Koko kunnan toteuma 1-12 2016.xlsx Tuloslaskelma 20.1.2017 Tammikuu-Joulukuu 2016 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 Toimintatuotot 6 610 678 5 529 899 1 080 779 83,7 6 077 661 6 077 661 Myyntituotot 2 871 969 2 263 189 608 780 78,8 2 749 071 2 749 071 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 461 200 462 023-823 100,2 421 224 421 224 3002 Vesi- ja jätevesimaks. perusma 92 000 78 185 13 815 85,0 72 730 72 730 3003 Vesihuollon liittymismaksut - 64 584-64 584 ***** - - 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 158 265 195 610-37 345 123,6 242 851 242 851 3099 Muut korvaukset - - - - 6 781 6 781 3100 Kotikuntakorvaukset 100 000 143 478-43 478 143,5 108 238 108 238 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu - 420-420 ***** 440 440 3140 Muut myyntituotot 2 060 504 1 318 889 741 615 64,0 1 896 806 1 896 806 Maksutuotot 656 500 548 990 107 510 83,6 571 654 571 654 3257 Hoitopäivämaksut 430 200 383 423 46 777 89,1 400 610 400 610 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 101 000 93 902 7 098 93,0 80 428 80 428 3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn 2 000-2 000-330 330 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu 84 000 66 635 17 365 79,3 82 363 82 363 3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks 32 500-32 500 - - - 3294 Muut palvelumaksut 6 800 5 030 1 770 74,0 7 923 7 923 Tuet ja avustukset 404 120 212 290 191 830 52,5 296 668 296 668 3300 Työllistämistuki 25 000 24 099 901 96,4 18 944 18 944 3326 Valt.osuus perustoim.tt:n kust 97 300 76 153 21 147 78,3 75 379 75 379 3327 Valt.korvaus kuntoutt. työtoim 60 000 35 910 24 090 59,9 46 384 46 384 3330 Muut tuet ja avustukset 221 820 76 128 145 692 34,3 155 960 155 960 Muut toimintatuotot 2 678 089 2 505 430 172 659 93,6 2 460 269 2 460 269 3410 Asuntojen vuokrat 33 700 31 300 2 400 92,9 34 230 34 230 3420 Muiden rakennusten vuokrat 2 077 389 1 825 785 251 604 87,9 2 166 693 2 166 693 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 2 200 10 301-8 101 468,2 7 038 7 038 3460 Muut vuokratuotot 99 100 114 207-15 107 115,2 76 334 76 334 3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot 463 000 510 639-47 639 110,3 164 738 164 738 3529 Vak.yht. vahinkovak.korvaukset - 618-618 ***** - - 3530 Muut tuotot 2 700 12 581-9 881 465,9 11 236 11 236 Toimintakulut - 30 274 667-27 472 197-2 802 470 90,7-29 584 855-29 584 855 Henkilöstökulut - 8 561 670-7 959 567-602 103 93,0-8 196 191-8 196 191 Palkat ja palkkiot - 6 595 434-6 166 691-428 743 93,5-6 333 893-6 333 893 4000 Kuukausipalkat - 4 821 362-4 441 980-379 382 92,1-4 437 546-4 437 546 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio - 66 950-49 695-17 255 74,2-56 457-56 457 4004 Sijaisten palkat - 355 813-699 200 343 387 196,5-573 614-573 614 4005 Erilliskorvaukset - 48 409-42 596-5 813 88,0-54 373-54 373 4006 Työllistettyjen palkat - 50 000-49 227-773 98,5-33 388-33 388 4008 Opettajien palkat VAEL - 1 061 243-921 241-140 002 86,8-984 033-984 033 4055 Muut palkat - 209 457-171 880-37 577 82,1-352 591-352 591 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot - 10 000 96 859-106 859-968,6 45 899 45 899 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 27 800 109 945-82 145 395,5 108 496 108 496 4236 Muut korvaukset - 1 219-1 219 ***** - - 4240 Tapaturmakorvaukset - 295-295 ***** 1 261 1 261 4250 Muut KELAn korvaukset - 812-812 ***** 2 454 2 454 Henkilösivukulut - 1 966 236-1 792 876-173 360 91,2-1 862 298-1 862 298 Eläkekulut - 1 544 631-1 432 234-112 397 92,7-1 553 249-1 553 249 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema - 941 541-888 548-52 993 94,4-909 127-909 127 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk - 315 200-290 064-25 136 92,0-347 244-347 244 4102 KuEL-varhemaksut - 61 500-46 783-14 717 76,1-43 349-43 349 4110 Muut työeläkemaksut - 226 390-206 839-19 551 91,4-253 686-253 686 4130 Jaksotetut eläkekulut - - - - 157 157 Muut henkilösivukulut - 421 605-360 642-60 963 85,5-309 049-309 049 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu - 141 227-131 533-9 694 93,1-131 138-131 138 4160 Työttömyysvakuutusmaksut - 252 863-203 408-49 455 80,4-152 645-152 645 4170 Tapaturmavakuutusmaksut - 27 315-23 022-4 293 84,3-22 258-22 258 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut - 200-2 679 2 479 1 339,5-3 053-3 053 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut - - - - 45 45 Palvelujen ostot - 17 580 462-15 965 909-1 614 553 90,8-17 629 567-17 629 567 4300 Asiakaspalv.ostot - 13 004 450-12 503 341-501 109 96,1-13 230 135-13 230 135 Sivu 1 / 3
Koko kunnan toteuma 1-12 2016.xlsx Tuloslaskelma 20.1.2017 Tammikuu-Joulukuu 2016 922 Vesilahti 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve - 268 310-133 075-135 235 49,6-213 006-213 006 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) - 41 300-32 394-8 906 78,4-121 071-121 071 4342 ICT-palvelut - 278 950-246 765-32 185 88,5-293 861-293 861 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut - - 2 561 2 561 ***** - 2 192-2 192 4346 Työvoiman vuokraus - 13 000-62 826 49 826 483,3-53 025-53 025 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma - 31 000-25 164-5 836 81,2-36 885-36 885 4360 Posti- ja kuriiripalvelut - 45 450-13 969-31 481 30,7-14 544-14 544 4370 Vakuutukset - 33 080-25 843-7 237 78,1-24 744-24 744 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut - 493 950-326 720-167 230 66,1-516 056-516 056 4385 Jätevesimaksut - 156 700-119 177-37 523 76,1-132 843-132 843 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p - 479 309-343 372-135 937 71,6-477 788-477 788 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv - 257 500-192 426-65 074 74,7-232 482-232 482 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid - 126 900-101 242-25 658 79,8-109 605-109 605 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu - 741 037-370 235-370 802 50,0-660 461-660 461 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa - 3 800-2 016-1 784 53,1-4 977-4 977 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut - 595 376-578 770-16 606 97,2-641 214-641 214 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p - 4 300-3 649-651 84,9-920 - 920 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut - 80 500-77 742-2 758 96,6-80 833-80 833 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut - 84 300-64 682-19 618 76,7-65 271-65 271 4441 Henk.koul.koulutuspalv. - 23 850-28 516 4 666 119,6-15 467-15 467 4450 Osuus verotuskustannuksiin - 108 000-105 495-2 505 97,7-107 549-107 549 4460 Muut yhteistoimintaosuudet - 682 600-591 173-91 427 86,6-568 622-568 622 4470 Muut palvelut - 11 800-3 423-8 377 29,0-11 979-11 979 4471 Kustannusten korv, päivähoito - 15 000-11 335-3 665 75,6-14 036-14 036 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 1 576 810-1 345 517-231 293 85,3-1 302 235-1 302 235 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet - 45 390-45 416 26 100,1-37 847-37 847 4510 Kirjallisuus - 76 460-62 935-13 525 82,3-58 499-58 499 4515 Kirjastoaineisto - 30 000-32 084 2 084 106,9-30 063-30 063 4520 Elintarvikkeet - 321 100-289 751-31 349 90,2-295 658-295 658 4530 Vaatteisto - 5 700-5 207-493 91,4-4 559-4 559 4541 Hoitotarvikkeet - 1 100-1 115 15 101,4-213 - 213 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet - 50 600-41 342-9 258 81,7-37 013-37 013 4560 Poltto- ja voiteluaineet - 15 200-7 951-7 249 52,3-8 864-8 864 4570 Lämmitys - 277 600-172 492-105 108 62,1-207 211-207 211 4571 Sähkö ja kaasu - 309 650-276 715-32 935 89,4-291 927-291 927 4572 Vesi - 160 800-137 933-22 867 85,8-132 508-132 508 4580 Kalusto - 146 660-135 277-11 383 92,2-81 883-81 883 4590 Rakennusmateriaali - 83 350-61 345-22 005 73,6-55 192-55 192 4600 Muu materiaali - 53 200-75 953 22 753 142,8-60 800-60 800 Avustukset - 707 900-614 276-93 624 86,8-630 995-630 995 4700 Lasten kotihoidon tuki - 315 000-333 416 18 416 105,8-256 424-256 424 4705 Yksityisen hoidon tuki - 30 000 - - 30 000 - - 39 730-39 730 4707 Yksityisen hoid.tuen kuntalisä - 30 000 - - 30 000 - - 41 477-41 477 4724 Kuntout.työtoim.matkak.työmark - 10 000-12 207 2 207 122,1-10 285-10 285 4730 Muut avustukset kotitalouksill - 1 000 - - 1 000 - - 525-525 4740 Avustukset yhteisöille - 89 900-66 295-23 605 73,7-139 829-139 829 4742 Yksityistieavustukset peruspar - 5 500-145 - 5 355 2,6 - - 4743 Yksityistieavustuksen kunnoss - 76 500-72 427-4 073 94,7-749 - 749 4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus - 150 000-129 785-20 215 86,5-141 976-141 976 Muut toimintakulut - 1 847 825-1 586 928-260 897 85,9-1 825 866-1 825 866 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat - - 165 165 ***** - 165-165 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr - 1 636 089-1 398 240-237 849 85,5-1 589 038-1 589 038 4825 Pääomavastikekulut - - 99 99 ***** - 1 189-1 189 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat - 10 200-3 112-7 088 30,5-5 848-5 848 4850 Leasingvuokrat - 112 495-99 530-12 965 88,5-112 108-112 108 4860 Muut vuokrat - 15 400-6 055-9 345 39,3-2 113-2 113 4900 Välilliset verot - 400-5 523 5 123 1 380,7-8 221-8 221 4910 Välittömät verot - 1 000-1 037 37 103,7-6 811-6 811 4920 Pysyvien vast. luovutustappiot - 43 641-43 661 20 100,0-12 406-12 406 4930 Jäsenmaksut - 4 200-2 567-1 633 61,1-2 322-2 322 4940 Muut kulut - 24 400-30 903 6 503 126,7-37 559-37 559 4941 Luottotappiot - 3 964-3 964 ***** - 4 279-4 279 4942 Takaustappiot - - - - - 43 806-43 806 Toimintakate - 23 663 989-21 942 298-1 721 691 92,7-23 507 194-23 507 194 Sivu 2 / 3
Koko kunnan toteuma 1-12 2016.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2016 922 Vesilahti 20.1.2017 Verotulot 16 265 000 16 539 123-274 123 101,7 16 028 747 16 028 747 5000 Kunnan tulovero 14 700 000 14 963 340-263 340 101,8 14 477 001 14 477 001 5100 Kiinteistövero 1 128 000 1 147 944-19 944 101,8 1 117 111 1 117 111 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 437 000 427 839 9 161 97,9 434 636 434 636 Valtionosuudet 8 467 000 8 515 595-48 595 100,6 8 159 487 8 159 487 5860 Kunnan ja peruspalv.valt.osuus 6 413 000 6 999 278-586 278 109,1 6 502 668 6 502 668 5861 Verotul perust valtionos.tasau 2 227 000 2 233 944-6 944 100,3 2 165 333 2 165 333 5862 Järjestelmämuutoksen tasaus 933 000 356 520 576 480 38,2 578 369 578 369 5863 Opet.-ja kult.toimen muut valt - 1 106 000-1 074 147-31 853 97,1-1 086 883-1 086 883 Rahoitustuotot ja -kulut - 101 500-119 999 18 499 118,2-189 616-189 616 Korkotuotot - 11 999-11 999 ***** 721 721 6030 Maksuliikennetilien korot - 11 999-11 999 ***** 721 721 Muut rahoitustuotot 29 100 8 262 20 838 28,4 35 614 35 614 6120 Verotilitysten korot ja korotu 2 000 1 826 174 91,3 38 38 6130 Viivästyskorot 1 000 2 223-1 223 222,3 2 883 2 883 6140 Peruspääoman korot kuntayhtymi 25 600-25 600-25 676 25 676 6160 Arvopapereiden luovutusvoitot - - - - - - 6170 Muut rahoitustuotot 500 4 213-3 713 842,5 7 016 7 016 Korkokulut - 130 100-139 526 9 426 107,2-224 938-224 938 6210 Korkokulut lain. ulkopuolisilt - 130 000-124 239-5 761 95,6-159 771-159 771 6240 Maksuliikennetilien korot - 100-1 - 99 1,2-26 - 26 6250 Korkokulut lainoista suoj koro - - 15 286 15 286 ***** - 65 141-65 141 Muut rahoituskulut - 500-733 233 146,7-1 013-1 013 6310 Verotilitysten korot - 100-9 - 91 9,4 - - 6320 Viivästyskorot ja korotukset - 100-1 185 1 085 1 185,5-666 - 666 6380 Muut rahoituskulut - 300 462-762 - 153,8-347 - 347 Vuosikate 966 511 2 992 421-2 025 910 309,6 491 424 491 424 Poistot ja arvonalentumiset - 1 564 000-1 374 683-189 317 87,9-1 823 101-1 823 101 Suunnitelman muk. poistot - 1 564 000-1 374 683-189 317 87,9-1 793 705-1 793 705 7110 Poistot tietokoneohjelmista - 22 500 - - 22 500 - - - 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi - 49 800-49 331-469 99,1-43 350-43 350 7130 Poistot rakennuksista - 1 002 400-900 551-101 849 89,8-1 000 360-1 000 360 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l - 399 800-335 753-64 047 84,0-387 251-387 251 7150 Poistot koneista ja kalustosta - 89 500-89 048-452 99,5-128 019-128 019 7210 Muut lisäpoistot - - - - - 234 726-234 726 Arvonalentumiset - - - - - 29 395-29 395 7230 Pysyv.vast.hyödykkeiden arvona - - - - - 29 395-29 395 Satunnaiset erät - - 5 5 ***** - - Satunnaiset kulut - - 5 5 ***** - - 8150 Muut satunnaiset kulut - - 5 5 ***** - - Tilikauden tulos - 597 489 1 617 732-2 215 221-270,8-1 331 676-1 331 676 Poistoeron muutos 39 100-39 100-39 122 39 122 8550 Poistoeron vähennys (+) 39 100-39 100-39 122 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 558 389 1 617 732-2 176 121-289,7-1 292 554-1 292 554 Vyörytyserät - - - - - - Vyörytyserämenot - 574 180-38 196-535 984 6,7-454 789-454 789 9100 Vyörytyserämenot - 574 180-38 196-535 984 6,7-454 789-454 789 Vyörytyserätulot 574 180 38 196 535 984 6,7 454 789 454 789 9200 Vyörytyserätulot 574 180 38 196 535 984 6,7 454 789 454 789 Sivu 3 / 3
Toteuma khlle 1-12 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 20.1.2017 Toteutunut 2015 TP2015 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot - - - - 63 034 63 034 Myyntituotot - - - - 307 307 Muut toimintatuotot - - - - 62 727 62 727 Toimintakulut - 302 410-277 036-25 374 91,6-316 905-316 905 Henkilöstökulut - 146 170-138 388-7 782 94,7-133 427-133 427 Palkat ja palkkiot - 125 803-115 581-10 222 91,9-112 139-112 139 Henkilösivukulut - 20 367-22 807 2 440 112,0-21 287-21 287 Eläkekulut - 15 399-17 466 2 067 113,4-16 814-16 814 Muut henkilösivukulut - 4 968-5 342 374 107,5-4 473-4 473 Palvelujen ostot - 141 640-125 053-16 587 88,3-117 157-117 157 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 3 700-5 154 1 454 139,3-6 634-6 634 Avustukset - - 200 200 ***** - 5 426-5 426 Muut toimintakulut - 10 900-8 241-2 659 75,6-54 262-54 262 Toimintakate - 302 410-277 036-25 374 91,6-253 872-253 872 Rahoitustuotot ja -kulut - - - - - - Muut rahoitustuotot - - - - - - Vuosikate - 302 410-277 036-25 374 91,6-253 872-253 872 Poistot ja arvonalentumiset - - - - - 29 395-29 395 Arvonalentumiset - - - - - 29 395-29 395 Tilikauden tulos - 302 410-277 036-25 374 91,6-283 267-283 267 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 302 410-277 036-25 374 91,6-283 267-283 267 Vyörytyserät - 7 400 - - 7 400 - - 6 038-6 038 Vyörytyserämenot - 7 400 - - 7 400 - - 6 038-6 038 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 80 500 39 876 40 624 49,5 82 344 82 344 Myyntituotot 12 500 12 897-397 103,2 18 950 18 950 Tuet ja avustukset 68 000 26 979 41 021 39,7 63 284 63 284 Muut toimintatuotot - - - - 110 110 Toimintakulut - 996 494-910 655-85 839 91,4-917 989-917 989 Henkilöstökulut - 375 494-379 848 4 354 101,2-348 189-348 189 Palkat ja palkkiot - 279 441-285 642 6 201 102,2-257 426-257 426 Henkilösivukulut - 96 053-94 206-1 847 98,1-90 763-90 763 Eläkekulut - 80 105-78 315-1 790 97,8-78 516-78 516 Muut henkilösivukulut - 15 948-15 890-58 99,6-12 247-12 247 Palvelujen ostot - 545 100-462 190-82 910 84,8-514 595-514 595 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 4 800-6 910 2 110 144,0-3 074-3 074 Avustukset - 25 300-23 554-1 746 93,1-16 428-16 428 Muut toimintakulut - 45 800-38 153-7 647 83,3-35 703-35 703 Toimintakate - 915 994-870 779-45 215 95,1-835 645-835 645 Rahoitustuotot ja -kulut - 11 991-11 991 ***** 642 642 Korkotuotot - 11 999-11 999 ***** 705 705 Muut rahoitustuotot - - - - - - Korkokulut - - - - - 26-26 Muut rahoituskulut - - 7 7 ***** - 37-37 Vuosikate - 915 994-858 787-57 207 93,8-835 003-835 003 Sivu 1 / 4
Toteuma khlle 1-12 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue 20.1.2017 Tilikauden tulos - 915 994-858 787-57 207 93,8-835 003-835 003 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 915 994-858 787-57 207 93,8-835 003-835 003 Vyörytyserät 502 460-502 460-449 493 449 493 Vyörytyserämenot - 7 900 - - 7 900 - - 5 296-5 296 Vyörytyserätulot 510 360-510 360-454 789 454 789 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 648 160 1 064 206 583 954 64,6 1 527 581 1 527 581 Myyntituotot 1 648 160 1 064 206 583 954 64,6 1 527 501 1 527 501 Muut toimintatuotot - - - - 80 80 Toimintakulut - 1 624 060-1 456 665-167 395 89,7-1 544 836-1 544 836 Henkilöstökulut - 1 002 960-852 419-150 541 85,0-912 950-912 950 Palkat ja palkkiot - 790 696-667 208-123 488 84,4-719 782-719 782 Henkilösivukulut - 212 264-185 211-27 053 87,3-193 168-193 168 Eläkekulut - 166 280-147 146-19 134 88,5-158 058-158 058 Muut henkilösivukulut - 45 984-38 065-7 919 82,8-35 110-35 110 Palvelujen ostot - 100 500-140 436 39 936 139,7-165 826-165 826 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 363 900-339 155-24 745 93,2-327 940-327 940 Muut toimintakulut - 156 700-124 655-32 045 79,6-138 120-138 120 Toimintakate 24 100-392 459 416 559-1 628,5-17 255-17 255 Rahoitustuotot ja -kulut - - 413 413 ***** - 12-12 Muut rahoitustuotot - - 63 63 ***** - - Muut rahoituskulut - - 350 350 ***** - 12-12 Vuosikate 24 100-392 872 416 972-1 630,2-17 268-17 268 Poistot ja arvonalentumiset - 29 100-29 592 492 101,7-32 893-32 893 Suunnitelman muk. poistot - 29 100-29 592 492 101,7-32 893-32 893 Tilikauden tulos - 5 000-422 464 417 464 8 449,3-50 161-50 161 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 5 000-422 464 417 464 8 449,3-50 161-50 161 Vyörytyserät - - - - - 33 422-33 422 Vyörytyserämenot - 63 820-38 196-25 624 59,8-33 422-33 422 Vyörytyserätulot 63 820 38 196 25 624 59,8 - - 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 90 700 5 466 85 234 6,0 2 870 2 870 Myyntituotot 10 000 4 609 5 391 46,1 2 087 2 087 Tuet ja avustukset 80 000-80 000 - - - Muut toimintatuotot 700 856-156 122,4 783 783 Toimintakulut - 242 219-122 446-119 773 50,6-118 059-118 059 Henkilöstökulut - 84 349-76 883-7 466 91,1-78 134-78 134 Palkat ja palkkiot - 68 703-62 233-6 470 90,6-63 716-63 716 Henkilösivukulut - 15 646-14 650-996 93,6-14 418-14 418 Eläkekulut - 11 839-11 099-740 93,8-11 365-11 365 Muut henkilösivukulut - 3 807-3 550-257 93,3-3 053-3 053 Palvelujen ostot - 139 170-41 977-97 193 30,2-32 727-32 727 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 10 200-767 - 9 433 7,5-2 153-2 153 Avustukset - 5 000 - - 5 000 - - - Muut toimintakulut - 3 500-2 819-681 80,5-5 045-5 045 Toimintakate - 151 519-116 980-34 539 77,2-115 189-115 189 Rahoitustuotot ja -kulut - - - - - 129-129 Muut rahoituskulut - - - - - 129-129 Sivu 2 / 4
Toteuma khlle 1-12 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue 20.1.2017 Vuosikate - 151 519-116 980-34 539 77,2-115 319-115 319 Tilikauden tulos - 151 519-116 980-34 539 77,2-115 319-115 319 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 151 519-116 980-34 539 77,2-115 319-115 319 Vyörytyserät - 5 300 - - 5 300 - - 2 755-2 755 Vyörytyserämenot - 5 300 - - 5 300 - - 2 755-2 755 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 36 500 4 337 32 163 11,9 2 037 2 037 Myyntituotot 2 000 4 337-2 337 216,9 1 707 1 707 Maksutuotot 34 500-34 500-330 330 Toimintakulut - 63 300-10 515-52 785 16,6-76 210-76 210 Henkilöstökulut - 1 500-1 335-165 89,0-1 513-1 513 Palkat ja palkkiot - 1 500-1 230-270 82,0-1 290-1 290 Henkilösivukulut - - 105 105 ***** - 223-223 Eläkekulut - - 81 81 ***** - 205-205 Muut henkilösivukulut - - 25 25 ***** - 18-18 Palvelujen ostot - 61 800-9 159-52 641 14,8-74 093-74 093 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - - - - 47-47 Muut toimintakulut - - 20 20 ***** - 557-557 Toimintakate - 26 800-6 178-20 622 23,1-74 173-74 173 Vuosikate - 26 800-6 178-20 622 23,1-74 173-74 173 Tilikauden tulos - 26 800-6 178-20 622 23,1-74 173-74 173 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 26 800-6 178-20 622 23,1-74 173-74 173 Vyörytyserät - 1 000 - - 1 000 - - 861-861 Vyörytyserämenot - 1 000 - - 1 000 - - 861-861 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 416 700 428 644-11 944 102,9 201 731 201 731 Myyntituotot 80 000 89 074-9 074 111,3 154 076 154 076 Muut toimintatuotot 336 700 339 570-2 870 100,9 47 655 47 655 Toimintakulut - 19 000-24 371 5 371 128,3-42 297-42 297 Henkilöstökulut - - 312 312 ***** - 105-105 Palkat ja palkkiot - - 270 270 ***** - 105-105 Henkilösivukulut - - 42 42 ***** - - Eläkekulut - - 42 42 ***** - - Palvelujen ostot - 18 000-21 202 3 202 117,8-35 381-35 381 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - 1 819 1 819 ***** - - Muut toimintakulut - 1 000-1 037 37 103,7-6 811-6 811 Toimintakate 397 700 404 273-6 573 101,7 159 434 159 434 Vuosikate 397 700 404 273-6 573 101,7 159 434 159 434 Tilikauden tulos 397 700 404 273-6 573 101,7 159 434 159 434 Tilikauden ylijäämä (alij.) 397 700 404 273-6 573 101,7 159 434 159 434 Vyörytyserät - 300 - - 300 - - 464-464 Vyörytyserämenot - 300 - - 300 - - 464-464 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot - - - - - 25-25 Muut toimintatuotot - - - - - 25-25 Sivu 3 / 4
Toteuma khlle 1-12 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue 20.1.2017 Toimintakulut - 58 800-51 583-7 217 87,7-58 403-58 403 Henkilöstökulut - 3 500-3 233-267 92,4-3 968-3 968 Palkat ja palkkiot - - - - - 200-200 Henkilösivukulut - 3 500-3 233-267 92,4-3 768-3 768 Eläkekulut - 3 500-3 233-267 92,4-3 764-3 764 Muut henkilösivukulut - - - - - 4-4 Palvelujen ostot - 55 000-48 075-6 925 87,4-53 828-53 828 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 300-275 - 25 91,7-607 - 607 Toimintakate - 58 800-51 583-7 217 87,7-58 428-58 428 Vuosikate - 58 800-51 583-7 217 87,7-58 428-58 428 Tilikauden tulos - 58 800-51 583-7 217 87,7-58 428-58 428 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 58 800-51 583-7 217 87,7-58 428-58 428 Vyörytyserät - 900 - - 900 - - 642-642 Vyörytyserämenot - 900 - - 900 - - 642-642 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 272 560 1 542 530 730 030 67,9 1 879 572 1 879 572 Myyntituotot 1 752 660 1 175 124 577 536 67,0 1 704 628 1 704 628 Maksutuotot 34 500-34 500-330 330 Tuet ja avustukset 148 000 26 979 121 021 18,2 63 284 63 284 Muut toimintatuotot 337 400 340 427-3 027 100,9 111 330 111 330 Toimintakulut - 3 306 283-2 853 271-453 012 86,3-3 074 700-3 074 700 Henkilöstökulut - 1 613 973-1 452 418-161 555 90,0-1 478 285-1 478 285 Palkat ja palkkiot - 1 266 143-1 132 164-133 979 89,4-1 154 657-1 154 657 Henkilösivukulut - 347 830-320 254-27 576 92,1-323 627-323 627 Eläkekulut - 277 123-257 382-19 741 92,9-268 722-268 722 Muut henkilösivukulut - 70 707-62 873-7 834 88,9-54 905-54 905 Palvelujen ostot - 1 061 210-848 093-213 117 79,9-993 607-993 607 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 382 900-354 080-28 820 92,5-340 456-340 456 Avustukset - 30 300-23 754-6 546 78,4-21 854-21 854 Muut toimintakulut - 217 900-174 925-42 975 80,3-240 498-240 498 Toimintakate - 1 033 723-1 310 741 277 018 126,8-1 195 128-1 195 128 Rahoitustuotot ja -kulut - 11 578-11 578 ***** 501 501 Korkotuotot - 11 999-11 999 ***** 705 705 Muut rahoitustuotot - - 63 63 ***** - - Korkokulut - - - - - 26-26 Muut rahoituskulut - - 357 357 ***** - 179-179 Vuosikate - 1 033 723-1 299 163 265 440 125,7-1 194 627-1 194 627 Poistot ja arvonalentumiset - 29 100-29 592 492 101,7-62 289-62 289 Suunnitelman muk. poistot - 29 100-29 592 492 101,7-32 893-32 893 Arvonalentumiset - - - - - 29 395-29 395 Tilikauden tulos - 1 062 823-1 328 755 265 932 125,0-1 256 916-1 256 916 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 1 062 823-1 328 755 265 932 125,0-1 256 916-1 256 916 Vyörytyserät 487 560-487 560-405 312 405 312 Vyörytyserämenot - 86 620-38 196-48 424 44,1-49 477-49 477 Vyörytyserätulot 574 180 38 196 535 984 7 454 789 454 789 Sivu 4 / 4
Toteuma khlle 1-12 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 20.1.2017 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 4100 Tekninen hallinto Toimintatuotot - - - - 172 172 Myyntituotot - - - - 172 172 Toimintakulut - 100 071-91 437-8 634 91,4-94 006-94 006 Henkilöstökulut - 48 271-53 366 5 095 110,6-50 083-50 083 Palkat ja palkkiot - 39 404-40 700 1 296 103,3-37 646-37 646 Henkilösivukulut - 8 867-12 667 3 800 142,9-12 437-12 437 Eläkekulut - 6 789-10 530 3 741 155,1-10 689-10 689 Muut henkilösivukulut - 2 078-2 137 59 102,8-1 748-1 748 Palvelujen ostot - 31 000-19 761-11 239 63,7-23 838-23 838 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 2 000-7 740 5 740 387,0-4 159-4 159 Muut toimintakulut - 18 800-10 569-8 231 56,2-15 926-15 926 Toimintakate - 100 071-91 437-8 634 91,4-93 834-93 834 Rahoitustuotot ja -kulut - - 330 330 ***** - 252-252 Muut rahoitustuotot - - - - 2 2 Muut rahoituskulut - - 330 330 ***** - 254-254 Vuosikate - 100 071-91 767-8 304 91,7-94 086-94 086 Tilikauden tulos - 100 071-91 767-8 304 91,7-94 086-94 086 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 100 071-91 767-8 304 91,7-94 086-94 086 Vyörytyserät - 2 500 - - 2 500 - - 1 892-1 892 Vyörytyserämenot - 2 500 - - 2 500 - - 1 892-1 892 4200 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 2 637 598 2 266 063 371 535 85,9 2 609 083 2 609 083 Myyntituotot 409 509 237 084 172 425 57,9 354 588 354 588 Tuet ja avustukset - 151-151 ***** - - Muut toimintatuotot 2 228 089 2 028 828 199 261 91,1 2 254 494 2 254 494 Toimintakulut - 1 678 789-1 328 558-350 231 79,1-1 630 033-1 630 033 Henkilöstökulut - 245 509-234 612-10 897 95,6-292 412-292 412 Palkat ja palkkiot - 193 151-185 088-8 063 95,8-233 393-233 393 Henkilösivukulut - 52 358-49 524-2 834 94,6-59 019-59 019 Eläkekulut - 41 336-39 063-2 273 94,5-47 801-47 801 Muut henkilösivukulut - 11 022-10 461-561 94,9-11 218-11 218 Palvelujen ostot - 716 239-497 003-219 236 69,4-749 446-749 446 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 666 800-541 627-125 173 81,2-555 353-555 353 Muut toimintakulut - 50 241-55 316 5 075 110,1-32 822-32 822 Toimintakate 958 809 937 505 21 304 97,8 979 050 979 050 Rahoitustuotot ja -kulut - - 95 95 ***** - 109-109 Muut rahoitustuotot - - - - - - Muut rahoituskulut - - 95 95 ***** - 109-109 Vuosikate 958 809 937 410 21 399 97,8 978 941 978 941 Poistot ja arvonalentumiset - 1 046 200-949 177-97 023 90,7-1 283 638-1 283 638 Suunnitelman muk. poistot - 1 046 200-949 177-97 023 90,7-1 283 638-1 283 638 Tilikauden tulos - 87 391-11 767-75 624 13,5-304 697-304 697 Poistoeron muutos 39 100-39 100-39 122 39 122 Sivu 1 / 4
Toteuma khlle 1-12 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 20.1.2017 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 48 291-11 767-36 524 24,4-265 575-265 575 Vyörytyserät - - - - - 23 150-23 150 Vyörytyserämenot - - - - - 23 150-23 150 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot 99 900 119 606-19 706 119,7 74 655 74 655 Myyntituotot - 463-463 ***** 136 136 Tuet ja avustukset - 486-486 ***** - - Muut toimintatuotot 99 900 118 657-18 757 118,8 74 519 74 519 Toimintakulut - 266 400-219 117-47 283 82,3-188 836-188 836 Henkilöstökulut - - 1 033 1 033 ***** - - Palkat ja palkkiot - - 859 859 ***** - - Henkilösivukulut - - 174 174 ***** - - Eläkekulut - - 152 152 ***** - - Muut henkilösivukulut - - 21 21 ***** - - Palvelujen ostot - 185 600-164 443-21 157 88,6-142 599-142 599 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 74 500-51 615-22 885 69,3-41 773-41 773 Avustukset - 1 000 - - 1 000 - - 25-25 Muut toimintakulut - 5 300-2 027-3 273 38,2-4 438-4 438 Toimintakate - 166 500-99 511-66 989 59,8-114 181-114 181 Rahoitustuotot ja -kulut - - 80 80 ***** 13 13 Muut rahoitustuotot - - - - 19 19 Muut rahoituskulut - - 80 80 ***** - 6-6 Vuosikate - 166 500-99 590-66 910 59,8-114 168-114 168 Poistot ja arvonalentumiset - 198 200-164 745-33 455 83,1-176 509-176 509 Suunnitelman muk. poistot - 198 200-164 745-33 455 83,1-176 509-176 509 Tilikauden tulos - 364 700-264 336-100 364 72,5-290 677-290 677 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 364 700-264 336-100 364 72,5-290 677-290 677 Vyörytyserät - 3 500 - - 3 500 - - 2 059-2 059 Vyörytyserämenot - 3 500 - - 3 500 - - 2 059-2 059 4700 Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot 553 200 604 792-51 592 109,3 495 890 495 890 Myyntituotot 553 200 604 792-51 592 109,3 495 890 495 890 Toimintakulut - 495 245-416 086-79 159 84,0-505 532-505 532 Henkilöstökulut - 35 345-26 923-8 422 76,2-37 436-37 436 Palkat ja palkkiot - 28 559-21 876-6 683 76,6-29 953-29 953 Henkilösivukulut - 6 786-5 047-1 739 74,4-7 483-7 483 Eläkekulut - 5 155-3 894-1 261 75,5-5 994-5 994 Muut henkilösivukulut - 1 631-1 154-477 70,7-1 488-1 488 Palvelujen ostot - 265 700-218 258-47 442 82,1-296 116-296 116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 190 400-167 333-23 067 87,9-166 559-166 559 Muut toimintakulut - 3 800-3 572-228 94,0-5 422-5 422 Toimintakate 57 955 188 706-130 751 325,6-9 642-9 642 Rahoitustuotot ja -kulut - 2 301-2 301 ***** 1 726 1 726 Muut rahoitustuotot - 2 340-2 340 ***** 1 765 1 765 Muut rahoituskulut - - 40 40 ***** - 39-39 Vuosikate 57 955 191 007-133 052 329,6-7 916-7 916 Poistot ja arvonalentumiset - 248 400-195 731-52 669 78,8-226 927-226 927 Sivu 2 / 4
Toteuma khlle 1-12 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma 20.1.2017 Tammikuu-Joulukuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue Suunnitelman muk. poistot - 248 400-195 731-52 669 78,8-226 927-226 927 Tilikauden tulos - 190 445-4 724-185 721 2,5-234 843-234 843 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 190 445-4 724-185 721 2,5-234 843-234 843 Vyörytyserät - 7 800 - - 7 800 - - 6 203-6 203 Vyörytyserämenot - 7 800 - - 7 800 - - 6 203-6 203 4800 Palo- ja pelastustoimi Toimintakulut - 355 100-319 638-35 462 90,0-307 304-307 304 Henkilöstökulut - 5 100-1 930-3 170 37,8-2 173-2 173 Henkilösivukulut - 5 100-1 930-3 170 37,8-2 173-2 173 Eläkekulut - 5 100-1 930-3 170 37,8-2 173-2 173 Palvelujen ostot - 350 000-317 708-32 292 90,8-305 128-305 128 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - - - - 3-3 Toimintakate - 355 100-319 638-35 462 90,0-307 304-307 304 Vuosikate - 355 100-319 638-35 462 90,0-307 304-307 304 Tilikauden tulos - 355 100-319 638-35 462 90,0-307 304-307 304 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 355 100-319 638-35 462 90,0-307 304-307 304 Vyörytyserät - 4 900 - - 4 900 - - 3 351-3 351 Vyörytyserämenot - 4 900 - - 4 900 - - 3 351-3 351 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 290 698 2 990 461 300 237 90,9 3 179 800 3 179 800 Myyntituotot 962 709 842 338 120 370 87,5 850 787 850 787 Tuet ja avustukset - 637-637 ***** - - Muut toimintatuotot 2 327 989 2 147 485 180 504 92,2 2 329 013 2 329 013 Toimintakulut - 2 895 605-2 374 835-520 770 82,0-2 725 712-2 725 712 Henkilöstökulut - 334 225-317 863-16 362 95,1-382 103-382 103 Palkat ja palkkiot - 261 114-248 522-12 592 95,2-300 992-300 992 Henkilösivukulut - 73 111-69 342-3 769 94,8-81 111-81 111 Eläkekulut - 58 380-55 569-2 811 95,2-66 657-66 657 Muut henkilösivukulut - 14 731-13 773-958 93,5-14 455-14 455 Palvelujen ostot - 1 548 539-1 217 173-331 366 78,6-1 517 128-1 517 128 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 933 700-768 315-165 385 82,3-767 848-767 848 Avustukset - 1 000 - - 1 000 - - 25-25 Muut toimintakulut - 78 141-71 483-6 658 91,5-58 608-58 608 Toimintakate 395 093 615 625-220 532 155,8 454 088 454 088 Rahoitustuotot ja -kulut - 1 796-1 796 ***** 1 378 1 378 Muut rahoitustuotot - 2 340-2 340 ***** 1 785 1 785 Muut rahoituskulut - - 545 545 ***** - 407-407 Vuosikate 395 093 617 421-222 328 156,3 455 467 455 467 Poistot ja arvonalentumiset - 1 492 800-1 309 653-183 147 87,7-1 687 074-1 687 074 Suunnitelman muk. poistot - 1 492 800-1 309 653-183 147 87,7-1 687 074-1 687 074 Tilikauden tulos - 1 097 707-692 232-405 475 63,1-1 231 607-1 231 607 Poistoeron muutos 39 100-39 100-39 122 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 1 058 607-692 232-366 375 65,4-1 192 485-1 192 485 Sivu 3 / 4
Toteuma khlle 1-12 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 20.1.2017 Vyörytyserät - 18 700 - - 18 700 - - 36 655-36 655 Vyörytyserämenot - 18 700 - - 18 700 - - 36 655-36 655 Sivu 4 / 4
Toteuma khlle 1-12 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2016 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 20.1.2017 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 5001 Sos.-ja terv.toimen hallinto Toimintatuotot 60 000 35 910 24 090 59,9 46 384 46 384 Tuet ja avustukset 60 000 35 910 24 090 59,9 46 384 46 384 Toimintakulut - 238 673-225 376-13 297 94,4-236 969-236 969 Henkilöstökulut - 60 873-55 663-5 210 91,4-53 073-53 073 Palkat ja palkkiot - 44 117-37 406-6 711 84,8-33 400-33 400 Henkilösivukulut - 16 756-18 257 1 501 109,0-19 674-19 674 Eläkekulut - 14 580-13 605-975 93,3-15 405-15 405 Muut henkilösivukulut - 2 176-4 652 2 476 213,8-4 268-4 268 Palvelujen ostot - 12 400-11 365-1 035 91,7-16 509-16 509 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 500-591 91 118,2-494 - 494 Avustukset - 160 000-142 081-17 919 88,8-152 261-152 261 Muut toimintakulut - 4 900-15 676 10 776 319,9-14 632-14 632 Toimintakate - 178 673-189 466 10 793 106,0-190 585-190 585 Vuosikate - 178 673-189 466 10 793 106,0-190 585-190 585 Tilikauden tulos - 178 673-189 466 10 793 106,0-190 585-190 585 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 178 673-189 466 10 793 106,0-190 585-190 585 Vyörytyserät - 4 300 - - 4 300 - - 3 353-3 353 Vyörytyserämenot - 4 300 - - 4 300 - - 3 353-3 353 5101 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 97 300 76 153 21 147 78,3 75 715 75 715 Tuet ja avustukset 97 300 76 153 21 147 78,3 75 379 75 379 Muut toimintatuotot - - - - 335 335 Toimintakulut - 2 455 326-2 455 839 513 100,0-2 470 392-2 470 392 Henkilöstökulut - 1 800-2 364 564 131,3-2 370-2 370 Henkilösivukulut - 1 800-2 364 564 131,3-2 370-2 370 Eläkekulut - 1 800-2 364 564 131,3-2 370-2 370 Palvelujen ostot - 2 453 526-2 453 475-51 100,0-2 465 969-2 465 969 Muut toimintakulut - - - - - 2 053-2 053 Toimintakate - 2 358 026-2 379 686 21 660 100,9-2 394 677-2 394 677 Vuosikate - 2 358 026-2 379 686 21 660 100,9-2 394 677-2 394 677 Tilikauden tulos - 2 358 026-2 379 686 21 660 100,9-2 394 677-2 394 677 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 358 026-2 379 686 21 660 100,9-2 394 677-2 394 677 Vyörytyserät - 34 060 - - 34 060 - - 26 940-26 940 Vyörytyserämenot - 34 060 - - 34 060 - - 26 940-26 940 5281 Lasten ja nuorten tukipalvelut Toimintakulut - 147 258-147 266 8 100,0-115 290-115 290 Palvelujen ostot - 147 258-147 266 8 100,0-115 290-115 290 Toimintakate - 147 258-147 266 8 100,0-115 290-115 290 Vuosikate - 147 258-147 266 8 100,0-115 290-115 290 Tilikauden tulos - 147 258-147 266 8 100,0-115 290-115 290 Sivu 1 / 4
Toteuma khlle 1-12 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2016 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 20.1.2017 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 147 258-147 266 8 100,0-115 290-115 290 Vyörytyserät - 2 200 - - 2 200 - - 1 257-1 257 Vyörytyserämenot - 2 200 - - 2 200 - - 1 257-1 257 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot - 53-53 ***** 916 916 Myyntituotot - 53-53 ***** - - Muut toimintatuotot - - - - 916 916 Toimintakulut - 2 824 249-2 708 103-116 145 95,9-3 038 503-3 038 503 Henkilöstökulut - 69 800-57 441-12 359 82,3-67 219-67 219 Palkat ja palkkiot - - - - - 687-687 Henkilösivukulut - 69 800-57 441-12 359 82,3-66 532-66 532 Eläkekulut - 69 800-57 441-12 359 82,3-66 515-66 515 Muut henkilösivukulut - - - - - 17-17 Palvelujen ostot - 2 754 449-2 648 706-105 743 96,2-2 971 378-2 971 378 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - 1 956 1 956 ***** - - Muut toimintakulut - - - - 94 94 Toimintakate - 2 824 249-2 708 050-116 198 95,9-3 037 587-3 037 587 Vuosikate - 2 824 249-2 708 050-116 198 95,9-3 037 587-3 037 587 Poistot ja arvonalentumiset - - 1 946 1 946 ***** - 711-711 Suunnitelman muk. poistot - - 1 946 1 946 ***** - 711-711 Tilikauden tulos - 2 824 249-2 709 996-114 253 96,0-3 038 297-3 038 297 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 824 249-2 709 996-114 253 96,0-3 038 297-3 038 297 Vyörytyserät - 38 100 - - 38 100 - - 33 135-33 135 Vyörytyserämenot - 38 100 - - 38 100 - - 33 135-33 135 5401 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot - - 8 8 ***** 2 004 2 004 Myyntituotot - - 8 8 ***** 96 96 Muut toimintatuotot - - - - 1 908 1 908 Toimintakulut - 2 756 744-2 727 071-29 673 98,9-2 824 796-2 824 796 Henkilöstökulut - 49 600-56 061 6 461 113,0-68 091-68 091 Henkilösivukulut - 49 600-56 061 6 461 113,0-68 091-68 091 Eläkekulut - 49 600-56 061 6 461 113,0-68 091-68 091 Palvelujen ostot - 2 707 144-2 671 010-36 134 98,7-2 756 789-2 756 789 Muut toimintakulut - - - - 83 83 Toimintakate - 2 756 744-2 727 079-29 665 98,9-2 822 792-2 822 792 Vuosikate - 2 756 744-2 727 079-29 665 98,9-2 822 792-2 822 792 Poistot ja arvonalentumiset - 11 300-10 441-859 92,4-11 407-11 407 Suunnitelman muk. poistot - 11 300-10 441-859 92,4-11 407-11 407 Tilikauden tulos - 2 768 044-2 737 520-30 524 98,9-2 834 199-2 834 199 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 768 044-2 737 520-30 524 98,9-2 834 199-2 834 199 Vyörytyserät - 38 500 - - 38 500 - - 30 804-30 804 Vyörytyserämenot - 38 500 - - 38 500 - - 30 804-30 804 5502 Erikoissairaanhoito Toimintakulut - 4 774 223-4 467 733-306 490 93,6-4 819 490-4 819 490 Sivu 2 / 4
Toteuma khlle 1-12 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma 20.1.2017 Tammikuu-Joulukuu 2016 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö Henkilöstökulut - 64 200-57 888-6 312 90,2-67 003-67 003 Henkilösivukulut - 64 200-57 888-6 312 90,2-67 003-67 003 Eläkekulut - 64 200-57 888-6 312 90,2-67 003-67 003 Palvelujen ostot - 4 710 023-4 409 845-300 178 93,6-4 752 487-4 752 487 Toimintakate - 4 774 223-4 467 733-306 490 93,6-4 819 490-4 819 490 Vuosikate - 4 774 223-4 467 733-306 490 93,6-4 819 490-4 819 490 Tilikauden tulos - 4 774 223-4 467 733-306 490 93,6-4 819 490-4 819 490 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 4 774 223-4 467 733-306 490 93,6-4 819 490-4 819 490 Vyörytyserät - 62 000 - - 62 000 - - 52 557-52 557 Vyörytyserämenot - 62 000 - - 62 000 - - 52 557-52 557 5602 Ympäristöterveysvalvonta Toimintakulut - 33 200-34 271 1 071 103,2-29 554-29 554 Palvelujen ostot - 33 200-34 271 1 071 103,2-29 554-29 554 Toimintakate - 33 200-34 271 1 071 103,2-29 554-29 554 Vuosikate - 33 200-34 271 1 071 103,2-29 554-29 554 Tilikauden tulos - 33 200-34 271 1 071 103,2-29 554-29 554 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 33 200-34 271 1 071 103,2-29 554-29 554 Vyörytyserät - 500 - - 500 - - 322-322 Vyörytyserämenot - 500 - - 500 - - 322-322 5603 Eläinlääkintähuolto Toimintakulut - 71 400-68 340-3 060 95,7-71 059-71 059 Henkilöstökulut - 4 900-3 728-1 172 76,1-4 471-4 471 Henkilösivukulut - 4 900-3 728-1 172 76,1-4 471-4 471 Eläkekulut - 4 900-3 728-1 172 76,1-4 471-4 471 Palvelujen ostot - 66 500-64 612-1 888 97,2-66 589-66 589 Toimintakate - 71 400-68 340-3 060 95,7-71 059-71 059 Vuosikate - 71 400-68 340-3 060 95,7-71 059-71 059 Tilikauden tulos - 71 400-68 340-3 060 95,7-71 059-71 059 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 71 400-68 340-3 060 95,7-71 059-71 059 Vyörytyserät - 1 000 - - 1 000 - - 775-775 Vyörytyserämenot - 1 000 - - 1 000 - - 775-775 5701 Sotiemme veteraanit Toimintakulut - 22 000-17 192-4 808 78,1-21 448-21 448 Palvelujen ostot - 22 000-17 192-4 808 78,1-21 444-21 444 Muut toimintakulut - - - - - 5-5 Toimintakate - 22 000-17 192-4 808 78,1-21 448-21 448 Rahoitustuotot ja -kulut - - - - 5 5 Muut rahoitustuotot - - - - 5 5 Vuosikate - 22 000-17 192-4 808 78,1-21 443-21 443 Sivu 3 / 4
Toteuma khlle 1-12 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma 20.1.2017 Tammikuu-Joulukuu 2016 Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5401, 5502, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö Tilikauden tulos - 22 000-17 192-4 808 78,1-21 443-21 443 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 22 000-17 192-4 808 78,1-21 443-21 443 Vyörytyserät - 400 - - 400 - - 234-234 Vyörytyserämenot - 400 - - 400 - - 234-234 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 157 300 112 108 45 192 71,3 125 019 125 019 Myyntituotot - 45-45 ***** 96 96 Tuet ja avustukset 157 300 112 063 45 237 71,2 121 763 121 763 Muut toimintatuotot - - - - 3 159 3 159 Toimintakulut - 13 323 073-12 851 191-471 882 96,5-13 627 502-13 627 502 Henkilöstökulut - 251 173-233 145-18 028 92,8-262 228-262 228 Palkat ja palkkiot - 44 117-37 406-6 711 84,8-34 087-34 087 Henkilösivukulut - 207 056-195 740-11 316 94,5-228 141-228 141 Eläkekulut - 204 880-191 087-13 793 93,3-223 856-223 856 Muut henkilösivukulut - 2 176-4 652 2 476 213,8-4 285-4 285 Palvelujen ostot - 12 906 500-12 457 741-448 759 96,5-13 196 007-13 196 007 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 500-2 547 2 047 509,5-494 - 494 Avustukset - 160 000-142 081-17 919 88,8-152 261-152 261 Muut toimintakulut - 4 900-15 676 10 776 319,9-16 511-16 511 Toimintakate - 13 165 773-12 739 082-426 691 96,8-13 502 483-13 502 483 Rahoitustuotot ja -kulut - - - - 5 5 Muut rahoitustuotot - - - - 5 5 Vuosikate - 13 165 773-12 739 082-426 691 96,8-13 502 478-13 502 478 Poistot ja arvonalentumiset - 11 300-12 386 1 086 109,6-12 117-12 117 Suunnitelman muk. poistot - 11 300-12 386 1 086 109,6-12 117-12 117 Tilikauden tulos - 13 177 073-12 751 469-425 604 96,8-13 514 596-13 514 596 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 13 177 073-12 751 469-425 604 96,8-13 514 596-13 514 596 Vyörytyserät - 181 060 - - 181 060 - - 149 378-149 378 Vyörytyserämenot - 181 060 - - 181 060 - - 149 378-149 378 Sivu 4 / 4
Valtuuston hyväksymä suunnitelman mukainen poistoaika tai -prosentti Vesilahden kunnan muiden vastaavien hyödykkeiden poistoaika tai -prosentti PROJEKTI Valmis/kesken 31.12.2016 Ehdotus poistoajaksi/-prosentiksi Kirkonkylän alakoulun hammashoitolasiiven 20 v tasapoisto rakennus, 20-30 v tasapoisto rakennus, 30 v tasapoisto rakennukset, perusparannustyöt ja muutostyöt valmis 5 v tasapoisto kalusto 3-5 v tasapoisto kalusto 5 v tasapoisto kalusto 20% menojäännöspoisto, ulkovalaistus 15% menojäännös Pururadan kunnostus valmis tiet 20 %/15% menojäännöspoisto 20 %/15% menojäännöspoisto Peiponpellon väestönsuoja valmis 10 v tasapoisto 10 v tasapoisto 20 v tasapoisto Narvan pk:n kalusto valmis 5 v tasapoisto kalusto 3-5 v tasapoisto kalusto 5 v tasapoisto Yläasteen liikuntasalin lattia valmis 15 v tasapoisto Ylämäen koulun liikuntasalin kunnostus valmis 15 v tasapoisto perusparannusmeno poistetaan jäljellä olevan poistoajan kuluessa perusparannusmeno poistetaan jäljellä olevan poistoajan kuluessa 30 v tasapoisto rakennukset 30 v tasapoisto rakennukset Päällystystyöt valmis 15 % menojäännöspoisto 15-20 % menojäännöspoisto 15 % menojäännöspoisto Tievalot valmis 20 % menojäännöspoisto 20 % menojäännöspoisto 20 % menojäännöspoisto Suomelan/kunnallistekniikka valmis 8 % menojäännöspoisto 8-10 % menojäännöspoisto 8-10 % menojäännöspoisto Suomelan/kaavatiet valmis 15 % menojäännöspoisto 15-20 % menojäännöspoisto 15-20 % menojäännöspoisto Kuivasluodot, varustaminen retkeilykäyttöön valmis 20 % menojäännöspoisto 20 % menojäännöspoisto 15 % menojäännöspoisto
LEMPÄÄLÄN KUNTA VESILAHDEN KUNTA SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN VIRANHALTIJAYHTEISTYÖSTÄ LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN Sopijakunnat Lempäälän kunta Vesilahden kunta Sopimuksen sisältö ja tavoitteet Tällä sopimuksella edellä mainitut sopijaosapuolet sopivat laissa kuntien ympäristönsuojelun (Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986) tarkoitettujen tehtävien hoitamisen viranhaltijayhteistyöstä. Sopimuksen ehdot 1. Lempäälän kunta ja Vesilahden kunta jatkavat tällä sopimuksella 1.6.2009 aloitettua yhteistyötä laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta tarkoitetuttujen ympäristönsuojelutehtävien viranhaltijayhteistyöstä. Viranhaltijayhteistyösopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnan perustamia virkoja ympäristöpäällikkö (tehtävänimike 72102) ympäristötarkastajat (tehtävänimike 71865) Virkojen tullessa uudelleen avoimiksi Lempäälän kunnan tekninen johtaja valitsee ympäristöpäällikön ja ympäristöpäällikkö valitsee ympäristötarkastajat Vesilahden kunnanjohtajan Vesilahden teknisen vastuualueen johtajan (teknisen vastuualueen päällikkö/hallinnollinen esimies) annettua hakijoista lausuntonsa. 2. Ympäristöpäällikön ja ympäristötarkastajien toimivallasta ja tehtävistä määrätään Lempäälän ja Vesilahden kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 6 :n tarkoittamia tehtäviä hoitavien toimielinten johtosäännöissä. Viranhaltija on velvollinen noudattamaan sen kunnan ympäristönsuojeluasioista vastaavan toimielimen ohjeita ja määräyksiä, jonka tehtäviä hän kulloinkin hoitaa. 3. Ympäristönsuojeluviranhaltijoitten virkasuhteen ehdoista on voimassa, mitä kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu. Ympäristönsuojelun viranhaltijoilta edellytetään virkaan soveltuvaa yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa sekä hyvää käytännön kokemusta toimialaan kuuluvissa tehtävissä. 4. Viranhaltijoitten ympäristönsuojeluyksikköön kohdennetuista palkkaus- ja muista henkilöstömenoista aiheutuvista kustannuksista Lempäälän kunta suorittaa 80 % ja Vesilahden kunta 20 %. Ympäristöpäällikön ja yhden ympäristötarkastajan työajasta ja palkkausmenoista 80 % kohdistuu ympäristönsuojeluyksikköön ja 20 % rakennusvalvontaan. Ympäristöpäällikön työajasta ja palkkausmenoista 30% ja yhden ympäristötarkastajan työajasta ja palkkausmenoista 20% kohdistuu Lempäälän kunnan rakennusvalvontaan. Vesilahden kunta ei maksa osuuksia rakennusvalvontaan kohdistuvista palkkausmenoista. Viranhaltijat pitävät ajopäiväkirjaa matkakuluista. Lempäälän kunta vastaa Lempäälän kuntaa koskevista matkakuluista ja Vesilahden kunta vastaa Vesilahden kuntaa koskevista matkakuluista. Lisäksi Lempäälän kunta laskuttaa Vesilahden kunnalta 15 % yleiskuluja, joihin sisällytetään Lempäälän kunnan maksamat viranhaltijoitten koulutus-, ICT-, posti- ja
puhelinkulut, toimistokulut, mahdolliset laitehankinnat sekä Lempäälän toimistotilojen huoneisto- ja siivouskulut. Yhteisistä tutkimusvälineistä aiheutuvat kustannukset jaetaan suhteessa Lempäälä 80 %, Vesilahti 20 %, mikäli muuta jakoperustetta ei ole olemassa. Vesilahden kunnalla on oikeus tutustua Lempäälän ympäristönsuojelun vastuualueen kirjanpitoon ja saada tarpeelliset selvitykset laskutusperusteista. 5. Viranhaltijat pitävät Vesilahteen kohdistuvista töistä tuntikirjanpitoa, josta ilmenee sekä Vesilahteen kohdistuvien töiden tuntimäärä että mihin osa-alueisiin työtunnit ovat kohdentuneet. Selvitys tuntikirjanpidosta tuodaan tiedoksi Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakuntaan puolivuosittain. 6. Asiakkailta perittävät maksut määrätään Lempäälän kunnan ja Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksassa. Maksut laskuttaa ja perii se kunta, jonka päätösvaltaan asian ratkaisu on kuulunut. 7. Vesilahden kunta järjestää kustannuksellaan viranhaltijoille tarvittavat toimistotilat ja pientarvikkeet Vesilahden kunnan toimistopäiviä varten. Lisäksi Vesilahden kunta hankkii kustannuksellaan viranhaltijoitten käyttöön paikkatietojärjestelmän (karttaohjelman lisenssit) myös Vesilahden kunnan toimistoajan ulkopuoliselle työajalle. 8. Kumpikin sopijakunta vastaa omalta osaltaan käytössään olevan ohjeistuksen mukaan toiminnassa kertyvien asiakirjojen ja tiedostojen arkistoinnista, salassapidosta ja tietojen annosta. Poikkeuksena tästä ympäristönsuojelun paikkatietoaineistot, jotka ovat Lempäälän kunnan tietojärjestelmässä. Paikkatietoaineistot ovat kuitenkin Vesilahden kunnan omaisuutta ja luovutetaan sekä pyydettäessä että viranhaltijayhteistyön päättyessä. 9. Ympäristönsuojelun viranhaltijoiden varsinaiset toimistotilat sijaitsevat Lempäälän kunnanvirastolla. Toiminta järjestetään siten, että ympäristönsuojelun viranhaltijoiden toimistoaika Vesilahden kunnanvirastolla yhteensä vastaa työajaltaan kahta työpäivää viikossa (=14,5 h). on vähintään yksi työpäivä (7,25 h) joka toinen viikko. 10. Vesilahden kunta suorittaa osuutensa varainhoitovuoden menoista Lempäälän kunnalle viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä. Vesilahden kunta suorittaa mainittuja menoja varten ennakkoa vuosineljänneksittäin määrän, joka vastaa neljännestä edellisen tilinpäätöksen osoittamista, tämän sopimuksen tarkoittamista palkkaja muista henkilöstömenoista sekä yleiskuluista. 11. Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta vastaa Lempäälän kunnan osalta Lempäälän kunta ja Vesilahden kunnan osalta Vesilahden kunta. 12. Sopimuskunnalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättyväksi sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa neljän kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 13. Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet voidaan tarvittaessa ratkaista hallintoriitoina hallinto-oikeudessa 14. Tämä sopimus tulee voimaan 1.3.2017 alkaen, kun molempien kuntien kunnanhallitukset ovat sen yhtäpitävin päätöksin hyväksyneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin siten, että sopimuksen sisältö tarkastetaan uudelleen vuoden 2016 aikana. Sopimuskunnat voivat täydentää tai muuttaa tarvittaessa tämän sopimuksen määräyksiä kunnanhallitusten yhtäpitävin päätöksin.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi molemmille sopijakunnalle. Lempäälässä LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUS Heidi Rämö Kunnanjohtaja Tiia Levonmaa Tekninen johtaja VESILAHDEN KUNNANHALLITUS Erkki Paloniemi Kunnanjohtaja Ismo Korhonen Kehitysjohtaja
VESILAHDEN KUNTA VARHAISKASVATUKSEN TUOTANTOYKSIKÖN TOIMINTAOHJE 1 Tuotantoyksikön tehtävät Varhaiskasvatuksen tuotantoyksikkö tuottaa lakisääteistä kunnallista päivähoitopalvelua. Kunnan järjestämiä päivähoitopalveluja ovat: - päiväkotihoito - perhepäivähoito - avoin varhaiskasvatus 2 Organisaatio Varhaiskasvatuksen tuotantoyksikkö kuuluu kasvatus- ja opetustoimeen. Varhaiskasvatusta johtaa varhaiskasvatuksen johtaja. Kasvatus- ja opetustointa johtaa sivistysjohtaja. Palvelualue Varhaiskasvatuksen tuotantoyksikkö toimii kolmella palvelualueella. Varhaiskasvatusalueen päiväkodinjohtajat johtavat palvelualueensa päiväkotihoitoa ja varhaiskasvatuksen johtaja johtaa kunnallista ja yksityistä perhepäivähoitoa. Narvan alue; Peuraniityn päiväkodin johtaja Kirkonkylän - Ylämäen alue; Peiponpellon päiväkodin johtaja Kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito; varhaiskasvatuksen johtaja 3 Esimiessuhteet Varhaiskasvatuksen johtaja toimii päiväkodin johtajien, erityislastentarhanopettajan ja perhepäivähoitajien esimiehenä. Päiväkodin johtajat toimivat oman alueensa esimiehinä. Varhaiskasvatuksen johtajan varahenkilönä toimii Peiponpellon päiväkodin johtaja.
Varhaiskasvatuksen johtajan tehtävät 1. Johtaa varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta, suunnittelua ja toteutumista varhaiskasvatuksen alueella - Asiakaspalvelu - Varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen - Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen ja varmistaminen - Toimiminen moniammatillisissa työryhmissä 2. Vastaa varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä, kehittämisestä sekä laadukkaasta ja taloudellisesta toteutuksesta. - Varhaiskasvatuksen talouden suunnittelu ja sen toteutumisen seuranta - Resurssien riittävyydestä huolehtiminen ja niiden oikea kohdentuminen 3. Koordinoi varhaiskasvatuspalveluja yhdessä päiväkotien johtajien kanssa ja vastaa varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtamisesta 4. Varhaiskasvatuksen johtaminen - Henkilöstön johtaminen, työhyvinvointi ja perehdytys - Kunnallisten perhepäivähoitajien johtaminen, ohjaus ja valvonta - Yksityisen päivähoidon valvonta - Päivähoitopäätökset - Koko varhaiskasvatusta koskevat tiedotteet - Nivelvaiheen sopimukset (päivähoito-esiopetus) 5. Osaamisen johtaminen - Kehityskeskustelut - Varhaiskasvatuksen kehittäminen (yhdessä varhaiskasvatuksen johtoryhmän ja henkilöstön kanssa) - Koulutusten suunnitteleminen (yhdessä varhaiskasvatuksen johtoryhmän ja henkilöstön kanssa) 6. Päivähoitomaksupäätösten tekeminen (toimistosihteerin varahenkilö) 7. Vastaa varhaiskasvatuksen tuen suunnittelusta ja kehittämisestä.