,55 373 996,62 0,57 SACI Falabella 4.375% 27.01.2025 (Call) 400 000,00 107,10 428 389,50 385 606,46 0,59 Semiconductor Manufactur 4,125% 07.10.2019 400 000,00 104,72 418 888,19 377 054,04 0,58 Shenzhen Intl Hldg 4,375% 20.04.2017 500 000,00 102,47 512 328,46 461 162,48 0,70 Shinhan Bank 3.875% 24.03.2026 (Sub) 400 000,00 104,27 417 065,34 375 413,24 0,57 Sino Ocean Ld Trs Fin Ii 4,45% 4.2.2020 310 000,00 106,30 329 533,45 296 623,12 0,45 Sinopec Group Overseas Developmen 2.75% 03.05.2021 650 000,00 102,50 666 252,72 599 714,41 0,91 SK Broadband Co Ltd 2,875% 29.10.2018 400 000,00 102,73 410 904,60 369 867,77 0,56 Southern Copper Corp 5,875% 23.04.2045 410 000,00 95,73 392 506,95 353 307,48 0,54 Southern Copper Corp 5.25% 08.11.2042 435 000,00 89,77 390 500,95 351 501,82 0,54 SSG Resources Ltd 4,25 % 04.10.2022 950 000,00 106,53 1 012 066,12 910 991,60 1,39 Sukuk Funding No 3 Ltd 4.348% 03.12.2018 360 000,00 104,75 377 085,95 339 426,57 0,52 TC Ziraat Bankasi AS 4.75% 29.04.2021 370 000,00 102,81 380 396,48 342 406,48 0,52 Tianjin Infrastructure Constructi 2.75% 15.06.2019 463 000,00 99,95 462 757,31 416 541,98 0,64 Transmantaro 4.375% 07.05.2023 1 050 000,00 100,34 1 053 571,01 948 351,42 1,45 Transport de Gas Peru 4.25% 30.04.2028 777 000,00 100,73 782 651,36 704 488,37 1,07 Trust F/1401 5.25% 30.01.2026 (Call) 200 000,00 105,01 210 021,49 189 046,75 0,29 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.75% 15.10.2025 210 000,00 103,44 217 230,14 195 535,48 0,30 Turkiye Garanti Bankasi 4,75% 17.10.2019 900 000,00 103,95 935 506,77 842 078,19 1,28 Turkiye Garanti Bankasi AS 5.25% 13.09.2022 360 000,00 105,43 379 531,49 341 627,88 0,52 Turkiye Is Bankasi A.S 5,5% 21.04.2019 800 000,00 105,35 842 769,33 758 602,39 1,16 United Overseas Bank 3.5% 16.9.2026 (Call\Sub\Var) 560 000,00 103,16 577 674,20 519 982,18 0,79 United Overseas Bk Ltd 3,75% 19.09.2024 Sub,Call 678 000,00 104,55 708 815,64 638 026,59 0,97 Vale Overseas Limited 6,875% 21.11.2036 369 000,00 93,21 343 958,90 309 607,90 0,47 Vale Overseas Ltd 5.875% 10.06.2021 375 000,00 100,82 378 068,95 340 311,40 0,52 Woori Bank 4,75% 30.4.2024 470 000,00 106,45 500 336,94 450 368,55 0,69 61 950 401,53 94,50 Arvopaperit yhteensä 63 060 736,01 96,19 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset (USD = 1,11095) US 10YR NOTE (CBT)Sep16 FN 31.08.2016-1 100 000 859,38 773,55 0,00 US 2YR NOTE (CBT) Sep16 FN 31.08.2016 6 600 000 4 640,66 4 177,20 0,01 US 5YR NOTE (CBT) Sep16 FN 31.08.2016-1 300 000-1 015,63-914,20 0,00 US LONG BOND(CBT) Sep16 FN 31.08.2016 500 000-3 281,25-2 953,55 0,00

Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Valuuttajohdannaiset EUR/USD 20160603 98 548 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160603-111 004-1 477,78-1 330,19 0,00 EUR/USD 20160606 103 712 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160606-117 889-2 623,45-2 361,45 0,00 EUR/USD 20160607 129 145 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160607-147 006-3 473,42-3 126,53 0,00 EUR/USD 20160609 162 515 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160609 62 202 146 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160609-184 129-3 509,59-3 159,09 0,00 EUR/USD 20160609-70 742 500-1 610 756,70-1 449 891,26-2,21 EUR/USD 20160610-82 493 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160610 93 350 1 666,00 1 499,62 0,00 EUR/USD 20160614-36 391 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160614 40 896 451,08 406,03 0,00 EUR/USD 20160615-69 621 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160615 78 167 789,89 711,00 0,00 EUR/USD 20160616-200 000 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160616 224 430 2 149,10 1 934,47 0,00 EUR/USD 20160617 64 752 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160617-73 064-1 097,90-988,25 0,00 EUR/USD 20160620 64 806 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160620-200 000 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160620-73 607-1 580,98-1 423,09 0,00 EUR/USD 20160620 227 210 4 929,10 4 436,83 0,01 EUR/USD 20160622 71 355 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160622-80 802-1 498,14-1 348,52 0,00 EUR/USD 20160627 113 012 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160627-124 319 1 283,19 1 155,04 0,00 EUR/USD 20160629-800 000 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160629 888 880-243,59-219,26 0,00 EUR/USD 20160630 98 900 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160630-109 705 213,08 191,80 0,00 Johdannaissopimukset yhteensä -1 452 429,85-2,22 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 3 949 789,49 65 558 095,69 6,03 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 568 531,9972 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A (Kasvu) 279 132,5172 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B (Tuotto) 9 085,0156 OP-EMD Hard Currency Corporate IG X 280 314,4644 Rahasto-osuuden arvo OP-EMD Hard Currency Corporate IG A (Kasvu) 113,64 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B (Tuotto) 100,62 OP-EMD Hard Currency Corporate IG X 117,45

OP-EMD Hard Currency Sovereign -sijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, Kehittyvät Markkinat Sijoituspolitiikka OP-EMD Hard Currency Sovereign (Rahasto) on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen ja ylikansallisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla korko, valuuttakurssi tai luottoriski. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-EMD Hard Currency Sovereign -sijoitusrahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka tavoittelee perinteistä korkomarkkinaa parempaa tuottoa ja hyväksyy samalla korkeamman riskin ja tuotonvaihtelun. Rahastoon kohdistuu markkinavaihteluita, ja se sopii sen vuoksi sijoittajalle, jolla on jonkin verran rahoitusmarkkinoiden tuntemusta. Rahaston sisältämän korkeamman riskin johdosta, rahastoon tehtävä sijoitus ei saisi edustaa huomattavaa osaa koko sijoitusvarallisuudesta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 15.2.2005 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,75%* Lunastuspalkkio 0,75%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,05 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,84 euroa per osuus. Juoksevat kulut 1,07 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 55,35 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Joukkovelkakirjala inat Sijoitusrahastot Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 93,87 % 3,95 % -1,26 % 3,44 % 31.12.2015 92,74 % 4,09 % 0,78 % 2,39 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 169,37 167,8 181,29 Rahaston volatiliteetti p.a. 4,74 % Osuuden arvo (B) eur 132,88 127,72 133,8 Rahaston tracking error p.a. 1,42 % Osuuden arvo (X) eur 172,36 172,53 187,38 Rahaston kiertonopeus 72,00 % Rahaston arvo meur 103,2 116,7 136,79 Sharpe 1,26 Omistajien määrä kpl 1 124 851 887 Rahaston kaupankäyntikulut 0,03 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-EMD Hard Currency Sovereign -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Banco Nacional de Desenvolviment 3.625% 21.01.2019 1 000 000,00 100,92 1 009 226,07 1 009 226,07 0,74 Brazilian Government Internation 2.875% 01.04.2021 2 200 000,00 100,33 2 207 345,89 2 207 345,89 1,61 CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 2.75% 03.10.2020 1 000 000,00 108,68 1 086 792,00 1 086 792,00 0,79 Croatia Government International 3.875% 30.05.2022 2 700 000,00 103,44 2 792 775,01 2 792 775,01 2,04 Croatia Government International 5.875% 09.07.2018 1 000 000,00 114,85 1 148 505,36 1 148 505,36 0,84 Indonesia Government Internation 2.875% 08.07.2021 2 000 000,00 107,15 2 143 023,11 2 143 023,11 1,57 Indonesia Government Internation 3.375% 30.07.2025 2 000 000,00 105,92 2 118 467,15 2 118 467,15 1,55 Indonesia Government Internationa 3.75% 14.06.2028 500 000,00 101,51 507 531,94 507 531,94 0,37 Mexico Government International B 2.75% 22.04.2023 2 100 000,00 108,42 2 276 817,16 2 276 817,16 1,66 Mexico Government International Bond 3% 06.03.2045 1 000 000,00 93,89 938 934,27 938 934,27 0,69 Morocco Government International B 3.5% 19.06.2024 1 300 000,00 105,07 1 365 851,22 1 365 851,22 1,00 Morocco Government International B 4.5% 05.10.2020 300 000,00 113,75 341 251,13 341 251,13 0,25 Petroleos Mexicanos 3.125% 27.11.2020 500 000,00 104,66 523 286,33 523 286,33 0,38 Petroleos Mexicanos 3.75% 16.04.2026 2 500 000,00 94,56 2 363 988,73 2 363 988,73 1,73 Petroleos Mexicanos 5.125% 15.03.2023 1 000 000,00 107,75 1 077 493,99 1 077 493,99 0,79 Republic Of Argentina 2,26 % 31.12.2038 (Sink) 1 500 000,00 61,48 922 200,02 922 200,02 0,67 Republic Of Argentina 7,82 % 31.12.2033 (Sink) 412 831,11 103,18 425 959,14 425 959,14 0,31 Republic Of Argentina 7,82 % 31.12.2033 (Sink) 1 376 103,70 104,28 1 435 000,92 1 435 000,92 1,05 Republic of Chile 1,625% 30.01.2025 1 000 000,00 106,78 1 067 798,66 1 067 798,66 0,78 Romanian Government Internationa 3.625% 24.04.2024 2 600 000,00 111,75 2 905 510,65 2 905 510,65 2,12 Russian Federation 3.625% 16.09.2020 1 000 000,00 111,50 1 115 024,61 1 115 024,61 0,82 Sinopec Grp Oversea 2015 1,0% 28.04.2022 1 050 000,00 98,89 1 038 319,79 1 038 319,79 0,76 South Africa Government Internati 3.75% 24.07.2026 500 000,00 104,84 524 180,50 524 180,50 0,38 State Grid Overseas Investment 20 1.75% 19.05.2025 2 000 000,00 101,84 2 036 887,36 2 036 887,36 1,49 Turkey Government International 4.125% 11.04.2023 1 700 000,00 109,33 1 858 577,93 1 858 577,93 1,36 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 2.375% 04.05.2021 3 000 000,00 100,74 3 022 136,62 3 022 136,62 2,21 Vnesheconombank (Veb) 4.032% 21.02.2023 1 800 000,00 101,98 1 835 642,31 1 835 642,31 1,34 40 088 527,87 29,31 (USD = 1,11095) Argentine Republic Government In 6.875% 22.04.2021 2 000 000,00 107,88 2 157 532,28 1 942 060,65 1,42 Banco Nal Costa Rica 6,25% 1.11.2023 515 000,00 101,95 525 033,79 472 598,94 0,35 Bank of Baroda/London 4,875% 23.07.2019 600 000,00 108,99 653 946,24 588 636,97 0,43 Bank of Ceylon 5,325% 16.04.2018 1 755 000,00 101,50 1 781 352,75 1 603 449,98 1,17 Brazil Minas SPE 5,333% 15.02.2028 (Sinkable) 1 325 000,00 90,97 1 205 393,05 1 085 011,07 0,79 Caixa Economica Federal 3,5% 07.11.2022 2 475 000,00 90,25 2 233 793,33 2 010 705,55 1,47 China Cinda Finance 4% 14.5.2019 650 000,00 105,13 683 365,23 615 117,90 0,45 Comision Fed De Electric 4,875% 15.01.2024 1 000 000,00 107,19 1 071 933,75 964 880,28 0,71 Corp Financi de Dessarol Call 4,75% 08.02.2022 1 275 000,00 108,77 1 386 863,57 1 248 358,22 0,91 Costa Rica Government 7.158% 12.03.2045 250 000,00 102,65 256 636,01 231 005,90 0,17 Development Bank of Kazakhstan 4,125% 12.10.2022 850 000,00 98,46 836 894,39 753 314,18 0,55 Devt Bank Of Mongolia 5,75% 21.03.2017 300 000,00 101,75 305 250,75 274 765,52 0,20 Dianjian Haixing 4,05% 21.10.2019 (Perp/Call/Sub) 580 000,00 104,10 603 793,03 543 492,53 0,40

Dominican Republic 5,875% 18.04.2024 Sinkable 1 780 000,00 105,88 1 884 752,98 1 696 523,68 1,24 Dominican Republic 6,85% 27.1.2045 455 000,00 106,30 483 652,50 435 350,38 0,32 El Fondo Mivivienda SA 3,5% 31.01.2023 1 335 000,00 101,39 1 353 600,97 1 218 417,54 0,89 Empresa de Transporte 4,75% 04.02.2024 645 000,00 109,29 704 935,89 634 534,31 0,46 Empresa Nacional De Petr 5,25% 10.08.2020 770 000,00 110,25 848 930,13 764 147,92 0,56 Empresa Nacional Del Petroleo 4,375% 30.10.2024 495 000,00 104,19 515 716,58 464 212,23 0,34 Export Credit Bank Of Turkey 5% 23.9.2021 430 000,00 104,15 447 824,45 403 100,45 0,29 Export-Import Bank of India 4,0% 14.01.2023 650 000,00 106,91 694 911,40 625 510,96 0,46 Export-Import Bk India 2,75% 1.4.2020 600 000,00 101,41 608 489,18 547 719,68 0,40 Fed Republic Of Brazil 5,00% 27.01.2045 2 100 000,00 91,78 1 927 379,98 1 734 893,54 1,27 Gabonese Republic 6,95% 16.06.2025 750 000,00 88,14 661 052,10 595 033,17 0,43 Gazprom OAO 8,625% 28.04.2034 385 000,00 128,96 496 493,75 446 909,18 0,33 Hungarian Development Bank 6,25% 21.10.2020 1 215 000,00 111,94 1 360 082,09 1 224 251,40 0,89 Hungary 5,375% 25.3.2024 1 500 000,00 113,48 1 702 251,07 1 532 248,14 1,12 Hungary 6,375% 29.3.2021 1 000 000,00 115,68 1 156 764,60 1 041 239,12 0,76 Indonesia Government Internationa 5.95% 08.01.2046 1 200 000,00 121,56 1 458 703,34 1 313 023,39 0,96 Instit Costa De Electric 6,95% 10.11.2021 REGS 1 450 000,00 104,97 1 522 098,09 1 370 086,94 1,00 Ivory Coast 5,375% 23.07.2024 1 660 000,00 96,34 1 599 229,06 1 439 514,88 1,05 Kazagro Natl Mtmt Holding 4,625% 24.05.2023 1 475 000,00 92,27 1 360 930,89 1 225 015,43 0,90 Kazmunaygas National 6.375% 09.04.2021 510 000,00 110,89 565 530,72 509 051,46 0,37 King Power Capital Ltd 5,625% 3.11.2024 1 050 000,00 112,33 1 179 471,58 1 061 678,37 0,78 Lebanese Republic 6% 27.01.2023 1 500 000,00 99,64 1 494 554,97 1 345 294,54 0,98 Lebanese Republic 9% 20.3.2017 1 130 000,00 105,76 1 195 042,83 1 075 694,52 0,79 Magyar Export-Import Bank 4% 30.1.2020 585 000,00 103,85 607 549,82 546 874,13 0,40 Mongolia 5,125% 05.12.2022 300 000,00 83,20 249 593,72 224 666,92 0,16 Office Cherifien Des Pho 6,875 25.04.2044 405 000,00 107,24 434 311,15 390 936,72 0,29 Oleoducto Central SA 4,00% 07.05.2021 850 000,00 98,23 834 945,55 751 559,97 0,55 Ongc Videsh Ltd 4,625% 15.07.2024 800 000,00 108,90 871 174,33 784 170,60 0,57 Panama Bonos del Tesoro 5,625% 25.07.2022 1 195 000,00 115,11 1 375 610,81 1 238 229,27 0,91 Panama Notas del Tesoro 4,875% 05.02.2021 560 000,00 110,11 616 624,17 555 042,23 0,41 Pemex Proj Fdg Master Tr Call 6,625% 15.06.2035 1 585 000,00 103,68 1 643 265,29 1 479 153,24 1,08 Pertamina Persero Pt 6,45% 30.05.2044 650 000,00 107,00 695 503,23 626 043,68 0,46 Pertamina PT 6,5% 27.05.2041 1 825 000,00 107,35 1 959 189,28 1 763 526,06 1,29 Perusahaan Gas Negara 5,125% 16.05.2024 1 440 000,00 106,39 1 531 949,64 1 378 954,62 1,01 Petroleos De Venezuela 9,00% 17.11.2021 Call 2 000 000,00 44,52 890 380,00 801 458,21 0,59 Petroleos De Venezuela 8,50% 02.11.2017/Sink/Call 666 666,67 71,58 477 182,97 429 526,95 0,31 Petroleum Co of Trinidad & Tobago 6% 8.5.2022 Sin 297 500,00 98,36 292 625,96 263 401,56 0,19 Petroleum Co of Trinidad & Tobago 9,75% 14.08.2019 540 000,00 111,50 602 074,78 541 945,88 0,40 Petronas Capital Ltd 3,125% 18.3.2022 2 000 000,00 104,57 2 091 488,39 1 882 612,53 1,38 Petronas Capital Ltd 3,5% 18.3.2025 2 000 000,00 106,22 2 124 493,37 1 912 321,32 1,40 Petronas Capital Ltd 4,5% 18.03.2045 500 000,00 111,43 557 164,99 501 521,21 0,37 Petronas Capital Ltd 5,25% 12.8.2019 1 000 000,00 112,41 1 124 064,97 1 011 805,18 0,74 Power Sector Assets & Li 7,39% 02.12.2024 2 340 000,00 136,34 3 190 421,12 2 871 795,42 2,10 Prosperous Ray Ltd 4,625% 12.11.2023 600 000,00 111,43 668 553,99 601 785,85 0,44 Republic Of Chile 3,625% 30.10.2042 500 000,00 103,11 515 535,82 464 049,53 0,34 Republic Of Colombia 4% 26.2.2024 Call 1 000 000,00 106,10 1 061 027,76 955 063,47 0,70 Republic Of Colombia 5% 15.6.2045 Call 800 000,00 104,48 835 810,65 752 338,67 0,55 Republic of Colombia 7,375% 18.09.2037 750 000,00 133,00 997 481,92 897 863,92 0,66 Republic of Colombia 8,125% 21.05.2024 480 000,00 131,47 631 033,03 568 012,09 0,42 Republic Of Ecuador 10,5% 24.3.2020 1 100 000,00 102,18 1 124 013,03 1 011 758,43 0,74 Republic Of Ecuador 7,95% 20.6.2024 500 000,00 87,86 439 324,16 395 449,08 0,29 Republic of El Salvador 7,65% 15.06.2035 720 000,00 91,84 661 246,23 595 207,91 0,44 Republic of El Salvador 7.75% 24.01.2023 595 000,00 103,88 618 076,06 556 349,12 0,41

Republic of Georgia 6,875 % 12.04.2021 475 000,00 112,36 533 722,27 480 419,70 0,35 Republic Of Ghana 7,875% 07.08.2023 500 000,00 91,20 455 985,63 410 446,58 0,30 Republic of Hungary 5,75% 22.11.2023 500 000,00 114,65 573 254,72 516 004,07 0,38 Republic of Hungary 7.625% 29.3.2041 600 000,00 147,57 885 428,56 797 001,27 0,58 Republic Of Kazakhstan 3,875% 14.10.2024 790 000,00 101,77 803 943,93 723 654,47 0,53 Republic Of Kenya 6,875% 24.6.2024 1 290 000,00 93,15 1 201 642,57 1 081 635,15 0,79 Republic of Panama 9,375% 01.04.2029 1 970 000,00 155,57 3 064 743,07 2 758 668,77 2,02 Republic Of Paraguay 4,625% 25.01.2023 1 000 000,00 106,07 1 060 713,19 954 780,31 0,70 Republic Of Peru 5,625% 18.11.2050 500 000,00 125,46 627 296,26 564 648,51 0,41 Republic of Peru 6,55% 14.03.2037 500 000,00 136,96 684 818,08 616 425,65 0,45 Republic of Peru 7,35% 21.07.2025 500 000,00 139,77 698 846,23 629 052,82 0,46 Republic of Serbia 4,875% 25.02.2020 220 000,00 104,85 230 664,96 207 628,57 0,15 Republic of Serbia 7,25% 28.09.2021 1 430 000,00 116,60 1 667 405,43 1 500 882,51 1,10 Republic of Sri Lanka 6% 14.01.2019 1 355 000,00 104,98 1 422 542,26 1 280 473,70 0,94 Republic Of Turkey 4,875% 16.4.2043 1 190 000,00 99,30 1 181 635,27 1 063 625,97 0,78 Republic of Venezuela 8,25% 13.10.2024 1 000 000,00 43,80 437 995,83 394 253,41 0,29 Republic Of Venezuela 9,375% 13.1.2034 1 000 000,00 48,17 481 739,59 433 628,51 0,32 Republica Orient Uruguay 7,625% 21.03.2036 Sink 790 000,00 137,90 1 089 448,50 980 645,84 0,72 RSHB 5,10% 25.07.2018 1 265 000,00 105,54 1 335 104,20 1 201 768,04 0,88 Socialist Rep Of Vietnam 4,8% 19.11.2024 545 000,00 103,61 564 650,87 508 259,48 0,37 Socialist Republic of Vietnam 6,75 % 29.01.2020 550 000,00 113,94 626 660,39 564 076,14 0,41 State Oil Co Of The Azer 4,75% 13.3.2023 1 000 000,00 97,68 976 808,03 879 254,72 0,64 Tc Ziraat Bankasi As 4,25% 3.7.2019 2 020 000,00 103,74 2 095 579,98 1 886 295,49 1,38 Transnet Soc Ltd 4% 26.07.2022 1 470 000,00 97,08 1 427 077,67 1 284 556,16 0,94 Ukraine Government International 7.75% 01.09.2019 1 000 000,00 101,56 1 015 618,06 914 188,81 0,67 Ukraine Government International 7.75% 01.09.2024 1 000 000,00 98,58 985 758,06 887 310,91 0,65 Ukraine Government International 7.75% 01.09.2026 800 000,00 97,81 782 518,42 704 368,71 0,51 United Mexican States 5,55% 21.1.2045 560 000,00 122,41 685 475,01 617 016,98 0,45 VEB Finance Plc 6.025% 05.07.2022 1 300 000,00 109,05 1 417 595,61 1 276 021,07 0,93 Zambia Government Internat 8.97% 30.07.2027 (Sink) 500 000,00 91,96 459 817,49 413 895,76 0,30 88 321 160,77 64,57 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (USD = 1,11095) ishares JP Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ET 53 000,0000 113,40 6 010 200,00 5 409 964,44 3,95 5 409 964,44 3,95 Arvopaperit yhteensä 133 819 653,08 97,82 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset EURO-BUND FUTURE Sep16 FN 08.09.2016-17 000 000-34 000,00-34 000,00-0,02 (USD = 1,11095) US 10YR NOTE (CBT)Sep16 FN 31.08.2016 25 000 000-19 531,25-17 580,67-0,01

Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Valuuttajohdannaiset EUR/USD 20160510 30 629 212-833 529,48-833 529,48-0,61 EUR/USD 20160510-35 000 000 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160518 30 104 747-455 326,96-455 326,96-0,33 EUR/USD 20160518-34 000 000 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160615 28 397 469-342 181,51-342 181,51-0,25 EUR/USD 20160615-32 000 000 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160623 1 749 970-46 258,55-46 258,55-0,03 EUR/USD 20160623-2 000 000 0,00 0,00 0,00 Johdannaissopimukset yhteensä -1 728 877,17-1,26 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 4 702 622,32 136 793 398,30 3,44 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 766 102,8480 OP-EMD Hard Currency Sovereign A (Kasvu) 362 627,7148 OP-EMD Hard Currency Sovereign B (Tuotto) 84 923,6220 OP-EMD Hard Currency Sovereign X 318 551,5112 Rahasto-osuuden arvo OP-EMD Hard Currency Sovereign A (Kasvu) 181,29 OP-EMD Hard Currency Sovereign B (Tuotto) 133,80 OP-EMD Hard Currency Sovereign X 187,38

OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, Kehittyvät Markkinat Sijoituspolitiikka OP-EMD Local Currency (Rahasto) on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on Investec Emerging Markets Debt Fund (Kohderahasto). Rahasto sijoittaa varansa Kohderahaston kautta pääosin kehittyvi-en markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen, ylikansallisten yhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää tuottoa ja on valmis ottamaan melko paljon riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahaston luonteeseen ja sijoittajan tulee olla valmis kohtalaisen suuriinkin arvonheilahteluihin sijoituksen arvossa. Arvonheilahteluiden seurauksena sijoituksen pääoma voi laskea huomattavasti, eikä tähän rahastoon sen vuoksi suositella lyhytaikaisia sijoituksia. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 7.1.2010 Salkunhoitaja OP-Rahastoyhtiö Oy / Investec Asset Mgmt Ltd Vertailuindeksi JPM GBI-EM Global Diversified Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,50%* Lunastuspalkkio 0,50%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,30 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,05 euroa per osuus. Juoksevat kulut 1,22 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahasto-osuudet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 99,70 % 0,30 % 31.12.2015 99,67 % 0,34 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 127,76 117,88 128,83 Rahaston volatiliteetti p.a. 13,00 % Osuuden arvo (B) eur 113,13 101,4 107,34 Rahaston tracking error p.a. 4,16 % Rahaston arvo meur 449,7 108,1 104,11 Rahaston kiertonopeus -6,00 % Omistajien määrä kpl 7 996 1 299 1 164 Sharpe -0,12 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Kohderahaston vuosikertomus: http://www.investecassetmanagement.com/en/ *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-EMD Local Currency -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (USD = 1,11050) Investec Emerging Markets Local Ccy Debt Acc G USd 43 276 198,5791 266,36 115 270 482,54 103 800 524,57 99,70 103 800 524,57 99,70 Arvopaperit yhteensä 103 800 524,57 99,70 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 307 490,02 104 108 014,59 0,30 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 856 157,9965 OP-EMD Local Currency A (kasvu) 568 044,3137 OP-EMD Local Currency B(tuotto) 288 113,6828 Rahasto-osuuden arvo OP-EMD Local Currency A (kasvu) 128,83 OP-EMD Local Currency B(tuotto) 107,34

OP-High Yield -sijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, korkeariskiset yrityslainat, Euroalue Sijoituspolitiikka OP-High Yield on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitus on enintään S&P BB+ tai Moody s Ba1 tai vastaava. Rahaston varoja voidaan sijoittaa rajoitetusti myös luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjoihin. Sijoitukset tehdään ensisijaisesti Euroopan talousalueella liikkeeseen laskettuihin joukkovelkakirjalainoihin. Kaikkien edellä mainittujen sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75-100 %. Luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin voidaan sijoittaa enintään 10 % rahaston arvosta. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-High Yield sopii sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin joukkovelkakirjojen kautta ja hakevat sijoitukselleen investment grade -luokan yrityslainoja korkeampaa tuottoa. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä kohtuulliset tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään neljäksi (4) vuodeksi. OP-High Yield on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla yksi arvopaperisalkun ydinsijoituksista. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti. Rahasto on pitkän koron rahasto ja sen korkoriski vastaa pitkän joukkolainasijoituksen korkoriskiä. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio vastaa perustilanteessa vertailuindeksin tasoa ja voi olla enintään 10. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 1.11.2004 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi Barclays Pan-Europ. HY 3% Iss. Cons. EUR Hed. Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,50%* Lunastuspalkkio 0,50%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,80 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,81 euroa per osuus. Juoksevat kulut 0,80 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Johdannaiset Joukkovelkakirjalainat Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 0,33 % 90,58 % 9,08 % 31.12.2015-0,38 % 86,74 % 13,64 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 173,24 176,27 180,37 Rahaston volatiliteetti p.a. 5,48 % Osuuden arvo (B) eur 128,35 126,72 125,6 Rahaston tracking error p.a. 0,90 % Osuuden arvo (X) eur 187,11 191,91 197,16 Rahaston kiertonopeus 12,00 % Rahaston arvo meur 523,5 764,0 640,61 Sharpe 0,36 Omistajien määrä kpl 3 006 2 810 2 612 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-High Yield -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset ABN AMRO Bank 5.75% 31.12.2049 (Perp\Call\Sub\Var) 2 000 000,00 94,92 1 898 450,02 1 898 450,02 0,30 Adria Bidco BV 7,875% 15.11.2020 Call 5 000 000,00 106,48 5 324 218,75 5 324 218,75 0,83 Agrokor d.d. 9.875% 01.05.2019 Callable 3 000 000,00 107,39 3 221 621,99 3 221 621,99 0,50 Allied Irish Banks Plc 4.125% 26.11.2025 (Sub) 2 000 000,00 93,60 1 871 900,02 1 871 900,02 0,29 Altice Financing SA 5,25% 15.2.2023 Call 2 800 000,00 102,75 2 876 885,61 2 876 885,61 0,45 Altice Financing SA 6,5% 15.01.2022 Call 3 000 000,00 108,80 3 263 855,06 3 263 855,06 0,51 Altice Luxembourg SA 6,25% 15.2.2025 Call 9 000 000,00 93,63 8 426 622,50 8 426 622,50 1,32 Altice Luxembourg SA 7,25% 15.5.2022 Call 1 000 000,00 103,86 1 038 597,49 1 038 597,49 0,16 Anglo American Capital PLC 1.5% 01.04.2020 7 000 000,00 91,38 6 396 450,62 6 396 450,62 1,00 Ardagh Packaging Finance P 6.75% 15.05.2024 (Call) 3 000 000,00 102,84 3 085 170,00 3 085 170,00 0,48 Ardagh Pkg Fin/Hldgs Usa 4,25% 15.1.2022 Call 5 000 000,00 104,17 5 208 295,93 5 208 295,93 0,81 Arkema 4,75% 29.10.2020 Perp 10 400 000,00 106,96 11 123 698,96 11 123 698,96 1,74 Banco Bilbao 8.875% 31.12.2049 (Perp\Call\Sub\Var) 2 000 000,00 101,12 2 022 428,14 2 022 428,14 0,32 Banco Bilbao Vizcays Argentaria 6.75% (Perp/call/S 4 000 000,00 87,11 3 484 268,95 3 484 268,95 0,54 Banco de Sabadell SA 5.625% 06.05.2026 (Sub) 8 100 000,00 100,16 8 113 251,98 8 113 251,98 1,27 Banco de Sabadell SA 6.25% 26.04.2020 (Sub) 2 100 000,00 111,64 2 344 524,25 2 344 524,25 0,37 Banco Popolare SC 3,5% 14.03.2019 2 000 000,00 103,82 2 076 392,27 2 076 392,27 0,32 Banco Santander 6.25% 11.09.2021 PerpCallVarSub 3 000 000,00 85,26 2 557 850,80 2 557 850,80 0,40 Bank of Ireland 10,0% 12.02.2020 Sub 3 000 000,00 123,11 3 693 204,37 3 693 204,37 0,58 BBVA Sub Capital 3,50% 11.04.2024 (Call/Sub/Var) 3 000 000,00 102,80 3 084 093,79 3 084 093,79 0,48 BHP Billiton Finan 4.75% 22.04.2076 (Call\Sub\Var) 5 000 000,00 105,97 5 298 497,21 5 298 497,21 0,83 BiSoho SASU 5.875% 01.05.2023 (Call) 3 500 000,00 103,87 3 635 499,48 3 635 499,48 0,57 Bombardier Inc. 6,125% 15.05.2021 2 000 000,00 101,00 2 019 952,54 2 019 952,54 0,32 Bpe Financiaciones SA 2,00% 3.2.2020 2 500 000,00 98,91 2 472 743,53 2 472 743,53 0,39 Buzzi Unicem Spa 2,125% 28.4.2023 Call 4 000 000,00 100,03 4 001 071,39 4 001 071,39 0,62 CaixaBank 5% 14.11.2023 Sub Var Call 5 000 000,00 106,77 5 338 670,62 5 338 670,62 0,83 Campofrio Food Group SA 3,375% 15.03.2022 Call 4 500 000,00 102,35 4 605 721,79 4 605 721,79 0,72 Casino Guichard Perrachon SA 3.311% 25.01.2023 7 000 000,00 109,10 7 636 950,53 7 636 950,53 1,19 Cirsa Funding Luxembourg 5,875% 15.5.2023 Call 4 500 000,00 101,99 4 589 521,75 4 589 521,75 0,72 Cirsa Funding Luxembourg S 5.75% 15.05.2021 (Call) 300 000,00 104,06 312 186,75 312 186,75 0,05 CMA CGM 8,75% 15.12.2018 Call 1 500 000,00 90,64 1 359 638,75 1 359 638,75 0,21 Cma Cgm Sa 7,75% 15.1.2021 Call 3 000 000,00 80,13 2 403 842,38 2 403 842,38 0,38 Commerzbank AG 7,75% 16.03.2021 Sub 5 000 000,00 122,01 6 100 584,35 6 100 584,35 0,95 Corral Petroleum Holdings 11.75% 15.05.2021 (Call) 4 500 000,00 96,65 4 349 231,30 4 349 231,30 0,68 Cott Finance Corp 5.5% 01.07.2024 (Call) 3 200 000,00 102,32 3 274 144,03 3 274 144,03 0,51 Credit Suisse 5,75% 18.09.2025 (Sub) 5 000 000,00 110,64 5 532 058,62 5 532 058,62 0,86 Darling Global Finance BV 4.75% 30.05.2022 (Call) 6 000 000,00 102,10 6 125 870,18 6 125 870,18 0,96 Dexia Credit Local 09.07.2017 (Float/Call) Sub 3 700 000,00 97,21 3 596 864,60 3 596 864,60 0,56 Dufry Finance SCA 4.5% 01.08.2023 (Call) 4 500 000,00 106,98 4 814 302,59 4 814 302,59 0,75 Dufry Finance SCA 4.5% 15.07.2022 (Call) 2 000 000,00 106,52 2 130 310,06 2 130 310,06 0,33 Eco-Bat Finance Plc 7,75% 15.02.2017 4 000 000,00 101,91 4 076 250,00 4 076 250,00 0,64 EDP - Energias de 5.375% 16.09.2075 (Call\Sub\Var) 6 500 000,00 101,21 6 578 647,46 6 578 647,46 1,03 Empark Funding SA 6,75% 15.12.2019 Call 4 000 000,00 106,20 4 247 890,00 4 247 890,00 0,66

Enel Spa 5% 15.1.2075 Call 4 000 000,00 107,77 4 310 816,75 4 310 816,75 0,67 Enel Spa 6.5% 10.01.2074 Call, Var, Sub 7 000 000,00 111,34 7 793 915,35 7 793 915,35 1,22 Ephios Bondco 6,25% 1.7.2022 Call 7 500 000,00 108,94 8 170 847,77 8 170 847,77 1,28 Erste Cap Fin JE 5,294% 28.9.49 Perp/Call/Sub 6 000 000,00 103,45 6 207 071,80 6 207 071,80 0,97 Europcar Groupe SA 5,75% 15.06.2022 (Call) 6 500 000,00 104,42 6 787 402,86 6 787 402,86 1,06 Fiat Finance & Trade 4,75% 22.03.2021 12 000 000,00 108,98 13 077 044,86 13 077 044,86 2,04 Fiat Finance NA 5,625% 12.06.2017 2 500 000,00 104,09 2 602 334,98 2 602 334,98 0,41 Gas Natural FenosaF 4,125% 18.11.2049 PerpCallSVar 5 000 000,00 101,21 5 060 593,18 5 060 593,18 0,79 Gestamp Funding Luxembourg 3.5% 15.05.2023 (Call) 4 500 000,00 102,72 4 622 597,55 4 622 597,55 0,72 Gie Psa Tresorerie 6% 19.9.2033 1 000 000,00 122,76 1 227 611,28 1 227 611,28 0,19 Groupama S.A. 6,298% 22.10.2049 Perpetual/Call Sub 200 000,00 100,77 201 546,65 201 546,65 0,03 Groupama SA 6,375% 28.05.2024 Perp/Var/Call/Sub 1 800 000,00 89,08 1 603 482,61 1 603 482,61 0,25 Grupo Antolin Dutch BV 4.75% 01.04.2021 4 000 000,00 104,94 4 197 652,14 4 197 652,14 0,66 Grupo Antolin Dutch Bv 5,125% 30.6.2022 Call 3 000 000,00 104,65 3 139 500,06 3 139 500,06 0,49 HeidelbergCement AG 2.25% 30.03.2023 (Call) 10 000 000,00 102,85 10 284 712,23 10 284 712,23 1,61 Heidelbergcement Fin Lux 3,25% 21.10.2021 2 000 000,00 109,12 2 182 438,35 2 182 438,35 0,34 Huntsman International L 5,125% 15.4.2021 4 000 000,00 102,52 4 100 828,45 4 100 828,45 0,64 Ineos Group Holdings SA 6,5% 15.08.2018 (Call) 7 000 000,00 103,97 7 277 794,86 7 277 794,86 1,14 International Game Technology 4,75% 15.2.2023 Call 8 500 000,00 105,55 8 971 856,00 8 971 856,00 1,40 Intesa Sanpaolo 7% 31.12.2049 (Perp\Call\Sub\Var) 4 000 000,00 96,66 3 866 424,66 3 866 424,66 0,60 Koninklijke KPN NV 6,125% Perp Call Var Coup 8 000 000,00 111,53 8 922 091,13 8 922 091,13 1,39 Lge Holdco Vi Bv 7,125% 15.5.2024 Call 5 000 000,00 111,69 5 584 381,10 5 584 381,10 0,87 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01.04.2024 (Call) 2 000 000,00 104,08 2 081 681,09 2 081 681,09 0,32 Lloyds Plc 6,375% 27.06.2020 (Call/Sub/Perp/Var) 3 953 000,00 93,97 3 714 830,45 3 714 830,45 0,58 Lock AS 7% 15.08.2021 (Call) 3 000 000,00 104,56 3 136 739,97 3 136 739,97 0,49 Loxam SAS 3.5% 03.05.2023 Call 2 000 000,00 101,89 2 037 843,27 2 037 843,27 0,32 Loxam SAS 7.0% 23.07.2022 (Call\Sub) 3 000 000,00 107,29 3 218 570,09 3 218 570,09 0,50 Matterhorn Telecom SA 3.875% 01.05.2022 (Call) 4 000 000,00 97,60 3 904 042,90 3 904 042,90 0,61 Numericable Group SA 5,375 15.5.2022 Call 2 000 000,00 103,84 2 076 772,46 2 076 772,46 0,32 Obrascon Huarte Lain SA 4,75% 15.03.2022 Call 1 000 000,00 69,64 696 401,17 696 401,17 0,11 Obrascon Huarte Lain SA 5.5% 15.03.2023 (Call) 1 000 000,00 69,93 699 301,86 699 301,86 0,11 Obrascon Huarte Lain SA 7,625% 15.03.2020 Call 1 000 000,00 91,67 916 680,48 916 680,48 0,14 Onex Wizard Ac II 7,75% 15.2.2023 Call 5 000 000,00 108,67 5 433 312,60 5 433 312,60 0,85 Origin Energy Fin Ltd 7,875% 16.06.2071 Call/Sub 3 000 000,00 98,66 2 959 656,77 2 959 656,77 0,46 Paprec Holding 5,25% 01.04.2022 Call 5 000 000,00 102,55 5 127 746,03 5 127 746,03 0,80 Paternoster Holding III 8,5% 15.2.2023 Call 3 000 000,00 94,55 2 836 365,06 2 836 365,06 0,44 Play Finance 2 SA 5,25% 01.02.2019 Call 5 300 000,00 104,68 5 548 088,74 5 548 088,74 0,87 Raiffeisen Bank Intl 4.5% 21.02.2025 Call/Sub 1 000 000,00 86,21 862 063,63 862 063,63 0,13 Raiffeisen Bank Intl 6% 16.10.2023 Sub 500 000,00 102,57 512 832,53 512 832,53 0,08 Rapid Holding GmbH 6,625% 15.11.2020 (Call) 5 000 000,00 104,45 5 222 656,25 5 222 656,25 0,82 Repsol Intl Finance 3,875% 25.3.2049 Perp/Call Sub 5 000 000,00 92,58 4 628 889,58 4 628 889,58 0,72 Rexam Plc 6.75% 29.06.2067 (Call/Subordinated) 3 000 000,00 100,17 3 005 114,79 3 005 114,79 0,47 Royal Bk Scotland Grp Plc 3,625% 25.03.2024VarCall 5 500 000,00 98,53 5 419 389,54 5 419 389,54 0,85 Sappi Papier Holdng Gmbh 3,375% 1.4.2022 Call 4 500 000,00 101,99 4 589 341,93 4 589 341,93 0,72 Schaeffler Finance Bv 5,75% 15.11.2021 Call 2 700 000,00 108,31 2 924 363,33 2 924 363,33 0,46 Sealed Air Corp 4,5% 15.9.2023 Call 3 500 000,00 106,88 3 740 747,57 3 740 747,57 0,58 Snai SpA 7.625% 15.06.2018 (Call) 3 000 000,00 103,66 3 109 761,34 3 109 761,34 0,49 Softbank Corp 4,625% 15.4.2020 Call 1 500 000,00 109,89 1 648 373,15 1 648 373,15 0,26 SoftBank Group Corp 4% 30.07.2022 (Call) 2 000 000,00 107,79 2 155 773,37 2 155 773,37 0,34 Solvay Finan 5.118% 31.12.2049 (Perp\Call\Sub\Var) 3 000 000,00 103,63 3 109 008,32 3 109 008,32 0,49 Swissport Investments SA 6.75% 15.12.2021 (Call) 1 500 000,00 103,24 1 548 588,75 1 548 588,75 0,24 Swissport Investments SA 9.75% 15.12.2022 (Call) 6 000 000,00 96,61 5 796 495,18 5 796 495,18 0,90 Talvivaara Mining Co Plc 9.75% 4.4.2017 Callable 1 750 000,00 0,15 2 625,00 2 625,00 0,00

TDC A/S 3.5% 26.02.3015 (Call, Variable) Sub 3 000 000,00 95,33 2 859 850,75 2 859 850,75 0,45 Techem Energy Met Service 7,875% 01.10.2020 (Sub) 3 000 000,00 107,49 3 224 786,19 3 224 786,19 0,50 Telecom Italia Fin SA 7,75% 24.01.2033 1 500 000,00 137,07 2 055 999,33 2 055 999,33 0,32 Telecom Italia SpA 3,25% 16.01.2023 12 000 000,00 108,19 12 982 444,89 12 982 444,89 2,03 Telecom Italia Spa 5,25% 17.03.2055 1 000 000,00 104,12 1 041 212,74 1 041 212,74 0,16 Telefonica Europe Bv 4,20% 4.12.2019 Perp/Call/Var 4 500 000,00 102,01 4 590 511,19 4 590 511,19 0,72 Telefonica Europe BV 5,0% 31.03.2049 PerpCallSub 7 000 000,00 102,35 7 164 330,13 7 164 330,13 1,12 Tesco Corp Treasury Serv 1,375% 1.7.2019 5 000 000,00 100,26 5 012 862,26 5 012 862,26 0,78 Tesco Corp Treasury Serv 2,5% 1.7.2024 5 500 000,00 100,30 5 516 344,38 5 516 344,38 0,86 Tesco Plc 5,125% 10.4.2047 3 000 000,00 96,25 2 887 509,83 2 887 509,83 0,45 Thomas Cook Finance Plc 7,75% 15.06.2020 Call 5 000 000,00 98,70 4 935 095,73 4 935 095,73 0,77 Trinseo Materials Operati 6.375% 01.05.2022 (Call) 4 500 000,00 102,12 4 595 390,50 4 595 390,50 0,72 UBS AG 4,75% 12.02.2026 (Sub) 5 300 000,00 106,80 5 660 497,33 5 660 497,33 0,88 UniCredit SpA 6.75% 31.12.2049 (Perp\Call\Sub\Var) 6 000 000,00 83,25 4 994 960,87 4 994 960,87 0,78 UniCredit SpA 6.95% 31.10.2022 (Sub) 3 000 000,00 118,05 3 541 510,24 3 541 510,24 0,55 Unitymedia GmbH 3.75% 15.01.2027 (Call) 5 000 000,00 93,55 4 677 537,55 4 677 537,55 0,73 Unitymedia Hessen / NRW 4,0% 15.01.2025 Call 5 780 000,00 102,82 5 942 784,19 5 942 784,19 0,93 Unitymedia Hessen / NRW 5,125% 21.01.2023 (call) 2 430 000,00 106,06 2 577 177,96 2 577 177,96 0,40 Unitymedia Hessen / NRW 5,75 15.01.2023 (call) 1 620 000,00 108,60 1 759 278,12 1 759 278,12 0,27 UPC Holding BV 6,75% 15.03.2023 Call 1 000 000,00 109,53 1 095 267,49 1 095 267,49 0,17 WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15.05.2024 (Call) 2 500 000,00 102,57 2 564 239,63 2 564 239,63 0,40 Wind Acquisition Fin SA 4% 15.07.2020 Call 5 000 000,00 100,98 5 048 966,87 5 048 966,87 0,79 Wind Acquisition Fin. 7,0% 23.4.2021 (Callable) 8 780 000,00 99,38 8 725 368,63 8 725 368,63 1,36 Viridian Group Fundco II 7,5% 1.3.2020 Call 5 000 000,00 106,52 5 326 058,33 5 326 058,33 0,83 Worldpay Finance PLC 3.75% 15.11.2022 2 000 000,00 102,95 2 058 995,06 2 058 995,06 0,32 Xpo Logistics Inc 5,75% 15.6.2021 Call 7 000 000,00 94,72 6 630 160,62 6 630 160,62 1,03 Ziggo Secured Finance Bv 3,75% 15.1.2025 Call 5 750 000,00 99,61 5 727 675,52 5 727 675,52 0,89 Zinc Capital SA 8,875% 15.05.2018 Call 3 615 000,00 101,19 3 658 104,36 3 658 104,36 0,57 515 324 153,92 80,44 (GBP = 0,83105) AA Bond Co Ltd 5,5% 31.07.2022 Call 6 500 000,00 97,82 6 358 208,77 7 650 813,75 1,19 Arqiva Broad Finance 9,50% 31.03.2020 Call 5 000 000,00 108,99 5 449 649,80 6 557 547,44 1,02 Bakkavor Finance 2 Plc 8,25% 15.02.2018 352 256,00 104,60 368 458,88 443 365,48 0,07 Bakkavor Finance 2 Plc 8,75% 15.06.2020 3 500 000,00 106,76 3 736 515,35 4 496 137,84 0,70 Boparan Finance Plc 5,25% 15.7.2019 Call 3 300 000,00 96,41 3 181 634,50 3 828 451,36 0,60 Entertainment One Ltd 6,875% 15.12.2022 (Call) 2 500 000,00 105,18 2 629 383,68 3 163 929,58 0,49 Gala Group Finance Plc 8,875% 01.09.2018 Call 1 005 716,00 103,62 1 042 112,15 1 253 970,46 0,20 Lynx I Corp 6,00% 15.04.2021 (Call) 5 400 000,00 104,53 5 644 727,89 6 792 284,33 1,06 New Look Secured Issuer 6,5% 01.07.2022 (Call) 5 500 000,00 93,02 5 116 292,45 6 156 419,53 0,96 Premier Foods Plc 6,50% 15.03.2021 Call 4 000 000,00 97,08 3 883 033,33 4 672 442,49 0,73 Virgin Media Financen 6,375% 15.10.2024 Call 2 000 000,00 101,32 2 026 342,46 2 438 291,87 0,38 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 15.1.2025 (Callable) 2 700 000,00 101,02 2 727 562,50 3 282 067,87 0,51 Virgin Media Secured Fin 5,125% 15.1.2025 Call 2 000 000,00 100,20 2 003 919,17 2 411 309,99 0,38 53 147 031,99 8,30 (SEK = 9,41275) Norcell Sweden Holding 3 5,25% 4.11.2019 Call 10 000 000,00 107,11 10 711 066,57 1 137 931,70 0,18 1 137 931,70 0,18 (USD = 1,11095) Credit Agricole SA 7,875% 23.01.2024 Perp/Call 4 000 000,00 96,28 3 851 364,88 3 466 731,07 0,54

Hapag-Lloyd 9,75% 15.10.2017 Call 900 000,00 102,91 926 156,25 833 661,51 0,13 Ing Groep Nv 6% 31.12.2045 Perp Call Sub 2 000 000,00 94,87 1 897 446,67 1 707 949,66 0,27 SEB 5.75% 13.05.2020 (Perp/Call/Sub) 1 000 000,00 96,15 961 496,96 865 472,76 0,14 Societe Generale 8.25% 29.11.2018 (Perp/Sub/Call) 3 207 000,00 100,04 3 208 232,12 2 887 827,64 0,45 Swedbank AB 5.5% 17.03.2020 (Call/Sub/Perp) 1 000 000,00 99,89 998 906,12 899 145,88 0,14 10 660 788,52 1,66 Arvopaperit yhteensä 580 269 906,13 90,58 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset EURO-BUND FUTURE Sep16 FN 08.09.2016 13 600 000 27 200,00 27 200,00 0,00 Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset ITRX Xover S25 5y Payer 400 20.7.2016 35 000 000 231 949,55 231 949,55 0,04 ITRX Xover S25 5Y Payer 400 20.7.2016 35 000 000 231 949,55 231 949,55 0,04 ITRX Xover S25 5y Payer 500 20.7.2016-35 000 000-48 194,30-48 194,30-0,01 ITRX Xover S25 5Y Payer 500 20.7.2016-35 000 000-48 194,30-48 194,30-0,01 Valuuttajohdannaiset EUR/GBP 20160427 84 960 455 5 605 787,87 5 605 787,87 0,88 EUR/GBP 20160427-66 000 000 0,00 0,00 0,00 EUR/GBP 20160607-25 661 374-1 614 505,04-1 614 505,04-0,25 EUR/GBP 20160607 20 000 000 0,00 0,00 0,00 EUR/SEK 20160427 1 201 297 32 403,61 32 403,61 0,01 EUR/SEK 20160427-11 000 000 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160427 41 720 324-817 202,22-817 202,22-0,13 EUR/USD 20160427-47 300 000 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160530-13 445 800 43 901,74 43 901,74 0,01 EUR/USD 20160530 15 000 000 0,00 0,00 0,00 Luottoriskijohdannaiset Arcelor Mittal EUR 100bp 20.12.2020 5 000 000 4 305 141,73 4 305 141,73 0,67 Arcelor Mittal EUR 100bp 20.12.2020-5 000 000-5 000 000,00-5 000 000,00-0,78 Arcelor Mittal EUR 100bp 20.12.2020 5 000 000 4 305 141,73 4 305 141,73 0,67 Arcelor Mittal EUR 100bp 20.12.2020-5 000 000-5 000 000,00-5 000 000,00-0,78 Arcelor Mittal EUR 500bp 20.12.2020 3 000 000 3 048 226,31 3 048 226,31 0,48 Arcelor Mittal EUR 500bp 20.12.2020-3 000 000-3 000 000,00-3 000 000,00-0,47 MTNA 100bp 20.09.2018 EUR 3 Months 5 000 000 4 842 943,18 4 842 943,18 0,76 MTNA 100bp 20.09.2018 EUR 3 Months -5 000 000-5 000 000,00-5 000 000,00-0,78

Johdannaissopimukset yhteensä 2 146 549,41 0,34 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 58 195 075,04 640 611 530,56 9,08 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 3 557 419,0364 OP-High Yield A (kasvu) 2 384 677,9079 OP-High Yield B (tuotto) 289 604,9807 OP-High Yield X 883 136,1478 Rahasto-osuuden arvo OP-High Yield A (kasvu) 180,37 OP-High Yield B (tuotto) 125,60 OP-High Yield X 197,16

OP-Obligaatio Prima -sijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, valtioriski Euroalue ja OECD -alue Sijoituspolitiikka OP-Obligaatio Prima on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin korkoinstrumentteihin, joissa liikkeeseenlaskijana tai takaajana on erittäin korkean luokituksen omaava Euroopan talousalueeseen tai OECD-alueeseen kuuluva valtio. Tällaiseksi luokitukseksi katsotaan Moody s Aaa tai S&P AAA. Rahaston merkittävimpiä sijoituskohteita ovat Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemien lainojen lisäksi erityisesti Yhdysvaltain, Kanadan, Australian, Uuden Seelannin ja Sveitsin liikkeeseen laskemat valtionlainat. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseensuoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kaksi (2) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Obligaatio Prima sopii sijoittajalle, joka tavoittelee sijoituksilleen tasaista arvonnousua ja on valmis ottamaan maltillista riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahastosijoittamisen luonteeseen, minkä seurauksena sijoitusten arvo voi sijoitusaikana myös laskea. Rahaston suositeltava minimisijoitusaika on kaksi (2) vuotta. Perustiedot Aloitus pvm 1.11.1999 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 0,25%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,40 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Juoksevat kulut 0,40 % Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,68 euroa per osuus. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Joukkovelkakirjalainat Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 97,31 % -0,13 % 2,82 % 31.12.2015 95,92 % 0,40 % 3,68 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 187,03 187,15 197,05 Rahaston volatiliteetti p.a. 3,49 % Osuuden arvo (B) eur 125,98 122,35 125,05 Rahaston tracking error p.a. x Osuuden arvo (X) eur 191,76 192,64 203,23 Rahaston kiertonopeus -14,00 % Rahaston arvo meur 273,8 383,0 540,85 Sharpe 1,77 Omistajien määrä kpl 909 980 1 383 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Obligaatio Prima -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Bundesrepub. Deutschland 1% 15.8.2025 4 000 000,00 111,94 4 477 750,68 4 477 750,68 0,83 Bundesrepub. Deutschland 3,25% 04.07.2021 2 456 000,00 122,65 3 012 394,10 3 012 394,10 0,56 Bundesrepub. Deutschland 4% 04.01.2037 8 000 000,00 178,74 14 299 548,42 14 299 548,42 2,64 European Bank for Recon. & Dev 0.5% 30.01.2023 1 000 000,00 99,97 999 683,33 999 683,33 0,18 Finnish Government Bond 1,50% 15.04.2023 4 000 000,00 112,11 4 484 533,15 4 484 533,15 0,83 Finnish Government Bond 2,625% 04.07.2042 1 000 000,00 153,62 1 536 243,11 1 536 243,11 0,28 Finnish Government Bond 2,75% 04.07.2028 4 000 000,00 133,23 5 329 277,81 5 329 277,81 0,99 Finnish Government Bond 3,375% 15.04.2020 6 000 000,00 115,52 6 931 124,38 6 931 124,38 1,28 Finnish Government Bond 3,5% 15.04.2021 3 000 000,00 119,68 3 590 393,01 3 590 393,01 0,66 Finnvera OYJ 0.5% 13.04.2026 5 000 000,00 101,49 5 074 392,32 5 074 392,32 0,94 Finnvera OYJ 0.625% 22.09.2022 1 500 000,00 104,76 1 571 423,35 1 571 423,35 0,29 International Bank for Reconstructio 0% 18.02.2019 1 500 000,00 163,52 2 452 770,08 2 452 770,08 0,45 Kommunekredit 0.625% 11.05.2026 5 000 000,00 102,45 5 122 430,77 5 122 430,77 0,95 Netherlands 5,5% 15.01.2028 5 000 000,00 165,07 8 253 428,14 8 253 428,14 1,53 Netherlands 7,5% 15.01.2023 3 000 000,00 155,41 4 662 183,93 4 662 183,93 0,86 Netherlands Government 0,25% 15.1.2020 3 000 000,00 103,03 3 090 932,13 3 090 932,13 0,57 Netherlands Government 2,0% 15.07.2024 8 000 000,00 119,42 9 553 442,62 9 553 442,62 1,77 NETHERLANDS GOVERNMENT 4% 15.1.2037 6 000 000,00 175,45 10 527 188,20 10 527 188,20 1,95 Province of British Columbia Can 0.875% 08.10.2025 4 434 000,00 104,97 4 654 543,88 4 654 543,88 0,86 Republic of Austria 3,5% 15.9.2021 2 500 000,00 123,12 3 078 085,28 3 078 085,28 0,57 Republic of Austria 3,8% 26.01.2062 200 000,00 202,56 405 119,34 405 119,34 0,07 Republic of Austria 4,15% 15.03.2037 1 000 000,00 170,12 1 701 155,75 1 701 155,75 0,31 Republic of Austria 4,85% 15.03.2026 4 000 000,00 147,89 5 915 631,23 5 915 631,23 1,09 Republic of Austria 6,25% 15.07.2027 50 000,00 172,43 86 216,93 86 216,93 0,02 Republic of Germany 4,75% 04.07.2034 1 000 000,00 187,68 1 876 820,87 1 876 820,87 0,35 112 686 712,81 20,84 (AUD = 1,49200) Australian Government 4,25% 21.07.2017 4 900 000,00 104,64 5 127 301,58 3 436 529,21 0,64 Australian Government 4,50% 15.04.2020 3 500 000,00 111,72 3 910 144,92 2 620 740,56 0,48 Australian Government 4,75% 21.04.2027 10 000 000,00 127,14 12 713 646,99 8 521 211,12 1,58 Australian Government 5,25% 15.03.2019 5 500 000,00 111,26 6 119 519,70 4 101 554,76 0,76 Australian Government 5,75% 15.05.2021 6 000 000,00 119,82 7 189 035,00 4 818 388,07 0,89 Australian Government 5,75% 15.07.2022 18 000 000,00 125,47 22 583 798,90 15 136 594,44 2,80 Municipality Finance Plc 1,0% 27.02.2018 10 000 000,00 97,34 9 733 716,67 6 523 938,79 1,21 45 158 956,95 8,35 (CAD = 1,44280) Austria Republic Intl 5,0% 20.12.2024 1 250 000,00 124,23 1 552 907,66 1 076 315,26 0,20 Canadian Government 2,50% 01.06.2024 3 000 000,00 112,84 3 385 143,90 2 346 232,26 0,43 Canadian Government 3,50% 01.06.2020 1 000 000,00 111,69 1 116 890,85 774 113,43 0,14 Canadian Government 5,0% 01.06.2037 3 500 000,00 158,10 5 533 543,94 3 835 281,36 0,71 Inter-American Development Bank 4.4% 26.01.2026 5 000 000,00 123,15 6 157 527,25 4 267 762,16 0,79

12 299 704,47 2,27 (CHF = 1,08230) Switzerland 1,25% 11.06.2024 5 000 000,00 116,61 5 830 698,46 5 387 321,87 1,00 Switzerland 1,5% 30.04.2042 2 400 000,00 143,61 3 446 592,05 3 184 507,11 0,59 Switzerland 2,0% 28.04.2021 10 000 000,00 115,50 11 550 244,14 10 671 943,21 1,97 Switzerland 2,5% 8.3.2036 10 750 000,00 156,54 16 828 133,61 15 548 492,66 2,87 Switzerland 3,0% 08.01.2018 5 000 000,00 107,86 5 392 916,82 4 982 829,92 0,92 Switzerland 3,0% 12.05.2019 5 000 000,00 112,59 5 629 400,20 5 201 330,68 0,96 Switzerland 3,25% 27.06.2027 3 000 000,00 143,09 4 292 552,47 3 966 139,21 0,73 Switzerland 4,0% 08.04.2028 5 500 000,00 155,61 8 558 501,00 7 907 697,50 1,46 Switzerland 4,0% 11.02.2023 5 000 000,00 134,96 6 748 122,17 6 234 983,06 1,15 63 085 245,22 11,66 (DKK = 7,43980) Kingdom of Denmark 1,50% 15.11.2023 105 000 000,00 113,32 118 990 646,49 15 993 796,40 2,96 Kingdom of Denmark 3,0% 15.11.2021 45 000 000,00 120,02 54 010 733,16 7 259 702,30 1,34 Kingdom of Denmark 4,0% 15.11.2017 50 000 000,00 108,90 54 452 402,64 7 319 068,07 1,35 Kingdom of Denmark 4,0% 15.11.2019 120 000 000,00 117,97 141 560 161,53 19 027 414,92 3,52 Kingdom of Denmark 4,5% 15.11.2039 71 837 021,00 192,50 138 287 182,56 18 587 486,57 3,44 68 187 468,26 12,61 (GBP = 0,83105) KFW 5.75% 07.06.2032 500 000,00 159,10 795 486,79 957 206,89 0,18 U.K. Treasury Note 1,75% 07.09.2022 1 500 000,00 108,12 1 621 828,09 1 951 540,93 0,36 U.K. Treasury Note 2,25% 07.09.2023 2 500 000,00 111,96 2 798 903,08 3 367 911,77 0,62 U.K. Treasury Note 3,75% 22.07.2052 2 200 000,00 162,24 3 569 177,87 4 294 781,14 0,79 U.K. Treasury Note 4,25% 07.12.2040 1 000 000,00 152,20 1 521 950,71 1 831 358,78 0,34 U.K. Treasury Note 4.5% 07.09.2034 1 000 000,00 148,88 1 488 842,47 1 791 519,73 0,33 Uk Tsy 4 1/4% 2032 4,25% 7.6.2032 500 000,00 140,87 704 325,42 847 512,69 0,16 15 041 831,93 2,78 (NOK = 9,29640) Norwegian Government 2,00% 24.05.2023 60 000 000,00 108,46 65 074 642,04 6 999 983,01 1,29 Norwegian Government 3,0% 14.03.2024 175 000 000,00 117,01 204 772 174,66 22 027 040,00 4,07 Norwegian Government 3,75% 25.05.2021 110 000 000,00 115,51 127 057 550,42 13 667 392,80 2,53 Norwegian Government 4,50% 22.05.2019 60 000 000,00 112,08 67 245 493,75 7 233 498,32 1,34 Oslo Kommune 2,45% 24.5.2023 20 000 000,00 105,68 21 136 571,23 2 273 629,71 0,42 52 201 543,84 9,65 (NZD = 1,55985) Landwirtsch. Rentenbank 5,375% 23.4.2024 5 000 000,00 115,72 5 785 881,69 3 709 255,18 0,69 New Zealand Government 3,00% 15.04.2020 6 000 000,00 104,13 6 247 527,05 4 005 210,15 0,74 New Zealand Government 4,5% 15.4.2027 8 300 000,00 121,29 10 067 478,88 6 454 132,69 1,19 New Zealand Government 5,0% 15.03.2019 20 000 000,00 109,24 21 847 760,87 14 006 321,68 2,59 New Zealand Government 5,50% 15.04.2023 10 000 000,00 122,78 12 278 457,65 7 871 563,07 1,46 New Zealand Government 6,0% 15.05.2021 10 000 000,00 119,04 11 903 650,00 7 631 278,65 1,41 Nordic Investment Bank 4.125% 19.03.2020 5 000 000,00 105,96 5 297 800,00 3 396 352,21 0,63 (SEK = 9,41275) 47 074 113,63 8,70

European Investment Bank 0.5% 14.04.2021 50 000 000,00 101,43 50 713 777,78 5 387 774,86 1,00 European Investment Bank 1,25% 12.05.2025 25 000 000,00 103,56 25 890 953,05 2 750 625,81 0,51 Kommuninvest I Sverige 2,5% 01.12.2020 50 000 000,00 111,42 55 710 195,44 5 918 588,66 1,09 Swedish Government 1,50% 13.11.2023 150 000 000,00 113,05 169 573 245,50 18 015 271,36 3,33 Swedish Government 2,25% 01.06.2032 45 000 000,00 122,20 54 991 014,30 5 842 183,67 1,08 Swedish Government 3,5% 01.06.2022 45 000 000,00 122,91 55 310 373,65 5 876 112,04 1,09 Swedish Government 3,50% 30.03.2039 32 000 000,00 148,39 47 484 799,68 5 044 731,85 0,93 Swedish Government 4,25% 12.03.2019 50 000 000,00 114,56 57 280 002,00 6 085 363,15 1,13 Swedish Government 5,0% 01.12.2020 35 000 000,00 127,48 44 618 273,27 4 740 195,30 0,88 Swedish Government Bond 3,75% 12.08.2017 44 000 000,00 108,30 47 650 020,88 5 062 284,76 0,94 64 723 131,46 11,97 (SGD = 1,49525) Singapore Government 2,25% 01.06.2021 8 000 000,00 103,77 8 301 302,06 5 551 782,02 1,03 Singapore Government 2,50% 01.06.2019 3 000 000,00 104,01 3 120 392,68 2 086 870,21 0,39 Singapore Government 2,75% 01.04.2042 1 000 000,00 109,10 1 091 012,33 729 652,12 0,13 Singapore Government 2,75% 01.07.2023 13 000 000,00 106,67 13 867 417,86 9 274 313,90 1,71 Singapore Government 2,875% 01.09.2030 6 500 000,00 109,35 7 107 965,12 4 753 696,79 0,88 22 396 315,04 4,14 (USD = 1,11095) Finland Government International 6.95% 15.02.2026 5 000 000,00 144,21 7 210 412,75 6 490 312,57 1,20 U.S. Treasury 1,75% 15.05.2023 7 000 000,00 103,47 7 242 812,50 6 519 476,57 1,21 U.S. Treasury 3,375% 15.11.2019 2 000 000,00 109,17 2 183 437,50 1 965 378,73 0,36 U.S. Treasury 3,75% 15.08.2041 1 500 000,00 132,20 1 982 969,61 1 784 931,46 0,33 Us Treasury N/B 2,125% 15.05.2025 7 000 000,00 106,05 7 423 281,25 6 681 922,00 1,24 23 442 021,33 4,33 Arvopaperit yhteensä 526 297 044,94 97,31 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset Euro Bund Future Option Put Aug16 161 22.07.16 600-6 000,00-6 000,00 0,00 Euro Bund Future Option Put Aug16 162 22.07.16-300 3 000,00 3 000,00 0,00 Euro Buxl Future Sep16 08.09.2016-5 000 000-49 000,00-49 000,00-0,01 EURO-BUND FUTURE Sep16 FN 08.09.2016 7 500 000 15 000,00 15 000,00 0,00 (AUD = 1,49200) Australian 10Y Bond future Sep15 15.09.2016 8 000 000 17 344,00 11 624,66 0,00 Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Valuuttajohdannaiset EUR/CHF 20160629-6 186 233 0,00 0,00 0,00 EUR/CHF 20160629 6 700 000-12 577,11-11 620,72 0,00 EUR/USD 20160629 19 200 000 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160629-21 295 680 103 927,92 93 548,69 0,02

EUR/AUD 20160629 45 482 100-137 180,68-137 180,68-0,03 EUR/AUD 20160629-68 500 000 0,00 0,00 0,00 EUR/CAD 20160629 12 644 007-1 944,38-1 944,38 0,00 EUR/CAD 20160629-18 300 000 0,00 0,00 0,00 EUR/CHF 20160627 6 239 692 38 709,77 38 709,77 0,01 EUR/CHF 20160627-6 700 000 0,00 0,00 0,00 EUR/CHF 20160629 63 257 698-232 953,14-232 953,14-0,04 EUR/CHF 20160629-68 600 000 0,00 0,00 0,00 EUR/DKK 20160629 68 199 359 18 584,45 18 584,45 0,00 EUR/DKK 20160629-507 200 000 0,00 0,00 0,00 EUR/GBP 20160629 15 196 615 73 959,79 73 959,79 0,01 EUR/GBP 20160629-12 600 000 0,00 0,00 0,00 EUR/NOK 20160629 53 191 659-406 885,48-406 885,48-0,08 EUR/NOK 20160629-500 000 000 0,00 0,00 0,00 EUR/NZD 20160629 47 141 341-60 782,57-60 782,57-0,01 EUR/NZD 20160629-74 200 000 0,00 0,00 0,00 EUR/SEK 20160629 64 412 888-132 162,20-132 162,20-0,02 EUR/SEK 20160629-607 000 000 0,00 0,00 0,00 EUR/SGD 20160629 23 160 354 19 074,10 19 074,10 0,00 EUR/SGD 20160629-34 700 000 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160627 6 604 709 55 056,36 55 056,36 0,01 EUR/USD 20160627-7 300 000 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160629-1 882 869-2 598,05-2 598,05 0,00 EUR/USD 20160629-1 890 333-3 988,98-3 988,98 0,00 EUR/USD 20160629 2 095 680 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160629 2 095 680 0,00 0,00 0,00 Johdannaissopimukset yhteensä -716 558,38-0,13 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 15 271 133,73 540 851 620,33 2,82 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 2 736 300,3167 OP-Obligaatio Prima A (kasvu) 1 798 327,5848 OP-Obligaatio Prima B (tuotto) 52 729,3044 OP-Obligaatio Prima X 885 243,4275 Rahasto-osuuden arvo OP-Obligaatio Prima A (kasvu) 197,05 OP-Obligaatio Prima B (tuotto) 125,05 OP-Obligaatio Prima X 203,23

OP-Obligaatio Tuotto -sijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, valtioriski Euroalue Sijoituspolitiikka OP-Obligaatio Tuotto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin sellaisten euroalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden luottoluokitus on vähintään Moody s Baa3 tai S&P BBB-. Näiden sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75 100 %. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korkoriskien hallintaan. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoi tettuihin johdannaissopimuksiin. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 2,5 5,5, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää arvonnousua ja on valmis ottamaan jonkin verran riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahaston luonteeseen ja sijoittajan tulee olla valmis arvonheilahteluihin sijoituksen arvossa. Arvonheilahteluiden seurauksena sijoituksen pääoma voi laskea. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 1.12.2010 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi JP Morgan EMU Govt Bond (non-aaa rated) Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 0,25%* Hallinnoimispalkkio 0,55 % Tuotonjako Juoksevat kulut 0,55 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,25 euroa per osuus. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Joukkovelkakirjalainat Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 98,22 % 1,78 % 31.12.2015 97,78 % 2,22 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 124,39 125,50 131,92 Rahaston volatiliteetti p.a. 3,95 % Osuuden arvo (B) eur 110,40 108,09 110,26 Rahaston tracking error p.a. 0,28 % Osuuden arvo (X) eur 127,48 129,32 136,32 Rahaston kiertonopeus 22,00 % Rahaston arvo meur 1087,6 962,0 776,16 Sharpe 2,01 Omistajien määrä kpl 11 072 4 623 4 577 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Obligaatio Tuotto -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Belgium Kingdom 3,00% 28.09.2019 7 500 000,00 113,87 8 540 422,13 8 540 422,13 1,10 Belgium Kingdom 3,75% 28.09.2020 2 000 000,00 121,12 2 422 497,38 2 422 497,38 0,31 Belgium Kingdom 3.75% 22.06.2045 5 000 000,00 172,16 8 607 809,59 8 607 809,59 1,11 Belgium Kingdom 4% 28.03.2022 8 000 000,00 126,37 10 109 770,96 10 109 770,96 1,30 Belgium Kingdom 4,00% 28.03.2032 8 000 000,00 153,88 12 310 570,96 12 310 570,96 1,59 Belgium Kingdom 4,25% 28.03.2041 150 000,00 178,28 267 414,78 267 414,78 0,03 Belgium Kingdom 4,25% 28.09.2021 6 000 000,00 127,88 7 672 795,08 7 672 795,08 0,99 Belgium Kingdom 4,25% 28.9.2022 6 000 000,00 132,02 7 921 075,08 7 921 075,08 1,02 Belgium Kingdom 4,5% 28.03.2026 2 500 000,00 143,91 3 597 847,60 3 597 847,60 0,46 Bonos y oblig del Estado 3,75% 31.10.2018 10 000 000,00 111,57 11 157 475,41 11 157 475,41 1,44 Bonos Y Oblig Del Estado 3,80% 30.04.2024 12 000 000,00 122,51 14 701 688,22 14 701 688,22 1,89 Bonos y oblig del Estado 4,00% 30.04.2020 20 000 000,00 115,81 23 161 498,63 23 161 498,63 2,98 Bonos y oblig del Estado 4,1% 30.07.2018 16 000 000,00 112,62 18 019 669,51 18 019 669,51 2,32 Bonos y oblig del Estado 4,3% 31.10.2019 1 000 000,00 117,22 1 172 169,18 1 172 169,18 0,15 Bonos y oblig del Estado 5,40% 31.01.2023 8 000 000,00 133,58 10 686 389,51 10 686 389,51 1,38 Bpifrance Financement SA 0.125% 25.11.2020 11 000 000,00 101,65 11 181 579,56 11 181 579,56 1,44 Bundesrepub. Deutschland 1% 15.8.2024 15 000 000,00 111,77 16 765 397,54 16 765 397,54 2,16 Bundesrepub. Deutschland 2,50% 15.08.2046 3 000 000,00 162,39 4 871 723,83 4 871 723,83 0,63 Bundesrepub. Deutschland 3,25% 04.07.2042 6 839 000,00 176,06 12 040 707,97 12 040 707,97 1,55 Bundesrepub. Deutschland 4% 04.01.2037 5 000 000,00 178,74 8 937 217,76 8 937 217,76 1,15 Buoni Poliennali Del Tes 1,35% 15.4.2022 15 000 000,00 104,91 15 736 399,18 15 736 399,18 2,03 Buoni Poliennali Del Tes 2,5% 01.12.2024 10 000 000,00 111,61 11 160 608,74 11 160 608,74 1,44 Buoni Poliennali Del Tes 2,50% 01.05.2019 8 000 000,00 107,56 8 605 008,62 8 605 008,62 1,11 Buoni Poliennali Del Tes 3,50% 01.11.2017 15 000 000,00 105,39 15 809 197,83 15 809 197,83 2,04 Buoni Poliennali Del Tes 3,50% 01.12.2018 17 000 000,00 108,93 18 518 494,64 18 518 494,64 2,39 Buoni Poliennali Del Tes 3,75% 01.03.2021 15 000 000,00 117,29 17 593 952,45 17 593 952,45 2,27 Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 01.09.2019 37 000 000,00 114,82 42 484 296,51 42 484 296,51 5,47 Buoni Poliennali Del Tes 4,50% 01.03.2026 3 000 000,00 131,59 3 947 838,74 3 947 838,74 0,51 Buoni Poliennali Del Tes 4,75% 01.08.2023 9 000 000,00 129,44 11 649 637,58 11 649 637,58 1,50 Buoni Poliennali Del Tes 6,0% 01.05.2031 3 000 000,00 157,29 4 718 767,80 4 718 767,80 0,61 City of Espoo 1,0% 29.04.2030 11 000 000,00 99,82 10 980 286,53 10 980 286,53 1,41 Council of Europe 0% 22.02.2019 Var 1 500 000,00 159,98 2 399 730,00 2 399 730,00 0,31 Deutschland I/L Bond 0,1% 15.04.2023 (IL) 15 000 000 107,89 16 743 091,61 16 743 091,61 2,16 Dexia Credit Local 1,625% 29.10.2018 12 000 000,00 105,31 12 637 532,55 12 637 532,55 1,63 Finnish Government Bond 2,625% 04.07.2042 1 000 000,00 153,62 1 536 243,11 1 536 243,11 0,20 Finnvera OYJ 0.5% 13.04.2026 5 000 000,00 101,49 5 074 392,32 5 074 392,32 0,65 Finnvera Plc 0.875% 29.4.2019 3 000 000,00 103,68 3 110 358,87 3 110 358,87 0,40 France (Govt of) 1,75% 25.05.2023 20 000 000,00 113,64 22 728 720,55 22 728 720,55 2,93 France (Govt Of) 1,75% 25.11.2024 15 000 000,00 115,72 17 357 602,46 17 357 602,46 2,24 France (Govt of) 2,25% 25.10.2022 17 500 000,00 117,37 20 539 529,10 20 539 529,10 2,65 France (Govt of) 2,75% 25.10.2027 18 500 000,00 129,36 23 932 136,80 23 932 136,80 3,08 French Government Bond 3,25% 25.05.2045 3 800 000,00 159,26 6 051 862,82 6 051 862,82 0,78 French Government Bond 3,25% 25.10.2021 15 000 000,00 121,46 18 219 609,84 18 219 609,84 2,35

French Government Bond 3,75% 25.10.2019 5 000 000,00 116,71 5 835 580,23 5 835 580,23 0,75 French Government Bond 4% 25.10.2038 15 000 000,00 169,52 25 427 446,72 25 427 446,72 3,28 French Government Bond 4,25% 25.04.2019 1 000 000,00 114,28 1 142 791,83 1 142 791,83 0,15 Hellenic Republic 0 % 15.10.2042 call 200,00 0,29 0,58 0,58 0,00 Irish Treasury 3,4% 18.03.2024 3 500 000,00 124,59 4 360 536,85 4 360 536,85 0,56 Irish Tsy 2.40% 15.5.2030 2 000 000,00 120,81 2 416 129,32 2 416 129,32 0,31 Italy 3,75% 01.08.2021 26 100 000,00 118,61 30 957 296,04 30 957 296,04 3,99 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01.03.2047 6 000 000,00 108,83 6 529 966,30 6 529 966,30 0,84 Kommunekredit 0.625% 11.05.2026 5 000 000,00 102,45 5 122 430,77 5 122 430,77 0,66 Kredit Fur Wiederaufbau 0,5% 19.12.2017 2 500 000,00 101,31 2 532 706,92 2 532 706,92 0,33 Land Nordrhein-Westfalen 0,375% 16.2.2023 5 000 000,00 103,06 5 152 965,88 5 152 965,88 0,66 Netherlands Government 1,75% 15.07.2023 12 500 000,00 116,11 14 513 784,84 14 513 784,84 1,87 Netherlands Government 2,25% 15.7.2022 6 000 000,00 118,36 7 101 497,21 7 101 497,21 0,91 NETHERLANDS GOVERNMENT 4% 15.1.2037 6 000 000,00 175,45 10 527 188,20 10 527 188,20 1,36 OBRIGACOES DO TESOURO 4,45% 15.06.2018 2 000 000,00 107,67 2 153 317,53 2 153 317,53 0,28 Obrigacoes Do Tesouro 4,8% 15.06.2020 2 000 000,00 112,46 2 249 225,21 2 249 225,21 0,29 Republic of Austria 1,75% 20.10.2023 5 000 000,00 115,96 5 797 924,04 5 797 924,04 0,75 Republic of Austria 3,5% 15.9.2021 4 500 000,00 123,12 5 540 553,50 5 540 553,50 0,71 Republic of Austria 3,8% 26.01.2062 1 000 000,00 202,56 2 025 596,72 2 025 596,72 0,26 Republic of Austria 4,15% 15.03.2037 1 000 000,00 170,12 1 701 155,75 1 701 155,75 0,22 Republic of Austria 4,85% 15.03.2026 3 000 000,00 147,89 4 436 723,42 4 436 723,42 0,57 Republic of Italy 4.00% 01.02.2037 20 000 000,00 134,55 26 910 670,00 26 910 670,00 3,47 Spain 4.20% 31.01.2037 16 300 000,00 139,26 22 699 671,26 22 699 671,26 2,92 Spain 5,50% 30.04.2021 8 000 000,00 126,54 10 123 374,25 10 123 374,25 1,30 Spain 5,90% 30.07.2026 3 000 000,00 149,25 4 477 601,80 4 477 601,80 0,58 Spain I/L Bond 1,8% 30.11.2024 (IL) 10 000 000 113,24 11 329 985,18 11 329 985,18 1,46 TREASURY 4 1/2% 2020 4,5 18.4.2020 6 000 000,00 119,01 7 140 300,00 7 140 300,00 0,92 Työttömyysvakuutusrahasto 0,25% 15.10.2018 18 000 000,00 101,27 18 228 404,26 18 228 404,26 2,35 Työttömyysvakuutusrahasto 0,375% 23.09.2019 10 000 000,00 102,00 10 199 824,28 10 199 824,28 1,31 762 315 668,22 98,22 Arvopaperit yhteensä 762 315 668,22 98,22 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset Euro BTP Future Sep16 8.9.2016-7 500 000-43 500,00-43 500,00-0,01 Euro Bund Future 06.09.2013 0 0,00 0,00 0,00 Euro Bund Future Option Put Aug16 161 22.07.16 800-8 000,00-8 000,00 0,00 Euro Bund Future Option Put Aug16 162 22.07.16-400 4 000,00 4 000,00 0,00 EURO-BUND FUTURE Sep16 FN 08.09.2016 22 500 000 45 000,00 45 000,00 0,01 Johdannaissopimukset yhteensä -2 500,00 0,00 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 13 842 945,34 776 156 113,57 1,78 100,00

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 5 839 297,9981 OP-Obligaatio Tuotto A (kasvu) 4 147 016,3004 OP-Obligaatio Tuotto B (Tuotto) 62 174,3316 OP-Obligaatio Tuotto X 1 630 107,3661 Rahasto-osuuden arvo OP-Obligaatio Tuotto A (kasvu) 131,92 OP-Obligaatio Tuotto B (Tuotto) 110,26 OP-Obligaatio Tuotto X 136,32

OP-Private Korkostrategia -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Korkorahasto, Eurooppa ja OECD-maat Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yksi (1) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Private Korkostrategia -erikoissijoitusrahasto on keskipitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Euroopan ja OECD-maiden korkomarkkinoille julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla, joten sijoitukset tulevat hyvin hajautetuksi eri korkoluokkiin ja liikkeeseenlaskijoihin. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan myös johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset voidaan suojata tai jättää suojaamatta valuuttakurssiriskiltä salkunhoitajan näkemyksen mukaan. Kenelle rahasto sopii OP-Private Korkostrategia erikoissijoitusrahasto on suunnattu OP- Private asiakkaille. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 12.5.2015 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 0,50%* Hallinnoimispalkkio 0,40 % Minimimerkintä 1 000 000 Rahaston arvosta voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % sellaisiin korkoinstrumentteihin, joiden luottoluokitus on alhaisempi kuin Moody s Baa3 tai S&P BBB- ja sellaisten rahastojen osuuksiin, joiden Lunastuspalkkio OP-Private Korkostrategia II 0,50%* Merkintäpalkkio OP-Private Korkostrategia II ei palkkiota sijoitukset tehdään pääosin tällaisiin korkoinstrumentteihin. Hallinnoimispalkkio OP-Private Korkostrategia II ei palkkiota Minimimerkintä 5 000 000 Merkintäpalkkio OP-Private Korkostrategia T ei palkkiota Lunastuspalkkio OP-Private Korkostrategia T 0,50%* Hallinnoimispalkkio OP-Private Korkostrategia T 0%+tuottos 8% Tuotonjako Minimimerkintä 1 000 000 Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena Arvioidut juoksevat kulut 0,98 % vähintään kaksi (2) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli OP-Private Tuottosidonnaista palkkiota aletaan laskea 1.1.2016 alkaen. Korkostrategia II B osuudelle 2,09 euroa. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 25,26 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Sijoitusrahastoosuudet Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset Joukkovelkakirj alainat 30.6.2016 95,97 % 2,48 % -0,29 % 1,85 % 31.12.2015 99,02 % 0,60 % 0,38 % 0,00 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur x 104,32 107,77 Rahaston volatiliteetti p.a. 2,51 % Osuuden arvo (II A) eur x 104,32 107,98 Rahaston tracking error p.a. x Osuuden arvo (II B) eur x 104,32 105,80 Rahaston kiertonopeus 5,00 % Osuuden arvo (T) eur x 104,32 107,53 Sharpe 1,19 Rahaston arvo meur x 38 53,46 Rahaston kaupankäyntikulut 0,04 % Omistajien määrä kpl x 98 130 *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Private Korkostrategia -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Bundesrepub. Deutschland 3,0% 04.07.2020 425 000,00 500 060,16 500 060,16 0,94 117,66 500 060,16 0,94 (NOK = 9,29640) Norwegian Government 3,75% 25.05.2021 4 000 000,00 115,51 4 620 274,56 496 996,10 0,93 496 996,10 0,93 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Fidelity Funds - US High Yield Fund A acc EUR hdg 150 116,2200 11,96 1 795 389,99 1 795 389,99 3,36 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF 16 586,0000 130,46 2 163 809,56 2 163 809,56 4,05 ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 7 062,0000 206,20 1 456 184,40 1 456 184,40 2,72 JPM Global Corporate Bond Fund EUR Hedged 360 375,8730 12,75 4 594 792,38 4 594 792,38 8,60 Nomura Funds US High Yield Bond I EUR Hedged 3 406,3134 118,52 403 724,44 403 724,44 0,76 OP-High Yield A (kasvu) 26 469,3950 180,37 4 774 284,78 4 774 284,78 8,93 OP-Korkotuotto A (kasvu) 39 073,5914 127,50 4 981 882,90 4 981 882,90 9,32 OP-Obligaatio Prima A (kasvu) 26 019,3161 197,05 5 127 106,24 5 127 106,24 9,59 OP-Obligaatio Tuotto A (kasvu) 19 131,3520 131,92 2 523 807,96 2 523 807,96 4,72 OP-Reaalikorko A (kasvu) 11 130,3781 130,06 1 447 616,98 1 447 616,98 2,71 OP-Yrityslaina A (kasvu) 53 274,2156 196,96 10 492 889,50 10 492 889,50 19,63 OP-Yrityslaina Amerikka A (kasvu) 89 419,5886 108,68 9 718 120,89 9 718 120,89 18,18 Robeco Euro Credit Bonds IH EUR 6 674,2150 146,97 980 909,38 980 909,38 1,83 UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 5 470,0810 146,21 799 780,54 799 780,54 1,50 51 260 299,94 95,89 (USD = 1,11095) Investec Emerging Markets Local Ccy Debt Acc G USd 16 599,8230 266,36 44 215,29 39 799,53 0,07 39 799,53 0,07 Arvopaperit yhteensä 52 297 155,73 97,83 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset Euribor 2yr MidCv O Dec16C 100,375 16.12.2016-22 -275,00-275,00 0,00

Euribor 2yr MidCv O Dec16P 99,625 16.12.2016-22 0,00 0,00 0,00 Euribor 2yr MidCv O Dec16P 99,875 16.12.2016 22 137,50 137,50 0,00 Euro Buxl Future Sep16 08.09.2016-600 000-5 880,00-5 880,00-0,01 EURO-BOBL FUTURE Sep16 FN 08.09.2016-4 100 000-1 230,00-1 230,00 0,00 (USD = 1,11095) Eurodollar Mid Curve Option Put 98,50 15.7.16 July 22 137,50 123,77 0,00 Valuuttajohdannaiset (USD = 1,11095) EURO FX CURR FUT Sep16 FN 19.09.2016 9 750 000-29 737,50-26 767,63-0,05 Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset ITRX Main S25 5Y Payer 100 20.7.2016-6 000 000-6 116,10-6 116,10-0,01 ITRX Main S25 5Y Payer 80 20.7.2016 4 000 000 17 598,24 17 598,24 0,03 Valuuttajohdannaiset NOK/EUR_Call_9.1_OTC_POH_20160718 329 670-328,25-328,25 0,00 NOK/EUR_Call_9.1_OTC_POH_20160718-3 000 000 0,00 0,00 0,00 Luottoriskijohdannaiset (USD = 1,11095) Markit CDX North America HY index S25 20.12.2020-2 000 000-2 075 739,56-1 868 436,53-3,50 Markit CDX North America HY index S25 20.12.2020 2 000 000 2 000 000,00 1 800 261,04 3,37 Markit CDX North America HYindex 5y S25 20.12.2020-2 000 000-2 075 739,56-1 868 436,53-3,50 Markit CDX North America HYindex 5y S25 20.12.2020 2 000 000 2 000 000,00 1 800 261,04 3,37 Johdannaissopimukset yhteensä -159 088,45-0,30 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 1 323 213,79 53 456 747,26 2,48 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 495 971,3340 OP-Private Korkostrategia A (kasvu) 412 026,7259 OP-Private Korkostrategia II B (tuotto) 1 542,3261 OP-Private Korkostrategia II A (kasvu) 66 466,5486 OP-Private Korkostrategia T (kasvu) 15 935,7334 Rahasto-osuuden arvo OP-Private Korkostrategia A (kasvu) 107,77 OP-Private Korkostrategia II A (kasvu) 107,98 OP-Private Korkostrategia II B (tuotto) 105,80 OP-Private Korkostrategia T (kasvu) 107,53

OP-Reaalikorko -sijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, valtioriski ETA- ja OECD -alue Sijoituspolitiikka OP-Reaalikorko on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa pääosin varansa korkean luottoluokituksen omaavien ETA- ja OECD-alueen valtioiden-, julkisyhteisöjen- ja luottolaitosten inflaatiosidottuihin korkoinstrumentteihin. Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääosin seuraaviin maihin: Australia, Ruotsi, Saksa, Kanada, Ranska, Iso-Britannia, ja Yhdysvallat. Rahasto pyrkii suojaamaan muihin kuin euromääräisiin sijoituksiin liittyvän valuuttakurssiriskin. Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään Moody s Aa3 tai S&P AA-. Rahasto pyrkii saavuttamaan pääasiallisten kohdemarkkinoiden inflaation ylittävää tuottoa. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää myös johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta tai korvatakseen suoria sijoituksia. Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 2,83 euroa per osuus. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kolme (3) vuotta Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat saada sijoituksilleen reaalista korkotuottoa. Rahasto tekee sijoituksia inflaatiolinkattuihin valtionlainoihin ja tarjoaa mahdollisuuden saada sijoituksille reaalikorkoa vastaava tuottotaso. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 10.10.2006 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 0,25%* Hallinnoimispalkkio 0,50 % p.a Juoksevat kulut 0,50 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Johdannaiset Joukkovelkakirjalainat Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016-0,19 % 98,35 % 1,84 % 31.12.2015-0,33 % 98,03 % 2,30 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 124,60 123,45 130,06 Rahaston volatiliteetti p.a. 3,76 % Osuuden arvo (B) eur 97,77 94,02 96,12 Rahaston tracking error p.a. x Osuuden arvo (X) eur 129,83 129,27 136,54 Rahaston kiertonopeus 43,00 % Rahaston arvo meur 148,0 221,6 220,20 Sharpe 1,05 Omistajien määrä kpl 392 446 449 Rahaston kaupankäyntikulut 0,02 % *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Reaalikorko -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Bundesobligation I/L 0,75% 15.04.2018 (IL) 10 000 102,79 10 915,08 10 915,08 0,00 Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15.02.2026 7 000 000,00 106,33 7 443 328,28 7 443 328,28 3,38 Deutschland I/L Bond 0,1% 15.04.2023 (IL) 3 000 000 107,89 3 348 618,32 3 348 618,32 1,52 Deutschland I/L Bond 0,1% 15.4.2046 2 500 000 131,78 3 342 290,97 3 342 290,97 1,52 Deutschland I/L Bond 0,5% 15.4.2030 4 000 000 120,97 4 885 385,90 4 885 385,90 2,22 Deutschland I/L Bond 1,75% 15.04.2020 (IL) 5 000 000 110,93 6 071 438,81 6 071 438,81 2,76 France (Govt Of) 0,7% 25.7.2030 (IL) 1 500 000 120,79 1 815 397,83 1 815 397,83 0,82 France O.A.T.I/L 0,10% 25.07.2021 (IL) 1 000 000 105,86 1 069 993,20 1 069 993,20 0,49 France O.A.T.I/L 1,1% 25.07.2022 (IL) 4 000 000 113,94 4 939 965,52 4 939 965,52 2,24 France O.A.T.I/L 1,3% 25.07.2019 (IL) 7 000 000 108,80 8 128 496,97 8 128 496,97 3,69 41 055 830,88 18,64 (AUD = 1,49200) Australian Index Linked 1,25% 21.02.2022 (IL) 5 000 000 104,38 5 702 100,00 3 821 782,84 1,74 Australian Index Linked 2,50% 20.09.2030 (IL) 10 000 000 126,72 14 525 200,00 9 735 388,74 4,42 Australian Index Linked 3,00% 20.09.2025 (IL) 15 500 000 124,21 22 434 855,00 15 036 766,09 6,83 28 593 937,67 12,99 (CAD = 1,44280) Canada Gov't Real Return 1,50% 01.12.2044 (IL) 3 000 000 132,53 4 412 161,25 3 058 054,65 1,39 Canada Gov't Real Return 2% 01.12.2041 (IL) 1 500 000 141,85 2 454 311,46 1 701 075,31 0,77 Canada Gov't Real Return 3% 01.12.2036 (IL) 1 500 000 154,95 2 895 055,22 2 006 553,38 0,91 Canada Gov't Real Return 4,25% 01.12.2026 (IL) 2 500 000 146,39 5 345 748,12 3 705 120,68 1,68 10 470 804,02 4,76 (DKK = 7,43980) Denmark I/L Govt Bond 0,10% 15.11.2023 (IL) 250 000 000 106,71 278 543 379,88 37 439 632,77 17,00 37 439 632,77 17,00 (GBP = 0,83105) UK I/L GILT 0,375% 22.03.2062 (IL) 1 000 000 219,74 2 435 575,10 2 930 720,29 1,33 UK I/L GILT 0,75% 22.03.2034 (IL) 2 000 000 143,27 3 225 294,14 3 880 986,87 1,76 UK Treasury I/L GILT 0,125% 22.03.2024 (IL) 1 500 000 115,01 1 860 111,19 2 238 266,28 1,02 9 049 973,44 4,11 (NZD = 1,55985) New Zealand Index Linked 2,0% 20.09.2025 I/L 32 000 000 103,99 34 470 240,00 22 098 432,54 10,04 New Zealand Index Linked 2,50% 20.09.2035 I/L 12 900 000 111,57 14 565 261,00 9 337 603,62 4,24 New Zealand Index Linked 3,0% 20.09.2030 I/L 14 000 000 116,52 16 754 220,00 10 740 917,40 4,88 42 176 953,56 19,15

(SEK = 9,41275) Swedish Government I/L 0,25% 01.06.2022(IL) 46 000 000 111,71 52 108 994,00 5 536 001,06 2,51 Swedish Government I/L 1,0% 01.06.2025 (IL) 30 000 000 122,87 37 031 078,00 3 934 140,18 1,79 Swedish Government I/L 3,5% 1.12.2028 (IL) 75 000 000 163,55 151 122 288,00 16 055 062,34 7,29 Swedish Government I/L 4% 01.12.2020 (IL) 25 000 000 129,07 41 553 396,45 4 414 586,22 2,00 29 939 789,80 13,60 (USD = 1,11095) Tsy Infl Ix N/B 0,125% 15.4.2019 1 000 000 102,21 1 043 445,40 939 237,05 0,43 Tsy Infl Ix N/B 0,125% 15.7.2024 (IL) 1 500 000 101,33 1 531 287,28 1 378 358,41 0,63 US Treasury I/L Bond 0,375% 15.07.2023 (IL) 7 000 000 103,82 7 470 558,71 6 724 477,89 3,05 US Treasury I/L Bond 0,625% 15.04.2043 (IL) 500 000 98,17 510 734,71 459 727,90 0,21 US Treasury I/L Bond 0,625% 15.07.2021 (IL) 3 000 000 105,69 3 365 227,58 3 029 144,05 1,38 US Treasury I/L Bond 0,75% 15.02.2042 (IL) 3 000 000 101,07 3 209 907,08 2 889 335,33 1,31 US Treasury I/L Bond 1,375% 15.01.2020 (IL) 200 107,49 237,83 214,08 0,00 US Treasury I/L Bond 1,75% 15.01.2028 (IL) 2 000 000 118,04 2 695 734,94 2 426 513,29 1,10 17 847 008,00 8,10 Arvopaperit yhteensä 216 573 930,14 98,35 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset (USD = 1,11095) Eurodollar Mid Curve Option Call 99,25 16.09.2016-1 000-243 750,00-219 406,81-0,10 Eurodollar Mid Curve Option Put 98,125 16.09.2016-1 000-6 250,00-5 625,82 0,00 Eurodollar Mid Curve Option Put 98,50 16.09.2016 1 000 6 250,00 5 625,82 0,00 Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Valuuttajohdannaiset EUR/AUD 20160628 29 388 076-114 612,37-114 612,37-0,05 EUR/AUD 20160628-44 300 000 0,00 0,00 0,00 EUR/CAD 20160628 10 705 307-5 744,60-5 744,60 0,00 EUR/CAD 20160628-15 500 000 0,00 0,00 0,00 EUR/DKK 20160628 37 251 511 15 559,27 15 559,27 0,01 EUR/DKK 20160628-277 000 000 0,00 0,00 0,00 EUR/GBP 20160628 8 918 693 37 133,30 37 133,30 0,02 EUR/GBP 20160628-7 400 000 0,00 0,00 0,00 EUR/NZD 20160628 42 415 193-143 055,88-143 055,88-0,06 EUR/NZD 20160628-66 900 000 0,00 0,00 0,00 EUR/SEK 20160628 30 134 509-64 492,72-64 492,72-0,03 EUR/SEK 20160628-284 000 000 0,00 0,00 0,00

EUR/USD 20160628 17 752 578 77 487,54 77 487,54 0,04 EUR/USD 20160628-19 700 000 0,00 0,00 0,00 Johdannaissopimukset yhteensä -417 132,27-0,19 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 4 047 373,61 220 204 171,41 1,84 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 812 033,7468 OP-Reaalikorko A (kasvu) 746 465,3762 OP-Reaalikorko B (tuotto) 553 551,2793 OP-Reaalikorko X 512 017,0913 Rahasto-osuuden arvo OP-Reaalikorko A (kasvu) 130,06 OP-Reaalikorko B (tuotto) 96,12 OP-Reaalikorko X 136,54

OP-Yrityslaina -sijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, luokitellut yrityslainat, Euroalue Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kaksi (2) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Yrityslaina on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten korkean luottoluokituksen omaavien yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa rajoitetusti myös Euroopan ulkopuolisten OECD-valtioiden ja OECD-valtioissa kotipaikkaansa pitävien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin. Vähintään 90 prosenttia rahaston varoista sijoitetaan sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottokelpoisuusluokitus on vähintään Moody s Baa3 tai S&P BBB-. Luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin voidaan sijoittaa enintään 10 % rahaston arvosta. Rahasto on pitkän koron rahasto ja sen korkoriski vastaa pitkän joukkolainasijoituksen korkoriskiä. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio vastaa perustilanteessa vertailuindeksin tasoa ja voi olla enintään 10. Modifioitu duraatio liikkuu tyypillisesti välillä +/- 2 suhteessa vertailuindeksiin. Kenelle rahasto sopii OP-Yrityslaina sopii sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin joukkovelkakirjojen kautta. Rahasto tarjoaa likvidin ja joustavan vaihtoehdon perinteisille korkomarkkinasijoituksille. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä kohtuulliset tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään kahdeksi (2) vuodeksi. OP-Yrityslaina on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla yksi arvopaperisalkun ydinsijoituksista. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 11.12.2000 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi Barclays Euro Aggregate Corporate Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,25%* Lunastuspalkkio 0,25%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,63 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,75 euroa per osuus. Juoksevat kulut 0,63 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Joukkovelkakirjalainat Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 93,53 % 0,05 % 6,42 % 31.12.2015 94,95 % -0,27 % 5,32 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 192,07 191,03 196,96 Rahaston volatiliteetti p.a. 2,74 % Osuuden arvo (B) eur 129,53 125 125 Rahaston tracking error p.a. 0,79 % Osuuden arvo (X) eur 204,8 204,97 212 Rahaston kiertonopeus -18,00 % Rahaston arvo meur 2166,3 1851,9 1742,34 Sharpe 1,35 Omistajien määrä kpl 11 623 5 267 5 039 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Yrityslaina -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Abbey National 1,75% 15.01.2018 4 000 000,00 102,99 4 119 739,89 4 119 739,89 0,24 Abbey National 2.625% 16.07.2020 11 000 000,00 109,54 12 049 866,72 12 049 866,72 0,69 Abbey National Treasury Service 2% 14.01.2019 12 000 000,00 104,49 12 538 204,05 12 538 204,05 0,72 ABN AMRO Bank 5.75% 31.12.2049 (Perp\Call\Sub\Var) 10 000 000,00 94,92 9 492 250,10 9 492 250,10 0,54 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18.01.2028 (Call\Sub) 2 000 000,00 103,24 2 064 865,07 2 064 865,07 0,12 ABN Amro Bank NV 4,125% 28.03.2022 10 000 000,00 122,17 12 216 733,18 12 216 733,18 0,70 ABN Amro Bank NV 6,375% 27.04.2021 Sub 3 043 000,00 121,02 3 682 693,59 3 682 693,59 0,21 Aktia Bank plc 1.75% 09.10.2017 5 000 000,00 103,14 5 156 953,93 5 156 953,93 0,30 Alfa Laval Treasury Inte 1,375% 12.9.2022 Call 7 900 000,00 105,33 8 320 911,81 8 320 911,81 0,48 Alimentation Couche-Tard 1.875% 06.05.2026 (Call) 10 000 000,00 103,96 10 396 253,42 10 396 253,42 0,60 Alliander N.V. 3,25% 27.11.2049 Perp/Call/Var Sub 5 000 000,00 106,92 5 345 851,69 5 345 851,69 0,31 Allianz Finance II B.V. 5,75% 08.07.2041 Sub/Call 6 500 000,00 120,02 7 801 125,47 7 801 125,47 0,45 Allied Irish Banks Plc 2,75% 16.04.2019 10 000 000,00 106,04 10 603 806,85 10 603 806,85 0,61 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028 11 000 000,00 108,63 11 949 365,01 11 949 365,01 0,69 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17.03.2036 10 000 000,00 116,45 11 645 368,29 11 645 368,29 0,67 Arkema 1,5% 20.1.2025 6 000 000,00 105,10 6 306 116,31 6 306 116,31 0,36 Astrazeneca Plc 0,875% 24.11.2021 6 000 000,00 103,81 6 228 453,75 6 228 453,75 0,36 At&T Inc 1,45% 1.6.2022 Call 15 000 000,00 104,27 15 639 781,12 15 639 781,12 0,90 At&T Inc 2,45% 15.3.2035 Call 8 000 000,00 103,68 8 294 177,53 8 294 177,53 0,48 Axa SA 5,25% 16.04.2040 (Callable/Sub) 7 300 000,00 111,71 8 154 520,93 8 154 520,93 0,47 Banco Bilbao 8.875% 31.12.2049 (Perp\Call\Sub\Var) 1 000 000,00 101,12 1 011 214,07 1 011 214,07 0,06 Banco Bilbao Vizcays Argentaria 6.75% (Perp/call/S 10 000 000,00 87,11 8 710 672,38 8 710 672,38 0,50 Banco de Sabadell SA 2,50% 05.12.2016 8 100 000,00 102,41 8 295 190,81 8 295 190,81 0,48 Banco de Sabadell SA 5.625% 06.05.2026 (Sub) 2 000 000,00 100,16 2 003 272,09 2 003 272,09 0,11 Banco Sabadell SA 3,375% 23.01.2018 5 000 000,00 106,82 5 341 209,53 5 341 209,53 0,31 Banco Santander 6.25% 11.09.2021 PerpCallVarSub 7 000 000,00 85,26 5 968 318,53 5 968 318,53 0,34 Bank Of America Corp 1,375% 10.9.2021 5 000 000,00 105,12 5 256 125,31 5 256 125,31 0,30 Bank of America Corp 28.03.2018 Call/Sub Floting 4 700 000,00 99,59 4 680 781,82 4 680 781,82 0,27 Bank of America Corp 4,625% 07.08.2017 12 950 000,00 109,20 14 142 022,47 14 142 022,47 0,81 Bank of America Corp 4,75% 03.04.2017 2 500 000,00 104,73 2 618 205,14 2 618 205,14 0,15 Bank of Ireland 4.25% 11.06.2024 (Call\Sub\Var) 10 000 000,00 97,77 9 776 623,09 9 776 623,09 0,56 Bank of Ireland Mortage Bank 3.625% 02.10.2020 4 500 000,00 117,95 5 307 614,42 5 307 614,42 0,30 Barclays Bank Plc 6,0% 23.01.2018 Sub 6 500 000,00 110,45 7 179 546,23 7 179 546,23 0,41 Barclays PLC 2.625% 11.11.2025 (Call\Sub\Var) 11 500 000,00 95,80 11 017 222,46 11 017 222,46 0,63 Bayer AG 3,00% 01.07.2075 SubVarCall 10 000 000,00 103,85 10 384 680,63 10 384 680,63 0,60 BBVA Sub Capital 3,50% 11.04.2024 (Call/Sub/Var) 5 000 000,00 102,80 5 140 156,31 5 140 156,31 0,30 BHP Billiton Finan 4.75% 22.04.2076 (Call\Sub\Var) 8 000 000,00 105,97 8 477 595,54 8 477 595,54 0,49 BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28.10.2022 (Call) 8 000 000,00 100,27 8 021 208,03 8 021 208,03 0,46 BMW Finance NV 0.875% 17.11.2020 16 000 000,00 104,23 16 677 328,25 16 677 328,25 0,96 Bpe Financiaciones SA 2,00% 3.2.2020 8 000 000,00 98,91 7 912 779,29 7 912 779,29 0,45 British Sky Broadcasting 2,5% 15.9.2026 12 000 000,00 108,62 13 034 765,49 13 034 765,49 0,75 Bundesrepub. Deutschland 1% 15.8.2024 30 000 000,00 111,77 33 530 795,08 33 530 795,08 1,92 Bundesrepub. Deutschland 1,50% 15.05.2023 20 000 000,00 113,79 22 757 808,22 22 757 808,22 1,31

Bundesrepub. Deutschland 1,75% 04.07.2022 9 000 000,00 115,52 10 397 148,69 10 397 148,69 0,60 CaixaBank 1% 08.02.2023 10 500 000,00 104,91 11 015 204,49 11 015 204,49 0,63 CaixaBank 2.5% 18.04.2017 9 000 000,00 102,43 9 218 430,18 9 218 430,18 0,53 CaixaBank 3,125% 14.05.2018 1 800 000,00 105,78 1 904 029,13 1 904 029,13 0,11 Carrefour S.A. 1,75% 15.07.2022 Call 3 000 000,00 109,46 3 283 748,33 3 283 748,33 0,19 Carrefour S.A. 1.75% 22.05.2019 5 000 000,00 105,20 5 260 049,32 5 260 049,32 0,30 Carrefour Sa 1,25% 3.6.2025 Call 3 000 000,00 103,97 3 119 023,97 3 119 023,97 0,18 Citigroup 31.05.2017 (Floating, Sub, Call) 14 330 000,00 99,94 14 321 975,20 14 321 975,20 0,82 Citigroup Inc 2,125% 10.9.2026 3 500 000,00 107,81 3 773 243,78 3 773 243,78 0,22 Citigroup Inc 7,375% 04.09.2019 3 600 000,00 128,33 4 619 738,88 4 619 738,88 0,27 Citycon Oyj 3,75% 24.06.2020 8 500 000,00 112,88 9 594 599,90 9 594 599,90 0,55 Citycon Treasury Bv 2,5% 1.10.2024 Call 15 000 000,00 110,23 16 534 612,66 16 534 612,66 0,95 Cloverie Plc Zurich Ins 1,75% 16.9.2024 5 000 000,00 108,70 5 435 102,31 5 435 102,31 0,31 Coca-Cola Co 1.875% 22.09.2026 12 500 000,00 111,52 13 940 584,27 13 940 584,27 0,80 Credit Logement SA 5,454% 16.02.2021 Sub 14 000 000,00 121,78 17 048 600,98 17 048 600,98 0,98 Credit Suisse 5,75% 18.09.2025 (Sub) 12 000 000,00 110,64 13 276 940,69 13 276 940,69 0,76 CRH Finance BV 5.00% 25.01.2019 10 200 000,00 114,72 11 701 624,80 11 701 624,80 0,67 Daimler AG 0.625% 05.03.2020 4 000 000,00 102,31 4 092 453,70 4 092 453,70 0,23 Daimler AG 0.75% 11.05.2023 8 000 000,00 102,86 8 228 859,42 8 228 859,42 0,47 Daimler AG 2.25% 24.01.2022 9 000 000,00 112,17 10 095 147,94 10 095 147,94 0,58 Danske Bank A/S 5,75% 06.04.2020 (Call/Sub/Perp) 6 400 000,00 99,88 6 392 472,29 6 392 472,29 0,37 Danske Bank A/S 5,875% 06.04.2049 (Call/Sub/Perp) 4 000 000,00 100,04 4 001 536,66 4 001 536,66 0,23 Deutsche Annington Fin BV 3,625% 08.10.2021 2 500 000,00 118,74 2 968 489,15 2 968 489,15 0,17 Deutsche Telekom International F 2.125% 18.01.2021 10 000 000,00 110,46 11 045 818,28 11 045 818,28 0,63 Deutsche Telekom Intl Finance 5,375% 27.07.2021 8 300 000,00 130,46 10 828 552,14 10 828 552,14 0,62 Diageo Finance Plc 2.375% 20.05.2026 Call 12 000 000,00 114,02 13 682 013,70 13 682 013,70 0,79 DNB Bolikreditt AS 2.75% 21.03.2022 5 000 000,00 116,47 5 823 398,00 5 823 398,00 0,33 Elenia Finance Oyj 2,875% 17.12.2020 9 800 000,00 109,85 10 764 870,51 10 764 870,51 0,62 Elisa Oyj 2,75 % 22.01.2021 8 000 000,00 111,58 8 926 094,94 8 926 094,94 0,51 Enel Finance Intl N.V. 4.875% 17.04.2023 2 500 000,00 130,12 3 252 883,88 3 252 883,88 0,19 Enel Finance Intl NV 5.00% 14.09.2022 3 000 000,00 131,76 3 952 702,40 3 952 702,40 0,23 Enel Spa 4.875% 20.02.2018 11 000 000,00 109,60 12 055 546,26 12 055 546,26 0,69 Enel Spa 6.5% 10.01.2074 Call, Var, Sub 8 000 000,00 111,34 8 907 331,82 8 907 331,82 0,51 Energie Oberoesterreich 4,5% 04.03.2025 7 450 000,00 131,82 9 820 366,09 9 820 366,09 0,56 Enexis Holding NV 0.875% 28.04.2026 (Call) 6 000 000,00 102,50 6 149 928,65 6 149 928,65 0,35 Eni Spa 3,75% 12.09.2025 10 000 000,00 127,13 12 713 380,13 12 713 380,13 0,73 Export-Import Bk Korea 2% 30.04.2020 10 000 000,00 106,79 10 678 624,96 10 678 624,96 0,61 Fce Bank Plc 1,134% 10.2.2022 2 000 000,00 100,97 2 019 337,36 2 019 337,36 0,12 FCE Bank Plc 1.75% 21.05.2018 5 500 000,00 103,29 5 680 718,06 5 680 718,06 0,33 Gas Natural Capital 4,5% 27.01.2020 7 000 000,00 117,28 8 209 371,78 8 209 371,78 0,47 Gas Natural Fenosa Finance 2.875% 11.03.2024 2 500 000,00 116,43 2 910 782,86 2 910 782,86 0,17 GDF Suez 1,375% 19.05.2020 10 000 000,00 105,93 10 592 621,72 10 592 621,72 0,61 GDF Suez 3.875% Perp Call Var Coup 7 800 000,00 108,42 8 456 847,80 8 456 847,80 0,49 Goldman Sachs Group Inc 2,125% 30.9.2024 11 000 000,00 107,11 11 782 523,50 11 782 523,50 0,68 Goldman Sachs Group Inc 2,625% 19.08.2020 12 500 000,00 110,38 13 797 798,81 13 797 798,81 0,79 Heineken N.V. 2.875% 04.08.2025 3 500 000,00 120,93 4 232 482,50 4 232 482,50 0,24 Heineken N.V. 3.50% 19.03.2024 3 600 000,00 123,19 4 435 008,20 4 435 008,20 0,25 Heineken NV 1.25% 10.09.2021 (Call) 3 000 000,00 105,71 3 171 392,95 3 171 392,95 0,18 Holcim Finance Luxembourg 1.375% 26.05.2023 (Call) 13 000 000,00 103,36 13 437 170,80 13 437 170,80 0,77 HSBC Holdings PLC 1.5% 15.03.2022 4 000 000,00 103,09 4 123 709,04 4 123 709,04 0,24 Hsbc Holdings Plc 5,25% 16.9.2022 Perp,Sub,Var 6 000 000,00 92,03 5 521 933,52 5 521 933,52 0,32 HSBC Holdings Plc 6,0% 10.06.2019 Sub 3 600 000,00 114,52 4 122 711,69 4 122 711,69 0,24 Iberdrola International BV 1.125% 21.04.2026 15 000 000,00 102,12 15 318 562,56 15 318 562,56 0,88

Imperial Tobacco Finance 2,25% 26.02.2021 9 000 000,00 107,74 9 696 729,84 9 696 729,84 0,56 Ing Bank Nv 0,7% 16.04.2020 7 000 000,00 102,11 7 147 968,56 7 147 968,56 0,41 ING Bank NV 1,875% 22.05.2023 5 000 000,00 113,23 5 661 317,17 5 661 317,17 0,32 ING Bank NV 4,5% 21.02.2022 4 000 000,00 124,39 4 975 534,47 4 975 534,47 0,29 Intesa Sanpaolo Spa 1,125% 4.3.2022 9 000 000,00 100,20 9 017 702,88 9 017 702,88 0,52 Intesa Sanpaolo Spa 4,0% 09.11.2017 2 000 000,00 107,62 2 152 447,58 2 152 447,58 0,12 Intesa Sanpaolo Spa 4,375% 15.10.2019 4 000 000,00 114,86 4 594 558,72 4 594 558,72 0,26 Iss Global A/S 1,125% 09.01.2020 Call 7 500 000,00 102,77 7 707 582,17 7 707 582,17 0,44 JPMorgan Chase & Co 1.375% 16.09.2021 8 500 000,00 105,63 8 978 461,96 8 978 461,96 0,52 JPMorgan Chase & Co 1.5% 26.10.2022 6 500 000,00 106,14 6 898 865,77 6 898 865,77 0,40 JPMorgan Chase & Co 1.5% 27.1.2025 7 500 000,00 105,14 7 885 218,37 7 885 218,37 0,45 JPMorgan Chase & Co 1.875% 21.11.2019 4 000 000,00 106,86 4 274 451,76 4 274 451,76 0,25 Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24.05.2024 (Call) 4 500 000,00 103,70 4 666 632,53 4 666 632,53 0,27 Leaseplan Corporation NV 1% 24.05.2021 5 000 000,00 100,68 5 033 968,64 5 033 968,64 0,29 Leaseplan Corporation NV 2.375% 23.04.2019 5 000 000,00 105,90 5 294 773,44 5 294 773,44 0,30 Lloyds Plc 6,375% 27.06.2020 (Call/Sub/Perp/Var) 5 000 000,00 93,97 4 698 748,36 4 698 748,36 0,27 Lloyds TSB Bank 6,5% 24.03.2020 (Sub) 7 900 000,00 117,13 9 253 049,55 9 253 049,55 0,53 Merck & Co Inc 1,875% 15.10.2026 Call 7 000 000,00 111,96 7 837 539,10 7 837 539,10 0,45 Merck Kgaa 2,625% 12.12.2074 SubVarCall 10 000 000,00 101,99 10 198 645,41 10 198 645,41 0,59 Metso Oyj 2,75% 04.10.2019 8 800 000,00 108,41 9 540 316,85 9 540 316,85 0,55 Molnlycke Holding 1,5% 28.2.2022 4 000 000,00 104,97 4 198 603,89 4 198 603,89 0,24 Mondelez International 1,625% 8.3.2027 Call 8 000 000,00 98,92 7 913 322,50 7 913 322,50 0,45 Mondelez International 2,375% 26.01.2021 9 000 000,00 108,85 9 796 256,47 9 796 256,47 0,56 Morgan Stanley 1,75% 30.1.2025 8 000 000,00 103,27 8 261 662,00 8 261 662,00 0,47 Morgan Stanley 2,375% 31.3.2021 8 000 000,00 108,69 8 695 129,86 8 695 129,86 0,50 Morgan Stanley 5,5% 02.10.2017 1 300 000,00 110,93 1 442 144,35 1 442 144,35 0,08 National Australia Bank 4% 13.07.2020 4 500 000,00 119,53 5 378 801,47 5 378 801,47 0,31 Nationwide Bldg Society 1,25% 03.03.2025 10 000 000,00 99,86 9 986 053,72 9 986 053,72 0,57 Nationwide Bldg Society4.125% 20.03.2023(Call/Sub) 5 000 000,00 104,07 5 203 287,09 5 203 287,09 0,30 NN Group NV 4,50% 15.07.2049 (Perp/Sub/Call) 5 000 000,00 100,14 5 006 778,69 5 006 778,69 0,29 Nordea Bank AB 1,125% 12.02.2025 4 000 000,00 104,69 4 187 530,24 4 187 530,24 0,24 Nordea Bank AB 4.625% 15.02.2022 (Call, Sub) 16 900 000,00 104,15 17 601 785,55 17 601 785,55 1,01 Orange SA 1,875% 02.10.2019 5 000 000,00 107,57 5 378 572,18 5 378 572,18 0,31 Orange Sa 3,125% 9.1.2024 10 000 000,00 120,63 12 062 911,75 12 062 911,75 0,69 Pernod-Ricard SA 2.00% 22.06.2020 12 200 000,00 107,10 13 066 179,95 13 066 179,95 0,75 Pohjola Bank Plc 0,75% 03.03.2022 7 000 000,00 102,46 7 171 956,30 7 171 956,30 0,41 Pohjola Bank Plc 2,0% 03.03.2021 9 000 000,00 109,15 9 823 684,93 9 823 684,93 0,56 Pohjola Bank Plc 5.75% 28.02.2022 Sub 17 600 000,00 124,72 21 949 905,83 21 949 905,83 1,26 Rabobank Nederland 5,5% 29.6.2020 Perp/Call/Sub/Va 10 000 000,00 95,70 9 569 602,73 9 569 602,73 0,55 Rabobank Netherland 6,875% 19.03.2020 (SCN) 15 100 000,00 119,39 18 028 504,64 18 028 504,64 1,03 Rci Banque SA 0,625% 4.3.2020 9 000 000,00 101,19 9 107 194,75 9 107 194,75 0,52 RCI Banque SA 2.25% 29.03.2021 4 900 000,00 108,61 5 322 100,10 5 322 100,10 0,31 Renault S.A. 3,625% 19.09.2018 5 000 000,00 110,70 5 534 837,35 5 534 837,35 0,32 Rexam Plc 6.75% 29.06.2067 (Call/Subordinated) 3 100 000,00 100,17 3 105 285,29 3 105 285,29 0,18 Royal Bank of Scotland Plc 5,375% 30.09.2019 9 000 000,00 118,47 10 662 741,28 10 662 741,28 0,61 Royal Bank of Scotland Plc 6,934% 09.04.2018 16 000 000,00 109,93 17 588 764,37 17 588 764,37 1,01 SABMiller Holdings Inc 1.875% 20.01.2020 6 000 000,00 107,14 6 428 275,02 6 428 275,02 0,37 Sanofi 1,75% 10.9.2026 Call 24 900 000,00 112,02 27 894 160,44 27 894 160,44 1,60 Santander Intl Debt SA 1,375% 25.03.2017 11 000 000,00 101,35 11 148 435,32 11 148 435,32 0,64 SATO Oyj 2.25% 10.09.2020 (Call) 5 000 000,00 104,68 5 234 118,85 5 234 118,85 0,30 SBAB Bank AB 2.375 04.09.2020 13 000 000,00 110,64 14 383 683,64 14 383 683,64 0,83 Simon International Finan 1.375% 18.11.2022 (Call) 6 500 000,00 105,78 6 875 393,65 6 875 393,65 0,39 Simon International Financ 1.25% 13.05.2025 (Call) 3 000 000,00 102,72 3 081 671,48 3 081 671,48 0,18

Simon Property Group LP 2.375% 02.10.2020 5 000 000,00 110,53 5 526 301,47 5 526 301,47 0,32 Skandinaviska Enskilda 4,0% 12.09.2022 (Call/Sub) 4 600 000,00 107,05 4 924 311,86 4 924 311,86 0,28 Skandinaviska Enskilda Banken 1,875% 14.11.2019 10 000 000,00 107,41 10 741 315,37 10 741 315,37 0,62 Skandinaviska Enskilda Banken 2,0% 18.03.2019 8 000 000,00 106,08 8 486 389,20 8 486 389,20 0,49 Snam SpA 1.375% 19.11.2023 9 500 000,00 106,46 10 114 130,46 10 114 130,46 0,58 Solvay Finance 4,199% 29.05.2049 Perp Call Var Sub 4 400 000,00 102,35 4 503 254,73 4 503 254,73 0,26 Solvay SA 1.625% 02.12.2022 (Call) 2 000 000,00 106,70 2 133 956,38 2 133 956,38 0,12 Sparebank 1 SMN 1,5% 20.05.2019 10 000 000,00 103,47 10 346 849,62 10 346 849,62 0,59 Standard Chartered Plc 4,125% 18.01.2019 3 000 000,00 110,56 3 316 870,73 3 316 870,73 0,19 Statkraft As 2,5% 28.11.2022 10 000 000,00 114,29 11 428 658,02 11 428 658,02 0,66 Statoil Asa 1,25% 17.2.2027 Call 8 500 000,00 103,77 8 820 080,19 8 820 080,19 0,51 Storebrand Livsforsikring 6,875% 04.04.2023 Var/Ca 6 658 000,00 113,51 7 557 675,54 7 557 675,54 0,43 Sumitomo Mitsui Banking 1% 19.1.2022 12 000 000,00 102,81 12 336 762,62 12 336 762,62 0,71 Sumitomo Mitsui Financial Group 1.546% 15.06.2026 4 000 000,00 101,55 4 062 181,25 4 062 181,25 0,23 Swedbank Ab 1% 1.6.2022 8 000 000,00 104,17 8 333 475,92 8 333 475,92 0,48 Svenska Handelsbanken Ab 2,656%15.1.24Var,Call,Sub 5 000 000,00 104,91 5 245 494,44 5 245 494,44 0,30 Säästöpankkien Keskuspankki 1% 6.5.2020 6 000 000,00 100,94 6 056 561,10 6 056 561,10 0,35 Tdc A/S 1,75% 27.2.2027 Call 6 000 000,00 96,56 5 793 533,95 5 793 533,95 0,33 TDC A/S 4,375% 23.02.2018 5 000 000,00 108,49 5 424 652,58 5 424 652,58 0,31 Telefonica Emisiones SAU 2,736% 29.05.2019 14 000 000,00 107,76 15 086 802,01 15 086 802,01 0,87 Telefonica Emisiones Sau 2.242% 27.05.2022 10 000 000,00 109,24 10 924 484,68 10 924 484,68 0,63 Toronto-Dominion Bank/The 0.625% 08.03.2021 10 000 000,00 101,78 10 177 820,55 10 177 820,55 0,58 Total Capital Canada Ltd 2,125% 18.9.2029 7 000 000,00 117,41 8 219 016,20 8 219 016,20 0,47 Total SA 2.25% 26.02.2049 (Call, Perp) Sub 10 000 000,00 97,63 9 762 544,46 9 762 544,46 0,56 UBS AG 4,75% 12.02.2026 (Sub) 12 000 000,00 106,80 12 816 220,36 12 816 220,36 0,74 UBS Group Funding Jersey Ltd 1.75% 16.11.2022 2 500 000,00 105,52 2 638 009,51 2 638 009,51 0,15 Unicredit Spa 1.5% 19.06.2019 12 400 000,00 102,53 12 714 117,36 12 714 117,36 0,73 Unicredit Spa 3.25% 14.01.2021 7 000 000,00 110,73 7 751 156,09 7 751 156,09 0,44 Unione di Banche Italian 2,875% 18.02.2019 15 000 000,00 107,27 16 090 460,77 16 090 460,77 0,92 Unitymedia Hessen GmbH & 4.625% 15.02.2026 (Call) 5 000 000,00 105,96 5 298 171,38 5 298 171,38 0,30 UNNIM Banc Sa 28.01.2020 (Float/Sub/Call) 4 800 000,00 96,94 4 653 225,60 4 653 225,60 0,27 Verizon Communications 2.375% 17.2.2022 14 300 000,00 111,50 15 943 861,44 15 943 861,44 0,92 Vier Gas Transport Gmbh 2.00% 12.06.2020 7 500 000,00 107,68 8 076 272,19 8 076 272,19 0,46 Vivendi SA 0.75% 26.05.2021 (Call) 5 000 000,00 101,31 5 065 295,94 5 065 295,94 0,29 Vodafone Group Plc 1,875% 11.9.2025 Call 11 500 000,00 107,06 12 311 787,72 12 311 787,72 0,71 Volkswagen Leasing GmbH 2,125% 04.04.2022 6 500 000,00 107,38 6 979 797,95 6 979 797,95 0,40 Wpp Finance Sa 2,25% 22.9.2026 8 000 000,00 111,07 8 885 648,36 8 885 648,36 0,51 1 581 041 272,36 90,74 (GBP = 0,83105) VIRGIN MEDIA SECURED FIN 15.1.2025 (Callable) 7 200 000,00 101,02 7 273 500,00 8 752 180,98 0,50 8 752 180,98 0,50 (USD = 1,11095) Credit Agricole SA 7,875% 23.01.2024 Perp/Call 7 000 000,00 96,28 6 739 888,54 6 066 779,37 0,35 Ing Groep Nv 6% 31.12.2045 Perp Call Sub 4 000 000,00 94,87 3 794 893,33 3 415 899,30 0,20 Nordea Bank AB 5,5% 23.09.2019 (Perp/Call/Sub) 4 000 000,00 96,98 3 879 397,70 3 491 964,26 0,20 Nordea Bank Ab 6,125% 23.9.2024 Perp,Sub,Var 1 500 000,00 96,89 1 453 340,18 1 308 195,85 0,08 SEB 5.75% 13.05.2020 (Perp/Call/Sub) 9 000 000,00 96,15 8 653 472,68 7 789 254,85 0,45 Swedbank AB 5.5% 17.03.2020 (Call/Sub/Perp) 12 000 000,00 99,89 11 986 873,45 10 789 750,62 0,62 Svenska Handelsbanken Ab 5,25% 1.3.2021 Perp/Call/ 8 000 000,00 96,92 7 753 473,25 6 979 137,90 0,40 39 840 982,15 2,29

Arvopaperit yhteensä 1 629 634 435,49 93,53 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset Euro Bobl Future 08.06.2006 0 0,00 0,00 0,00 EURO-BUND FUTURE Sep16 FN 08.09.2016 23 600 000 47 200,00 47 200,00 0,00 Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset ITRX Main S25 5Y Payer 100 20.7.2016 200 000 000 203 870,00 203 870,00 0,01 ITRX Main S25 5Y Payer 100 20.7.2016 200 000 000 203 870,00 203 870,00 0,01 ITRX Main S25 5Y Payer 125 20.7.2016-200 000 000-77 534,00-77 534,00 0,00 ITRX Main S25 5Y Payer 125 20.7.2016-200 000 000-77 534,00-77 534,00 0,00 Valuuttajohdannaiset EUR/GBP 20160427 9 657 108 639 532,49 639 532,49 0,04 EUR/GBP 20160427-7 500 000 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160427 45 593 161-901 344,43-901 344,43-0,05 EUR/USD 20160427-51 700 000 0,00 0,00 0,00 Luottoriskijohdannaiset BNP Paribas SA EUR 100bp 20.3.2020 40 000 000 40 302 993,02 40 302 993,02 2,31 BNP Paribas SA EUR 100bp 20.3.2020-40 000 000-40 000 000,00-40 000 000,00-2,30 Credit Agricole SA EUR 100bp 20.03.2020 20 000 000 20 144 585,71 20 144 585,71 1,16 Credit Agricole SA EUR 100bp 20.03.2020-20 000 000-20 000 000,00-20 000 000,00-1,15 ENI S.P.A. EUR 100bp 20.03.2020 10 000 000 10 136 062,66 10 136 062,66 0,58 ENI S.P.A. EUR 100bp 20.03.2020-10 000 000-10 000 000,00-10 000 000,00-0,57 KPN EUR 100bps 20.03.2020 10 000 000 10 167 087,76 10 167 087,76 0,58 KPN EUR 100bps 20.03.2020-10 000 000-10 000 000,00-10 000 000,00-0,57 Repsol S.A. EUR 100bps 20.06.2021 5 000 000 4 804 863,58 4 804 863,58 0,28 Repsol S.A. EUR 100bps 20.06.2021-5 000 000-5 000 000,00-5 000 000,00-0,29 Societe Generale SA EUR 100bp 20.03.2020 20 000 000 20 141 557,31 20 141 557,31 1,16 Societe Generale SA EUR 100bp 20.03.2020-20 000 000-20 000 000,00-20 000 000,00-1,15 STANLN Sr 5y CDS 20.12.2017 100bp 10 000 000 10 038 050,76 10 038 050,76 0,58 STANLN Sr 5y CDS 20.12.2017 100bp -10 000 000-10 000 000,00-10 000 000,00-0,57 Statoil EUR 100bps 20.12.2020-5 000 000-5 120 822,68-5 120 822,68-0,29 Statoil EUR 100bps 20.12.2020 5 000 000 5 000 000,00 5 000 000,00 0,29 TDC A/S EUR 100bps 20.12.2020-2 000 000-1 994 195,73-1 994 195,73-0,11 TDC A/S EUR 100bps 20.12.2020 2 000 000 2 000 000,00 2 000 000,00 0,11 Total EUR 100bp 20.03.2020 10 000 000 10 237 649,36 10 237 649,36 0,59 Total EUR 100bp 20.03.2020-10 000 000-10 000 000,00-10 000 000,00-0,57

Johdannaissopimukset yhteensä 895 891,81 0,05 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 111 812 481,20 1 742 342 808,52 6,42 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 9 010 877,6313 OP-Yrityslaina A (kasvu) 6 364 170,2145 OP-Yrityslaina B (tuotto) 830 572,3824 OP-Yrityslaina X 1 816 135,0344 Rahasto-osuuden arvo OP-Yrityslaina A (kasvu) 196,96 OP-Yrityslaina B (tuotto) 125,00 OP-Yrityslaina X 212,00

OP-Yrityslaina Amerikka -sijoitusrahasto Rahastoluokka Pitkän koron rahasto, Yhdysvallat Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Yrityslaina Amerikka sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseenlaskemiin yhdysvaltain dollarimääräisiin joukkovelkakirjoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös OECDvaltioiden ja OECD-valtiossa kotipaikkaansa pitävien julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin. Kaikkien edellä mainittujen sijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75-100 %. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa yhdysvaltalaisiin investment grade -luokiteltuihin yrityslainoihin avoimella valuuttakurssiriskillä. Rahasto voi sijoittaa varojaan maksimissaan 10 % myös investment grade luokitusta heikompiin (high yield -lainat) yhtiöihin tai luokittelemattomiin yhtiöihin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korkoja luottoriskien hallintaan. Kenelle rahasto sopii OP-Yrityslaina Amerikka -sijoitusrahasto sopii pitkäaikaiselle sijoittajalla, joka haluaa sijoittaa yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseenlaskemiin usd-määräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahaston luonteeseen ja sijoittajan tulee olla valmis arvonheilahteluihin sijoituksen arvossa. Arvonheilahteluiden seurauksena sijoituksen pääoma voi myös laskea. Rahaston suositeltava minimisijoitusaika on neljä (4) vuotta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 10.6.2015 Salkunhoitaja Principal Global Investors (Europe) Ltd Vertailuindeksi Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,25%* Lunastuspalkkio 0,25%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,50 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,11 euroa per osuus. Arvioidut juoksevat kulut 0,50 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Joukkovelkakirjalainat Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 97,36 % 2,64 % 31.12.2015 94,60 % 5,40 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur x 103,50 108,68 Rahaston volatiliteetti p.a. 9,79 % Osuuden arvo (B) eur x 103,50 105,29 Rahaston tracking error p.a. 0,83 % Osuuden arvo (X) eur x 103,68 109,04 Rahaston kiertonopeus 141,00 % Rahaston arvo meur x 503,1 830,16 Sharpe 0,80 Omistajien määrä kpl x 195 504 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Yrityslaina Amerikka -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (USD = 1,11095) 21st Century Fox America I 4,75% 15.09.2044 (Call) 2 475 000,00 112,10 2 774 534,88 2 497 443,52 0,30 21st Century Fox America Inc 5.4% 01.10.2043 300 000,00 119,93 359 784,01 323 852,57 0,04 21st Century Fox America Inc 6,15% 15.02.2041 125 000,00 129,21 161 507,81 145 378,11 0,02 AbbVie Inc 2.5% 14.05.2020 (Call) 7 175 000,00 102,78 7 374 783,60 6 638 267,79 0,80 AbbVie Inc 3.2% 14.05.2026 (Call) 420 000,00 102,01 428 453,20 385 663,80 0,05 AbbVie Inc 4.45% 14.05.2046 (Call) 1 330 000,00 103,23 1 372 896,98 1 235 786,47 0,15 AbbVie Inc 4.7% 14.05.2045 (Call) 515 000,00 106,57 548 833,22 494 021,53 0,06 ACE INA Holdings Inc 2.3% 03.11.2020 (Call) 4 290 000,00 103,13 4 424 412,72 3 982 548,92 0,48 ACE INA Holdings Inc 3.35% 03.05.2026 (Call) 3 115 000,00 107,07 3 335 118,97 3 002 042,37 0,36 Actavis Funding SCS 3% 12.03.2020 (Call) 2 470 000,00 104,04 2 569 713,92 2 313 077,92 0,28 Actavis Funding SCS 3.45% 15.03.2022 (Call) 200 000,00 104,87 209 730,50 188 784,82 0,02 Actavis Funding SCS 3.8% 15.03.2025 (Call) 1 065 000,00 105,53 1 123 930,03 1 011 683,72 0,12 Aetna Inc 2.4% 15.06.2021 (Call) 3 435 000,00 102,29 3 513 798,87 3 162 877,60 0,38 Aetna Inc 2.75% 15.11.2022 (Call) 530 000,00 102,47 543 100,27 488 861,13 0,06 Aetna Inc 2.8% 15.06.2023 (Call) 4 270 000,00 102,37 4 371 042,56 3 934 508,81 0,47 Aetna Inc 3.2% 15.06.2026 (Call) 2 875 000,00 103,25 2 968 514,23 2 672 050,25 0,32 Aetna Inc 4.25% 15.06.2036 (Call) 1 305 000,00 104,10 1 358 516,92 1 222 842,54 0,15 Aetna Inc 4.375% 15.06.2046 (Call) 1 615 000,00 105,10 1 697 384,53 1 527 867,62 0,18 Agrium Inc 3.375% 15.03.2025 (Call) 1 365 000,00 103,59 1 414 022,30 1 272 804,63 0,15 Alabama Power Co 3.75% 01.03.2045 (Call) 700 000,00 106,01 742 081,10 667 969,85 0,08 Altria Group Inc 4,5% 02.05.2043 3 625 000,00 114,82 4 162 261,29 3 746 578,41 0,45 American Campus Communiti 4.125% 01.07.2024 (Call) 1 365 000,00 108,20 1 476 930,60 1 329 430,31 0,16 American Campus Communitie 3.35% 01.10.2020 (Call) 1 750 000,00 105,05 1 838 413,38 1 654 811,99 0,20 American Honda Finance Cor 2.45% 24.09.2020 (Call) 1 580 000,00 104,67 1 653 854,53 1 488 684,94 0,18 American International Gr 3.875% 15.01.2035 (Call) 2 000 000,00 97,28 1 945 600,79 1 751 294,65 0,21 American International Grou 3.3% 01.03.2021 (Call) 1 700 000,00 105,46 1 792 797,31 1 613 751,57 0,19 American International Group Inc 3.375% 15.08.2020 2 585 000,00 106,30 2 747 948,76 2 473 512,54 0,30 American Tower Corp 3.3% 15.02.2021 (Call) 2 285 000,00 106,02 2 422 648,42 2 180 699,78 0,26 American Tower Corp 3.5% 31.01.2023 3 287 000,00 105,12 3 455 338,30 3 110 255,46 0,37 Anadarko Petroleum Corp 4.5% 15.07.2044 (Call) 990 000,00 94,32 933 723,43 840 472,96 0,10 Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15.03.2021 (Call) 1 020 000,00 107,66 1 098 148,74 988 477,20 0,12 Anadarko Petroleum Corp 5.55% 15.03.2026 (Call) 2 500 000,00 112,84 2 821 047,87 2 539 311,28 0,31 Anheuser-Busch InBev Finan 2.65% 01.02.2021 (Call) 8 320 000,00 104,81 8 720 439,04 7 849 533,32 0,95 Anheuser-Busch InBev Finan 3.65% 01.02.2026 (Call) 16 970 000,00 108,94 18 486 358,72 16 640 135,67 2,00 Anheuser-Busch InBev Financ 3.3% 01.02.2023 (Call) 1 550 000,00 106,79 1 655 242,47 1 489 934,26 0,18 Anheuser-Busch InBev Financ 4.7% 01.02.2036 (Call) 2 875 000,00 115,04 3 307 331,32 2 977 029,86 0,36 Anheuser-Busch InBev Financ 4.9% 01.02.2046 (Call) 3 410 000,00 120,23 4 099 969,96 3 690 508,09 0,44 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 1.9% 01.02.2019 3 170 000,00 102,51 3 249 632,16 2 925 093,08 0,35 Anthem Inc 3.125% 15.05.2022 380 000,00 103,98 395 111,18 355 651,63 0,04 Anthem Inc 4.35% 15.08.2020 660 000,00 110,64 730 205,83 657 280,55 0,08 Anthem Inc 4.625% 15.05.2042 630 000,00 106,42 670 453,09 603 495,29 0,07 Apache Corp 4.25% 15.01.2044 (Call) 1 670 000,00 98,88 1 651 344,68 1 486 425,74 0,18 Apple Inc 2.85% 06.05.2021 2 425 000,00 106,13 2 573 737,40 2 316 699,58 0,28

Apple Inc 2.85% 23.02.2023 (Call) 485 000,00 106,24 515 251,48 463 793,58 0,06 Apple Inc 3.25% 23.02.2026 (Call) 990 000,00 107,96 1 068 769,61 962 032,14 0,12 Apple Inc 3.45% 09.02.2045 775 000,00 96,25 745 939,46 671 442,87 0,08 Apple Inc 4.65% 23.02.2046 (Call) 2 980 000,00 115,68 3 447 187,11 3 102 918,32 0,37 Associated Banc-Corp 2.75% 15.11.2019 (Call) 3 250 000,00 102,32 3 325 302,51 2 993 206,27 0,36 Associated Banc-Corp 4.25% 15.01.2025 (Call\Sub) 1 365 000,00 105,59 1 441 370,61 1 297 421,68 0,16 AT&T Inc 2.4% 15.03.2017 1 750 000,00 101,58 1 777 685,00 1 600 148,52 0,19 AT&T Inc 2.45% 30.06.2020 (Call) 8 575 000,00 102,09 8 754 389,26 7 880 092,95 0,95 AT&T Inc 3.4% 15.05.2025 (Call) 2 895 000,00 102,84 2 977 218,03 2 679 884,81 0,32 AT&T Inc 3.6% 17.02.2023 (Call) 2 775 000,00 106,16 2 945 967,72 2 651 755,45 0,32 AT&T Inc 3.8% 15.03.2022 1 275 000,00 107,83 1 374 862,24 1 237 555,46 0,15 AT&T Inc 4.125% 17.02.2026 (Call) 1 635 000,00 109,38 1 788 324,19 1 609 725,18 0,19 AT&T Inc 4.45% 01.04.2024 (Call) 780 000,00 110,81 864 342,46 778 021,03 0,09 AT&T Inc 4.5% 15.05.2035 (Call) 1 630 000,00 103,33 1 684 270,82 1 516 063,57 0,18 AT&T Inc 5.15% 15.03.2042 175 000,00 109,89 192 314,65 173 108,29 0,02 AvalonBay Communities Inc 2.95% 11.05.2026 (Call) 2 195 000,00 101,34 2 224 336,74 2 002 193,38 0,24 BAE Systems Holdings Inc 3.85% 15.12.2025 (Call) 1 360 000,00 106,72 1 451 356,86 1 306 410,60 0,16 Bank of Ameri 6.25% 31.12.2049 (Perp\Call\Sub\Var) 1 500 000,00 103,80 1 557 067,91 1 401 564,35 0,17 Bank Of America Corp 2,6% 15.01.2019 7 000 000,00 103,56 7 249 106,46 6 525 141,96 0,79 Bank of America Corp 2.625% 19.04.2021 4 800 000,00 102,17 4 904 241,95 4 414 457,85 0,53 Bank of America Corp 3.5% 19.04.2026 990 000,00 104,38 1 033 364,77 930 163,17 0,11 Bank of America Corp 4.1% 24.07.2023 2 500 000,00 109,32 2 733 116,60 2 460 161,66 0,30 Bank of America Corp 4.2% 26.08.2024 (Sub) 3 260 000,00 105,18 3 428 889,76 3 086 448,32 0,37 Bank of America Corp 4.25% 22.10.2026 (Sub) 4 400 000,00 104,59 4 601 994,31 4 142 395,53 0,50 Bank of New Y 4.95% 31.12.2049 (Perp\Call\Sub\Var) 1 600 000,00 101,04 1 616 568,05 1 455 122,24 0,18 Bank of New York Mellon Cor 2.5% 15.04.2021 (Call) 4 045 000,00 104,47 4 225 638,46 3 803 626,14 0,46 Baxalta Inc 4% 23.06.2025 (Call) 620 000,00 104,70 649 138,63 584 309,49 0,07 Baxalta Inc 5.25% 23.06.2045 (Call) 925 000,00 109,55 1 013 356,74 912 153,33 0,11 Becton Dickinson and Co 2.675% 15.12.2019 1 950 000,00 103,31 2 014 592,86 1 813 396,52 0,22 Berkshire Hathaway Energy C 4.5% 01.02.2045 (Call) 730 000,00 114,04 832 502,96 749 361,32 0,09 BHP Billiton Finance USA Ltd 2.05% 30.09.2018 500 000,00 101,92 509 587,50 458 695,26 0,06 BNP Paribas SA 2.4% 12.12.2018 1 000 000,00 102,19 1 021 850,02 919 798,39 0,11 Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01.02.2023 (Call) 2 000 000,00 93,03 1 860 537,44 1 674 726,53 0,20 BP Capital Markets PLC 3.119% 04.05.2026 (Call) 1 500 000,00 102,48 1 537 187,72 1 383 669,58 0,17 BPCE SA 2.65% 03.02.2021 950 000,00 104,25 990 328,31 891 424,74 0,11 BPCE SA 4% 15.04.2024 3 500 000,00 110,38 3 863 416,78 3 477 579,35 0,42 Brixmor Operating Partner 4.125% 15.06.2026 (Call) 1 135 000,00 103,13 1 170 557,24 1 053 654,30 0,13 Burlington Northern Santa 3,45% 15.09.2021 (Call) 3 345 000,00 109,32 3 656 661,91 3 291 472,98 0,40 Burlington Northern Santa 3.85% 01.09.2023 (Call) 1 890 000,00 112,51 2 126 507,72 1 914 134,50 0,23 Burlington Northern Santa 5.05% 01.03.2041 (Call) 655 000,00 122,57 802 819,13 722 642,00 0,09 Burlington Northern Santa F 4.9% 01.04.2044 (Call) 870 000,00 121,50 1 057 070,78 951 501,67 0,11 CBS Corp 5.75% 15.04.2020 765 000,00 115,13 880 766,79 792 805,07 0,10 CC Holdings GS V LLC / Crown Cas 3.849% 15.04.2023 700 000,00 107,58 753 045,14 677 838,91 0,08 CCO Safari II LLC 4.464% 23.07.2022 (Call) 3 035 000,00 109,67 3 328 569,42 2 996 146,92 0,36 CCO Safari II LLC 4.908% 23.07.2025 (Call) 1 460 000,00 111,47 1 627 395,29 1 464 868,17 0,18 CCO Safari II LLC 6.384% 23.10.2035 (Call) 110 000,00 120,05 132 050,75 118 862,91 0,01 CCO Safari II LLC 6.484% 23.10.2045 (Call) 1 670 000,00 120,62 2 014 383,13 1 813 207,73 0,22 CCO Safari II LLC 6.834% 23.10.2055 (Call) 1 215 000,00 120,50 1 464 134,33 1 317 911,99 0,16 Celgene Corp 1.9% 15.08.2017 200 000,00 101,54 203 087,00 182 804,81 0,02 Celgene Corp 2.875% 15.08.2020 2 800 000,00 104,68 2 931 156,95 2 638 423,83 0,32 Celgene Corp 4.625% 15.05.2044 (Call) 255 000,00 105,65 269 412,91 242 506,78 0,03 Celgene Corp 5% 15.08.2045 (Call) 210 000,00 113,27 237 860,70 214 105,68 0,03 CF Industries Inc 4.95% 01.06.2043 445 000,00 92,12 409 955,13 369 013,12 0,04

CF Industries Inc 5.15% 15.03.2034 650 000,00 99,92 649 454,55 584 593,86 0,07 Chevron Corp 1.718% 24.06.2018 (Call) 4 250 000,00 101,26 4 303 449,25 3 873 666,01 0,47 Cigna Corp 3.25% 15.04.2025 (Call) 2 000 000,00 102,94 2 058 701,73 1 853 100,26 0,22 Cigna Corp 4% 15.02.2022 (Call) 870 000,00 109,35 951 318,90 856 311,18 0,10 Cigna Corp 4.375% 15.12.2020 (Call) 1 225 000,00 108,97 1 334 928,95 1 201 610,29 0,14 Cisco Systems Inc 1.6% 28.02.2019 1 555 000,00 102,03 1 586 625,27 1 428 169,83 0,17 Cisco Systems Inc 2.2% 28.02.2021 5 885 000,00 103,70 6 102 888,68 5 493 396,35 0,66 Citigroup Inc 2.7% 30.03.2021 2 280 000,00 102,75 2 342 699,93 2 108 735,70 0,25 Citigroup Inc 3.4% 01.05.2026 1 380 000,00 103,41 1 427 027,34 1 284 510,86 0,15 Citigroup Inc 4,05% 30.07.2022 (Sub) 750 000,00 107,91 809 328,75 728 501,51 0,09 Citigroup Inc 4.6% 09.03.2026 (Sub) 1 000 000,00 107,59 1 075 853,33 968 408,42 0,12 Citigroup Inc 4.75% 18.05.2046 (Sub) 575 000,00 101,90 585 937,46 527 420,19 0,06 Citizens Bank NA/Providence 2.3% 03.12.2018 (Call) 750 000,00 101,48 761 103,74 685 092,70 0,08 Citizens Financial Grou 4.3% 03.12.2025 (Call\Sub) 360 000,00 105,94 381 378,59 343 290,51 0,04 City National Corp/CA 5.25% 15.09.2020 1 550 000,00 114,76 1 778 807,13 1 601 158,58 0,19 CMS Energy Corp 3% 15.05.2026 (Call) 1 150 000,00 103,09 1 185 492,81 1 067 098,26 0,13 CMS Energy Corp 4.7% 31.03.2043 (Call) 150 000,00 114,77 172 152,00 154 959,27 0,02 CMS Energy Corp 4.875% 01.03.2044 (Call) 650 000,00 118,01 767 055,00 690 449,62 0,08 Columbia Pipeline Group Inc 3.3% 01.06.2020 (Call) 4 055 000,00 103,60 4 200 912,42 3 781 369,48 0,46 Comcast Corp 2.75% 01.03.2023 (Call) 890 000,00 105,89 942 395,54 848 278,99 0,10 Comcast Corp 3.15% 01.03.2026 (Call) 3 965 000,00 107,77 4 272 931,77 3 846 196,29 0,46 Comcast Corp 3.375% 15.02.2025 (Call) 3 850 000,00 109,51 4 216 043,44 3 794 989,37 0,46 Comcast Corp 4.6% 15.08.2045 (Call) 1 050 000,00 117,66 1 235 429,98 1 112 048,23 0,13 Comcast Corp 6.5% 15.11.2035 75 000,00 140,18 105 138,38 94 638,26 0,01 Commonwealth Edison Co 3.65% 15.06.2046 (Call) 1 965 000,00 102,61 2 016 294,73 1 814 928,42 0,22 Commonwealth Edison Co 3.7% 01.03.2045 (Call) 775 000,00 106,16 822 732,66 740 566,78 0,09 Commonwealth Edison Co 4.35% 15.11.2045 (Call) 755 000,00 115,44 871 570,14 784 526,88 0,09 Compass Bank 2.75% 29.09.2019 (Call) 220 000,00 100,15 220 325,36 198 321,58 0,02 ConocoPhillips Co 15.05.2022 (Float) 4 060 000,00 95,04 3 858 725,57 3 473 356,65 0,42 Consolidated Edison Co of 4.625% 01.12.2054 (Call) 185 000,00 116,56 215 633,10 194 097,93 0,02 Consolidated Edison Co of N 4.5% 01.12.2045 (Call) 1 500 000,00 115,02 1 725 292,47 1 552 988,41 0,19 Continental Resources Inc/O 3.8% 01.06.2024 (Call) 1 505 000,00 88,23 1 327 923,39 1 195 304,37 0,14 Cooperatieve Centrale Raif 4.375% 04.08.2025 (Sub) 4 590 000,00 106,35 4 881 525,07 4 394 009,69 0,53 Cooperatieve Centrale Raif 4.625% 01.12.2023 (Sub) 2 000 000,00 106,63 2 132 671,43 1 919 682,64 0,23 Cooperatieve Centrale Raiff 5.25% 04.08.2045 (Sub) 1 830 000,00 114,42 2 093 889,05 1 884 773,44 0,23 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-B 1.7% 19.03.2018 750 000,00 101,34 760 042,08 684 137,07 0,08 CSX Corp 3.95% 01.05.2050 (Call) 205 000,00 102,36 209 839,25 188 882,71 0,02 CSX Corp 4,75% 30.05.2042 (Call) 2 075 000,00 114,83 2 382 677,52 2 144 720,75 0,26 CSX Corp 5.5% 15.04.2041 (Call) 150 000,00 125,93 188 892,88 170 028,25 0,02 CVS Health Corp 2,8% 20.07.2020 (Call) 4 185 000,00 105,50 4 415 109,82 3 974 175,09 0,48 CVS Health Corp 2.25% 05.12.2018 (Call) 2 325 000,00 102,56 2 384 525,79 2 146 384,44 0,26 CVS Health Corp 4.75% 01.12.2022 (Call) 2 125 000,00 114,02 2 423 012,96 2 181 027,91 0,26 CVS Health Corp 5% 01.12.2024 (Call) 1 115 000,00 117,22 1 306 989,37 1 176 461,02 0,14 CVS Health Corp 5,125% 20.07.2045 (Call) 1 980 000,00 127,12 2 517 031,02 2 265 656,44 0,27 Daimler Finance North America LL 3.875% 15.09.2021 2 450 000,00 110,39 2 704 437,53 2 434 346,76 0,29 Daimler Finance North America LLC 2.25% 02.03.2020 1 065 000,00 102,75 1 094 260,90 984 977,63 0,12 Daimler Finance North America LLC 2.7% 03.08.2020 4 860 000,00 104,82 5 094 130,31 4 585 382,16 0,55 Danske Bank A/S 2.8% 10.03.2021 500 000,00 104,79 523 942,78 471 616,89 0,06 DDR Corp 3.625% 01.02.2025 (Call) 95 000,00 102,25 97 132,84 87 432,23 0,01 Devon Energy Corp 2.25% 15.12.2018 (Call) 4 785 000,00 99,69 4 770 011,09 4 293 632,56 0,52 Diamond 1 Finance Corp / D 4.42% 15.06.2021 (Call) 2 060 000,00 103,48 2 131 627,38 1 918 742,86 0,23 Diamond 1 Finance Corp / D 6.02% 15.06.2026 (Call) 2 285 000,00 104,42 2 386 110,03 2 147 810,46 0,26 Discover Bank/Greenwood DE 2.6% 13.11.2018 (Call) 1 500 000,00 101,69 1 525 326,66 1 372 993,08 0,17

Dominion Gas Holdings LLC 2.8% 15.11.2020 (Call) 1 525 000,00 103,95 1 585 237,47 1 426 920,63 0,17 Dominion Resources Inc/VA 1.18% 01.07.2019 (Sub) 6 325 000,00 102,35 6 473 654,72 5 827 134,18 0,70 Dominion Resources Inc/VA 3.9% 01.10.2025 (Call) 2 525 000,00 108,22 2 732 458,18 2 459 569,00 0,30 Domtar Corp 6.25% 01.09.2042 1 500 000,00 107,36 1 610 414,55 1 449 583,28 0,17 Dow Chemical Co/The 4,625% 1.10.2044 Call 700 000,00 107,82 754 735,84 679 360,76 0,08 DTE Energy Co 6.375% 15.04.2033 1 750 000,00 131,43 2 300 097,19 2 070 387,68 0,25 Duke Energy Carolinas LLC 4% 30.09.2042 (Call) 1 645 000,00 110,72 1 821 409,78 1 639 506,53 0,20 Duke Energy Corp 3.75% 15.04.2024 (Call) 1 000 000,00 108,71 1 087 142,49 978 570,13 0,12 Duke Realty LP 3.25% 30.06.2026 (Call) 700 000,00 101,68 711 733,35 640 652,91 0,08 E.ON International Finance BV 5.8% 30.04.2018 1 329 000,00 108,27 1 438 957,03 1 295 249,14 0,16 Edison International 3.75% 15.09.2017 500 000,00 103,88 519 418,76 467 544,68 0,06 Electricite de France SA 2.15% 22.01.2019 1 500 000,00 102,55 1 538 184,13 1 384 566,48 0,17 Electricite de France SA 4.875% 22.01.2044 579 000,00 109,30 632 833,01 569 632,31 0,07 Electricite de France SA 4.95% 13.10.2045 (Call) 2 500 000,00 111,62 2 790 418,75 2 511 741,08 0,30 Electricite De FranceSa 5,625% 22.1.2024PerpCalVar 1 000 000,00 98,33 983 307,50 885 105,09 0,11 Emera US Finance LP 2.7% 15.06.2021 (Call) 3 265 000,00 102,20 3 336 830,03 3 003 582,55 0,36 Encana Corp 5.15% 15.11.2041 (Call) 750 000,00 84,17 631 310,62 568 261,96 0,07 Energy Transfer Partners L 4.05% 15.03.2025 (Call) 1 575 000,00 99,97 1 574 578,69 1 417 326,33 0,17 Energy Transfer Partners LP 4.9% 15.03.2035 (Call) 515 000,00 92,76 477 720,02 430 010,37 0,05 EnLink Midstream Partners 4.15% 01.06.2025 (Call) 2 725 000,00 93,42 2 545 785,00 2 291 538,77 0,28 EnLink Midstream Partners 5.05% 01.04.2045 (Call) 325 000,00 83,25 270 557,53 243 537,09 0,03 Enterprise Products Operati 3.7% 15.02.2026 (Call) 885 000,00 106,27 940 493,96 846 567,32 0,10 Enterprise Products Operati 4.9% 15.05.2046 (Call) 1 205 000,00 109,00 1 313 419,90 1 182 249,34 0,14 Essex Portfolio LP 3.375% 15.04.2026 (Call) 4 645 000,00 103,44 4 804 793,81 4 324 941,55 0,52 Exelon Corp 2,85% 15.6.2020 Call 2 700 000,00 103,74 2 801 000,30 2 521 265,85 0,30 Exelon Corp 3.4% 15.04.2026 (Call) 2 325 000,00 105,58 2 454 778,85 2 209 621,36 0,27 Exelon Corp 4.45% 15.04.2046 (Call) 1 430 000,00 107,77 1 541 167,81 1 387 252,18 0,17 Exelon Corp 5.1% 15.06.2045 645 000,00 117,51 757 942,73 682 247,38 0,08 Exxon Mobil Corp 2.222% 01.03.2021 (Call) 2 270 000,00 103,92 2 358 941,99 2 123 355,68 0,26 Exxon Mobil Corp 3.043% 01.03.2026 2 025 000,00 107,24 2 171 690,43 1 954 804,83 0,24 Exxon Mobil Corp 4.114% 01.03.2046 (Call) 785 000,00 114,69 900 340,46 810 423,93 0,10 FedEx Corp 4.55% 01.04.2046 (Call) 1 760 000,00 110,32 1 941 655,51 1 747 743,38 0,21 FedEx Corp 4.75% 15.11.2045 (Call) 1 705 000,00 112,20 1 913 090,99 1 722 031,59 0,21 Fidelity National Information Ser 2.85% 15.10.2018 860 000,00 103,26 887 999,48 799 315,43 0,10 Fifth Third Bank/Cincinnat 2.25% 14.06.2021 (Call) 2 240 000,00 101,58 2 275 481,62 2 048 230,45 0,25 First Horizon National Corp 3.5% 15.12.2020 (Call) 2 075 000,00 101,35 2 103 009,08 1 892 982,65 0,23 Florida Power & Light Co 3,8% 15.12.2042 (Call) 900 000,00 109,26 983 324,98 885 120,82 0,11 Ford Motor Credit Co 8,0% 15.12.2016 1 728 000,00 103,38 1 786 446,79 1 608 035,28 0,19 Ford Motor Credit Co LLC 2,597% 04.11.2019 6 617 000,00 102,72 6 796 981,06 6 118 170,09 0,74 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08.01.2026 315 000,00 111,49 351 180,80 316 108,56 0,04 Forest Laboratories Inc 5,0% 15.12.2021 (Call) 1 690 000,00 112,40 1 899 616,33 1 709 902,63 0,21 Fortive Corp 2.35% 15.06.2021 (Call) 1 115 000,00 101,54 1 132 207,52 1 019 134,54 0,12 Fortive Corp 3.15% 15.06.2026 (Call) 1 850 000,00 103,13 1 907 821,79 1 717 288,62 0,21 GE Capital International Funding 2.342% 15.11.2020 6 728 000,00 103,38 6 955 254,95 6 260 637,25 0,75 GE Capital International Funding 4.418% 15.11.2035 5 255 000,00 113,81 5 980 886,40 5 383 578,38 0,65 General Electric Capital Cor 5,3% 11.02.2021 (Sub) 430 000,00 118,10 507 814,48 457 099,31 0,06 General Electric Co 4.5% 11.03.2044 1 255 000,00 118,30 1 484 696,41 1 336 420,55 0,16 General Motors Co 3.5% 02.10.2018 845 000,00 103,99 878 711,77 790 955,28 0,10 General Motors Co 4,875% 2.10.2023 1 615 000,00 107,75 1 740 092,54 1 566 310,40 0,19 General Motors Co 6.25% 02.10.2043 205 000,00 112,90 231 438,40 208 324,77 0,03 General Motors Financial C 3.45% 10.04.2022 (Call) 1 965 000,00 100,86 1 981 951,42 1 784 014,96 0,21 General Motors Financial Co 4,3% 13.07.2025 (Call) 140 000,00 104,91 146 877,81 132 209,20 0,02 Gilead Sciences Inc 2.55% 01.09.2020 3 515 000,00 104,77 3 682 803,17 3 315 003,53 0,40

Gilead Sciences Inc 4.6% 01.09.2035 700 000,00 113,27 792 893,89 713 707,99 0,09 Gilead Sciences Inc 4.75% 01.03.2046 100 000,00 115,51 115 514,14 103 977,80 0,01 Goldman Sachs Group Inc/Th 3.85% 08.07.2024 (Call) 415 000,00 108,33 449 563,03 404 665,40 0,05 Goldman Sachs Group Inc/Th 4.75% 21.10.2045 (Call) 995 000,00 112,31 1 117 518,50 1 005 912,51 0,12 Goldman Sachs Group Inc/The 2.55% 23.10.2019 1 350 000,00 102,84 1 388 293,88 1 249 645,69 0,15 Goldman Sachs Group Inc/The 2.6% 23.04.2020 (Call) 5 795 000,00 102,48 5 938 477,59 5 345 404,91 0,64 Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 23.01.2025 (Call) 4 900 000,00 104,84 5 137 031,91 4 623 999,20 0,56 Goldman Sachs Group Inc/The 4.25% 21.10.2025 (Sub) 3 405 000,00 104,57 3 560 526,14 3 204 938,24 0,39 Goldman Sachs Group Inc/The 5.15% 22.05.2045 (Sub) 625 000,00 105,50 659 391,32 593 538,25 0,07 Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01.10.2037 (Sub) 2 500 000,00 125,30 3 132 593,80 2 819 743,28 0,34 HCP Inc 4.25% 15.11.2023 (Call) 2 600 000,00 104,39 2 714 224,50 2 443 156,31 0,29 Hewlett Packard Enterprise 4.9% 15.10.2025 (Call) 275 000,00 105,85 291 078,78 262 008,89 0,03 Hewlett Packard Enterprise 6.2% 15.10.2035 (Call) 580 000,00 103,56 600 640,26 540 654,63 0,07 Hewlett Packard Enterprise 2.85% 05.10.2018 (Call) 480 000,00 103,10 494 860,39 445 438,94 0,05 Hewlett-Packard Co 4.3% 01.06.2021 4 150 000,00 107,17 4 447 405,14 4 003 245,10 0,48 HJ Heinz Co 2,0% 02.07.2018 2 250 000,00 102,35 2 302 939,96 2 072 946,54 0,25 HJ Heinz Co 2,8% 02.07.2020 2 430 000,00 105,37 2 560 574,65 2 304 851,39 0,28 HJ Heinz Co 5,0% 15.07.2035 (Call) 1 145 000,00 117,71 1 347 729,89 1 213 132,81 0,15 HJ Heinz Co 52% 15.07.2045 345 000,00 121,21 418 179,11 376 415,78 0,05 Home Depot Inc/The 3.35% 15.09.2025 (Call) 2 535 000,00 110,41 2 798 996,91 2 519 462,54 0,30 Home Depot Inc/The 4,25% 01.04.2046 (Call) 650 000,00 116,37 756 396,52 680 855,59 0,08 Home Depot Inc/The 4.875% 15.02.2044 (Call) 415 000,00 125,73 521 792,47 469 681,33 0,06 Hospitality Properties Tru 4.25% 15.02.2021 (Call) 2 080 000,00 105,71 2 198 724,67 1 979 139,18 0,24 Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01.02.2026 (Call) 800 000,00 107,62 860 982,66 774 996,77 0,09 HSBC Holdings PLC 2.95% 25.05.2021 1 760 000,00 101,32 1 783 228,53 1 605 138,42 0,19 HSBC Holdings PLC 3.6% 25.05.2023 2 120 000,00 102,42 2 171 282,80 1 954 437,91 0,24 Huntington National Bank 2% 30.6.2018 3 250 000,00 101,00 3 282 402,50 2 954 590,67 0,36 Huntington National Bank/ 2.875% 20.08.2020 (Call) 2 775 000,00 103,04 2 859 268,28 2 573 714,64 0,31 Imperial Brands Finance PL 3.75% 21.07.2022 (Call) 3 280 000,00 107,59 3 528 796,23 3 176 377,18 0,38 Imperial Tobacco Finance 4,25% 21.07.2025 (Call) 4 290 000,00 110,22 4 728 570,32 4 256 330,46 0,51 ING Bank NV 2.7% 17.08.2020 3 090 000,00 104,56 3 230 795,79 2 908 137,89 0,35 Ingersoll-Rand Luxembourg 2.625% 01.05.2020 (Call) 4 179 000,00 102,29 4 274 874,89 3 847 945,35 0,46 Intel Corp 4.9% 29.07.2045 (Call) 940 000,00 120,21 1 130 004,78 1 017 151,79 0,12 Intercontinental Exchange 2.75% 01.12.2020 (Call) 1 650 000,00 104,58 1 725 529,26 1 553 201,55 0,19 Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15.01.2026 (Sub) 1 280 000,00 98,09 1 255 591,44 1 130 196,17 0,14 ITC Holdings Corp 3.25% 30.06.2026 (Call) 775 000,00 100,63 779 851,49 701 968,13 0,08 JM Smucker Co/The 2.5% 15.03.2020 3 000 000,00 103,88 3 116 494,97 2 805 252,23 0,34 JM Smucker Co/The 4.25% 15.03.2035 1 500 000,00 110,35 1 655 243,77 1 489 935,43 0,18 Johnson & Johnson 2.45% 01.03.2026 (Call) 515 000,00 104,59 538 648,07 484 853,57 0,06 Johnson & Johnson 3.7% 01.03.2046 (Call) 2 820 000,00 114,04 3 215 985,97 2 894 807,12 0,35 JPMorgan Chase & Co 1.625% 15.05.2018 500 000,00 100,66 503 285,64 453 022,76 0,05 JPMorgan Chase & Co 2.7% 18.05.2023 (Call) 5 000 000,00 101,37 5 068 599,95 4 562 401,50 0,55 JPMorgan Chase & Co 4,4% 22.07.2020 3 350 000,00 111,27 3 727 515,12 3 355 250,12 0,40 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15.12.2026 (Sub) 5 135 000,00 106,10 5 448 485,28 4 904 347,88 0,59 JPMorgan Chase & Co 4.25% 01.10.2027 (Sub) 2 000 000,00 107,40 2 148 053,83 1 933 528,81 0,23 JPMorgan Chase & Co 4.5% 24.01.2022 1 240 000,00 113,26 1 404 448,75 1 264 187,18 0,15 JPMorgan Chase & Co 4.95% 01.06.2045 (Sub) 2 440 000,00 110,80 2 703 562,70 2 433 559,30 0,29 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16.08.2043 (Sub) 1 715 000,00 121,87 2 090 134,79 1 881 394,11 0,23 Kentucky Utilities Co 3.3% 01.10.2025 (Call) 3 010 000,00 109,37 3 292 114,76 2 963 332,97 0,36 Kimco Realty Corp 3.4% 01.11.2022 (Call) 955 000,00 105,59 1 008 381,85 907 675,28 0,11 Kimco Realty Corp 4.25% 01.04.2045 (Call) 1 820 000,00 103,71 1 887 575,59 1 699 064,40 0,20 Kinder Morgan Energy Partne 3.5% 01.03.2021 (Call) 1 500 000,00 101,67 1 525 124,14 1 372 810,78 0,17 Kinder Morgan Energy Partne 4.7% 01.11.2042 (Call) 3 100 000,00 91,81 2 846 211,58 2 561 961,91 0,31

Kinder Morgan Inc/DE 3.05% 01.12.2019 (Call) 2 430 000,00 101,92 2 476 551,33 2 229 219,43 0,27 Kraft Foods Group Inc 5,375% 10.02.2020 1 250 000,00 114,85 1 435 591,02 1 292 219,29 0,16 Kraft Heinz Foods Co 3% 01.06.2026 (Call) 1 405 000,00 101,68 1 428 660,24 1 285 980,68 0,15 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01.06.2046 (Call) 5 295 000,00 106,03 5 614 262,19 5 053 568,74 0,61 Louisville Gas & Electric C 3.3% 01.10.2025 (Call) 2 207 000,00 108,68 2 398 602,54 2 159 055,35 0,26 LYB International Finance 4.875% 15.03.2044 (Call) 900 000,00 108,39 975 490,91 878 069,14 0,11 Magellan Midstream Partners L 5% 01.03.2026 (Call) 1 495 000,00 116,03 1 734 671,73 1 561 430,96 0,19 Marathon Petroleum Corp 4.75% 15.09.2044 (Call) 1 396 000,00 86,99 1 214 414,17 1 093 131,26 0,13 McDonald's Corp 2.1% 07.12.2018 390 000,00 102,29 398 931,64 359 090,54 0,04 McDonald's Corp 2.75% 09.12.2020 (Call) 3 100 000,00 104,61 3 243 046,98 2 919 165,56 0,35 McDonald's Corp 3.7% 30.01.2026 (Call) 3 380 000,00 110,15 3 723 232,37 3 351 395,09 0,40 McDonald's Corp 4.7% 09.12.2035 (Call) 440 000,00 114,04 501 763,53 451 652,67 0,05 McDonald's Corp 4.875% 09.12.2045 (Call) 2 240 000,00 117,53 2 632 770,00 2 369 836,63 0,29 Medtronic Inc 2.5% 15.03.2020 1 500 000,00 104,43 1 566 437,46 1 409 998,16 0,17 Medtronic Inc 3.5% 15.03.2025 4 205 000,00 110,64 4 652 362,77 4 187 733,71 0,50 Medtronic Inc 4.375% 15.03.2035 1 952 000,00 114,82 2 241 248,17 2 017 415,88 0,24 Medtronic Inc 4.625% 15.03.2045 3 725 000,00 119,28 4 443 327,38 3 999 574,58 0,48 Merkel Corp 5,0% 05.04.2046 2 520 000,00 108,09 2 723 762,30 2 451 741,57 0,30 MetLife Inc 1,756% 15.12.2017 6 000 000,00 100,91 6 054 729,82 5 450 047,09 0,66 Metropolitan Life Global Funding I 1.3% 10.04.2017 2 600 000,00 100,57 2 614 739,11 2 353 606,47 0,28 Microsoft Corp 2% 03.11.2020 (Call) 865 000,00 102,99 890 886,60 801 914,22 0,10 Microsoft Corp 3.125% 03.11.2025 (Call) 230 000,00 108,09 248 597,33 223 770,04 0,03 Microsoft Corp 4.45% 03.11.2045 (Call) 1 420 000,00 114,48 1 625 638,48 1 463 286,81 0,18 Microsoft Corp 4.875% 15.12.2043 (Call) 585 000,00 120,53 705 118,79 634 698,94 0,08 MidAmerican Energy Co 3.5% 15.10.2024 (Call) 1 720 000,00 110,58 1 901 996,02 1 712 044,66 0,21 MidAmerican Energy Co 4.25% 01.05.2046 (Call) 2 555 000,00 116,09 2 966 010,75 2 669 796,80 0,32 MidAmerican Energy Co 4.4% 15.10.2044 (Call) 700 000,00 116,66 816 624,67 735 068,79 0,09 Monsanto Co 3.95% 15.04.2045 (Call) 1 185 000,00 94,13 1 115 433,59 1 004 035,82 0,12 Monsanto Co 4.4% 15.07.2044 (Call) 260 000,00 100,89 262 314,43 236 117,22 0,03 Morgan Stanle 5.55% 31.12.2049 (Perp\Call\Sub\Var) 2 500 000,00 101,90 2 547 468,83 2 293 054,44 0,28 Morgan Stanley 2.375% 23.07.2019 775 000,00 102,87 797 271,65 717 648,54 0,09 Morgan Stanley 2.5% 21.04.2021 2 315 000,00 101,65 2 353 247,59 2 118 229,97 0,26 Morgan Stanley 4% 23.07.2025 3 680 000,00 109,05 4 013 203,49 3 612 406,94 0,44 Morgan Stanley 4.3% 27.01.2045 2 150 000,00 107,73 2 316 098,31 2 084 790,77 0,25 Morgan Stanley 4.875% 01.11.2022 (Sub) 3 590 000,00 110,46 3 965 404,69 3 569 381,78 0,43 Morgan Stanley 5% 24.11.2025 (Sub) 4 000 000,00 110,60 4 424 159,84 3 982 321,29 0,48 Morgan Stanley 6.625% 01.04.2018 5 750 000,00 110,14 6 333 156,11 5 700 667,10 0,69 Nabors Industries Inc 2.35% 15.09.2016 2 300 000,00 100,80 2 318 386,53 2 086 850,47 0,25 Newell Rubbermaid Inc 3.15% 01.04.2021 (Call) 285 000,00 105,16 299 693,17 269 762,97 0,03 Newell Rubbermaid Inc 3.85% 01.04.2023 (Call) 385 000,00 107,08 412 275,34 371 101,62 0,04 Newmont Mining Corp 4.875% 15.03.2042 (Call) 1 035 000,00 100,44 1 039 573,38 935 751,73 0,11 NIKE Inc 3.875% 01.11.2045 (Call) 1 385 000,00 112,27 1 554 885,02 1 399 599,46 0,17 Noble Energy Inc 3.9% 15.11.2024 (Call) 255 000,00 102,92 262 449,82 236 239,09 0,03 Noble Energy Inc 5.05% 15.11.2044 (Call) 1 445 000,00 102,62 1 482 920,35 1 334 821,86 0,16 Nordea Bank AB 2.5% 17.09.2020 1 470 000,00 103,55 1 522 130,29 1 370 115,93 0,17 Northern States Power Co/MN 4.125% 15.05.2044 Call 1 360 000,00 113,93 1 549 442,90 1 394 700,84 0,17 Novartis Capital Corp 4% 20.11.2045 (Call) 805 000,00 115,15 926 969,14 834 393,21 0,10 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.25% 30.09.2040 5 000,00 127,35 6 367,53 5 731,61 0,00 ONEOK Partners LP 4.9% 15.03.2025 (Call) 1 200 000,00 106,81 1 281 673,99 1 153 673,87 0,14 Oracle Corp 1.9% 15.09.2021 (Call) 4 640 000,00 100,38 4 657 817,74 4 192 643,90 0,51 Oracle Corp 2.65% 15.07.2026 (Call) 2 290 000,00 100,34 2 297 763,03 2 068 286,63 0,25 Oracle Corp 4% 15.07.2046 (Call) 1 130 000,00 100,98 1 141 107,92 1 027 146,06 0,12 Oracle Corp 4.375% 15.05.2055 (Call) 1 850 000,00 105,79 1 957 038,65 1 761 590,22 0,21

Pacific Gas & Electric 3,5% 15.6.2025 Call 1 135 000,00 108,85 1 235 502,36 1 112 113,38 0,13 Pacific Gas & Electric Co 4.45% 15.04.2042 (Call) 750 000,00 114,57 859 268,12 773 453,46 0,09 PacifiCorp 2.95% 01.06.2023 (Call) 1 770 000,00 105,82 1 872 941,24 1 685 891,57 0,20 PacifiCorp 3.85% 15.06.2021 (Call) 1 000 000,00 110,13 1 101 331,67 991 342,25 0,12 Packaging Corp of America 4.5% 01.11.2023 (Call) 510 000,00 109,93 560 620,07 504 631,23 0,06 Penske Truck Leasing Co L 3.375% 01.02.2022 (Call) 2 500 000,00 103,49 2 587 371,88 2 328 972,39 0,28 PepsiCo Inc 4.45% 14.04.2046 (Call) 995 000,00 118,19 1 175 975,03 1 058 531,01 0,13 Philip Morris International Inc 4.25% 10.11.2044 1 690 000,00 111,39 1 882 411,16 1 694 415,73 0,20 Phillips 66 2.95% 01.05.2017 3 500 000,00 102,00 3 569 841,57 3 213 323,34 0,39 Phillips 66 4.65% 15.11.2034 (Call) 50 000,00 107,53 53 765,63 48 396,08 0,01 Pioneer Natural Resources 3.45% 15.01.2021 (Call) 1 645 000,00 105,36 1 733 178,87 1 560 087,20 0,19 Pioneer Natural Resources 4.45% 15.01.2026 (Call) 655 000,00 111,57 730 759,29 657 778,74 0,08 PPL Capital Funding Inc 3.1% 15.05.2026 (Call) 1 790 000,00 101,37 1 814 474,31 1 633 263,70 0,20 PPL Electric Utilities Cor 4.75% 15.07.2043 (Call) 560 000,00 124,75 698 578,07 628 811,44 0,08 PPL Electric Utilities Corp 3% 15.09.2021 (Call) 100 000,00 107,65 107 652,75 96 901,53 0,01 PPL WEM Ltd / Western Pow 5.375% 01.05.2021 (Call) 1 849 000,00 112,57 2 081 491,46 1 873 613,99 0,23 Pricoa Global Funding I 2.2% 16.05.2019 5 100 000,00 102,62 5 233 512,33 4 710 844,17 0,57 Prologis LP 3.75% 01.11.2025 (Call) 1 255 000,00 107,93 1 354 528,85 1 219 252,76 0,15 Prudential Financ 5.375% 15.05.2045 (Call\Sub\Var) 390 000,00 101,88 397 343,21 357 660,75 0,04 Public Service Electric & 3.65% 01.09.2042 (Call) 300 000,00 106,81 320 423,33 288 422,82 0,03 Public Service Electric & 4.15% 01.11.2045 (Call) 665 000,00 115,90 770 749,22 693 774,90 0,08 Public Service Electric & 2.375% 15.05.2023 (Call) 300 000,00 102,05 306 154,13 275 578,68 0,03 Republic Services Inc 2.9% 01.07.2026 (Call) 485 000,00 101,59 492 716,36 443 509,03 0,05 Reynolds American Inc 3.25% 12.06.2020 3 094 000,00 105,99 3 279 408,01 2 951 895,23 0,36 Reynolds American Inc 5.7% 15.08.2035 (Call) 1 030 000,00 124,62 1 283 622,05 1 155 427,38 0,14 Reynolds American Inc 5.85% 15.08.2045 (Call) 4 315 000,00 130,58 5 634 430,04 5 071 722,44 0,61 Reynolds American Inc 6.875% 01.05.2020 3 575 000,00 119,40 4 268 612,14 3 842 308,06 0,46 Rock-Tenn Co 3.5% 01.03.2020 1 165 000,00 104,83 1 221 257,17 1 099 290,85 0,13 Schlumberger Investment SA 3.3% 14.09.2021 (Call) 540 000,00 107,32 579 510,01 521 634,65 0,06 Select Income REIT 4,15% 01.02.2022 (Call) 1 500 000,00 102,16 1 532 379,58 1 379 341,63 0,17 Shell International Finance BV 2.125% 11.05.2020 6 500 000,00 102,40 6 655 690,55 5 990 990,19 0,72 Shell International Finance BV 4% 10.05.2046 1 105 000,00 104,17 1 151 106,71 1 036 146,28 0,12 Shell International Finance BV 4.375% 11.05.2045 2 785 000,00 110,18 3 068 498,69 2 762 049,32 0,33 Simon Property Group LP 2.5% 01.09.2020 (Call) 545 000,00 104,26 568 224,56 511 476,27 0,06 Simon Property Group LP 2.5% 15.07.2021 (Call) 1 260 000,00 104,32 1 314 453,70 1 183 179,89 0,14 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.45% 27.05.2020 5 225 000,00 102,88 5 375 405,93 4 838 566,93 0,58 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.625% 15.03.2021 2 845 000,00 104,15 2 962 971,39 2 667 060,97 0,32 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.625% 17.11.2020 3 000 000,00 103,86 3 115 756,19 2 804 587,24 0,34 Solvay Finance America LLC 3.4% 03.12.2020 (Call) 1 315 000,00 104,64 1 375 976,60 1 238 558,53 0,15 Solvay Finance America LLC 4.45% 03.12.2025 (Call) 695 000,00 106,66 741 257,45 667 228,45 0,08 Southern California Edison 3.6% 01.02.2045 (Call) 1 890 000,00 106,96 2 021 525,14 1 819 636,47 0,22 Southern Co/The 1.85% 01.07.2019 6 500 000,00 101,49 6 596 979,94 5 938 142,98 0,72 Southern Co/The 2.95% 01.07.2023 (Call) 1 385 000,00 104,09 1 441 632,64 1 297 657,54 0,16 Southern Co/The 4.4% 01.07.2046 (Call) 1 020 000,00 107,68 1 098 366,56 988 673,26 0,12 Synchrony Financial 2,7% 03.02.2020 (Call) 1 500 000,00 101,51 1 522 672,46 1 370 603,95 0,17 Talisman Energy Inc 7.75% 01.06.2019 4 435 000,00 110,05 4 880 553,65 4 393 135,29 0,53 Target Corp 3.625% 15.04.2046 460 000,00 103,92 478 043,44 430 301,49 0,05 TIAA Asset Management Finance Co 2.95% 01.11.2019 4 700 000,00 103,07 4 844 124,19 4 360 344,02 0,53 TIAA Asset Management Finance Co 4.125% 01.11.2024 3 200 000,00 106,50 3 407 841,33 3 067 501,98 0,37 Time Warner Inc 2.95% 15.07.2026 (Call) 2 665 000,00 101,44 2 703 315,30 2 433 336,60 0,29 Time Warner Inc 3.6% 15.07.2025 (Call) 935 000,00 108,15 1 011 230,53 910 239,46 0,11 Time Warner Inc 3.875% 15.01.2026 (Call) 385 000,00 110,72 426 264,50 383 693,69 0,05 Time Warner Inc 4.05% 15.12.2023 195 000,00 110,82 216 104,36 194 522,13 0,02

Time Warner Inc 4.65% 01.06.2044 (Call) 1 525 000,00 106,76 1 628 022,60 1 465 432,83 0,18 Time Warner Inc 4.85% 15.07.2045 (Call) 655 000,00 112,03 733 795,94 660 512,12 0,08 Time Warner Inc 6.25% 29.03.2041 275 000,00 128,00 352 005,11 316 850,54 0,04 Toyota Motor Credit Corp 2,0% 24.10.2018 8 125 000,00 102,47 8 325 578,93 7 494 107,68 0,90 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01.03.2034 (Call) 775 000,00 108,03 837 238,84 753 624,23 0,09 TransCanada PipeLines Ltd 5% 16.10.2043 (Call) 450 000,00 113,59 511 147,25 460 099,24 0,06 TransCanada PipeLines Ltd 7.125% 15.01.2019 1 027 000,00 116,14 1 192 753,96 1 073 634,24 0,13 Travelers Cos Inc/The 3.75% 15.05.2046 (Call) 1 820 000,00 105,86 1 926 732,31 1 734 310,55 0,21 Tyco International Financ 5.125% 14.09.2045 (Call) 710 000,00 118,06 838 190,69 754 481,02 0,09 UBS Group Funding Jersey Ltd 2.95% 24.09.2020 3 750 000,00 102,70 3 851 200,11 3 466 582,75 0,42 UBS Group Funding Jersey Ltd 4,125% 15.04.2026 4 550 000,00 105,24 4 788 418,05 4 310 201,22 0,52 Union Pacific Corp 4.15% 15.01.2045 (Call) 825 000,00 113,18 933 727,44 840 476,57 0,10 Union Pacific Corp 4.375% 15.11.2065 (Call) 630 000,00 109,97 692 822,83 623 630,97 0,08 United Airlines 2014-2 Cla 3.75% 03.09.2026 (Sink) 2 694 256,39 106,10 2 858 612,77 2 573 124,60 0,31 United Airlines 2016-1 Clas 3.1% 07.07.2028 (Sink) 2 445 000,00 103,90 2 540 266,71 2 286 571,59 0,28 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.11.2025 6 500 000,00 107,14 6 964 140,63 6 268 635,52 0,76 United Technologies Corp 01.06.2042 2 120 000,00 115,65 2 451 684,54 2 206 836,08 0,27 UnitedHealth Group Inc 1.9% 16.07.2018 1 035 000,00 102,63 1 062 257,28 956 170,20 0,12 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15.07.2035 2 075 000,00 118,95 2 468 249,70 2 221 746,88 0,27 UnitedHealth Group Inc 4.75% 15.07.2045 815 000,00 123,04 1 002 768,53 902 622,56 0,11 US Bancorp 2.35% 29.01.2021 (Call) 3 350 000,00 104,31 3 494 508,86 3 145 514,07 0,38 Us Treasury N/B 2,5% 15.2.2045 4 870 000,00 105,41 5 133 497,63 4 620 817,89 0,56 Wal-Mart Stores Inc 4.75% 02.10.2043 (Call) 1 325 000,00 124,97 1 655 893,67 1 490 520,43 0,18 Wal-Mart Stores Inc 6.75 15.10.2023 1 130 000,00 133,23 1 505 507,48 1 355 153,23 0,16 Walt Disney Co/The 2.3% 12.02.2021 1 450 000,00 105,31 1 527 007,86 1 374 506,38 0,17 Wells Fargo & Co 2,6% 22.07.2020 2 500 000,00 104,40 2 609 902,71 2 349 253,08 0,28 Wells Fargo & Co 2.5% 04.03.2021 2 735 000,00 103,45 2 829 345,26 2 546 780,02 0,31 Wells Fargo & Co 3.9% 01.05.2045 460 000,00 106,45 489 679,99 440 775,90 0,05 Wells Fargo & Co 4.4% 14.06.2046 (Sub) 3 065 000,00 102,82 3 151 541,92 2 836 799,06 0,34 Welltower Inc 4.25% 01.04.2026 (Call) 2 000 000,00 109,32 2 186 357,26 1 968 006,89 0,24 Ventas Realty LP / Ventas 4.75% 01.06.2021 (Call) 2 500 000,00 111,93 2 798 265,97 2 518 804,60 0,30 Ventas Realty LP 3.125% 15.06.2023 (Call) 2 130 000,00 102,40 2 181 078,56 1 963 255,38 0,24 VEREIT Operating Partners 4.125% 01.06.2021 (Call) 720 000,00 104,88 755 163,60 679 745,80 0,08 VEREIT Operating Partners 4.875% 01.06.2026 (Call) 1 095 000,00 102,71 1 124 621,54 1 012 306,17 0,12 Verizon Communications Inc 2.625% 21.02.2020 2 850 000,00 104,50 2 978 153,81 2 680 727,13 0,32 Verizon Communications Inc 4.522% 15.09.2048 735 000,00 105,58 776 049,13 698 545,51 0,08 Verizon Communications Inc 5.012% 21.08.2054 4 500 000,00 108,36 4 876 153,68 4 389 174,74 0,53 Verizon Communications Inc 5.15% 15.09.2023 2 330 000,00 118,29 2 756 228,84 2 480 965,70 0,30 Western Gas Partners LP 5.45% 01.04.2044 (Call) 1 550 000,00 95,15 1 474 799,65 1 327 512,17 0,16 Viacom Inc 4.85% 15.12.2034 (Call) 955 000,00 93,93 896 984,55 807 403,17 0,10 Williams Partners LP 3.6% 15.03.2022 (Call) 1 346 000,00 95,49 1 285 268,53 1 156 909,43 0,14 Virginia Electric & Power 3.15% 15.01.2026 (Call) 3 585 000,00 107,93 3 869 129,18 3 482 721,26 0,42 Virginia Electric & Power 4.45% 15.02.2044 (Call) 2 025 000,00 117,38 2 377 000,63 2 139 610,81 0,26 Visa Inc 2.2% 14.12.2020 (Call) 5 105 000,00 103,17 5 266 715,06 4 740 730,96 0,57 Visa Inc 3.15% 14.12.2025 (Call) 5 445 000,00 107,27 5 840 905,79 5 257 577,56 0,63 Visa Inc 4.3% 14.12.2045 (Call) 1 615 000,00 116,83 1 886 806,29 1 698 371,92 0,20 Wisconsin Electric Power Co 4.3% 15.12.2045 (Call) 630 000,00 116,18 731 960,23 658 859,74 0,08 Vodafone Group Plc 2.5% 26.09.2022 125 000,00 99,30 124 122,22 111 726,20 0,01 Woodside Finance Ltd 3.65% 05.03.2025 (Call) 1 575 000,00 98,75 1 555 375,01 1 400 040,51 0,17 WW Grainger Inc 4,6% 15.06.2045 Call 1 074 000,00 119,11 1 279 237,82 1 151 481,00 0,14 Xcel Energy Inc 2.4% 15.03.2021 (Call) 1 515 000,00 103,82 1 572 920,98 1 415 834,18 0,17 Xcel Energy Inc 3.3% 01.06.2025 (Call) 1 165 000,00 105,96 1 234 397,13 1 111 118,53 0,13 Xerox Corp 3.5% 20.08.2020 875 000,00 100,85 882 480,31 794 347,46 0,10

XLIT Ltd 4.45% 31.03.2025 (Sub) 3 895 000,00 102,41 3 988 928,09 3 590 555,91 0,43 XLIT Ltd 5.5% 31.03.2045 (Sub) 5 210 000,00 102,39 5 334 779,34 4 801 997,70 0,58 Zimmer Holdings Inc 2% 01.04.2018 2 875 000,00 101,36 2 914 112,69 2 623 081,77 0,32 Zimmer Holdings Inc 2.7% 01.04.2020 (Call) 3 300 000,00 102,17 3 371 461,53 3 034 755,42 0,37 Zimmer Holdings Inc 3,15% 1.4.2022 Call 3 260 000,00 103,33 3 368 517,35 3 032 105,27 0,37 Zimmer Holdings Inc 3.55% 01.04.2025 (Call) 2 215 000,00 103,88 2 300 956,11 2 071 160,82 0,25 808 222 059,95 97,36 Arvopaperit yhteensä 808 222 059,95 97,36 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 21 940 144,67 830 162 204,66 2,64 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 7 628 335,5041 OP-Yrityslaina Amerikka A (kasvu) 4 521 101,3894 OP-Yrityslaina Amerikka B (tuotto) 1 331,0992 OP-Yrityslaina Amerikka X 3 105 903,0155 Rahasto-osuuden arvo OP-Yrityslaina Amerikka A (kasvu) 108,68 OP-Yrityslaina Amerikka B (tuotto) 105,29 OP-Yrityslaina Amerikka X 109,04

OP-Maltillinen -sijoitusrahasto Rahastoluokka Yhdistelmärahasto, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Maltillinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista 50 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 50 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 30 70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30 70 %. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten OP- Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Neljä (4) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Maltillinen sopii sijoittajille, jotka tavoittelevat varoilleen tasaista arvonnousua ja joilla ei ole aikaa tai mahdollisuuksia muuttaa aktiivisesti oman sijoitussalkkunsa koostumusta osake- ja korkosijoitusten välillä. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä tilapäiset tappiot ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään neljäksi (4) vuodeksi. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 8.3.2012 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 0,50%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,25 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,35 euroa per osuus. Juoksevat kulut 1,42 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden o 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahastoosuudet Joukkovelkakirjal ainat Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 99,15 % 0,00 % 0,08 % 0,77 % 31.12.2015 97,86 % 0,59 % 0,00 % 1,55 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 116,84 121,87 120,14 Rahaston volatiliteetti p.a. 11,26 % Osuuden arvo (B) eur 109,96 111,4 106,18 Rahaston tracking error p.a. x Rahaston arvo meur 1274,0 1461,1 1451,84 Rahaston kiertonopeus 51,00 % Omistajien määrä kpl 135 790 155 756 160 843 Sharpe -0,29 Rahaston kaupankäyntikulut 0,03 % *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-a

OP-Maltillinen -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset OP-Aasia Indeksi X 144 841,4693 159,05 23 037 035,69 23 037 035,69 1,59 OP-Afrikka X 122 279,8863 106,04 12 966 559,14 12 966 559,14 0,89 OP-Amerikka Arvo X 572 145,1803 129,22 73 932 600,20 73 932 600,20 5,09 OP-Amerikka Indeksi X 1 012 141,4018 171,78 173 865 650,00 173 865 650,00 11,98 OP-Amerikka Kasvu X 309 168,2818 130,60 40 377 377,60 40 377 377,60 2,78 OP-Amerikka Pienyhtiöt X 175 034,7936 144,14 25 229 515,15 25 229 515,15 1,74 OP-EMD Hard Currency Corporate IG X 131 346,5050 117,45 15 426 647,01 15 426 647,01 1,06 OP-EMD Hard Currency Sovereign X 110 719,3709 187,38 20 746 595,72 20 746 595,72 1,43 OP-Eurooppa Indeksi X 96 517,6237 114,95 11 094 700,84 11 094 700,84 0,76 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet X 99 752,4328 86,64 8 642 550,78 8 642 550,78 0,60 OP-Eurooppa Osake X 178 899,5457 212,56 38 026 887,43 38 026 887,43 2,62 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt X 261 331,8174 121,38 31 720 456,00 31 720 456,00 2,18 OP-Eurooppa Plus X 280 268,1798 87,11 24 414 161,14 24 414 161,14 1,68 OP-Focus X 39 126,9189 435,20 17 028 035,11 17 028 035,11 1,17 OP-High Yield X 357 175,2007 197,16 70 420 662,57 70 420 662,57 4,85 OP-Japani X 168 996,2958 142,09 24 012 683,67 24 012 683,67 1,65 OP-Kehittyvä Aasia X 240 186,1012 180,67 43 394 422,90 43 394 422,90 2,99 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat X 66 383,1876 95,07 6 311 049,65 6 311 049,65 0,43 OP-Kiina X 46 348,6972 271,54 12 585 525,24 12 585 525,24 0,87 OP-Kiinteistö X 96 233,8201 201,36 19 377 642,02 19 377 642,02 1,33 OP-Korkotuotto X 380 674,1110 131,48 50 051 032,11 50 051 032,11 3,45 OP-Latinalainen Amerikka X 47 160,3280 134,43 6 339 762,89 6 339 762,89 0,44 OP-Obligaatio Prima X 351 547,7890 203,23 71 445 057,16 71 445 057,16 4,92 OP-Obligaatio Tuotto X 791 856,0437 136,32 107 945 815,88 107 945 815,88 7,44 OP-Pohjoismaat Indeksi X 94 074,0870 182,76 17 192 980,14 17 192 980,14 1,18 OP-Pohjoismaat Plus X 70 114,0280 111,31 7 804 392,46 7 804 392,46 0,54 OP-Reaalikorko X 208 579,9220 136,54 28 479 502,55 28 479 502,55 1,96 OP-Suomi Pienyhtiöt X 17 849,0942 425,98 7 603 357,15 7 603 357,15 0,52 OP-Vaurastuva Keskiluokka X 247 309,3795 128,92 31 883 125,21 31 883 125,21 2,20 OP-Venäjä X 36 629,2345 223,15 8 173 813,68 8 173 813,68 0,56 OP-Vähähiilinen Maailma X 155 985,6129 92,18 14 378 753,80 14 378 753,80 0,99 OP-Yrityslaina Amerikka X 1 422 333,3877 109,04 155 091 232,59 155 091 232,59 10,68 OP-Yrityslaina X 815 590,9412 212,00 172 905 279,53 172 905 279,53 11,91 1 371 904 863,01 94,49 (JPY = 113,97240) Invesco Japanese Eq Advantage Fund C (JPY) 1 551 196,7500 3 615,00 5 607 576 251,25 49 201 177,23 3,39 49 201 177,23 3,39 (USD = 1,11095) Investec Emerging Markets Local Ccy Debt I Acc G $ 863 870,6870 23,58 20 370 070,80 18 335 722,40 1,26 18 335 722,40 1,26

Arvopaperit yhteensä 1 439 441 762,64 99,15 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Valuuttajohdannaiset (JPY = 113,97240) EURO/JPY FUTURE Sep16 FN 19.09.2016 16 000 000 8 160 000,00 71 596,28 0,00 Osakejohdannaiset EURO STOXX 50 futuuri Sep16 16.9.2016 20 800 748 800,00 748 800,00 0,05 (USD = 1,11095) S&P500 EMINI FUT Sep16 FN 16.09.2016 15 750 368 550,00 331 743,10 0,02 Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Valuuttajohdannaiset EUR/JPY 20160628-440 943 0,00 0,00 0,00 EUR/JPY 20160628 50 000 000-253 446,86-2 223,76 0,00 Johdannaissopimukset yhteensä 1 149 915,62 0,08 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 11 247 835,75 1 451 839 514,01 0,77 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 12 121 552,3883 OP-Maltillinen A (kasvu) 11 807 007,8687 OP-Maltillinen B (tuotto) 314 544,5196 Rahasto-osuuden arvo OP-Maltillinen A (kasvu) 120,14 OP-Maltillinen B (tuotto) 106,18

OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Yhdistelmärahasto, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Private Strategia 25 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kolme (3) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Private Strategia 25 erikoissijoitusrahasto on suunnattu OP- Private asiakkaille. Perustilanteessa rahaston varoista 25 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 75 % korkomarkkinoille. Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 90-60 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 10-40 %.Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 12.5.2015 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen Lunastuspalkkio 0,50%* avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen Hallinnoimispalkkio 0,40 % Minimimerkintä 1 000 000 suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien Merkintäpalkkio OP-Private Strategia 25 II ei palkkiota hallintaan. Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden Lunastuspalkkio OP-Private Strategia 25 II 0,50%* osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoi- Hallinnoimispalkkio OP-Private Strategia 25 II ei palkkiota tukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Minimimerkintä 5 000 000 Merkintäpalkkio OP-Private Strategia 25 T ei palkkiota Lunastuspalkkio OP-Private Strategia 25 T 0,50%* Hallinnoimispalkkio OP-Private Strategia 25 T 0%+tuottos 8% Tuotonjako Minimimerkintä 1 000 000 Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena Arvioidut juoksevat kulut 1,26 % vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli OP-Private Tuottosidonnaista palkkiota aletaan laskea 1.1.2016 alkaen. Strategia 25 II B osuudelle 3,85 euroa. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 29,23 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Sijoitusrahastoosuudet Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset Joukkovelkakirj alainat 30.6.2016 97,46 % 0,76 % -0,17 % 1,95 % 31.12.2015 97,71 % 1,21 % -0,01 % 1,09 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur x 128,24 129,87 Rahaston volatiliteetti p.a. 6,42 % Osuuden arvo (II A) eur x 128,24 130,13 Rahaston tracking error p.a. x Osuuden arvo (II B) eur x 128,24 126,00 Rahaston kiertonopeus 50,00 % Osuuden arvo (T) eur x 128,24 130,02 Sharpe 0,10 Rahaston arvo meur x 1 017 1106,10 Rahaston kaupankäyntikulut 0,07 % Omistajien määrä kpl x 1 872 1 931 *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Bundesrepub. Deutschland 3,0% 04.07.2020 9 550 000,00 11 236 645,85 11 236 645,85 1,02 117,66 11 236 645,85 1,02 (NOK = 9,29640) Norwegian Government 3,75% 25.05.2021 84 000 000,00 115,51 97 025 765,77 10 436 918,14 0,94 Muut arvopaperit Määrä Kurssi euroa valuutassa 10 436 918,14 0,94 euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Pääomarahastot Access Co-Investment Fund Buy-Out Europe LP Sijoitusrahastot 3 669 509,51 3 669 509,51 0,33 DB x-trackers -MSCI Emerging Market TRN Index ETF 106 492,0000 30,48 3 245 876,16 3 245 876,16 0,29 Fidelity Active Strategy US Fund - A Acc EUR 84 189,4700 169,94 14 307 158,53 14 307 158,53 1,29 Fidelity Funds - US High Yield Fund A acc EUR hdg 2 227 934,4400 11,96 26 646 095,90 26 646 095,90 2,41 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF 251 550,0000 130,46 32 817 213,00 32 817 213,00 2,97 ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 113 928,0000 206,20 23 491 953,60 23 491 953,60 2,12 JPM Funds - ASEAN Equity Fund 42 277,9140 16,64 703 504,49 703 504,49 0,06 JPM Global Corporate Bond Fund EUR Hedged 5 561 284,9140 12,75 70 906 382,65 70 906 382,65 6,41 JPMorgan - Europe Dynamic Small Cap AA - EUR 131 539,1430 34,29 4 510 477,21 4 510 477,21 0,41 JPMorgan Funds - Europe Equity Plus A Acc EUR 1 027 196,3520 13,62 13 990 414,31 13 990 414,31 1,26 Nomura Funds US High Yield Bond I EUR Hedged 50 366,4334 118,52 5 969 550,57 5 969 550,57 0,54 OP-Afrikka A 2 090,6155 99,00 206 970,93 206 970,93 0,02 OP-Amerikka Arvo A (kasvu) 419 729,7741 125,05 52 487 208,25 52 487 208,25 4,75 OP-Amerikka Indeksi A (kasvu) 354 632,6212 160,56 56 939 813,66 56 939 813,66 5,15 OP-Amerikka Kasvu A (kasvu) 48 724,8539 127,07 6 191 467,19 6 191 467,19 0,56 OP-Amerikka Pienyhtiöt A (kasvu) 139 997,9759 137,53 19 253 921,63 19 253 921,63 1,74 OP-Eurooppa Osake A (kasvu) 32 722,6085 177,22 5 799 100,68 5 799 100,68 0,52 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A (kasvu) 74 937,8777 114,46 8 577 389,48 8 577 389,48 0,78 OP-Eurooppa Plus A (kasvu) 40 413,6358 85,71 3 463 852,72 3 463 852,72 0,31 OP-Focus A (kasvu) 6 540,2708 352,19 2 303 417,97 2 303 417,97 0,21 OP-High Yield A (kasvu) 398 208,2049 180,37 71 824 813,92 71 824 813,92 6,49 OP-Ilmasto A (kasvu) 90 832,9617 30,62 2 781 305,29 2 781 305,29 0,25 OP-Japani A (kasvu) 203 380,7222 140,04 28 481 436,34 28 481 436,34 2,57 OP-Kehittyvä Aasia A (kasvu) 3 348,1137 169,53 567 605,72 567 605,72 0,05 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A (kasvu) 3 130,0570 91,92 287 714,84 287 714,84 0,03 OP-Kiina A (kasvu) 266,4113 260,58 69 421,46 69 421,46 0,01 OP-Kiinteistö A (kasvu) 49 309,0130 195,13 9 621 667,71 9 621 667,71 0,87 OP-Korkotuotto A (kasvu) 602 390,1129 127,50 76 804 739,39 76 804 739,39 6,94 OP-Latinalainen Amerikka A (kasvu) 29 113,2085 115,10 3 350 930,30 3 350 930,30 0,30 OP-Metsänomistaja B (tuotto) 35 758,2291 109,31 3 908 732,02 3 908 732,02 0,35

OP-Obligaatio Prima A (kasvu) 399 871,8830 197,05 78 794 754,55 78 794 754,55 7,12 OP-Obligaatio Tuotto A (kasvu) 293 652,4586 131,92 38 738 632,34 38 738 632,34 3,50 OP-Pohjoismaat Plus A (kasvu) 56 207,6132 108,25 6 084 474,13 6 084 474,13 0,55 OP-Reaalikorko A (kasvu) 179 559,4085 130,06 23 353 496,67 23 353 496,67 2,11 OP-Vaurastuva Keskiluokka A (kasvu) 3 386,6559 123,12 416 965,07 416 965,07 0,04 OP-Venäjä A (kasvu) 12 708,9345 173,32 2 202 712,53 2 202 712,53 0,20 OP-Vuokratuotto B (tuotto) 82 761,5350 117,06 9 688 065,29 9 688 065,29 0,88 OP-Vähähiilinen Maailma A (kasvu) 61 212,5324 90,32 5 528 715,93 5 528 715,93 0,50 OP-Yrityslaina A (kasvu) 817 827,4631 196,96 161 079 297,13 161 079 297,13 14,56 OP-Yrityslaina Amerikka A (kasvu) 1 367 412,9493 108,68 148 610 439,33 148 610 439,33 13,44 R2 Crystal Fund - Euro Class 1 99,2960 100 477,59 9 977 024,79 9 977 024,79 0,90 Robeco Euro Credit Bonds IH EUR 102 994,4917 146,97 15 137 100,45 15 137 100,45 1,37 ROBECO US Conservative Equities I EUR 52 086,1307 149,88 7 806 669,27 7 806 669,27 0,71 UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 80 874,4360 146,21 11 824 651,29 11 824 651,29 1,07 1 072 422 644,20 96,95 (USD = 1,11095) ETFS Agriculture DJ-UBSCI ETC USD 425 900,0000 5,85 2 489 385,50 2 240 771,86 0,20 Investec Emerging Markets Local Ccy Debt Acc G USd 226 160,2550 266,36 602 400,46 542 239,04 0,05 Kotak - India Growth Fund A Acc USD 230 304,0133 13,38 3 081 559,82 2 773 806,04 0,25 5 556 816,94 0,50 Arvopaperit yhteensä 1 099 653 025,13 99,41 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset Euribor 2yr MidCv O Dec16C 100,375 16.12.2016-424 -5 300,00-5 300,00 0,00 Euribor 2yr MidCv O Dec16P 99,625 16.12.2016-424 0,00 0,00 0,00 Euribor 2yr MidCv O Dec16P 99,875 16.12.2016 424 2 650,00 2 650,00 0,00 Euro Buxl Future Sep16 08.09.2016-12 800 000-125 440,00-125 440,00-0,01 EURO-BOBL FUTURE Sep16 FN 08.09.2016-84 900 000-25 470,00-25 470,00 0,00 (USD = 1,11095) Eurodollar Mid Curve Option Put 98,50 15.7.16 July 424 2 650,00 2 385,35 0,00 Valuuttajohdannaiset (USD = 1,11095) EURO FX CURR FUT Sep16 FN 19.09.2016 148 875 000-454 068,75-408 721,14-0,04 Osakejohdannaiset Euro Stoxx 50 Call 3350 16.09.2016 1 727 43 175,00 43 175,00 0,00 EURO STOXX 50 futuuri Sep16 16.9.2016-5 540-199 440,00-199 440,00-0,02 Euro Stoxx 50 Put 2750 16.09.2016-691 -613 608,00-613 608,00-0,06 STOXX 600 HLTH Sep16 FN 16.09.2016 3 650 26 645,00 26 645,00 0,00 (JPY = 113,97240) NIKKEI 225 (OSE) Sep16 FN 08.09.2016 40 000 0,00 0,00 0,00 (USD = 1,11095) mini MSCI Emg Mkt Sep16 FN 16.09.2016 21 450 193 050,00 173 770,20 0,02 Russell 2000 Mini Sep16 FN 16.09.2016 5 500 100 650,00 90 598,14 0,01

Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset ITRX Main S25 5Y Payer 100 20.7.2016-127 500 000-129 967,13-129 967,13-0,01 ITRX Main S25 5Y Payer 80 20.7.2016 85 000 000 373 962,60 373 962,60 0,03 Valuuttajohdannaiset NOK/EUR_Call_9.1_OTC_POH_20160718 7 032 967-7 002,63-7 002,63 0,00 NOK/EUR_Call_9.1_OTC_POH_20160718-64 000 000 0,00 0,00 0,00 Luottoriskijohdannaiset (USD = 1,11095) itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020-5 000 000-4 953 221,08-4 458 545,46-0,40 itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020 5 000 000 5 000 000,00 4 500 652,59 0,41 itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020-10 000 000-9 906 442,16-8 917 090,92-0,81 itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020 10 000 000 10 000 000,00 9 001 305,19 0,81 itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020-5 000 000-4 953 221,08-4 458 545,46-0,40 itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020 5 000 000 5 000 000,00 4 500 652,59 0,41 itraxx Asia ex-japan Inv Grade index 5Y 06/21 S25-5 000 000-4 907 781,08-4 417 643,53-0,40 itraxx Asia ex-japan Inv Grade index 5Y 06/21 S25 5 000 000 5 000 000,00 4 500 652,59 0,41 Markit CDX North America HY index S25 20.12.2020-20 000 000-20 757 395,56-18 684 365,24-1,69 Markit CDX North America HY index S25 20.12.2020 20 000 000 20 000 000,00 18 002 610,38 1,63 Markit CDX North America HYindex 5y S25 20.12.2020-20 000 000-20 757 395,56-18 684 365,24-1,69 Markit CDX North America HYindex 5y S25 20.12.2020 20 000 000 20 000 000,00 18 002 610,38 1,63-1 913 834,74 Johdannaissopimukset yhteensä -0,17 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 8 382 101,62 1 106 096 886,27 0,76 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 8 515 693,4809 OP-Private Strategia 25 A (kasvu) 7 681 287,7748 OP-Private Strategia 25 II B (tuotto) 5 868,4656 OP-Private Strategia 25 II A (kasvu) 643 940,1573 OP-Private Strategia 25 T 184 597,0832 Rahasto-osuuden arvo OP-Private Strategia 25 A (kasvu) 129,87 OP-Private Strategia 25 II A (kasvu) 130,13 OP-Private Strategia 25 II B (tuotto) 126,00 OP-Private Strategia 25 T 130,02

OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Yhdistelmärahasto, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Private Strategia 50 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Viisi (5) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Private Strategia 50 erikoissijoitusrahasto on suunnattu OP- Private asiakkaille. Rahasto sijoittaa varansa pääosin maailman osake- ja korkomarkkinoille. Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 30-70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30-70 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 12.5.2015 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja Lunastuspalkkio 0,50%* suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia Hallinnoimispalkkio 0,40 % sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskei- Minimimerkintä 1 000 000 simmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Merkintäpalkkio OP-Private Strategia 50 II ei palkkiota Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset tulevat Lunastuspalkkio OP-Private Strategia 50 II 0,50%* hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Hallinnoimispalkkio OP-Private Strategia 50 II ei palkkiota Minimimerkintä 5 000 000 Merkintäpalkkio OP-Private Strategia 50 T ei palkkiota Lunastuspalkkio OP-Private Strategia 50 T 0,50%* Hallinnoimispalkkio OP-Private Strategia 50 T 0%+tuottos 8% Tuotonjako Minimimerkintä 1 000 000 Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena Arvioidut juoksevat kulut 1,52 % vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli OP-Private Tuottosidonnaista palkkiota aletaan laskea 1.1.2016 alkaen. Strategia 50 II B osuudelle 4,34 euroa. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 24,68 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Sijoitusrahastoosuudet Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset Joukkovelkakirjal ainat 30.6.2016 97,94 % 0,53 % -0,19 % 1,72 % 31.12.2015 97,67 % 1,31 % 0,06 % 0,96 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur x 144,35 143,56 Rahaston volatiliteetti p.a. 11,08 % Osuuden arvo (II A) eur x 144,35 143,85 Rahaston tracking error p.a. x Osuuden arvo (II B) eur x 144,35 139,04 Rahaston kiertonopeus 55,00 % Osuuden arvo (T) eur x 144,35 143,85 Sharpe -0,15 Rahaston arvo meur x 1 755 1711,25 Rahaston kaupankäyntikulut 0,08 % Omistajien määrä kpl x 3 123 3 164 *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Private Strategia 50 -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Bundesrepub. Deutschland 3,0% 04.07.2020 14 700 000,00 17 296 198,33 17 296 198,33 1,01 117,66 17 296 198,33 1,01 (NOK = 9,29640) Norwegian Government 3,75% 25.05.2021 98 000 000,00 115,51 113 196 726,73 12 176 404,49 0,71 Muut arvopaperit Määrä Kurssi euroa valuutassa 12 176 404,49 0,71 euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Pääomarahastot Access Co-Investment Fund Buy-Out Europe LP 5 927 669,21 5 927 669,21 0,35 Sijoitusrahastot DB x-trackers -MSCI Emerging Market TRN Index ETF 355 550,0000 30,48 10 837 164,00 10 837 164,00 0,63 Fidelity Active Strategy US Fund - A Acc EUR 272 220,5900 169,94 46 261 167,06 46 261 167,06 2,70 Fidelity Funds - US High Yield Fund A acc EUR hdg 2 241 514,4600 11,96 26 808 512,94 26 808 512,94 1,57 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF 258 183,0000 130,46 33 682 554,18 33 682 554,18 1,97 ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 119 729,0000 206,20 24 688 119,80 24 688 119,80 1,44 JPM Funds - ASEAN Equity Fund 137 235,2880 16,64 2 283 595,19 2 283 595,19 0,13 JPM Global Corporate Bond Fund EUR Hedged 5 682 814,9140 12,75 72 455 890,15 72 455 890,15 4,23 JPMorgan - Europe Dynamic Small Cap AA - EUR 449 583,4830 34,29 15 416 217,63 15 416 217,63 0,90 JPMorgan Funds - Europe Equity Plus A Acc EUR 3 462 793,1470 13,62 47 163 242,66 47 163 242,66 2,76 Nomura Funds US High Yield Bond I EUR Hedged 51 790,0585 118,52 6 138 282,03 6 138 282,03 0,36 OP-Afrikka A 6 980,3599 99,00 691 055,63 691 055,63 0,04 OP-Amerikka Arvo A (kasvu) 1 327 579,6588 125,05 166 013 836,33 166 013 836,33 9,70 OP-Amerikka Indeksi A (kasvu) 1 099 507,0104 160,56 176 536 845,59 176 536 845,59 10,32 OP-Amerikka Kasvu A (kasvu) 154 135,4861 127,07 19 585 996,22 19 585 996,22 1,14 OP-Amerikka Pienyhtiöt A (kasvu) 441 475,6065 137,53 60 716 140,16 60 716 140,16 3,55 OP-Eurooppa Osake A (kasvu) 112 828,5753 177,22 19 995 480,11 19 995 480,11 1,17 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A (kasvu) 256 623,1657 114,46 29 373 087,55 29 373 087,55 1,72 OP-Eurooppa Plus A (kasvu) 133 900,7413 85,71 11 476 632,54 11 476 632,54 0,67 OP-Focus A (kasvu) 22 858,4681 352,19 8 050 523,88 8 050 523,88 0,47 OP-High Yield A (kasvu) 395 242,8020 180,37 71 289 944,20 71 289 944,20 4,17 OP-Ilmasto A (kasvu) 292 710,9112 30,62 8 962 808,10 8 962 808,10 0,52 OP-Japani A (kasvu) 635 593,6596 140,04 89 008 536,09 89 008 536,09 5,20 OP-Kehittyvä Aasia A (kasvu) 11 154,8834 169,53 1 891 087,38 1 891 087,38 0,11 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A (kasvu) 10 438,6013 91,92 959 516,23 959 516,23 0,06 OP-Kiina A (kasvu) 864,7782 260,58 225 343,90 225 343,90 0,01 OP-Kiinteistö A (kasvu) 168 906,9519 195,13 32 958 813,52 32 958 813,52 1,93 OP-Korkotuotto A (kasvu) 609 611,2735 127,50 77 725 437,37 77 725 437,37 4,54 OP-Latinalainen Amerikka A (kasvu) 91 307,2042 115,10 10 509 459,20 10 509 459,20 0,61 OP-Metsänomistaja B (tuotto) 60 659,3726 109,31 6 630 676,02 6 630 676,02 0,39

OP-Obligaatio Prima A (kasvu) 360 159,7357 197,05 70 969 475,92 70 969 475,92 4,15 OP-Obligaatio Tuotto A (kasvu) 264 489,1936 131,92 34 891 414,42 34 891 414,42 2,04 OP-Pohjoismaat Plus A (kasvu) 192 479,0120 108,25 20 835 853,05 20 835 853,05 1,22 OP-Reaalikorko A (kasvu) 188 702,6212 130,06 24 542 662,91 24 542 662,91 1,43 OP-Vaurastuva Keskiluokka A (kasvu) 11 294,3477 123,12 1 390 560,09 1 390 560,09 0,08 OP-Venäjä A (kasvu) 39 825,9197 173,32 6 902 628,40 6 902 628,40 0,40 OP-Vuokratuotto B (tuotto) 134 852,4163 117,06 15 785 823,85 15 785 823,85 0,92 OP-Vähähiilinen Maailma A (kasvu) 197 238,3201 90,32 17 814 565,07 17 814 565,07 1,04 OP-Yrityslaina A (kasvu) 831 163,7560 196,96 163 706 013,38 163 706 013,38 9,57 OP-Yrityslaina Amerikka A (kasvu) 1 395 101,7972 108,68 151 619 663,32 151 619 663,32 8,86 R2 Crystal Fund - Euro Class 1 168,8032 100 477,59 16 960 942,74 16 960 942,74 0,99 Robeco Euro Credit Bonds IH EUR 107 782,8531 146,97 15 840 845,92 15 840 845,92 0,93 ROBECO US Conservative Equities I EUR 168 176,7387 149,88 25 206 329,60 25 206 329,60 1,47 UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 80 416,0140 146,21 11 757 625,41 11 757 625,41 0,69 1 662 488 038,95 97,15 (USD = 1,11095) ETFS Agriculture DJ-UBSCI ETC USD 698 700,0000 5,85 4 083 901,50 3 676 044,38 0,21 Investec Emerging Markets Local Ccy Debt Acc G USd 374 751,1330 266,36 998 187,12 898 498,69 0,05 Kotak - India Growth Fund A Acc USD 747 564,9816 13,38 10 002 718,48 9 003 752,18 0,53 13 578 295,25 0,79 Arvopaperit yhteensä 1 705 538 937,02 99,67 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset Euribor 2yr MidCv O Dec16C 100,375 16.12.2016-485 -6 062,50-6 062,50 0,00 Euribor 2yr MidCv O Dec16P 99,625 16.12.2016-485 0,00 0,00 0,00 Euribor 2yr MidCv O Dec16P 99,875 16.12.2016 485 3 031,25 3 031,25 0,00 Euro Buxl Future Sep16 08.09.2016-14 600 000-143 080,00-143 080,00-0,01 EURO-BOBL FUTURE Sep16 FN 08.09.2016-97 000 000-29 100,00-29 100,00 0,00 (USD = 1,11095) Eurodollar Mid Curve Option Put 98,50 15.7.16 July 485 3 031,25 2 728,52 0,00 Valuuttajohdannaiset (USD = 1,11095) EURO FX CURR FUT Sep16 FN 19.09.2016 151 875 000-463 218,75-416 957,33-0,02 Osakejohdannaiset Euro Stoxx 50 Call 3350 16.09.2016 5 573 139 325,00 139 325,00 0,01 EURO STOXX 50 futuuri Sep16 16.9.2016-17 080-614 880,00-614 880,00-0,04 Euro Stoxx 50 Put 2750 16.09.2016-2 229-1 979 352,00-1 979 352,00-0,12 STOXX 600 HLTH Sep16 FN 16.09.2016 12 000 87 600,00 87 600,00 0,01 (JPY = 113,97240) NIKKEI 225 (OSE) Sep16 FN 08.09.2016 121 000 0,00 0,00 0,00 (USD = 1,11095) mini MSCI Emg Mkt Sep16 FN 16.09.2016 48 550 436 950,00 393 312,03 0,02 Russell 2000 Mini Sep16 FN 16.09.2016 16 700 305 610,00 275 088,89 0,02

Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset ITRX Main S25 5Y Payer 100 20.7.2016-145 500 000-148 315,43-148 315,43-0,01 ITRX Main S25 5Y Payer 80 20.7.2016 97 000 000 426 757,32 426 757,32 0,02 Valuuttajohdannaiset NOK/EUR_Call_9.1_OTC_POH_20160718 8 021 978-7 987,37-7 987,37 0,00 NOK/EUR_Call_9.1_OTC_POH_20160718-73 000 000 0,00 0,00 0,00 Luottoriskijohdannaiset (USD = 1,11095) itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020-5 000 000-4 953 221,08-4 458 545,46-0,26 itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020 5 000 000 5 000 000,00 4 500 652,59 0,26 itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020-5 000 000-4 953 221,08-4 458 545,46-0,26 itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020 5 000 000 5 000 000,00 4 500 652,59 0,26 itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020-5 000 000-4 953 221,08-4 458 545,46-0,26 itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020 5 000 000 5 000 000,00 4 500 652,59 0,26 itraxx Asia ex-japan Inv Grade index 5Y 06/21 S25-5 000 000-4 907 781,08-4 417 643,53-0,26 itraxx Asia ex-japan Inv Grade index 5Y 06/21 S25 5 000 000 5 000 000,00 4 500 652,59 0,26 itraxx Asia ex-japan Inv Grade Index 5Y 20.12.2020-10 000 000-9 906 442,16-8 917 090,92-0,52 itraxx Asia ex-japan Inv Grade Index 5Y 20.12.2020 10 000 000 10 000 000,00 9 001 305,19 0,53 Markit CDX North America HY index S25 20.12.2020-24 000 000-24 908 874,67-22 421 238,28-1,31 Markit CDX North America HY index S25 20.12.2020 24 000 000 24 000 000,00 21 603 132,45 1,26 Markit CDX North America HYindex 5y S25 20.12.2020-24 000 000-24 908 874,67-22 421 238,28-1,31 Markit CDX North America HYindex 5y S25 20.12.2020 24 000 000 24 000 000,00 21 603 132,45 1,26 Johdannaissopimukset yhteensä -3 360 558,56-0,20 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 9 074 909,22 1 711 253 287,67 0,53 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 11 917 280,1887 OP-Private Strategia 50 A (kasvu) 10 481 231,3721 OP-Private Strategia 50 II B (tuotto) 2 501,8180 OP-Private Strategia 50 II A (kasvu) 1 168 699,1676 OP-Private Strategia 50 T 264 847,8310 Rahasto-osuuden arvo OP-Private Strategia 50 A (kasvu) 143,56 OP-Private Strategia 50 II A (kasvu) 143,85 OP-Private Strategia 50 II B (tuotto) 139,04 OP-Private Strategia 50 T 143,85

OP-Private Strategia 75 -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Yhdistelmärahasto, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Private Strategia 75 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kuusi (6) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Private Strategia 75 erikoissijoitusrahasto on suunnattu OP- Private asiakkaille. Perustilanteessa rahaston varoista 75 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 25 % korkomarkkinoille. Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 10-40 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 60-90 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 12.5.2015 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen Lunastuspalkkio 0,50%* avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen Hallinnoimispalkkio 0,40 % Minimimerkintä 1 000 000 suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Rahaston osakesijoitukset ja joukkovelkakirjalainasijoitukset Lunastuspalkkio OP-Private Strategia 75 II 0,50%* Merkintäpalkkio OP-Private Strategia 75 II ei palkkiota tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston Hallinnoimispalkkio OP-Private Strategia 75 II ei palkkiota sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Minimimerkintä 5 000 000 Merkintäpalkkio OP-Private Strategia 75 T ei palkkiota Lunastuspalkkio OP-Private Strategia 75 T 0,50%* Hallinnoimispalkkio OP-Private Strategia 75 T 0%+tuottos 8% Tuotonjako Minimimerkintä 1 000 000 Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena Arvioidut juoksevat kulut 1,77 % vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli OP-Private Tuottosidonnaista palkkiota aletaan laskea 1.1.2016 alkaen. Strategia 75 II B osuudelle 4,83 euroa. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 20,30 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Sijoitusrahastoosuudet Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset Joukkovelkakirjal ainat 30.6.2016 98,06 % 0,82 % -0,19 % 1,30 % 31.12.2015 97,45 % 1,54 % 0,21 % 0,80 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur x 160,95 156,85 Rahaston volatiliteetti p.a. 15,95 % Osuuden arvo (II A) eur x 160,95 157,16 Rahaston tracking error p.a. x Osuuden arvo (II B) eur x 160,95 156,90 Rahaston kiertonopeus 34,00 % Osuuden arvo (T) eur x 160,95 157,16 Sharpe -0,27 Rahaston arvo meur x 499 448,80 Rahaston kaupankäyntikulut 0,08 % Omistajien määrä kpl x 1 097 1 042 *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Private Strategia 75 -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Bundesrepub. Deutschland 3,0% 04.07.2020 3 500 000,00 4 118 142,46 4 118 142,46 0,92 117,66 4 118 142,46 0,92 (NOK = 9,29640) Norwegian Government 3,75% 25.05.2021 14 000 000,00 115,51 16 170 960,96 1 739 486,36 0,39 Muut arvopaperit Euromääräiset Pääomarahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa 1 739 486,36 0,39 euroa Prosenttia rahaston arvosta Access Co-Investment Fund Buy-Out Europe LP 1 693 619,77 1 693 619,77 0,38 Sijoitusrahastot DB x-trackers -MSCI Emerging Market TRN Index ETF 148 306,0000 30,48 4 520 366,88 4 520 366,88 1,01 Fidelity Active Strategy US Fund - A Acc EUR 103 911,5900 169,94 17 658 735,60 17 658 735,60 3,93 Fidelity Funds - US High Yield Fund A acc EUR hdg 264 762,1200 11,96 3 166 554,96 3 166 554,96 0,71 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF 32 284,0000 130,46 4 211 770,64 4 211 770,64 0,94 ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 16 137,0000 206,20 3 327 449,40 3 327 449,40 0,74 JPM Funds - ASEAN Equity Fund 54 959,8250 16,64 914 531,49 914 531,49 0,20 JPM Global Corporate Bond Fund EUR Hedged 762 533,3150 12,75 9 722 299,77 9 722 299,77 2,17 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - EUR (hedged) 145,6400 103,85 15 124,71 15 124,71 0,00 JPMorgan - Europe Dynamic Small Cap AA - EUR 180 182,5000 34,29 6 178 457,93 6 178 457,93 1,38 JPMorgan Funds - Europe Equity Plus A Acc EUR 1 406 743,7800 13,62 19 159 850,28 19 159 850,28 4,27 Nomura Funds US High Yield Bond I EUR Hedged 6 012,2464 118,52 712 585,87 712 585,87 0,16 OP-Afrikka A 2 910,7685 99,00 288 166,08 288 166,08 0,06 OP-Amerikka Arvo A (kasvu) 516 650,8325 125,05 64 607 186,60 64 607 186,60 14,40 OP-Amerikka Indeksi A (kasvu) 436 538,0004 160,56 70 090 541,34 70 090 541,34 15,62 OP-Amerikka Kasvu A (kasvu) 59 952,8837 127,07 7 618 212,93 7 618 212,93 1,70 OP-Amerikka Pienyhtiöt A (kasvu) 172 492,9665 137,53 23 722 957,68 23 722 957,68 5,29 OP-Euro A (kasvu) 0,0002 21,50 0,00 0,00 0,00 OP-Eurooppa Osake A (kasvu) 44 001,2656 177,22 7 797 904,29 7 797 904,29 1,74 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A (kasvu) 102 507,3254 114,46 11 732 988,47 11 732 988,47 2,61 OP-Eurooppa Plus A (kasvu) 54 529,4050 85,71 4 673 715,30 4 673 715,30 1,04 OP-Focus A (kasvu) 9 159,4960 352,19 3 225 882,90 3 225 882,90 0,72 OP-High Yield A (kasvu) 46 685,0972 180,37 8 420 590,98 8 420 590,98 1,88 OP-Ilmasto A (kasvu) 111 932,5254 30,62 3 427 373,93 3 427 373,93 0,76 OP-Japani A (kasvu) 249 908,5489 140,04 34 997 193,19 34 997 193,19 7,80 OP-Kehittyvä Aasia A (kasvu) 4 743,1093 169,53 804 099,32 804 099,32 0,18 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A (kasvu) 4 112,6086 91,92 378 030,98 378 030,98 0,08 OP-Kiina A (kasvu) 346,3251 260,58 90 245,39 90 245,39 0,02 OP-Kiinteistö A (kasvu) 67 510,1235 195,13 13 173 250,40 13 173 250,40 2,94 OP-Korkotuotto A (kasvu) 79 806,1093 127,50 10 175 278,94 10 175 278,94 2,27

OP-Latinalainen Amerikka A (kasvu) 36 654,0632 115,10 4 218 882,67 4 218 882,67 0,94 OP-Metsänomistaja B (tuotto) 17 177,0497 109,31 1 877 623,30 1 877 623,30 0,42 OP-Obligaatio Prima A (kasvu) 26 974,0702 197,05 5 315 240,53 5 315 240,53 1,18 OP-Obligaatio Tuotto A (kasvu) 19 808,8496 131,92 2 613 183,44 2 613 183,44 0,58 OP-Pohjoismaat Plus A (kasvu) 76 962,7946 108,25 8 331 222,52 8 331 222,52 1,86 OP-Reaalikorko A (kasvu) 25 433,4735 130,06 3 307 877,56 3 307 877,56 0,74 OP-Vaurastuva Keskiluokka A (kasvu) 4 546,8324 123,12 559 806,01 559 806,01 0,12 OP-Venäjä A (kasvu) 15 996,6623 173,32 2 772 541,51 2 772 541,51 0,62 OP-Vuokratuotto B (tuotto) 36 238,9883 117,06 4 242 135,97 4 242 135,97 0,95 OP-Vähähiilinen Maailma A (kasvu) 76 639,8772 90,32 6 922 113,71 6 922 113,71 1,54 OP-Yrityslaina A (kasvu) 104 101,4730 196,96 20 503 826,12 20 503 826,12 4,57 OP-Yrityslaina Amerikka A (kasvu) 182 637,1186 108,68 19 849 002,05 19 849 002,05 4,42 R2 Crystal Fund - Euro Class 1 49,6480 100 477,59 4 988 512,39 4 988 512,39 1,11 Robeco Euro Credit Bonds IH EUR 14 882,1415 146,97 2 187 228,34 2 187 228,34 0,49 ROBECO US Conservative Equities I EUR 64 323,5986 149,88 9 640 820,96 9 640 820,96 2,15 UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 9 654,1480 146,21 1 411 532,98 1 411 532,98 0,31 435 246 516,08 96,98 (USD = 1,11095) ETFS Agriculture DJ-UBSCI ETC USD 191 400,0000 5,85 1 118 733,00 1 007 005,72 0,22 Investec Emerging Markets Local Ccy Debt Acc G USd 103 799,6260 266,36 276 480,68 248 868,70 0,06 Kotak - India Growth Fund A Acc USD 299 379,0059 13,38 4 005 810,85 3 605 752,60 0,80 4 861 627,02 1,08 Arvopaperit yhteensä 445 965 771,92 99,37 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset Euribor 2yr MidCv O Dec16C 100,375 16.12.2016-69 -862,50-862,50 0,00 Euribor 2yr MidCv O Dec16P 99,625 16.12.2016-69 0,00 0,00 0,00 Euribor 2yr MidCv O Dec16P 99,875 16.12.2016 69 431,25 431,25 0,00 Euro Buxl Future Sep16 08.09.2016-2 000 000-19 600,00-19 600,00 0,00 EURO-BOBL FUTURE Sep16 FN 08.09.2016-13 800 000-4 140,00-4 140,00 0,00 (USD = 1,11095) Eurodollar Mid Curve Option Put 98,50 15.7.16 July 69 431,25 388,18 0,00 Valuuttajohdannaiset (USD = 1,11095) EURO FX CURR FUT Sep16 FN 19.09.2016 19 875 000-60 618,75-54 564,79-0,01 Osakejohdannaiset Euro Stoxx 50 Call 3350 16.09.2016 2 215 55 375,00 55 375,00 0,01 EURO STOXX 50 futuuri Sep16 16.9.2016-6 720-241 920,00-241 920,00-0,05 Euro Stoxx 50 Put 2750 16.09.2016-886 -786 768,00-786 768,00-0,18 STOXX 600 HLTH Sep16 FN 16.09.2016 4 900 35 770,00 35 770,00 0,01 (JPY = 113,97240) NIKKEI 225 (OSE) Sep16 FN 08.09.2016 47 000 0,00 0,00 0,00 (USD = 1,11095) mini MSCI Emg Mkt Sep16 FN 16.09.2016 18 950 170 550,00 153 517,26 0,03

Russell 2000 Mini Sep16 FN 16.09.2016 6 500 118 950,00 107 070,53 0,02 S&P500 Emini future Dec15 18.12.2015 0 0,00 0,00 0,00 Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset ITRX Main S25 5Y Payer 100 20.7.2016-21 000 000-21 406,35-21 406,35 0,00 ITRX Main S25 5Y Payer 80 20.7.2016 14 000 000 61 593,84 61 593,84 0,01 Valuuttajohdannaiset NOK/EUR_CAll_9.1_OTC_POH_20160718 1 098 901-1 094,16-1 094,16 0,00 NOK/EUR_CAll_9.1_OTC_POH_20160718-10 000 000 0,00 0,00 0,00 Luottoriskijohdannaiset (USD = 1,11095) itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020-5 000 000-4 953 221,08-4 458 545,46-0,99 itraxx Asia ex-japan Inv Grade 5Y S24 20.12.2020 5 000 000 5 000 000,00 4 500 652,59 1,00 itraxx Asia ex-japan Inv Grade index 5Y 06/21 S25-5 000 000-4 907 781,08-4 417 643,53-0,98 itraxx Asia ex-japan Inv Grade index 5Y 06/21 S25 5 000 000 5 000 000,00 4 500 652,59 1,00 Markit CDX North America HY index S25 20.12.2020-4 000 000-4 151 479,11-3 736 873,05-0,83 Markit CDX North America HY index S25 20.12.2020 4 000 000 4 000 000,00 3 600 522,08 0,80 Markit CDX North America HYindex 5y S25 20.12.2020-4 000 000-4 151 479,11-3 736 873,05-0,83 Markit CDX North America HYindex 5y S25 20.12.2020 4 000 000 4 000 000,00 3 600 522,08 0,80 Johdannaissopimukset yhteensä -863 795,49-0,19 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 3 700 097,81 448 802 074,23 0,82 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 2 860 725,6613 OP-Private Strategia 75 A (kasvu) 2 538 712,3636 OP-Private Strategia 75 II B (tuotto) 375,2166 OP-Private Strategia 75 II A (kasvu) 279 593,0275 OP-Private Strategia 75 T 42 045,0536 Rahasto-osuuden arvo OP-Private Strategia 75 A (kasvu) 156,85 OP-Private Strategia 75 II A (kasvu) 157,16 OP-Private Strategia 75 II B (tuotto) 156,90 OP-Private Strategia 75 T 157,16

OP-Private Tavoitetuotto -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Yhdistelmärahasto, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Private Tavoitetuotto -erikoissijoitusrahasto pyrkii 5 % vuosittaiseen tuottoon pitkällä aikavälillä, jolla tarkoitetaan vähintään viiden vuoden ajanjaksoa. Tavoitteen toteutumista ei kuitenkaan voida taata. OP-Private Tavoitetuotto -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa pääosin maailman osake- ja korkomarkkinoille sekä vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot), joiden riski on maltillinen ja joiden tuottokehitys ei ole suoraan riippuvainen esim. osake- tai korkomarkkinoiden suunnasta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisiin koti- tai ulkomaisiin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin tai yhteisöihin. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Viisi (5) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Private Tavoitetuotto erikoissijoitusrahasto on suunnattu OP- Private asiakkaille. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 14.12.2015 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 0,50%* Hallinnoimispalkkio 0,90%+tuottos 15% Minimimerkintä 1 000 000 Arvioidut juoksevat kulut 1,69 % Tuotonjako Rahastolla on vain kasvuosuuksia (A-osuudet). Tuottosidonnaista palkkiota aletaan laskea 14.12.2016 alkaen. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. x** Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahasto-osuudet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 89,95 % 10,05 % 31.12.2015 99,12 % 0,88 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur x 100,35 98,32 Rahaston volatiliteetti p.a. x** Rahaston arvo meur x 22,8 56,79 Rahaston tracking error p.a. x Omistajien määrä kpl x 15 161 Rahaston kiertonopeus x** Sharpe x** Rahaston kaupankäyntikulut x** *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille. ** Rahasto toiminut alle vuoden, tunnuslukua ei lasketa.

OP-Private Tavoitetuotto -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset R2 Crystal - subscription 400 000,0000 400 000,00 400 000,00 0,70 1,00 400 000,00 0,70 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund IEURACC 483 150,6150 10,06 4 860 495,19 4 860 495,19 8,56 GLG Investments - Man AHL Multi-Strategy Alternat 36 584,4230 94,18 3 445 520,96 3 445 520,96 6,07 Goldman Sachs Funds II-Goldman Sachs Glob Mult I 29 917,8110 103,25 3 089 013,99 3 089 013,99 5,44 Ignis Absolute Return Government Bond Fund 3 255 022,2300 1,01 3 279 109,39 3 279 109,39 5,77 InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund 32 573,8760 105,57 3 438 824,09 3 438 824,09 6,06 Invesco US Senior Loan Fund HH EUR 23 998,0520 143,65 3 447 320,17 3 447 320,17 6,07 IPM Systematic Macro I EUR UCITS Fund 4 607,9600 1 078,89 4 971 481,96 4 971 481,96 8,75 JPM Investment Funds -Global Macro Opportunities C 31 367,6760 155,38 4 873 909,50 4 873 909,50 8,58 Legg Mason Western Asset Macro Opp.Bond A Acc.Hdg 33 105,8960 110,79 3 667 802,22 3 667 802,22 6,46 OP-EMD Hard Currency Sovereign X 23 086,0727 187,38 4 325 868,30 4 325 868,30 7,62 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat X 26 504,9137 95,07 2 519 822,15 2 519 822,15 4,44 R2 Crystal Fund - Euro Class 1 39,5773 100 477,59 3 976 629,71 3 976 629,71 7,00 Schroder GAIA Cat Bond -IF HD 3 797,2200 1 261,21 4 789 091,84 4 789 091,84 8,43 50 684 889,47 89,25 Arvopaperit yhteensä 51 084 889,47 89,95 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 5 705 865,30 56 790 754,77 10,05 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 577 617,3807 OP-Private Tavoitetuotto A (kasvu) 577 617,3807 Rahasto-osuuden arvo OP-Private Tavoitetuotto A (kasvu) 98,32

OP-Private Tavoitetuotto Plus -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Yhdistelmärahasto, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Private Tavoitetuotto Plus -erikoissijoitusrahasto pyrkii 8% vuosittaiseen tuottoon pitkällä aikavälillä, jolla tarkoitetaan vähintään viiden vuoden ajanjaksoa. Tavoitteen toteutumista ei kuitenkaan voida taata. OP-Private Tavoitetuotto Plus erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa pääosin maailman osake- ja korkomarkkinoille sekä vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot), joiden riski on maltillinen ja joiden tuottokehitys ei ole suoraan riippuvainen esim. osake- tai korkomarkkinoiden suunnasta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisiin koti- tai ulkomaisiin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin tai yhteisöihin. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Viisi (5) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Private Tavoitetuotto Plus -erikoissijoitusrahasto on suunnattu OP-Private asiakkaille. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 14.12.2015 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 0,50%* Hallinnoimispalkkio 0,90%+tuottos 15% Minimimerkintä 1 000 000 Arvioidut juoksevat kulut 1,99 % Tuotonjako Rahastolla on vain kasvuosuuksia (A-osuudet). Tuottosidonnaista palkkiota aletaan laskea 14.12.2016 alkaen. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. x** Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Sijoitusrahasto-osuudet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 123,45 % -23,45 % 31.12.2015 137,50 % -37,50 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur x 100,31 97,27 Rahaston volatiliteetti p.a. x** Rahaston arvo meur x 23,7 47,67 Rahaston tracking error p.a. x Omistajien määrä kpl x 23 102 Rahaston kiertonopeus x** Sharpe x** Rahaston kaupankäyntikulut x** *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille ** Rahasto toiminut alle vuoden, tunnuslukua ei lasketa.

OP-Private Tavoitetuotto Plus -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset R2 Crystal - subscription 800 000,0000 800 000,00 800 000,00 1,68 1,00 800 000,00 1,68 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund IEURACC 570 603,9470 10,06 5 740 275,71 5 740 275,71 12,04 GLG Investments - Man AHL Multi-Strategy Alternat 41 150,1010 94,18 3 875 516,51 3 875 516,51 8,13 Goldman Sachs Funds II-Goldman Sachs Glob Mult I 37 699,2880 103,25 3 892 451,49 3 892 451,49 8,17 Ignis Absolute Return Government Bond Fund 3 754 749,3500 1,01 3 782 534,50 3 782 534,50 7,94 InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund 35 654,0900 105,57 3 764 002,28 3 764 002,28 7,90 Invesco US Senior Loan Fund HH EUR 24 497,0780 143,65 3 519 005,25 3 519 005,25 7,38 IPM Systematic Macro I EUR UCITS Fund 5 337,3700 1 078,89 5 758 435,12 5 758 435,12 12,08 JPM Investment Funds -Global Macro Opportunities C 37 775,2440 155,38 5 869 517,41 5 869 517,41 12,31 Legg Mason Western Asset Macro Opp.Bond A Acc.Hdg 39 179,1100 110,79 4 340 653,60 4 340 653,60 9,11 OP-EMD Hard Currency Sovereign X 25 907,8230 187,38 4 854 607,87 4 854 607,87 10,18 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat X 31 299,4091 95,07 2 975 634,82 2 975 634,82 6,24 R2 Crystal Fund - Euro Class 1 42,5965 100 477,59 4 279 991,65 4 279 991,65 8,98 Schroder GAIA Cat Bond -IF HD 4 275,7000 1 261,21 5 392 555,60 5 392 555,60 11,31 58 045 181,81 121,77 Arvopaperit yhteensä 58 845 181,81 123,45 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo -11 176 191,84 47 668 989,97-23,45 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 490 072,7463 OP-Private Tavoitetuotto Plus A (kasvu) 490 072,7463 Rahasto-osuuden arvo OP-Private Tavoitetuotto Plus A (kasvu) 97,27

OP-Pääomaturva 2017 -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Yhdistelmärahasto, Eurooppa Sijoituspolitiikka OP-Pääomaturva 2017 on yhdistelmärahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahamarkkinasijoituksia korkeampi tuotto ja samalla turvata sijoittajan pääomaa tiettynä ajankohtana. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahasto on pääomaturvattu rahasto, mikä tarkoittaa sitä, että osuudenomistajille taataan tietty ennalta määrätty rahasto-osuuden vähimmäisarvo (Takuutaso) ennalta määrättynä päivänä (Takuupäivä). Rahaston Takuutaso on 103,10 euroa per rahasto-osuus ja Takuupäivä on 11.5.2017. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamiseksi rahasto voi tehdä yhden tai useampia swap-sopimuksia, joilla sopimuksilla rahaston koko tuotto tai osa siitä vaihdetaan sellaisiin tuottoihin, joilla varmistetaan rahaston Takuutaso ja rahaston tuotto. Rahaston sijoituspolitiikan toteuttamisessa hyödynnetään myös vastakkaisia reposopimuksia. Rahasto voi sijoittaa varojaan maailman osake- ja korkomarkkinoille. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kuusi (6) vuotta Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää arvonnousua ja on valmis ottamaan jonkin verran riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahaston luonteeseen ja sijoittajan tulee olla valmis arvonheilahteluihin sijoituksen arvossa sijoitusaikana. Sijoittaja, joka on valmis pitämään sijoituksensa rahastossa takuupäivään saakka, pääsee hyötymään rahaston takuutasosta. Ennen takuupäivää tehdyt lunastukset toteutetaan rahastoosuuden kulloiseenkin markkina-arvoon, joka voi vaihdella voimakkaasti ja olla takuutasoa alhaisempi tai korkeampi. Arvonvaihteluiden seurauksena sijoituksen pääoma voi myös laskea. Sijoitukset rahastoon kannattaa tehdä takuupäivään saakka. Perustiedot Aloitus pvm 10.5.2006 Salkunhoitaja Amundi Asset Management Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1 %* Lunastuspalkkio 1 %* Hallinnoimispalkkio 0,90 % p.a. Tuotonjako Juoksevat kulut 0,90 % Rahastolla on vain kasvuosuuksia (A-osuudet). Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 98,18 % 1,82 % 31.12.2015 99,54 % 0,46 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 109,01 110,34 106,86 Rahaston volatiliteetti p.a. 5,31 % Rahaston arvo meur 46,5 41,2 37,30 Rahaston tracking error p.a. x Omistajien määrä kpl 4 029 3 574 3 399 Rahaston kiertonopeus x Sharpe -0,94 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % * Palkkio peritään toimeksiannon yhteydessä ja hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle.

OP-Pääomaturva 2017 -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset Performance swap 1 11.5.11 JPM 3266132 23 040 000 384 768,00 384 768,00 1,03 Performance swap 2 11.5.11 Natix 3266139 13 000 000 232 700,00 232 700,00 0,62 Repo Abbey 3.625 10/16 866 703 866 694,38 866 694,38 2,32 Repo Abbey 4.25 04/21 8 029 325 8 029 247,72 8 029 247,72 21,53 Repo BGB 5 03/35 6 428 571 6 428 509,80 6 428 509,80 17,24 Repo BTPS 0.3 10/18 302 175 302 172,10 302 172,10 0,81 Repo BTPS 0.65 11/20 406 558 406 554,03 406 554,03 1,09 Repo BTPS 3.5 11/17 3 266 650 3 266 622,40 3 266 622,40 8,76 Repo BTPS 3.5 3/30 491 573 491 567,90 491 567,90 1,32 Repo BTPS 4.508/18 3 449 958 3 449 929,79 3 449 929,79 9,25 Repo BTPS 5 08/34 2 330 327 2 330 307,25 2 330 307,25 6,25 Repo FRTR 0.7 07/30 4 000 000 3 999 966,78 3 999 966,78 10,73 Repo SPGB 4.4 10/23 6 428 161 6 428 099,59 6 428 099,59 17,24 Johdannaissopimukset yhteensä 36 617 139,74 98,18 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 677 941,43 37 295 081,17 1,82 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 349 007,1125 OP-Pääomaturva 2017 349 007,1125 Rahasto-osuuden arvo OP-Pääomaturva 2017 106,86

OP-Rohkea -sijoitusrahasto Rahastoluokka Yhdistelmärahasto, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Rohkea on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin maailman osakemarkkinoille ja osittain maailman korkomarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 20 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70 100 % ja korkosijoitusten osuus välillä 0 30 %. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kuusi (6) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Rohkea sopii sijoittajille, jotka tavoittelevat varoilleen pitkällä aikavälillä hyvää tuottoa ja joilla ei ole aikaa tai mahdollisuuksia muuttaa aktiivisesti oman sijoitussalkkunsa koostumusta osake- ja korkosijoitusten välillä. Rahasto sopii sijoittajille, jotka ymmärtävät korkeaan osakepainoon liittyvät riskit ja, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään kuudeksi (6) vuodeksi. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 15.2.1989 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 0,50%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,45 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 1,69 euroa per osuus. Juoksevat kulut 1,68 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Joukkovelkakirjai nat Sijoitusrahastoosuudet Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 0,00 % 99,00 % 0,08 % 0,92 % 31.12.2015 0,52 % 97,74 % 0,00 % 1,73 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 80,13 85,56 82,49 Rahaston volatiliteetti p.a. 16,51 % Osuuden arvo (B) eur 53,99 56,03 52,13 Rahaston tracking error p.a. x Rahaston arvo meur 240,4 289,8 284,01 Rahaston kiertonopeus 44,00 % Omistajien määrä kpl 31 194 42 427 45 645 Sharpe -0,39 Rahaston kaupankäyntikulut 0,04 % *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Rohkea -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset OP-Aasia Indeksi X 44 793,5005 159,05 7 124 406,25 7 124 406,25 2,51 OP-Afrikka X 37 520,3203 106,04 3 978 654,76 3 978 654,76 1,40 OP-Amerikka Arvo X 178 616,4368 129,22 23 080 815,96 23 080 815,96 8,13 OP-Amerikka Indeksi X 313 449,4458 171,78 53 844 345,80 53 844 345,80 18,96 OP-Amerikka Kasvu X 96 948,1214 130,60 12 661 424,65 12 661 424,65 4,46 OP-Amerikka Pienyhtiöt X 54 548,3980 144,14 7 862 606,09 7 862 606,09 2,77 OP-EMD Hard Currency Corporate IG X 9 985,4111 117,45 1 172 786,53 1 172 786,53 0,41 OP-EMD Hard Currency Sovereign X 8 579,1133 187,38 1 607 554,25 1 607 554,25 0,57 OP-Eurooppa Indeksi X 32 510,7480 114,95 3 737 110,48 3 737 110,48 1,32 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet X 31 071,1224 86,64 2 692 002,04 2 692 002,04 0,95 OP-Eurooppa Osake X 55 533,0289 212,56 11 804 100,62 11 804 100,62 4,16 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt X 79 918,2561 121,38 9 700 477,93 9 700 477,93 3,42 OP-Eurooppa Plus X 88 079,5188 87,11 7 672 606,88 7 672 606,88 2,70 OP-Focus X 12 112,4896 435,20 5 271 355,47 5 271 355,47 1,86 OP-High Yield X 27 745,3941 197,16 5 470 281,90 5 470 281,90 1,93 OP-Japani X 52 636,6863 142,09 7 479 146,76 7 479 146,76 2,63 OP-Kehittyvä Aasia X 74 008,6871 180,67 13 371 149,50 13 371 149,50 4,71 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat X 20 918,8896 95,07 1 988 758,83 1 988 758,83 0,70 OP-Kiina X 14 311,8818 271,54 3 886 248,38 3 886 248,38 1,37 OP-Kiinteistö X 29 977,1893 201,36 6 036 206,84 6 036 206,84 2,13 OP-Korkotuotto X 29 363,3665 131,48 3 860 695,43 3 860 695,43 1,36 OP-Latinalainen Amerikka X 14 562,5027 134,43 1 957 637,24 1 957 637,24 0,69 OP-Obligaatio Prima X 27 157,9762 203,23 5 519 315,50 5 519 315,50 1,94 OP-Obligaatio Tuotto X 61 172,9280 136,32 8 339 093,54 8 339 093,54 2,94 OP-Pohjoismaat Indeksi X 28 366,8446 182,76 5 184 324,52 5 184 324,52 1,83 OP-Pohjoismaat Plus X 21 649,7299 111,31 2 409 831,44 2 409 831,44 0,85 OP-Reaalikorko X 16 140,8343 136,54 2 203 869,52 2 203 869,52 0,78 OP-Suomi Pienyhtiöt X 5 511,4230 425,98 2 347 755,97 2 347 755,97 0,83 OP-Vaurastuva Keskiluokka X 77 037,1030 128,92 9 931 623,32 9 931 623,32 3,50 OP-Venäjä X 11 414,6977 223,15 2 547 189,79 2 547 189,79 0,90 OP-Vähähiilinen Maailma X 48 481,2751 92,18 4 469 003,94 4 469 003,94 1,57 OP-Yrityslaina Amerikka X 109 392,6691 109,04 11 928 176,64 11 928 176,64 4,20 OP-Yrityslaina X 63 090,8578 212,00 13 375 261,85 13 375 261,85 4,71 264 515 818,62 93,14 (JPY = 113,97240) Invesco Japanese Eq Advantage Fund C (JPY) 481 899,9000 3 615,00 1 742 068 138,50 15 285 000,04 5,38 15 285 000,04 5,38 (USD = 1,11095) Investec Emerging Markets Local Ccy Debt I Acc G $ 64 403,5580 23,58 1 518 635,90 1 366 970,52 0,48 1 366 970,52 0,48

Arvopaperit yhteensä 281 167 789,18 99,00 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Valuuttajohdannaiset (JPY = 113,97240) EURO/JPY FUTURE Sep16 FN 19.09.2016 4 750 000 2 422 500,00 21 255,15 0,01 Osakejohdannaiset EURO STOXX 50 futuuri Sep16 16.9.2016 4 000 144 000,00 144 000,00 0,05 (USD = 1,11095) S&P500 EMINI FUT Sep16 FN 16.09.2016 3 000 70 200,00 63 189,16 0,02 Johdannaissopimukset yhteensä 228 444,31 0,08 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 2 614 803,80 284 011 037,28 0,92 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 3 462 834,4946 OP-Rohkea A (kasvu) 3 409 083,1515 OP-Rohkea B (tuotto) 53 751,3431 Rahasto-osuuden arvo OP-Rohkea A (kasvu) 82,49 OP-Rohkea B (tuotto) 52,13

OP-Taktinen Salkku -sijoitusrahasto Rahastoluokka Yhdistelmärahasto, Maailma Suositeltava vähimmäissijoitusaika Viisi (5) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Taktinen Salkku on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista 75 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 25 % korkomarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella perustilanteessa välillä 50-80 %. Rahasto voi salkunhoidon näkemyksen mukaisesti osakekurssien laskulta suojautuakseen alentaa osakepainon välille 20-50 % lyhyeksi tai keskipitkäksi aikaväliksi. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Kenelle rahasto sopii OP-Taktinen Salkku tarjoaa sijoittajille kokonaisvaltaisen ja aktiivisen varainhoitopalvelun. Rahasto sopii sijoittajille, jotka tavoittelevat varoilleen korkeampaa tuottoa ja joilla ei ole aikaa tai mahdollisuuksia muuttaa aktiivisesti oman sijoitussalkkunsa koostumusta osake- ja korkosijoitusten välillä. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä kohtuulliset tilapäiset tappiot ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 5 vuodeksi. OP-Taktinen Salkku on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla sijoittajan arvopaperisalkun ydinsijoitus. Perustiedot Aloitus pvm 23.4.2001 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ks. alaviite* Minimisijoitus 30.000 Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%** Tuotonjako Lunastuspalkkio 1%** Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään Hallinnoimispalkkio 0,33 % p.a. kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,65 euroa per Juoksevat kulut 0,98 % osuus. Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 17,17 % Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Sijoitusrahasto-osuudet Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 87,11 % 0,60 % 12,28 % 31.12.2015 96,57 % -0,11 % 3,54 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 172,8 185,36 179,05 Rahaston volatiliteetti p.a. 15,47 % Osuuden arvo (B) eur 116,49 121,4 113,18 Rahaston tracking error p.a. 1,51 % Rahaston arvo meur 70,6 73,0 67,49 Rahaston kiertonopeus 149,00 % Omistajien määrä kpl 361 339 330 Sharpe -0,35 Rahaston kaupankäyntikulut 0,24 % * 3kk Euribor 25,00%, MSCI Europe Total Return Net 40,00%, MSCI TR Net World ex Europe 35,00% **Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Taktinen Salkku -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset ishares EM Local Goverment Bond ETF 20 000,0000 59,83 1 196 600,00 1 196 600,00 1,77 ishares EURO STOXX 50 (DE eur) ETF 150 000,0000 29,24 4 385 250,00 4 385 250,00 6,50 ishares MSCI Europe ETF 457 000,0000 20,73 9 473 610,00 9 473 610,00 14,04 OP-Aasia Indeksi II A (kasvu) 35 943,7673 156,50 5 625 199,58 5 625 199,58 8,33 OP-Amerikka Arvo A (kasvu) 28 630,5939 125,05 3 580 255,77 3 580 255,77 5,30 OP-Amerikka Indeksi II A (kasvu) 73 988,8862 163,26 12 079 425,56 12 079 425,56 17,90 OP-Amerikka Kasvu A (kasvu) 28 000,0000 127,07 3 557 960,00 3 557 960,00 5,27 OP-Eurooppa Indeksi A (kasvu) 36 797,4577 107,33 3 949 471,13 3 949 471,13 5,85 OP-Eurooppa Osake A (kasvu) 7 220,0000 177,22 1 279 528,40 1 279 528,40 1,90 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A (kasvu) 25 000,0000 114,46 2 861 500,00 2 861 500,00 4,24 OP-Eurooppa Plus A (kasvu) 19 908,9002 85,71 1 706 391,84 1 706 391,84 2,53 OP-Yrityslaina A (kasvu) 31 923,8076 196,96 6 287 713,14 6 287 713,14 9,32 OP-Yrityslaina Amerikka A (kasvu) 19 173,6170 108,68 2 083 788,70 2 083 788,70 3,09 58 066 694,12 86,03 (GBP = 0,83105) SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF 50 000,0000 12,12 605 875,00 729 047,59 1,08 729 047,59 1,08 Arvopaperit yhteensä 58 795 741,71 87,11 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Korkojohdannaiset (USD = 1,11095) Eurodollar Mid Curve Option Put 98,50 15.7.16 July 100 625,00 562,58 0,00 Valuuttajohdannaiset (USD = 1,11095) EURO FX CURR FUT Sep16 FN 19.09.2016 2 500 000-7 625,00-6 863,50-0,01 Japanese Yen Future Sep16 19.9.2016-625 000 000 43 750,00 39 380,71 0,06 JPY/USD FX Curncy Option Call Jul16 93,50 8.7.2016 50 225 000,00 202 529,37 0,30 Osakejohdannaiset Euro Stoxx 50 Call 3175 16.09.2016 1 000 153 000,00 153 000,00 0,23 EURO STOXX 50 futuuri Sep16 16.9.2016 0 13 120,00 13 120,00 0,02 EURO STOXX BANK Sep16 FN 16.09.2016 12 500 6 250,00 6 250,00 0,01 Johdannaissopimukset yhteensä 407 979,16 0,60

Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 8 290 335,80 67 494 056,67 12,28 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 381 706,8842 OP-Taktinen Salkku A (kasvu) 368 809,5004 OP-Taktinen Salkku B (tuotto) 12 897,3838 Rahasto-osuuden arvo OP-Taktinen Salkku A (kasvu) 179,05 OP-Taktinen Salkku B (tuotto) 113,18

OP-Varovainen -sijoitusrahasto Rahastoluokka Yhdistelmärahasto, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Varovainen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääosin maailman korkomarkkinoille ja osittain osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 20 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 70 100 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0 30 %. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää myös johdannaisinstrumentteja esimerkiksi suojautuakseen markkinoiden muutoksilta ja korvatakseen suoria sijoituksia. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kaksi (2) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Varovainen sopii nimensä mukaan varovaisille sijoittajille ja sijoittajille joilla ei ole aikaa tai mahdollisuutta muuttaa oman sijoitussalkkunsa koostumusta osake- ja korkosijoitusten välillä markkinatilanteen vaihteluiden myötä. Rahaston arvonmuutokset jäävät voimakkaissakin markkinatilanteissa suhteellisen vähäisiksi, joten rahasto sopii lyhyen- ja keskipitkän aikavälin varojen kartuttamiseen. Suositeltava vähimmäissijoitusaika on 2 vuotta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 11.6.2009 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 0,50%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,95 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,17 euroa per osuus. Juoksevat kulut 1,05 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahastoosuudet Joukkovelkakirjal ainat Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset 30.6.2016 99,31 % 0,00 % 0,62 % 0,07 % 31.12.2015 98,03 % 0,36 % 1,61 % 0,00 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 124,22 126,56 127,32 Rahaston volatiliteetti p.a. 6,01 % Osuuden arvo (B) eur 106,83 105,66 102,95 Rahaston tracking error p.a. x Rahaston arvo meur 660,7 864,9 893,31 Rahaston kiertonopeus 25,00 % Omistajien määrä kpl 53 208 72 469 75 976 Sharpe -0,04 Rahaston kaupankäyntikulut 0,02 % *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Varovainen -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset OP-Aasia Indeksi X 36 269,3298 159,05 5 768 636,90 5 768 636,90 0,65 OP-Afrikka X 29 611,1353 106,04 3 139 964,79 3 139 964,79 0,35 OP-Amerikka Arvo X 143 700,5170 129,22 18 568 980,81 18 568 980,81 2,08 OP-Amerikka Indeksi X 251 889,9226 171,78 43 269 650,90 43 269 650,90 4,84 OP-Amerikka Kasvu X 77 755,6592 130,60 10 154 889,09 10 154 889,09 1,14 OP-Amerikka Pienyhtiöt X 43 679,2200 144,14 6 295 922,77 6 295 922,77 0,70 OP-EMD Hard Currency Corporate IG X 138 431,7202 117,45 16 258 805,54 16 258 805,54 1,82 OP-EMD Hard Currency Sovereign X 109 192,7722 187,38 20 460 541,65 20 460 541,65 2,29 OP-Eurooppa Indeksi X 52 549,4158 114,95 6 040 555,35 6 040 555,35 0,68 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet X 25 079,5618 86,64 2 172 893,23 2 172 893,23 0,24 OP-Eurooppa Osake X 47 267,4228 212,56 10 047 163,39 10 047 163,39 1,12 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt X 65 132,0006 121,38 7 905 722,23 7 905 722,23 0,88 OP-Eurooppa Plus X 72 591,3166 87,11 6 323 429,59 6 323 429,59 0,71 OP-Focus X 9 705,8397 435,20 4 223 981,44 4 223 981,44 0,47 OP-High Yield X 348 991,9928 197,16 68 807 261,30 68 807 261,30 7,70 OP-Japani X 41 537,1872 142,09 5 902 018,93 5 902 018,93 0,66 OP-Kehittyvä Aasia X 56 716,6609 180,67 10 246 999,12 10 246 999,12 1,15 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat X 16 667,1827 95,07 1 584 549,06 1 584 549,06 0,18 OP-Kiina X 11 482,9029 271,54 3 118 067,45 3 118 067,45 0,35 OP-Kiinteistö X 24 203,2453 201,36 4 873 565,47 4 873 565,47 0,55 OP-Korkotuotto X 375 758,0289 131,48 49 404 665,64 49 404 665,64 5,53 OP-Latinalainen Amerikka X 11 602,7139 134,43 1 559 752,83 1 559 752,83 0,17 OP-Obligaatio Prima X 344 987,1902 203,23 70 111 746,66 70 111 746,66 7,85 OP-Obligaatio Tuotto X 777 078,3944 136,32 105 931 326,72 105 931 326,72 11,86 OP-Pohjoismaat Indeksi X 23 212,3869 182,76 4 242 295,83 4 242 295,83 0,47 OP-Pohjoismaat Plus X 17 719,4697 111,31 1 972 354,17 1 972 354,17 0,22 OP-Reaalikorko X 207 125,9158 136,54 28 280 972,54 28 280 972,54 3,17 OP-Suomi Pienyhtiöt X 4 512,6794 425,98 1 922 311,17 1 922 311,17 0,22 OP-Vaurastuva Keskiluokka X 60 995,0232 128,92 7 863 478,39 7 863 478,39 0,88 OP-Venäjä X 8 876,5474 223,15 1 980 801,55 1 980 801,55 0,22 OP-Vähähiilinen Maailma X 38 349,6495 92,18 3 535 070,69 3 535 070,69 0,40 OP-Yrityslaina Amerikka X 1 410 455,1615 109,04 153 796 030,81 153 796 030,81 17,22 OP-Yrityslaina X 812 451,3066 212,00 172 239 677,00 172 239 677,00 19,28 858 004 083,01 96,05 (JPY = 113,97240) Invesco Japanese Eq Advantage Fund C (JPY) 387 441,7800 3 615,00 1 400 602 034,70 12 288 957,98 1,38 12 288 957,98 1,38 (USD = 1,11095) Investec Emerging Markets Local Ccy Debt I Acc G $ 794 707,1880 23,58 18 739 195,49 16 867 721,76 1,89 16 867 721,76 1,89

Arvopaperit yhteensä 887 160 762,75 99,31 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Valuuttajohdannaiset (JPY = 113,97240) EURO/JPY FUTURE Sep16 FN 19.09.2016 4 000 000 2 040 000,00 17 899,07 0,00 Osakejohdannaiset EURO STOXX 50 futuuri Sep16 16.9.2016 12 000 432 000,00 432 000,00 0,05 (USD = 1,11095) S&P500 EMINI FUT Sep16 FN 16.09.2016 9 000 210 600,00 189 567,49 0,02 Johdannaissopimukset yhteensä 639 466,56 0,07 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 5 509 222,12 893 309 451,43 0,62 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 7 020 632,4894 OP-Varovainen A (kasvu) 6 998 155,8760 OP-Varovainen B (tuotto) 22 476,6134 Rahasto-osuuden arvo OP-Varovainen A (kasvu) 127,32 OP-Varovainen B (tuotto) 102,95

OP-Delta -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Suomi Sijoituspolitiikka OP-Delta on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Delta sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan kotimaisille osakemarkkinoille ja haluavat hyvin hajautetun kotimaisen osakesalkun. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP-Delta on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla suomalaisen sijoittajan arvopaperisalkun ydinsijoitus. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 25.2.1988 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi OMX Helsinki Cap Yield Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 2,00 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 5,06 euroa per osuus. Juoksevat kulut 2,00 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuu 6,72 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 80% 60% 40% 20% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 99,01 % 0,99 % 31.12.2015 99,88 % 0,12 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 230,23 261,10 249,61 Rahaston volatiliteetti p.a. 18,82 % Osuuden arvo (B) eur 152,61 168,39 155,29 Rahaston tracking error p.a. 2,45 % Osuuden arvo (X) eur 230,23 261,10 249,61 Rahaston kiertonopeus 90,00 % Rahaston arvo meur 407,7 434,5 385,13 Sharpe -0,16 Omistajien määrä kpl 30 910 29 482 29 342 Rahaston kaupankäyntikulut 0,23 % *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Delta -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Amer Sports Oyj 705 000 24,56 17 314 800,00 17 314 800,00 4,50 Asiakastieto Group Oyj 634 232 17,00 10 781 944,00 10 781 944,00 2,80 Basware Oyj 425 000 34,57 14 692 250,00 14 692 250,00 3,81 Caverion Oyj 1 000 306 5,75 5 751 759,50 5 751 759,50 1,49 Consti Yhtiöt Oyj 199 703 11,20 2 236 673,60 2 236 673,60 0,58 Cramo Oyj 200 000 18,51 3 702 000,00 3 702 000,00 0,96 Detection Technology Oy 653 609 7,80 5 098 150,20 5 098 150,20 1,32 Exel Composites Oyj 300 000 4,90 1 470 000,00 1 470 000,00 0,38 F-Secure Oyj 1 010 304 2,67 2 697 511,68 2 697 511,68 0,70 Huhtamäki Oyj 255 000 37,18 9 480 900,00 9 480 900,00 2,46 KONE Oyj B 820 000 41,25 33 825 000,00 33 825 000,00 8,78 Kotipizza Oyj 75 000 7,91 593 250,00 593 250,00 0,15 Lehto Group Oyj 905 392 7,00 6 337 744,00 6 337 744,00 1,65 Metsä Board Oyj B 1 725 000 4,55 7 848 750,00 7 848 750,00 2,04 Munksjo Oyj 795 000 9,48 7 536 600,00 7 536 600,00 1,96 Neste Oyj 750 000 32,13 24 097 500,00 24 097 500,00 6,26 Nexstim Oyj 198 987 0,95 189 037,65 189 037,65 0,05 Nokia Oyj 7 325 000 5,11 37 394 125,00 37 394 125,00 9,71 Nokian Renkaat Oyj 280 000 32,03 8 968 400,00 8 968 400,00 2,33 Nordea Bank AB - FDR 4 050 107 7,53 30 477 055,18 30 477 055,18 7,91 Orion Oyj B 313 071 34,80 10 894 870,80 10 894 870,80 2,83 Pihlajalinna Oy 283 295 16,53 4 682 866,35 4 682 866,35 1,22 PKC Group Oyj 600 000 16,93 10 158 000,00 10 158 000,00 2,64 Robit Oyj 571 110 5,85 3 340 993,50 3 340 993,50 0,87 Sampo Oyj A 590 000 36,53 21 552 700,00 21 552 700,00 5,60 Stora Enso Oyj R 2 475 000 7,18 17 770 500,00 17 770 500,00 4,61 Suominen Oyj 1 210 283 4,02 4 865 337,66 4 865 337,66 1,26 UPM-Kymmene Oyj 1 015 000 16,40 16 646 000,00 16 646 000,00 4,32 Uponor Oyj 341 011 14,18 4 835 535,98 4 835 535,98 1,26 Verkkokauppa.Com Oyj 1 262 485 6,96 8 786 895,60 8 786 895,60 2,28 Wärtsilä Oyj Abp 190 000 36,55 6 944 500,00 6 944 500,00 1,80 YIT Oyj 2 270 058 6,45 14 641 874,10 14 641 874,10 3,80 355 613 524,80 92,34 (DKK = 7,43980) Novo-Nordisk A/S 75 000 358,10 26 857 500,00 3 609 976,07 0,94 Topdanmark A/S 100 000 158,50 15 850 000,00 2 130 433,61 0,55 5 740 409,68 1,49 (SEK = 9,41275) Arcam AB 145 000 216,50 31 392 500,00 3 335 103,98 0,87 Attendo AB -W/I 264 672 82,00 21 703 104,00 2 305 713,42 0,60 Autoliv Inc. 60 000 900,50 54 030 000,00 5 740 086,58 1,49

Boliden AB 125 000 162,80 20 350 000,00 2 161 961,17 0,56 ELTEL AB 250 000 91,25 22 812 500,00 2 423 574,41 0,63 Hennes & Mauritz Ab B 152 000 246,50 37 468 000,00 3 980 558,29 1,03 19 946 997,85 5,18 Arvopaperit yhteensä 381 300 932,33 99,01 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 3 831 167,41 385 132 099,74 0,99 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 552 778,8642 OP-Delta A (kasvu) 1 526 746,2556 OP-Delta B (tuotto) 26 032,6086 Rahasto-osuuden arvo OP-Delta A (kasvu) 249,61 OP-Delta B (tuotto) 155,29 OP-Delta X 249,61

OP-Focus -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Suomi Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Focus on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille. Rahasto voi sijoittaa enintään 25 % arvostaan myös muun läntisen Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto keskittää sijoituksensa rajattuun määrään eri yhtiöitä. Tyypillisesti se sijoittaa varansa noin 10-30 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Kenelle rahasto sopii OP-Focus sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan kotimaisille osakemarkkinoille ja haluavat tavanomaista aktiivisemmin hoidetun kotimaisen osakesalkun. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot ja rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP-Focus on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla korkean aktiiviriskitason sietävän sijoittajan arvopaperisalkun ydinsijoitus. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 28.1.2002 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi OMX Helsinki Cap Yield Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,80 % vuodessa + tuottosid. osa** Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 7,14 euroa per osuus. Juoksevat kulut 1,80 % Tuottosidonnaista palkkiota maksettu 0,06 % varojen keskimääräisestä nettoarvosta. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus 1,98 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 80% 60% 40% 20% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 97,88 % 2,12 % 31.12.2015 99,28 % 0,72 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 323,14 368,51 352,19 Rahaston volatiliteetti p.a. 19,64 % Osuuden arvo (B) eur 214,36 237,81 219,22 Rahaston tracking error p.a. 2,87 % Osuuden arvo (X) eur 388,37 451,3 435,2 Rahaston kiertonopeus 166,00 % Rahaston arvo meur 259,4 278,2 215,98 Sharpe -0,21 Omistajien määrä kpl 8 722 8 441 8 368 Rahaston kaupankäyntikulut 0,43 % *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille. ** Tuottosidonnainen palkkio on enintään 25% vuodessa OMX Helsinki Cap Yield -indeksin tuoton ylittävästä tuotosta.

OP-Focus -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Amer Sports Oyj 580 000 24,56 14 244 800,00 14 244 800,00 6,60 Asiakastieto Group Oyj 450 000 17,00 7 650 000,00 7 650 000,00 3,54 Basware Oyj 353 460 34,57 12 219 112,20 12 219 112,20 5,66 Cramo Oyj 170 000 18,51 3 146 700,00 3 146 700,00 1,46 Huhtamäki Oyj 50 000 37,18 1 859 000,00 1 859 000,00 0,86 KONE Oyj B 370 000 41,25 15 262 500,00 15 262 500,00 7,07 Metsä Board Oyj B 1 781 494 4,55 8 105 797,70 8 105 797,70 3,75 Munksjo Oyj 456 290 9,48 4 325 629,20 4 325 629,20 2,00 Neste Oyj 530 000 32,13 17 028 900,00 17 028 900,00 7,88 Nokia Oyj 5 800 000 5,11 29 609 000,00 29 609 000,00 13,71 Nokian Renkaat Oyj 140 000 32,03 4 484 200,00 4 484 200,00 2,08 Nordea Bank AB - FDR 2 664 673 7,53 20 051 664,33 20 051 664,33 9,28 Orion Oyj B 223 070 34,80 7 762 836,00 7 762 836,00 3,59 Pihlajalinna Oy 31 783 16,53 525 372,99 525 372,99 0,24 PKC Group Oyj 345 307 16,93 5 846 047,51 5 846 047,51 2,71 Robit Oyj 570 000 5,85 3 334 500,00 3 334 500,00 1,54 Sampo Oyj A 375 000 36,53 13 698 750,00 13 698 750,00 6,34 Stora Enso Oyj R 1 525 000 7,18 10 949 500,00 10 949 500,00 5,07 UPM-Kymmene Oyj 455 000 16,40 7 462 000,00 7 462 000,00 3,45 Uponor Oyj 64 176 14,18 910 015,68 910 015,68 0,42 YIT Oyj 1 664 552 6,45 10 736 360,40 10 736 360,40 4,97 199 212 686,01 92,24 (DKK = 7,43980) Topdanmark A/S 75 000 158,50 11 887 500,00 1 597 825,21 0,74 1 597 825,21 0,74 (SEK = 9,41275) Attendo AB -W/I 185 065 82,00 15 175 330,00 1 612 210,03 0,75 Autoliv Inc. 45 000 900,50 40 522 500,00 4 305 064,94 1,99 ELTEL AB 143 161 91,25 13 063 441,25 1 387 845,34 0,64 Hennes & Mauritz Ab B 125 000 246,50 30 812 500,00 3 273 485,43 1,52 10 578 605,74 4,90 Arvopaperit yhteensä 211 389 116,96 97,88 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 4 588 176,21 215 977 293,17 2,12 100,00

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 630 908,5012 OP-Focus A (kasvu) 485 127,7407 OP-Focus B (tuotto) 84 835,5123 OP-Focus X 60 945,2482 Rahasto-osuuden arvo OP-Focus A (kasvu) 352,19 OP-Focus B (tuotto) 219,22 OP-Focus X 435,20

OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Suomi Sijoituspolitiikka OP-Suomi Arvo on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille arvoyhtiöiden osakkeisiin. Arvoosakkeina pidetään tyypillisesti sellaisia osakkeita, joiden arvostustaso on matala suhteessa yhtiön oman pääoman määrään, tulostasoon tai kannattavuuteen nähden. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta. Kenelle rahasto sopii OP-Suomi Arvo sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa suomalaisille osakemarkkinoille kasvuosakkeita alhaisemmalla riskitasolla ja tavoitella pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä korkeampaa tuottoa. Sijoitussalkussa kotimaisiin arvo-osakkeisiin sijoittava rahasto on asiantuntevalle sijoittajalle sopiva perussijoitus sekä salkkua tasapainottava hajautuskohde. Suositeltava sijoitusaika on yli 7 vuotta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 1.10.1994 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi OMX Helsinki Cap Yield Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,60 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,64 euroa per osuus. Juoksevat kulut 1,60 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden os 2,95 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 80% 60% 40% 20% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 96,86 % 3,14 % 31.12.2015 98,79 % 1,21 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 214,24 249,68 243,94 Rahaston volatiliteetti p.a. 19,29 % Osuuden arvo (B) eur 106,76 121,07 114,11 Rahaston tracking error p.a. 3,69 % Osuuden arvo (X) eur 214,24 249,68 243,94 Rahaston kiertonopeus 295,00 % Rahaston arvo meur 187,6 192,9 183,26 Sharpe 0,01 Omistajien määrä kpl 9 065 8 459 8 501 Rahaston kaupankäyntikulut 0,57 % *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Affecto Oyj 761 884 2,70 2 057 086,80 2 057 086,80 1,12 Aktia Oyj A 19 297 8,19 158 042,43 158 042,43 0,09 Amer Sports Oyj 276 751 24,56 6 797 004,56 6 797 004,56 3,71 Caverion Oyj 893 807 5,75 5 139 390,25 5 139 390,25 2,80 Citycon Oyj 1 414 914 2,05 2 894 914,04 2 894 914,04 1,58 Cramo Oyj 286 708 18,51 5 306 965,08 5 306 965,08 2,90 Exel Composites Oyj 194 435 4,90 952 731,50 952 731,50 0,52 Finnair Oyj 552 294 4,18 2 308 588,92 2 308 588,92 1,26 Fortum Oyj 109 549 14,38 1 575 314,62 1 575 314,62 0,86 Kesko Oyj B 234 594 38,12 8 942 723,28 8 942 723,28 4,88 Lemminkäinen Oyj 143 171 13,00 1 861 223,00 1 861 223,00 1,02 Martela Oyj A 237 696 6,28 1 492 730,88 1 492 730,88 0,81 Metsä Board Oyj B 2 084 519 4,55 9 484 561,45 9 484 561,45 5,18 Munksjo Oyj 593 201 9,48 5 623 545,48 5 623 545,48 3,07 Neste Oyj 552 074 32,13 17 738 137,62 17 738 137,62 9,68 Nokia Oyj 3 499 627 5,11 17 865 595,84 17 865 595,84 9,75 Nordea Bank AB - FDR 1 845 000 7,53 13 883 625,00 13 883 625,00 7,58 Outokumpu Oyj 100 000 3,76 375 600,00 375 600,00 0,20 PKC Group Oyj 177 973 16,93 3 013 082,89 3 013 082,89 1,64 Raisio Oyj V 882 946 3,87 3 417 001,02 3 417 001,02 1,86 Ramirent Oyj 242 042 6,89 1 667 669,38 1 667 669,38 0,91 Sampo Oyj A 297 552 36,53 10 869 574,56 10 869 574,56 5,93 Sponda Oyj 1 278 221 3,90 4 985 061,90 4 985 061,90 2,72 SRV Yhtiöt Oyj 1 397 732 4,00 5 590 928,00 5 590 928,00 3,05 SSAB AB-B Shares 1 411 460 1,72 2 424 888,28 2 424 888,28 1,32 SSAB AB-B Shares New 30.5.2016 130 830 1,70 222 149,34 222 149,34 0,12 SSAB AB-B Shares Rights issue 30.5.2016 7 0,55 3,85 3,85 0,00 Stockmann Oyj Abp B 196 428 5,20 1 020 443,46 1 020 443,46 0,56 Stora Enso Oyj R 1 175 000 7,18 8 436 500,00 8 436 500,00 4,60 Suomen Hoivatilat Oyj 377 213 3,95 1 489 991,35 1 489 991,35 0,81 Suominen Oyj 352 108 4,02 1 415 474,16 1 415 474,16 0,77 Technopolis Oyj 871 847 3,55 3 095 056,85 3 095 056,85 1,69 Telia AB 1 205 000 4,21 5 068 230,00 5 068 230,00 2,77 UPM-Kymmene Oyj 303 797 16,40 4 982 270,80 4 982 270,80 2,72 Valmet Oyj 422 792 11,95 5 052 364,40 5 052 364,40 2,76 YIT Oyj 1 193 238 6,45 7 696 385,10 7 696 385,10 4,20 174 904 856,09 95,44 (SEK = 9,41275) Boliden AB 150 000 162,80 24 420 000,00 2 594 353,40 1,42 2 594 353,40 1,42

Arvopaperit yhteensä 177 499 209,49 96,86 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 5 760 529,87 183 259 739,36 3,14 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 772 201,1683 OP-Suomi Arvo A (kasvu) 732 851,3340 OP-Suomi Arvo B (tuotto) 39 349,8343 Rahasto-osuuden arvo OP-Suomi Arvo A (kasvu) 243,94 OP-Suomi Arvo B (tuotto) 114,11 OP-Suomi Arvo X 243,94

OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Suomi Sijoituspolitiikka OP-Suomi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto voi sijoittaa enintään neljänneksen arvostaan myös muun läntisen Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Suomi Pienyhtiöt sopii sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa korkeaa tuottopotentiaalia tarjoaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP-Suomi Pienyhtiöt on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla yksi arvopaperisalkun ydinsijoituksista. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 28.1.2002 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi Carnegie Small CXS Return Finland Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 2,00 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 6,38 euroa per osuus. Juoksevat kulut 2,00 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus 2,93 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 80% 60% 40% 20% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 97,85 % 2,15 % 31.12.2015 99,02 % 0,98 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 275,11 327,1 337,16 Rahaston volatiliteetti p.a. 17,58 % Osuuden arvo (B) eur 183,51 212,38 211,4 Rahaston tracking error p.a. 3,64 % Osuuden arvo (X) eur 337,32 409,16 425,98 Rahaston kiertonopeus 113,00 % Rahaston arvo meur 121,5 114,6 120,12 Sharpe 0,23 Omistajien määrä kpl 10 127 9 653 9 983 Rahaston kaupankäyntikulut 0,31 % *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille

OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Affecto Oyj 934 257 2,70 2 522 493,90 2 522 493,90 2,10 Aktia Oyj A 71 743 8,19 587 575,17 587 575,17 0,49 Alma Media Oyj 327 361 3,77 1 234 150,97 1 234 150,97 1,03 Amer Sports Oyj 13 000 24,56 319 280,00 319 280,00 0,27 Asiakastieto Group Oyj 191 485 17,00 3 255 245,00 3 255 245,00 2,71 Basware Oyj 206 477 34,57 7 137 909,89 7 137 909,89 5,94 Cargotec Oyj B 123 534 36,42 4 499 108,28 4 499 108,28 3,75 Caverion Oyj 832 647 5,75 4 787 720,25 4 787 720,25 3,99 Citycon Oyj 76 095 2,05 155 690,37 155 690,37 0,13 Comptel Oyj 725 701 1,79 1 299 004,79 1 299 004,79 1,08 Consti Yhtiöt Oyj 98 599 11,20 1 104 308,80 1 104 308,80 0,92 Cramo Oyj 215 031 18,51 3 980 223,81 3 980 223,81 3,31 Detection Technology Oy 120 000 7,80 936 000,00 936 000,00 0,78 Digia Oyj 60 191 3,45 207 658,95 207 658,95 0,17 Exel Composites Oyj 498 259 4,90 2 441 469,10 2 441 469,10 2,03 Finnair Oyj 287 320 4,18 1 200 997,60 1 200 997,60 1,00 F-Secure Oyj 345 319 2,67 922 001,73 922 001,73 0,77 Honkarakenne Oyj B 250 000 1,41 352 500,00 352 500,00 0,29 Kemira Oyj 150 288 10,66 1 602 070,08 1 602 070,08 1,33 Kesko Oyj B 61 709 38,12 2 352 347,08 2 352 347,08 1,96 Konecranes Oyj 40 457 22,66 916 755,62 916 755,62 0,76 Kotipizza Oyj 118 000 7,91 933 380,00 933 380,00 0,78 Lassila & Tikanoja Oyj 131 452 16,65 2 188 675,80 2 188 675,80 1,82 Lehto Group Oyj 165 403 7,00 1 157 821,00 1 157 821,00 0,96 Lemminkäinen Oyj 81 302 13,00 1 056 926,00 1 056 926,00 0,88 Marimekko Oyj 56 370 7,13 401 918,10 401 918,10 0,33 Metsä Board Oyj B 1 998 869 4,55 9 094 853,95 9 094 853,95 7,57 Munksjo Oyj 314 822 9,48 2 984 512,56 2 984 512,56 2,48 Nexstim Oyj 75 672 0,95 71 888,40 71 888,40 0,06 Outokumpu Oyj 400 000 3,76 1 502 400,00 1 502 400,00 1,25 Pihlajalinna Oy 79 719 16,53 1 317 755,07 1 317 755,07 1,10 PKC Group Oyj 207 133 16,93 3 506 761,69 3 506 761,69 2,92 QT Group Oyj 105 479 4,62 487 312,98 487 312,98 0,41 Raisio Oyj V 575 167 3,87 2 225 896,29 2 225 896,29 1,85 Ramirent Oyj 325 159 6,89 2 240 345,51 2 240 345,51 1,87 Robit Oyj 349 551 5,85 2 044 873,35 2 044 873,35 1,70 Scanfil Plc 200 000 3,24 648 000,00 648 000,00 0,54 Sponda Oyj 720 812 3,90 2 811 166,80 2 811 166,80 2,34 SRV Yhtiöt Oyj 1 255 402 4,00 5 021 608,00 5 021 608,00 4,18 Stockmann Oyj Abp B 138 909 5,20 721 632,26 721 632,26 0,60 Suomen Hoivatilat Oyj 296 327 3,95 1 170 491,65 1 170 491,65 0,97 Suominen Oyj 309 390 4,02 1 243 747,80 1 243 747,80 1,04 Technopolis Oyj 161 262 3,55 572 480,10 572 480,10 0,48

Teleste Oyj 205 737 8,50 1 748 764,50 1 748 764,50 1,46 Tieto Oyj 286 822 24,54 7 038 611,88 7 038 611,88 5,86 Tikkurila Oyj 259 660 16,26 4 222 071,60 4 222 071,60 3,51 Uponor Oyj 155 576 14,18 2 206 067,68 2 206 067,68 1,84 Valmet Oyj 608 086 11,95 7 266 627,70 7 266 627,70 6,05 Verkkokauppa.Com Oyj 246 956 6,96 1 718 813,76 1 718 813,76 1,43 YIT Oyj 1 026 641 6,45 6 621 834,45 6 621 834,45 5,51 116 041 750,27 96,60 (SEK = 9,41275) Attendo AB -W/I 100 000 82,00 8 200 000,00 871 158,80 0,73 ELTEL AB 65 000 91,25 5 931 250,00 630 129,35 0,52 1 501 288,15 1,25 Arvopaperit yhteensä 117 543 038,42 97,85 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 2 578 040,53 120 121 078,96 2,15 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 368 613,5590 OP-Suomi Pienyhtiöt A (kasvu) 287 960,6315 OP-Suomi Pienyhtiöt B (tuotto) 52 779,7309 OP-Suomi Pienyhtiöt X 27 873,1966 Rahasto-osuuden arvo OP-Suomi Pienyhtiöt A (kasvu) 337,16 OP-Suomi Pienyhtiöt B (tuotto) 211,40 OP-Suomi Pienyhtiöt X 425,98

OP-Eurooppa Nousevat Tähdet -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Eurooppa Sijoituspolitiikka OP-Eurooppa Nousevat Tähdet on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75-100 %. Rahastossa on lähtökohtaisesti 100-150 osaketta, mutta määrä voi vaihdella markkinatilanteen ja salkunhoitajien näkemyksen mukaan. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi sijoittaa varojaan vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Eurooppa Nousevat Tähdet sopii sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa korkeaa tuottopotentiaalia tarjoaviin eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP-Eurooppa Nousevat Tähdet on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Perustiedot Sijoitustoiminta alkannut 5.11.2015 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi MSCI Europe SMID Cap Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%** Lunastuspalkkio 1%** Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,80 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,00 euroa per osuus. Arvioidut juoksevat kulut 1,80 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. x* Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 98,40 % 1,60 % 31.12.2015 97,00 % 3,00 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur x 99,99 85,72 Rahaston volatiliteetti p.a. x* Osuuden arvo (B) eur x 99,99 82,61 Rahaston tracking error p.a. x Rahaston arvo meur x 113,8 98,64 Rahaston kiertonopeus x* Omistajien määrä kpl x 6 306 6 229 Sharpe x* Rahaston kaupankäyntikulut x* * Rahasto toiminut alle vuoden, tunnuslukua ei lasketa. **Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Eurooppa Nousevat Tähdet -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset ACS Actividades Cons y Serv 15 481 24,40 377 659,00 377 659,00 0,38 Agfa Gevaert NV 33 985 2,92 99 304,17 99 304,17 0,10 Alten 12 237 53,15 650 396,55 650 396,55 0,66 Altri SGPS SA 91 745 2,91 266 610,97 266 610,97 0,27 Arkema 5 251 69,07 362 686,57 362 686,57 0,37 ASM International N.V. 7 279 34,85 253 636,76 253 636,76 0,26 Atos Origin 8 598 74,53 640 808,94 640 808,94 0,65 Banca IFIS SpA 47 411 18,15 860 509,65 860 509,65 0,87 Boskalis Westminster 32 601 30,89 1 007 044,89 1 007 044,89 1,02 bpost SA 40 435 22,89 925 354,98 925 354,98 0,94 Brembo S.p.A 24 326 49,41 1 201 947,66 1 201 947,66 1,22 Buzzi Unicem SpA 20 050 9,00 180 450,00 180 450,00 0,18 CA Immobilien Anlagen AG 21 546 15,01 323 405,46 323 405,46 0,33 Cap Gemini SA 12 546 78,20 981 097,20 981 097,20 0,99 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA 58 298 18,90 1 101 540,71 1 101 540,71 1,12 CIE Automotive SA 11 585 15,02 173 948,78 173 948,78 0,18 Colruyt SA 4 325 49,58 214 411,88 214 411,88 0,22 Corporacion Financiera Alba S.A. 21 723 36,30 788 544,90 788 544,90 0,80 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 63 783 12,49 796 649,67 796 649,67 0,81 Deutsche Wohnen AG - Bearer 51 405 30,53 1 569 137,63 1 569 137,63 1,59 Dialog Semiconductor plc 13 658 26,81 366 170,98 366 170,98 0,37 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 120 658 5,20 627 662,92 627 662,92 0,64 Engineering SpA 3 807 65,80 250 500,60 250 500,60 0,25 Euler Hermes S.A. 1 390 75,26 104 611,40 104 611,40 0,11 Eurazeo 16 822 53,50 899 977,00 899 977,00 0,91 Euronext NV 28 841 33,14 955 790,74 955 790,74 0,97 Faes Farma S.A. 98 567 2,94 289 294,15 289 294,15 0,29 FinecoBank Banca Fineco SpA 120 105 5,85 702 614,25 702 614,25 0,71 Fuchs Petrolub AG 30 161 35,29 1 064 230,89 1 064 230,89 1,08 Gaztransport Et Technigaz SA 5 843 27,41 160 127,42 160 127,42 0,16 Gecina SA 9 743 122,50 1 193 517,50 1 193 517,50 1,21 Gestevision Telecinco SA 101 907 10,07 1 025 693,96 1 025 693,96 1,04 Grand City Properties 51 547 18,47 951 815,36 951 815,36 0,96 Grupo Catalana Occidente SA 27 919 24,74 690 716,06 690 716,06 0,70 Hannover Rueckversicherung Ag 13 758 93,81 1 290 637,98 1 290 637,98 1,31 Hibernia REIT plc 793 749 1,34 1 063 623,66 1 063 623,66 1,08 Infineon Technologies Ag 88 940 12,98 1 153 996,50 1 153 996,50 1,17 Ipsos 38 855 25,56 993 133,80 993 133,80 1,01 Irish Continental Group PLC 118 005 4,20 495 621,00 495 621,00 0,50 Jenoptik Ag 25 256 14,80 373 662,52 373 662,52 0,38 K + S AG 19 614 18,35 359 818,83 359 818,83 0,36 Kion Group AG 11 325 43,44 491 901,38 491 901,38 0,50 Krones Ag 5 140 94,80 487 272,00 487 272,00 0,49

Lenzing Ag 13 519 83,00 1 122 077,00 1 122 077,00 1,14 Lufthansa com 99 465 10,53 1 047 366,45 1 047 366,45 1,06 M6 Metropole Television 73 936 15,00 1 109 040,00 1 109 040,00 1,12 Mayr-Melnhof Karton AG 9 958 97,88 974 689,04 974 689,04 0,99 Melexis NV 7 158 56,30 402 995,40 402 995,40 0,41 Metso Oyj 34 973 21,03 735 482,19 735 482,19 0,75 Moleskine SpA 233 156 2,15 501 751,71 501 751,71 0,51 Navigator Co SA/The 83 633 2,51 210 253,36 210 253,36 0,21 NN Group NV 47 744 24,80 1 183 812,48 1 183 812,48 1,20 Origin Enterproses Plc 31 406 5,43 170 565,99 170 565,99 0,17 Osram Licht AG 26 672 46,54 1 241 314,88 1 241 314,88 1,26 Pfeiffer Vacuum Technology AG 4 527 84,16 380 992,32 380 992,32 0,39 ProSieben Sat. 1 Media AG 10 328 39,22 405 012,52 405 012,52 0,41 Rheinmetall AG 3 370 53,20 179 284,00 179 284,00 0,18 Ryanair Holdings PLC 68 965 11,32 780 683,80 780 683,80 0,79 Saras Spa 635 545 1,56 990 814,66 990 814,66 1,00 SCOR Regroupe 39 730 26,83 1 065 757,25 1 065 757,25 1,08 Software AG - Reg. 12 152 30,55 371 182,84 371 182,84 0,38 Thales / ex. Thomson CSF 20 557 75,01 1 541 980,57 1 541 980,57 1,56 Tieto Oyj 4 454 24,54 109 301,16 109 301,16 0,11 TKH Group NV 22 313 30,40 678 315,20 678 315,20 0,69 UNIQA Insurance Group AG 143 064 5,37 768 825,94 768 825,94 0,78 UPM-Kymmene Oyj 91 228 16,40 1 496 139,20 1 496 139,20 1,52 Valeo SA 14 517 40,13 582 567,21 582 567,21 0,59 Voestalpine Ag 25 619 30,02 769 082,38 769 082,38 0,78 Wolters Kluwer NV 25 086 36,56 917 144,16 917 144,16 0,93 48 503 968,98 49,17 (CHF = 1,08230) Actelion Ltd 4 730 163,20 771 936,00 713 236,63 0,72 Baloise Holding - Reg 4 133 108,20 447 190,60 413 185,44 0,42 BKW AG 24 845 43,30 1 075 788,50 993 983,65 1,01 EMS-Chemie Holding AG 1 784 502,50 896 460,00 828 291,60 0,84 Helvetia Holding Ag 204 506,50 103 326,00 95 468,91 0,10 Kardex AG 9 417 86,90 818 337,30 756 109,49 0,77 Komax Holding AG 873 201,30 175 734,90 162 371,71 0,16 Pargesa Holding SA A 18 679 64,20 1 199 191,80 1 108 003,14 1,12 Rieter Holding AG 2 217 199,40 442 069,80 408 454,03 0,41 Sika AG 366 4 076,00 1 491 816,00 1 378 375,68 1,40 Swiss Life Holding 5 910 223,90 1 323 249,00 1 222 626,81 1,24 Vontobel Holding AG 26 439 42,05 1 111 759,95 1 027 219,76 1,04 9 107 326,85 9,23 (DKK = 7,43980) Dfds A/S 2 296 293,10 672 957,60 90 453,72 0,09 PER Aarsleff A/S 12 100 145,50 1 760 550,00 236 639,43 0,24 SimCorp A/S 2 415 327,60 791 154,00 106 340,76 0,11 Vestas Wind Systems 1 21 102 452,50 9 548 655,00 1 283 455,87 1,30 1 716 889,78 1,74 (GBP = 0,83105) 3I Group plc 67 516 547,50 369 650,10 444 798,87 0,45

Admiral Group Plc 9 117 2 030,00 185 075,10 222 700,32 0,23 Ashmore Group Plc 92 044 297,20 273 554,77 329 167,64 0,33 Barratt Developments PLC 43 242 405,40 175 303,07 210 941,66 0,21 Beazley Group Plc 149 206 364,00 543 109,84 653 522,46 0,66 Bellway Plc 33 993 1 898,00 645 187,14 776 351,77 0,79 Berkeley Group Holdings Plc - Unit 30 285 2 523,00 764 090,55 919 427,89 0,93 BGEO Group PLC 35 551 2 622,00 932 147,22 1 121 649,98 1,14 Carillion Plc 48 581 233,80 113 582,38 136 673,34 0,14 Crest Nicholson Holdings plc 30 173 356,00 107 415,88 129 253,21 0,13 Croda International Plc 3 499 3 139,00 109 833,61 132 162,46 0,13 Dart Group PLC 158 141 527,00 833 403,07 1 002 831,44 1,02 Debenhams Plc 929 744 55,30 514 148,43 618 673,28 0,63 Direct Line Insurance Group PLC 275 039 344,80 948 334,47 1 141 128,05 1,16 Dunelm Group Plc 12 666 788,50 99 871,41 120 174,97 0,12 Easyjet Plc 29 520 1 086,00 320 587,20 385 761,63 0,39 Entertainment One Ltd. 63 818 172,50 110 086,05 132 466,22 0,13 esure Group PLC 281 590 286,10 805 628,99 969 410,97 0,98 Go-Ahead Group plc 29 562 1 956,00 578 232,72 695 785,72 0,71 GVC Holdings PLC 9 080 563,00 51 120,40 61 513,03 0,06 Halfords Group Plc 33 785 321,50 108 618,78 130 700,66 0,13 Hansteen Holdings Plc 100 624 102,00 102 636,48 123 502,17 0,13 Howden Joinery Group Plc 194 520 384,10 747 151,32 899 044,97 0,91 IG Group Holdings PLC 107 925 809,50 873 652,88 1 051 263,92 1,07 Indivior PLC 120 379 251,10 302 271,67 363 722,60 0,37 ITV Plc 499 418 179,70 897 454,15 1 079 903,92 1,09 John Laing Group PLC 398 042 225,00 895 594,50 1 077 666,21 1,09 Johnson Matthey plc 32 467 2 801,00 909 400,67 1 094 279,13 1,11 Jupiter Fund Management plc 154 464 365,60 564 720,38 679 526,36 0,69 Kingfisher Plc 48 211 322,50 155 480,48 187 089,20 0,19 Lancashire Holdings Ltd 76 137 587,00 446 924,19 537 782,55 0,55 Land Securities Group Plc (REIT) 42 075 1 039,00 437 159,25 526 032,43 0,53 Marks & Spencer Plc 38 012 318,70 121 144,24 145 772,50 0,15 Mitie Group PLC 47 813 248,00 118 576,24 142 682,44 0,14 Mondi Plc 18 547 1 395,00 258 730,65 311 329,82 0,32 Moneysupermarket.com Plc 171 777 271,00 465 515,67 560 153,62 0,57 Persimmon Plc 58 137 1 447,00 841 242,39 1 012 264,47 1,03 Qinetiq Plc 386 980 222,40 860 643,52 1 035 609,79 1,05 Renishaw Plc 18 597 2 183,00 405 972,51 488 505,52 0,50 Sainsbury (J) Plc 301 267 232,30 699 843,24 842 119,29 0,85 Savills PLC 72 908 613,00 446 926,04 537 784,78 0,55 Segro Plc (REIT) 40 271 414,70 167 003,84 200 955,23 0,20 Synthomer PLC 90 490 324,60 293 730,54 353 445,09 0,36 Taylor Wimpey Plc 200 963 132,30 265 874,05 319 925,46 0,32 Tullet Prebon Plc 247 910 304,20 754 142,22 907 457,10 0,92 Unite Group plc 16 136 620,00 100 043,20 120 381,69 0,12 WH Smith Plc 38 388 1 574,00 604 227,12 727 064,70 0,74 Victrex Plc 7 779 1 511,00 117 540,69 141 436,36 0,14 William Morrison Supermarkets Plc 54 867 187,40 102 820,76 123 723,92 0,13 Virgin Money Holdings UK PLC 30 416 251,00 76 344,16 91 864,70 0,09 Wolseley Plc 9 526 3 870,00 368 656,20 443 602,91 0,45 WS Atkins Plc 51 459 1 325,00 681 831,75 820 446,12 0,83 27 281 434,54 27,66

(NOK = 9,29640) Bakkafrost P/F 31 886 314,60 10 031 335,60 1 079 055,94 1,09 BW LPG Ltd 65 173 31,68 2 064 680,64 222 094,64 0,23 Leroy Seafood Group ASA 23 212 393,00 9 122 316,00 981 274,04 0,99 Norsk Hydro ASA 256 802 30,32 7 786 236,64 837 553,96 0,85 Protector Forsikring ASA 16 963 74,50 1 263 743,50 135 939,02 0,14 3 255 917,60 3,30 (SEK = 9,41275) Alfa Laval AB 12 919 132,00 1 705 308,00 181 170,01 0,18 Axfood AB 70 023 161,40 11 301 712,20 1 200 681,22 1,22 B&B Tools AB 45 967 170,00 7 814 390,00 830 192,03 0,84 Bilia Ab - A shs 19 171 207,50 3 977 982,50 422 616,40 0,43 Billerud 55 923 125,30 7 007 151,90 744 431,96 0,75 Bonava AB 20 766 102,00 2 118 132,00 225 027,97 0,23 Clas Ohlson AB B 6 376 144,25 919 738,00 97 711,93 0,10 Gränges AB 139 608 73,00 10 191 384,00 1 082 721,20 1,10 Hexpol AB 27 643 86,00 2 377 298,00 252 561,47 0,26 L E Lundbergforetagen AB 5 525 478,70 2 644 817,50 280 982,44 0,28 NCC AB - B 54 928 195,00 10 710 960,00 1 137 920,37 1,15 SAS AB 111 501 16,00 1 784 016,00 189 531,86 0,19 SKF AB - B 38 573 134,10 5 172 639,30 549 535,40 0,56 7 195 084,26 7,29 Arvopaperit yhteensä 97 060 622,01 98,40 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 1 578 951,25 98 639 573,26 1,60 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 152 124,8458 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A (kasvu) 911 552,7146 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B (tuotto) 84 669,0142 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet X 155 903,1170 Rahasto-osuuden arvo OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A (kasvu) 85,72 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B (tuotto) 82,61 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet X 86,64

OP-Eurooppa Osake -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Eurooppa Sijoituspolitiikka OP-Eurooppa Osake on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin läntisen Euroopan osakemarkkinoille. Alueen suurimpia osakemarkkinoita ovat Iso-Britannia, Ranska, Sveitsi ja Saksa. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Eurooppa Osake sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan laajasti eurooppalaisille osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Rahasto sopii myös sijoittajalle, joka haluaa hallita sijoitussalkkunsa riskiä hajauttamalla sijoituksensa tasapainoisesti kasvu- ja arvo-osakkeisiin. Salkun hajautus sekä kasvu- että arvoosakkeisiin tasaa koko salkun arvon vaihteluja ja pienentää siten salkun riskitasoa. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 29.11.2002 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi MSCI Europe Total Return Net Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Tuotonjako Lunastuspalkkio 1%* Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,73 euroa per osuus. Hallinnoimispalkkio 1,80 % p.a. Hallinnoimispalkkio OP-Eurooppa Osake II 1,45 % p.a Minimimerkintä OP-Eurooppa Osake II 1 000 000 Juoksevat kulut 1,80 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,56 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 80% 60% 40% 20% 0% Osakkeet Johdannaiset 30.6.2016 84,67 % -0,23 % 15,56 % 31.12.2015 96,38 % -0,16 % 3,78 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 181,85 200,95 177,22 Rahaston volatiliteetti p.a. 20,92 % Osuuden arvo ( II A) eur 182,87 202,80 179,16 Rahaston tracking error p.a. 4,90 % Osuuden arvo (B) eur 115,72 124,32 105,56 Rahaston kiertonopeus 45,00 % Osuuden arvo (X) eur 212,31 238,87 212,56 Sharpe -0,69 Rahaston arvo meur 446,7 439,2 319,56 Rahaston kaupankäyntikulut 0,25 % Omistajien määrä kpl 15 065 9 337 9 088 *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Eurooppa Osake -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Ablynx NV 268 217 11,72 3 143 503,24 3 143 503,24 0,98 Accsys Technologies Plc 4 471 706 0,80 3 577 364,80 3 577 364,80 1,12 Adocia SAS 50 000 45,54 2 277 000,00 2 277 000,00 0,71 Aegon N.V. 310 000 3,53 1 094 300,00 1 094 300,00 0,34 Airbus Group NV 25 000 51,73 1 293 250,00 1 293 250,00 0,40 Amoeba SAS 83 000 25,70 2 133 100,00 2 133 100,00 0,67 Anheuser-Busch InBev NV 65 000 117,60 7 644 000,00 7 644 000,00 2,39 argen-x BV / I 185 095 11,40 2 110 083,00 2 110 083,00 0,66 ASML Holding NV 45 000 88,39 3 977 550,00 3 977 550,00 1,24 Bayer AG 15 000 90,00 1 350 000,00 1 350 000,00 0,42 BNP Paribas 20 000 39,76 795 100,00 795 100,00 0,25 Bone Therapeutics SA 110 334 16,66 1 837 612,77 1 837 612,77 0,58 Cairn Homes PLC 800 000 0,96 768 000,00 768 000,00 0,24 Celyad 120 000 22,00 2 640 000,00 2 640 000,00 0,83 Commerzbank AG 100 000 5,82 582 400,00 582 400,00 0,18 Companie de Saint Gobain com stk 50 000 34,36 1 717 750,00 1 717 750,00 0,54 Curetis AG 130 000 6,45 837 980,00 837 980,00 0,26 Danone Group 100 000 63,41 6 341 000,00 6 341 000,00 1,98 Deutsche Boerse AG 70 000 73,54 5 147 800,00 5 147 800,00 1,61 Drillisch AG 90 000 34,44 3 099 600,00 3 099 600,00 0,97 Erytech Pharma SA 77 059 20,89 1 609 762,51 1 609 762,51 0,50 Evotec AG 700 000 3,80 2 660 000,00 2 660 000,00 0,83 Galapagos NV 120 000 49,46 5 934 600,00 5 934 600,00 1,86 GEA Group Ag 25 000 42,28 1 056 875,00 1 056 875,00 0,33 GeNeuro SA 175 524 8,80 1 544 611,20 1 544 611,20 0,48 Gestevision Telecinco SA 100 000 10,07 1 006 500,00 1 006 500,00 0,31 GrandVision B.V. 230 000 23,37 5 375 100,00 5 375 100,00 1,68 HeidelbergCement AG 40 000 67,47 2 698 800,00 2 698 800,00 0,84 IMCD Group NV 130 000 35,58 4 624 750,00 4 624 750,00 1,45 Infineon Technologies Ag 300 000 12,98 3 892 500,00 3 892 500,00 1,22 ING Group NV 400 000 9,18 3 671 600,00 3 671 600,00 1,15 Intesa Sanpaolo Spa 500 000 1,70 851 000,00 851 000,00 0,27 Kiadis Pharma N.V. 183 000 12,35 2 260 050,00 2 260 050,00 0,71 Mainstay Medical International PLC 127 250 14,55 1 851 487,50 1 851 487,50 0,58 Mauna Kea Technologies 92 837 1,75 162 464,75 162 464,75 0,05 Morphosys Ag 38 241 37,33 1 427 536,53 1 427 536,53 0,45 MTU Aero Engines Holding AG 43 000 83,79 3 602 970,00 3 602 970,00 1,13 Nanobiotix 199 322 17,42 3 472 189,24 3 472 189,24 1,09 Nexstim Oyj 99 573 0,95 94 594,35 94 594,35 0,03 Nicox SA 125 000 12,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,47 Probiodrug AG 65 573 18,55 1 216 379,15 1 216 379,15 0,38 ProSieben Sat. 1 Media AG 60 000 39,22 2 352 900,00 2 352 900,00 0,74 RIB Software AG 270 000 8,72 2 354 670,00 2 354 670,00 0,74

Royal Dutch Shell PLC A 102 062 24,67 2 517 869,54 2 517 869,54 0,79 RTL Group S.A. 30 000 73,34 2 200 200,00 2 200 200,00 0,69 SAP AG Common share 70 000 67,16 4 701 200,00 4 701 200,00 1,47 Societe Generale S.A. 30 000 28,21 846 300,00 846 300,00 0,26 Telefonica Deutschland Holding AG 500 000 3,69 1 846 500,00 1 846 500,00 0,58 Total SA 35 558 43,38 1 542 506,04 1 542 506,04 0,48 TxCell SA 230 000 4,53 1 041 900,00 1 041 900,00 0,33 Unibail Rodamco 30 000 233,65 7 009 500,00 7 009 500,00 2,19 Vinci S.A. 100 000 63,69 6 369 000,00 6 369 000,00 1,99 Vivendi SA 200 000 16,90 3 380 000,00 3 380 000,00 1,06 139 043 709,62 43,51 (CHF = 1,08230) Galenica Holding Ag - Reg. 2 000 1 311,00 2 622 000,00 2 422 618,50 0,76 Novartis AG 130 000 80,15 10 419 500,00 9 627 182,85 3,01 Roche Holdings AG 50 000 256,10 12 805 000,00 11 831 285,23 3,70 Syngenta AG 10 000 374,10 3 741 000,00 3 456 527,76 1,08 27 337 614,34 8,55 (DKK = 7,43980) Bavarian Nordic A/S 115 000 233,00 26 795 000,00 3 601 575,31 1,13 3 601 575,31 1,13 (GBP = 0,83105) BP Plc 407 733 438,15 1 786 482,14 2 149 668,66 0,67 British American Tobacco Plc 140 000 4 843,00 6 780 200,00 8 158 594,55 2,55 Compass Group plc 120 000 1 422,00 1 706 400,00 2 053 306,06 0,64 Diageo Plc 150 000 2 086,50 3 129 750,00 3 766 018,89 1,18 Glaxosmithkline plc 250 000 1 604,50 4 011 250,00 4 826 725,23 1,51 HSBC Holdings Plc 280 000 465,90 1 304 520,00 1 569 725,05 0,49 Imperial Brands PLC 150 000 4 053,50 6 080 250,00 7 316 346,79 2,29 Legal & General Group 600 000 190,70 1 144 200,00 1 376 812,47 0,43 Prudential Corporation Plc 70 000 1 257,00 879 900,00 1 058 781,06 0,33 Reckitt Benckiser Plc 70 000 7 490,00 5 243 000,00 6 308 886,35 1,97 RPC Group PLC 300 000 783,50 2 350 500,00 2 828 349,68 0,89 SABMiller Plc 180 000 4 370,00 7 866 000,00 9 465 134,47 2,96 Vodafone Group Public Ltd 1 500 000 227,65 3 414 750,00 4 108 958,55 1,29 WPP PLC 170 000 1 552,00 2 638 400,00 3 174 778,89 0,99 58 162 086,70 18,20 (NOK = 9,29640) Agrinos AS 1 405 000 1,95 2 739 750,00 294 710,86 0,09 Asetek A/S 579 605 23,60 13 678 678,00 1 471 395,16 0,46 Grieg Seafood ASA 400 000 54,00 21 600 000,00 2 323 480,06 0,73 Kid ASA 400 000 25,50 10 200 000,00 1 097 198,92 0,34 Leroy Seafood Group ASA 62 770 393,00 24 668 610,00 2 653 565,90 0,83 MagSeis AS 1 254 249 13,45 16 869 649,05 1 814 643,20 0,57 Multiconsult AS 70 000 90,00 6 300 000,00 677 681,68 0,21 Next Biometrics Group AS 330 000 115,50 38 115 000,00 4 099 974,18 1,28 Nordic Semiconductor ASA 450 000 34,10 15 345 000,00 1 650 638,96 0,52 Norwegian Air Shuttle ASA 140 000 287,70 40 278 000,00 4 332 644,89 1,36

Norwegian Finans Holding ASA 1 000 000 77,00 77 000 000,00 8 282 776,13 2,59 Tanker Investments Ltd 66 035 46,00 3 037 610,00 326 751,22 0,10 Targovax AS 357 869 7,85 2 809 271,65 302 189,20 0,09 Veidekke ASA 185 000 100,00 18 500 000,00 1 990 017,64 0,62 XXL ASA 150 000 95,00 14 250 000,00 1 532 851,43 0,48 32 850 519,43 10,28 (SEK = 9,41275) Astra-Zeneca Plc SEK 100 000 506,00 50 600 000,00 5 375 687,23 1,68 Oasmia Pharmaceutical AB 1 000 000 10,35 10 350 000,00 1 099 572,39 0,34 PledPharma AB 285 000 43,60 12 426 000,00 1 320 124,30 0,41 Recipharm AB-B 120 000 118,25 14 190 000,00 1 507 529,68 0,47 Recipharm AB-B New 20.5.2016 273 118,25 32 282,25 3 429,63 0,00 SciBase Holding Ab 156 000 17,20 2 683 200,00 285 060,16 0,09 9 591 403,39 3,00 Arvopaperit yhteensä 270 586 908,79 84,67 Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Valuuttajohdannaiset EUR/GBP 20160613-37 596 270-1 572 811,39-1 572 811,39-0,49 EUR/GBP 20160613 18 873 741 862 011,68 862 011,68 0,27 EUR/GBP 20160613 30 000 000 0,00 0,00 0,00 EUR/GBP 20160613-15 000 000 0,00 0,00 0,00 EUR/GBP 20160627 17 974 534-37 195,60-37 195,60-0,01 EUR/GBP 20160627-15 000 000 0,00 0,00 0,00 Johdannaissopimukset yhteensä -747 995,31-0,23 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 49 721 580,76 319 560 494,24 15,56 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 766 406,0195 OP-Eurooppa Osake A (kasvu) 1 420 257,4390 OP-Eurooppa Osake B (tuotto) 48 310,4415 OP-Eurooppa Osake II A (kasvu) 16 138,1416 OP-Eurooppa Osake X 281 699,9974 Rahasto-osuuden arvo OP-Eurooppa Osake A (kasvu) 177,22 OP-Eurooppa Osake B (tuotto) 105,56 OP-Eurooppa Osake II A (kasvu) 179,16 OP-Eurooppa Osake X 212,56

OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Eurooppa Sijoituspolitiikka OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin läntisen Euroopan osakemarkkinoille. Alueen suurimpia osakemarkkinoita ovat Iso-Britannia, Ranska, Sveitsi ja Saksa. Rahasto on tyylirahasto, joka painottaa sijoituksissaan yhtiöiden hyvää ja kasvavaa osinkotuottoa sekä liiketoimintamallin kestävyyttä. Siten rahaston sijoituskohteiksi valikoituu vakaita laatuyhtiöitä eri toimialoilta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan laajasti eurooppalaisille osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 13.12.2012 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Tuotonjako Merkintäpalkkio 1%* Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,49 euroa per osuus. Lunastuspalkkio 1%* Hallinnoimispalkkio 1,80 % p.a. Juoksevat kulut 1,80 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,12 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 80% 60% 40% 20% 0% Osakkeet Sijoitusrahastoosuudet Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset 30.6.2016 91,69 % 0,00 % 8,21 % 0,10 % 31.12.2015 92,10 % 1,75 % 6,15 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 113,21 126,89 114,46 Rahaston volatiliteetti p.a. 19,84 % Osuuden arvo (B) eur 106,57 116,18 101,02 Rahaston tracking error p.a. x Osuuden arvo (X) eur 116,86 133,36 121,38 Rahaston kiertonopeus 234,00 % Rahaston arvo meur 165,3 313,1 266,63 Sharpe -0,53 Omistajien määrä kpl 10 527 10 233 9 946 Rahaston kaupankäyntikulut 0,80 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Banco Santander SA 1 116 380 3,43 3 828 067,02 3 828 067,02 1,44 Bayerische Motoren Werke AG 31 360 65,79 2 063 174,40 2 063 174,40 0,77 Bolsas y Mercados Espanoles 196 808 25,04 4 928 072,32 4 928 072,32 1,85 bpost SA 228 780 22,89 5 235 630,30 5 235 630,30 1,96 Continental AG 10 709 169,30 1 813 033,70 1 813 033,70 0,68 DaimlerChrysler AG com stk 23 475 53,52 1 256 382,00 1 256 382,00 0,47 Fortum Oyj 418 424 14,38 6 016 937,12 6 016 937,12 2,26 Freenet AG 199 145 23,08 4 595 270,88 4 595 270,88 1,72 KONE Oyj B 141 379 41,25 5 831 883,75 5 831 883,75 2,19 Koninklijke Ahold NV 270 000 19,90 5 373 000,00 5 373 000,00 2,02 Neste Oyj 185 000 32,13 5 944 050,00 5 944 050,00 2,23 Orion Oyj B 187 541 34,80 6 526 426,80 6 526 426,80 2,45 Recordati spa 206 019 27,00 5 562 513,00 5 562 513,00 2,09 Red Electrica de Espana 71 798 80,17 5 756 045,66 5 756 045,66 2,16 Royal Dutch Shell PLC A 243 429 24,67 6 005 393,43 6 005 393,43 2,25 RTL Group S.A. 72 064 73,34 5 285 173,76 5 285 173,76 1,98 Technip S.A. 114 440 48,82 5 586 388,60 5 586 388,60 2,10 Total SA 89 495 43,38 3 882 293,10 3 882 293,10 1,46 Tui Ag 333 026 10,17 3 386 874,42 3 386 874,42 1,27 Viscofan S.A. 109 265 49,63 5 422 821,95 5 422 821,95 2,03 94 299 432,21 35,37 (CHF = 1,08230) dorma+kaba Holding AG 5 900 679,50 4 009 050,00 3 704 194,77 1,39 Kuehne & Nagel International AG 43 931 136,20 5 983 402,20 5 528 413,75 2,07 Logitech International Reg 301 000 15,80 4 755 800,00 4 394 160,58 1,65 Nestle S.A. 79 639 75,15 5 984 870,85 5 529 770,72 2,07 Novartis AG 30 939 80,15 2 479 760,85 2 291 195,46 0,86 Roche Holdings AG 24 980 256,10 6 397 378,00 5 910 910,10 2,22 Sika AG 1 063 4 076,00 4 332 788,00 4 003 315,16 1,50 Sonova Holding AG- Reg 42 399 129,00 5 469 471,00 5 053 562,78 1,90 36 415 523,32 13,66 (DKK = 7,43980) Coloplast A/S 80 624 497,70 40 126 564,80 5 393 500,47 2,02 Novo-Nordisk A/S 110 643 358,10 39 621 258,30 5 325 581,10 2,00 Sydbank A/S 200 000 167,20 33 440 000,00 4 494 744,48 1,69 Trygvesta AS 330 000 119,00 39 270 000,00 5 278 367,70 1,98 20 492 193,75 7,69 (GBP = 0,83105) Aberdeen Asset Management PLC 725 738 279,40 2 027 711,97 2 439 939,80 0,92

Admiral Group Plc 199 489 2 030,00 4 049 626,70 4 872 903,80 1,83 Berkeley Group Holdings Plc - Unit 35 184 2 523,00 887 692,32 1 068 157,54 0,40 Booker Group Plc 1 831 155 173,40 3 175 222,77 3 820 736,14 1,43 Britvic Plc 289 018 585,00 1 690 755,30 2 034 480,84 0,76 Easyjet Plc 269 258 1 086,00 2 924 141,88 3 518 611,25 1,32 Elementis Plc 1 721 602 199,70 3 438 039,19 4 136 982,36 1,55 HSBC Holdings Plc 814 735 465,90 3 795 850,37 4 567 535,49 1,71 Imperial Brands PLC 120 000 4 053,50 4 864 200,00 5 853 077,43 2,20 Jupiter Fund Management plc 673 974 365,60 2 464 048,94 2 964 982,78 1,11 Legal & General Group 889 404 190,70 1 696 093,43 2 040 904,19 0,77 Moneysupermarket.com Plc 800 000 271,00 2 168 000,00 2 608 747,97 0,98 Playtech Ltd. 507 870 796,50 4 045 184,55 4 867 558,57 1,83 Qinetiq Plc 883 395 222,40 1 964 670,48 2 364 082,16 0,89 Tate & Lyle Plc 688 485 668,50 4 602 522,23 5 538 201,35 2,08 WH Smith Plc 184 053 1 574,00 2 896 994,22 3 485 944,55 1,31 WS Atkins Plc 156 347 1 325,00 2 071 597,75 2 492 747,43 0,93 58 675 593,65 22,01 (NOK = 9,29640) Gjensidige Forsikring ASA 257 410 138,70 35 702 767,00 3 840 493,85 1,44 Marine Harvest ASA 278 488 139,50 38 849 076,00 4 178 937,65 1,57 Telenor ASA 370 888 137,60 51 034 188,80 5 489 672,22 2,06 Yara International ASA 118 791 263,80 31 337 065,80 3 370 881,83 1,26 16 879 985,55 6,33 (SEK = 9,41275) Hexpol AB 576 894 86,00 49 612 884,00 5 270 817,14 1,98 Swedbank AB 283 387 175,70 49 791 095,90 5 289 750,17 1,98 Swedish Match AB 159 684 292,50 46 707 570,00 4 962 159,84 1,86 Unibet Group Plc - SDR 267 647 77,30 20 689 113,10 2 197 988,16 0,82 17 720 715,31 6,65 Arvopaperit yhteensä 244 483 443,79 91,69 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset EURO STOXX 50 futuuri Sep16 16.9.2016 5 530 199 080,00 199 080,00 0,07 Stoxx 600 Basic Resources Future Sep16 16.9.2016 13 500 64 800,00 64 800,00 0,02 Johdannaissopimukset yhteensä 263 880,00 0,10 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 21 880 486,65 266 627 810,44 8,21 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 2 305 877,4292 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A (kasvu) 1 891 468,5474 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B (tuotto) 8 026,8077 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt X 406 382,0741

Rahasto-osuuden arvo OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A (kasvu) 114,46 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B (tuotto) 101,02 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt X 121,38

OP-Eurooppa Plus -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Eurooppa Sijoituspolitiikka OP-Eurooppa Plus on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin Euroopassa. Rahaston tavoitteena on tuottaa vertailuindeksiä korkeampaa tuottoa aktiivisella näkemyksenotolla hyödyntäen salkunhoito-organisaation yhtiökohtaista osaamista, makronäkemystä sekä näkemystä sektorikohtaisista rakenteellisista teemoista eurooppalaisella tasolla. Rahasto pyrkii luomaan arvoa ylipainottamalla parhaimman tuottopotentiaalin omaavia osakkeita sekä alipainottamalla selkeän negatiivisen näkemyksen omaavia yhtiöitä. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa swap-sopimusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssien muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 70% ja enintään 130% sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100%. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 10 40:n yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 2,87 euroa per osuus. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Eurooppa Plus sopii sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa korkeaa tuottopotentiaalia tarjoaviin osakkeisiin Euroopassa. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP-Eurooppa Plus on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla yksi arvopaperisalkun ydinsijoituksista. Perustiedot Sijoitustoiminta alkannut 26.1.2015 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi MSCI Europe TR Net Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Hallinnoimispalkkio 1,20 % vuodessa + tuottosid. osa** Arvioidut juoksevat kulut 1,20 % Tuottosidonnaista palkkiota maksettu 0 % varojen keskimääräisestä nettoarvosta. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,86 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 80% 60% 40% 20% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset 30.6.2016 41,92 % 4,23 % 53,86 % 31.12.2015 22,49 % 5,47 % 72 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur x 95,64 85,71 Rahaston volatiliteetti p.a. 21,04 % Osuuden arvo (B) eur x 95,64 85,71 Rahaston tracking error p.a. 3,08 % Osuuden arvo (X) eur x 96,65 87,11 Rahaston kiertonopeus 95,00 % Rahaston arvo meur x 186,99 119,36 Sharpe -0,81 Omistajien määrä kpl x 1135 921 Rahaston kaupankäyntikulut 0,47 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille. ** Tuottosidonnainen palkkio on enintään 25% vuodessa MSCI Europe TR Net -indeksin tuoton ylittävästä tuotosta.

OP-Eurooppa Plus -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Adidas AG 17 422 128,45 2 237 855,90 2 237 855,90 1,87 Arkema 52 727 69,07 3 641 853,89 3 641 853,89 3,05 BASF AG 39 867 68,64 2 736 470,88 2 736 470,88 2,29 Basware Oyj 122 533 34,57 4 235 965,81 4 235 965,81 3,55 Faurecia 50 000 28,74 1 436 750,00 1 436 750,00 1,20 Hella KGaA Hueck & Co 77 318 28,77 2 224 052,27 2 224 052,27 1,86 KBC Bankverzek. Hld 57 380 43,92 2 520 129,60 2 520 129,60 2,11 Nokia Oyj 538 431 5,11 2 748 690,26 2 748 690,26 2,30 Osram Licht AG 45 288 46,54 2 107 703,52 2 107 703,52 1,77 Remy Cointreau SA -20 000 77,47-1 549 400,00-1 549 400,00-1,30 Schneider Electric SA 34 996 53,06 1 856 887,76 1 856 887,76 1,56 Smurfit Kappa Plc 86 316 19,80 1 709 056,80 1 709 056,80 1,43 25 906 016,69 21,70 (DKK = 7,43980) A P Moller - Maersk A/S B -2 274 8 705,00-19 795 170,00-2 660 712,65-2,23 Novo-Nordisk A/S 58 913 358,10 21 096 745,30 2 835 660,27 2,38 Topdanmark A/S 81 233 158,50 12 875 430,50 1 730 615,14 1,45 Vestas Wind Systems 1 46 871 452,50 21 209 127,50 2 850 765,81 2,39 4 756 328,57 3,98 (GBP = 0,83105) Imperial Brands PLC 69 137 4 053,50 2 802 468,30 3 372 201,79 2,83 Rolls-Royce Group Plc -350 000 711,50-2 490 250,00-2 996 510,44-2,51 SABMiller Plc 135 000 4 370,00 5 899 500,00 7 098 850,85 5,95 WPP PLC 136 303 1 552,00 2 115 422,56 2 545 481,69 2,13 10 020 023,89 8,39 (NOK = 9,29640) Leroy Seafood Group ASA 47 077 393,00 18 501 261,00 1 990 153,29 1,67 Norwegian Air Shuttle ASA 54 072 287,70 15 556 514,40 1 673 391,25 1,40 Norwegian Finans Holding ASA 125 448 77,00 9 659 496,00 1 039 057,70 0,87 4 702 602,24 3,94 (SEK = 9,41275) Autoliv Inc. 18 043 900,50 16 247 721,50 1 726 139,70 1,45 Betsson AB 200 000 70,10 14 020 000,00 1 489 469,07 1,25 ELTEL AB 130 000 91,25 11 862 500,00 1 260 258,69 1,06 LeoVegas AB 49 704 32,20 1 600 468,80 170 032,01 0,14 4 645 899,47 3,89

Arvopaperit yhteensä 50 030 870,86 41,92 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset EURO STOXX BANK Sep16 FN 16.09.2016 25 050 12 525,00 12 525,00 0,01 Stoxx 600 Basic Resources Future Sep16 16.9.2016-15 000-72 000,00-72 000,00-0,06 Stoxx 600 Oil & Gas Future Sep16 16.9.2016 10 350 37 260,00 37 260,00 0,03 Stoxx Europe Small 200 Index Future 16.9.2016 31 750 69 850,00 69 850,00 0,06 (SEK = 9,41275) Boliden AB 140 Call 16.9.2016 2 000 4 780 000,00 507 821,84 0,43 Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta MSCI Daily Net Tr Europe Index Swap -66 734 372 0,00 0,00 0,00 MSCI Daily Net Tr Europe Index Swap 66 734 372 63 726 724,11 63 726 724,11 53,39 Johdannaissopimukset yhteensä 64 282 180,95 53,85 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 5 043 262,26 119 359 650,79 4,23 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 385 355,6083 OP-Eurooppa Plus A (kasvu) 944 416,5931 OP-Eurooppa Plus X 440 939,0152 Rahasto-osuuden arvo OP-Eurooppa Plus A (kasvu) 85,71 OP-Eurooppa Plus B (tuotto) 85,71 OP-Eurooppa Plus X 87,11

OP-Pohjoismaat Plus -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Pohjoismaat Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Pohjoismaat Plus on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Rahaston tavoitteena on tuottaa vertailuindeksiä korkeampaa tuottoa aktiivisella näkemyksen otolla hyödyntäen salkunhoito-organisaation yhtiökohtaista osaamista, makro-näkemystä sekä näkemystä sektorikohtaisista rakenteellisista teemoista Pohjoismaisella tasolla. Kenelle rahasto sopii Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä korkeaa tuottoa ja on valmis ottamaan paljon riskiä. Sijoittajan tulee hyväksyä, että arvonheilahtelut kuuluvat rahaston luonteeseen ja sijoittajan tulee olla valmis suuriinkin arvonheilahteluihin sijoituksen arvossa. Arvonheilahteluiden seurauksena sijoituksen pääoma voi laskea huomattavasti, eikä tähän rahastoon sen vuoksi suositella lyhytaikaisia sijoituksia. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssienmuutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 70 % ja enintään 130 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30-60:n yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,43 euroa per osuus. Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 28.1.2014 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi MSCI Nordic TR Net Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Hallinnoimispalkkio 1,20 % p.a. + tuottosid. osa** Juoksevat kulut 1,20 % Tuottosidonnaista palkkiota maksettu 0 % varojen keskimääräisestä nettoarvosta. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,98 % Rahaston sijoitusten jakauma 100% 80% 60% 40% 20% 0% Osakkeet Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 97,77 % 0,42 % 1,81 % 31.12.2015 97,51 % 0,00 % 2,49 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 107,05 117,36 108,25 Rahaston volatiliteetti p.a. 20,51 % Osuuden arvo (B) eur 107,05 114,08 101,42 Rahaston tracking error p.a. 3,41 % Osuuden arvo (X) eur 108,2 119,99 111,31 Rahaston kiertonopeus 178,00 % Rahaston arvo meur 152,1 176,7 122,72 Sharpe -0,56 Omistajien määrä kpl 7 477 1 290 1 063 Rahaston kaupankäyntikulut 0,44 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille. **Tuottosidonnainen palkkio on enintään 25% MSCI Nordic TR Net -indeksin tuoton ylittävästä tuotosta.

OP-Pohjoismaat Plus erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Amer Sports Oyj 50 000 24,56 1 228 000,00 1 228 000,00 1,00 Basware Oyj 173 088 34,57 5 983 652,16 5 983 652,16 4,88 Fortum Oyj -160 000 14,38-2 300 800,00-2 300 800,00-1,87 KONE Oyj B 62 681 41,25 2 585 591,25 2 585 591,25 2,11 Neste Oyj 50 000 32,13 1 606 500,00 1 606 500,00 1,31 Nokia Oyj 1 903 727 5,11 9 718 526,34 9 718 526,34 7,92 Nokian Renkaat Oyj 26 000 32,03 832 780,00 832 780,00 0,68 Sampo Oyj A 44 704 36,53 1 633 037,12 1 633 037,12 1,33 Stora Enso Oyj R 132 176 7,18 949 023,68 949 023,68 0,77 UPM-Kymmene Oyj 100 000 16,40 1 640 000,00 1 640 000,00 1,34 YIT Oyj 100 000 6,45 645 000,00 645 000,00 0,53 24 521 310,55 19,98 (DKK = 7,43980) Bavarian Nordic A/S 40 000 233,00 9 320 000,00 1 252 721,85 1,02 Christian Hansen Holding A/S 16 767 437,90 7 342 269,30 986 890,68 0,80 Den Danske Bank A/S 159 140 175,40 27 913 156,00 3 751 869,14 3,06 DSV A/S 39 758 280,20 11 140 191,60 1 497 377,83 1,22 Genmab A/S 9 400 1 210,00 11 374 000,00 1 528 804,54 1,25 Novo-Nordisk A/S 346 641 358,10 124 132 142,10 16 684 876,22 13,60 Novozymes A/S B 39 692 319,60 12 685 563,20 1 705 094,65 1,39 Pandora A/S 30 471 907,00 27 637 197,00 3 714 776,88 3,03 Topdanmark A/S 60 000 158,50 9 510 000,00 1 278 260,17 1,04 Vestas Wind Systems 1 61 122 452,50 27 657 705,00 3 717 533,40 3,03 36 118 205,36 29,43 (NOK = 9,29640) Leroy Seafood Group ASA 47 077 393,00 18 501 261,00 1 990 153,29 1,62 Norwegian Air Shuttle ASA 72 340 287,70 20 812 218,00 2 238 739,51 1,82 Norwegian Finans Holding ASA 122 814 77,00 9 456 678,00 1 017 240,87 0,83 Opera Software ASA 385 042 67,00 25 797 814,00 2 775 032,70 2,26 StatoilHydro ASA 179 868 144,10 25 918 978,80 2 788 066,22 2,27 Telenor ASA 150 000 137,60 20 640 000,00 2 220 214,28 1,81 Tomra Systems ASA 153 575 88,75 13 629 781,25 1 466 135,41 1,19 XXL ASA 270 449 95,00 25 692 655,00 2 763 720,90 2,25 17 259 303,18 14,06 (SEK = 9,41275) Arcam AB 80 000 216,50 17 320 000,00 1 840 057,37 1,50 Assa Abloy Ab B 203 690 172,10 35 055 049,00 3 724 209,08 3,03 Atlas Copco Ab A 140 063 217,30 30 435 689,90 3 233 453,55 2,63 Attendo AB -W/I 109 375 82,00 8 968 750,00 952 829,94 0,78

Autoliv Inc. 36 524 900,50 32 889 862,00 3 494 182,04 2,85 Betsson AB 200 000 70,10 14 020 000,00 1 489 469,07 1,21 Electrolux Ab B 59 724 228,50 13 646 934,00 1 449 834,96 1,18 ELTEL AB 187 937 91,25 17 149 251,25 1 821 917,21 1,48 Hennes & Mauritz Ab B 179 333 246,50 44 205 584,50 4 696 351,70 3,83 Hexagon AB - B 41 868 305,90 12 807 421,20 1 360 646,06 1,11 Intrum Justitia AB 42 293 263,20 11 131 517,60 1 182 599,94 0,96 Kinnevik AB 45 798 200,00 9 159 600,00 973 105,63 0,79 NIBE Industrier AB - B 319 017 69,80 22 267 386,60 2 365 662,17 1,93 Nordea Bank AB Stoc - SEK 903 572 70,90 64 063 254,80 6 806 008,32 5,55 Resurs Holding AB 175 000 47,90 8 382 500,00 890 547,40 0,73 Skandinaviska Enskilda Banken A 414 584 72,95 30 243 902,80 3 213 078,30 2,62 SKF AB - B 66 889 134,10 8 969 814,90 952 943,07 0,78 Volvo AB - B 130 381 83,00 10 821 623,00 1 149 677,09 0,94 41 596 572,90 33,89 Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (NOK = 9,29640) Zenterio AB 311 111 14,75 4 588 887,25 493 619,82 0,40 493 619,82 0,40 Arvopaperit yhteensä 119 989 011,81 97,77 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset (SEK = 9,41275) Boliden AB 140 Call 16.9.2016 2 000 4 780 000,00 507 821,84 0,41 OMXS30 IND FUTURE Jul16 15.07.2016 10 000 102 500,00 10 889,49 0,01 Johdannaissopimukset yhteensä 518 711,33 0,42 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 2 216 660,21 122 724 383,35 1,81 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 130 725,0154 OP-Pohjoismaat Plus A (kasvu) 1 019 318,0806 OP-Pohjoismaat Plus B (tuotto) 1 923,7072 OP-Pohjoismaat Plus X 109 483,2276 Rahasto-osuuden arvo OP-Pohjoismaat Plus A (kasvu) 108,25 OP-Pohjoismaat Plus B (tuotto) 101,42 OP-Pohjoismaat Plus X 111,31

OP-Afrikka -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Afrikka Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yhdeksän (9) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Afrikka on osakerahasto, joka sijoittaa varansa afrikkalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto sijoittaa pääosin Afrikan pörsseissä listattuihin osakkeisiin mutta voi sijoittaa myös Afrikan osakemarkkinoiden ulkopuolelle sellaisiin yhtiöihin, joille rahastoyhtiön arvion mukaan Afrikka tai jokin Afrikan maa on pääasiallinen markkina-alue. Rahasto keskittää sijoituksensa tyypillisesti noin 30 50 osakkeeseen salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi sijoittaa varojaan vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Koko Afrikan osakemarkkinoihin verrattuna rahasto pyrkii hajauttamaan sijoituksensa tasapainoisemmin eri maihin ja eri toimialoille sekä eri kokoisiin yhtiöihin. Rahaston keskeisiä kohdemarkkinoita ovat Etelä-Afrikka, Nigeria, Kenia, Botswana, Mauritius, Egypti, Marokko, Tunisia, Zambia ja Ghana. Yksittäisen maan osuus ei saa ylittää 25 % rahaston arvosta. Kenelle rahasto sopii OP-Afrikka sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan laajasti kehittyville Afrikan osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 9 vuodeksi. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 29.3.2012 Salkunhoitaja Duet Asset Management Ltd. Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1% * Lunastuspalkkio 1% * Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 2,50 % Rahastolla on vain kasvuosuuksia (A-osuudet). Juoksevat kulut 2,50 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 98,17 % 1,83 % 31.12.2015 96,60 % 3,40 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 135,94 114,51 99,00 Rahaston volatiliteetti p.a. 16,01 % Osuuden arvo (X) eur 141,53 121,51 106,04 Rahaston tracking error p.a. x Rahaston arvo meur 90,9 67,9 54,63 Rahaston kiertonopeus -0,09 % Omistajien määrä kpl 5 794 3 744 3 661 Sharpe -1,86 Rahaston kaupankäyntikulut 0,24 % * Palkkio peritään toimeksiannon yhteydessä ja hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle.

OP-Afrikka -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset STE Internationale de Plantations d' Heveas SA 52 133 1 615 601,67 1 615 601,67 2,96 30,99 1 615 601,67 2,96 (BWP = 12,05595) Letshego Holdings Ltd 14 541 786 249,00 36 209 047,14 3 003 417,16 5,50 3 003 417,16 5,50 (CAD = 1,44280) Semafo Inc 528 000 6,20 3 273 600,00 2 268 921,54 4,15 2 268 921,54 4,15 (GBP = 0,83105) Eland Oil & Gas Plc 2 982 726 25,25 753 138,32 906 249,11 1,66 906 249,11 1,66 (GHS = 4,39105) Ghana Commercial Bank Ltd 1 657 174 3,07 5 087 524,18 1 158 612,22 2,12 Sic Insurance Co Ltd 3 799 800 0,15 569 970,00 129 802,67 0,24 UT Bank Ltd 8 328 500 0,09 749 565,00 170 702,91 0,31 1 459 117,80 2,67 (KES = 112,31705) Bamburi Cement Co Ltd 500 000 170,00 85 000 000,00 756 786,26 1,39 KCB Bank Kenya Ltd 5 749 800 33,75 194 055 750,00 1 727 749,70 3,16 Safaricom Ltd 18 485 000 17,75 328 108 750,00 2 921 272,86 5,35 TransCentury Ldt 10 437 800 5,10 53 232 780,00 473 951,02 0,87 5 879 759,84 10,76 (MAD = 10,86900) Douja Promotion Groupe Addoha SA 440 080 36,35 15 996 908,00 1 471 792,07 2,69 Maroc Telecom 241 000 118,75 28 618 750,00 2 633 061,92 4,82 Societe Des Brasseries Du Ma 9 541 1 600,50 15 270 370,50 1 404 947,14 2,57 5 509 801,13 10,08 (MUR = 39,57205) Mauritius Commercial Bank 459 400 211,00 96 933 400,00 2 449 542,04 4,48 2 449 542,04 4,48 (NGN = 314,12115) 7 UP Bottling Co PLC 250 000 142,00 35 500 000,00 113 013,72 0,21

Dangote Sugar Refinery PLC 45 013 373 6,65 299 338 930,45 952 941,02 1,74 Diamond Bank Plc 219 079 300 2,25 492 928 425,00 1 569 230,30 2,87 Ecobank Transnational Inc 42 065 621 16,00 673 049 936,00 2 142 644,44 3,92 FCMB Group PLC 367 574 521 1,60 588 119 233,60 1 872 268,82 3,43 International Breweries 15 241 937 19,95 304 076 643,15 968 023,46 1,77 Lafarge Cements Wapco Nigeria Plc 8 809 980 73,51 647 621 629,80 2 061 693,81 3,77 Presco Plc 13 030 549 37,00 482 130 313,00 1 534 854,67 2,81 United Bank for Africa PLC 20 000 000 4,70 94 000 000,00 299 247,60 0,55 11 513 917,84 21,07 (TZS = 2 432,96540) CRDB Bank PLC. 14 366 160 310,00 4 453 509 600,00 1 830 486,20 3,35 Tanzania Breweries Ltd. 525 000 13 710,00 7 197 750 000,00 2 958 426,78 5,41 4 788 912,98 8,77 (UGX = 3 780,56360) Stanbic Bank Uganda Ltd 189 825 000 26,00 4 935 450 000,00 1 305 479,96 2,39 Umeme Ltd 13 858 350 500,00 6 929 175 000,00 1 832 841,80 3,35 3 138 321,76 5,74 (USD = 1,11095) Atlas Mara Co-Nvest Ltd 228 772 3,90 892 210,80 803 106,17 1,47 Press Corporation Limited GDR 100 068 15,01 1 502 360,91 1 352 320,91 2,48 2 155 427,08 3,95 (XOF = 655,95705) Sonatel 72 122 22 900,00 1 651 593 800,00 2 517 838,32 4,61 2 517 838,32 4,61 (ZAR = 16,26985) Choppies Enterprises Ltd 5 881 305 499,00 29 347 711,95 1 803 809,62 3,30 Howden Africa Holdings Ltd 230 000 2 800,00 6 440 000,00 395 824,18 0,72 MTN Group Ltd 272 000 14 292,00 38 874 240,00 2 389 342,25 4,37 4 588 976,05 8,40 (ZMW = 11,10950) Zambian Breweries Plc 872 974 6,20 5 412 438,80 487 190,13 0,89 487 190,13 0,89 (ZMW = 11,10950) Lafarge Cement Zambia PLC 1 500 000 10,00 15 000 000,00 1 350 195,78 2,47 1 350 195,78 2,47 Arvopaperit yhteensä 53 633 190,23 98,17 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 1 000 959,35 54 634 149,57 1,83 100,00

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 537 648,0614 OP-Afrikka A 337 690,7211 OP-Afrikka X 199 957,3403 Rahasto-osuuden arvo OP-Afrikka A 99,00 OP-Afrikka X 106,04

OP-Intia -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Kehittyvät Markkinat, Kaukoitä Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yhdeksän (9) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Intia (Rahasto) on osakerahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on JF India Fund (Kohderahasto). Rahasto sijoittaa varansa Kohderahaston kautta pääosin Intian osakemarkkinoille ja sellaisiin yhtiöihin, jotka saavat pääosan tuloistaan Intian markkinoilta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Kenelle rahasto sopii Perustiedot Aloitus pvm 3.5.2004 Salkunhoitaja JP Morgan Asset Management Vertailuindeksi MSCI India 10/40 Total Return Net Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 0,6 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 7,33 euroa per osuus. OP-Intia -sijoitusrahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa sijoituksiaan kehittyville osakemarkkinoille sijoitusrahaston kautta ja arvioivat Intian tuottonäkymät kiinnostaviksi. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 9 vuodeksi. OP-Intia on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla osana hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Juoksevat kulut 2,40 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sijoitusrahasto-osuudet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 99,59 % 0,41 % 31.12.2015 99,37 % 0,64 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 319,31 347,64 348,65 Rahaston volatiliteetti p.a. 22,69 % Osuuden arvo (B) eur 230,41 244,28 236,00 Rahaston tracking error p.a. 7,85 % Rahaston arvo meur 149,68 156,19 142,61 Rahaston kiertonopeus -28,00 % Omistajien määrä kpl 18 237 19 493 18 491 Sharpe -0,24 Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille. Kohderahaston vuosikertomus: http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=52

OP-Intia -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (USD = 1,11050) JPM Funds - India Fund 5 379 261,7690 29,32 157 719 955,07 142 026 073,90 99,59 142 026 073,90 99,59 Arvopaperit yhteensä 142 026 073,90 99,59 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 583 560,31 142 609 634,21 0,41 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 409 633,8683 OP-Intia A (kasvu) 407 778,6994 OP-Intia B (tuotto) 1 855,1689 Rahasto-osuuden arvo OP-Intia A (kasvu) 348,65 OP-Intia B (tuotto) 236,00

OP-Kehittyvä Aasia -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, kehittyvät Markkinat, Kaukoitä Sijoituspolitiikka OP-Kehittyvä Aasia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Aasian kehittyville osakemarkkinoille. Monet alueen osakemarkkinoista ovat kooltaan suhteellisen pieniä ja lisäksi ne ovat toisiinsa verrattuina eri kehitysvaiheissa. Tietyt markkinat ovat jo varsin kehittyneitä ja vastaavasti tietyissä pörssitoiminta on nuorempaa. Osassa Aasian maista ei ole vielä lainkaan toimivia osakemarkkinoita. Rahasto sijoittaa varojaan niille markkinoille, jotka OP-Rahastoyhtiön käsityksen mukaan ovat rahaston sijoitustoiminnan riskit huomioiden riittävässä kehitysvaiheessa. Keskeisiä sijoitusmarkkinoita ovat Kiina, Intia, Indonesia, Malesia, Thaimaa, Filippiinit, Pakistan ja Vietnam. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 50 % ja enintään 110 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yhdeksän (9) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Kehittyvä Aasia sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan laajasti Aasian kehittyville osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen Rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 9 vuodeksi. Rahasto on ensisijaisesti tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille tai muille sellaisille sijoittajille, joilla on kokemusta kehittyville markkinoille sijoittamisesta ja ymmärrys tähän liittyvistä riskeistä. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 10.10.2007 Salkunhoitaja Fidelity Worldwide Investments Vertailuindeksi ks. alaviite* Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1 % Lunastuspalkkio ks. alaviite** Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 2,50 % Rahastolla on vain kasvuosuuksia (A-osuudet). Juoksevat kulut 2,50 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 99,21 % 0,79 % 31.12.2015 99,36 % 0,64 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 167,87 160,01 169,53 Rahaston volatiliteetti p.a. 21,24 % Osuuden arvo (X) eur 173,88 168,92 180,67 Rahaston tracking error p.a. 7,98 % Rahaston arvo meur 275,1 204,4 202,96 Rahaston kiertonopeus 45,00 % Omistajien määrä kpl 2 377 2 430 2 286 Sharpe -0,25 Rahaston kaupankäyntikulut 0,16 % * MSCI Emerging Markets Asia (ex Korea, ex Taiwan, limiting India and China 25% in total) Net in EUR ** 3 % lunastuksen määrästä, jos sijoitusaika on alle 4 kuukautta (rahastolle hyvitettävä palkkio), 2 % lunastuksen määrästä, jos sijoitusaika on yli 4 kuukautta.

OP-Kehittyvä Aasia -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (HKD = 8,61870) AIA Group Ltd. 492 000 46,35 22 804 200,00 2 645 897,87 1,30 Brilliance China Automotive Holdings Limited 1 554 000 7,96 12 369 840,00 1 435 232,69 0,71 China Mobile Ltd 379 000 88,65 33 598 350,00 3 898 308,33 1,92 China Pacific Insurance (Group) Company Ltd 874 400 26,10 22 821 840,00 2 647 944,59 1,30 China Petroleum & Chemical Corporation H 3 708 000 5,60 20 764 800,00 2 409 272,86 1,19 China State Construction International Holdings 1 002 000 10,22 10 240 440,00 1 188 165,27 0,59 Guangdong Investment Ltd 802 000 11,78 9 447 560,00 1 096 169,96 0,54 Industrial & Commercial Bank Of China Ltd H 5 633 815 4,29 24 169 066,35 2 804 258,92 1,38 Shenzhou International Group 363 000 37,45 13 594 350,00 1 577 308,64 0,78 Tencent Holdings Ltd 393 900 176,10 69 365 790,00 8 048 289,19 3,97 Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Ltd 171 500 0,35 60 430,17 7 011,52 0,00 Xinyi Glass Holdings ltd 1 372 000 5,70 7 820 400,00 907 375,82 0,45 28 665 235,66 14,12 (IDR = 14 678,42725) AKR Corporindo Tbk PT 2 581 300 6 400,00 16 520 320 000,00 1 125 482,98 0,55 Astra International Tbk Pt 14 586 100 7 400,00 107 937 140 000,00 7 353 454,03 3,62 Bank Central Asia Pt 8 636 900 13 325,00 115 086 692 500,00 7 840 532,95 3,86 Bank Rakyat Indonesia 8 129 900 10 800,00 87 802 920 000,00 5 981 766,20 2,95 Ciputra Development TBK 19 211 576 1 450,00 27 856 785 200,00 1 897 804,49 0,94 Gudang Garam Tbk Pt 470 100 69 000,00 32 436 900 000,00 2 209 834,84 1,09 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT 6 800 000 3 800,00 25 840 000 000,00 1 760 406,59 0,87 Kalbe Farma Tbk Pt 30 764 500 1 530,00 47 069 685 000,00 3 206 725,37 1,58 Matahari Department Store Tbk 2 840 600 20 000,00 56 812 000 000,00 3 870 441,91 1,91 Media Nusantara Citra TBK PT 8 449 300 2 200,00 18 588 460 000,00 1 266 379,54 0,62 Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT 8 160 000 2 750,00 22 440 000 000,00 1 528 774,14 0,75 Pembangunan Perumahan Persero PT Tbk 7 101 400 3 900,00 27 695 460 000,00 1 886 813,86 0,93 PT Telekomunikasi Indonesia 31 995 100 3 980,00 127 340 498 000,00 8 675 350,28 4,27 48 603 767,18 23,95 (INR = 74,98360) Cipla Ltd 155 405 501,00 77 857 905,00 1 038 332,45 0,51 HDFC Bank Limited 253 516 1 176,45 298 248 898,20 3 977 521,73 1,96 Housing Development Finance Corporation Ltd 179 522 1 253,60 225 048 779,20 3 001 306,68 1,48 Mahindra & Mahindra Financial Services Limited 437 757 334,15 146 276 501,55 1 950 779,92 0,96 Mahindra & Mahindra Limited 71 166 1 429,95 101 763 821,70 1 357 147,72 0,67 Power Grid Corporation of India Ltd 790 961 163,10 129 005 739,10 1 720 452,73 0,85 Sun Pharmaceutical Industries Ltd 142 070 763,10 108 413 617,00 1 445 831,05 0,71 Tata Consultancy Services 58 423 2 553,10 149 159 761,30 1 989 231,80 0,98 (MYR = 4,47880) 16 480 604,08 8,12

Axiata Group Berhad 1 208 500 5,63 6 803 855,00 1 519 124,54 0,75 Gamuda Berhad 2 496 700 4,86 12 133 962,00 2 709 199,34 1,33 Genting Bhd 2 154 200 8,20 17 664 440,00 3 944 011,79 1,94 IJM Corporation Berhad 4 812 184 3,49 16 794 522,16 3 749 781,67 1,85 Kuala Lumpur Kepong Berhad 421 200 23,26 9 797 112,00 2 187 441,28 1,08 Lafarge Malaysia Bhd 737 600 7,83 5 775 408,00 1 289 498,97 0,64 MISC Berhad 376 100 7,46 2 805 706,00 626 441,46 0,31 Public Bank Berhad 2 403 500 19,40 46 627 900,00 10 410 802,00 5,13 SapuraKencana Petroleum Bhd 2 286 100 1,47 3 360 567,00 750 327,54 0,37 Tenaga Nasional Berhad 2 276 200 14,10 32 094 420,00 7 165 852,46 3,53 34 352 481,05 16,93 (PHP = 52,26740) Ayala Corporation 259 040 849,00 219 924 960,00 4 207 688,92 2,07 DMCI Holdings Inc. 8 001 400 12,60 100 817 640,00 1 928 881,87 0,95 Emperador Inc 8 261 500 7,25 59 895 875,00 1 145 950,92 0,56 GT Capital Holdings Inc. 112 250 1 440,00 161 640 000,00 3 092 558,65 1,52 Holcim Philippines Incorporated 7 812 600 15,10 117 970 260,00 2 257 052,39 1,11 LT Group Inc 7 975 500 15,92 126 969 960,00 2 429 238,11 1,20 Robinsons Retail Holdings 1 753 700 85,95 150 730 515,00 2 883 834,19 1,42 Security Bank Corporation 480 560 191,90 92 219 464,00 1 764 378,25 0,87 Universal Robina Corporation 921 340 208,00 191 638 720,00 3 666 505,70 1,81 23 376 089,00 11,52 (SGD = 1,49525) Delfi Ltd 815 100 2,89 2 355 639,00 1 575 414,81 0,78 First Resources Ltd 783 600 1,57 1 226 334,00 820 153,15 0,40 M1 Ltd/Singapore 702 300 2,73 1 917 279,00 1 282 246,45 0,63 3 677 814,41 1,81 (THB = 39,03880) Advanced Info Service Public Co 492 700 158,00 77 846 600,00 1 994 082,81 0,98 Airports of Thailand Public Company Ltd. 674 300 390,00 262 977 000,00 6 736 298,25 3,32 Central Pattana Pcl 3 018 700 59,75 180 367 325,00 4 620 206,69 2,28 Kasikornbank Public Company Ltd -Foreign 1 317 100 172,50 227 199 750,00 5 819 844,62 2,87 PTT Global Chemical PLC - FOR 1 690 400 59,25 100 156 200,00 2 565 555,29 1,26 PTT Pcl/Foreign 874 300 313,00 273 655 900,00 7 009 844,05 3,45 Siam Cement PCL/The 365 800 476,00 174 120 800,00 4 460 198,57 2,20 33 206 030,28 16,36 (USD = 1,11095) Alibaba Group Holding Ltd. - ADR 60 415 79,53 4 804 804,95 4 324 951,57 2,13 Ctrip.com International, Ltd 32 127 41,20 1 323 632,40 1 191 441,92 0,59 DB Vietman Dairy Products 07/19 -warrant 438 048 6,32 2 768 479,07 2 491 992,50 1,23 Kweichow Moutai Co. Ltd. - A - Warrant 76 856 43,91 3 374 770,02 3 037 733,49 1,50 Morgan Stanley 600009 C1 Warrant 10.4.2017 550 500 3,92 2 157 079,20 1 941 652,82 0,96 12 987 772,30 6,40 Arvopaperit yhteensä 201 349 793,96 99,21

Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 1 609 925,72 202 959 719,69 0,79 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 168 803,8497 OP-Kehittyvä Aasia A (kasvu) 736 965,0868 OP-Kehittyvä Aasia X 431 838,7629 Rahasto-osuuden arvo OP-Kehittyvä Aasia X 180,67 OP-Kehittyvä Aasia A (kasvu) 169,53

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Kehittyvät Markkinat, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Kehittyvät Osakemarkkinat on osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat ensisijaisesti kehittyville osakemarkkinoille maailmalaajuisesti. OP-Kehittyvät Osakemarkkinat on rahastojen rahasto, eli sen sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoituksilla toisiin rahastoihin. Perustilanteessa rahaston salkussa on yksi ydinsijoitus yhteen globaaliin kehittyvien osakemarkkinoiden rahastoon, jolla on merkittävä paino salkussa (Ydinsijoitus). Ydinsijoituksen paino voi vaihdella välillä 50 100 % rahaston arvosta. Lisäksi rahastolla voi olla useita pienempiä sijoituksia muihin kehittyville osakemarkkinoille sijoittaviin rahastoihin, joilla toteutetaan salkunhoidon eri markkina-alueisiin, sijoitusteemoihin ja toimialoihin liittyvää näkemystä (Satelliittisijoitukset). Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Kehittyvät Osakemarkkinat sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan laajasti maailman kehittyville osakemarkkinoille ja arvioivat niiden tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. Rahasto on ensisijaisesti tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille tai muille sellaisille sijoittajille, joilla on kokemusta kehittyville markkinoille sijoittamisesta ja ymmärrys tähän liittyvistä riskeistä. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 17.11.2009 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Total Return Net Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,60 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna Juoksevat kulut 2,14 % 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,06 euroa per osuus. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 77,93 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Sijoitusrahastoosuudet Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto Osakkeet 30.6.2016 90,41 % 0,04 % 9,54 % 0,00 % 31.12.2015 88,36 % 0,00 % 11,50 % 0 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 131,06 122,31 125,25 Rahaston volatiliteetti p.a. 23,10 % Osuuden arvo (B) eur 112,43 101,93 100,67 Rahaston tracking error p.a. 4,63 % Rahaston arvo meur 326,9 245,9 235,79 Rahaston kiertonopeus 97,00 % Omistajien määrä kpl 15 516 21 726 20 873 Sharpe -0,49 Rahaston kaupankäyntikulut 0,12 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Kehittyvät Osakemarkkinat -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset DB x-trackers CSI300 Index EUR - ETF 1 305 000,0000 7,95 10 378 665,00 10 378 665,00 4,40 DB x-trackers -MSCI Emerging Market TRN Index ETF 310 793,0000 30,48 9 472 970,64 9 472 970,64 4,02 DB x-trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF 975 000,0000 12,11 11 807 250,00 11 807 250,00 5,01 DB x-trackers MSCI Mexico TRN Index ETF 1 000 000,0000 4,17 4 165 000,00 4 165 000,00 1,77 DB x-trackers MSCI Philippines IM TRN Index ETF 2 200 000,0000 1,93 4 241 600,00 4 241 600,00 1,80 DB x-trackers MSCI Taiwan TRN Index ETF 126 444,0000 18,52 2 341 742,88 2 341 742,88 0,99 Lyxor Brasil Ibovespa UCITS 1 187 637,0000 13,01 15 451 157,37 15 451 157,37 6,55 Lyxor China Enterprise (HSCEI) (FP eur) 129 000,0000 112,41 14 500 890,00 14 500 890,00 6,15 Lyxor DJ Russia Titans 10 (FP eur) ETF 390 000,0000 23,72 9 250 800,00 9 250 800,00 3,92 Lyxor ETF MSCI Korea (FP eur) ETF 195 000,0000 42,37 8 262 150,00 8 262 150,00 3,50 Lyxor ETF Turkey (DJ Titans 20) (FP eur) 50 000,0000 43,26 2 163 000,00 2 163 000,00 0,92 Lyxor South Africa (FP eur) ETF 230 000,0000 30,05 6 911 500,00 6 911 500,00 2,93 OP-Afrikka X 10 545,9984 106,04 1 118 297,67 1 118 297,67 0,47 OP-Kehittyvä Aasia X 60 927,3137 180,67 11 007 737,77 11 007 737,77 4,67 OP-Kiina X 25 832,5584 271,54 7 014 572,91 7 014 572,91 2,97 OP-Latinalainen Amerikka X 151 011,2060 134,43 20 300 436,42 20 300 436,42 8,61 OP-Venäjä X 61 818,7224 223,15 13 794 847,90 13 794 847,90 5,85 152 182 618,56 64,54 (USD = 1,11095) GAM Star Plc - China Equity A Acc (USD) 416 696,1800 19,01 7 921 019,36 7 129 951,27 3,02 JPM Funds - ASEAN Equity Fund 283 206,8690 18,51 5 242 159,15 4 718 627,44 2,00 Kotak - India Growth Fund A Acc USD 858 891,0754 13,38 11 492 306,15 10 344 575,50 4,39 Kotak - India Midcap Fund I Acc USD 1 075 201,0014 15,36 16 517 990,42 14 868 347,29 6,31 Schroder ISF Taiwanese Equity - C (USD) 853 769,9500 16,70 14 253 945,45 12 830 411,31 5,44 Somerset Emerging Markets Small Cap B Acc USD 7 599 588,0600 97,89 7 439 115,16 6 696 174,59 2,84 VanEck Vectors Vietnam ETF 335 000,0000 14,62 4 897 432,00 4 408 328,01 1,87 60 996 415,41 25,87 Arvopaperit yhteensä 213 179 033,97 90,41 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset (KRW = 1 279,64780) KOSPI2 INX FUT Sep16 FN 08.09.2016 100 000 000 135 000 000,00 105 497,78 0,04 Johdannaissopimukset yhteensä 105 497,78 0,04

Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 22 505 605,52 235 790 137,27 9,54 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 907 718,9878 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A (kasvu) 1 779 193,8604 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat B (tuotto) 128 525,1274 Rahasto-osuuden arvo OP-Kehittyvät Osakemarkkinat A (kasvu) 125,25 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat B (tuotto) 100,67

OP-Kehittyvät Reunamarkkinat -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Kehittyvät Reunamarkkinat Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Kehittyvät Reunamarkkinat on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin ns. kehittyville reunamarkkinoille. Reuna eli frontiermarkkinat pitävät sisällään joukon erilaisissa kehitysvaiheissa olevia talouksia, jotka eivät jonkun, tyypillisesti pääomamarkkinoiden kehitysvaiheeseen tai sääntelyyn liittyvän kriteerin perusteella, vielä kuulu kehittyvien markkinoiden osakeindekseihin. Frontiermarkkinoihin luettavat maat ovat tyypillisesti nopeasti kasvavia talouksia, joissa on edullinen väestön ikärakenne sekä alhainen tuottavuus ja tulotaso. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston varat hajautetaan maantieteellisesti laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30 50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Kenelle rahasto sopii OP-Kehittyvät Reunamarkkinat sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan laajasti kehittyville osakemarkkinoille ja arvioivat niiden tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. Rahasto on ensisijaisesti tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille tai muille sellaisille sijoittajille, joilla on kokemusta kehittyville markkinoille sijoittamisesta ja ymmärrys tähän liittyvistä riskeistä. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 9.9.2014 Salkunhoitaja Duet Mena Limited Vertailuindeksi MSCI Frontier Markets Net Return Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 2,50 % Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 2,53 euroa per osuus. Juoksevat kulut 2,50 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 93,40 % 6,60 % 31.12.2015 95,18 % 4,82 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 86,70 86,92 91,92 Rahaston volatiliteetti p.a. 14,96 % Osuuden arvo (B) eur 86,70 84,29 86,16 Rahaston tracking error p.a. 8,91 % Osuuden arvo (X) eur 87,12 89,06 95,07 Rahaston kiertonopeus 119,00 % Rahaston arvo meur 18,40 24,92 30,46 Sharpe 0,10 Omistajien määrä kpl 389,00 480,00 492 Rahaston kaupankäyntikulut 0,54 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Kehittyvät Reunamarkkinat -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (AED = 4,08060) Agthia Group PJSC 279 197 7,75 2 163 776,75 530 259,46 1,74 Emaar Properties PJSC 658 000 6,20 4 079 600,00 999 754,94 3,28 1 530 014,40 5,02 (COP = 3 231,75370) Cementos Argos SA 31 000 11 920,00 369 520 000,00 114 340,40 0,38 Corp Financiera Colombiana SA 6 082 38 160,00 232 089 120,00 71 815,23 0,24 Ecopetrol SA 411 000 1 395,00 573 345 000,00 177 409,87 0,58 Grupo Argos Sa 28 000 18 500,00 518 000 000,00 160 284,49 0,53 Grupo de Inversiones Suramericana 21 000 38 300,00 804 300 000,00 248 874,16 0,82 Interconexion Electrica SA ESP 29 000 8 940,00 259 260 000,00 80 222,70 0,26 852 946,85 2,80 (EGP = 9,86520) Arabian Food Industries Co DOMTY 425 000 7,36 3 128 000,00 317 074,16 1,04 Egyptian Financial Group-Hermes Holding SAE 474 000 10,67 5 057 580,00 512 668,78 1,68 Six of October Development & Investment 320 000 10,09 3 228 800,00 327 291,89 1,07 Talaat Moustafa Group 683 000 4,88 3 333 040,00 337 858,33 1,11 1 494 893,16 4,91 (KES = 112,31705) Safaricom Ltd 7 100 300 17,75 126 030 325,00 1 122 094,33 3,68 The Co-operative Bank of Kenya Ltd. 5 625 500 16,15 90 851 825,00 808 887,21 2,66 1 930 981,54 6,34 (KWD = 0,33590) Mezzan Holding Co. KSCC 177 338 1 080,00 191 525,04 570 184,70 1,87 570 184,70 1,87 (MAD = 10,86900) Douja Promotion Groupe Addoha SA 152 000 36,35 5 525 200,00 508 344,83 1,67 508 344,83 1,67 (PHP = 52,26740) Aboitiz Equity Ventures Inc 128 000 77,95 9 977 600,00 190 895,28 0,63 Ayala Corporation 16 000 849,00 13 584 000,00 259 894,31 0,85 Ayala Land Inc 540 000 38,80 20 952 000,00 400 861,72 1,32 Banco De Oro-Epci Inc 119 000 112,00 13 328 000,00 254 996,42 0,84 Century Pacific Food Inc 4 196 000 21,85 91 682 600,00 1 754 106,77 5,76 GT Capital Holdings Inc. 6 000 1 440,00 8 640 000,00 165 303,80 0,54 JG Summit Holdings Inc 214 000 86,00 18 404 000,00 352 112,41 1,16

Jollibee Foods Corporation 29 000 242,00 7 018 000,00 134 271,08 0,44 Philippine Long Distance Telephone Company 7 800 2 150,00 16 770 000,00 320 850,09 1,05 Robinsons Retail Holdings 453 000 85,95 38 935 350,00 744 926,09 2,45 Sm Investments Corp 10 000 967,00 9 670 000,00 185 010,16 0,61 Sm Prime Holdings Inc 605 000 27,30 16 516 500,00 316 000,03 1,04 Universal Robina Corporation 64 000 208,00 13 312 000,00 254 690,30 0,84 5 333 918,46 17,51 (PKR = 116,32755) Ferozsons Laboratories Ltd 101 400 1 030,94 104 537 316,00 898 646,25 2,95 Hub Power Company Limited 654 500 120,06 78 579 270,00 675 500,09 2,22 Maple Leaf Cement Factory 665 000 105,51 70 164 150,00 603 160,21 1,98 Nishat Power Ltd. 534 500 50,51 26 997 595,00 232 082,55 0,76 Oil & Gas Development Co Ltd 525 000 138,07 72 486 750,00 623 126,25 2,05 Pioneer Cement Limited 636 500 107,40 68 360 100,00 587 651,85 1,93 Searle Company Limited 404 567 536,15 216 908 597,05 1 864 636,51 6,12 5 484 803,71 18,01 (THB = 39,03880) Sappe PCL 256 400 21,50 5 512 600,00 141 208,23 0,46 Sappe PCL - Foreign 1 205 600 21,50 25 920 400,00 663 965,08 2,18 805 173,31 2,64 (USD = 1,11095) Al Mouwasat Medical Services -Warrant 29.1.2020 4 000 34,32 137 296,80 123 585,04 0,41 Banco Macro SA -ADR 23 000 74,22 1 707 060,00 1 536 576,80 5,05 Commercial International Bank Egypt SAE GDR 202 000 3,56 718 514,00 646 756,38 2,12 Compania de Minas Buenaventura S.A. 11 000 11,95 131 450,00 118 322,16 0,39 Credicorp Ltd 5 600 154,33 864 248,00 777 936,00 2,55 Global Telecom Holding GDR 381 906 1,85 706 526,10 635 965,71 2,09 HSBC Bupa arabia warrt. 19.10.2018 16 300 37,41 609 848,20 548 942,98 1,80 HSBC Warrant Al Khaleej SAR 18.7.2016 16 901 7,41 125 304,01 112 789,96 0,37 Integrated Diagnostics Holdings PLC 110 188 3,95 435 242,60 391 775,15 1,29 Mouwasat HSBC warrant 5.3.2018 17 175 34,32 589 518,14 530 643,27 1,74 Southern Copper Corporation 16 000 26,98 431 680,00 388 568,34 1,28 Tawuniya AB warrant 20.7.2017 1:1 24 210 24,05 582 369,13 524 208,23 1,72 6 336 070,02 20,80 (VND = 24 778,62895) PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC 1 309 794 34 700,00 45 449 851 800,00 1 834 235,94 6,02 Vietnam Dairy Products JSC 310 000 141 000,00 43 710 000 000,00 1 764 020,12 5,79 3 598 256,06 11,81 Arvopaperit yhteensä 28 445 587,04 93,40 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 2 011 367,66 30 456 954,70 6,60 100,00

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 327 065,1411 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A (kasvu) 145 147,5439 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B (tuotto) 20 144,0145 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat X 161 773,5827 Rahasto-osuuden arvo OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A (kasvu) 91,92 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B (tuotto) 86,16 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat X 95,07

OP-Kiina -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Kiinan kansantasavalta, Hong Kong, Taiwan Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yhdeksän (9) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Kiina on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Kiinan kansantasavallan, Hong Kongin ja Taiwanin osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset ovat pääosin tehty Kiinan juanmääräisesti, Hong Kongin dollarimääräisesti ja Taiwanin dollarimääräisesti ja täten rahastossa on merkittävä valuuttakurssiriski. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssien muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Kenelle rahasto sopii OP-Kiina -sijoitusrahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa sijoituksiaan kehittyville osakemarkkinoille sijoitusrahaston kautta ja arvioivat Mannerkiinan tuottonäkymät kiinnostaviksi. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 9 vuodeksi. OP-Kiina on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla osana hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 10.6.2002 Salkunhoitaja JP Morgan Asset Management Vertailuindeksi MSCI China 10/40 Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 40-60:n yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 2,50 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Juoksevat kulut 2,50 % Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 5,94 euroa per osuus. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet 30.6.2016 98,70 % 1,30 % 31.12.2015 99,12 % 0,88 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 295,02 299,95 260,58 Rahaston volatiliteetti p.a. 29,02 % Osuuden arvo (B) eur 200,14 197,74 165,03 Rahaston tracking error p.a. 7,24 % Osuuden arvo (X) eur 298,58 309,55 271,54 Rahaston kiertonopeus 82,00 % Rahaston arvo meur 205,6 186,6 127,39 Sharpe -0,81 Omistajien määrä kpl 15 571 15 530 14 692 Rahaston kaupankäyntikulut 0,15 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Kiina -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (CNY = 7,38070) Beijing Homyear Capital Holdings Co Ltd 899 100 10,02 9 008 982,00 1 220 613,49 0,96 Jiangsu Hengrui Medicine Co 151 519 40,11 6 077 427,09 823 421,50 0,65 Luxin Venture Capital Group Co Ltd 356 014 21,61 7 693 462,54 1 042 375,73 0,82 Ningbo Joyson Electronic Corp 207 600 38,30 7 951 080,00 1 077 279,93 0,85 Spring Airlines Co Ltd 84 700 47,94 4 060 518,00 550 153,51 0,43 4 713 844,16 3,70 (HKD = 8,61870) AAC Technologies Holdings Inc 464 500 65,85 30 587 325,00 3 548 948,80 2,79 Angang Steel Company Ltd - H 778 000 3,45 2 684 100,00 311 427,48 0,24 Anhui Conch Cement Company Ltd-H 169 500 18,62 3 156 090,00 366 190,96 0,29 AviChina Industry & Technology Company Limited H 1 490 000 5,37 8 001 300,00 928 365,07 0,73 BBMG Corporation 6 051 000 2,31 13 977 810,00 1 621 800,27 1,27 CAR Inc 1 006 000 7,53 7 575 180,00 878 923,74 0,69 CGN Power Co. Ltd 2 716 000 2,15 5 839 400,00 677 526,77 0,53 China CITIC Bank 8 611 000 4,71 40 557 810,00 4 705 792,06 3,69 China Coal Energy Company 2 745 000 4,03 11 062 350,00 1 283 528,84 1,01 China Conch Venture Holdings Ltd 692 500 15,36 10 636 800,00 1 234 153,64 0,97 China Construction Bank-H 14 615 000 5,12 74 828 800,00 8 682 144,64 6,82 China Everbright Intl Ltd 1 556 000 8,60 13 381 600,00 1 552 623,95 1,22 China Harmony Auto Holding Ltd 2 723 000 4,14 11 273 220,00 1 307 995,41 1,03 China Machinery Engineering Co 1 078 000 5,03 5 422 340,00 629 136,64 0,49 China Mercants Bank Ltd 2 809 500 17,34 48 716 730,00 5 652 445,26 4,44 China Mobile Ltd 488 500 88,65 43 305 525,00 5 024 600,58 3,94 China Petroleum & Chemical Corporation H 1 544 000 5,60 8 646 400,00 1 003 213,94 0,79 China Resources Gas Group Ltd 824 000 23,50 19 364 000,00 2 246 742,55 1,76 China Resources Land Ltd 1 826 000 18,10 33 050 600,00 3 834 754,66 3,01 China Taiping Insurance Holdings Company Ltd. 1 603 800 14,44 23 158 872,00 2 687 049,32 2,11 China Telecom Corporation Ltd-H 7 398 000 3,46 25 597 080,00 2 969 946,74 2,33 China Unicom Hong Kong Ldt 1 324 000 8,02 10 618 480,00 1 232 028,03 0,97 China Vanke Co. Ltd - H 1 584 325 15,20 24 081 740,00 2 794 126,72 2,19 Chongqing Changan Automobile Co - B 903 863 10,80 9 761 720,40 1 132 620,98 0,89 Cnooc Ltd 6 087 000 9,62 58 556 940,00 6 794 173,14 5,33 CSPC Pharmaceutical Group Ltd 2 380 000 6,90 16 422 000,00 1 905 391,76 1,50 GF Securities Co Ltd. 538 600 17,60 9 479 360,00 1 099 859,61 0,86 IMAX China Holding Inc 305 400 38,10 11 635 740,00 1 350 057,43 1,06 KWG Property Holding Ltd. 2 060 500 4,49 9 251 645,00 1 073 438,57 0,84 Maanshan Iron & Steel Company Limited 1 700 000 1,66 2 822 000,00 327 427,57 0,26 Orient Overseas International Ltd 251 000 26,35 6 613 850,00 767 383,71 0,60 Phoenix Healthcare Group Co. Ltd 1 291 000 10,72 13 839 520,00 1 605 754,93 1,26 Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd H 1 941 000 34,15 66 285 150,00 7 690 852,45 6,04 Regina Miracle International Holdings Ltd 1 167 000 10,24 11 950 080,00 1 386 529,29 1,09 Sino Biopharmaceutical Ltd 5 742 000 5,05 28 997 100,00 3 364 440,11 2,64

Tencent Holdings Ltd 597 800 176,10 105 272 580,00 12 214 438,37 9,59 Wynn Macau Ltd 1 264 800 11,14 14 089 872,00 1 634 802,46 1,28 97 520 636,45 76,55 (USD = 1,11095) Boai NKY Pharmaceuticals Ltd. warrant 16.10.2018 187 250 9,55 1 788 537,10 1 609 916,83 1,26 Ctrip.com International, Ltd 29 581 41,20 1 218 737,20 1 097 022,55 0,86 GoerTek, Inc. A -warrant 17.07.2017 338 210 4,31 1 459 037,94 1 313 324,58 1,03 Guangdong Alpha Animation and Cult warrant 17.1.17 287 133 4,51 1 293 534,17 1 164 349,58 0,91 Hangzhou HIK-Vision Dig Tech.Co.Ltd.-A-Warrant NEW 427 100 3,23 1 378 678,80 1 240 990,86 0,97 Hangzhou HIK-Vision Digital Tech.Co.Ltd.-A-Warrant 245 286 5,71 1 400 558,53 1 260 685,48 0,99 Huawei Culture Co Ltd warrant 01.02.2019 282 222 3,70 1 044 306,07 940 011,76 0,74 Huawei Culture Co Ltd warrant 6.3.2017 239 355 3,70 885 685,31 797 232,38 0,63 JD.com Inc. 150 826 21,23 3 202 035,98 2 882 250,31 2,26 Midea Group CO., LTD - Warrant 25.8.2016 307 978 3,57 1 098 834,71 989 094,66 0,78 Shandong Gettop Acoustic Ltd warrant 29.11.2024 866 156 2,43 2 104 152,77 1 894 012,12 1,49 Shanghai New Culture Media Group Warrant 17.7.2017 231 048 3,76 868 162,86 781 459,89 0,61 Shanghai Wangsu Science&Tech - Warrant 31.10.2018 244 866 10,11 2 475 154,50 2 227 962,10 1,75 Spring Airlines Co. Ltd. warrant 27.2.2017 44 661 7,21 322 054,94 289 891,48 0,23 Stellar Megaunion Corp warrant 1:1 30.10.2018 687 308 2,13 1 462 866,35 1 316 770,65 1,03 Tuniu Corp ADR 87 623 8,43 738 661,89 664 892,11 0,52 Wangsu Science&Technology Co Ltd warrant 19.10.18 26 453 10,11 267 392,21 240 687,89 0,19 Vipshop Holdings Ltd. 76 037 11,17 849 333,29 764 510,82 0,60 Zhejiang Huace Film & TV co, Ltd -warrant 2.6.2017 959 147 2,34 2 246 322,27 2 021 983,23 1,59 23 497 049,28 18,44 Arvopaperit yhteensä 125 731 529,89 98,70 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 1 660 764,09 127 392 293,97 1,30 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 485 515,3875 OP-Kiina A (kasvu) 385 481,3119 OP-Kiina B (tuotto) 2 058,0353 OP-Kiina X 97 976,0403 Rahasto-osuuden arvo OP-Kiina A (kasvu) 260,58 OP-Kiina B (tuotto) 165,03 OP-Kiina X 271,54

OP-Latinalainen Amerikka -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Kehittyvät Markkinat, Latinalainen Amerikka Sijoituspolitiikka OP-Latinalainen Amerikka on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin latinalaisen Amerikan osakemarkkinoille sekä sellaisiin muihin yhtiöihin, joiden taloudellisesta toiminnasta merkittävä osa on latinalaisessa Amerikassa. Rahaston keskeisiä kohdemarkkinoita ovat Brasilia, Meksiko, Chile, Argentiina, Kolumbia ja Peru. Sijoituksia voidaan tehdä myös latinalaisen Amerikan pienemmille markkinoille, kuten Venezuela ja Panama. Lisäksi latinalaisessa Amerikassa toimiviin yhtiöihin voidaan sijoittaa esimerkiksi USA:n, Kanadan, Euroopan pörssien kautta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 40-60 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 2,32 euroa per osuus. Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yhdeksän (9) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Latinalainen Amerikka sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan Latinalaisen Amerikan osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat vaihtelut rahaston arvossa. Rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 9 vuodeksi. Rahasto on ensisijaisesti tarkoitettu sellaisille sijoittajille, joilla on kokemusta kehittyville markkinoille sijoittamisesta ja ymmärrys tähän liittyvistä riskeistä. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 2.9.2008 Salkunhoitaja BTG Pactual Vertailuindeksi MSCI EM Latin America 10/40 Net TR index USD Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Hallinnoimispalkkio 2,20 % vuodessa + tuottosid. osa** Juoksevat kulut 2,20 % Tuottosidonnaista palkkiota maksettu 1,04 % varojen keskimääräisestä nettoarvosta. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 99,32 % 0,68 % 31.12.2015 99,93 % 0,07 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 113,12 95,38 115,10 Rahaston volatiliteetti p.a. 27,10 % Osuuden arvo (B) eur 94,45 77,09 89,93 Rahaston tracking error p.a. 7,24 % Osuuden arvo (X) eur 128,78 110,39 134,43 Rahaston kiertonopeus 238,00 % Rahaston arvo meur 147,3 90,8 139,87 Sharpe -0,05 Omistajien määrä kpl 3 643 3 096 3 256 Rahaston kaupankäyntikulut 0,26 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille. ** Tuottosidonnainen palkkio on enintään 15% MSCI EM Latin America 10/40 NET TR -indeksin tuoton ylittävästä tuotosta. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan neljännesvuosittain.

OP-Latinalainen Amerikka -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (BRL = 3,55920) Ambev SA 1 788 670 19,05 34 074 163,50 9 573 545,60 6,84 Banco Bradesco S.A. 975 500 25,18 24 563 090,00 6 901 295,23 4,93 BM & F Bovespa SA 1 147 400 18,00 20 653 200,00 5 802 764,67 4,15 BRF-Brasil Foods SA 252 819 45,13 11 409 721,47 3 205 698,32 2,29 Cielo SA 850 652 33,86 28 803 076,72 8 092 570,44 5,79 DUFRY AG - BDR 9 049 385,00 3 483 865,00 978 833,73 0,70 Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA 114 124 8,38 956 359,12 268 700,58 0,19 EQUATORIAL ENERGIA S.A. 281 300 48,65 13 685 245,00 3 845 034,00 2,75 Itau Unibanco Holding SA 942 956 30,30 28 571 566,80 8 027 524,95 5,74 Itausa - Investimentos Itau S.A. -PR 2 002 454 7,59 15 198 625,86 4 270 236,53 3,05 Klabin SA 280 700 15,42 4 328 394,00 1 216 114,30 0,87 Kroton Educacional SA 929 014 13,60 12 634 590,40 3 549 839,96 2,54 Lojas Renner S.A. 958 410 23,69 22 704 732,90 6 379 167,48 4,56 Marcopolo S.A. 171 100 2,40 410 640,00 115 374,24 0,08 Raia Drogasil SA 103 300 63,14 6 522 362,00 1 832 535,96 1,31 Santos Brasil Participacoes S.A. 82 900 12,40 1 027 960,00 288 817,71 0,21 Ultrapar Participacoes S.A. 159 900 71,11 11 370 489,00 3 194 675,49 2,28 67 542 729,19 48,29 (CLP = 735,52115) AES Gener S.A. 2 260 358 323,72 731 723 091,76 994 836,24 0,71 Banco De Chile 11 117 386 70,93 788 556 188,98 1 072 105,39 0,77 Banco de Credito e Inversiones (BCI) 25 669 28 600,00 734 133 400,00 998 113,24 0,71 Banco Santander Chile 7 485 878 31,92 238 949 225,76 324 870,64 0,23 Cencosud Sa 174 435 1 888,80 329 472 828,00 447 944,74 0,32 Coca-Cola Embonor SA (Pref) 212 145 1 210,00 256 695 450,00 348 998,05 0,25 Colbun S.A 1 772 669 160,41 284 353 834,29 386 601,85 0,28 Compania Cervecerias Unidas S.A. 45 200 7 743,20 349 992 640,00 475 843,07 0,34 E-CL SA 252 872 1 128,00 285 239 616,00 387 806,14 0,28 Empresa Nacional de Electricidad S.A. 650 955 611,71 398 195 683,05 541 378,97 0,39 Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. ENTEL 30 000 5 996,30 179 889 000,00 244 573,52 0,17 Empresa Nacional De... S.A. Rights Issue 20.6.2016 8 220 640,00 5 260 800,00 7 152,48 0,01 Empresas CMPC S.A. 243 763 1 377,30 335 734 779,90 456 458,36 0,33 Empresas Copec SA 31 230 5 822,00 181 821 060,00 247 200,32 0,18 Endesa Americas SA 2 104 900 304,85 641 678 765,00 872 413,75 0,62 Enersis Americas S.A 2 281 917 113,35 258 655 291,95 351 662,62 0,25 Enersis Chile S.A. 14 563 922 77,57 1 129 723 429,54 1 535 949,62 1,10 Norte Grande SA 67 112 081 3,11 208 718 571,91 283 769,64 0,20 Parque Arauco S.A. 541 882 1 339,50 725 850 939,00 986 852,57 0,71 S.A.C.I. Falabella 90 045 5 048,10 454 556 164,50 618 005,57 0,44 Sociedad Matriz SAAM SA 6 295 674 49,00 308 488 026,00 419 414,22 0,30 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA -B 14 269 16 374,00 233 640 606,00 317 653,14 0,23 Sonda SA 78 008 1 214,80 94 764 118,40 128 839,42 0,09

Vina Concha Y Toro S.A 144 480 150 996 048,00 205 291,24 0,15 1 045,10 12 653 734,80 9,05 (COP = 3 231,75370) Banco Davivienda S.A. 50 104 26 880,00 1 346 795 520,00 416 738,29 0,30 Bancolombia SA (Pref) 111 284 25 480,00 2 835 516 320,00 877 392,46 0,63 Cemex Latam Holdings SA 68 625 12 600,00 864 675 000,00 267 555,97 0,19 Corp Financiera Colombiana SA 26 401 38 160,00 1 007 462 160,00 311 738,53 0,22 Ecopetrol SA 759 400 1 395,00 1 059 363 000,00 327 798,19 0,23 Empresa de Energia de Bogota SA ESP 586 600 1 785,00 1 047 081 000,00 323 997,77 0,23 Grupo Argos Sa 90 423 18 500,00 1 672 825 500,00 517 621,59 0,37 Grupo Aval Acciones y Valores SA (Pref) 1 090 400 1 180,00 1 286 672 000,00 398 134,30 0,28 Grupo Nutresa SA 103 763 25 100,00 2 604 451 300,00 805 894,12 0,58 Interconexion Electrica SA ESP 243 671 8 940,00 2 178 418 740,00 674 067,07 0,48 4 920 938,29 3,52 (MXN = 20,49620) Alsea S.A.B. de C.V. 335 923 69,52 23 353 366,96 1 139 399,84 0,81 America Movil SAB de C.V. Series L 2 304 480 11,22 25 856 265,60 1 261 515,09 0,90 Arca Continental SAB de CV 355 993 131,05 46 652 882,65 2 276 172,30 1,63 El Puerto De Liverpool SA -C1 191 152 193,02 36 896 159,04 1 800 146,32 1,29 Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V FEMSA UB 1 303 802 169,18 220 577 222,36 10 761 859,39 7,69 Gruma S.A.B De CV 625 577 263,80 165 027 212,60 8 051 600,42 5,76 Grupo Aeroportuario del Centro Norte 930 277 108,39 100 832 724,03 4 919 581,39 3,52 Grupo Financiero Banorte S.A.B. de CV Ser O 1 195 403 102,52 122 552 715,56 5 979 289,60 4,27 Grupo Televisa S.A. 303 234 95,43 28 937 620,62 1 411 852,96 1,01 Wal-Mart de Mexico SAB de CV Ser V 2 192 974 43,91 96 293 488,34 4 698 114,20 3,36 42 299 531,51 30,24 (PEN = 3,65345) Ferreycorp SAA 1 1,56 1,56 0,43 0,00 0,43 0,00 (USD = 1,11095) Anheuser-Busch InBev NV - ADR 48 450 131,68 6 379 896,00 5 742 739,10 4,11 Credicorp Ltd 21 318 154,33 3 290 006,94 2 961 435,65 2,12 Kraft Heinz Co/The 19 320 88,48 1 709 433,60 1 538 713,35 1,10 Southern Copper Corporation 52 109 26,98 1 405 900,82 1 265 494,23 0,90 11 508 382,33 8,23 Arvopaperit yhteensä 138 925 316,55 99,32 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 945 358,14 139 870 674,69 0,68 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 179 636,9740 OP-Latinalainen Amerikka A (kasvu) 945 788,1477 OP-Latinalainen Amerikka B (tuotto) 9 512,0757 OP-Latinalainen Amerikka X 224 336,7506

Rahasto-osuuden arvo OP-Latinalainen Amerikka A (kasvu) 115,10 OP-Latinalainen Amerikka B (tuotto) 89,93 OP-Latinalainen Amerikka X 134,43

OP-Vaurastuva Keskiluokka -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Kehittyvät Markkinat Sijoituspolitiikka OP-Vaurastuva Keskiluokka on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti kehittyvien osakemarkkinoiden yhtiöihin, joiden odotetaan hyötyvän kehittyvien talouksien kulutuskysynnän kasvusta. Rahaston sijoitukset kohdistetaan sektoreille, joiden tuottamat kuluttajahyödykkeet ja palvelut todennäköisesti hyötyvät pitkän aikavälin rakenteellisesta kasvusta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssienmuutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 40-60:n yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,48 euroa per osuus. Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsämän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Vaurastuva Keskiluokka sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan maailmanlaajuisesti kehittyville osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat vaihtelut rahaston arvossa. Rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. Rahasto on ensisijaisesti tarkoitettu sellaisille sijoittajille, joilla on kokemusta kehittyville markkinoille sijoittamisesta ja ymmärrys tähän liittyvistä riskeistä. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 5.2.2014 Salkunhoitaja Fidelity Worldwide Investment Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Hallinnoimispalkkio 2,5% p.a. Juoksevat kulut 2,50 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0 % Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 97,17 % 2,83 % 31.12.2015 94,07 % 5,93 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 122,19 119,00 123,12 Rahaston volatiliteetti p.a. 25,85 % Osuuden arvo (B) eur 122,19 115,69 115,42 Rahaston tracking error p.a. x Osuuden arvo (X) eur 124,31 123,41 128,92 Rahaston kiertonopeus 61,00 % Rahaston arvo meur 220,2 164,2 157,26 Sharpe -0,38 Omistajien määrä kpl 18 454 11 434 10 872 Rahaston kaupankäyntikulut 0,22 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Vaurastuva Keskiluokka -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Folli Follie SA 127 309 2 134 971,93 2 134 971,93 1,36 16,77 2 134 971,93 1,36 (AED = 4,08060) National Bank Of Ras Al-Khai 1 688 430 5,20 8 779 836,00 2 151 604,18 1,37 2 151 604,18 1,37 (AUD = 1,49200) Donaco International Ltd. 6 690 414 0,42 2 776 521,81 1 860 939,55 1,18 1 860 939,55 1,18 (BRL = 3,55920) Alpargatas S.A. 795 100 10,46 8 316 746,00 2 336 689,71 1,49 Estacio Participacoes SA 981 600 16,96 16 647 936,00 4 677 437,63 2,97 Ser Educacional SA 459 500 12,47 5 729 965,00 1 609 902,51 1,02 8 624 029,85 5,48 (CLP = 735,52115) FORUS SA 778 239 2 000,00 1 556 478 000,00 2 116 156,69 1,35 2 116 156,69 1,35 (HKD = 8,61870) Brilliance China Automotive Holdings Limited 4 742 000 7,96 37 746 320,00 4 379 583,93 2,78 China Traditional Chinese Medicine Co Ltd 8 936 000 3,06 27 344 160,00 3 172 654,81 2,02 Shanghai La Chapelle Fashion Co Ltd 1 087 400 8,30 9 025 420,00 1 047 190,41 0,67 Tencent Holdings Ltd 75 500 176,10 13 295 550,00 1 542 639,84 0,98 Vitasoy International Holdings Ltd 946 000 14,08 13 319 680,00 1 545 439,57 0,98 11 687 508,56 7,43 (IDR = 14 678,42725) Gudang Garam Tbk Pt 502 500 69 000,00 34 672 500 000,00 2 362 139,99 1,50 Media Nusantara Citra TBK PT 13 580 100 2 200,00 29 876 220 000,00 2 035 382,91 1,29 PT Global Mediacom Tbk 51 742 500 985,00 50 966 362 500,00 3 472 195,05 2,21 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk 19 527 000 1 580,00 30 852 660 000,00 2 101 905,03 1,34 Tempo Scan Pacific Tbk PT 9 887 000 1 735,00 17 153 945 000,00 1 168 650,07 0,74 11 140 273,05 7,08 (INR = 74,98360) Mahindra & Mahindra Limited 256 892 1 429,95 367 342 715,40 4 898 974,11 3,12 4 898 974,11 3,12

(JPY = 113,97240) Descente Ltd. 177 000 1 100,00 194 700 000,00 1 708 308,33 1,09 1 708 308,33 1,09 (KES = 112,31705) Safaricom Ltd 11 142 700 17,75 197 782 925,00 1 760 934,11 1,12 1 760 934,11 1,12 (KRW = 1 279,64780) Dongbu Insurance Co Ltd 64 908 69 300,00 4 498 124 400,00 3 515 126,90 2,24 Orion Corp/Republic of Korea 5 537 942 000,00 5 215 854 000,00 4 076 007,48 2,59 7 591 134,38 4,83 (MXN = 20,49620) Genomma Lab Internacional SAB de CV 2 647 900 18,74 49 621 646,00 2 421 016,87 1,54 2 421 016,87 1,54 (PEN = 3,65345) Alicorp S.A. - Comun 1 496 347 6,45 9 651 438,15 2 641 732,65 1,68 2 641 732,65 1,68 (PHP = 52,26740) LT Group Inc 8 743 700 15,92 139 199 704,00 2 663 222,28 1,69 Puregold Price Club Inc 4 565 400 42,15 192 431 610,00 3 681 675,58 2,34 Robinsons Retail Holdings 2 646 910 85,95 227 501 914,50 4 352 654,13 2,77 10 697 551,99 6,80 (THB = 39,03880) MC Group PCL NVDR 6 104 400 13,40 81 798 960,00 2 095 324,65 1,33 2 095 324,65 1,33 (TRY = 3,19470) Coca-Cola Icecek AS 157 515 35,12 5 531 926,80 1 731 595,08 1,10 Ulker Biskuvi Sanayi AS 229 634 21,00 4 822 314,00 1 509 473,19 0,96 3 241 068,27 2,06 (USD = 1,11095) 58.Com Inc ADR 73 945 45,89 3 393 336,05 3 054 445,34 1,94 Abbott Laboratories 114 995 39,31 4 520 453,45 4 068 998,11 2,59 Autohome Inc ADR 164 646 20,11 3 311 031,06 2 980 360,11 1,90 Bitauto Holdings Ltd. ADR 74 622 26,96 2 011 809,12 1 810 890,79 1,15 Mail.ru Group Ltd GDR 163 576 18,20 2 977 083,20 2 679 763,45 1,70 Morgan Stanley BATA IN Warrant 2.9.2016 314 194 8,09 2 540 604,10 2 286 875,29 1,45 Morgan Stanley CIPLA IN Warrant 5.9.2016 985 811 7,42 7 316 393,50 6 585 709,08 4,19 Morgan Stanley THEAL IN Warrant 2.9.2016 539 198 0,65 350 640,46 315 622,18 0,20 SouFun Holdings Ltd. - ADR 479 525 5,03 2 412 010,75 2 171 124,49 1,38 Vipshop Holdings Ltd. 425 753 11,17 4 755 661,01 4 280 715,61 2,72 X 5 Retail Group N.V. GDR 295 831 19,90 5 887 036,90 5 299 101,58 3,37 Zhejiang Supor Cookware Co Ltd. warrant 17.02.2017 882 929 5,18 4 575 249,79 4 118 321,97 2,62

39 651 928,00 25,21 (ZAR = 16,26985) AVI Ltd 910 520 8 300,00 75 573 160,00 4 644 981,98 2,95 Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd. 1 474 055 3 620,00 53 360 791,00 3 279 734,66 2,09 Mr Price Group Ltd 152 688 20 625,00 31 491 900,00 1 935 598,67 1,23 Naspers Ltd N-shs 101 646 223 999,00 227 686 023,54 13 994 352,96 8,90 Spur Corp Ltd 732 507 3 090,00 22 634 466,30 1 391 190,84 0,88 The Foschini Group Ltd 656 681 13 900,00 91 278 659,00 5 610 295,05 3,57 Tiger Brands Ltd 248 469 36 253,00 90 077 466,57 5 536 465,71 3,52 36 392 619,87 23,14 Arvopaperit yhteensä 152 816 077,04 97,17 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 4 446 791,26 157 262 868,30 2,83 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 264 581,4889 OP-Vaurastuva Keskiluokka A (kasvu) 792 371,8874 OP-Vaurastuva Keskiluokka B (tuotto) 86 868,0958 OP-Vaurastuva Keskiluokka X 385 341,5057 Rahasto-osuuden arvo OP-Vaurastuva Keskiluokka A (kasvu) 123,12 OP-Vaurastuva Keskiluokka B (tuotto) 115,42 OP-Vaurastuva Keskiluokka X 128,92

OP-Venäjä -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Kehittyvät Markkinat, Keski- ja Itä-Eurooppa Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yhdeksän (9) vuotta Sijoituspolitiikka Kenelle rahasto sopii OP-Venäjä on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Venäjän osakemarkkinoille. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös sellaisiin muun maalaisiin yhtiöihin, joille rahastoyhtiön arvion mukaan Venäjä on keskeinen markkina-alue. Lisäksi enintään neljännes Rahaston arvosta voidaan sijoittaa muiden aikaisemmin Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. OP-Venäjä sopii sijoittajalle, joka on kiinnostunut Venäjän pääomamarkkinoista ja joka on tietoinen niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitusinstrumenteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti ja samalla voitava hyväksyä suuret tilapäiset tappiot. OP-Venäjä soveltuu osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika on yli 9 vuotta. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 16.2.2004 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi MSCI Russia 10-40 TR Net Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 2,5 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 2,79 euroa per osuus. Juoksevat kulut 2,50 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset 30.6.2016 94,81 % 5,18 % 0,00 % 31.12.2015 94,19 % 5,81 % 0,00 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 122,62 148,6 173,32 Rahaston volatiliteetti p.a. 33,25 % Osuuden arvo (B) eur 78,52 92,7 104,24 Rahaston tracking error p.a. 8,22 % Osuuden arvo (X) eur 152,07 188,95 223,15 Rahaston kiertonopeus 224,00 % Rahaston arvo meur 80,6 98,6 141,72 Sharpe 0,17 Omistajien määrä kpl 16 226 14 998 14 878 Rahaston kaupankäyntikulut 0,48 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Venäjä -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (GBP = 0,83105) Georgia Healthcare Group PLC 22 254 290,00 64 536,60 77 656,70 0,05 Steppe Cement Ltd 1 300 000 18,00 234 000,00 281 571,51 0,20 359 228,21 0,25 (USD = 1,11095) Akron 13 153 54,71 719 654,57 647 783,04 0,46 ALROSA AO 6 250 000 1,08 6 779 575,00 6 102 502,36 4,31 Bashneft 56 982 45,86 2 613 263,98 2 352 278,66 1,66 Cherepovets MK Severstal - GDR 628 435 10,94 6 875 078,90 6 188 468,34 4,37 Gazpromneft 22 691 12,70 288 175,70 259 395,74 0,18 Globaltrans Investment PLC 25 134 3,92 98 525,28 88 685,61 0,06 Halyk Savings Bank of Kazakhstan - GDR 611 749 4,90 2 997 570,10 2 698 204,33 1,90 IG Seismic Services Ltd 41 154 1,00 41 154,00 37 043,97 0,03 JSC MMC Norilsk Nickel 543 986 13,29 7 229 573,94 6 507 560,14 4,59 Lenta Ltd -Reg S 228 957 7,20 1 648 490,40 1 483 856,52 1,05 LSR Group O.J.S.C. 1 488 396 2,81 4 174 950,78 3 758 000,61 2,65 Lukoil Holding - SP ADR 331 837 41,77 13 860 831,49 12 476 557,44 8,80 Luxoft Holding 13 333 52,02 693 582,66 624 314,92 0,44 M Video - CLS 191 726 4,72 905 541,65 815 105,68 0,58 Magnit 129 274 33,22 4 294 482,28 3 865 594,56 2,73 Magnit 51 536 141,08 7 270 829,83 6 544 695,83 4,62 MegaFon OAO GDR 591 715 10,40 6 153 836,00 5 539 255,59 3,91 MHP SA 62 460 9,20 574 632,00 517 243,80 0,36 Mobile Telesystems 944 620 3,80 3 594 221,48 3 235 268,45 2,28 Mobile Telesystems ADR 314 767 8,28 2 606 270,76 2 345 983,85 1,66 Moscow Exchange 3 791 000 1,76 6 677 835,13 6 010 923,20 4,24 Nizhnekamskneftekhim 730 000 0,83 606 833,67 546 229,51 0,39 Novatek OAO GDR 108 055 102,00 11 021 610,00 9 920 887,53 7,00 Novolipetsk Steel 85 519 13,00 1 111 747,00 1 000 717,40 0,71 OAO Gazprom-Spon ADR REG S 1 347 460 4,31 5 807 552,60 5 227 555,34 3,69 Phosagro OAO-GDR REG 259 743 14,75 3 831 209,25 3 448 588,37 2,43 QIWI Plc - sponsored ADR 56 540 13,10 740 674,00 666 703,27 0,47 Rosneft Oil Company 659 959 5,12 3 378 990,08 3 041 532,09 2,15 Rostelecom PJSC 786 850 1,44 1 135 729,85 1 022 305,10 0,72 Sberbank of Russia - Pref USD 5 400 000 1,41 7 608 313,80 6 848 475,45 4,83 Sberbank RF 3 126 471 2,08 6 509 656,53 5 859 540,51 4,13 Sistema JSFC 2 600 000 0,32 832 374,40 749 245,60 0,53 Sollers PAO 71 940 6,78 487 652,48 438 950,88 0,31 Surgutneftegaz-pfd-CLS 6 942 900 0,60 4 173 731,28 3 756 902,90 2,65 Tatneft-pfd 3 Series 1 979 610 2,76 5 469 862,37 4 923 590,05 3,47 TBC Bank J.S.C - GDR 170 217 13,20 2 246 864,40 2 022 471,22 1,43 TCS Group Holding 61 374 5,10 313 007,40 281 747,51 0,20 Unipro PJSC 141 082 500 0,04 6 071 485,39 5 465 129,29 3,86

X 5 Retail Group N.V. GDR 373 309 7 428 849,10 6 686 933,80 4,72 19,90 134 006 228,46 94,56 Arvopaperit yhteensä 134 365 456,67 94,82 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset (USD = 1,11095) RDX USD Index Sep16 FN 16.09.2016 5 960 5 960,00 5 364,78 0,00 Johdannaissopimukset yhteensä 5 364,78 0,00 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 7 346 533,45 141 717 354,90 5,18 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 785 261,8075 OP-Venäjä A (kasvu) 662 118,0096 OP-Venäjä B (tuotto) 4 404,5959 OP-Venäjä X 118 739,2020 Rahasto-osuuden arvo OP-Venäjä A (kasvu) 173,32 OP-Venäjä B (tuotto) 104,24 OP-Venäjä X 223,15

OP-Amerikka Arvo -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Amerikka Sijoituspolitiikka OP-Amerikka Arvo on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Yhdysvaltojen osakemarkkinoille arvoyhtiöiden osakkeisiin. Arvoosakkeina pidetään tyypillisesti sellaisia osakkeita, joiden arvostustaso on matala suhteessa yhtiön oman pääoman määrään, tulostasoon tai kannattavuuteen. Rahaston sijoitukset valitaan erityisesti kolmen kriteerinperusteella: 1) suhteellinen arvostus, 2) yhtiönfundamentit ja 3) liiketoiminnan momentti. Osakkeita tutkitaan näiden kolmen kriteerin perusteella sekä kvantitatiivisesti, että kvalitatiivisesti. Pitkällä aikavälillä parhaisiin tuottoihin päästään sijoittamalla osakkeisiin, joissa nämä kolme kriteeriä ovat houkuttelevalla tasolla yhtä aikaa. OP-Amerikka Arvo -rahastossa yksittäisen sektorin maksimipaino on 35 %, minimipainoa ei ole. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 75 100:n yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,75 euroa per osuus. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Amerikka Arvo sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan Amerikan osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP-Amerikka Arvo on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 23.4.2014 Salkunhoitaja Robeco Investment Management Vertailuindeksi Russell 1000 Value Net Return Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Hallinnoimispalkkio 1,80 % p.a. Juoksevat kulut 1,80 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 96,55 % 3,45 % 31.12.2015 98,72 % 1,28 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 122,75 128,41 125,05 Rahaston volatiliteetti p.a. 20,79 % Osuuden arvo (B) eur 122,75 124,77 117,14 Rahaston tracking error p.a. 2,95 % Osuuden arvo (X) eur 124,02 131,7 129,22 Rahaston kiertonopeus 72,00 % Rahaston arvo meur 685,1 785,6 704,16 Sharpe -0,30 Omistajien määrä kpl 7 586 1 555 1 323 Rahaston kaupankäyntikulut 0,05 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Amerikka Arvo -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (CAD = 1,44280) Prairiesky Royalty Ltd. 724 24,52 17 752,48 12 304,19 0,00 12 304,19 0,00 (USD = 1,11095) AES Corporation 862 506 12,48 10 764 074,88 9 689 072,31 1,38 Allstate Corporation com stk 138 555 69,95 9 691 922,25 8 723 995,00 1,24 Ally Financials Inc. 324 957 17,07 5 547 015,99 4 993 038,38 0,71 Alphabet Inc - Cl A 15 828 703,53 11 135 472,84 10 023 378,95 1,42 Anthem Inc 26 767 131,34 3 515 577,78 3 164 478,85 0,45 Aon Corporation 63 341 109,23 6 918 737,43 6 227 766,71 0,88 Apple Inc. 76 619 95,60 7 324 776,40 6 593 254,78 0,94 Bank of America Corporation com stk 1 301 014 13,27 17 264 455,78 15 540 263,54 2,21 Berkshire Hathaway Inc - CL B 292 203 144,79 42 308 072,37 38 082 787,14 5,41 Best Buy Co., Inc. 91 829 30,60 2 809 967,40 2 529 337,41 0,36 Brocade Communications Systems Inc 255 586 9,18 2 346 279,48 2 111 957,77 0,30 Canadian Natural Resources Ltd. (USD) 290 502 30,83 8 956 176,66 8 061 727,94 1,14 Capital One Financial Corp 75 807 63,51 4 814 502,57 4 333 680,70 0,62 CBS Corp 218 564 54,44 11 898 624,16 10 710 314,74 1,52 Chubb Ltd 116 398 130,71 15 214 382,58 13 694 930,09 1,94 Cigna Corporation 70 468 127,99 9 019 199,32 8 118 456,56 1,15 Citigroup Inc. 390 662 42,39 16 560 162,18 14 906 307,38 2,12 Comcast Corp 137 725 65,19 8 978 292,75 8 081 635,31 1,15 Computer Sciences Corp 211 787 49,65 10 515 224,55 9 465 074,53 1,34 CRH PLC ADR 189 941 29,58 5 618 454,78 5 057 342,62 0,72 Crown Holdings Inc 73 929 50,67 3 745 982,43 3 371 873,11 0,48 CVS Caremark Corporation 62 269 95,74 5 961 634,06 5 366 248,76 0,76 Delta Air Lines Inc 224 014 36,43 8 160 830,02 7 345 812,16 1,04 Diamondback Energy Inc 88 095 91,21 8 035 144,95 7 232 679,19 1,03 Discover Financial Services W/I 318 415 53,59 17 063 859,85 15 359 701,02 2,18 Dow Chemical Company com stk 268 056 49,71 13 325 063,76 11 994 296,56 1,70 DR Horton Inc 161 535 31,48 5 085 121,80 4 577 273,32 0,65 Ebay Inc 352 474 23,41 8 251 416,34 7 427 351,67 1,05 EOG Resources, Inc. 176 145 83,42 14 694 015,90 13 226 532,16 1,88 EQT Corporation 74 204 77,43 5 745 615,72 5 171 804,06 0,73 Express Scripts Holding Co 156 584 75,80 11 869 067,20 10 683 709,62 1,52 Fifth Third Bancorp 254 511 17,59 4 476 848,49 4 029 747,95 0,57 Flextronics International Ltd. 755 701 11,80 8 917 271,80 8 026 708,49 1,14 Gilead Sciences, Inc. 134 073 83,42 11 184 369,66 10 067 392,47 1,43 Harris Corp 105 940 83,44 8 839 633,60 7 956 823,98 1,13 Hewlett Packard Enterprise Co 456 252 18,27 8 335 724,04 7 503 239,61 1,07 Honeywell International Inc. 69 136 116,32 8 041 899,52 7 238 759,19 1,03 Huntsman Corporation 216 670 13,45 2 914 211,50 2 623 170,71 0,37 Jacobs Engineering Group Inc 87 756 49,81 4 371 126,36 3 934 584,24 0,56

Johnson & Johnson 337 729 121,30 40 966 527,70 36 875 221,84 5,24 JP Morgan Chase & Co. com stk 565 207 62,14 35 121 962,98 31 614 350,76 4,49 Laboratory Corp of America Hol 31 649 130,27 4 122 915,23 3 711 161,83 0,53 Lear Corp 6 004 101,76 610 967,04 549 950,08 0,08 Liberty Global Inc C 250 570 28,65 7 178 830,50 6 461 884,42 0,92 Liberty LILAC Group - C 136 014 32,49 4 419 094,86 3 977 762,15 0,56 LyondellBasell Industries NV A 84 718 74,42 6 304 713,56 5 675 065,09 0,81 Marathon Petroleum Corp-W/I 168 315 37,96 6 389 237,40 5 751 147,58 0,82 McKesson Corp 90 540 186,65 16 899 291,00 15 211 567,58 2,16 Merck & Co. Inc. 364 023 57,61 20 971 365,03 18 876 965,69 2,68 Methanex Corporation 137 777 29,10 4 009 310,70 3 608 902,92 0,51 Metlife Inc. 130 003 39,83 5 178 019,49 4 660 893,37 0,66 Microsoft Corporation 158 325 51,17 8 101 490,25 7 292 398,62 1,04 Navient Corporation 318 968 11,95 3 811 667,60 3 430 998,33 0,49 Newfield Exploration Co 41 236 44,18 1 821 806,48 1 639 863,61 0,23 Occidental Petroleum Corp. 258 827 75,56 19 556 968,12 17 603 823,86 2,50 Omnicom Group Inc. 61 509 81,49 5 012 368,41 4 511 785,78 0,64 Oracle Corporation 297 964 40,93 12 195 666,52 10 977 691,63 1,56 Phillips 66 225 877 79,34 17 921 081,18 16 131 312,10 2,29 PPG Industries Inc. 71 739 104,15 7 471 616,85 6 725 430,35 0,96 PulteGroup Inc 452 882 19,49 8 826 670,18 7 945 155,21 1,13 QEP Resources Inc 228 414 17,63 4 026 938,82 3 624 770,53 0,51 Raytheon Company 118 594 135,95 16 122 854,30 14 512 673,21 2,06 Sanofi - ADR 131 169 41,85 5 489 422,65 4 941 196,86 0,70 Sealed Air Corp 97 280 45,97 4 471 961,60 4 025 349,12 0,57 Six Flags Entertainment Corp. 52 959 57,95 3 068 974,05 2 762 477,20 0,39 St. Jude Medical, Inc. 69 917 78,00 5 453 526,00 4 908 885,19 0,70 Steel Dynamics Inc 157 619 24,50 3 861 665,50 3 476 002,97 0,49 Target Corp 58 432 69,82 4 079 722,24 3 672 282,50 0,52 TE Connectivity Ltd 144 760 57,11 8 267 243,60 7 441 598,27 1,06 Texas Instruments Inc. 147 816 62,65 9 260 672,40 8 335 813,85 1,18 Time Warner Inc. 131 985 73,54 9 706 176,90 8 736 826,05 1,24 Travelers Cos Inc. 36 799 119,04 4 380 552,96 3 943 069,41 0,56 Tyson Foods Inc 124 506 66,79 8 315 755,74 7 485 265,53 1,06 United Continental Holdings In 76 800 41,04 3 151 872,00 2 837 096,18 0,40 United Parcel Service Inc -B 51 902 107,72 5 590 883,44 5 032 524,81 0,71 United Technologies Corp. 53 618 102,55 5 498 525,90 4 949 390,97 0,70 UnitedHealth Group Inc 73 449 141,20 10 370 998,80 9 335 252,53 1,33 Valero Energy Corp 56 360 51,00 2 874 360,00 2 587 299,16 0,37 Walgreens Boots Alliance Inc 71 724 83,27 5 972 457,48 5 375 991,25 0,76 Verizon Communications 340 869 55,84 19 034 124,96 17 133 196,78 2,43 WestRock Company -When Issued 107 307 38,87 4 171 023,09 3 754 465,18 0,53 Zimmer Holdings Inc 41 449 120,38 4 989 630,62 4 491 318,80 0,64 679 842 588,13 96,55 Arvopaperit yhteensä 679 854 892,32 96,55 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 24 304 959,03 704 159 851,35 3,45 100,00

Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 5 601 348,6377 OP-Amerikka Arvo A (kasvu) 4 705 977,0878 OP-Amerikka Arvo B (tuotto) 909,4158 OP-Amerikka Arvo X 894 462,1341 Rahasto-osuuden arvo OP-Amerikka Arvo A (kasvu) 125,05 OP-Amerikka Arvo B (tuotto) 117,14 OP-Amerikka Arvo X 129,22

OP-Amerikka Kasvu -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Amerikka Sijoituspolitiikka OP-Amerikka Kasvu on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisiin suuriin ja keskisuuriin kasvuyhtiöihin, joiden markkina-arvo on yli 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Kasvuosakkeina pidetään tyypillisesti sellaisia osakkeita, joiden kasvuodotukset ylittävät markkinoiden, toimialan tai yleiset talouskasvuodotukset. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorienosakesijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto hajauttaa normaalitilanteessa varansa noin 75-100 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Osakkeidenvalinnassa painotetaan yhtiöiden liikevaihdon kasvua. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Amerikka Kasvu sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan Amerikan osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP-Amerikka Kasvu on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 30.5.2014 Salkunhoitaja Wells Capital Management Vertailuindeksi Russell 1000 Growth TR Index Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,80% p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 4,01 euroa per osuus. Juoksevat kulut 1,80 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 98,58 % 1,42 % 31.12.2015 98,20 % 1,80 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 122,08 137,28 127,07 Rahaston volatiliteetti p.a. 22,27 % Osuuden arvo (B) eur 122,08 133,48 118,94 Rahaston tracking error p.a. 3,61 % Osuuden arvo (X) eur 123,01 140,17 130,60 Rahaston kiertonopeus 51,00 % Rahaston arvo meur 323,3 519,6 207,75 Sharpe -0,33 Omistajien määrä kpl 6 959 1 948 1 751 Rahaston kaupankäyntikulut 0,05 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Amerikka Kasvu -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (USD = 1,11095) Accenture Plc - CL A 17 830 113,29 2 019 960,70 1 818 228,27 0,88 Activision Inc 51 700 39,63 2 048 871,00 1 844 251,32 0,89 Acuity Brands Inc. 3 850 247,96 954 646,00 859 306,00 0,41 Adobe Systems Inc 31 020 95,79 2 971 405,80 2 674 653,04 1,29 Alexion Pharmaceuticals Inc 37 870 116,76 4 421 701,20 3 980 108,20 1,92 Allergan plc 3 166 231,09 731 630,94 658 563,34 0,32 Alliance Data Systems Corp 1 270 195,92 248 818,40 223 969,04 0,11 Alphabet Inc - Cl A 15 320 703,53 10 778 079,60 9 701 678,38 4,67 Alphabet Inc - Cl C 3 446 692,10 2 384 976,60 2 146 790,22 1,03 Amazon.com Inc. 14 610 715,62 10 455 208,20 9 411 051,98 4,53 American Tower Corporation 19 850 113,61 2 255 158,50 2 029 936,99 0,98 Apple Inc. 44 590 95,60 4 262 804,00 3 837 079,98 1,85 BioMarin Pharmaceutical Inc. 43 307 77,80 3 369 284,60 3 032 795,90 1,46 Boeing Company 12 750 129,87 1 655 842,50 1 490 474,37 0,72 Bristol-Myers Squibb Company 48 220 73,55 3 546 581,00 3 192 385,80 1,54 Broadcom Ltd 27 237 155,40 4 232 629,80 3 809 919,26 1,83 Canadian Pacific Railway Ltd. 2 500 128,79 321 975,00 289 819,52 0,14 CarMax Inc. 6 770 49,03 331 933,10 298 783,11 0,14 Celgene Corporation 29 210 98,63 2 880 982,30 2 593 260,09 1,25 Cerner Corp 56 380 58,60 3 303 868,00 2 973 912,42 1,43 Coca-Cola Company 66 590 45,33 3 018 524,70 2 717 066,20 1,31 Cognizant Technology Solutions 39 730 57,24 2 274 145,20 2 047 027,50 0,99 Colgate-Palmolive Co. 18 370 73,20 1 344 684,00 1 210 391,11 0,58 Concho Resources Inc 20 740 119,27 2 473 659,80 2 226 616,68 1,07 Constellation Brands Inc 10 170 165,40 1 682 118,00 1 514 125,75 0,73 Costco Wholesale Corp 21 500 157,04 3 376 360,00 3 039 164,68 1,46 CVS Caremark Corporation 31 020 95,74 2 969 854,80 2 673 256,94 1,29 Danaher Corporation 22 220 101,00 2 244 220,00 2 020 090,91 0,97 Delphi Automotive PLC 10 840 62,60 678 584,00 610 814,17 0,29 Dollar General Corp. 45 700 94,00 4 295 800,00 3 866 780,68 1,86 Dollar Tree Inc. 65 420 94,24 6 165 180,80 5 549 467,39 2,67 Ecolab Inc. 40 380 118,60 4 789 068,00 4 310 786,26 2,08 EOG Resources, Inc. 8 250 83,42 688 215,00 619 483,33 0,30 Estee Lauder Cos Inc A 21 210 91,02 1 930 534,20 1 737 732,75 0,84 Facebook Inc A 109 140 114,28 12 472 519,20 11 226 895,18 5,40 Fortinet Inc. 80 030 31,59 2 528 147,70 2 275 662,90 1,10 Hilton Worldwide Holdings Inc. 21 530 22,53 485 070,90 436 627,12 0,21 Home Depot, Inc. 32 790 127,69 4 186 955,10 3 768 806,07 1,81 Honeywell International Inc. 17 400 116,32 2 023 968,00 1 821 835,37 0,88 Incyte Corporation 7 250 79,98 579 855,00 521 945,18 0,25 Intuitive Surgical, Inc. 1 920 661,41 1 269 907,20 1 143 082,23 0,55 Kansas City Southern 32 200 90,09 2 900 898,00 2 611 186,82 1,26 Laboratory Corp of America Hol 5 990 130,27 780 317,30 702 387,42 0,34

LKQ Corporation 124 700 31,70 3 952 990,00 3 558 206,94 1,71 MasterCard, Inc. 59 560 88,06 5 244 853,60 4 721 052,79 2,27 Medtronic PLC 51 950 86,77 4 507 701,50 4 057 519,69 1,95 Microchip Technology Inc 125 340 50,76 6 362 258,40 5 726 862,96 2,76 Microsoft Corporation 81 470 51,17 4 168 819,90 3 752 482,02 1,81 Netflix Inc 23 400 91,48 2 140 632,00 1 926 848,19 0,93 Nike Inc 51 280 55,20 2 830 656,00 2 547 959,85 1,23 O'Reilly Automotive Inc 8 440 271,10 2 288 084,00 2 059 574,24 0,99 Palo Alto Networks Inc. 16 630 122,64 2 039 503,20 1 835 819,07 0,88 PayPal Holdings Inc. 64 170 36,51 2 342 846,70 2 108 867,82 1,02 Praxair Inc. 23 850 112,39 2 680 501,50 2 412 801,21 1,16 Quintiles Transnational Holdings Inc. 29 630 65,32 1 935 431,60 1 742 141,05 0,84 Red Hat Inc 34 400 72,60 2 497 440,00 2 248 021,96 1,08 Regeneron Pharmaceuticals Inc. 9 550 349,23 3 335 146,50 3 002 067,15 1,45 Salesforce.com Inc 22 360 79,41 1 775 607,60 1 598 278,59 0,77 Schlumberger Ltd. 9 910 79,08 783 682,80 705 416,81 0,34 SEI Investments Co 30 210 48,11 1 453 403,10 1 308 252,49 0,63 ServiceNow, Inc. 16 470 66,40 1 093 608,00 984 389,94 0,47 Southwest Airlines Co. 71 110 39,21 2 788 223,10 2 509 764,71 1,21 Splunk Inc A 40 720 54,18 2 206 209,60 1 985 876,59 0,96 Sprouts Farmers Market Inc A 62 655 22,90 1 434 799,50 1 291 506,82 0,62 Starbucks Corp 85 510 57,12 4 884 331,20 4 396 535,58 2,12 Tableau Software Inc A 7 417 48,92 362 839,64 326 603,03 0,16 TD Ameritrade Holding Corp 52 780 28,48 1 502 910,50 1 352 815,61 0,65 Texas Instruments Inc. 55 090 62,65 3 451 388,50 3 106 700,12 1,50 TJX Companies, Inc. 43 299 77,23 3 343 981,77 3 010 020,05 1,45 Tractor Supply Company 42 030 91,18 3 832 295,40 3 449 566,05 1,66 Under Armour Inc 30 202 36,40 1 099 352,80 989 561,01 0,48 Under Armour Inc 31 550 40,13 1 266 101,50 1 139 656,60 0,55 Union Pacific Corporation 55 458 87,25 4 838 710,50 4 355 470,99 2,10 United Parcel Service Inc -B 23 980 107,72 2 583 125,60 2 325 150,19 1,12 Walt Disney Company com stk 32 000 97,82 3 130 240,00 2 817 624,56 1,36 Vertex Pharmaceuticals Inc 16 180 86,02 1 391 803,60 1 252 804,90 0,60 VF Corp 13 280 61,49 816 587,20 735 035,06 0,35 Visa Inc. - Class A shares 85 350 74,17 6 330 409,50 5 698 194,79 2,74 Zoetis Inc. 52 508 47,46 2 492 029,68 2 243 151,97 1,08 204 800 801,27 98,58 Arvopaperit yhteensä 204 800 801,27 98,58 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 2 944 681,93 207 745 483,21 1,42 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 621 596,4322 OP-Amerikka Kasvu A (kasvu) 1 135 701,8419 OP-Amerikka Kasvu B (tuotto) 2 022,5279 OP-Amerikka Kasvu X 483 872,0624 Rahasto-osuuden arvo OP-Amerikka Kasvu A (kasvu) 127,07 OP-Amerikka Kasvu B (tuotto) 118,94 OP-Amerikka Kasvu X 130,60

OP-Amerikka Pienyhtiöt -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Amerikka Sijoituspolitiikka OP-Amerikka Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Yhdysvaltojen osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto hajauttaa normaalitilanteessa varansa noin 55-85 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Osakkeiden valinnassa korostetaan tuloskasvun pitkäjänteisyyttä. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Amerikka Pienyhtiöt sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan Amerikan osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP-Amerikka Pienyhtiöt on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 8.7.2013 Salkunhoitaja GW&K Investment Management Vertailuindeksi Russell 2000 TR Index Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 2,20% p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,76 euroa per osuus. Juoksevat kulut 2,20 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 96,99 % 3,01 % 31.12.2015 97,35 % 2,65 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 124,81 132,94 137,53 Rahaston volatiliteetti p.a. 22,47 % Osuuden arvo (B) eur 120,92 125,15 124,76 Rahaston tracking error p.a. 4,21 % Osuuden arvo (X) eur 127,72 138,23 144,14 Rahaston kiertonopeus -33,00 % Rahaston arvo meur 188,1 251,3 260,10 Sharpe -0,08 Omistajien määrä kpl 7 619 1 654 1 643 Rahaston kaupankäyntikulut 0,06 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Amerikka Pienyhtiöt -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (USD = 1,11095) Air Methods Corp. 23 400 35,83 838 422,00 754 689,23 0,29 Alamo Group Inc 21 000 65,97 1 385 370,00 1 247 013,82 0,48 American Campus Communities Inc. 79 285 52,87 4 191 797,95 3 773 165,26 1,45 Ameris Bancorp 67 185 29,70 1 995 394,50 1 796 115,49 0,69 Amerisafe Inc. 67 415 61,22 4 127 146,30 3 714 970,34 1,43 Amplify Snack Brands Inc 111 230 14,75 1 640 642,50 1 476 792,38 0,57 Analogic Corp. 35 587 79,44 2 827 031,28 2 544 697,13 0,98 Balchem Corporation 48 512 59,65 2 893 740,80 2 604 744,41 1,00 Blackbaud Inc. 65 138 67,90 4 422 870,20 3 981 160,45 1,53 CalAtlantic Group Inc 108 857 36,71 3 996 140,47 3 597 047,99 1,38 Callidus Software Inc 126 455 19,98 2 526 570,90 2 274 243,58 0,87 Cantel Medical Corp 54 444 68,73 3 741 936,12 3 368 230,90 1,29 Cardtronics PLC 74 345 39,81 2 959 674,45 2 664 093,30 1,02 Catalent Inc. 134 785 22,99 3 098 707,15 2 789 240,87 1,07 Cathay General Bancorp 149 445 28,20 4 214 349,00 3 793 464,15 1,46 CLARCOR Inc. 68 824 60,83 4 186 563,92 3 768 453,95 1,45 Cognex Corp 104 360 43,10 4 497 916,00 4 048 711,46 1,56 Cohen & Steers Inc. 95 175 40,44 3 848 877,00 3 464 491,65 1,33 Compass Minerals International Inc. 32 085 74,19 2 380 386,15 2 142 658,22 0,82 Corporate Executive Board Co. 66 067 61,68 4 075 012,56 3 668 043,17 1,41 Diplomat Pharmacy Inc 104 585 35,00 3 660 475,00 3 294 905,26 1,27 Dril-Quip Inc. 40 711 58,43 2 378 743,73 2 141 179,83 0,82 Education Realty Trust Inc 112 870 46,14 5 207 821,80 4 687 719,34 1,80 Epam Systems Inc. 52 200 64,31 3 356 982,00 3 021 721,95 1,16 FEI Co. 54 121 106,88 5 784 452,48 5 206 762,21 2,00 Five Below Inc 100 490 46,41 4 663 740,90 4 197 975,52 1,61 Flotek Industries Inc. 157 520 13,20 2 079 264,00 1 871 608,98 0,72 Forum Energy Technologies Inc. 139 730 17,31 2 418 726,30 2 177 169,36 0,84 Glacier Bancorp Inc. 89 615 26,58 2 381 966,70 2 144 080,92 0,82 Globus Medical Inc. - A 169 495 23,83 4 039 065,85 3 635 686,44 1,40 Grand Canyon Education Inc. 149 245 39,92 5 957 860,40 5 362 851,97 2,06 Healthcare Services Group Inc. 115 165 41,38 4 765 527,70 4 289 596,92 1,65 Heartland Express Inc. 201 435 17,39 3 502 954,65 3 153 116,39 1,21 HEICO Corporation 58 180 66,81 3 887 005,80 3 498 812,55 1,35 HEICO Corporation - A 43 745 53,65 2 346 919,25 2 112 533,64 0,81 Helen of Troy Ltd 27 876 102,84 2 866 767,84 2 580 465,22 0,99 Hibbett Sports Inc. 74 320 34,79 2 585 592,80 2 327 370,99 0,89 IBERIABANK Corp. 48 005 59,73 2 867 338,65 2 580 979,03 0,99 ICU Medical Inc. 48 988 112,75 5 523 397,00 4 971 778,21 1,91 IDACORP Inc 38 920 81,35 3 166 142,00 2 849 941,04 1,10 Impax Laboratories Inc 93 000 28,82 2 680 260,00 2 412 583,82 0,93 KapStone Paper and Packaging Corp 128 520 13,01 1 672 045,20 1 505 058,91 0,58 Lithia Motors, Inc. -CL A 48 460 71,07 3 444 052,20 3 100 096,49 1,19

LogMeIn, Inc. 84 370 63,43 5 351 589,10 4 817 128,67 1,85 MACOM Technology Solutions Holdings Inc 87 055 32,98 2 871 073,90 2 584 341,24 0,99 MarketAxess Holdings Inc. 49 880 145,40 7 252 552,00 6 528 243,40 2,51 Matador Resources Company 171 445 19,80 3 394 611,00 3 055 592,96 1,17 Medidata Solutions Inc. 79 380 46,87 3 720 540,60 3 348 972,14 1,29 Mobile Mini Inc. 82 560 34,64 2 859 878,40 2 574 263,83 0,99 Monro Muffler Brake Inc. 34 075 63,56 2 165 807,00 1 949 508,98 0,75 National Health Investors Inc. 54 381 75,09 4 083 469,29 3 675 655,33 1,41 NorthWestern Corp. 92 330 63,07 5 823 253,10 5 241 687,83 2,02 Oxford Industries Inc. 49 000 56,62 2 774 380,00 2 497 304,11 0,96 Pebblebrook Hotel Trust 86 470 26,25 2 269 837,50 2 043 150,01 0,79 Power Integrations Inc. 61 840 50,07 3 096 328,80 2 787 100,05 1,07 PRA Group Inc. 53 675 24,14 1 295 714,50 1 166 312,17 0,45 Primoris Services Corporation 152 855 18,93 2 893 545,15 2 604 568,30 1,00 ProAssurance Corp. 73 670 53,55 3 945 028,50 3 551 040,55 1,37 Proto Labs Inc. 50 908 57,56 2 930 264,48 2 637 620,49 1,01 RBC Bearings Inc. 42 646 72,50 3 091 835,00 2 783 055,04 1,07 Ritchie Bros Auctioneers Inc 150 000 33,78 5 067 000,00 4 560 961,34 1,75 SciQuest Inc. 108 035 17,66 1 907 898,10 1 717 357,31 0,66 Silgan Holdings Inc. 54 855 51,46 2 822 838,30 2 540 922,90 0,98 Stag Industrial Inc. 165 460 23,81 3 939 602,60 3 546 156,53 1,36 Stifel Financial Corp. 93 135 31,45 2 929 095,75 2 636 568,48 1,01 Sun Communities Inc REIT 54 771 76,64 4 197 649,44 3 778 432,37 1,45 Team Health Holdings Inc 74 345 40,67 3 023 611,15 2 721 644,67 1,05 Texas Capital Bancshares Inc. 73 536 46,76 3 438 543,36 3 095 137,82 1,19 Texas Roadhouse Inc 138 885 45,60 6 333 156,00 5 700 667,00 2,19 The Toro Co. 37 791 88,20 3 333 166,20 3 000 284,62 1,15 Tumi Holdings Inc. 78 555 26,74 2 100 560,70 1 890 778,79 0,73 Tupperware Brands Corp. 50 830 56,28 2 860 712,40 2 575 014,54 0,99 Tyler Technologies Inc. 39 869 166,71 6 646 560,99 5 982 772,39 2,30 Universal Forest Products Inc. 51 405 92,69 4 764 729,45 4 288 878,39 1,65 US Ecology Inc. 56 080 45,95 2 576 876,00 2 319 524,73 0,89 WD-40 Co. 26 076 117,45 3 062 626,20 2 756 763,31 1,06 Webster Financial Corporation 97 055 33,95 3 295 017,25 2 965 945,59 1,14 West Pharmaceutical Services Inc. 105 862 75,88 8 032 808,56 7 230 576,14 2,78 Wolverine World Wide Inc 116 950 20,32 2 376 424,00 2 139 091,77 0,82 Wright Medical Group NV 152 514 17,37 2 649 168,18 2 384 597,13 0,92 252 273 643,66 96,99 Arvopaperit yhteensä 252 273 643,66 96,99 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 7 830 908,37 260 104 552,02 3,01 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 887 874,6067 OP-Amerikka Pienyhtiöt A (kasvu) 1 509 685,0194 OP-Amerikka Pienyhtiöt B (tuotto) 104 927,1757 OP-Amerikka Pienyhtiöt X 273 262,4116 Rahasto-osuuden arvo OP-Amerikka Pienyhtiöt A (kasvu) 137,53 OP-Amerikka Pienyhtiöt B (tuotto) 124,76 OP-Amerikka Pienyhtiöt X 144,14

OP-Ilmasto -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Ilmasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin koko maailman osakemarkkinoille. Sijoituksia voidaan tehdä sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille sijoitusten pääpainon ollessa tyypillisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet painottaen erityisesti ympäristökysymyksiä. Rahaston varat sijoitetaan pääosin sektoreille, joihin ilmastonmuutoksella ja siihen varautumisella arvioidaan olevan suurimmat vaikutukset. Rahaston sijoituskohteena olevat yritykset ovat tyypillisesti liiketoiminnallisesti hyvässä asemassa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan ja niiden liiketoimintaan liittyy esimerkiksi energiatehokkuus ja -teknologia, kierrätys, vesi- ja jätehuolto sekä näihin liittyvä infrastruktuuri. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Tuotonjako Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 0,60 euroa per osuus. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Ilmasto sopii sijoittajille, jotka haluavat sijoituksissaan ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP-Ilmasto on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla sijoittajan arvopaperisalkun ydinsijoitus. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 7.4.1997 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Hallinnoimispalkkio 1,8 % p.a. Juoksevat kulut 1,80 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 10,65 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 103% 83% 62% 41% 21% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset 30.6.2016 94,65 % 5,30 % 0,05 % 31.12.2015 97,10 % 2,92 % -0,02 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 28,73 31,06 30,62 Rahaston volatiliteetti p.a. 20,12 % Osuuden arvo (B) eur 18,87 19,83 18,85 Rahaston tracking error p.a. x Osuuden arvo (X) eur 28,73 31,06 30,62 Rahaston kiertonopeus 209,00 % Rahaston arvo meur 65,7 85,8 79,75 Sharpe -0,18 Omistajien määrä kpl 9 832 10 374 10 277 Rahaston kaupankäyntikulut 0,60 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Ilmasto -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Acea S.p.A 60 658 10,93 662 991,94 662 991,94 0,83 Companie de Saint Gobain com stk 29 534 34,36 1 014 640,57 1 014 640,57 1,27 Engie 80 306 14,51 1 165 240,06 1 165 240,06 1,46 Gamesa Corp Tecnologica SA 75 902 17,70 1 343 085,89 1 343 085,89 1,68 Osram Licht AG 38 036 46,54 1 770 195,44 1 770 195,44 2,22 Red Electrica de Espana 27 342 80,17 2 192 008,14 2 192 008,14 2,75 Schneider Electric SA 48 989 53,06 2 599 356,34 2 599 356,34 3,26 Uponor Oyj 32 307 14,18 458 113,26 458 113,26 0,57 Valeo SA 26 760 40,13 1 073 878,80 1 073 878,80 1,35 12 279 510,44 15,40 (AUD = 1,49200) Tox Free Solutions Ltd 193 061 2,59 500 027,99 335 139,40 0,42 335 139,40 0,42 (CAD = 1,44280) Open Text Corp 22 734 76,39 1 736 650,26 1 203 666,66 1,51 TransAlta Renewables Inc 174 026 13,36 2 324 987,36 1 611 441,20 2,02 Wi-LAN Inc 704 661 3,28 2 311 288,08 1 601 946,27 2,01 4 417 054,13 5,54 (CHF = 1,08230) ABB Ltd Holding 237 346 19,12 4 538 055,52 4 192 973,78 5,26 BKW AG 19 030 43,30 823 999,00 761 340,66 0,95 Rieter Holding AG 3 060 199,40 610 164,00 563 766,05 0,71 5 518 080,49 6,92 (DKK = 7,43980) Vestas Wind Systems 1 51 391 452,50 23 254 427,50 3 125 679,12 3,92 3 125 679,12 3,92 (GBP = 0,83105) Berkeley Group Holdings Plc - Unit 45 709 2 523,00 1 153 238,07 1 387 687,95 1,74 Centrica plc 292 467 225,50 659 513,09 793 590,14 1,00 WS Atkins Plc 68 922 1 325,00 913 216,50 1 098 870,71 1,38 3 280 148,80 4,11 (HKD = 8,61870) Guangdong Investment Ltd 678 236 11,78 7 989 620,08 927 009,88 1,16 927 009,88 1,16

(JPY = 113,97240) Asahi Holdings Inc 62 617 1 479,00 92 610 543,00 812 569,91 1,02 East Japan Railway Co 24 847 9 433,00 234 381 751,00 2 056 478,16 2,58 Kanematsu Electronics Ltd 36 385 1 806,00 65 711 310,00 576 554,59 0,72 Kyudenko Corp 27 370 3 030,00 82 931 100,00 727 641,96 0,91 Raito Kogyo Co Ltd 94 743 1 067,00 101 090 781,00 886 975,98 1,11 Sekisui House Ltd 31 325 1 779,50 55 742 838,00 489 090,67 0,61 Taikisha Ltd 38 923 2 533,00 98 591 959,00 865 051,18 1,08 6 414 362,45 8,04 (NOK = 9,29640) Tomra Systems ASA 147 706 88,75 13 108 907,50 1 410 105,79 1,77 1 410 105,79 1,77 (SEK = 9,41275) Arise AB 165 854 15,30 2 537 566,20 269 588,19 0,34 269 588,19 0,34 (THB = 39,03880) SPCG PCL 749 449 20,40 15 288 759,60 391 629,86 0,49 391 629,86 0,49 (USD = 1,11095) Advanced Energy Industries Inc 36 240 37,96 1 375 670,40 1 238 282,91 1,55 American Water Works Co Inc 11 726 84,51 990 964,26 891 997,17 1,12 Argan Inc 12 612 41,72 526 172,64 473 624,05 0,59 Celanese Corp 19 284 65,45 1 262 137,80 1 136 088,75 1,42 Citrix Systems Inc 10 785 80,09 863 770,65 777 506,32 0,97 CoreSite Realty Corp 7 655 88,69 678 921,95 611 118,37 0,77 CyrusOne Inc 27 474 55,66 1 529 202,84 1 376 482,15 1,73 DuPont Fabros Technology Inc 34 017 47,54 1 617 168,18 1 455 662,43 1,83 Eaton Corp PLC 36 860 59,73 2 201 647,80 1 981 770,38 2,49 Edison International com stk 25 242 77,67 1 960 546,14 1 764 747,41 2,21 Emerson Electric Company 84 598 52,16 4 412 631,68 3 971 944,44 4,98 Graphic Packaging Holding Co 112 424 12,54 1 409 796,96 1 269 001,27 1,59 Herman Miller Inc 29 481 29,89 881 187,09 793 183,39 0,99 Infosys Technologies Ltd - ADR 58 592 17,85 1 045 867,20 941 416,99 1,18 Lennox International Inc 12 971 142,60 1 849 664,60 1 664 939,56 2,09 Nanometrics Inc 41 200 20,79 856 548,00 771 005,00 0,97 Ormat Technologies Inc. 13 192 43,76 577 281,92 519 629,07 0,65 Owens Corning Inc. 28 347 51,52 1 460 437,44 1 314 584,31 1,65 PG&E Corporation 23 195 63,92 1 482 624,40 1 334 555,47 1,67 Renewable Energy Group Inc 108 047 8,83 954 055,01 858 774,03 1,08 REX American Resources Corp 18 896 59,83 1 130 547,68 1 017 640,47 1,28 Rockwell Automation Inc 25 368 114,82 2 912 753,76 2 621 858,55 3,29 Synchronoss Technologies Inc 24 715 31,86 787 419,90 708 780,68 0,89 Tesla Motors Inc. 12 140 212,28 2 577 079,20 2 319 707,64 2,91 Ultimate Software Group Inc/The 10 690 210,29 2 248 000,10 2 023 493,50 2,54 VMware Inc A 15 946 57,22 912 430,12 821 306,20 1,03 Xylem Inc 61 161 44,65 2 730 838,65 2 458 111,21 3,08

37 117 211,72 46,54 Arvopaperit yhteensä 75 485 520,27 94,65 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset EURO STOXX 50 futuuri Sep16 16.9.2016 130 4 680,00 4 680,00 0,01 (HKD = 8,61870) H-SHARES IDX FUT Jun16 FN 28.07.2016 800 120 800,00 14 016,03 0,02 (USD = 1,11095) S&P500 EMINI FUT Sep16 FN 16.09.2016 1 000 23 400,00 21 063,05 0,03 Johdannaissopimukset yhteensä 39 759,08 0,05 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 4 222 970,22 79 748 249,57 5,30 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 2 612 777,9862 OP-Ilmasto A (kasvu) 2 591 091,4595 OP-Ilmasto B (tuotto) 21 686,5267 Rahasto-osuuden arvo OP-Ilmasto A (kasvu) 30,62 OP-Ilmasto B (tuotto) 18,85 OP-Ilmasto X 30,62

OP-Japani -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Japani Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Japani on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Japanin osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset ovat pääosin tehty Japanin jeneissä ja täten rahastossa on merkittävä valuuttakurssiriski. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssien muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75% ja enintään 100% sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100%. Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 50-80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Kenelle rahasto sopii OP-Japani sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoa helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan kansainvälisille osakemarkkinoille ja arvioivat Japanin osakemarkkinat kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP-Japani on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla yksi kansainvälisen rahastosalkun ydinsijoituskohteista. Perustiedot Aloitus pvm 29.6.2004 Salkunhoitaja JP Morgan Asset Management Vertailuindeksi Topix TR Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,95 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 2,75 euroa per osuus. Juoksevat kulut 1,95 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 123% 103% 82% 62% 41% 21% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 99,04 % 0,96 % 31.12.2015 99,52 % 0,48 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 96,37 130,54 140,04 Rahaston volatiliteetti p.a. 26,10 % Osuuden arvo (B) eur 69,42 91,43 94,66 Rahaston tracking error p.a. 11,19 % Osuuden arvo (X) eur 96,37 131,53 142,09 Rahaston kiertonopeus 57,00 % Rahaston arvo meur 93,8 397,6 403,39 Sharpe 0,29 Omistajien määrä kpl 3 998 8 484 9 206 Rahaston kaupankäyntikulut 0,05 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Japani -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (JPY = 113,97240) ABC-Mart Inc 67 100 6 850,00 459 635 000,00 4 032 862,34 1,00 Apamanshop Holdings Co Ltd 122 400 1 027,00 125 704 800,00 1 102 940,71 0,27 Asahi Intecc Co., Ltd. 284 400 4 975,00 1 414 890 000,00 12 414 321,36 3,08 Cosmos Pharmaceutical Corporation 32 200 20 640,00 664 608 000,00 5 831 306,53 1,45 Daiichikosho Co., Ltd. 54 000 4 295,00 231 930 000,00 2 034 966,36 0,50 Don Quijote Co., Ltd 306 000 3 780,00 1 156 680 000,00 10 148 772,86 2,52 FANUC Corp 25 800 16 535,00 426 603 000,00 3 743 037,79 0,93 Fuji Heavy Industries Ltd 254 800 3 478,00 886 194 400,00 7 775 517,58 1,93 GMO Payment Gateway Inc 108 100 5 800,00 626 980 000,00 5 501 156,42 1,36 H.I.S.Co., Ltd. 73 500 3 295,00 242 182 500,00 2 124 922,35 0,53 Hoshizaki Corp 94 200 9 990,00 941 058 000,00 8 256 893,77 2,05 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp 591 573 000,00 338 643 000,00 2 971 271,99 0,74 Infomart Corporation 170 400 934,00 159 153 600,00 1 396 422,29 0,35 Japan Exhange Group Inc 191 700 1 168,00 223 905 600,00 1 964 559,84 0,49 Japan Tobacco Inc 325 000 4 103,00 1 333 475 000,00 11 699 981,75 2,90 Kakaku.com, Inc 285 300 2 025,00 577 732 500,00 5 069 056,19 1,26 Kao Corp 94 700 5 929,00 561 476 300,00 4 926 423,41 1,22 KDDI Corp 446 100 3 113,00 1 388 709 300,00 12 184 610,48 3,02 Kewpie Corp 186 300 3 250,00 605 475 000,00 5 312 470,39 1,32 Keyence Corp 26 800 69 140,00 1 852 952 000,00 16 257 901,04 4,03 KOSE Corporation 26 600 8 590,00 228 494 000,00 2 004 818,71 0,50 Kusuri No Aoki Co Ltd 72 000 6 650,00 478 800 000,00 4 201 017,09 1,04 KYORITSU MAINTENANCE CO LTD 31 320 6 810,00 213 289 200,00 1 871 410,97 0,46 Lion Corporation 948 000 1 685,00 1 597 380 000,00 14 015 498,49 3,47 M3 Inc 613 500 3 550,00 2 177 925 000,00 19 109 231,71 4,74 Mabuchi Motor Co Ltd 91 400 4 280,00 391 192 000,00 3 432 339,76 0,85 Megmilk Snow Brand Co Ltd 261 300 3 575,00 934 147 500,00 8 196 260,67 2,03 MEIJI Holdings Co Ltd 110 800 10 430,00 1 155 644 000,00 10 139 682,94 2,51 Miura Co, Ltd. 485 400 2 281,00 1 107 197 400,00 9 714 609,85 2,41 Monotaro Co., Ltd. 414 800 3 355,00 1 391 654 000,00 12 210 447,44 3,03 NAKANISHI INC. 50 900 3 025,00 153 972 500,00 1 350 963,04 0,33 Next Co. Ltd 491 300 908,00 446 100 400,00 3 914 109,03 0,97 NIFCO INC. 120 000 5 340,00 640 800 000,00 5 622 413,85 1,39 Nihon M&A Center Inc. 266 600 6 610,00 1 762 226 000,00 15 461 866,21 3,83 Nippon Prologis Reit Inc. 1 877 251 000,00 471 127 000,00 4 133 693,77 1,02 Nippon Shinyaku Co., Ltd. 85 600 5 360,00 458 816 000,00 4 025 676,39 1,00 Nishimatsu Construction Co Ltd 62 000 476,00 29 512 000,00 258 939,88 0,06 NTT Corp 407 700 4 800,00 1 956 960 000,00 17 170 472,85 4,26 Okamoto Industries Inc 137 000 1 109,00 151 933 000,00 1 333 068,36 0,33 Ono Pharmaceutical Co Ltd 134 000 4 432,00 593 888 000,00 5 210 805,42 1,29 Oriental Land Co Ltd/Japan 174 700 6 624,00 1 157 212 800,00 10 153 447,68 2,52 Otsuka Corp 49 400 4 775,00 235 885 000,00 2 069 667,74 0,51 Park24 Co Ltd 344 800 3 515,00 1 211 972 000,00 10 633 907,86 2,64

Peptidream Inc. 138 200 6 080,00 840 256 000,00 7 372 451,58 1,83 Pigeon Corporation 278 400 3 025,00 842 160 000,00 7 389 157,37 1,83 Pola Orbis Holdings Inc 123 000 9 550,00 1 174 650 000,00 10 306 442,61 2,55 Rakuten Inc 190 200 1 102,50 209 695 500,00 1 839 879,66 0,46 Resorttrust Inc. 103 600 2 202,00 228 127 200,00 2 001 600,39 0,50 Rinnai Corp 48 500 9 000,00 436 500 000,00 3 829 874,60 0,95 SanBio Co Ltd 117 500 1 720,00 202 100 000,00 1 773 236,33 0,44 Santen Pharmaceutical Co Ltd 560 200 1 600,00 896 320 000,00 7 864 360,14 1,95 Sanwa Holdings Corporation 575 100 923,00 530 817 300,00 4 657 419,69 1,15 Seria Co., Ltd. 47 700 8 470,00 404 019 000,00 3 544 884,55 0,88 Shimano Inc 28 700 15 530,00 445 711 000,00 3 910 692,41 0,97 SMC Corp/Japan 27 500 24 905,00 684 887 500,00 6 009 239,96 1,49 Sohgo Security Services Co., Ltd. 37 300 5 050,00 188 365 000,00 1 652 724,69 0,41 Sosei Group Corporation 52 500 18 900,00 992 250 000,00 8 706 055,15 2,16 Start Today Co Ltd 258 700 5 380,00 1 391 806 000,00 12 211 781,10 3,03 Sundrug Co Ltd 105 000 9 560,00 1 003 800 000,00 8 807 395,47 2,18 Suruga Bank Ltd 205 500 2 305,00 473 677 500,00 4 156 072,00 1,03 Sysmex Corp 174 600 6 990,00 1 220 454 000,00 10 708 329,39 2,65 Trend Micro Inc 56 200 3 645,00 204 849 000,00 1 797 356,20 0,45 399 522 698,45 99,04 Arvopaperit yhteensä 399 522 698,45 99,04 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 3 862 417,11 403 385 115,56 0,96 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 2 877 135,6986 OP-Japani A (kasvu) 2 612 424,0629 OP-Japani B (tuotto) 1 541,4664 OP-Japani X 263 170,1693 Rahasto-osuuden arvo OP-Japani A (kasvu) 140,04 OP-Japani B (tuotto) 94,66 OP-Japani X 142,09

OP-Kiinteistö -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, toimialat, rahoitus Sijoituspolitiikka OP-Kiinteistö on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin läntisen Euroopan osakemarkkinoille kiinteistösijoitusyhtiöiden ja kiinteistöliiketoimintaa palvelevien yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Kiinteistö sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan eurooppalaisille osakemarkkinoille ja arvioivat kiinteistötoimialan tuottonäkymät kiinnostaviksi. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP- Kiinteistö on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla yksi sijoitussalkun ydinsijoituksista. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 1.11.2004 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ks. alaviite* Kulut sijoittajalle Tuotonjako Merkintäpalkkio 1%** Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 4,29 euroa per osuus. Lunastuspalkkio 1%** Hallinnoimispalkkio 1,80 % p.a. Juoksevat kulut 1,80 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,10 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 97,18 % 2,82 % 31.12.2015 97,91 % 2,09 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 178,67 206,41 195,13 Rahaston volatiliteetti p.a. 21,06 % Osuuden arvo (B) eur 127,05 142,94 130,43 Rahaston tracking error p.a. 1,42 % Osuuden arvo (X) eur 179,46 211,09 201,36 Rahaston kiertonopeus 22,00 % Rahaston arvo meur 53,3 100,9 138,64 Sharpe -0,16 Omistajien määrä kpl 3 446 4 682 4 528 Rahaston kaupankäyntikulut 0,35 % * Global Property Research Europe 250 (UK Cap 10%) **Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Kiinteistö -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Alstria Office REIT- AG 276 646 12,14 3 358 482,44 3 358 482,44 2,42 Befimmo SCA Sicafi 38 672 57,90 2 239 108,80 2 239 108,80 1,62 Citycon Oyj 542 160 2,05 1 109 259,36 1 109 259,36 0,80 Conwert Immobilien Invest AG 161 393 14,48 2 336 163,68 2 336 163,68 1,69 Deutsche Wohnen AG - Bearer 288 759 30,53 8 814 368,48 8 814 368,48 6,36 Eurocommercial Properti-CVA 78 210 38,45 3 007 174,50 3 007 174,50 2,17 Fonciere des Regions Sa 43 368 80,01 3 469 873,68 3 469 873,68 2,50 Gecina SA 40 778 122,50 4 995 305,00 4 995 305,00 3,60 Icade 42 755 63,67 2 722 210,85 2 722 210,85 1,96 IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG 723 172 1,92 1 389 936,58 1 389 936,58 1,00 Inmobiliaria Colonial SA 2 652 972 0,65 1 727 084,77 1 727 084,77 1,25 Klepierre 154 203 39,85 6 144 989,55 6 144 989,55 4,43 LEG Immobilien AG 41 407 83,89 3 473 633,23 3 473 633,23 2,51 Merlin Properties Socimi SA 283 911 9,41 2 672 454,24 2 672 454,24 1,93 Sponda Oyj 466 966 3,90 1 821 167,40 1 821 167,40 1,31 TAG Immobilien AG 198 864 11,79 2 344 606,56 2 344 606,56 1,69 TLG Immobilien AG 123 046 18,88 2 323 108,48 2 323 108,48 1,68 Unibail Rodamco 47 974 233,65 11 209 125,10 11 209 125,10 8,09 Vastned Retail NV 30 564 36,51 1 115 738,82 1 115 738,82 0,80 Vonovia SE 332 527 32,75 10 890 259,25 10 890 259,25 7,86 77 164 050,77 55,66 (CHF = 1,08230) Mobimo Holding AG 9 103 221,70 2 018 135,10 1 864 672,55 1,34 PSP Swiss Property AG 22 204 94,50 2 098 278,00 1 938 721,24 1,40 Swiss Prime Site AG 68 385 88,20 6 031 557,00 5 572 906,77 4,02 9 376 300,56 6,76 (GBP = 0,83105) British Land Co (REIT) 779 851 607,00 4 733 695,57 5 696 041,84 4,11 Capital & Counties Properties Plc 239 993 297,00 712 779,21 857 685,11 0,62 Derwent London PLC (REIT) 105 852 2 613,00 2 765 912,76 3 328 214,62 2,40 Great Portland Estates Plc (REIT) 357 521 626,50 2 239 869,07 2 695 227,81 1,94 Hammerson PLC (REIT) 544 685 538,00 2 930 405,30 3 526 148,01 2,54 Intu Properties Plc 677 757 290,10 1 966 173,06 2 365 890,21 1,71 Land Securities Group Plc (REIT) 664 476 1 039,00 6 903 905,64 8 307 449,18 5,99 Londonmetric Property PLC 856 452 149,80 1 282 965,10 1 543 788,10 1,11 NewRiver Retail Ltd 40 000 300,00 120 000,00 144 395,64 0,10 Safestore Holdings Plc 159 256 369,20 587 973,15 707 506,35 0,51 Segro Plc (REIT) 601 050 414,70 2 492 554,35 2 999 283,26 2,16 Shaftesbury plc (REIT) 197 493 879,00 1 735 963,47 2 088 879,69 1,51 ST Modwen Properties PLC 426 051 268,40 1 143 520,88 1 375 995,28 0,99 Tritax Big Box REIT Plc 1 184 129 130,70 1 547 656,60 1 862 290,60 1,34

Unite Group plc 307 621 620,00 1 907 250,20 2 294 988,51 1,66 Workspace Group plc (REIT) 173 658 689,50 1 197 371,91 1 440 794,07 1,04 41 234 578,28 29,74 (SEK = 9,41275) Castellum AB 187 676 119,90 22 502 352,40 2 390 624,67 1,72 Castellum AB New 23.5.2016 68 577 116,50 7 989 220,50 848 765,82 0,61 Hemfosa Fastigheter AB 222 218 86,50 19 221 857,00 2 042 108,52 1,47 Kungsleden AB 286 849 54,75 15 704 982,75 1 668 479,75 1,20 6 949 978,76 5,01 Arvopaperit yhteensä 134 724 908,37 97,18 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 3 914 642,20 138 639 550,57 2,82 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 718 168,3105 OP-Kiinteistö A (kasvu) 530 120,7789 OP-Kiinteistö B (tuotto) 37 633,2769 OP-Kiinteistö X 150 414,2547 Rahasto-osuuden arvo OP-Kiinteistö A (kasvu) 195,13 OP-Kiinteistö B (tuotto) 130,43 OP-Kiinteistö X 201,36

OP-Maailma -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Maailma Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot). Rahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan Kohderahastoihin ja yhteen Kohderahastoon voidaan sijoittaa enintään 20 % Rahaston arvosta. Erikoissijoitusrahastoihin ja muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhteissijoitusyrityksiin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % Rahaston arvosta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100 %. Kenelle rahasto sopii OP-Maailma sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan kansainvälisille osakemarkkinoille ja haluavat hyvin hajautetun kansainvälisen osakesalkun. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP- Maailma on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla sijoittajan arvopaperisalkun ydinsijoitus. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 2.6.1997 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi MSCI World EUR Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Hallinnoimispalkkio 1,6 % p.a. Tuotonjako Merkintäpalkkio OP-Maailma II 1%* Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään Lunastuspalkkio OP-Maailma II 1%* kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Hallinnoimispalkkio OP-Maailma II 1,0 % p.a. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli OP-Maailma B- Minimimerkintä 1 000 000 osuudelle oli 0,69 euroa ja OP-Maailma II B osuudelle 0,74 euroa. Juoksevat kulut 1,91 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 64,66 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Sijoitusrahasto-osuudet Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 94,08 % 0,05 % 5,87 % 31.12.2015 93,73 % -0,04 % 6,31 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 33,7 35,93 34,71 Rahaston volatiliteetti p.a. 19,16 % Osuuden arvo (B) eur 22,13 22,93 21,35 Rahaston tracking error p.a. 2,10 % Osuuden arvo (II A) eur 35,84 38,44 37,24 Rahaston kiertonopeus 93,00 % Osuuden arvo (II B) eur 23,53 24,54 22,92 Sharpe -0,29 Rahaston arvo meur 219,2 224,9 198,60 Rahaston kaupankäyntikulut 0,11 % Omistajien määrä kpl 23 236 24 679 24 407 *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Maailma -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset DB x-trackers -MSCI Emerging Market TRN Index ETF 90 000,0000 30,48 2 743 200,00 2 743 200,00 1,38 ishares EURO STOXX Small ETF 75 031,0000 26,04 1 953 807,24 1 953 807,24 0,98 ishares MSCI Europe ETF 310 000,0000 20,73 6 426 300,00 6 426 300,00 3,24 ishares MSCI Japan (GR eur) ETF 1 389 494,0000 10,46 14 534 107,24 14 534 107,24 7,32 ishares MSCI North America UCITS ETF 629 487,0000 35,51 22 353 083,37 22 353 083,37 11,26 ishares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF 807 325,0000 38,62 31 178 891,50 31 178 891,50 15,70 ishares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF DE 48 742,0000 75,79 3 694 156,18 3 694 156,18 1,86 Lyxor Brasil Ibovespa UCITS 150 000,0000 13,01 1 951 500,00 1 951 500,00 0,98 Lyxor DJ Russia Titans 10 (FP eur) ETF 85 000,0000 23,72 2 016 200,00 2 016 200,00 1,02 Lyxor ETF MSCI India ETF 75 000,0000 13,64 1 023 000,00 1 023 000,00 0,52 Lyxor Japan Topix (FP eur) ETF 106 077,0000 106,94 11 343 874,38 11 343 874,38 5,71 Lyxor UCITS STOXX Europe Select Dividend 30 ETF 1 470 397,0000 15,40 22 644 113,80 22 644 113,80 11,40 121 862 233,71 61,36 (GBP = 0,83105) ishares S&P Global Water 50 350 602,0000 2 614,00 9 164 736,28 11 027 899,98 5,55 11 027 899,98 5,55 (USD = 1,11095) Financial Select Sector SPDR ETF 388 179,0000 22,83 8 862 126,57 7 977 070,59 4,02 Guggenheim Solar Energy Index ETF 106 270,0000 20,96 2 227 419,20 2 004 968,00 1,01 ishares MSCI Australia Index ETF 172 071,0000 19,45 3 346 780,95 3 012 539,67 1,52 ishares MSCI New Zealand Capped ETF 30 000,0000 43,03 1 290 840,00 1 161 924,48 0,59 ishares S&P 500 Value ETF 120 000,0000 92,90 11 148 000,00 10 034 655,02 5,05 SPDR Health Care Select Sector ETF 159 163,0000 71,71 11 412 782,92 10 272 994,21 5,17 Vanguard S&P 500 ETF 112 634,0000 192,20 21 648 254,80 19 486 254,83 9,81 53 950 406,80 27,17 Arvopaperit yhteensä 186 840 540,49 94,08 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset (USD = 1,11095) S&P500 EMINI FUT Sep16 FN 16.09.2016 4 500 105 300,00 94 783,74 0,05 Johdannaissopimukset yhteensä 94 783,74 0,05

Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 11 662 662,37 198 597 986,59 5,87 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 5 528 945,2105 OP-Maailma II A (kasvu) 2 835 426,6741 OP-Maailma II B (tuotto) 5 122,3254 OP-Maailma A (kasvu) 2 656 301,0388 OP-Maailma B (tuotto) 32 095,1722 Rahasto-osuuden arvo OP-Maailma A (kasvu) 34,71 OP-Maailma B (tuotto) 21,35 OP-Maailma II A (kasvu) 37,24 OP-Maailma II B (tuotto) 22,92

OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Maailma Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Private Osakestrategia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot). Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 80-105 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Kenelle rahasto sopii OP-Private Osakestrategia erikoissijoitusrahasto on suunnattu OP- Private asiakkaille. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 12.5.2015 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio ei palkkiota Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja Lunastuspalkkio 0,50%* suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria Hallinnoimispalkkio 0,40 % sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto Minimimerkintä 1 000 000 voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin Merkintäpalkkio OP-Private Osakestrategia II ei palkkiota johdannaissopimuksiin. Lunastuspalkkio OP-Private Osakestrategia II 0,50%* Hallinnoimispalkkio OP-Private Osakestrategia II ei palkkiota Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden Minimimerkintä 5 000 000 osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Merkintäpalkkio OP-Private Osakestrategia T ei palkkiota Lunastuspalkkio OP-Private Osakestrategia T 0,50%* Hallinnoimispalkkio OP-Private Osakestrategia T 0%+tuottos 8% Tuotonjako Minimimerkintä 1 000 000 Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena Arvioidut juoksevat kulut 1,93 % vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli OP-Private Tuottosidonnaista palkkiota aletaan laskea 1.1.2016 alkaen. Osakestrategia II B osuudelle 4,54 euroa. OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Sijoitusrahastoosuudet Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset 30.6.2016 96,31 % 3,92 % -0,23 % 31.12.2015 97,66 % 2,33 % 0,01 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur x 151,03 146,01 Rahaston volatiliteetti p.a. 19,44 % Osuuden arvo (II A) eur x 151,0 146,30 Rahaston tracking error p.a. x Osuuden arvo (II B) eur x 151 141,06 Rahaston kiertonopeus 15,00 % Osuuden arvo (T) eur x 151 146,30 Sharpe -0,27 Rahaston arvo meur x 94 71,88 Rahaston kaupankäyntikulut 0,08 % Omistajien määrä kpl x 202 199 *Ilman lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Muut arvopaperit Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset DB x-trackers -MSCI Emerging Market TRN Index ETF 31 717,0000 30,48 966 734,16 966 734,16 1,34 Fidelity Active Strategy US Fund - A Acc EUR 21 550,0500 169,94 3 662 215,50 3 662 215,50 5,10 JPM Funds - ASEAN Equity Fund 12 486,6540 16,64 207 777,92 207 777,92 0,29 JPMorgan - Europe Dynamic Small Cap AA - EUR 41 306,8650 34,29 1 416 412,40 1 416 412,40 1,97 JPMorgan Funds - Europe Equity Plus A Acc EUR 314 901,7900 13,62 4 288 962,38 4 288 962,38 5,97 OP-Afrikka A 620,0746 99,00 61 387,39 61 387,39 0,09 OP-Amerikka Arvo A (kasvu) 105 545,3585 125,05 13 198 447,08 13 198 447,08 18,36 OP-Amerikka Indeksi A (kasvu) 61 767,4387 160,56 9 917 379,96 9 917 379,96 13,80 OP-Amerikka Kasvu A (kasvu) 12 245,5965 127,07 1 556 047,95 1 556 047,95 2,16 OP-Amerikka Pienyhtiöt A (kasvu) 35 232,3214 137,53 4 845 501,16 4 845 501,16 6,74 OP-Eurooppa Osake A (kasvu) 9 831,5441 177,22 1 742 346,25 1 742 346,25 2,42 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A (kasvu) 22 516,4167 114,46 2 577 229,06 2 577 229,06 3,59 OP-Eurooppa Plus A (kasvu) 11 965,5597 85,71 1 025 568,12 1 025 568,12 1,43 OP-Focus A (kasvu) 2 009,8972 352,19 707 865,69 707 865,69 0,98 OP-Ilmasto A (kasvu) 23 591,8197 30,62 722 381,52 722 381,52 1,01 OP-Japani A (kasvu) 52 291,5866 140,04 7 322 913,79 7 322 913,79 10,19 OP-Kehittyvä Aasia A (kasvu) 917,0302 169,53 155 464,13 155 464,13 0,22 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A (kasvu) 332,7202 91,92 30 583,64 30 583,64 0,04 OP-Kiina A (kasvu) 78,6837 260,58 20 503,40 20 503,40 0,03 OP-Kiinteistö A (kasvu) 14 813,9598 195,13 2 890 647,98 2 890 647,98 4,02 OP-Latinalainen Amerikka A (kasvu) 7 444,7672 115,10 856 892,70 856 892,70 1,19 OP-Pohjoismaat Plus A (kasvu) 16 888,1893 108,25 1 828 146,49 1 828 146,49 2,54 OP-Vaurastuva Keskiluokka A (kasvu) 538,7027 123,12 66 325,08 66 325,08 0,09 OP-Venäjä A (kasvu) 3 097,5344 173,32 536 864,66 536 864,66 0,75 OP-Vähähiilinen Maailma A (kasvu) 15 643,3487 90,32 1 412 907,25 1 412 907,25 1,97 ROBECO US Conservative Equities I EUR 13 339,9628 149,88 1 999 393,62 1 999 393,62 2,78 64 016 899,28 89,07 (USD = 1,11095) Kotak - India Growth Fund A Acc USD 65 577,4367 13,38 877 452,33 789 821,62 1,10 SPDR S&P 500 Trust ETF 23 431,0000 209,48 4 908 208,73 4 418 028,47 6,15 5 207 850,09 7,25 Arvopaperit yhteensä 69 224 749,37 96,31 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset Euro Stoxx 50 Call 3350 16.09.2016 485 12 125,00 12 125,00 0,02 EURO STOXX 50 futuuri Sep16 16.9.2016-1 150-41 400,00-41 400,00-0,06 Euro Stoxx 50 Put 2750 16.09.2016-194 -172 272,00-172 272,00-0,24

(JPY = 113,97240) NIKKEI 225 (OSE) Sep16 FN 08.09.2016 10 000 0,00 0,00 0,00 (USD = 1,11095) mini MSCI Emg Mkt Sep16 FN 16.09.2016 1 950 17 550,00 15 797,29 0,02 Russell 2000 Mini Sep16 FN 16.09.2016 1 400 25 620,00 23 061,34 0,03 Johdannaissopimukset yhteensä -162 688,37-0,23 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 2 814 193,27 71 876 254,27 3,92 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 492 134,9860 OP-Private Osakestrategia A (kasvu) 381 805,8597 OP-Private Osakestrategia II B (tuotto) 2 252,1954 OP-Private Osakestrategia II A (kasvu) 106 470,0765 OP-Private Osakestrategia T 1 606,8544 Rahasto-osuuden arvo OP-Private Osakestrategia A (kasvu) 146,01 OP-Private Osakestrategia II A (kasvu) 146,30 OP-Private Osakestrategia II B (tuotto) 141,06 OP-Private Osakestrategia T 146,30

OP-Puhdas Vesi -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Maailma Sijoituspolitiikka OP-Puhdas Vesi on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailman osakemarkkinoille. Sijoituksia voidaan tehdä sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille. Rahaston varat sijoitetaan vesitoimialalla toimivien kestävän kehityksen mukaisten yritysten osakkeisiin. Tämä tarkoittaa erityisesti vesihuoltoinfrastruktuurin toimittamiseen tai vesiteknologioiden kehittämiseen keskittyviä yrityksiä sekä sellaisia monialayrityksiä, jotka ovat markkinajohtajia jollakin vesitoimialaan kuuluvalla alasektorilla. Vesitoimialalla kokonaisuutena on monipuolisesti sekä kasvu- ja arvoyhtiöitä, ja rahasto pyrkii hallinnoimaan aktiivisesti sektoripainotusten avulla salkun riskitasoa markkinatilanteen mukaiseksi. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Yhdeksän (9) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Puhdas Vesi -sijoitusrahasto sopii sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita ajankohtaisista sijoitusteemoista ja markkinatrendeistä. Rahasto tarjoaa ympäristöasioista ja eettisestä sijoittamisesta kiinnostuneille sijoittajalle maailmanlaajuisen ja monipuolisen hajautuksen. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 9 vuodeksi. OP-Puhdas Vesi on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla sijoittajan arvopaperisalkun ydinsijoitus. Perustiedot Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 14.11.2012 Salkunhoitaja Kleinwort Benson Investors Ltd. Vertailuindeksi MSCI World TR EUR Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,8 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 3,84 euroa per osuus. Merkintäpalkkio OP-Puhdas Vesi H 2 % min. 5 euroa** Lunastuspalkkio OP-Puhdas Vesi H 1%* Hallinnoimispalkkio OP-Puhdas Vesi H 1,8 % p.a. Juoksevat kulut 1,81 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 96,78 % 3,22 % 31.12.2015 98,69 % 1,31 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 144,3 139,89 149,47 Rahaston volatiliteetti p.a. 21,90 % Osuuden arvo (B) eur 135,95 127,95 131,98 Rahaston tracking error p.a. 7,71 % Osuuden arvo (X) eur 144,3 139,89 149,47 Rahaston kiertonopeus 113,00 % Osuuden arvo (H) eur 144,3 139,89 149,47 Sharpe -0,11 Rahaston arvo meur 118,1 24,9 26,77 Rahaston kaupankäyntikulut 0,16 % Omistajien määrä kpl 11860,0 5702,0 5 715 *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille. ** Hyväntekeväisyyssarjaan liittyvä merkintäpalkkio.

OP-Puhdas Vesi -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Aalberts Industries N.V. 8 958 27,05 242 313,90 242 313,90 0,91 Arcadis N.V. 48 060 13,58 652 414,50 652 414,50 2,44 Kemira Oyj 38 518 10,66 410 601,88 410 601,88 1,53 Suez 97 285 14,08 1 369 772,80 1 369 772,80 5,12 Veolia Environnement 61 886 19,47 1 204 920,42 1 204 920,42 4,50 3 880 023,50 14,50 (CAD = 1,44280) EnerCare INC 124 223 17,10 2 124 213,30 1 472 285,35 5,50 Pure Technologies Ltd 260 685 5,89 1 535 434,65 1 064 204,78 3,98 Stantec Inc 28 491 31,33 892 623,03 618 674,13 2,31 3 155 164,26 11,79 (GBP = 0,83105) Amiad Water Systems Ltd. 138 861 153,00 212 457,33 255 649,28 0,96 Costain Group PLC 70 457 315,75 222 467,98 267 695,06 1,00 Pennon Group Plc 34 855 945,50 329 554,03 396 551,39 1,48 Severn Trent Plc 19 094 2 435,00 464 938,90 559 459,60 2,09 United Utilities Group Plc 69 721 1 035,00 721 612,35 868 314,00 3,24 2 347 669,33 8,77 (HKD = 8,61870) Beijing Enterprises Water Group Ltd 822 000 4,66 3 830 520,00 444 442,90 1,66 China Everbright Intl Ltd 334 000 8,60 2 872 400,00 333 275,32 1,25 China Water Affairs Group Limited 484 000 4,48 2 168 320,00 251 583,19 0,94 CT Environmental Group Ltd 590 000 2,24 1 321 600,00 153 340,99 0,57 Guangdong Investment Ltd 346 000 11,78 4 075 880,00 472 911,23 1,77 1 655 553,63 6,18 (JPY = 113,97240) Kubota Corp 33 700 1 367,50 46 084 750,00 404 350,09 1,51 Kurita Water Industries Ltd 21 400 2 278,00 48 749 200,00 427 728,12 1,60 Metawater Co. Ltd. 13 600 2 778,00 37 780 800,00 331 490,78 1,24 1 163 568,99 4,35 (KRW = 1 279,64780) Woongjin Coway Co Ltd 6 684 104 500,00 698 478 000,00 545 836,13 2,04 545 836,13 2,04 (PHP = 52,26740) Manila Water Company 509 800 27,10 13 815 580,00 264 324,99 0,99

264 324,99 0,99 (USD = 1,11095) Aegion Corp 11 258 19,51 219 643,58 197 707,89 0,74 Agilent Technologies, Inc. 13 752 44,36 610 038,72 549 114,47 2,05 American Water Works Co Inc 4 078 84,51 344 631,78 310 213,58 1,16 Calgon Carbon Corporation 75 954 13,15 998 795,10 899 045,95 3,36 California Water Service Group 9 611 34,93 335 712,23 302 184,82 1,13 Danaher Corporation 12 848 101,00 1 297 648,00 1 168 052,57 4,36 Ecolab Inc. 10 311 118,60 1 222 884,60 1 100 755,75 4,11 Franklin Electronic Co. Inc. 4 823 33,05 159 400,15 143 480,94 0,54 Global Water Resources Inc 21 515 8,80 189 332,00 170 423,51 0,64 HD Supply Holdings Inc 35 048 34,82 1 220 371,36 1 098 493,51 4,10 Idex Corporation 3 744 82,10 307 382,40 276 684,28 1,03 Mueller Water Products Inc - A 13 891 11,42 158 635,22 142 792,40 0,53 Pentair PLC 26 269 58,29 1 531 220,01 1 378 297,86 5,15 Pico Holdings Inc. 108 165 9,46 1 023 240,90 921 050,36 3,44 Rexnord Corporation 41 965 19,63 823 772,95 741 503,17 2,77 Roper Industries Inc 5 423 170,56 924 946,88 832 572,92 3,11 Smith (A,O.) Corp. 4 052 88,11 357 021,72 321 366,15 1,20 SPX Corp 54 252 14,85 805 642,20 725 183,13 2,71 Tetra Tech, Inc 31 021 30,75 953 740,65 858 491,07 3,21 Xylem Inc 18 843 44,65 841 339,95 757 315,77 2,83 12 894 730,10 48,17 Arvopaperit yhteensä 25 906 870,93 96,78 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä OP-Puhdas Vesi A (kasvu) OP-Puhdas Vesi B (tuotto) OP-Puhdas Vesi H Rahasto-osuuden arvo OP-Puhdas Vesi A (kasvu) OP-Puhdas Vesi B (tuotto) OP-Puhdas Vesi H OP-Puhdas Vesi X 860 882,58 26 767 753,50 179 114,029 176 970,1224 283,0743 1 860,8323 149,47 131,98 149,47 149,47 3,22 100,00

OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Maailma Suositeltava vähimmäissijoitusaika Kuusi (6) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahasto sijoittaa varansa pääosin maailman osakemarkkinoille. Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet painottaen erityisesti ympäristökysymyksiä. Rahaston varat sijoitetaan pääosin sektoreille, joihin ilmastonmuutoksella ja siihen varautumisella arvioidaan olevan suurimmat vaikutukset. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yrityksiin, joilla on merkittävästi alhaisempi hiilijalanjälki kuin samalla sektorilla toimivilla muilla yrityksillä. Sijoituskohteena olevat yritykset ovat tyypillisesti liiketoiminnallisesti hyvässä asemassa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan. Sijoituskohteet valitaan maailmanlaajuisesti kehittyneiltä ja kehittyviltä osakemarkkinoilta. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Kenelle rahasto sopii OP-Puhdas Vesi -sijoitusrahasto sopii sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita ajankohtaisista sijoitusteemoista ja markkinatrendeistä. Rahasto tarjoaa ympäristöasioista ja eettisestä sijoittamisesta kiinnostuneille sijoittajalle maailmanlaajuisen ja monipuolisen hajautuksen. Sijoittajalla on oltava kokemusta sijoitustuotteista, joiden arvo voi vaihdella huomattavasti. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 9 vuodeksi. OP- Puhdas Vesi on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla sijoittajan arvopaperisalkun Perustiedot ydinsijoitus. Perustiedot Sijoitustoiminta alkanut 22.4.2015 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%* Lunastuspalkkio 1%* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,8 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 2,78 euroa per osuus. Arvioidut juoksevat kulut 1,80 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 14,70 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset 30.6.2016 95,72 % 4,24 % 0,04 % 31.12.2015 94,23 % 5,79 % -0,02 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur x 92,37 90,32 Rahaston volatiliteetti p.a. 18,78 % Osuuden arvo (B) eur x 92,37 90,32 Rahaston tracking error p.a. x Osuuden arvo (X) eur x 93,43 92,18 Rahaston kiertonopeus 130,00 % Rahaston arvo meur x 75,99 77,49 Sharpe -0,27 Omistajien määrä kpl x 883 996 Rahaston kaupankäyntikulut 0,56 % *Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Vähähiilinen Maailma -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Adidas AG 6 753 128,45 867 422,85 867 422,85 1,12 Allianz AG Holding 3 228 127,80 412 538,40 412 538,40 0,53 Atos Origin 6 757 74,53 503 599,21 503 599,21 0,65 Deutsche Telekom AG 29 610 15,28 452 440,80 452 440,80 0,58 Hannover Rueckversicherung Ag 5 152 93,81 483 309,12 483 309,12 0,62 Koninklijke Ahold NV 24 504 19,90 487 629,60 487 629,60 0,63 Neste Oyj 26 069 32,13 837 596,97 837 596,97 1,08 Prysmian Spa 24 510 19,64 481 376,40 481 376,40 0,62 Renault SA com stk 8 689 68,44 594 675,16 594 675,16 0,77 SCOR Regroupe 19 095 26,83 512 223,38 512 223,38 0,66 Thales / ex. Thomson CSF 7 589 75,01 569 250,89 569 250,89 0,73 Valeo SA 17 181 40,13 689 473,53 689 473,53 0,89 Vinci S.A. 8 052 63,69 512 831,88 512 831,88 0,66 7 404 368,19 9,56 (AUD = 1,49200) Insurance Australia Group Ltd 147 281 5,45 802 681,45 537 990,25 0,69 Sonic Healthcare Ltd 42 469 21,55 915 206,95 613 409,48 0,79 1 151 399,73 1,49 (CAD = 1,44280) Intact Financial Corp 7 093 92,29 654 612,97 453 710,13 0,59 Metro Inc A 26 011 45,01 1 170 755,11 811 446,57 1,05 1 265 156,70 1,63 (CHF = 1,08230) Actelion Ltd 5 263 163,20 858 921,60 793 607,69 1,02 Sika AG 197 4 076,00 802 972,00 741 912,59 0,96 Swiss Re Ltd. 9 844 84,75 834 279,00 770 838,95 0,99 2 306 359,23 2,98 (GBP = 0,83105) Admiral Group Plc 31 904 2 030,00 647 651,20 779 316,77 1,01 Ashtead Group Plc 61 970 1 064,00 659 360,80 793 406,89 1,02 Kingfisher Plc 98 040 322,50 316 179,00 380 457,25 0,49 Reckitt Benckiser Plc 8 921 7 490,00 668 182,90 804 022,50 1,04 2 757 203,41 3,56 (HKD = 8,61870) Bank Of China Ltd - H 737 446 3,09 2 278 708,14 264 391,17 0,34 China Construction Bank-H 497 295 5,12 2 546 150,40 295 421,63 0,38

China Overseas Land & Invest Limited 134 871 24,50 3 304 339,50 383 391,87 0,49 Industrial & Commercial Bank Of China Ltd H 579 475 4,29 2 485 947,75 288 436,51 0,37 1 231 641,18 1,59 (IDR = 14 678,42725) Gudang Garam Tbk Pt 83 851 69 000,00 5 785 719 000,00 394 164,78 0,51 PT Telekomunikasi Indonesia 1 514 223 3 980,00 6 026 607 540,00 410 575,84 0,53 804 740,62 1,04 (JPY = 113,97240) Alfresa Holdings Corp 32 132 2 126,00 68 312 632,00 599 378,73 0,77 Astellas Pharma Inc. 35 207 1 600,00 56 331 200,00 494 252,99 0,64 Daiwa House Industry Co Ltd 21 133 2 982,00 63 018 606,00 552 928,66 0,71 Hakuhodo DY Holdings Inc 46 677 1 222,00 57 039 294,00 500 465,85 0,65 ITOCHU Corp 36 678 1 239,50 45 462 381,00 398 889,39 0,51 Japan Tobacco Inc 14 318 4 103,00 58 746 754,00 515 447,20 0,67 Koito Manufacturing Co Ltd 14 201 4 675,00 66 389 675,00 582 506,60 0,75 Mizuho Financial Group Inc. 360 911 148,30 53 523 101,00 469 614,58 0,61 Obayashi Corp 57 793 1 085,00 62 705 405,00 550 180,61 0,71 Tokyo Electron Ltd 9 125 8 575,00 78 246 875,00 686 542,31 0,89 5 350 206,92 6,90 (KRW = 1 279,64780) Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd 25 286 29 250,00 739 615 500,00 577 983,65 0,75 Hyundai Mobis Co Ltd 2 738 252 000,00 689 976 000,00 539 192,11 0,70 Lotte Chemical Corp 2 452 283 000,00 693 916 000,00 542 271,08 0,70 Woori Bank 69 193 9 520,00 658 717 360,00 514 764,58 0,66 2 174 211,42 2,81 (MXN = 20,49620) Gruma S.A.B De CV 29 636 263,80 7 817 976,80 381 435,43 0,49 381 435,43 0,49 (NOK = 9,29640) DNB Bank ASA 28 954 99,35 2 876 579,90 309 429,45 0,40 Marine Harvest ASA 50 243 139,50 7 008 898,50 753 936,85 0,97 1 063 366,30 1,37 (SEK = 9,41275) Swedbank AB 39 783 175,70 6 989 873,10 742 596,28 0,96 Swedish Match AB 23 181 292,50 6 780 442,50 720 346,60 0,93 1 462 942,88 1,89 (THB = 39,03880) Airports of Thailand Public Company Ltd. 37 691 390,00 14 699 490,00 376 535,40 0,49 Thai Oil PCL 227 411 60,00 13 644 660,00 349 515,35 0,45 726 050,75 0,94 (TRY = 3,19470) Tofas Turk Otomobil Fabrika 54 876 23,64 1 297 268,64 406 069,00 0,52

Tupras -Tyrkiye Petrol Rafine 15 813 1 008 078,75 315 547,23 0,41 63,75 721 616,23 0,93 (USD = 1,11095) Accenture Plc - CL A 8 253 113,29 934 982,37 841 606,17 1,09 Aetna Inc 7 246 122,13 884 953,98 796 574,09 1,03 Alphabet Inc - Cl C 710 692,10 491 391,00 442 316,04 0,57 Amazon.com Inc. 1 186 715,62 848 725,32 763 963,56 0,99 Ambev SA - ADR 83 592 5,91 494 028,72 444 690,33 0,57 Apple Inc. 6 953 95,60 664 706,80 598 322,88 0,77 Applied Materials, Inc. 36 255 23,97 869 032,35 782 242,54 1,01 Arch Capital Group Ltd 7 694 72,00 553 968,00 498 643,50 0,64 Autoliv Inc 7 153 107,45 768 589,85 691 831,18 0,89 Bank of Montreal 13 473 63,39 854 053,47 768 759,59 0,99 BB&T Corporation 14 911 35,61 530 980,71 477 951,94 0,62 BCE Inc 17 119 47,31 809 899,89 729 015,61 0,94 CA Inc. 28 340 32,83 930 402,20 837 483,42 1,08 Canadian Imperial Bank of Commerce 6 528 75,07 490 056,96 441 115,23 0,57 Chubb Ltd 2 703 130,71 353 309,13 318 024,33 0,41 Cisco Systems, Inc. 30 482 28,69 874 528,58 787 189,86 1,02 Clorox Company 6 547 138,39 906 039,33 815 553,65 1,05 Coach Inc 20 717 40,74 844 010,58 759 719,68 0,98 Colgate-Palmolive Co. 12 017 73,20 879 644,40 791 794,77 1,02 Companhia de Saneamento Basico do Estado de SaoPao 53 494 8,96 479 306,24 431 438,17 0,56 Cummins Inc 7 427 112,44 835 091,88 751 691,69 0,97 Discover Financial Services W/I 15 470 53,59 829 037,30 746 241,78 0,96 Dollar General Corp. 9 477 94,00 890 838,00 801 870,47 1,03 Dr Pepper Snapple Group Inc 7 375 96,63 712 646,25 641 474,64 0,83 Edwards Lifesciences Corporation 8 391 99,73 836 834,43 753 260,21 0,97 Eli Lilly and Company 6 019 78,75 473 996,25 426 658,49 0,55 Entergy Corporation 11 019 81,35 896 395,65 806 873,08 1,04 Exelon Corp 25 055 36,36 910 999,80 820 018,72 1,06 Exxon Mobil Corporation 9 691 93,74 908 434,34 817 709,47 1,06 Flextronics International Ltd. 76 532 11,80 903 077,60 812 887,71 1,05 Ford Motor Co 63 070 12,57 792 789,90 713 614,38 0,92 Gilead Sciences, Inc. 9 877 83,42 823 939,34 741 652,95 0,96 HCA Holdings Inc. 9 252 77,01 712 496,52 641 339,86 0,83 Home Depot, Inc. 6 325 127,69 807 639,25 726 980,74 0,94 Hon Hai Precision Industry Co - GDR 129 297 5,05 652 949,85 587 740,09 0,76 Infosys Technologies Ltd - ADR 24 048 17,85 429 256,80 386 387,15 0,50 International Business Machines Corp. 6 417 151,78 973 972,26 876 702,16 1,13 Johnson & Johnson 7 557 121,30 916 664,10 825 117,33 1,06 LyondellBasell Industries NV A 9 792 74,42 728 720,64 655 943,69 0,85 Marathon Petroleum Corp-W/I 10 473 37,96 397 555,08 357 851,46 0,46 Marsh & McLennan Cos Inc 12 996 68,46 889 706,16 800 851,67 1,03 McDonald's Corporation 6 724 120,34 809 166,16 728 355,16 0,94 Merck & Co. Inc. 13 830 57,61 796 746,30 717 175,66 0,93 Moody's Corporation 7 586 93,71 710 884,06 639 888,44 0,83 Moscow Exchange 294 750 1,76 519 201,24 467 348,88 0,60 NASDAQ OMX Group Inc/The 10 098 64,67 653 037,66 587 819,13 0,76 Newmont Mining Corp 27 126 39,12 1 061 169,12 955 190,71 1,23 Nvidia Corporation 20 652 47,01 970 850,52 873 892,18 1,13 O'Reilly Automotive Inc 3 184 271,10 863 182,40 776 976,82 1,00

Pfizer Inc. 24 974 35,21 879 334,54 791 515,86 1,02 Phillips 66 10 831 79,34 859 331,54 773 510,55 1,00 Public Service Enterprise Grou 16 465 46,61 767 433,65 690 790,45 0,89 Stanley Black & Decker Inc. 7 440 111,22 827 476,80 744 837,12 0,96 Stryker Corp. 7 565 119,83 906 513,95 815 980,87 1,05 SunTrust Banks Inc 19 755 41,08 811 535,40 730 487,78 0,94 T Rowe Price Group Inc 11 122 72,97 811 572,34 730 521,03 0,94 Teva Pharmaceutical Industries Ltd 8 181 50,23 410 931,63 369 892,10 0,48 Toronto-Dominion Bank 11 501 42,93 493 737,93 444 428,58 0,57 UnitedHealth Group Inc 5 947 141,20 839 716,40 755 854,36 0,98 Valero Energy Corp 16 329 51,00 832 779,00 749 609,79 0,97 Wal-Mart Stores, Inc. 12 360 73,02 902 527,20 812 392,28 1,05 Vantiv Inc. - CL A 15 618 56,60 883 978,80 795 696,30 1,03 Wells Fargo & Company 10 233 47,33 484 327,89 435 958,31 0,56 Western Union Company W/I 42 910 19,18 823 013,80 740 819,84 0,96 WW Grainger Inc 3 735 227,25 848 778,75 764 011,66 0,99 44 604 058,14 57,56 (ZAR = 16,26985) Vodacom Group Ltd 73 898 16 790,00 12 407 474,20 762 605,32 0,98 762 605,32 0,98 Arvopaperit yhteensä 74 167 362,45 95,72 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset EURO STOXX 50 futuuri Sep16 16.9.2016 10 360,00 360,00 0,00 (HKD = 8,61870) H-SHARES IDX FUT Jun16 FN 28.07.2016 750 113 250,00 13 140,03 0,02 (USD = 1,11095) S&P500 EMINI FUT Sep16 FN 16.09.2016 1 000 23 400,00 21 063,05 0,03 Johdannaissopimukset yhteensä 34 563,08 0,04 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 3 285 627,92 77 487 553,45 4,24 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 852 938,4008 OP-Vähähiilinen Maailma A (kasvu) 610 121,8633 OP-Vähähiilinen Maailma X 242 816,5375 Rahasto-osuuden arvo OP-Vähähiilinen Maailma A (kasvu) 90,32 OP-Vähähiilinen Maailma B (tuotto) 90,32 OP-Vähähiilinen Maailma X 92,18

OP- Aasia Indeksi -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Tyynenmeren alue Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Sijoituspolitiikka OP- Aasia Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI Pacific -indeksin mukaisesti Kaakkois-Aasian suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä. Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoitusalaan ja teollisuuteen. Kaakkois-Aasian osakemarkkinoista selvästi suurin on Japani, joten rahaston varoista merkittävä osa on sijoitettu Japaniin. Toiseksi suurin kohdemarkkina on Australia, ja yhdessä nämä muodostavat suurimman osan rahaston arvosta. Rahaston sijoituksia ei ole valuuttasuojattu, joten niihin kohdistuu tältä osin riski Japanin jenin, Australian dollarin sekä muiden kohdemarkkinoiden valuuttojen kurssikehityksestä euroon nähden. Kenelle rahasto sopii Perustiedot Aloitus pvm 29.9.2011 Salkunhoitaja Northern Trust Global Investments Ltd Vertailuindeksi MSCI Pacific Total Return Index (Net dividends) Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,15 %* Lunastuspalkkio 0,15 %* Rahaston sijoitukset tehdään suorin osakesijoituksin. Lunastuksista ja Hallinnoimispalkkio 0,75 % merkinnöistä johtuvien arvopaperikauppojen vähentämiseksi rahasto Merkintäpalkkio OP-Aasia Indeksi II 0,15 %* voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja. Lunastuspalkkio OP-Aasia Indeksi II 0,15 %* Hallinnoimispalkkio OP-Aasia Indeksi II 0,40 % Tuotonjako Minimimerkintä 100 000 Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli OP-Aasia Indeksin B- osuudelle 4,34 euroa ja OP-Aasia Indeksin II B osuudelle 4,41 euroa. OP- Aasia Indeksi sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP- Aasia Indeksi on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla osana hyvin hajautettua osakesalkkua. Juoksevat kulut 0,79 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Osakkeet Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 96,59 % 0,02 % 3,39 % 31.12.2015 97,89 % 0,00 % 2,12 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 142,89 162,73 153,90 Rahaston volatiliteetti p.a. 23,17 % Osuuden arvo (B) eur 130,60 144,61 131,88 Rahaston tracking error p.a. 0,18 % Osuuden arvo (II A) eur 144,55 165,19 156,5 Rahaston kiertonopeus -19,00 % Osuuden arvo (II B) eur 132,11 146,78 134,09 Sharpe -0,40 Osuuden arvo (X) eur 146,19 167,61 159,05 Rahaston kaupankäyntikulut 0,04 % Rahaston arvo meur 107,3 137,9 103,46 Omistajien määrä kpl 6 785 8 382 8 468 * Rahastolle hyvitettävä palkkio. Palkkio peritään toimeksiannon yhteydessä ja hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle.

OP-Aasia Indeksi -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (AUD = 1,49200) AGL Energy Ltd 18 069 19,29 348 551,01 233 613,28 0,23 Alumina Ltd 65 568 1,30 84 910,56 56 910,56 0,06 Amcor Ltd/Australia 31 027 14,93 463 233,11 310 477,96 0,30 AMP Ltd 79 208 5,16 408 713,28 273 936,51 0,26 Apa Group 29 856 9,24 275 869,44 184 899,09 0,18 Aristocrat Leisure Ltd 14 514 13,80 200 293,20 134 244,77 0,13 Asciano Ltd 15 667 8,87 138 966,29 93 140,95 0,09 ASX Ltd 5 181 45,76 237 082,56 158 902,52 0,15 Aurizon Holdings Ltd 56 071 4,82 270 262,22 181 140,90 0,18 AusNet Services 47 319 1,64 77 603,16 52 012,84 0,05 Australia & New Zealand Bankin 78 153 24,12 1 885 050,36 1 263 438,58 1,22 Bank of Queensland Ltd 10 075 10,59 106 694,25 71 510,89 0,07 Bendigo and Adelaide Bank Ltd 12 233 9,60 117 436,80 78 710,99 0,08 BHP Billiton Ltd 86 032 18,65 1 604 496,80 1 075 400,00 1,04 Boral Ltd 19 927 6,22 123 945,94 83 073,69 0,08 Brambles Ltd 42 295 12,39 524 035,05 351 229,93 0,34 Caltex Australia Ltd 7 233 31,90 230 732,70 154 646,58 0,15 Challenger Ltd/Australia 15 283 8,63 131 892,29 88 399,66 0,09 Coca-Cola Amatil Ltd 15 340 8,23 126 248,20 84 616,76 0,08 Cochlear Ltd 1 532 121,25 185 755,00 124 500,67 0,12 Commonwealth Bank of Australia 45 740 74,37 3 401 683,80 2 279 948,93 2,20 Computershare Ltd 12 487 9,17 114 505,79 76 746,51 0,07 Crown Ltd 9 761 12,61 123 086,21 82 497,46 0,08 CSL Ltd/Australia 12 400 112,18 1 391 032,00 932 327,08 0,90 Dexus Property Group 25 937 9,02 233 951,74 156 804,12 0,15 Domino's Pizza Enterprises Ltd 1 647 68,13 112 210,11 75 207,85 0,07 DUET Group 62 130 2,50 155 325,00 104 105,23 0,10 Flight Centre Limited 1 417 31,58 44 748,86 29 992,53 0,03 Fortescue Metals Group Ltd 41 701 3,50 145 953,50 97 824,06 0,09 Goodman Group 47 653 7,11 338 812,83 227 086,35 0,22 GPT Group 48 147 5,41 260 475,27 174 581,28 0,17 Harvey Norman Holdings Ltd 14 884 4,61 68 615,24 45 988,77 0,04 Healthscope Limited 46 488 2,86 132 955,68 89 112,39 0,09 Incitec Pivot Ltd 45 182 2,97 134 190,54 89 940,04 0,09 Insurance Australia Group Ltd 65 111 5,45 354 854,95 237 838,44 0,23 James Hardie Industries SE 11 932 20,45 244 009,40 163 545,17 0,16 LendLease Group 14 784 12,60 186 278,40 124 851,47 0,12 Macquarie Group Ltd 8 201 68,90 565 048,90 378 719,10 0,37 Medibank Private Ltd. 73 771 2,95 217 624,45 145 860,89 0,14 Mirvac Group 99 142 2,02 200 266,84 134 227,10 0,13 National Australia Bank Ltd 70 661 25,43 1 796 909,23 1 204 362,75 1,16 New Cimic Group Ltd 2 693 35,75 96 274,75 64 527,31 0,06 Newcrest Mining Ltd 20 532 23,00 472 236,00 316 512,06 0,31

Oil Search Ltd 36 711 6,67 244 862,37 164 116,87 0,16 Orica Ltd 10 000 12,33 123 300,00 82 640,75 0,08 Origin Energy Ltd 46 871 5,75 269 508,25 180 635,56 0,17 Platinum Asset Management Ltd 7 324 5,76 42 186,24 28 274,96 0,03 Qantas Airways Ltd 12 775 2,82 36 025,50 24 145,78 0,02 QBE Insurance Group Ltd 36 724 10,43 383 031,32 256 723,40 0,25 Ramsay Health Care Ltd 3 790 71,76 271 970,40 182 285,79 0,18 REA Group Limited 1 411 59,49 83 940,39 56 260,32 0,05 Rio Tinto Ltd 11 363 45,50 517 016,50 346 525,80 0,33 Santos Ltd 42 575 4,64 197 548,00 132 404,83 0,13 Scentre Group 142 646 4,92 701 818,32 470 387,61 0,45 SEEK Ltd 8 764 15,21 133 300,44 89 343,46 0,09 Sonic Healthcare Ltd 10 521 21,55 226 727,55 151 962,16 0,15 South32 Ltd 142 597 1,54 219 599,38 147 184,57 0,14 Stockland 64 079 4,71 301 812,09 202 286,92 0,20 Suncorp Group Ltd 34 464 12,18 419 771,52 281 348,20 0,27 Sydney Airport 29 274 6,94 203 161,56 136 167,27 0,13 TABCORP Holdings Ltd 22 307 4,57 101 942,99 68 326,40 0,07 Tatts Group Ltd 39 293 3,82 150 099,26 100 602,72 0,10 Telstra Corp Ltd 114 616 5,56 637 264,96 427 121,29 0,41 TPG Telecom Ltd 9 087 11,90 108 135,30 72 476,74 0,07 Transurban Group 54 532 11,99 653 838,68 438 229,68 0,42 Treasury Wine Estates Ltd 19 776 9,23 182 532,48 122 340,80 0,12 Wesfarmers Ltd 30 168 40,10 1 209 736,80 810 815,55 0,78 Westfield Corp 52 890 10,65 563 278,50 377 532,51 0,36 Westpac Banking Corp 89 354 29,40 2 627 007,60 1 760 728,95 1,70 Vicinity Centres 90 152 3,32 299 304,64 200 606,33 0,19 Vocus Communications Ltd 12 118 8,52 103 245,36 69 199,30 0,07 Woodside Petroleum Ltd 19 862 26,84 533 096,08 357 303,00 0,35 Woolworths Ltd 34 045 20,89 711 200,05 476 675,64 0,46 20 502 067,18 19,82 (HKD = 8,61870) AIA Group Ltd. 322 800 46,35 14 961 780,00 1 735 967,14 1,68 ASM Pacific Technology Ltd 6 500 55,45 360 425,00 41 818,95 0,04 Bank of East Asia Ltd 31 890 29,80 950 322,00 110 262,80 0,11 BOC Hong Kong (Holdings) Ltd 99 000 23,20 2 296 800,00 266 490,31 0,26 Cathay Pacific Airways Ltd 32 000 11,32 362 240,00 42 029,54 0,04 Cheung Kong Infrastructure Hol 18 000 66,70 1 200 600,00 139 301,75 0,13 Cheung Kong Property Holdings Ltd 72 144 48,40 3 491 769,60 405 138,78 0,39 CK Hutchison Holdings Ltd. 72 144 84,55 6 099 775,20 707 737,27 0,68 CLP Holdings Ltd 44 000 79,00 3 476 000,00 403 309,08 0,39 First Pacific Company Limited 57 500 5,62 323 150,00 37 494,05 0,04 Galaxy Entertainment Group Ltd 63 000 23,00 1 449 000,00 168 122,80 0,16 Hang Lung Properties Ltd 60 000 15,62 937 200,00 108 740,30 0,11 Hang Seng Bank Ltd 20 500 132,30 2 712 150,00 314 682,03 0,30 Henderson Land Development Co 28 856 43,55 1 256 678,80 145 808,39 0,14 HK Electric Investments 70 958 7,23 513 026,34 59 524,79 0,06 HKT Trust and HKT Ltd 71 060 11,18 794 450,80 92 177,57 0,09 Hong Kong & China Gas Co Ltd 204 101 14,14 2 885 988,14 334 851,91 0,32 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 30 745 187,60 5 767 762,00 669 214,85 0,65 Hysan Development Co Ltd 17 071 34,45 588 095,95 68 234,88 0,07 Kerry Properties Ltd 17 500 19,08 333 900,00 38 741,34 0,04

Li & Fung Ltd 158 000 3,74 590 920,00 68 562,54 0,07 Link REIT/The 60 418 52,80 3 190 070,40 370 133,59 0,36 MGM China Holdings Ltd 25 600 10,06 257 536,00 29 881,07 0,03 MTR Corp 37 852 39,20 1 483 798,40 172 160,35 0,17 New World Development Ltd 149 452 7,85 1 173 198,20 136 122,41 0,13 NWS Holdings Ltd 41 189 12,22 503 329,58 58 399,71 0,06 PCCW Ltd 112 739 5,20 586 242,80 68 019,86 0,07 Power Assets Holdings Ltd 37 000 71,05 2 628 850,00 305 017,00 0,29 Sands China Ltd 64 800 25,95 1 681 560,00 195 105,99 0,19 Shangri-La Asia Ltd 30 000 7,75 232 500,00 26 976,23 0,03 Sino Land Co Ltd 81 419 12,66 1 030 764,54 119 596,29 0,12 SJM Holdings Ltd 53 000 4,71 249 630,00 28 963,76 0,03 Sun Hung Kai Properties 38 497 93,05 3 582 145,85 415 624,84 0,40 Swire Pacific Ltd 14 500 87,60 1 270 200,00 147 377,21 0,14 Swire Properties Ltd 31 400 20,55 645 270,00 74 868,60 0,07 Techtronic Industries Company Limited 37 000 32,25 1 193 250,00 138 448,95 0,13 WH Group Ltd 157 000 6,08 954 560,00 110 754,52 0,11 Wharf Holdings Ltd 37 000 46,95 1 737 150,00 201 555,92 0,19 Wheelock & Co Ltd 22 000 36,25 797 500,00 92 531,36 0,09 Wynn Macau Ltd 42 000 11,14 467 880,00 54 286,61 0,05 Yue Yuen Industrial Holdings L 20 000 30,65 613 000,00 71 124,42 0,07 8 775 159,76 8,48 (JPY = 113,97240) ABC-Mart Inc 900 6 850,00 6 165 000,00 54 092,04 0,05 Acom Co Ltd 10 700 492,00 5 264 400,00 46 190,13 0,04 Aeon Co Ltd 17 500 1 586,00 27 755 000,00 243 523,87 0,24 Aeon Credit Service Co Ltd 2 800 2 195,00 6 146 000,00 53 925,34 0,05 Aeon Mall Co Ltd 2 980 1 334,00 3 975 320,00 34 879,67 0,03 Air Water Inc 4 000 1 497,00 5 988 000,00 52 539,04 0,05 Aisin Seiki Co Ltd 5 100 4 135,00 21 088 500,00 185 031,64 0,18 Ajinomoto Co Inc 14 900 2 406,00 35 849 400,00 314 544,57 0,30 Alfresa Holdings Corp 5 000 2 126,00 10 630 000,00 93 268,19 0,09 All Nippon Airways Co Ltd 31 000 291,20 9 027 200,00 79 205,14 0,08 Alps Electric Co Ltd 5 000 1 909,00 9 545 000,00 83 748,35 0,08 Amada Holdings Co Ltd 9 100 1 032,00 9 391 200,00 82 398,90 0,08 Aozora Bank Ltd 32 000 354,00 11 328 000,00 99 392,48 0,10 Asahi Glass Co Ltd 27 000 552,00 14 904 000,00 130 768,50 0,13 Asahi Group Holdings Ltd 10 400 3 306,00 34 382 400,00 301 673,04 0,29 Asahi Kasei Corp 34 000 708,00 24 072 000,00 211 209,03 0,20 Asics Corp 4 300 1 716,00 7 378 800,00 64 741,99 0,06 Astellas Pharma Inc. 56 500 1 600,00 90 400 000,00 793 174,49 0,77 Bank of Kyoto Ltd/The 8 000 623,00 4 984 000,00 43 729,89 0,04 Bank of Yokohama Ltd/The 31 600 398,80 12 602 080,00 110 571,33 0,11 Benesse Holdings Inc 1 800 2 401,00 4 321 800,00 37 919,71 0,04 Bridgestone Corp 17 400 3 269,00 56 880 600,00 499 073,46 0,48 Brother Industries Ltd 6 300 1 088,00 6 854 400,00 60 140,88 0,06 Calbee Inc 2 100 4 260,00 8 946 000,00 78 492,69 0,08 Canon Inc 28 600 2 912,50 83 297 500,00 730 856,77 0,71 Casio Computer Co Ltd 6 100 1 464,00 8 930 400,00 78 355,81 0,08 Central Japan Railway Co 3 900 18 125,00 70 687 500,00 620 215,95 0,60 Chiba Bank Ltd/The 19 000 481,00 9 139 000,00 80 186,08 0,08 Chubu Electric Power Co Inc 17 300 1 448,50 25 059 050,00 219 869,46 0,21

Chugai Pharmaceutical Co Ltd 6 000 3 635,00 21 810 000,00 191 362,12 0,18 Chugoku Bank Ltd/The 4 600 1 038,00 4 774 800,00 41 894,35 0,04 Chugoku Electric Power Co Inc/ 7 500 1 299,00 9 742 500,00 85 481,22 0,08 Credit Saison Co Ltd 4 000 1 713,00 6 852 000,00 60 119,82 0,06 CYBERDYNE Inc. 2 700 2 294,00 6 193 800,00 54 344,74 0,05 Dai Nippon Printing Co Ltd 15 000 1 135,00 17 025 000,00 149 378,27 0,14 Daicel Chemical Industries Ltd 7 800 1 053,00 8 213 400,00 72 064,82 0,07 Daihatsu Motor Co Ltd 5 100 1 323,00 6 747 300,00 59 201,18 0,06 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 28 900 1 127,00 32 570 300,00 285 773,57 0,28 Daiichi Sankyo Co Ltd 16 100 2 473,50 39 823 350,00 349 412,23 0,34 Daikin Industries Ltd 6 300 8 514,00 53 638 200,00 470 624,47 0,45 Dainippon Sumitomo Pharma Co L 4 300 1 767,00 7 598 100,00 66 666,14 0,06 Daito Trust Cons 1 900 16 640,00 31 616 000,00 277 400,49 0,27 Daiwa House Industry Co Ltd 15 200 2 982,00 45 326 400,00 397 696,28 0,38 Daiwa Securities Group Inc 44 000 537,50 23 650 000,00 207 506,38 0,20 Denso Corporation 13 000 3 577,00 46 501 000,00 408 002,29 0,39 Dentsu Inc 5 800 4 770,00 27 666 000,00 242 742,98 0,23 Don Quijote Co., Ltd 3 200 3 780,00 12 096 000,00 106 130,96 0,10 East Japan Railway Co 8 900 9 433,00 83 953 700,00 736 614,30 0,71 Eisai Co Ltd 6 800 5 688,00 38 678 400,00 339 366,37 0,33 Electric Power Development Co 3 900 2 379,00 9 278 100,00 81 406,55 0,08 FamilyMart Co Ltd 1 400 6 250,00 8 750 000,00 76 772,97 0,07 FANUC Corp 5 200 16 535,00 85 982 000,00 754 410,72 0,73 Fast Retailing Co Ltd 1 400 27 300,00 38 220 000,00 335 344,35 0,32 Fuji Electric Co Ltd 15 000 422,00 6 330 000,00 55 539,76 0,05 Fuji Heavy Industries Ltd 15 700 3 478,00 54 604 600,00 479 103,71 0,46 FUJIFILM Holdings Corp 11 700 3 944,00 46 144 800,00 404 876,97 0,39 Fujitsu Ltd 50 000 374,00 18 700 000,00 164 074,81 0,16 Fukuoka Financial Group Inc 21 000 335,00 7 035 000,00 61 725,47 0,06 Gungho Online Entertainment 11 300 276,00 3 118 800,00 27 364,52 0,03 Hachijuni Bank Ltd/The 10 900 444,00 4 839 600,00 42 462,91 0,04 Hakuhodo DY Holdings Inc 5 700 1 222,00 6 965 400,00 61 114,80 0,06 Hamamatsu Photonics KK 3 800 2 855,00 10 849 000,00 95 189,71 0,09 Hankyu Hanshin Holdings Inc 32 000 762,00 24 384 000,00 213 946,53 0,21 Hikari Tsushin Inc 600 8 570,00 5 142 000,00 45 116,19 0,04 Hino Motors Ltd 6 900 1 011,00 6 975 900,00 61 206,92 0,06 Hirose Electric Co Ltd 850 12 510,00 10 633 500,00 93 298,90 0,09 Hiroshima Bank Ltd/The 13 000 340,00 4 420 000,00 38 781,32 0,04 Hisamitsu Pharm 1 700 5 880,00 9 996 000,00 87 705,44 0,08 Hitachi Chemical Co Ltd 2 800 1 893,00 5 300 400,00 46 506,00 0,04 Hitachi Construction Machinery 2 900 1 481,00 4 294 900,00 37 683,68 0,04 Hitachi High-Technologies Corp 1 800 2 781,00 5 005 800,00 43 921,16 0,04 Hitachi Ltd 129 000 423,90 54 683 100,00 479 792,48 0,46 Hitachi Metals Ltd 5 700 1 029,00 5 865 300,00 51 462,46 0,05 Hokuriku Electric Power Co 4 500 1 265,00 5 692 500,00 49 946,30 0,05 Honda Motor Co Ltd 43 700 2 572,50 112 418 250,00 986 363,80 0,95 Hoshizaki Corp 1 400 9 990,00 13 986 000,00 122 713,92 0,12 Hoya Corp 10 800 3 634,00 39 247 200,00 344 357,05 0,33 Hulic Co Ltd 8 000 1 072,00 8 576 000,00 75 246,29 0,07 Idemitsu Kosan Co Ltd 2 400 2 212,00 5 308 800,00 46 579,70 0,05 IHI Corp 39 000 272,00 10 608 000,00 93 075,17 0,09 Iida Group Holdings Co Ltd. 3 912 2 083,00 8 148 696,00 71 497,10 0,07 Inpex Corp 25 500 793,40 20 231 700,00 177 514,03 0,17

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 9 000 906,00 8 154 000,00 71 543,64 0,07 Isuzu Motors Ltd 15 900 1 248,50 19 851 150,00 174 175,06 0,17 ITOCHU Corp 40 100 1 239,50 49 703 950,00 436 105,14 0,42 Iyo Bank Ltd/The 6 500 623,00 4 049 500,00 35 530,53 0,03 J Front Retailing Co Ltd 6 500 1 055,00 6 857 500,00 60 168,08 0,06 Japan Airlines Co Ltd 3 200 3 292,00 10 534 400,00 92 429,40 0,09 Japan Airport Terminal Co 1 200 3 680,00 4 416 000,00 38 746,22 0,04 Japan Exhange Group Inc 14 000 1 168,00 16 352 000,00 143 473,33 0,14 Japan Post Bank Co Ltd 10 800 1 199,00 12 949 200,00 113 616,98 0,11 Japan Post Holdings Co Ltd 12 100 1 241,00 15 016 100,00 131 752,07 0,13 Japan Prime Realty Investment 22 441 000,00 9 702 000,00 85 125,87 0,08 Japan Real Estate Investment C 35 634 000,00 22 190 000,00 194 696,26 0,19 Japan Retail Fund Investment C 68 262 100,00 17 822 800,00 156 378,21 0,15 Japan Tobacco Inc 29 500 4 103,00 121 038 500,00 1 061 998,34 1,03 JFE Holdings Inc 14 000 1 315,00 18 410 000,00 161 530,34 0,16 JGC Corp 6 000 1 453,00 8 718 000,00 76 492,20 0,07 Joyo Bank Ltd/The 16 000 381,00 6 096 000,00 53 486,63 0,05 JS Group Corp 7 100 1 685,00 11 963 500,00 104 968,40 0,10 JSR Corp 5 100 1 346,00 6 864 600,00 60 230,37 0,06 JTEKT Corp 6 000 1 147,00 6 882 000,00 60 383,04 0,06 JX Holdings Inc 56 800 398,70 22 646 160,00 198 698,63 0,19 Kajima Corp 24 000 708,00 16 992 000,00 149 088,73 0,14 Kakaku.com, Inc 3 800 2 025,00 7 695 000,00 67 516,35 0,07 Kamigumi Co Ltd 6 000 942,00 5 652 000,00 49 590,95 0,05 Kaneka Corp 7 000 678,00 4 746 000,00 41 641,66 0,04 Kansai Electric Power Co Inc/T 18 900 991,40 18 737 460,00 164 403,49 0,16 Kansai Paint Co Ltd 5 800 2 055,00 11 919 000,00 104 577,95 0,10 Kao Corp 13 500 5 929,00 80 041 500,00 702 288,45 0,68 Kawasaki Heavy Industries Ltd 38 000 285,00 10 830 000,00 95 023,01 0,09 KDDI Corp 50 500 3 113,00 157 206 500,00 1 379 338,33 1,33 Keihan Electric Railway Co Ltd. 14 000 709,00 9 926 000,00 87 091,26 0,08 Keikyu Corp 13 000 1 029,00 13 377 000,00 117 370,52 0,11 Keio Corp 15 000 963,00 14 445 000,00 126 741,21 0,12 Keisei Electric Railway Co Ltd 7 000 1 314,00 9 198 000,00 80 703,75 0,08 Keyence Corp 1 250 69 140,00 86 425 000,00 758 297,62 0,73 Kikkoman Corp 4 000 3 750,00 15 000 000,00 131 610,81 0,13 Kintetsu Group Holdings Co Ltd 49 000 438,00 21 462 000,00 188 308,75 0,18 Kirin Holdings Co Ltd 22 000 1 723,00 37 906 000,00 332 589,29 0,32 Kobe Steel Ltd 83 000 83,00 6 889 000,00 60 444,46 0,06 Koito Manufacturing Co Ltd 3 000 4 675,00 14 025 000,00 123 056,11 0,12 Komatsu Ltd 24 700 1 769,50 43 706 650,00 383 484,51 0,37 Konami Corp 2 500 3 895,00 9 737 500,00 85 437,35 0,08 Konica Minolta Holdings Inc 12 100 740,00 8 954 000,00 78 562,88 0,08 KOSE Corporation 800 8 590,00 6 872 000,00 60 295,30 0,06 Kubota Corp 28 300 1 367,50 38 700 250,00 339 558,09 0,33 Kuraray Co Ltd 9 500 1 215,00 11 542 500,00 101 274,52 0,10 Kurita Water Industries Ltd 2 700 2 278,00 6 150 600,00 53 965,70 0,05 Kyocera Corp 8 600 4 842,00 41 641 200,00 365 362,14 0,35 Kyowa Hakko Kirin Co Ltd 6 900 1 736,00 11 978 400,00 105 099,13 0,10 Kyushu Electric Power Co Inc 11 400 1 022,00 11 650 800,00 102 224,75 0,10 Kyushu Financial Group Inc 9 300 506,00 4 705 800,00 41 288,94 0,04 Lawson Inc 1 700 8 170,00 13 889 000,00 121 862,84 0,12 M3 Inc 5 200 3 550,00 18 460 000,00 161 969,04 0,16

Mabuchi Motor Co Ltd 1 300 4 280,00 5 564 000,00 48 818,84 0,05 Makita Corp 3 000 6 760,00 20 280 000,00 177 937,82 0,17 Marubeni Corp 44 200 459,50 20 309 900,00 178 200,16 0,17 Marui Group Co Ltd 5 600 1 372,00 7 683 200,00 67 412,81 0,07 Maruichi Steel Tube Ltd 1 500 3 565,00 5 347 500,00 46 919,25 0,05 Mazda Motor Corp 15 300 1 359,00 20 792 700,00 182 436,27 0,18 McDonald's Japan 1 800 2 795,00 5 031 000,00 44 142,27 0,04 Medipal Holdings Corp 4 600 1 676,00 7 709 600,00 67 644,45 0,07 MEIJI Holdings Co Ltd 3 100 10 430,00 32 333 000,00 283 691,49 0,27 Minebea Co Ltd 9 100 685,00 6 233 500,00 54 693,07 0,05 Miraca Holdings Inc 1 500 4 420,00 6 630 000,00 58 171,98 0,06 Mitsubishi Chemical Holdings C 36 300 464,70 16 868 610,00 148 006,10 0,14 Mitsubishi Corp 40 500 1 788,00 72 414 000,00 635 364,35 0,61 Mitsubishi Electric Corp 52 000 1 208,00 62 816 000,00 551 150,98 0,53 Mitsubishi Estate Co Ltd 34 000 1 873,00 63 682 000,00 558 749,31 0,54 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 10 000 531,00 5 310 000,00 46 590,23 0,05 Mitsubishi Heavy Industries Lt 86 000 407,40 35 036 400,00 307 411,27 0,30 Mitsubishi Logistics Corp 3 000 1 422,00 4 266 000,00 37 430,11 0,04 Mitsubishi Materials Corp 30 000 243,00 7 290 000,00 63 962,85 0,06 Mitsubishi Motors Corp 18 400 469,00 8 629 600,00 75 716,58 0,07 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 6 000 1 843,00 11 058 000,00 97 023,49 0,09 Mitsubishi UFJ Financial Group 341 600 455,90 155 735 440,00 1 366 431,17 1,32 Mitsubishi UFJ Lease & Finance 12 000 390,00 4 680 000,00 41 062,57 0,04 Mitsui & Co Ltd 45 700 1 213,50 55 456 950,00 486 582,28 0,47 Mitsui Chemicals Inc 25 000 372,00 9 300 000,00 81 598,70 0,08 Mitsui Fudosan Co Ltd 24 000 2 331,50 55 956 000,00 490 960,97 0,47 Mitsui OSK Lines Ltd 31 000 216,00 6 696 000,00 58 751,07 0,06 mixi Inc. 1 200 4 195,00 5 034 000,00 44 168,59 0,04 Mizuho Financial Group Inc. 633 400 148,30 93 933 220,00 824 175,15 0,80 MS&AD Insurance Group Holdings 13 600 2 621,50 35 652 400,00 312 816,09 0,30 Murata Manufacturing Co Ltd 5 100 11 380,00 58 038 000,00 509 228,55 0,49 Nabtesco Corp 3 000 2 428,00 7 284 000,00 63 910,21 0,06 Nagoya Railroad Co Ltd 25 000 577,00 14 425 000,00 126 565,73 0,12 Namco Bandai Holdings Inc 5 400 2 633,00 14 218 200,00 124 751,26 0,12 NEC Corp 70 000 237,00 16 590 000,00 145 561,56 0,14 Nexon Co Ltd 4 700 1 507,00 7 082 900,00 62 145,75 0,06 NGK Insulators Ltd 7 000 2 047,00 14 329 000,00 125 723,42 0,12 NGK Spark Plug Co Ltd 4 800 1 529,00 7 339 200,00 64 394,54 0,06 NHK Spring Co Ltd 5 600 826,00 4 625 600,00 40 585,26 0,04 Nidec Corp 6 400 7 722,00 49 420 800,00 433 620,77 0,42 Nikon Corp 9 100 1 386,00 12 612 600,00 110 663,63 0,11 Nintendo Co Ltd 3 000 14 585,00 43 755 000,00 383 908,74 0,37 Nippon Building Fund Inc 38 633 000,00 24 054 000,00 211 051,10 0,20 Nippon Electric Glass Co Ltd 11 000 425,00 4 675 000,00 41 018,70 0,04 Nippon Express Co Ltd 22 000 466,00 10 252 000,00 89 951,60 0,09 Nippon Meat Packers Inc 5 000 2 493,00 12 465 000,00 109 368,58 0,11 Nippon Paint Co. LTD 4 400 2 502,00 11 008 800,00 96 591,81 0,09 Nippon Prologis Reit Inc. 42 251 000,00 10 542 000,00 92 496,08 0,09 Nippon Steel and Sumitomo Metal Corp 21 665 1 958,00 42 420 070,00 372 195,99 0,36 Nippon Yusen KK 43 000 179,00 7 697 000,00 67 533,89 0,07 Nissan Motor Co Ltd 66 600 917,90 61 132 140,00 536 376,70 0,52 Nisshin Seifun Group Inc 5 285 1 638,00 8 656 830,00 75 955,49 0,07 Nissin Foods Holdings Co Ltd 1 600 5 590,00 8 944 000,00 78 475,14 0,08

Nitori Holdings Co Ltd 2 100 12 340,00 25 914 000,00 227 370,84 0,22 Nitto Denko Corporation 4 400 6 436,00 28 318 400,00 248 467,17 0,24 NKSJ Holdings Inc 9 500 2 698,50 25 635 750,00 224 929,46 0,22 NOK Corp 2 500 1 723,00 4 307 500,00 37 794,24 0,04 Nomura Holdings Inc 97 300 365,20 35 533 960,00 311 776,89 0,30 Nomura Real Estate Holdings In 3 300 1 779,00 5 870 700,00 51 509,84 0,05 Nomura Real Estate Master Fund Inc 95 162 700,00 15 456 500,00 135 616,17 0,13 Nomura Research Institute Ltd 3 270 3 740,00 12 229 800,00 107 304,93 0,10 NSK Ltd 11 800 752,00 8 873 600,00 77 857,45 0,08 NTT Corp 18 500 4 800,00 88 800 000,00 779 136,00 0,75 NTT Data Corp 3 400 4 830,00 16 422 000,00 144 087,52 0,14 NTT DoCoMo Inc 38 300 2 766,50 105 956 950,00 929 672,01 0,90 NTT Urban Development Corp 2 900 1 092,00 3 166 800,00 27 785,67 0,03 Obayashi Corp 17 400 1 085,00 18 879 000,00 165 645,37 0,16 Obic Co Ltd 1 700 5 610,00 9 537 000,00 83 678,15 0,08 Odakyu Electric Railway Co Ltd 16 000 1 196,00 19 136 000,00 167 900,30 0,16 OJI Holdings Corp 23 000 392,00 9 016 000,00 79 106,87 0,08 Olympus Corp 7 800 3 795,00 29 601 000,00 259 720,77 0,25 Omron Corp 5 200 3 310,00 17 212 000,00 151 019,02 0,15 Ono Pharmaceutical Co Ltd 11 000 4 432,00 48 752 000,00 427 752,68 0,41 Oracle Corp Japan 1 000 5 450,00 5 450 000,00 47 818,59 0,05 Oriental Land Co Ltd/Japan 5 800 6 624,00 38 419 200,00 337 092,14 0,33 ORIX Corp 35 500 1 308,00 46 434 000,00 407 414,43 0,39 Osaka Gas Co Ltd 50 000 392,40 19 620 000,00 172 146,94 0,17 Otsuka Corp 1 400 4 775,00 6 685 000,00 58 654,55 0,06 Otsuka Holdings Co Ltd 10 500 4 719,00 49 549 500,00 434 749,99 0,42 Panasonic Corp 59 100 881,00 52 067 100,00 456 839,55 0,44 Park24 Co Ltd 2 700 3 515,00 9 490 500,00 83 270,16 0,08 Pola Orbis Holdings Inc 600 9 550,00 5 730 000,00 50 275,33 0,05 Rakuten Inc 24 900 1 102,50 27 452 250,00 240 867,53 0,23 Recruit Holdings Co. Ltd. 7 600 3 735,00 28 386 000,00 249 060,30 0,24 Resona Holdings Inc 59 100 372,00 21 985 200,00 192 899,33 0,19 Ricoh Co Ltd 18 000 884,00 15 912 000,00 139 612,75 0,13 Rinnai Corp 900 9 000,00 8 100 000,00 71 069,84 0,07 Rohm Co Ltd 2 400 4 005,00 9 612 000,00 84 336,21 0,08 Ryohin Keikaku Co., Ltd. 600 24 880,00 14 928 000,00 130 979,08 0,13 Sankyo Co Ltd 1 200 3 830,00 4 596 000,00 40 325,55 0,04 Santen Pharmaceutical Co Ltd 10 000 1 600,00 16 000 000,00 140 384,87 0,14 SBI Holdings Inc/Japan 5 740 1 009,00 5 791 660,00 50 816,34 0,05 Secom Co Ltd 5 600 7 553,00 42 296 800,00 371 114,41 0,36 Sega Sammy Holdings Inc 5 000 1 099,00 5 495 000,00 48 213,43 0,05 Seibu Holdings Inc. 4 600 1 729,00 7 953 400,00 69 783,56 0,07 Seiko Epson Corp 7 500 1 633,00 12 247 500,00 107 460,23 0,10 Sekisui Chemical Co Ltd 10 900 1 254,00 13 668 600,00 119 929,04 0,12 Sekisui House Ltd 16 200 1 779,50 28 827 900,00 252 937,55 0,24 Seven & I Holdings Co Ltd 20 200 4 281,00 86 476 200,00 758 746,85 0,73 Seven Bank Ltd 16 000 316,00 5 056 000,00 44 361,62 0,04 Shikoku Electric Power Co Inc 4 500 1 206,00 5 427 000,00 47 616,79 0,05 Shimadzu Corp 6 000 1 524,00 9 144 000,00 80 229,95 0,08 Shimamura Co Ltd 600 15 180,00 9 108 000,00 79 914,08 0,08 Shimano Inc 2 000 15 530,00 31 060 000,00 272 522,12 0,26 Shimizu Corp 15 000 956,00 14 340 000,00 125 819,94 0,12 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 10 400 5 962,00 62 004 800,00 544 033,47 0,53

Shinsei Bank Ltd 48 000 148,00 7 104 000,00 62 330,88 0,06 Shionogi & Co Ltd 8 000 5 568,00 44 544 000,00 390 831,46 0,38 Shiseido Co Ltd 10 200 2 637,00 26 897 400,00 235 999,24 0,23 Shizuoka Bank Ltd/The 14 000 717,00 10 038 000,00 88 073,95 0,09 Showa Shell Sekiyu KK 5 000 952,00 4 760 000,00 41 764,50 0,04 SMC Corp/Japan 1 500 24 905,00 37 357 500,00 327 776,72 0,32 Softbank Corp. 25 700 5 789,00 148 777 300,00 1 305 380,07 1,26 Sohgo Security Services Co., Ltd. 1 900 5 050,00 9 595 000,00 84 187,05 0,08 Sony Corporation 33 800 2 988,00 100 994 400,00 886 130,33 0,86 Sony Financial Holdings Inc 4 700 1 144,00 5 376 800,00 47 176,33 0,05 Stanley Electric Co Ltd 4 000 2 167,00 8 668 000,00 76 053,50 0,07 Start Today Co Ltd 1 600 5 380,00 8 608 000,00 75 527,06 0,07 Sumitomo Chemical Co Ltd 42 000 418,00 17 556 000,00 154 037,29 0,15 Sumitomo Corp 31 800 1 024,50 32 579 100,00 285 850,78 0,28 Sumitomo Electric Industries L 20 200 1 340,50 27 078 100,00 237 584,71 0,23 Sumitomo Heavy Industries Ltd 15 000 444,00 6 660 000,00 58 435,20 0,06 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 13 000 1 028,50 13 370 500,00 117 313,49 0,11 Sumitomo Mitsui Financial Group 36 000 2 926,00 105 336 000,00 924 223,76 0,89 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 89 000 329,80 29 352 200,00 257 537,79 0,25 Sumitomo Realty & Development 10 000 2 754,50 27 545 000,00 241 681,32 0,23 Sumitomo Rubber Industries Ltd 4 600 1 363,00 6 269 800,00 55 011,56 0,05 Sundrug Co Ltd 1 000 9 560,00 9 560 000,00 83 879,96 0,08 Suntory Beverage & Food Ltd 3 700 4 620,00 17 094 000,00 149 983,68 0,14 Suruga Bank Ltd 4 700 2 305,00 10 833 500,00 95 053,71 0,09 Suzuken Co Ltd 2 040 3 210,00 6 548 400,00 57 456,02 0,06 Suzuki Motor Corp 9 800 2 753,50 26 984 300,00 236 761,71 0,23 Sysmex Corp 4 200 6 990,00 29 358 000,00 257 588,68 0,25 T&D Holdings Inc 15 500 858,90 13 312 950,00 116 808,54 0,11 Taiheiyo Cement Corporation 31 000 241,00 7 471 000,00 65 550,96 0,06 Taisei Corp 28 000 838,00 23 464 000,00 205 874,40 0,20 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd 1 000 10 760,00 10 760 000,00 94 408,82 0,09 Taiyo Nippon Sanso Corp 3 500 934,00 3 269 000,00 28 682,38 0,03 Takashimaya Co Ltd 8 000 731,00 5 848 000,00 51 310,67 0,05 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 19 100 4 424,00 84 498 400,00 741 393,53 0,72 TDK Corp 3 300 5 670,00 18 711 000,00 164 171,33 0,16 Teijin Limited 25 000 337,00 8 425 000,00 73 921,41 0,07 TEPCO 38 800 432,00 16 761 600,00 147 067,18 0,14 Terumo Corp 9 200 4 345,00 39 974 000,00 350 734,04 0,34 THK Co Ltd 3 200 1 733,00 5 545 600,00 48 657,39 0,05 Tobu Railway Co Ltd 26 000 561,00 14 586 000,00 127 978,35 0,12 Toho Co Ltd/Tokyo 3 000 2 824,00 8 472 000,00 74 333,79 0,07 Toho Gas Co Ltd 10 000 835,00 8 350 000,00 73 263,35 0,07 Tohoku Electric Power Co Inc 12 100 1 287,00 15 572 700,00 136 635,71 0,13 Tokio Marine Holdings Inc 18 300 3 367,00 61 616 100,00 540 622,99 0,52 Tokyo Electron Ltd 4 200 8 575,00 36 015 000,00 315 997,56 0,31 Tokyo Gas Co Ltd 55 000 420,40 23 122 000,00 202 873,68 0,20 Tokyo Tatemono Co Ltd 5 500 1 222,00 6 721 000,00 58 970,42 0,06 Tokyu Corp 28 000 897,00 25 116 000,00 220 369,14 0,21 Tokyu Fudosan Holdings Corp. 13 700 634,00 8 685 800,00 76 209,68 0,07 TonenGeneral Sekiyu KK 8 000 930,00 7 440 000,00 65 278,96 0,06 Toppan Printing Co Ltd 14 000 878,00 12 292 000,00 107 850,67 0,10 Toray Industries Inc. 39 000 869,40 33 906 600,00 297 498,34 0,29 Toshiba Corp 108 000 276,40 29 851 200,00 261 916,04 0,25

TOTO Ltd 3 800 4 060,00 15 428 000,00 135 366,11 0,13 Toyo Seikan Kaisha Ltd 4 400 1 942,00 8 544 800,00 74 972,54 0,07 Toyo Suisan Kaisha Ltd 2 400 4 140,00 9 936 000,00 87 179,00 0,08 Toyoda Gosei Co Ltd 1 700 1 811,00 3 078 700,00 27 012,68 0,03 Toyota Industries Corp 4 400 4 035,00 17 754 000,00 155 774,56 0,15 Toyota Motor Corporation 71 500 5 052,00 361 218 000,00 3 169 346,26 3,06 Toyota Tsusho Corp 5 700 2 186,00 12 460 200,00 109 326,47 0,11 Trend Micro Inc 3 000 3 645,00 10 935 000,00 95 944,28 0,09 Tsuruha Holdings Inc 1 000 12 370,00 12 370 000,00 108 535,05 0,10 Unicharm Corp 10 800 2 285,00 24 678 000,00 216 526,11 0,21 United Urban Investment Corporation 79 185 100,00 14 622 900,00 128 302,12 0,12 USS Co Ltd 5 900 1 683,00 9 929 700,00 87 123,72 0,08 West Japan Railway Co 4 400 6 467,00 28 454 800,00 249 663,95 0,24 Yahoo Japan Corp 38 200 452,00 17 266 400,00 151 496,33 0,15 Yakult Honsha Co Ltd 2 400 5 280,00 12 672 000,00 111 184,81 0,11 Yamada Denki Co Ltd 16 800 540,00 9 072 000,00 79 598,22 0,08 Yamaguchi Financial Group Inc 5 000 965,00 4 825 000,00 42 334,81 0,04 Yamaha Corp 4 500 2 737,00 12 316 500,00 108 065,64 0,10 Yamaha Motor Co Ltd 7 500 1 541,00 11 557 500,00 101 406,13 0,10 Yamato Holdings Co Ltd 9 700 2 340,50 22 702 850,00 199 196,03 0,19 Yamazaki Baking Co Ltd 4 000 2 850,00 11 400 000,00 100 024,22 0,10 Yaskawa Electric Corp 6 800 1 323,00 8 996 400,00 78 934,90 0,08 Yokogawa Electric Corp 6 100 1 146,00 6 990 600,00 61 335,90 0,06 Yokohama Rubber Co Ltd 2 800 1 272,00 3 561 600,00 31 249,67 0,03 65 704 631,97 63,51 (NZD = 1,55985) Auckland International Airport 25 511 6,50 165 821,50 106 306,06 0,10 Contact Energy Ltd 19 283 5,18 99 885,94 64 035,61 0,06 Fletcher Building Ltd 18 507 8,58 158 790,06 101 798,29 0,10 Meridian Energy Ltd. 34 326 2,64 90 449,01 57 985,71 0,06 Mighty River Power Ltd. 18 728 3,01 56 371,28 36 138,91 0,03 Ryman Healtcare Limited 10 058 9,33 93 841,14 60 160,36 0,06 Spark New Zealand Ltd 49 018 3,55 174 013,90 111 558,10 0,11 537 983,04 0,52 (SGD = 1,49525) Ascendas Real Estate Investment Ltd 58 500 2,48 145 080,00 97 027,25 0,09 CapitaCommercial Trust 55 300 1,48 81 567,50 54 551,08 0,05 CapitaLand Ltd 68 600 3,07 210 602,00 140 847,35 0,14 CapitaMall Trust 66 400 2,13 141 432,00 94 587,53 0,09 City Developments Ltd 10 900 8,14 88 726,00 59 338,57 0,06 ComfortDelGro Corp Ltd 57 600 2,75 158 400,00 105 935,46 0,10 DBS Group Holdings Ltd 47 100 15,76 742 296,00 496 436,05 0,48 Genting International Plc 162 200 0,73 117 595,00 78 645,71 0,08 Global Logistic Properties Ltd 71 000 1,81 128 155,00 85 708,08 0,08 Golden Agri-Resources Ltd 189 100 0,35 66 185,00 44 263,50 0,04 Jardine Cycle & Carriage Ltd 2 600 36,50 94 900,00 63 467,65 0,06 Keppel Corp Ltd 38 900 5,50 213 950,00 143 086,44 0,14 Noble Group Ltd 117 442 0,20 23 488,40 15 708,68 0,02 Noble Group Ltd Rights Issue 28.6.2016 117 442 0,09 10 569,78 7 068,90 0,01 Oversea-Chinese Banking Corp L 82 751 8,69 719 106,19 480 927,06 0,46

SembCorp Industries Ltd 26 300 2,82 74 166,00 49 601,07 0,05 SembCorp Marine Ltd 26 100 1,55 40 455,00 27 055,68 0,03 Singapore Airlines Ltd 14 500 10,66 154 570,00 103 374,02 0,10 Singapore Exchange Ltd 21 500 7,62 163 830,00 109 566,96 0,11 Singapore Press Holdings Ltd 42 800 3,95 169 060,00 113 064,70 0,11 Singapore Telecommunications Limited 213 500 4,13 881 755,00 589 704,06 0,57 ST Engineering 41 800 3,15 131 670,00 88 058,85 0,09 StarHub Ltd 16 200 3,79 61 398,00 41 062,03 0,04 Suntec Real Estate Investment (REIT) 64 100 1,77 113 457,00 75 878,28 0,07 United Overseas Bank Ltd 34 647 18,42 638 197,74 426 816,75 0,41 UOL Group Ltd 12 818 5,46 69 986,28 46 805,74 0,05 Wilmar International Ltd 51 400 3,26 167 564,00 112 064,20 0,11 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 50 100 0,90 44 839,50 29 987,96 0,03 3 780 639,61 3,65 (USD = 1,11095) Hongkong Land Holdings Ltd 31 500 6,09 191 835,00 172 676,54 0,17 Hutchison Port Holdings Trust 139 900 0,46 63 654,50 57 297,36 0,06 Jardine Matheson Holdings Ltd 6 600 58,00 382 767,00 344 540,26 0,33 Melco Crown Entertainment Ltd ADR 5 100 12,58 64 158,00 57 750,57 0,06 632 264,73 0,61 Arvopaperit yhteensä 99 932 746,29 96,59 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset (AUD = 1,49200) SPI 200 Future Sep16 15.09.2016 275 22 825,00 15 298,26 0,01 (HKD = 8,61870) Hang Seng Index Future Jul16 28.07.2016 100 46 600,00 5 406,85 0,01 (JPY = 113,97240) Mini TPX Index Future Sep16 08.09.2016 199 000 199 000,00 1 746,04 0,00 (SGD = 1,49525) MSCI Singapore Future Jul16 28.07.2016 800 5 040,00 3 370,67 0,00 Johdannaissopimukset yhteensä 25 821,82 0,02 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 3 503 293,89 103 461 862,03 3,39 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 663 620,3719 OP-Aasia Indeksi II A (kasvu) 115 485,9488 OP-Aasia Indeksi II B (tuotto) 3 121,2316 OP-Aasia Indeksi A (kasvu) 315 845,9674 OP-Aasia Indeksi B (tuotto) 3 262,9245 OP-Aasia Indeksi X 225 904,2996

Rahasto-osuuden arvo OP-Aasia Indeksi A (kasvu) 153,90 OP-Aasia Indeksi B (tuotto) 131,88 OP-Aasia Indeksi II A (kasvu) 156,50 OP-Aasia Indeksi II B (tuotto) 134,09 OP-Aasia Indeksi X 159,05

OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Pohjois-Amerikka Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI North America indeksin mukaisesti Pohjois- Amerikan suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä. Koska rahaston varat on sijoitettu markkinaarvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten informaatioteknologiaan, rahoitusalalle sekä energia-alalle. Pohjois-Amerikan osakemarkkinoista selvästi suurin on Yhdysvallat, joten rahaston varoista suurin osa on sijoitettu Yhdysvaltoihin. Loput rahaston varat on sijoitettu Kanadaan. Rahaston sijoituksia ei ole valuuttasuojattu, joten niihin kohdistuu riski Yhdysvaltain dollarin ja Kanadan dollarin kurssikehityksestä euroon nähden. Kenelle rahasto sopii Perustiedot Aloitus pvm 30.4.2002 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ks. alaviite* Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,15 %** Rahaston sijoitukset tehdään suorin osakesijoituksin. Lunastuksista ja Lunastuspalkkio 0,15 %** merkinnöistä johtuvien arvopaperikauppojen vähentämiseksi rahasto Hallinnoimispalkkio 0,75 % voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja. Merkintäpalkkio OP-Amerikka Indeksi II 0,15 %** Lunastuspalkkio OP-Amerikka Indeksi II 0,15 %** Hallinnoimispalkkio OP-Amerikka Indeksi II 0,40 % Tuotonjako Minimimerkintä 100 000 Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli OP-Amerikka Indeksin B- osuudelle 2,77 euroa ja OP-Amerikka Indeksin II B osuudelle 2,82 euroa. Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys OP- Amerikka Indeksi- sijoitusrahasto sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan laajasti Yhdysvaltojen osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP- Amerikka Indeksi on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla osana hyvin hajautettua osakesalkkua. Juoksevat kulut 0,76 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 1,14 % Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Osakkeet Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 99,22 % 0,01 % 0,77 % 31.12.2015 98,96 % -0,01 % 1,05 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 144,08 158,52 160,56 Rahaston volatiliteetti p.a. 20,01 % Osuuden arvo (B) eur 86,37 92,33 90,23 Rahaston tracking error p.a. 0,06 % Osuuden arvo (II A) eur 145,76 160,91 163,26 Rahaston kiertonopeus -23,00 % Osuuden arvo (II B) eur 87,38 93,77 91,79 Sharpe 0,06 Osuuden arvo (X) eur 152,45 168,96 171,78 Rahaston kaupankäyntikulut 0,03 % Rahaston arvo meur 798,2 858,4 967,32 Omistajien määrä kpl 20 240 16 332 16 095 * MSCI North America Total Return Index (Net dividends) ** Rahastolle hyvitettävä palkkio. Palkkio peritään toimeksiannon yhteydessä ja hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle.

OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakkeet Määrä Kurssi valuutassa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta (CAD = 1,44280) Agnico-Eagle Mines 11 318 69,14 782 526,52 542 366,59 0,06 Agrium Inc 6 861 116,89 801 982,29 555 851,32 0,06 Alimentation Couche Tard Inc B 22 749 55,48 1 262 114,52 874 767,48 0,09 AltaGas Ltd 6 963 31,40 218 638,20 151 537,43 0,02 ARC Resources Ltd 16 801 22,11 371 470,11 257 464,73 0,03 ATCO Ltd. Class I 5 020 45,32 227 506,40 157 683,95 0,02 Bank of Montreal 33 139 81,95 2 715 741,05 1 882 271,31 0,19 Bank of Nova Scotia 62 592 63,31 3 962 699,52 2 746 534,18 0,28 Barrick Gold Corp 60 991 27,58 1 682 131,78 1 165 880,08 0,12 BCE Inc 7 279 61,14 445 038,06 308 454,44 0,03 Blackberry Ltd 32 888 8,67 285 138,96 197 628,89 0,02 Bombardier Inc B 104 135 1,94 202 021,90 140 020,72 0,01 Brookfield Asset Management In A 47 486 42,74 2 029 551,64 1 406 675,66 0,15 Brookfield Business Partners L.P. 1 24,51 24,51 16,99 0,00 CAE Inc 14 866 15,61 232 058,26 160 838,83 0,02 Cameco Corp 21 864 14,19 310 250,16 215 033,38 0,02 Canadian Imperial Bank of Comm 20 930 97,04 2 031 047,20 1 407 712,23 0,15 Canadian National Railway Co 43 131 76,29 3 290 463,99 2 280 609,92 0,24 Canadian Natural Resources Ltd 58 887 39,86 2 347 235,82 1 626 861,53 0,17 Canadian Pacific Railway Ltd. 7 657 166,33 1 273 588,81 882 720,27 0,09 Canadian Tire Corp Ltd A 3 268 140,75 459 971,00 318 804,41 0,03 Canadian Utilities Ltd A 6 692 37,43 250 481,56 173 607,96 0,02 CCL Industries Inc 1 697 224,84 381 553,48 264 453,48 0,03 Cenovus Energy Inc 44 966 17,87 803 542,42 556 932,64 0,06 CGI Group Inc A 12 528 55,19 691 420,32 479 221,18 0,05 CI Financial Corp 12 567 26,95 338 680,65 234 738,46 0,02 Constellation Software Inc 951 500,01 475 509,51 329 574,10 0,03 Crescent Point Energy Corp 22 963 20,41 468 674,83 324 837,00 0,03 Dollarama Inc 5 552 90,20 500 790,40 347 096,20 0,04 Eldorado Gold Corp 42 837 5,81 248 882,97 172 499,98 0,02 Element Financial Corp 23 889 13,70 327 279,30 226 836,22 0,02 Empire Co Ltd A 10 548 19,21 202 627,08 140 440,17 0,01 Enbridge Inc 49 425 54,73 2 705 030,25 1 874 847,69 0,19 Encana Corp 39 316 10,05 395 125,80 273 860,41 0,03 Fairfax Financial Holdings Ltd 1 182 695,83 822 471,06 570 052,02 0,06 Finning International Inc 11 334 21,04 238 467,36 165 280,95 0,02 First Capital Realty Inc 3 988 22,16 88 374,08 61 251,79 0,01 First Quantum Minerals Ltd 37 789 9,07 342 746,23 237 556,30 0,02 Fortis Inc/Canada 15 757 43,67 688 108,19 476 925,55 0,05 Franco-Nevada Corp 9 749 98,24 957 741,76 663 807,71 0,07 George Weston Ltd 2 313 111,81 258 616,53 179 246,28 0,02

Gildan Activewear Inc 12 088 37,84 457 409,92 317 029,33 0,03 Goldcorp Inc 45 521 24,72 1 125 279,12 779 927,31 0,08 Great-West Lifeco Inc 14 123 34,08 481 311,84 333 595,68 0,03 H&R Real Estate Investment Trust - Reit UTS 8 496 22,51 191 244,96 132 551,26 0,01 Husky Energy Inc 18 197 15,77 286 966,69 198 895,68 0,02 Hydro One Ltd 10 492 25,96 272 372,32 188 780,37 0,02 IGM Financial Inc 3 642 35,17 128 089,14 88 778,17 0,01 Imperial Oil Ltd 15 244 40,88 623 174,72 431 920,38 0,04 Industrial Alliance Insurance 5 873 40,61 238 502,53 165 305,33 0,02 Intact Financial Corp 6 237 92,29 575 612,73 398 955,32 0,04 INTER PIPELINE LTD 17 365 27,40 475 801,00 329 776,13 0,03 Jean Coutu Group Inc.- A 3 911 20,00 78 220,00 54 214,03 0,01 Keyera Corp 9 261 39,52 365 994,72 253 669,75 0,03 Kinross Gold Corp 67 649 6,34 428 894,66 297 265,50 0,03 Linamar Corp 2 225 46,02 102 394,50 70 969,30 0,01 Loblaw Cos Ltd 13 253 69,11 915 914,83 634 817,60 0,07 Magna International Inc 20 597 45,35 934 073,95 647 403,62 0,07 Manulife Financial Corp 106 364 17,67 1 879 451,88 1 302 642,00 0,13 Methanex Corporation 4 642 37,59 174 492,78 120 940,38 0,01 Metro Inc A 14 092 45,01 634 280,92 439 618,05 0,05 National Bank of Canada 19 673 44,19 869 349,87 602 543,57 0,06 Onex Corp 5 198 79,00 410 642,00 284 614,64 0,03 Open Text Corp 6 507 76,39 497 069,73 344 517,42 0,04 Pembina Pipeline Corporation 19 003 39,26 746 057,78 517 090,23 0,05 Peyto Exploration & Development Corp 8 476 34,68 293 947,68 203 734,18 0,02 Potash Corp of Saskatchewan In 41 891 21,00 879 711,00 609 724,84 0,06 Power Corp of Canada 19 681 27,50 541 227,50 375 123,02 0,04 Power Financial Corp 10 572 29,65 313 459,80 217 257,97 0,02 Prairiesky Royalty Ltd. 7 958 24,52 195 130,16 135 244,08 0,01 RioCan REIT 9 472 29,33 277 813,76 192 551,82 0,02 Rogers Communications Inc B 19 838 52,30 1 037 527,40 719 106,88 0,07 Royal Bank of Canada 78 155 76,34 5 966 352,70 4 135 259,70 0,43 Saputo Inc 14 156 38,37 543 165,72 376 466,40 0,04 Seven Generations Energy Ltd 9 974 24,66 245 958,84 170 473,27 0,02 Shaw Communications Inc B 22 942 24,80 568 961,60 394 345,44 0,04 Silver Wheaton Corp 22 692 30,41 690 063,72 478 280,93 0,05 Smart Real Estate Investment Trust 2 735 38,20 104 477,00 72 412,67 0,01 SNC-Lavalin Group Inc 8 031 54,26 435 762,06 302 025,27 0,03 Sun Life Financial Inc 31 530 42,44 1 338 133,20 927 455,78 0,10 Suncor Energy Inc 85 199 35,84 3 053 532,16 2 116 393,24 0,22 Teck Resources Ltd B 31 905 17,01 542 704,05 376 146,42 0,04 TELUS Corporation 10 748 41,60 447 116,80 309 895,20 0,03 Thomson Reuters Corp 20 114 52,27 1 051 358,78 728 693,36 0,08 Toronto-Dominion Bank/The 97 357 55,48 5 401 366,36 3 743 669,50 0,39 Tourmaline Oil Corp 9 437 34,01 320 952,37 222 451,05 0,02 TransCanada Corp 37 927 58,46 2 217 212,42 1 536 742,74 0,16 Turquoise Hill Resources Ltd 71 875 4,37 314 093,75 217 697,36 0,02 Valeant Pharmaceuticals Intern 17 278 26,05 450 091,90 311 957,24 0,03 Veresen Inc. 6 579 10,95 72 040,05 49 930,72 0,01 Vermilion Energy Inc 3 878 41,14 159 540,92 110 577,29 0,01 West Fraser Timber Co Ltd 4 075 37,77 153 912,75 106 676,43 0,01 Yamana Gold Inc 36 807 6,72 247 343,04 171 432,66 0,02 53 280 346,94 5,51

(GBP = 0,83105) Shire Plc 15 509 4 641,00 719 772,69 866 100,34 0,09 866 100,34 0,09 (USD = 1,11095) 3M Co. 32 287 175,12 5 654 099,44 5 089 427,46 0,53 Abbott Laboratories 78 000 39,31 3 066 180,00 2 759 962,19 0,29 Abbvie Inc. 85 776 61,91 5 310 392,16 4 780 046,05 0,49 Accenture Plc - CL A 32 992 113,29 3 737 663,68 3 364 385,15 0,35 Activision Inc 26 531 39,63 1 051 423,53 946 418,41 0,10 Acuity Brands Inc. 2 536 247,96 628 826,56 566 025,98 0,06 Adobe Systems Inc 25 856 95,79 2 476 746,24 2 229 394,88 0,23 Advance Auto Parts Inc 3 691 161,63 596 576,33 536 996,56 0,06 AES Corporation 39 392 12,48 491 612,16 442 515,11 0,05 Aetna Inc 18 018 122,13 2 200 538,34 1 980 771,72 0,20 Affiliated Managers Group Inc 2 916 140,77 410 485,32 369 490,36 0,04 Aflac, Inc. 22 521 72,16 1 625 115,36 1 462 815,93 0,15 AGCO Corp 3 057 47,13 144 076,41 129 687,57 0,01 Agilent Technologies, Inc. 16 677 44,36 739 791,72 665 909,10 0,07 AGL Resources Inc. 6 541 65,97 431 509,77 388 415,11 0,04 Air Products & Chemicals Inc 10 824 142,04 1 537 440,96 1 383 897,53 0,14 Akamai Technologies, Inc. 8 633 55,93 482 843,69 434 622,34 0,04 Albemarle Corp 5 743 79,31 455 477,33 409 989,05 0,04 Alcoa Inc. com stk 65 436 9,27 606 591,72 546 011,72 0,06 Alexandria Real Estate Equities Inc 2 522 103,52 261 077,44 235 003,77 0,02 Alexion Pharmaceuticals Inc 11 708 116,76 1 367 026,08 1 230 501,89 0,13 Alkermes Plc 7 958 43,22 343 944,76 309 595,18 0,03 Alleghany Corporation 869 549,58 477 585,02 429 888,85 0,04 Allergan plc 20 839 231,09 4 815 684,51 4 334 744,60 0,45 Alliance Data Systems Corp 3 315 195,92 649 474,80 584 612,09 0,06 Alliant Energy Corporation 12 434 39,70 493 629,80 444 331,25 0,05 Allstate Corporation com stk 20 765 69,95 1 452 511,75 1 307 450,16 0,14 Ally Financials Inc. 20 476 17,07 349 525,32 314 618,41 0,03 Alnylam Pharmaceuticals Inc. 4 616 55,49 256 141,84 230 561,09 0,02 Alphabet Inc - Cl A 15 258 703,53 10 734 460,74 9 662 415,72 1,00 Alphabet Inc - Cl C 16 389 692,10 11 342 826,90 10 210 024,66 1,06 Altria Group Inc 102 693 68,96 7 081 709,28 6 374 462,65 0,66 Amazon.com Inc. 20 913 715,62 14 965 761,06 13 471 138,27 1,39 AMERCO 377 374,55 141 205,35 127 103,24 0,01 Ameren Corp 12 369 53,58 662 731,02 596 544,42 0,06 American Airlines Group Inc A 9 113 28,31 257 989,03 232 223,80 0,02 American Capital Agency Corporation 17 452 19,82 345 898,64 311 353,92 0,03 American Electric Power Co Inc 25 404 70,09 1 780 566,36 1 602 742,12 0,17 American Express Company 43 640 60,76 2 651 566,40 2 386 755,84 0,25 American International Group, Inc. 60 498 52,89 3 199 739,22 2 880 182,92 0,30 American Tower Corporation 22 076 113,61 2 508 054,36 2 257 576,27 0,23 American Water Works Co Inc 9 209 84,51 778 252,59 700 528,91 0,07 Ameriprise Financial Inc 9 225 89,85 828 866,25 746 087,81 0,08 AmerisourceBergen Corp 10 902 79,32 864 746,64 778 384,84 0,08 AMETEK Inc 12 161 46,23 562 203,03 506 056,11 0,05 Amgen Inc. 39 425 152,15 5 998 513,75 5 399 445,29 0,56 Amphenol Corp 14 998 57,33 859 835,34 773 964,03 0,08

Anadarko Petroleum Corporation 25 954 53,25 1 382 050,50 1 244 025,83 0,13 Analog Devices Inc 16 999 56,64 962 823,36 866 666,69 0,09 Annaly Capital Management Inc 49 553 11,07 548 551,71 493 768,14 0,05 Ansys Inc 3 907 90,75 354 560,25 319 150,50 0,03 Antero Resources Corp A 6 063 25,98 157 516,74 141 785,62 0,01 Anthem Inc 13 618 131,34 1 788 588,12 1 609 962,75 0,17 Aon Corporation 13 708 109,23 1 497 324,84 1 347 787,79 0,14 Apache Corp 19 747 55,67 1 099 315,49 989 527,42 0,10 Apple Inc. 291 429 95,60 27 860 612,40 25 078 187,50 2,59 Applied Materials, Inc. 60 262 23,97 1 444 480,14 1 300 220,66 0,13 Aramark 12 397 33,42 414 307,74 372 931,04 0,04 Arch Capital Group Ltd 6 752 72,00 486 144,00 437 593,05 0,05 Archer-Daniels-Midland Co 29 801 42,89 1 278 164,89 1 150 515,23 0,12 Arrow Electronics, Inc. 5 776 61,90 357 534,40 321 827,63 0,03 Arthur J. Gallagher & Co 9 629 47,60 458 340,40 412 566,18 0,04 Ashland Inc. 3 361 114,77 385 741,97 347 218,12 0,04 Assurant Inc. 3 186 86,31 274 983,66 247 521,18 0,03 AT&T Inc. 320 627 43,21 13 854 292,67 12 470 671,65 1,29 Atmos Energy Corp 5 947 81,32 483 610,04 435 312,16 0,05 Autodesk Inc 11 458 54,14 620 336,12 558 383,47 0,06 Autoliv Inc 4 603 107,45 494 592,35 445 197,67 0,05 Automatic Data Processing, Inc. 23 966 91,87 2 201 756,42 1 981 868,15 0,20 Autonation Inc 4 125 46,98 193 792,50 174 438,54 0,02 AutoZone Inc 1 632 793,84 1 295 546,88 1 166 161,29 0,12 AvalonBay Communities Inc 7 371 180,39 1 329 654,69 1 196 862,77 0,12 Avery Dennison Corporation 4 875 74,75 364 406,25 328 013,19 0,03 Avnet Inc 7 963 40,51 322 581,13 290 365,12 0,03 Axalta Coating Systems Ltd. 9 999 26,53 265 273,47 238 780,75 0,02 Axis Capital Holdings Ltd 5 907 55,00 324 885,00 292 438,90 0,03 B/E Aerospace Inc. 5 348 46,18 246 943,90 222 281,74 0,02 Baker Hughes Inc 23 877 45,13 1 077 569,01 969 952,75 0,10 Ball Corp 6 628 72,29 479 138,12 431 286,84 0,04 Bank of America Corporation com stk 544 545 13,27 7 226 112,15 6 504 444,08 0,67 Bank of New York Mellon Corporation 57 309 38,85 2 226 454,65 2 004 099,78 0,21 Bard C.R. Inc 3 630 235,16 853 630,80 768 379,13 0,08 Baxter International Inc. 26 669 45,22 1 205 972,18 1 085 532,36 0,11 BB&T Corporation 42 780 35,61 1 523 395,80 1 371 255,05 0,14 Becton Dickinson and Co 11 324 169,59 1 920 437,16 1 728 644,10 0,18 Bed Bath & Beyond Inc 8 773 43,22 379 169,06 341 301,64 0,04 Berkshire Hathaway Inc - CL B 62 115 144,79 8 993 630,85 8 095 441,60 0,84 Best Buy Co., Inc. 16 050 30,60 491 130,00 442 081,10 0,05 Biogen Idec Inc 11 657 241,82 2 818 895,74 2 537 374,09 0,26 BioMarin Pharmaceutical Inc. 8 989 77,80 699 344,20 629 501,06 0,07 BlackRock, Inc. 6 504 342,53 2 227 815,12 2 005 324,38 0,21 Boeing Company 33 546 129,87 4 356 619,02 3 921 525,74 0,41 BorgWarner Inc 12 354 29,52 364 690,08 328 268,67 0,03 Boston Properties, Inc. 8 259 131,90 1 089 362,10 980 568,07 0,10 Boston Scientific Corp 70 243 23,37 1 641 578,91 1 477 635,28 0,15 Bristol-Myers Squibb Company 87 383 73,55 6 427 019,65 5 785 156,53 0,60 Brixmor Property Group Inc 11 310 26,46 299 262,60 269 375,40 0,03 Broadcom Ltd 20 104 155,40 3 124 161,60 2 812 153,20 0,29 Broadridge Financial Solutions LLC. 4 292 65,20 279 838,40 251 891,08 0,03 Brown-Forman Corporation Class B 6 392 99,76 637 665,92 573 982,56 0,06

Bunge Limited 6 531 59,15 386 308,65 347 728,21 0,04 CA Inc. 17 541 32,83 575 871,03 518 359,09 0,05 Cabot Oil & Gas Corp 23 278 25,74 599 175,72 539 336,35 0,06 Cadence Design Systems 8 330 24,30 202 419,00 182 203,52 0,02 California Resources Corporation 376 12,20 4 587,20 4 129,08 0,00 Calpine Corp 18 168 14,75 267 978,00 241 215,18 0,02 Camden Property Trust 4 349 88,42 384 538,58 346 134,91 0,04 Campbell Soup Co 9 342 66,53 621 523,26 559 452,05 0,06 Capital One Financial Corp 28 029 63,51 1 780 121,79 1 602 341,95 0,17 Cardinal Health Inc 17 232 78,01 1 344 268,32 1 210 016,94 0,13 CarMax Inc. 10 775 49,03 528 298,25 475 537,38 0,05 Carnival Corporation 21 419 44,20 946 719,80 852 171,38 0,09 Caterpillar Inc. 29 774 75,81 2 257 166,94 2 031 744,85 0,21 CB Richard Ellis Group Inc 16 021 26,48 424 236,08 381 867,84 0,04 CBS Corp 22 734 54,44 1 237 638,96 1 114 036,60 0,12 CDK Global Inc. 6 756 55,49 374 890,44 337 450,33 0,03 CDW Corp/DE 8 405 40,08 336 872,40 303 229,13 0,03 Celanese Corp 7 970 65,45 521 636,50 469 540,93 0,05 Celgene Corporation 41 326 98,63 4 075 983,38 3 668 917,03 0,38 Centene Corp 8 789 71,37 627 270,93 564 625,71 0,06 CenterPoint Energy Inc 22 892 24,00 549 408,00 494 538,91 0,05 CenturyLink Inc 28 047 29,01 813 643,47 732 385,32 0,08 Cerner Corp 16 339 58,60 957 465,40 861 843,83 0,09 CF Industries Holdings Inc 12 616 24,10 304 045,60 273 680,72 0,03 CH Robinson Worldwide Inc 7 060 74,25 524 205,00 471 852,92 0,05 Charles Schwab Corporation 61 540 25,31 1 557 577,40 1 402 022,95 0,14 Charter Communications Inc-A 11 342 228,64 2 593 234,88 2 334 249,86 0,24 Cheniere Energy Inc. 11 385 37,55 427 506,75 384 811,87 0,04 Chevron Corp 98 574 104,83 10 333 512,42 9 301 509,90 0,96 Chipotle Mexican Grill Inc 1 698 402,76 683 886,48 615 587,09 0,06 Chubb Ltd 24 137 130,71 3 154 947,27 2 839 864,32 0,29 Church & Dwight Co Inc 6 354 102,89 653 763,06 588 472,08 0,06 Cigna Corporation 13 778 127,99 1 763 446,22 1 587 331,76 0,16 Cimarex Energy Co 5 303 119,32 632 753,96 569 561,15 0,06 Cincinnati Financial Corp 7 954 74,89 595 675,06 536 185,30 0,06 Cintas Corp 5 167 98,13 507 037,71 456 400,12 0,05 Cisco Systems, Inc. 265 549 28,69 7 618 600,81 6 857 735,10 0,71 CIT Group Inc. 8 961 31,91 285 945,51 257 388,28 0,03 Citigroup Inc. 154 048 42,39 6 530 094,72 5 877 937,55 0,61 Citizens Financial Group Inc 28 830 19,98 576 023,40 518 496,24 0,05 Citrix Systems Inc 8 155 80,09 653 133,95 587 905,80 0,06 Clorox Company 6 937 138,39 960 011,43 864 135,59 0,09 CME Group Inc. 16 773 97,40 1 633 690,20 1 470 534,41 0,15 CMS Energy Corp 14 686 45,86 673 499,96 606 237,87 0,06 Coach Inc 15 775 40,74 642 673,50 578 490,03 0,06 Coca-Cola Company 216 392 45,33 9 809 049,36 8 829 424,69 0,91 Cognizant Technology Solutions 31 617 57,24 1 809 757,08 1 629 017,58 0,17 Colgate-Palmolive Co. 44 255 73,20 3 239 466,00 2 915 942,21 0,30 Columbia Pipeline Group Inc. -W/I 21 611 25,49 550 864,39 495 849,85 0,05 Comcast Corp 130 050 65,19 8 477 959,50 7 631 270,08 0,79 Comerica Inc. 9 021 41,13 371 033,73 333 978,78 0,03 ConAgra Foods, Inc. 22 610 47,81 1 080 984,10 973 026,78 0,10 Concho Resources Inc 6 850 119,27 816 999,50 735 406,18 0,08

ConocoPhillips 63 736 43,60 2 778 889,60 2 501 363,34 0,26 Consolidated Edison Inc. 15 791 80,44 1 270 228,04 1 143 371,02 0,12 Constellation Brands Inc 9 003 165,40 1 489 096,20 1 340 380,94 0,14 Continental Resources Inc 6 294 45,27 284 929,38 256 473,63 0,03 Core Laboratories N.V. 2 636 123,89 326 574,04 293 959,26 0,03 Corning Incorporated com stk 59 040 20,48 1 209 139,20 1 088 383,10 0,11 Costco Wholesale Corp 22 763 157,04 3 574 701,52 3 217 697,93 0,33 Crown Castle International Corp. 17 399 101,43 1 764 780,57 1 588 532,85 0,16 Crown Holdings Inc 7 704 50,67 390 361,68 351 376,46 0,04 CSX Corp 52 355 26,08 1 365 418,40 1 229 054,77 0,13 Cummins Inc 8 712 112,44 979 577,28 881 747,41 0,09 CVS Caremark Corporation 57 835 95,74 5 537 122,90 4 984 133,31 0,52 Danaher Corporation 32 240 101,00 3 256 240,00 2 931 041,00 0,30 Darden Restaurants Inc 5 089 63,34 322 337,26 290 145,61 0,03 DaVita HealthCare Partners Inc 9 405 77,32 727 194,60 654 570,05 0,07 Deere & Company 14 451 81,04 1 171 109,04 1 054 150,99 0,11 Delphi Automotive PLC 14 443 62,60 904 131,80 813 836,63 0,08 Delta Air Lines Inc 10 277 36,43 374 391,11 337 000,86 0,03 DENTSPLY SIRONA Inc 12 486 62,04 774 631,44 697 269,40 0,07 Devon Energy Corp 22 406 36,25 812 217,50 731 101,76 0,08 Dick's Sporting Goods Inc. 5 392 45,06 242 963,52 218 698,88 0,02 Digital Realty Trust Inc. 7 607 108,99 829 086,93 746 286,45 0,08 Discover Financial Services W/I 22 134 53,59 1 186 161,06 1 067 699,77 0,11 Discovery Communications Inc A 8 008 25,23 202 041,84 181 864,03 0,02 Discovery Communications Inc C 14 140 23,85 337 239,00 303 559,12 0,03 DISH Network Corp. 11 189 52,40 586 303,60 527 749,76 0,05 Dollar General Corp. 15 981 94,00 1 502 214,00 1 352 188,67 0,14 Dollar Tree Inc. 12 054 94,24 1 135 968,96 1 022 520,33 0,11 Dominion Resources, Inc/Va com stk 31 621 77,93 2 464 224,53 2 218 123,70 0,23 Domino's Pizza Inc 1 604 131,38 210 733,52 189 687,67 0,02 Dow Chemical Company com stk 58 602 49,71 2 913 105,42 2 622 175,09 0,27 Dover Corporation 9 018 69,32 625 127,76 562 696,58 0,06 DR Horton Inc 19 926 31,48 627 270,48 564 625,30 0,06 Dr Pepper Snapple Group Inc 10 364 96,63 1 001 473,32 901 456,70 0,09 DTE Energy Co 9 985 99,12 989 713,20 890 871,06 0,09 Du Pont (E.I.) de Nemours & Co 46 485 64,80 3 012 228,00 2 711 398,35 0,28 Duke Energy Corporation 36 142 85,79 3 100 622,18 2 790 964,65 0,29 Duke Realty Corp 18 073 26,66 481 826,18 433 706,45 0,04 Dun & Bradstreet Corp 1 451 121,84 176 789,84 159 133,93 0,02 Eastman Chemical Company 7 580 67,90 514 682,00 463 280,98 0,05 Eaton Corp PLC 24 164 59,73 1 443 315,72 1 299 172,53 0,13 Eaton Vance Corp 5 530 35,34 195 430,20 175 912,69 0,02 Ebay Inc 57 263 23,41 1 340 526,83 1 206 649,11 0,12 Ecolab Inc. 14 279 118,60 1 693 489,40 1 524 361,49 0,16 Edgewell Personal Care Co 2 459 84,41 207 564,19 186 834,86 0,02 Edison International com stk 17 206 77,67 1 336 390,02 1 202 925,44 0,12 Edwards Lifesciences Corporation 11 323 99,73 1 129 242,79 1 016 465,90 0,11 Electronic Arts Inc 16 279 75,76 1 233 297,04 1 110 128,30 0,11 Eli Lilly and Company 52 361 78,75 4 123 428,75 3 711 624,06 0,38 EMC Corporation 99 608 27,17 2 706 349,36 2 436 067,65 0,25 Emerson Electric Company 34 122 52,16 1 779 803,52 1 602 055,47 0,17 Endo International Plc A 11 302 15,59 176 198,18 158 601,36 0,02 Entergy Corporation 9 060 81,35 737 031,00 663 424,10 0,07

Envision Healthcare Holdings I A 8 323 25,37 211 154,51 190 066,62 0,02 EOG Resources, Inc. 29 320 83,42 2 445 874,40 2 201 606,19 0,23 EQT Corporation 8 221 77,43 636 552,03 572 979,91 0,06 Equifax Inc 6 549 128,40 840 891,60 756 912,19 0,08 Equinix Inc. 3 577 387,73 1 386 910,21 1 248 400,21 0,13 Equity Residential 19 790 68,88 1 363 135,20 1 226 999,59 0,13 Essex Property Trust, Inc. 3 284 228,09 749 047,56 674 240,57 0,07 Estee Lauder Cos Inc A 12 021 91,02 1 094 151,42 984 879,09 0,10 E-TRADE Financial Corporation 16 671 23,49 391 601,79 352 492,72 0,04 Everest Re Group Ltd 2 583 182,67 471 836,61 424 714,53 0,04 Eversource Energy 16 983 59,90 1 017 281,70 915 686,30 0,09 Exelon Corp 50 027 36,36 1 818 981,72 1 637 320,96 0,17 Expedia Inc 6 304 106,30 670 115,20 603 191,14 0,06 Expeditors International of Wash 9 777 49,04 479 464,08 431 580,25 0,04 Express Scripts Holding Co 35 945 75,80 2 724 631,00 2 452 523,52 0,25 Extra Space Storage Inc 6 056 92,54 560 422,24 504 453,16 0,05 Exxon Mobil Corporation 218 756 93,74 20 506 187,44 18 458 245,14 1,91 F5 Networks Inc 3 765 113,84 428 607,60 385 802,78 0,04 Facebook Inc A 119 873 114,28 13 699 086,44 12 330 965,79 1,27 Fastenal Company 14 200 44,39 630 338,00 567 386,47 0,06 Federal Realty Investment Trus 3 595 165,55 595 152,25 535 714,70 0,06 FedEx Corp 13 787 151,78 2 092 590,86 1 883 604,90 0,19 Fidelity National Information 14 019 73,68 1 032 919,92 929 762,74 0,10 Fifth Third Bancorp 38 105 17,59 670 266,95 603 327,74 0,06 First Republic Bank 7 574 69,99 530 104,26 477 163,02 0,05 FirstEnergy Corp. 21 040 34,91 734 506,40 661 151,63 0,07 Fiserv Inc 12 299 108,73 1 337 270,27 1 203 717,78 0,12 FleetCor Technologies Inc. 4 490 143,13 642 653,70 578 472,21 0,06 Flextronics International Ltd. 30 137 11,80 355 616,60 320 101,35 0,03 FLIR Systems Inc 8 510 30,95 263 384,50 237 080,43 0,02 Flowserve Corp 6 865 45,17 310 092,05 279 123,32 0,03 Fluor Corp 7 815 49,28 385 123,20 346 661,15 0,04 FMC Corp 7 216 46,31 334 172,96 300 799,28 0,03 FMC Technologies Inc 12 194 26,67 325 213,98 292 735,03 0,03 FNF Group 13 422 37,50 503 325,00 453 058,19 0,05 Foot Locker Inc. 7 047 54,86 386 598,42 347 989,04 0,04 Ford Motor Co 193 128 12,57 2 427 618,96 2 185 173,91 0,23 Fortinet Inc. 9 524 31,59 300 863,16 270 816,11 0,03 Fortune Brands Home & Security Inc. 7 524 57,97 436 166,28 392 606,58 0,04 Franklin Resources Inc 20 652 33,37 689 157,24 620 331,46 0,06 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 59 790 11,14 666 060,60 599 541,47 0,06 Frontier Communications Corp. 65 924 4,94 325 664,56 293 140,61 0,03 Gap, Inc. 13 211 21,22 280 337,42 252 340,27 0,03 Garmin Ltd. 7 323 42,42 310 641,66 279 618,04 0,03 Gartner Inc. 4 510 97,41 439 319,10 395 444,53 0,04 General Dynamics Corporation 14 187 139,24 1 975 397,88 1 778 115,92 0,18 General Electric Company com stk 491 355 31,48 15 467 855,40 13 923 088,71 1,44 General Growth Properties Inc 31 550 29,82 940 821,00 846 861,69 0,09 General Mills, Inc. 31 330 71,32 2 234 455,60 2 011 301,68 0,21 General Motors Co. 73 581 28,30 2 082 342,30 1 874 379,86 0,19 Genuine Parts Company 7 669 101,25 776 486,25 698 938,97 0,07 Gilead Sciences, Inc. 72 381 83,42 6 038 023,02 5 435 008,79 0,56 Global Payments Inc. 8 825 71,38 629 928,50 567 017,87 0,06

Goldman Sachs Group, Inc. 20 042 148,58 2 977 840,36 2 680 444,99 0,28 Goodyear Tire & Rubber CoMPANY 13 541 25,66 347 462,06 312 761,20 0,03 H&R Block Inc 12 541 23,00 288 443,00 259 636,35 0,03 Halliburton Co. 43 788 45,29 1 983 158,52 1 785 101,51 0,18 Hanesbrands, Inc. 19 237 25,13 483 425,81 435 146,33 0,04 Harley-Davidson Inc 8 795 45,30 398 413,50 358 624,15 0,04 Harman International Industries Incorporated 4 215 71,82 302 721,30 272 488,68 0,03 Harris Corp 7 215 83,44 602 019,60 541 896,21 0,06 Hartford Financial Services Group Inc 22 274 44,38 988 520,12 889 797,13 0,09 Hasbro Inc. com stk 5 361 83,99 450 270,39 405 302,12 0,04 HCA Holdings Inc. 17 475 77,01 1 345 749,75 1 211 350,42 0,13 HCP Inc 24 916 35,38 881 528,08 793 490,33 0,08 Helmerich & Payne Inc 4 866 67,13 326 654,58 294 031,76 0,03 Henry Schein, Inc. 4 131 176,80 730 360,80 657 420,05 0,07 Hershey Co/The 7 317 113,49 830 406,33 747 474,08 0,08 Hess Corporation 15 740 60,10 945 974,00 851 500,07 0,09 Hewlett Packard Enterprise Co 91 351 18,27 1 668 982,77 1 502 302,33 0,16 Hilton Worldwide Holdings Inc. 27 337 22,53 615 902,61 554 392,74 0,06 HollyFrontier Corp 9 960 23,77 236 749,20 213 105,18 0,02 Hologic Inc 11 945 34,60 413 297,00 372 021,24 0,04 Home Depot, Inc. 66 407 127,69 8 479 509,83 7 632 665,58 0,79 Honeywell International Inc. 38 524 116,32 4 481 111,68 4 033 585,38 0,42 Hormel Foods Corp 14 158 36,60 518 182,80 466 432,15 0,05 Host Hotels & Resorts Inc 42 293 16,21 685 569,53 617 102,06 0,06 HP Inc 96 402 12,55 1 209 845,10 1 089 018,50 0,11 Humana Inc 7 928 179,88 1 426 088,64 1 283 665,91 0,13 Huntington Bancshares Inc 43 862 8,94 392 126,28 352 964,83 0,04 IDEXX Laboratories Inc 3 292 92,86 305 695,12 275 165,51 0,03 IHS Inc A 3 946 115,61 456 197,06 410 636,90 0,04 Illinois Tool Works Inc. 17 092 104,16 1 780 302,72 1 602 504,81 0,17 Illumina Inc 7 807 140,38 1 095 946,66 986 495,04 0,10 IMS Health Holdings Inc 7 572 25,36 192 025,92 172 848,39 0,02 Incyte Corporation 9 060 79,98 724 618,80 652 251,50 0,07 Ingersoll-Rand PLC 13 420 63,68 854 585,60 769 238,58 0,08 Ingredion Inc 2 710 129,41 350 701,10 315 676,76 0,03 Intel Corporation 246 783 32,80 8 094 482,40 7 286 090,64 0,75 Intercontinental Exchange Group Inc. 6 182 255,96 1 582 344,72 1 424 316,77 0,15 International Business Machines Corp. 48 270 151,78 7 326 420,60 6 594 734,78 0,68 International Flavors & Fragra 3 748 126,07 472 510,36 425 321,00 0,04 International Paper Company 20 289 42,38 859 847,82 773 975,26 0,08 Interpublic Group of Companies, Inc. 21 125 23,10 487 987,50 439 252,44 0,05 Intuit Inc. 13 219 111,61 1 475 372,59 1 328 027,90 0,14 Intuitive Surgical, Inc. 1 957 661,41 1 294 379,37 1 165 110,37 0,12 Invesco Ltd 22 155 25,54 565 838,70 509 328,68 0,05 Ionis Pharmaceuticals Inc 5 730 23,29 133 451,70 120 123,95 0,01 Iron Mountain Incorporated 13 210 39,83 526 154,30 473 607,54 0,05 Jacobs Engineering Group Inc 6 459 49,81 321 722,79 289 592,50 0,03 Jazz Pharmaceuticals Plc A 2 953 141,31 417 288,43 375 614,05 0,04 JB Hunt Transport Services Inc 5 071 80,93 410 396,03 369 409,99 0,04 JM Smucker Co/The 5 794 152,41 883 063,54 794 872,44 0,08 Johnson & Johnson 144 933 121,30 17 580 372,90 15 824 630,18 1,64 Johnson Controls Inc 33 111 44,26 1 465 492,86 1 319 134,85 0,14 Jones Lang LaSalle Inc. 2 086 97,45 203 280,70 182 979,16 0,02

JP Morgan Chase & Co. com stk 193 024 62,14 11 994 511,36 10 796 625,73 1,12 Juniper Networks 19 864 22,49 446 741,36 402 125,53 0,04 Kansas City Southern 5 704 90,09 513 873,36 462 553,09 0,05 Kellogg Company com stk 14 186 81,65 1 158 286,90 1 042 609,39 0,11 KeyCorp 43 521 11,05 480 907,05 432 879,11 0,04 Kimberly-Clarke Corporation 19 138 137,48 2 631 092,24 2 368 326,42 0,24 Kimco Realty Corp 21 373 31,38 670 684,74 603 703,80 0,06 Kinder Morgan Inc/Delaware 98 059 18,72 1 835 664,48 1 652 337,62 0,17 Kla-Tencor corp 9 002 73,25 659 396,50 593 542,91 0,06 Kohl's Corporation 10 410 37,92 394 747,20 355 324,00 0,04 Kraft Heinz Co/The 32 104 88,48 2 840 561,92 2 556 876,48 0,26 Kroger Co/The 49 002 36,79 1 802 783,58 1 622 740,52 0,17 L Brands Inc 12 637 67,13 848 321,81 763 600,35 0,08 L-3 Communications Holdings In 4 157 146,69 609 790,33 548 890,89 0,06 Laboratory Corp of America Hol 5 712 130,27 744 102,24 669 789,14 0,07 LAM Research Corporation 9 080 84,06 763 264,80 687 037,94 0,07 Las Vegas Sands Corp 20 031 43,49 871 148,19 784 147,07 0,08 Lear Corp 3 849 101,76 391 674,24 352 557,94 0,04 Leggett & Platt Incorporated 6 087 51,11 311 106,57 280 036,52 0,03 Lennar Corp 9 097 46,10 419 371,70 377 489,27 0,04 Leucadia National Corp 17 086 17,33 296 100,38 266 528,99 0,03 Level 3 Communications Inc 15 603 51,49 803 398,47 723 163,48 0,07 Liberty Global Inc C 32 344 28,65 926 655,60 834 110,99 0,09 Liberty Global Plc -A 13 066 29,06 379 697,96 341 777,72 0,04 Liberty LILAC Group - C 4 036 32,49 131 129,64 118 033,79 0,01 Liberty Media Corp - Interactive A 23 183 25,37 588 152,71 529 414,20 0,05 Liberty Property Trust 7 574 39,72 300 839,28 270 794,62 0,03 Liberty SiriusXM Group 2 740 31,36 85 926,40 77 344,98 0,01 Liberty SiriusXM Group 11 563 30,87 356 949,81 321 301,42 0,03 Lincoln National Corp. 14 164 38,77 549 138,28 494 296,12 0,05 Linear Technology Corporation 12 214 46,53 568 317,42 511 559,85 0,05 LinkedIn Corporation 6 048 189,25 1 144 584,00 1 030 274,99 0,11 LKQ Corporation 17 854 31,70 565 971,80 509 448,49 0,05 Lockheed Martin Corporation 14 294 248,17 3 547 341,98 3 193 070,78 0,33 Loews Corporation 16 167 41,09 664 302,03 597 958,53 0,06 Lowe's Companies 47 746 79,17 3 780 050,82 3 402 539,11 0,35 Lululemon Athletica Inc 6 006 73,86 443 603,16 399 300,74 0,04 LyondellBasell Industries NV A 20 015 74,42 1 489 516,30 1 340 759,08 0,14 M&T Bank Corp 7 469 118,23 883 059,87 794 869,14 0,08 Macerich Co/The 7 576 85,39 646 914,64 582 307,61 0,06 Macy's Inc. 15 036 33,61 505 359,96 454 889,92 0,05 Mallinckrodt PLC 5 989 60,78 364 011,42 327 657,79 0,03 Manpower Inc 4 072 64,34 261 992,48 235 827,43 0,02 Marathon Oil Corp 42 492 15,01 637 804,92 574 107,67 0,06 Marathon Petroleum Corp-W/I 28 270 37,96 1 073 129,20 965 956,34 0,10 Markel Corp 729 952,78 694 576,62 625 209,61 0,06 Marriott International class A 9 897 66,46 657 754,62 592 065,01 0,06 Marsh & McLennan Cos Inc 27 705 68,46 1 896 684,30 1 707 263,42 0,18 Martin Marietta Materials Inc 2 602 192,00 499 584,00 449 690,81 0,05 Marvell Technology Group Ltd 24 656 9,53 234 971,68 211 505,18 0,02 Masco Corporation 18 717 30,94 579 103,98 521 269,17 0,05 MasterCard, Inc. 51 994 88,06 4 578 591,64 4 121 330,07 0,43 Mattel Inc. 17 135 31,29 536 154,15 482 608,71 0,05

Maxim Integrated Products Inc 14 875 35,69 530 888,75 477 869,17 0,05 McCormick & Co Inc/MD 5 786 106,67 617 192,62 555 553,91 0,06 McDonald's Corporation 48 608 120,34 5 849 486,72 5 265 301,52 0,54 McKesson Corp 12 027 186,65 2 244 839,55 2 020 648,59 0,21 Mead Johnson Nutrition Co 10 981 90,75 996 525,75 897 003,24 0,09 Medivation Inc A 8 750 60,30 527 625,00 474 931,37 0,05 MEDNAX Inc 5 326 72,43 385 762,18 347 236,31 0,04 Medtronic PLC 73 955 86,77 6 417 075,35 5 776 205,36 0,60 Merck & Co. Inc. 146 011 57,61 8 411 693,71 7 571 622,22 0,78 Metlife Inc. 49 314 39,83 1 964 176,62 1 768 015,32 0,18 Mettler-Toledo International Inc. 1 323 364,92 482 789,16 434 573,26 0,04 MGM Resort International 22 953 22,63 519 426,39 467 551,55 0,05 Michael Kors Holdings ltd 10 298 49,48 509 545,04 458 657,04 0,05 Microchip Technology Inc 10 539 50,76 534 959,64 481 533,50 0,05 Micron Technology Inc 57 607 13,76 792 672,32 713 508,55 0,07 Microsoft Corporation 395 272 51,17 20 226 068,24 18 206 101,30 1,88 Mid-America Apartment Communities Inc. 3 948 106,40 420 067,20 378 115,31 0,04 Mohawk Industries Inc 2 984 189,76 566 243,84 509 693,36 0,05 Molson Coors Brewing Company 10 283 101,13 1 039 919,79 936 063,54 0,10 Mondelez International Inc 84 615 45,51 3 850 828,65 3 466 248,39 0,36 Monsanto Co. 23 550 103,41 2 435 305,50 2 192 092,80 0,23 Monster Beverage Corp 7 480 160,71 1 202 110,80 1 082 056,62 0,11 Moody's Corporation 9 353 93,71 876 469,63 788 937,06 0,08 Morgan Stanley Dean Witter & Co. 75 722 25,98 1 967 257,56 1 770 788,57 0,18 Motorola Solutions Inc. 7 925 65,97 522 812,25 470 599,26 0,05 MSCI Inc 4 195 77,12 323 518,40 291 208,79 0,03 Murphy Oil Corp 8 583 31,75 272 510,25 245 294,79 0,03 Mylan NV 18 223 43,24 787 962,52 709 269,11 0,07 NASDAQ OMX Group Inc/The 5 980 64,67 386 726,60 348 104,42 0,04 National-Oilwell Varco Inc. 21 737 33,65 731 450,05 658 400,51 0,07 Navient Corporation 15 910 11,95 190 124,50 171 136,86 0,02 NetApp Inc. 14 214 24,59 349 522,26 314 615,65 0,03 Netflix Inc 21 783 91,48 1 992 708,84 1 793 698,04 0,19 NetSuite Inc. 2 397 72,80 174 501,60 157 074,22 0,02 New York Community Bancorp Inc 23 515 14,99 352 489,85 317 286,87 0,03 Newell Brands Inc. 24 564 48,57 1 193 073,48 1 073 921,85 0,11 Newfield Exploration Co 10 067 44,18 444 760,06 400 342,10 0,04 Newmont Mining Corp 28 927 39,12 1 131 624,24 1 018 609,51 0,11 News Corporation - Class A 15 405 11,35 174 846,75 157 384,90 0,02 NextEra Energy Inc. 23 873 130,40 3 113 039,20 2 802 141,59 0,29 Nielsen Holdings PLC 17 474 51,97 908 123,78 817 429,93 0,08 Nike Inc 70 292 55,20 3 880 118,40 3 492 612,99 0,36 NiSource, Inc. 16 776 26,52 444 899,52 400 467,64 0,04 Noble Energy Inc 23 994 35,87 860 664,78 774 710,64 0,08 Nordstrom Inc 7 276 38,05 276 851,80 249 202,75 0,03 Norfolk Southern Corporation 15 602 85,13 1 328 198,26 1 195 551,79 0,12 Northern Trust Corp 11 071 66,26 733 564,46 660 303,76 0,07 Northrop Grumman Corporation 9 251 222,28 2 056 312,28 1 850 949,44 0,19 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 9 049 39,84 360 512,16 324 508,00 0,03 NRG Energy Inc. 16 661 14,99 249 748,39 224 806,15 0,02 Nuance Communications Inc 10 295 15,63 160 910,85 144 840,77 0,01 Nucor Corporation 16 697 49,41 824 998,77 742 606,57 0,08 Nvidia Corporation 27 300 47,01 1 283 373,00 1 155 203,20 0,12

Occidental Petroleum Corp. 40 003 75,56 3 022 626,68 2 720 758,52 0,28 OGE Energy Corp 10 156 32,75 332 609,00 299 391,51 0,03 Omnicom Group Inc. 13 156 81,49 1 072 082,44 965 014,12 0,10 Oneok Inc 10 602 47,45 503 064,90 452 824,07 0,05 Oracle Corporation 165 914 40,93 6 790 860,02 6 112 660,35 0,63 O'Reilly Automotive Inc 5 017 271,10 1 360 108,70 1 224 275,35 0,13 Paccar Inc 17 548 51,87 910 214,76 819 312,08 0,08 Packaging Corp of America 5 196 66,93 347 768,28 313 036,84 0,03 Palo Alto Networks Inc. 4 178 122,64 512 389,92 461 217,80 0,05 Parker Hannifin Corp. 7 202 108,05 778 176,10 700 460,06 0,07 Patterson Cos Inc 4 603 47,89 220 437,67 198 422,67 0,02 Paychex Inc 17 826 59,50 1 060 647,00 954 720,73 0,10 PayPal Holdings Inc. 57 867 36,51 2 112 724,17 1 901 727,50 0,20 Pentair PLC 9 790 58,29 570 659,10 513 667,67 0,05 People's United Financial Inc 18 909 14,66 277 205,94 249 521,53 0,03 Pepsico Inc. 76 304 105,94 8 083 645,76 7 276 336,25 0,75 Perrigo Co Plc 7 915 90,67 717 653,05 645 981,41 0,07 Pfizer Inc. 323 341 35,21 11 384 836,61 10 247 838,89 1,06 PG&E Corporation 25 453 63,92 1 626 955,76 1 464 472,53 0,15 Philip Morris International Inc. 81 146 101,72 8 254 171,12 7 429 831,33 0,77 Phillips 66 26 543 79,34 2 105 921,62 1 895 604,32 0,20 Pinnacle West Capital Corp 5 734 81,06 464 798,04 418 378,90 0,04 Pioneer Natural Resources Co 8 635 151,21 1 305 698,35 1 175 298,93 0,12 Plains GP Holdings LP 10 421 10,43 108 691,03 97 836,11 0,01 PNC Financial Services Group 26 232 81,39 2 135 022,48 1 921 798,89 0,20 Polaris industries Inc. 3 011 81,76 246 179,36 221 593,56 0,02 PPG Industries Inc. 13 990 104,15 1 457 058,50 1 311 542,82 0,14 PPL Corporation 34 622 37,75 1 306 980,50 1 176 453,04 0,12 Praxair Inc. 15 075 112,39 1 694 279,25 1 525 072,46 0,16 Principal Financial Group 13 969 41,11 574 265,59 516 913,98 0,05 Procter & Gamble Co. 142 517 84,67 12 066 914,39 10 861 797,91 1,12 Progressive Corp/The 29 332 33,50 982 622,00 884 488,05 0,09 ProLogis 27 872 49,04 1 366 842,88 1 230 336,99 0,13 Prudential Financial, Inc. 23 195 71,34 1 654 731,30 1 489 474,14 0,15 Public Service Enterprise Grou 26 422 46,61 1 231 529,42 1 108 537,22 0,11 Public Storage 7 863 255,59 2 009 704,17 1 808 996,06 0,19 PulteGroup Inc 17 345 19,49 338 054,05 304 292,77 0,03 PVH Corp 4 426 94,23 417 061,98 375 410,22 0,04 QORVO Inc. 6 531 55,26 360 903,06 324 859,86 0,03 Qualcomm Incorporated 78 255 53,57 4 192 120,35 3 773 455,47 0,39 Quest Diagnostics Inc/DE 6 908 81,41 562 380,28 506 215,65 0,05 Quintiles Transnational Holdings Inc. 5 016 65,32 327 645,12 294 923,37 0,03 Ralph Lauren Corp 3 530 89,62 316 358,60 284 764,03 0,03 Range Resources Corporation 8 323 43,14 359 054,22 323 195,66 0,03 Raymond James Financial, Inc. 7 770 49,30 383 061,00 344 804,90 0,04 Raytheon Company 16 037 135,95 2 180 230,15 1 962 491,70 0,20 Realogy Holdings Corporation 7 495 29,02 217 504,90 195 782,80 0,02 Realty Income Corp 13 301 69,36 922 557,36 830 422,04 0,09 Red Hat Inc 9 455 72,60 686 433,00 617 879,29 0,06 Regency Centers Corp 4 702 83,73 393 698,46 354 380,00 0,04 Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3 957 349,23 1 381 903,11 1 243 893,16 0,13 Regions Financial Corp 75 406 8,51 641 705,06 577 618,31 0,06 RenaissanceRe Holdings Ltd 1 886 117,44 221 491,84 199 371,56 0,02

Republic Services Inc 12 842 51,31 658 923,02 593 116,72 0,06 ResMed inc. 7 691 63,23 486 301,93 437 735,21 0,05 Restaurant Brands International Inc 10 521 41,60 437 673,60 393 963,36 0,04 Reynolds American Inc 45 294 53,93 2 442 705,42 2 198 753,70 0,23 Rite Aid Corporation 47 339 7,49 354 569,11 319 158,48 0,03 Robert Half International Inc 7 340 38,16 280 094,40 252 121,52 0,03 Rockwell Automation Inc 7 426 114,82 852 653,32 767 499,28 0,08 Rockwell Collins com stk 7 371 85,14 627 566,94 564 892,16 0,06 Roper Industries Inc 5 159 170,56 879 919,04 792 041,98 0,08 Ross Stores Inc 21 804 56,69 1 236 068,76 1 112 623,21 0,12 Royal Caribbean Cruises Ltd. 8 764 67,15 588 502,60 529 729,15 0,05 S&P Global Inc 14 452 107,26 1 550 121,52 1 395 311,69 0,14 Sabre Corp 10 745 26,79 287 858,55 259 110,27 0,03 Salesforce.com Inc 33 215 79,41 2 637 603,15 2 374 187,09 0,25 SBA Communications Corp A 6 708 107,94 724 061,52 651 749,87 0,07 SCANA Corp 7 634 75,66 577 588,44 519 904,98 0,05 Schlumberger Ltd. 73 038 79,08 5 775 845,04 5 199 014,39 0,54 Scripps Networks Interactive A 4 427 62,27 275 669,29 248 138,34 0,03 Seagate Technology 15 569 24,36 379 260,84 341 384,26 0,04 Sealed Air Corp 10 896 45,97 500 889,12 450 865,58 0,05 SEI Investments Co 7 648 48,11 367 945,28 331 198,78 0,03 Sempra Energy 12 382 114,02 1 411 795,64 1 270 800,34 0,13 Sensata Technologies Holding NV 9 094 34,89 317 289,66 285 602,11 0,03 ServiceNow, Inc. 8 755 66,40 581 332,00 523 274,67 0,05 Sherwin-Williams Co/The 3 953 293,67 1 160 877,51 1 044 941,28 0,11 Signature Bank 2 342 124,92 292 562,64 263 344,56 0,03 Signet Jewelers Ltd. 3 820 82,41 314 806,20 283 366,67 0,03 Simon Property Group Inc 16 419 216,90 3 561 281,10 3 205 617,80 0,33 Sirius XM Holdings Inc 122 379 3,95 483 397,05 435 120,44 0,04 Skyworks Solutions Inc. 10 236 63,28 647 734,08 583 045,21 0,06 SL Green Realty Corp 5 169 106,47 550 343,43 495 380,92 0,05 Smith (A,O.) Corp. 2 400 88,11 211 464,00 190 345,20 0,02 Snap-on Incorporated 2 991 157,82 472 039,62 424 897,27 0,04 Southern Co 46 931 53,63 2 516 909,53 2 265 547,08 0,23 Southwest Airlines Co. 7 092 39,21 278 077,32 250 305,88 0,03 Southwestern Energy Co 25 998 12,58 327 054,84 294 392,04 0,03 Spectra Energy Corporation 35 529 36,63 1 301 427,27 1 171 454,40 0,12 Splunk Inc A 6 484 54,18 351 303,12 316 218,66 0,03 Sprint Corp 55 623 4,53 251 972,19 226 807,86 0,02 St. Jude Medical, Inc. 15 332 78,00 1 195 896,00 1 076 462,49 0,11 Stanley Black & Decker Inc. 7 641 111,22 849 832,02 764 959,74 0,08 Staples, Inc. 34 799 8,62 299 967,38 270 009,79 0,03 Starbucks Corp 76 965 57,12 4 396 240,80 3 957 190,51 0,41 Starwood Hotels & Resorts Trust 9 546 73,95 705 926,70 635 426,17 0,07 State Street Corporation 21 407 53,92 1 154 265,44 1 038 989,55 0,11 Stericycle Inc. 4 339 104,12 451 776,68 406 657,98 0,04 Stryker Corp. 18 094 119,83 2 168 204,02 1 951 666,61 0,20 SunTrust Banks Inc 27 145 41,08 1 115 116,60 1 003 750,48 0,10 Symantec Corp 37 531 20,54 770 886,74 693 898,68 0,07 SYNCHRONY FINANCIAL 42 931 25,28 1 085 295,68 976 907,76 0,10 Synopsys Inc. 7 037 54,08 380 560,96 342 554,53 0,04 Sysco Corp 29 890 50,74 1 516 618,60 1 365 154,69 0,14 T Rowe Price Group Inc 12 950 72,97 944 961,50 850 588,69 0,09

Target Corp 30 743 69,82 2 146 476,26 1 932 108,79 0,20 TD Ameritrade Holding Corp 14 784 28,48 420 974,40 378 931,91 0,04 TE Connectivity Ltd 20 795 57,11 1 187 602,45 1 068 997,21 0,11 TECO Energy Inc 12 489 27,64 345 195,96 310 721,42 0,03 TEGNA Inc 11 858 23,17 274 749,86 247 310,73 0,03 Tesla Motors Inc. 5 201 212,28 1 104 068,28 993 805,55 0,10 Tesoro Corp. 5 993 74,92 448 995,56 404 154,61 0,04 Texas Instruments Inc. 53 022 62,65 3 321 828,30 2 990 079,03 0,31 Textron Inc 13 091 36,56 478 606,96 430 808,73 0,04 The Cooper Companies Inc 2 900 171,57 497 553,00 447 862,64 0,05 The Mosaic Company 17 529 26,18 458 909,22 413 078,19 0,04 The Priceline Group inc. 2 648 1 248,41 3 305 789,68 2 975 642,18 0,31 Thermo Fisher Scientific Inc. 21 034 147,76 3 107 983,84 2 797 591,11 0,29 Tiffany & Co 6 624 60,64 401 679,36 361 563,85 0,04 Time Warner Inc. 41 647 73,54 3 062 720,38 2 756 848,08 0,28 TJX Companies, Inc. 34 997 77,23 2 702 818,31 2 432 889,25 0,25 T-Mobile US Inc 13 481 43,27 583 322,87 525 066,72 0,05 Toll Brothers Inc 10 049 26,91 270 418,59 243 412,03 0,03 Torchmark Corp 6 118 61,82 378 214,76 340 442,65 0,04 Total System Services Inc 9 178 53,11 487 443,58 438 762,84 0,05 Tractor Supply Company 7 688 91,18 700 991,84 630 984,15 0,07 TransDigm Group Inc. 2 744 263,69 723 565,36 651 303,26 0,07 Travelers Cos Inc. 16 102 119,04 1 916 782,08 1 725 354,05 0,18 Trimble Navigation Ltd 15 172 24,36 369 589,92 332 679,17 0,03 TripAdvisor Inc - W/I 6 822 64,30 438 654,60 394 846,39 0,04 Twenty-First Century Fox Inc - Class B 21 854 27,25 595 521,50 536 047,08 0,06 Twenty-First Century Fox Inc- Class A 61 137 27,05 1 653 755,85 1 488 596,11 0,15 Twitter Inc A 29 955 16,91 506 539,05 455 951,26 0,05 Tyco International Plc. 22 825 42,60 972 345,00 875 237,41 0,09 Tyson Foods Inc 16 067 66,79 1 073 114,93 965 943,50 0,10 U.S. Bancorp 91 206 40,33 3 678 337,98 3 310 984,27 0,34 UDR Inc 14 951 36,92 551 990,92 496 863,87 0,05 UGI Corp 9 908 45,25 448 337,00 403 561,82 0,04 Ulta Salon Cosmetic & Fragrance Inc. 3 410 243,64 830 812,40 747 839,60 0,08 Under Armour Inc 9 020 36,40 328 328,00 295 538,05 0,03 Under Armour Inc 8 957 40,13 359 444,41 323 546,88 0,03 Union Pacific Corporation 44 496 87,25 3 882 276,00 3 494 555,11 0,36 United Continental Holdings In 3 684 41,04 151 191,36 136 091,96 0,01 United Parcel Service Inc -B 36 086 107,72 3 887 183,92 3 498 972,88 0,36 United Rentals Inc A 4 049 67,10 271 687,90 244 554,57 0,03 United Technologies Corp. 42 473 102,55 4 355 606,15 3 920 614,02 0,41 United Therapeutics Corp 2 664 105,92 282 170,88 253 990,62 0,03 UnitedHealth Group Inc 49 902 141,20 7 046 162,40 6 342 465,82 0,66 Universal Health Services, Inc. 4 572 134,10 613 105,20 551 874,70 0,06 Unum Group 10 857 31,79 345 144,03 310 674,67 0,03 WABCO Holdings Inc 2 813 91,57 257 586,41 231 861,39 0,02 Wabtec Corporation 5 043 70,23 354 169,89 318 799,13 0,03 Valero Energy Corp 24 806 51,00 1 265 106,00 1 138 760,52 0,12 Walgreens Boots Alliance Inc 46 800 83,27 3 897 036,00 3 507 841,04 0,36 Wal-Mart Stores, Inc. 83 954 73,02 6 130 321,08 5 518 089,09 0,57 Valspar Corp/The 3 786 108,03 409 001,58 368 154,80 0,04 Walt Disney Company com stk 82 258 97,82 8 046 477,56 7 242 880,02 0,75 Vantiv Inc. - CL A 7 211 56,60 408 142,60 367 381,61 0,04

Varian Medical Systems Inc 4 715 82,23 387 714,45 348 993,61 0,04 Waste Connections, Inc. 6 638 72,05 478 267,90 430 503,53 0,04 Waste Management, Inc. com stk 22 774 66,27 1 509 232,98 1 358 506,67 0,14 Waters Corp 4 615 140,65 649 099,75 584 274,49 0,06 Weatherford International plc 39 718 5,55 220 434,90 198 420,18 0,02 Wells Fargo & Company 254 140 47,33 12 028 446,20 10 827 171,52 1,12 Welltower Inc 18 552 76,17 1 413 105,84 1 271 979,69 0,13 Ventas Inc 18 064 72,82 1 315 420,48 1 184 050,12 0,12 VEREIT Inc 46 914 10,14 475 707,96 428 199,25 0,04 VeriSign, Inc. 4 586 86,46 396 505,56 356 906,76 0,04 Verisk Analytics Inc A 7 989 81,08 647 748,12 583 057,85 0,06 Verizon Communications 214 089 55,84 11 954 729,76 10 760 817,10 1,11 Vertex Pharmaceuticals Inc 12 281 86,02 1 056 411,62 950 908,34 0,10 Westar Energy Inc 6 328 56,09 354 937,52 319 490,09 0,03 Western Digital Corporation 15 572 47,26 735 932,72 662 435,50 0,07 Western Union Company W/I 25 901 19,18 496 781,18 447 167,90 0,05 WestRock Company -When Issued 13 424 38,87 521 790,88 469 679,90 0,05 Weyerhaeuser Company 41 574 29,77 1 237 657,98 1 114 053,72 0,12 VF Corp 17 855 61,49 1 097 903,95 988 256,85 0,10 Whirlpool Corporation 3 936 166,64 655 895,04 590 391,14 0,06 WhiteWave Foods Co 9 513 46,94 446 540,22 401 944,48 0,04 Whole Foods Market Inc. 18 485 32,02 591 889,70 532 777,98 0,06 Viacom Inc. - cl B 17 102 41,47 709 219,94 638 390,51 0,07 Williams Companies, Inc. com stk 39 988 21,63 864 940,44 778 559,29 0,08 Willis Towers Watson PLC 7 118 124,31 884 838,58 796 470,21 0,08 Visa Inc. - Class A shares 100 941 74,17 7 486 793,97 6 739 091,74 0,70 Wisconsin Energy Corp 15 493 65,30 1 011 692,90 910 655,66 0,09 VMware Inc A 3 950 57,22 226 019,00 203 446,60 0,02 Workday Inc. 6 242 74,67 466 090,14 419 541,96 0,04 Vornado Realty Trust 8 440 100,12 845 012,80 760 621,81 0,08 Voya Financial Inc A 9 479 24,76 234 700,04 211 260,67 0,02 WR Berkley Corp 5 652 59,92 338 667,84 304 845,26 0,03 WR Grace & Co 3 593 73,21 263 043,53 236 773,51 0,02 Vulcan Materials Co 6 854 120,36 824 947,44 742 560,37 0,08 WW Grainger Inc 3 020 227,25 686 295,00 617 755,07 0,06 Wyndham Worldwide Corporation 6 135 71,23 436 996,05 393 353,48 0,04 Wynn Resorts Ltd 4 728 90,64 428 545,92 385 747,26 0,04 Xcel Energy Inc 25 895 44,78 1 159 578,10 1 043 771,64 0,11 Xerox Corporation 49 401 9,49 468 815,49 421 995,13 0,04 Xilinx, Inc. 14 457 46,13 666 901,41 600 298,31 0,06 XL Group Plc. 15 351 33,31 511 341,81 460 274,37 0,05 Xylem Inc 9 831 44,65 438 954,15 395 116,03 0,04 Yahoo! Inc. 46 677 37,56 1 753 188,12 1 578 098,13 0,16 Yum! Brands, Inc. 22 540 82,92 1 869 016,80 1 682 359,06 0,17 Zillow Group Inc. -C 4 658 36,28 168 992,24 152 115,07 0,02 Zimmer Holdings Inc 10 117 120,38 1 217 884,46 1 096 254,97 0,11 Zoetis Inc. 24 366 47,46 1 156 410,36 1 040 920,26 0,11 905 646 931,54 93,62 Arvopaperit yhteensä 959 793 378,82 99,22

Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset (USD = 1,11095) S&P500 EMINI FUT Sep16 FN 16.09.2016 4 150 97 110,00 87 411,67 0,01 Vakioimattomat johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Valuuttajohdannaiset EUR/USD 20160629 0 0,00 0,00 0,00 EUR/USD 20160629 0 0,00 0,00 0,00 Johdannaissopimukset yhteensä 87 411,67 0,01 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 7 441 405,99 967 322 196,48 0,77 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 5 957 908,6844 OP-Amerikka Indeksi II A (kasvu) 447 526,2224 OP-Amerikka Indeksi II B (tuotto) 9 840,5747 OP-Amerikka Indeksi A (kasvu) 3 816 388,0886 OP-Amerikka Indeksi B (tuotto) 106 673,0285 OP-Amerikka Indeksi X 1 577 480,7702 Rahasto-osuuden arvo OP-Amerikka Indeksi A (kasvu) 160,56 OP-Amerikka Indeksi B (tuotto) 90,23 OP-Amerikka Indeksi II A (kasvu) 163,26 OP-Amerikka Indeksi II B (tuotto) 91,79 OP-Amerikka Indeksi X 171,78

OP- Eurooppa Indeksi -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Eurooppa Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Eurooppa Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan STOXX Europe 50 indeksin mukaisesti Euroopan 50 suurimman pörssilistatun yhtiön osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä. Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoitusalalle, lääketeollisuuteen sekä öljyja kaasualalle. Euroopan osakemarkkinoista selvästi suurin on Iso-Britannia, joten rahaston varoista merkittävä osa on sijoitettu Iso-Britanniaan. Toiseksi suurin kohdemarkkina on Sveitsi, ja yhdessä nämä muodostavat hieman yli puolet rahaston arvosta. Rahaston sijoituksia ei ole valuuttasuojattu, joten niihin kohdistuu tältä osin riski Englannin punnan ja Sveitsin frangin kurssikehityksestä euroon nähden. Kenelle rahasto sopii Perustiedot Aloitus pvm 23.4.1999 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi MSCI Daily Net TR Europe Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,15 %* Lunastuspalkkio 0,15 %* Rahaston sijoitukset tehdään suorin osakesijoituksin. Lunastuksista Hallinnoimispalkkio 0,75 % ja merkinnöistä johtuvien arvopaperikauppojen vähentämiseksi Merkintäpalkkio OP-Eurooppa Indeksi II 0,15 %* rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja. Lunastuspalkkio OP-Eurooppa Indeksi II 0,15 %* Hallinnoimispalkkio OP-Eurooppa Indeksi II 0,40 % Tuotonjako Minimimerkintä 100 000 Rahaston B-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli OP-Eurooppa Indeksin B- osuudelle 2,22 euroa ja OP-Eurooppa Indeksin II B osuudelle 2,25 euroa. OP- Eurooppa Indeksi sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan euroalueen osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP- Eurooppa Indeksi on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla osana hyvin hajautettua osakesalkkua. Juoksevat kulut 0,75 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,54 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset 30.6.2016 99,36 % 0,64 % 0,01 % 31.12.2015 99,55 % 0,45 % 0,00 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 107,60 115,91 107,33 Rahaston volatiliteetti p.a. 21,25 % Osuuden arvo (B) eur 70,41 73,74 65,8 Rahaston tracking error p.a. 0,15 % Osuuden arvo (II A) eur 108,85 117,66 109,13 Rahaston kiertonopeus -24,00 % Osuuden arvo (II B) eur 71,21 74,84 66,91 Sharpe -0,55 Osuuden arvo (X) eur 113,96 123,67 114,95 Rahaston kaupankäyntikulut 0,11 % Rahaston arvo meur 334,6 241,4 175,65 Omistajien määrä kpl 9 807 5 872 6 275 * Rahastolle hyvitettävä palkkio. Palkkio peritään toimeksiannon yhteydessä ja hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle.

OP-Eurooppa Indeksi -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Abertis Infraestructuras SA 16 056 13,20 211 939,20 211 939,20 0,12 ABN AMRO Group NV 5 588 14,90 83 233,26 83 233,26 0,05 Accor S.A. 4 832 34,69 167 622,08 167 622,08 0,10 ACS Actividades Cons y Serv 4 549 24,40 110 972,86 110 972,86 0,06 Adidas AG 4 998 128,45 641 993,10 641 993,10 0,37 Aegon N.V. 49 610 3,53 175 123,30 175 123,30 0,10 Aena S.A. 1 757 118,25 207 765,25 207 765,25 0,12 Aeroports de Paris (ADP) 666 99,03 65 953,98 65 953,98 0,04 Ageas - BE 5 877 30,99 182 098,85 182 098,85 0,10 Air Liquide SA 8 696 94,06 817 945,76 817 945,76 0,47 Airbus Group NV 15 134 51,73 782 881,82 782 881,82 0,45 Akzo Nobel 6 708 56,37 378 129,96 378 129,96 0,22 Allianz AG Holding 11 754 127,80 1 502 161,20 1 502 161,20 0,86 Alstom 5 380 20,88 112 307,50 112 307,50 0,06 Altice NV 2 434 13,53 32 919,85 32 919,85 0,02 Altice NV 9 323 13,48 125 674,04 125 674,04 0,07 Amadeus Global Travel Distribution S.A. 11 453 39,28 449 816,58 449 816,58 0,26 Andritz AG 1 652 42,47 70 160,44 70 160,44 0,04 Anheuser-Busch InBev NV 20 503 117,60 2 411 152,80 2 411 152,80 1,37 ArcelorMittal - NL 52 355 4,09 214 184,31 214 184,31 0,12 Arkema 2 025 69,07 139 866,75 139 866,75 0,08 ASML Holding NV 9 453 88,39 835 550,67 835 550,67 0,48 Assicurazioni Generali SPA 29 318 10,55 309 304,90 309 304,90 0,18 Atlantia S.p.A. 10 746 22,37 240 388,02 240 388,02 0,14 Atos Origin 2 260 74,53 168 437,80 168 437,80 0,10 Axa Sa 49 651 17,81 884 036,06 884 036,06 0,50 Axel Springer AG 1 158 47,13 54 570,75 54 570,75 0,03 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 163 330 5,06 827 103,12 827 103,12 0,47 Banco de Sabadell SA 134 787 1,18 158 913,87 158 913,87 0,09 Banco Espirito Santo S.A. (BES) -Reg 38 393 0,12 4 607,16 4 607,16 0,00 Banco Popular Espanol S.A. 89 418 1,15 102 920,12 102 920,12 0,06 Banco Santander SA 370 993 3,43 1 272 135,00 1 272 135,00 0,72 Bank of Ireland (DUB/EUR) 662 295 0,19 122 524,58 122 524,58 0,07 Bankia SA 107 219 0,65 69 263,47 69 263,47 0,04 Bankinter SA 19 600 5,77 113 052,80 113 052,80 0,06 BASF AG 23 405 68,64 1 606 519,20 1 606 519,20 0,91 Bayer AG 21 300 90,00 1 917 000,00 1 917 000,00 1,09 Bayerische Motoren Werke AG 8 513 65,79 560 070,27 560 070,27 0,32 Bayerische Motoren Werke AG Pref 1 160 57,08 66 212,80 66 212,80 0,04 Beiersdorf AG 2 830 84,89 240 238,70 240 238,70 0,14 BNP Paribas 27 141 39,76 1 078 990,46 1 078 990,46 0,61 Bollore 17 316 3,05 52 813,80 52 813,80 0,03 Boskalis Westminster 2 360 30,89 72 900,40 72 900,40 0,04

Bouygues SA 6 008 25,93 155 787,44 155 787,44 0,09 Brenntag Ag 4 091 43,43 177 672,13 177 672,13 0,10 Bureau Veritas SA 6 531 19,01 124 121,66 124 121,66 0,07 CaixaBank S.A 64 450 1,97 126 773,15 126 773,15 0,07 Cap Gemini SA 4 048 78,20 316 553,60 316 553,60 0,18 Carrefour SA 14 303 22,21 317 669,63 317 669,63 0,18 Casino Guichard-Perrachon SA 1 553 50,22 77 991,66 77 991,66 0,04 Christian Dior SA 1 414 144,80 204 747,20 204 747,20 0,12 CNH Industrial NV 25 848 6,48 167 495,04 167 495,04 0,10 Cnp Assurances 4 446 13,32 59 198,49 59 198,49 0,03 Coca-Cola European Partners PLC 5 367 32,29 173 300,43 173 300,43 0,10 Colruyt SA 1 834 49,58 90 920,55 90 920,55 0,05 Commerzbank AG 26 403 5,82 153 771,07 153 771,07 0,09 Companie de Saint Gobain com stk 11 792 34,36 405 114,16 405 114,16 0,23 Continental AG 2 900 169,30 490 970,00 490 970,00 0,28 Covestro AG 1 588 39,95 63 432,66 63 432,66 0,04 Credit Agricole S.A. 28 452 7,56 215 097,12 215 097,12 0,12 CRH plc (Dublin) 21 708 26,00 564 408,00 564 408,00 0,32 DaimlerChrysler AG com stk 24 242 53,52 1 297 431,84 1 297 431,84 0,74 Danone Group 14 825 63,41 940 053,25 940 053,25 0,54 Dassault Systemes SA 3 341 68,28 228 123,48 228 123,48 0,13 Delhaize Group 2 726 94,53 257 688,78 257 688,78 0,15 Deutsche Bank AG 33 606 12,33 414 193,95 414 193,95 0,24 Deutsche Boerse AG 5 121 73,54 376 598,34 376 598,34 0,21 Deutsche Post AG 23 876 25,18 601 078,30 601 078,30 0,34 Deutsche Telekom AG 82 926 15,28 1 267 109,28 1 267 109,28 0,72 Deutsche Wohnen AG - Bearer 8 859 30,53 270 420,98 270 420,98 0,15 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 15 300 5,20 79 590,60 79 590,60 0,05 E.on Ag 51 091 9,03 461 147,37 461 147,37 0,26 Edenred 4 645 18,50 85 909,28 85 909,28 0,05 EDP-Electricidade de Portugal, SA 53 792 2,75 148 143,17 148 143,17 0,08 Eiffage 1 485 64,21 95 351,85 95 351,85 0,05 Electricite de France 5 996 10,97 65 776,12 65 776,12 0,04 Elisa Oyj 3 293 34,40 113 279,20 113 279,20 0,06 Enagas 5 844 27,31 159 570,42 159 570,42 0,09 Endesa S.A. 8 444 18,03 152 245,32 152 245,32 0,09 Enel SpA 188 200 3,98 749 036,00 749 036,00 0,43 Engie 37 061 14,51 537 755,11 537 755,11 0,31 ENI Spa 64 995 14,52 943 727,40 943 727,40 0,54 Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG 6 895 20,31 140 037,45 140 037,45 0,08 Essilor International 5 116 118,85 608 036,60 608 036,60 0,35 Eurazeo 843 53,50 45 100,50 45 100,50 0,03 Eutelsat Communications SA 4 059 17,03 69 104,48 69 104,48 0,04 Evonik Industries AG 3 182 26,74 85 086,68 85 086,68 0,05 Exor SPA 2 863 32,98 94 421,74 94 421,74 0,05 Ferrari NV 3 145 36,65 115 264,25 115 264,25 0,07 Ferrovial SA 12 531 17,44 218 477,99 218 477,99 0,12 Fiat Chrysler Automobiles NV 28 125 5,50 154 546,88 154 546,88 0,09 Fonciere des Regions Sa 855 80,01 68 408,55 68 408,55 0,04 Fortum Oyj 11 089 14,38 159 459,82 159 459,82 0,09 Fraport AG 1 550 48,03 74 438,75 74 438,75 0,04 Fresenius Medical Care AG com stk 5 857 78,03 457 021,71 457 021,71 0,26 Fresenius SE & Co AG 10 631 65,82 699 732,42 699 732,42 0,40

Fuchs Petrolub AG 1 600 35,29 56 456,00 56 456,00 0,03 Galp Energia SGPS S.A. -B shares 12 806 12,50 160 075,00 160 075,00 0,09 Gas Natural SDG, S.A. 10 203 17,67 180 236,00 180 236,00 0,10 GEA Group Ag 4 930 42,28 208 415,75 208 415,75 0,12 Gecina SA 1 158 122,50 141 855,00 141 855,00 0,08 Gemalto NV 1 890 54,79 103 553,10 103 553,10 0,06 Grifols S.A. 7 337 20,26 148 647,62 148 647,62 0,08 Groupe Bruxelles Lambert SA 2 407 73,46 176 818,22 176 818,22 0,10 Groupe Eurotunnel SA - Regr 12 436 9,55 118 763,80 118 763,80 0,07 Hannover Rueckversicherung Ag 1 354 93,81 127 018,74 127 018,74 0,07 HeidelbergCement AG 3 985 67,47 268 867,95 268 867,95 0,15 Heineken Holding NV 2 648 73,16 193 727,68 193 727,68 0,11 Heineken NV 5 797 82,77 479 817,69 479 817,69 0,27 Henkel Ag & Co Kgaa Vorzug 4 706 109,55 515 542,30 515 542,30 0,29 Henkel KGaA Ord 2 721 96,87 263 583,27 263 583,27 0,15 Hermes International com stk 734 336,95 247 321,30 247 321,30 0,14 Hochtief Ag 532 115,70 61 552,40 61 552,40 0,04 Hugo Boss AG 2 170 50,90 110 453,00 110 453,00 0,06 Iberdrola S.A. 140 553 6,09 855 546,11 855 546,11 0,49 Icade 805 63,67 51 254,35 51 254,35 0,03 Iliad SA 625 182,50 114 062,50 114 062,50 0,06 Imerys SA 923 57,53 53 100,19 53 100,19 0,03 Inditex 27 756 29,91 830 181,96 830 181,96 0,47 Infineon Technologies Ag 28 277 12,98 366 894,08 366 894,08 0,21 ING Group NV 99 907 9,18 917 046,35 917 046,35 0,52 Ingenico 1 307 105,10 137 365,70 137 365,70 0,08 Intesa Sanpaolo RSP 13 836 1,60 22 123,76 22 123,76 0,01 Intesa Sanpaolo Spa 319 936 1,70 544 531,07 544 531,07 0,31 JC Decaux S.A. 1 792 30,39 54 449,92 54 449,92 0,03 Jeronimo Martins, SGPS, SA 4 906 14,16 69 468,96 69 468,96 0,04 K + S AG 4 177 18,35 76 627,07 76 627,07 0,04 KBC Bankverzek. Hld 6 618 43,92 290 662,56 290 662,56 0,17 Kering 1 989 145,45 289 300,05 289 300,05 0,16 Kerry Group plc - A 4 255 79,86 339 804,30 339 804,30 0,19 Klepierre 5 651 39,85 225 192,35 225 192,35 0,13 KONE Oyj B 9 156 41,25 377 685,00 377 685,00 0,22 Koninklijke Ahold NV 22 429 19,90 446 337,10 446 337,10 0,25 Koninklijke Dsm Nv 4 678 51,99 243 209,22 243 209,22 0,14 Koninklijke KPN NV 91 047 3,26 296 357,99 296 357,99 0,17 Koninklijke Vopak NV 2 103 44,90 94 414,19 94 414,19 0,05 Lagardere S.C.A. 2 556 19,65 50 225,40 50 225,40 0,03 Lanxess 2 269 39,28 89 126,32 89 126,32 0,05 Legrand S.A. 7 095 46,31 328 569,45 328 569,45 0,19 Leonardo-Finmeccanica SpA 11 817 9,06 107 062,02 107 062,02 0,06 Linde AG 4 838 125,35 606 443,30 606 443,30 0,35 L'Oreal S.A. 6 524 172,00 1 122 128,00 1 122 128,00 0,64 Lufthansa com 6 717 10,53 70 730,01 70 730,01 0,04 Luxottica Group SpA 4 473 43,64 195 201,72 195 201,72 0,11 LVMH (Luis Vuitton Moet Hennessy) stk 7 023 136,00 955 128,00 955 128,00 0,54 Man AG 852 91,89 78 290,28 78 290,28 0,04 Mapfre S.A. 30 581 1,96 59 877,60 59 877,60 0,03 Mediobanca S.p.A 10 663 5,16 54 967,77 54 967,77 0,03 Merck Kgaa 3 389 91,05 308 568,45 308 568,45 0,18

Metro AG Ord 4 704 27,47 129 218,88 129 218,88 0,07 Metso Oyj 1 892 21,03 39 788,76 39 788,76 0,02 Michelin (Corp. Gener. de Etabliss.) 4 940 85,21 420 937,40 420 937,40 0,24 Muenchener Rueckversicherungs-Gesells. AG 4 223 150,25 634 505,75 634 505,75 0,36 Natixis 18 498 3,41 63 059,68 63 059,68 0,04 Neste Oyj 2 979 32,13 95 715,27 95 715,27 0,05 NN Group NV 8 870 24,80 219 931,65 219 931,65 0,13 Nokia Oyj 148 747 5,11 759 353,44 759 353,44 0,43 Nokian Renkaat Oyj 2 483 32,03 79 530,49 79 530,49 0,05 NUMERICABLE GROUP 2 484 22,62 56 175,66 56 175,66 0,03 OCI N.V 2 365 12,25 28 959,43 28 959,43 0,02 OMV AV 4 092 25,22 103 179,78 103 179,78 0,06 Orange S.A. 50 890 14,66 745 792,95 745 792,95 0,42 Orion Oyj B 2 403 34,80 83 624,40 83 624,40 0,05 Osram Licht AG 2 389 46,54 111 184,06 111 184,06 0,06 Paddy Power Plc 2 063 94,50 194 953,50 194 953,50 0,11 Pernod-Ricard 5 520 100,10 552 552,00 552 552,00 0,31 Philips Electronics NV 23 854 22,40 534 210,33 534 210,33 0,30 Porsche Automobil Holding SE -PFD 3 864 41,34 159 718,44 159 718,44 0,09 Poste Italiane SpA 12 070 5,96 71 937,20 71 937,20 0,04 ProSieben Sat. 1 Media AG 5 685 39,22 222 937,28 222 937,28 0,13 Proximus 4 334 28,48 123 410,65 123 410,65 0,07 Prysmian Spa 4 386 19,64 86 141,04 86 141,04 0,05 PSA Peugeot Citroen (Ord) 12 600 10,82 136 269,00 136 269,00 0,08 Publicis Groupe SA 5 109 60,53 309 247,77 309 247,77 0,18 Qiagen NV 4 999 19,50 97 455,51 97 455,51 0,06 Raiffeisen Bank International AG 2 547 11,28 28 717,43 28 717,43 0,02 Randstad Holding NV 3 518 36,16 127 193,29 127 193,29 0,07 Red Electrica de Espana 2 822 80,17 226 239,74 226 239,74 0,13 Reed Elsevier NV 27 088 15,61 422 843,68 422 843,68 0,24 Remy Cointreau SA 496 77,47 38 425,12 38 425,12 0,02 Renault SA com stk 5 115 68,44 350 070,60 350 070,60 0,20 Repsol-YPF S.A. 27 009 11,41 308 172,69 308 172,69 0,18 Rexel SA 9 439 11,32 106 802,29 106 802,29 0,06 Royal Dutch Shell PLC A 110 288 24,67 2 720 804,96 2 720 804,96 1,55 RTL Group S.A. 782 73,34 57 351,88 57 351,88 0,03 RWE AG 12 480 14,19 177 091,20 177 091,20 0,10 Ryanair Holdings PLC 3 451 11,32 39 065,32 39 065,32 0,02 Safran SA 8 086 60,92 492 599,12 492 599,12 0,28 Saipem SpA 181 506 0,36 65 069,90 65 069,90 0,04 Sampo Oyj A 11 619 36,53 424 442,07 424 442,07 0,24 Sanofi-Aventis 29 812 74,92 2 233 515,04 2 233 515,04 1,27 SAP AG Common share 25 294 67,16 1 698 745,04 1 698 745,04 0,97 Schaeffler AG (Pref) 4 131 11,85 48 952,35 48 952,35 0,03 Schneider Electric SA 14 283 53,06 757 855,98 757 855,98 0,43 SCOR Regroupe 3 561 26,83 95 523,83 95 523,83 0,05 SES - FDR 9 827 19,41 190 742,07 190 742,07 0,11 Siemens AG 19 580 91,81 1 797 639,80 1 797 639,80 1,02 Snam SpA 64 665 5,36 346 604,40 346 604,40 0,20 Societe BIC Sa 814 126,95 103 337,30 103 337,30 0,06 Societe Generale S.A. 19 824 28,21 559 235,04 559 235,04 0,32 Sodexo 2 751 96,76 266 186,76 266 186,76 0,15 Solvay SA 1 885 83,38 157 171,30 157 171,30 0,09

ST Microelectronics 13 064 5,25 68 533,74 68 533,74 0,04 Stora Enso Oyj R 16 081 7,18 115 461,58 115 461,58 0,07 Suez 8 543 14,08 120 285,44 120 285,44 0,07 Symrise AG 3 016 61,15 184 428,40 184 428,40 0,10 Technip S.A. 2 697 48,82 131 654,06 131 654,06 0,07 Telecom Italia SpA 133 236 0,58 76 877,17 76 877,17 0,04 Telecom Italia SPA 270 117 0,74 198 536,00 198 536,00 0,11 Telefonica Deutschland Holding AG 15 245 3,69 56 299,79 56 299,79 0,03 Telefonica S.A. 116 470 8,46 985 336,20 985 336,20 0,56 Telenet Group Holding NV 1 109 40,91 45 369,19 45 369,19 0,03 Tenaris Sa 11 024 13,01 143 422,24 143 422,24 0,08 Terna Spa 40 533 4,99 202 421,80 202 421,80 0,12 Thales / ex. Thomson CSF 2 781 75,01 208 602,81 208 602,81 0,12 ThyssenKrupp AG com stk 8 904 18,01 160 361,04 160 361,04 0,09 Total SA 55 826 43,38 2 421 731,88 2 421 731,88 1,38 Ubi Banca SCPA 31 457 2,47 77 824,62 77 824,62 0,04 UCB SA 3 243 67,20 217 929,60 217 929,60 0,12 Umicore 2 110 46,27 97 629,70 97 629,70 0,06 Unibail Rodamco 2 517 233,65 588 097,05 588 097,05 0,33 Unicredit SpA 122 544 1,97 241 411,68 241 411,68 0,14 Unilever NV 41 909 41,91 1 756 406,19 1 756 406,19 1,00 UnipolSai SpA 13 126 1,35 17 680,72 17 680,72 0,01 United Internet AG 3 000 37,20 111 600,00 111 600,00 0,06 UPM-Kymmene Oyj 13 537 16,40 222 006,80 222 006,80 0,13 Valeo SA 6 180 40,13 248 003,40 248 003,40 0,14 Wendel Investissement 820 93,12 76 358,40 76 358,40 0,04 Veolia Environnement 11 741 19,47 228 597,27 228 597,27 0,13 Vinci S.A. 12 890 63,69 820 964,10 820 964,10 0,47 Vivendi SA 30 301 16,90 512 086,90 512 086,90 0,29 Voestalpine Ag 2 987 30,02 89 669,74 89 669,74 0,05 Volkswagen AG 844 120,40 101 617,60 101 617,60 0,06 Volkswagen Ag pfd 4 686 108,30 507 493,80 507 493,80 0,29 Wolters Kluwer NV 8 093 36,56 295 880,08 295 880,08 0,17 Vonovia SE 12 500 32,75 409 375,00 409 375,00 0,23 Wärtsilä Oyj Abp 3 671 36,55 134 175,05 134 175,05 0,08 Zalando SE 2 838 23,71 67 288,98 67 288,98 0,04 Zardoya-Otis SA 5 128 8,41 43 126,48 43 126,48 0,02 Zodiac Aerospace 5 821 21,11 122 881,31 122 881,31 0,07 82 052 100,94 46,71 (CHF = 1,08230) ABB Ltd Holding 51 175 19,12 978 466,00 904 061,72 0,51 Actelion Ltd 2 619 163,20 427 420,80 394 918,97 0,22 Adecco SA 4 729 48,89 231 200,81 213 619,89 0,12 Aryzta AG 1 800 35,84 64 512,00 59 606,39 0,03 Baloise Holding - Reg 1 186 108,20 128 325,20 118 567,13 0,07 Barry Callabaut Ag 35 1 197,00 41 895,00 38 709,23 0,02 Compagnie Financiere Richemont AG 14 043 56,75 796 940,25 736 339,51 0,42 Credit Suisse Group (Ord) 51 365 10,31 529 573,15 489 303,47 0,28 Dufry Group 1 058 116,30 123 045,40 113 688,81 0,06 EMS-Chemie Holding AG 227 502,50 114 067,50 105 393,61 0,06 Galenica Holding Ag - Reg. 92 1 311,00 120 612,00 111 440,45 0,06 Geberit AG 947 368,00 348 496,00 321 995,75 0,18

Givaudan- Reg 243 1 956,00 475 308,00 439 164,74 0,25 Julius Baer Holding AG 5 818 38,81 225 796,58 208 626,61 0,12 Kuehne & Nagel International AG 1 603 136,20 218 328,60 201 726,51 0,11 LafargeHolcim Ltd 12 150 40,54 492 561,00 455 105,79 0,26 Lindt & Spruengli AG 2 69 600,00 139 200,00 128 614,99 0,07 Lindt & Spruengli AG A 24 5 800,00 139 200,00 128 614,99 0,07 Lonza Group Ag 1 337 161,20 215 524,40 199 135,54 0,11 Nestle S.A. 84 072 75,15 6 318 010,80 5 837 578,12 3,32 Novartis AG 59 998 80,15 4 808 839,70 4 443 167,05 2,53 Pargesa Holding SA A 760 64,20 48 792,00 45 081,77 0,03 Partners Group Holding AG 477 416,75 198 789,75 183 673,43 0,10 Roche Holdings AG 18 511 256,10 4 740 667,10 4 380 178,42 2,49 Schindler Holding Ag - Part Cert 1 093 176,00 192 368,00 177 740,00 0,10 Schindler Holding AG A 427 177,10 75 621,70 69 871,29 0,04 SGS SA 145 2 226,00 322 770,00 298 226,00 0,17 Sika AG 55 4 076,00 224 180,00 207 132,96 0,12 Sonova Holding AG- Reg 1 210 129,00 156 090,00 144 220,64 0,08 Swatch Group AG bearer 741 283,00 209 703,00 193 756,81 0,11 Swatch Group AG-Registered 946 55,65 52 644,90 48 641,69 0,03 Swiss Life Holding 882 223,90 197 479,80 182 463,09 0,10 Swiss Prime Site AG 1 656 88,20 146 059,20 134 952,60 0,08 Swiss Re Ltd. 8 994 84,75 762 241,50 704 279,31 0,40 Swisscom AG com stk 689 482,70 332 580,30 307 290,31 0,17 Syngenta AG 2 440 374,10 912 804,00 843 392,77 0,48 UBS Group AG 97 207 12,57 1 221 891,99 1 128 977,17 0,64 Zurich Insurance Group AG 3 891 239,40 931 505,40 860 672,09 0,49 25 559 929,62 14,55 (DKK = 7,43980) A P Moller - Maersk A/S B 161 8 705,00 1 401 505,00 188 379,39 0,11 AP Moeller - Maersk A/S A 92 8 390,00 771 880,00 103 750,10 0,06 Carlsberg A/S B 2 745 634,50 1 741 702,50 234 106,09 0,13 Christian Hansen Holding A/S 2 313 437,90 1 012 862,70 136 141,12 0,08 Coloplast A/S 3 199 497,70 1 592 142,30 214 003,37 0,12 Den Danske Bank A/S 19 344 175,40 3 392 937,60 456 052,26 0,26 DSV A/S 5 741 280,20 1 608 628,20 216 219,28 0,12 Genmab A/S 1 437 1 210,00 1 738 770,00 233 711,93 0,13 ISS A/S 4 123 251,20 1 035 697,60 139 210,41 0,08 Novo-Nordisk A/S 49 293 358,10 17 651 823,30 2 372 620,68 1,35 Novozymes A/S B 6 256 319,60 1 999 417,60 268 746,15 0,15 Pandora A/S 2 939 907,00 2 665 673,00 358 299,01 0,20 Tdc A/S 19 908 32,65 649 996,20 87 367,43 0,05 Trygvesta AS 2 865 119,00 340 935,00 45 825,83 0,03 Vestas Wind Systems 1 5 599 452,50 2 533 547,50 340 539,73 0,19 William Demant Holding A/S 3 123 130,00 405 990,00 54 570,02 0,03 5 449 542,80 3,10 (GBP = 0,83105) 3I Group plc 23 417 547,50 128 208,08 154 272,40 0,09 Aberdeen Asset Management PLC 24 258 279,40 67 776,85 81 555,68 0,05 Admiral Group Plc 6 041 2 030,00 122 632,30 147 563,08 0,08 Aggreko Plc 6 836 1 278,00 87 364,08 105 124,94 0,06

Anglo American Plc 38 328 726,90 278 606,23 335 246,05 0,19 Antofagasta Plc 11 434 465,60 53 236,70 64 059,56 0,04 ARM Holdings Plc com stk 36 753 1 131,00 415 676,43 500 182,22 0,28 Ashtead Group Plc 13 320 1 064,00 141 724,80 170 537,03 0,10 Associated British Foods Plc 9 497 2 719,00 258 223,43 310 719,49 0,18 Astra-Zeneca Plc GBP 33 567 4 467,00 1 499 437,89 1 804 269,17 1,03 Auto Trader Group Plc 24 806 353,40 87 664,40 105 486,31 0,06 Aviva Plc 103 132 393,90 406 236,95 488 823,72 0,28 Babcock Intl Group Plc 6 738 904,50 60 945,21 73 335,19 0,04 Bae Systems Plc 81 059 524,00 424 749,16 511 099,40 0,29 Barclays Plc Ord 447 683 138,60 620 488,64 746 632,14 0,43 Barratt Developments PLC 25 485 405,40 103 316,19 124 320,06 0,07 Berkeley Group Holdings Plc - Unit 3 569 2 523,00 90 045,87 108 351,93 0,06 BHP Billiton Plc 56 013 942,80 528 090,56 635 449,80 0,36 BP Plc 482 992 438,15 2 116 229,45 2 546 452,62 1,45 British American Tobacco Plc 48 743 4 843,00 2 360 623,49 2 840 531,24 1,62 British Land Co (REIT) 25 938 607,00 157 443,66 189 451,49 0,11 British Sky Broadcasting Group Plc 24 729 848,00 209 701,92 252 333,70 0,14 BT Group PLC 224 983 410,00 922 430,30 1 109 957,64 0,63 Bunzl Plc 8 598 2 302,00 197 925,96 238 163,72 0,14 Burberry Group Plc 11 184 1 160,00 129 734,40 156 109,02 0,09 Capita Group Plc 17 006 962,00 163 597,72 196 856,65 0,11 Carnival plc 4 804 3 310,00 159 012,40 191 339,15 0,11 Centrica plc 144 690 225,50 326 275,95 392 606,88 0,22 Cobham Plc 44 957 157,30 70 717,36 85 093,99 0,05 Coca-Cola HBC AG 5 680 1 510,00 85 768,00 103 204,38 0,06 Compass Group plc 44 957 1 422,00 639 288,54 769 254,00 0,44 Croda International Plc 3 648 3 139,00 114 510,72 137 790,41 0,08 DCC PLC 2 246 6 585,00 147 899,10 177 966,55 0,10 Diageo Plc 65 503 2 086,50 1 366 720,10 1 644 570,24 0,94 Direct Line Insurance Group PLC 35 600 344,80 122 748,80 147 703,27 0,08 Dixons Carphone Plc 20 703 320,00 66 249,60 79 717,95 0,05 Easyjet Plc 3 413 1 086,00 37 065,18 44 600,42 0,03 Experian Group Ltd 25 344 1 412,00 357 857,28 430 608,60 0,25 Fresnillo PLC 4 404 1 644,00 72 401,76 87 120,82 0,05 GKN Plc 48 400 269,70 130 534,80 157 072,14 0,09 Glaxosmithkline plc 127 879 1 604,50 2 051 818,56 2 468 947,19 1,41 Glencore Xstrata Plc 323 452 152,85 494 396,38 594 905,70 0,34 Group 4 Securicor Plc 38 429 182,90 70 286,64 84 575,71 0,05 Hammerson PLC (REIT) 19 690 538,00 105 932,20 127 467,90 0,07 Hargreaves Lansdown Plc 7 872 1 243,00 97 848,96 117 741,36 0,07 Hikma Pharmaceuticals Plc 3 683 2 465,00 90 785,95 109 242,46 0,06 HSBC Holdings Plc 516 476 465,90 2 406 261,68 2 895 447,54 1,65 ICAP plc 15 691 419,70 65 855,13 79 243,28 0,05 Imi Plc 6 710 967,00 64 885,70 78 076,77 0,04 Imperial Brands PLC 24 818 4 053,50 1 005 997,63 1 210 513,96 0,69 Inmarsat Plc 13 061 804,50 105 075,75 126 437,34 0,07 Intercontinental Hotels Group Plc 4 976 2 753,00 136 989,28 164 838,79 0,09 International Consolidated Airlines Group SA 23 769 370,00 87 945,30 105 824,32 0,06 Intertek Group Plc 4 081 3 479,00 141 977,99 170 841,69 0,10 Intu Properties Plc 24 251 290,10 70 352,15 84 654,53 0,05 Investec PLC 13 991 463,10 64 792,32 77 964,41 0,04 ITV Plc 88 246 179,70 158 578,06 190 816,51 0,11

Johnson Matthey plc 4 846 2 801,00 135 736,46 163 331,28 0,09 Kingfisher Plc 57 070 322,50 184 050,75 221 467,72 0,13 Land Securities Group Plc (REIT) 20 583 1 039,00 213 857,37 257 333,94 0,15 Legal & General Group 158 222 190,70 301 729,35 363 070,03 0,21 Lloyds Banking Group Plc 1 710 111 54,06 924 486,01 1 112 431,27 0,63 London Stock Exchange Group PL A 8 438 2 531,00 213 565,78 256 983,07 0,15 Marks & Spencer Plc 36 817 318,70 117 335,78 141 189,80 0,08 Mediclinic International PLC 8 899 1 095,00 97 444,05 117 254,14 0,07 Meggitt Plc 20 554 405,90 83 428,69 100 389,50 0,06 Merlin Entertainments PLC 23 486 440,30 103 408,86 124 431,57 0,07 Mondi Plc 9 230 1 395,00 128 758,50 154 934,72 0,09 National Grid PLC 97 333 1 096,00 1 066 769,68 1 283 640,79 0,73 Next Plc 4 054 4 930,00 199 862,20 240 493,59 0,14 Old Mutual Plc 127 859 200,30 256 101,58 308 166,27 0,18 Pearson Plc 20 706 967,00 200 227,02 240 932,58 0,14 Persimmon Plc 8 764 1 447,00 126 815,08 152 596,21 0,09 Petrofac Ltd 5 568 776,00 43 207,68 51 991,67 0,03 Provident Financial Plc 3 471 2 300,00 79 833,00 96 062,81 0,05 Prudential Corporation Plc 66 761 1 257,00 839 185,77 1 009 789,75 0,57 Randgold Resources Ltd 2 425 8 410,00 203 942,50 245 403,41 0,14 Reckitt Benckiser Plc 16 793 7 490,00 1 257 795,70 1 513 501,84 0,86 Reed Elsevier Plc 27 788 1 376,00 382 362,88 460 096,12 0,26 Rexam Plc 20 782 645,00 134 043,90 161 294,63 0,09 Rio Tinto Plc 32 555 2 294,00 746 811,70 898 636,30 0,51 Rolls-Royce Group Plc 48 656 711,50 346 187,44 416 566,32 0,24 Royal and Sun Alliance Ins. Grp 29 742 499,50 148 561,29 178 763,36 0,10 Royal Bank Of Scotland 90 632 171,60 155 524,51 187 142,18 0,11 Royal Dutch Shell PLC B GBP 99 023 2 062,00 2 041 854,26 2 456 957,17 1,40 Royal Mail Plc 21 419 501,00 107 309,19 129 124,83 0,07 SABMiller Plc 25 253 4 370,00 1 103 556,10 1 327 905,78 0,76 Sage Group Plc 28 652 645,50 184 948,66 222 548,17 0,13 Sainsbury (J) Plc 30 167 232,30 70 077,94 84 324,58 0,05 Schroders PLC 2 971 2 356,00 69 996,76 84 226,89 0,05 Scottish & Southern Energy Plc 26 167 1 554,00 406 635,18 489 302,91 0,28 Segro Plc (REIT) 16 503 414,70 68 437,94 82 351,17 0,05 Severn Trent Plc 6 755 2 435,00 164 484,25 197 923,41 0,11 Shire Plc 23 290 4 641,00 1 080 888,90 1 300 630,41 0,74 Smith & Nephew Plc 24 003 1 267,00 304 118,01 365 944,30 0,21 Smiths Group plc 9 289 1 153,00 107 102,17 128 875,72 0,07 St. James's Place Plc 11 088 785,00 87 040,80 104 735,94 0,06 Standard Chartered Plc 86 279 564,60 487 131,23 586 163,56 0,33 Standard Life PLC A 50 755 293,60 149 016,68 179 311,33 0,10 Tate & Lyle Plc 12 452 668,50 83 241,62 100 164,39 0,06 Taylor Wimpey Plc 78 315 132,30 103 610,75 124 674,51 0,07 Tesco Plc 214 010 174,90 374 303,49 450 398,28 0,26 Travis Perkins Plc 6 465 1 474,00 95 294,10 114 667,11 0,07 TUI AG 12 210 851,50 103 968,15 125 104,57 0,07 Unilever Plc 33 825 3 579,00 1 210 596,75 1 456 707,48 0,83 United Utilities Group Plc 17 498 1 035,00 181 104,30 217 922,27 0,12 Weir Group Plc 4 442 1 441,00 64 009,22 77 022,10 0,04 Whitbread Plc 4 678 3 492,00 163 355,76 196 565,50 0,11 William Hill plc 18 413 257,50 47 413,48 57 052,50 0,03 William Morrison Supermarkets Plc 66 695 187,40 124 986,43 150 395,80 0,09

Vodafone Group Public Ltd 693 606 227,65 1 578 994,06 1 899 998,87 1,08 Wolseley Plc 6 697 3 870,00 259 173,90 311 863,19 0,18 Worldpay Group PLC 39 828 271,70 108 212,68 130 212,00 0,07 WPP PLC 34 418 1 552,00 534 167,36 642 762,00 0,37 51 386 804,12 29,25 (NOK = 9,29640) DNB Bank ASA 26 019 99,35 2 584 987,65 278 063,30 0,16 Gjensidige Forsikring ASA 4 672 138,70 648 006,40 69 705,09 0,04 Marine Harvest ASA 9 724 139,50 1 356 498,00 145 916,48 0,08 Norsk Hydro ASA 31 761 30,32 962 993,52 103 587,79 0,06 Orkla ASA 21 340 73,85 1 575 959,00 169 523,58 0,10 Schibsted ASA 2 577 248,70 640 899,90 68 940,65 0,04 Schibsted ASA - B SHS 1 927 238,40 459 396,80 49 416,63 0,03 StatoilHydro ASA 28 905 144,10 4 165 210,50 448 045,53 0,26 Telenor ASA 19 376 137,60 2 666 137,60 286 792,48 0,16 Yara International ASA 5 137 263,80 1 355 140,60 145 770,47 0,08 1 765 762,00 1,01 (SEK = 9,41275) Alfa Laval AB 9 104 132,00 1 201 728,00 127 670,23 0,07 Assa Abloy Ab B 25 959 172,10 4 467 543,90 474 626,85 0,27 Atlas Copco Ab A 17 547 217,30 3 812 963,10 405 084,92 0,23 Atlas Copco Ab B 9 698 198,20 1 922 143,60 204 206,38 0,12 Boliden AB 6 641 162,80 1 081 154,80 114 860,67 0,07 Electrolux Ab B 5 923 228,50 1 353 405,50 143 784,28 0,08 Ericsson B 79 863 64,30 5 135 190,90 545 556,92 0,31 Getinge Ab-B SHS 5 278 172,70 911 510,60 96 837,86 0,06 Hakon Invest AB (IFAB) 2 546 281,70 717 208,20 76 195,39 0,04 Hennes & Mauritz Ab B 25 242 246,50 6 222 153,00 661 034,55 0,38 Hexagon AB - B 6 945 305,90 2 124 475,50 225 701,89 0,13 Husqvarna Ab B-shares 11 390 62,55 712 444,50 75 689,30 0,04 Industrivarden AB - C 4 902 136,10 667 162,20 70 878,56 0,04 Investor Ab - B 12 396 280,90 3 482 036,40 369 927,64 0,21 Kinnevik AB 6 049 200,00 1 209 800,00 128 527,79 0,07 Lundin Petroleum AB 5 342 152,70 815 723,40 86 661,54 0,05 Millicom International Cellular S.A 1 716 515,00 883 740,00 93 887,55 0,05 Nordea Bank AB Stoc - SEK 76 628 70,90 5 432 925,20 577 187,88 0,33 Sandvik Ab 27 523 83,75 2 305 051,25 244 886,06 0,14 Securitas Ab B 7 239 129,30 936 002,70 99 439,88 0,06 Skandinaviska Enskilda Banken A 40 244 72,95 2 935 799,80 311 896,08 0,18 Skanska Ab B 8 978 175,40 1 574 741,20 167 298,74 0,10 SKF AB - B 11 879 134,10 1 592 973,90 169 235,76 0,10 Swedbank AB 23 354 175,70 4 103 297,80 435 929,75 0,25 Swedish Match AB 5 639 292,50 1 649 407,50 175 231,20 0,10 Svenska Cellulosa AB - B 14 990 269,00 4 032 310,00 428 388,09 0,24 Svenska Handelsbanken Ab A 38 666 101,80 3 936 198,80 418 177,34 0,24 Tele2 Ab-B SHS 6 699 73,55 492 711,45 52 345,11 0,03 Telia AB 67 844 39,72 2 694 763,68 286 288,67 0,16 Volvo AB - B 39 456 83,00 3 274 848,00 347 916,18 0,20 7 615 353,06 4,34

(USD = 1,11095) AerCap Holdings NV 4 312 33,59 144 840,08 130 374,98 0,07 NXP Semiconductors NV 7 849 78,34 614 890,66 553 481,85 0,32 Orascom Construction Ltd 2 213 4,99 11 042,87 9 940,02 0,01 693 796,85 0,39 Arvopaperit yhteensä 174 523 289,39 99,36 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset EURO STOXX 50 futuuri Sep16 16.9.2016 420 15 120,00 15 120,00 0,01 Johdannaissopimukset yhteensä 15 120,00 0,01 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 1 115 937,71 175 654 347,10 0,64 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 1 665 882,9811 OP-Eurooppa Indeksi II A (kasvu) 446 517,4354 OP-Eurooppa Indeksi II B (tuotto) 49 504,1275 OP-Eurooppa Indeksi A (kasvu) 908 068,0625 OP-Eurooppa Indeksi B (tuotto) 80 215,5682 OP-Eurooppa Indeksi X 181 577,7875 Rahasto-osuuden arvo OP-Eurooppa Indeksi A (kasvu) 107,33 OP-Eurooppa Indeksi B (tuotto) 65,80 OP-Eurooppa Indeksi II A (kasvu) 109,13 OP-Eurooppa Indeksi II B (tuotto) 66,91 OP-Eurooppa Indeksi X 114,95

OP- Pohjoismaat Indeksi -sijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto, Pohjoismaat Suositeltava vähimmäissijoitusaika Seitsemän (7) vuotta Sijoituspolitiikka OP-Pohjoismaat Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan STOXX Nordic 30 -indeksin mukaisesti Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Norjan 30 suurimman pörssilistatun yhtiön osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä. Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten teollisuuteen, rahoitusalaan ja teknologiateollisuuteen. Pohjoismaisista osakemarkkinoista selvästi suurin on Ruotsi, joten rahaston varoista merkittävä osa on sijoitettu Ruotsiin. Rahaston sijoituksia ei ole valuuttasuojattu, joten niihin kohdistuu riski Ruotsin, Norjan ja Tanskan kruunun kurssikehityksestä euroon nähden. Kenelle rahasto sopii Perustiedot Aloitus pvm 29.9.2011 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi STOXX Nordic 30 Net Return Index Rahaston sijoitukset tehdään suorin osakesijoituksin. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvien arvopaperikauppojen vähentämiseksi Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 0,10 %* rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja. Lunastuspalkkio 0,10 %* Hallinnoimispalkkio 0,75 % Merkintäpalkkio OP-Pohjoismaat Indeksi II 0,10 %* Lunastuspalkkio OP-Pohjoismaat Indeksi II 0,10 %* Tuotonjako Hallinnoimispalkkio OP-Pohjoismaat Indeksi II 0,40 % Rahaston B-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli OP-Pohjoismaat Indeksin B- osuudelle 5,10 euroa ja OP-Pohjoismaat Indeksin II B osuudelle 5,17 euroa. OP- Pohjoismaat Indeksi sopii sijoittajille, jotka pitävät sijoitusrahastoja helppona tapana hajauttaa sijoituksiaan Pohjoismaiden osakemarkkinoille ja arvioivat alueen tuottonäkymät kiinnostaviksi. Rahastoon sijoittavan on voitava hyväksyä huomattavat tilapäiset tappiot, ja näin ollen rahasto sopii sijoittajille, jotka voivat tehdä sijoituksen vähintään 7 vuodeksi. OP- Pohjoismaat Indeksi on suunniteltu pääoman kasvattamiseen tähtäävälle sijoitustavoitteelle. Rahasto voi olla osana hyvin hajautettua osakesalkkua.. Minimimerkintä 100 000 Juoksevat kulut 0,75 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Osakkeet Kassa ja muut varat, netto Johdannaiset 30.6.2016 98,67 % 1,32 % 0,01 % 31.12.2015 97,76 % 2,24 % 0,00 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 172,93 190,18 176,68 Rahaston volatiliteetti p.a. 21,55 % Osuuden arvo (B) eur 158,83 169,85 152,11 Rahaston tracking error p.a. 0,32 % Osuuden arvo (II A) eur 174,94 193,05 179,66 Rahaston kiertonopeus -24,00 % Osuuden arvo (II B) eur 160,60 172,33 154,61 Sharpe -0,46 Osuuden arvo (X) eur 176,90 195,99 182,76 Rahaston kaupankäyntikulut 0,02 % Rahaston arvo meur 111,7 122,5 100,38 Omistajien määrä kpl 9 141 9 754 9 948 * Rahastolle hyvitettävä palkkio. Palkkio peritään toimeksiannon yhteydessä ja hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle.

OP-Pohjoismaat Indeksi -sijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet Määrä Kurssi euroa valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Fortum Oyj 96 514 14,38 1 387 871,32 1 387 871,32 1,38 KONE Oyj B 89 477 41,25 3 690 926,25 3 690 926,25 3,68 Nokia Oyj 1 272 964 5,11 6 498 481,22 6 498 481,22 6,47 Sampo Oyj A 108 584 36,53 3 966 573,52 3 966 573,52 3,95 UPM-Kymmene Oyj 111 039 16,40 1 821 039,60 1 821 039,60 1,81 17 364 891,91 17,30 (DKK = 7,43980) A P Moller - Maersk A/S B 1 488 8 705,00 12 953 040,00 1 741 046,80 1,73 Carlsberg A/S B 23 387 634,50 14 839 051,50 1 994 549,79 1,99 Coloplast A/S 26 060 497,70 12 970 062,00 1 743 334,77 1,74 Den Danske Bank A/S 158 003 175,40 27 713 726,20 3 725 063,34 3,71 Novo-Nordisk A/S 208 430 358,10 74 638 783,00 10 032 364,18 9,99 Novozymes A/S B 46 111 319,60 14 737 075,60 1 980 842,98 1,97 Pandora A/S 25 612 907,00 23 230 084,00 3 122 407,05 3,11 24 339 608,91 24,25 (NOK = 9,29640) DNB Bank ASA 203 515 99,35 20 219 215,25 2 174 951,08 2,17 StatoilHydro ASA 232 168 144,10 33 455 408,80 3 598 748,85 3,59 Telenor ASA 152 488 137,60 20 982 348,80 2 257 040,23 2,25 Yara International ASA 35 257 263,80 9 300 796,60 1 000 472,94 1,00 9 031 213,10 9,00 (SEK = 9,41275) Assa Abloy Ab B 218 679 172,10 37 634 655,90 3 998 263,62 3,98 Atlas Copco Ab A 142 218 217,30 30 903 971,40 3 283 203,25 3,27 Ericsson B 671 470 64,30 43 175 521,00 4 586 918,91 4,57 Hennes & Mauritz Ab B 208 097 246,50 51 295 910,50 5 449 619,98 5,43 Investor Ab - B 100 498 280,90 28 229 888,20 2 999 111,65 2,99 Nordea Bank AB Stoc - SEK 702 352 70,90 49 796 756,80 5 290 351,58 5,27 Sandvik Ab 244 412 83,75 20 469 505,00 2 174 657,25 2,17 Skandinaviska Enskilda Banken A 350 188 72,95 25 546 214,60 2 714 001,18 2,70 SKF AB - B 83 676 134,10 11 220 951,60 1 192 101,31 1,19 Swedbank AB 204 208 175,70 35 879 345,60 3 811 781,42 3,80 Svenska Cellulosa AB - B 125 722 269,00 33 819 218,00 3 592 915,78 3,58 Svenska Handelsbanken Ab A 327 048 101,80 33 293 486,40 3 537 062,64 3,52 Telia AB 599 027 39,72 23 793 352,44 2 527 779,07 2,52 Volvo AB - B 358 083 83,00 29 720 889,00 3 157 513,90 3,15 48 315 281,54 48,13

Arvopaperit yhteensä 99 050 995,46 98,67 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Osakejohdannaiset (SEK = 9,41275) OMXS30 IND FUTURE Jul16 15.07.2016 9 800 100 450,00 10 671,70 0,01 Johdannaissopimukset yhteensä 10 671,70 0,01 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 1 320 134,23 100 381 801,39 1,32 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 564 977,4795 OP-Pohjoismaat Indeksi II A kasvu 42 591,3042 OP-Pohjoismaat Indeksi IIB tuotto 17 114,5628 OP-Pohjoismaat Indeksi A (kasvu) 356 626,7221 OP-Pohjoismaat Indeksi B (tuotto) 2 991,5719 OP-Pohjoismaat Indeksi X 145 653,3185 Rahasto-osuuden arvo OP-Pohjoismaat Indeksi B (tuotto) 152,11 OP-Pohjoismaat Indeksi II A kasvu 179,66 OP-Pohjoismaat Indeksi IIB tuotto 154,61 OP-Pohjoismaat Indeksi X 182,76 OP-Pohjoismaat Indeksi A (kasvu) 176,68

OP-Raaka-aine -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Muu vaihtoehtoinen rahasto Sijoituspolitiikka OP-Raaka-aine on muu vaihtoehtoinen rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin raaka-ainemarkkinoille ja raaka-aineita tuottaviin yhtiöihin. Rahaston käteisvarat sijoitetaan pääosin korkoinstrumentteihin ja talletuksiin. Rahaston raaka-ainesijoitukset kohdistetaan pääosin hyödykejohdannaisten avulla fyysisiin raaka-aineisiin, kuten energiatuotteet, teolliset metallit, jalometallit sekä maataloustuotteet. Rahaston sijoitusten jakauma voi poiketa merkittävästi vertailuindeksistä. Koko rahaston sijoitusaste raaka-ainemarkkinoille (raaka-ainedelta) vaihtelee +0,5 ja +1,2 välillä, mutta rahastolla voi olla yksittäisissä hyödykejohdannaisissa myös ns. lyhyitä positioita, jolloin rahasto hyötyy kyseisten hyödykkeiden hintojen laskusta. Suositeltava vähimmäissijoitusaika Viisi (5) vuotta Kenelle rahasto sopii OP-Raaka-aine sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka ymmärtää johdannaismarkkinoiden mahdollisuudet sekä niihin liittyvät riskit, ja haluaa hajauttaa sijoituksensa hyödykemarkkinoille. Rahasto on helppo ja likvidi tapa osallistua hyödykemarkkinoille hajautetulla salkulla. Hyödykemarkkinoiden tuottojen korrelaatio osakeja korkomarkkinoiden tuottoihin on ollut historiallisesti matala tai negatiivinen. Hyödykejohdannaisilla on likvidit markkinat, joka mahdollistaa helpon ja nopean sijoittamisen ja myymisen, toisin kuin useilla muilla vaihtoehtoisilla sijoitusmuodoilla. Suositeltava sijoitusaika on yli 5 vuotta. Perustiedot Aloitus pvm 5.4.2004 Salkunhoitaja OP Varainhoito Oy Vertailuindeksi ks. alaviite* Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio 1%** Lunastuspalkkio 1%** Tuotonjako Hallinnoimispalkkio 1,87 % p.a. Rahaston B-osuuksille pyritään jakamaan tuotto-osuutena vähintään kolme (3) prosenttia osuuden arvosta. Helmikuussa vuonna 2016 jaettu tuotto-osuus oli 0,93 euroa per osuus. Juoksevat kulut 1,88 % OP-Rahastoyhtiö Oy:n lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksettujen kaupankäyntipalkkioiden osuus. 0,00 % Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehitys Rahaston sijoitusten jakauma 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Joukkovelkakirjala inat Rahamarkkinainstrumentit Johdannaiset Kassa ja muut varat, netto 30.6.2016 54,81 % 18,08 % -0,54 % 27,65 % 31.12.2015 80,66 % 11,20 % 0,78 % 7,36 % Avainluvut 31.12.2014 31.12.2015 30.6.2016 30.6.2016 Osuuden arvo (A) eur 66,77 46,47 50,76 Rahaston volatiliteetti p.a. 14,27 % Osuuden arvo (B) eur 45,62 30,76 32,52 Rahaston tracking error p.a. 2,76 % Osuuden arvo (X) eur 66,77 46,47 50,76 Rahaston kiertonopeus 78,00 % Rahaston arvo meur 24,4 17,9 22,11 Sharpe -1,27 Omistajien määrä kpl 2 591 2 759 2 987 Rahaston kaupankäyntikulut 0,12 % * Bloomberg Commodity Index Euro Hedged Total Return **Ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota omistaja-asiakkaille.

OP-Raaka-aine -erikoissijoitusrahasto: Varojen jakauma 30.06.2016 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Joukkovelkakirjalainat Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Abn Amro Bank Nv 14.1.2017 Float 1 000 000,00 100,06 1 000 560,00 1 000 560,00 4,53 Bank of America Corp 4,625% 07.08.2017 1 000 000,00 109,20 1 092 048,07 1 092 048,07 4,94 BMW US Capital LLC 20.04.2018 (Float) 1 300 000,00 100,06 1 300 740,99 1 300 740,99 5,88 Credit Suisse London 0,353% 23.9.2016 Float 1 500 000,00 100,04 1 500 526,23 1 500 526,23 6,79 Finnish Government Bond 4,375% 04.07.2019 4 800 000,00 119,31 5 726 984,92 5 726 984,92 25,90 Rabobank Nederland 13.1.2017 Float 500 000,00 100,09 500 444,99 500 444,99 2,26 Scania CV AB 10.03.2017 (Float) 1 000 000,00 99,79 997 939,99 997 939,99 4,51 12 119 245,19 54,81 Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Rahamarkkinasijoitukset Nimellisarvo, euroa Kurssi % valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Euromääräiset Sanoma Oyj 12.08.2016 1 000 000,00 99,98 999 841,76 999 841,76 4,52 Sato-Yhtymä Oyj 26.09.2016 1 000 000,00 99,94 999 385,05 999 385,05 4,52 Sponda Oyj 12.09.2016 1 000 000,00 99,94 999 432,49 999 432,49 4,52 Tikkurila Oyj 13.09.2016 1 000 000,00 99,95 999 516,33 999 516,33 4,52 3 998 175,63 18,08 Arvopaperit yhteensä 16 117 420,82 72,89 Vakioidut johdannaissopimukset Määrä kpl valuutassa euroa Prosenttia rahaston arvosta Valuuttajohdannaiset (USD = 1,11095) EURO FX CURR FUT Sep16 FN 19.09.2016 2 500 000-7 625,00-6 863,50-0,03 Muut johdannaiset (USD = 1,11095) BRENT CRUDE FUTR Sep16 FN 29.07.2016 30 000-48 300,00-43 476,30-0,20 Coffee 'C' Future Sep16 20.9.2016 750 000 9 000,00 8 101,17 0,04 COPPER FUTURE Sep16 FN 31.08.2016 750 000 7 125,00 6 413,43 0,03 CORN FUTURE Sep16 FN 31.08.2016 500 000-61 250,00-55 132,99-0,25 GASOLINE RBOB FUT Aug16 29.7.2016 630 000-23 310,00-20 982,04-0,09 GOLD 100 OZ FUTR Aug16 FN 29.07.2016 2 000-12 600,00-11 341,64-0,05 LME NICKEL FUTURE Dec16 19.12.2016 120 600,00 540,08 0,00 LME ZINC FUTURE Dec16 19.12.2016 375 6 656,25 5 991,49 0,03 NATURAL GAS FUTR Aug16 FN 28.07.2016 700 000 42 700,00 38 435,57 0,17 NY Harb ULSD Fut Aug16 29.7.2016 630 000-36 288,00-32 663,94-0,15

Silver Future Sep16 28.9.2016 75 000 16 200,00 14 582,11 0,07 SOYBEAN FUTURE Nov16 FN 31.10.2016 150 000 61 125,00 55 020,48 0,25 SOYBEAN OIL FUTR Dec16 FN 30.11.2016 3 000 000 18 900,00 17 012,47 0,08 Sugar #11 (WORLD) Future Oct16 30.9.2016 5 600 000-38 080,00-34 276,97-0,16 Wheat Future Sep16 14.9.2016 250 000 2 500,00 2 250,33 0,01 WTI CRUDE FUTURE Aug16 FN 22.07.2016 45 000-69 750,00-62 784,10-0,28 Johdannaissopimukset yhteensä -119 174,35-0,54 Kassa ja muut varat, netto Rahaston arvo 6 113 309,30 22 111 555,77 27,65 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 453 182,8703 OP-Raaka-aine A (kasvu) 404 182,2081 OP-Raaka-aine B (tuotto) 49 000,6622 Rahasto-osuuden arvo OP-Raaka-aine A (kasvu) 50,76 OP-Raaka-aine B (tuotto) 32,52 OP-Raaka-aine X 50,76

OP-Rahastojen Hiilijalanjälki Osakkeet H1 2016 H2 2015 H1 2015 Suomi ja Pohjoismaat OP-Delta 98 517 351 OP-Focus 90 567 304 OP-Suomi Arvo 164 460 291 OP-Suomi Pienyhtiöt 77 75 110 OP-Pohjoismaat Indeksi 116 102 102 OP-Pohjoismaat Plus 58 156 181 Eurooppa OP-Eurooppa Indeksi 148 132 138 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet 138 155 - OP-Eurooppa Osake 88 135 321 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt 174 136 119 Pohjois-Amerikka OP-Amerikka Arvo 218 180 172 OP-Amerikka Indeksi 227 197 206 OP-Amerikka Kasvu 89 93 110 OP-Amerikka Pienyhtiöt 140 242 290 Aasia ja Tyynimeri OP-Aasia Indeksi 180 178 174 OP-Japani 51 50 53 Kehittyvät markkinat OP-Kehittyvä Aasia 245 227 365 OP-Latinalainen Amerikka 199 246 443 OP-Vaurastuva Keskiluokka 52 60 61 OP-Venäjä 371 343 - Toimiala- ja globaalit rahastot OP-Ilmasto 113 159 168 OP-Puhdas Vesi 254 261 274 OP-Vähähiilinen Maailma 85 60 96 OP-Kiinteistö 56 78 73 Korot H1 2016 H2 2015 H1 2015 Lyhyet korot ja rahamarkkinat OP-Euro - 133 - OP-Korkotuotto - 124 - Pitkät korot OP-Yrityslaina 109 122 - OP-Yrityslaina Amerikka 304 248 - Mittayksikkö: CO2-tonnia/liikevaihto (miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria)