Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013 09/2013 Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 620 556 490 162 1 066 981 450 982 42,27 Täyd. Valtiolta saadut korvaukset 31 912 33 239 49 050 34 421 70,18 Korvaukset kunnilta ja kuntayht. 201 492 258 967 440 587 234 080 53,13 Muut suoritteiden myyntituotot 475 514 405 955 726 937 353 501 48,63 Myyntituotot 1 329 474 1 188 323 2 283 555 1 072 984 46,99 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 85 209 84 238 112 000 118 259 105,59 Sosiaalitoimen maksut 190 645 155 109 206 400 183 631 88,97 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 44 217 38 679 92 508 67 585 73,06 Yhdyskuntapalvelujen maksut 5 306 1 747 6 000 1 192 19,87 Muut palvelumaksut 1 683 1 666 20 640 2 200 10,66 Maksutuotot 327 060 281 439 437 548 372 867 85,22 Tuet ja avustukset 534 751 393 197 440 650 163 777 37,17 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 814 084 938 813 1 301 985 913 247 70,14 Muut toimintatuotot 45 535 51 132 24 350 42 036 172,63 Muut toimintatuotot 859 619 989 945 1 326 355 955 283 72,02 TOIMINTATUOTOT 3 050 904 2 852 904 4 488 088 2 564 911 57,15 Valmistus omaan käyttöön 85 920 59 819 69,62 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3 965 842-3 820 620-5 142 316-3 506 216 68,18 Henkilösivukulut -1 202 636-1 181 016-1 596 516-1 132 030 70,91 Henkilöstökulut -5 168 478-5 001 636-6 738 832-4 638 246 68,83 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -2 761 444-2 955 161-4 047 312-2 970 842 73,40 Sivu 1 / 14

Muiden palvelujen ostot -1 364 412-1 365 192-1 983 909-1 350 367 68,07 Palvelujen ostot -4 125 856-4 320 353-6 031 221-4 321 209 71,65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -761 629-788 289-1 089 420-687 848 63,14 Avustukset Avustukset kotitalouksille -256 934-244 552-464 414-330 923 71,26 Avustukset yhteisöille -57 327-53 817-59 100-39 275 66,46 Avustukset -314 261-298 369-523 514-370 198 70,71 Muut toimintakulut Vuokrat -640 382-710 721-1 062 200-753 230 70,91 Muut toimintakulut -39 889-25 952-29 550-15 426 52,20 Muut toimintakulut -680 271-736 673-1 091 750-768 656 70,41 TOIMINTAKULUT -11 050 495-11 145 320-15 474 737-10 786 157 69,70 TOIMINTAKATE -7 999 590-8 216 444-10 900 729-8 161 503 74,87 Verotulot 3 288 946 3 195 147 4 100 000 3 385 349 82,57 Valtionosuudet 5 198 670 5 386 068 7 450 000 5 729 296 76,90 Rahoitustuotot ja -kulut 48 081 34 909-12 49 699 VUOSIKATE 536 107 399 680 649 271 1 002 841 154,46 Poistot ja arvonalentumiset -492 886-482 310-649 960-542 553 83,47 TILIKAUDEN TULOS 43 221-82 630-450 460 288 Poistoeron muutos 9 501 9 501 12 662 9 491 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 52 722-73 129 12 212 469 779 Tilikauden 09 (syyskuu) laskennallinen keskiarvo toteumassa olisi 75 %. Tilikauden 09 tuloksen muodostumisessa toimintatuottojen ennakoitua huomattavasti alhaisempi toteutuminen jatkuu. Alenema selittyy mm. myyntituottojen sekä tukien ja avustusten alhaisella toteumalla. Tukiin ja avustuksiin vaikuttaa erityisesti työllistämistukien alhaisempi hakutarve joka toisaalta näkyy myös maksettujen työllistämistukipalkkojen alhaisena toteumana. Toimintakulut ovat tämänhetkisen toteuman mukaan yhä pysyneet suunnitellulla tasolla ja paikoin jopa hieman alle. Ostopalveluissa asiakaspalvelujen ostot ovat toisaalta usean kustannuspaikan kohdalla koholla. Poistojen määrä vuodelle 2013 tulee olemaan selvästi talousarvioon budjetoitua poistosummaa korkeampi. Sivu 2 / 14

Tilikauden yli-/alijäämää arvioitaessa on edelleen muistettava merkittävän suuruiset tilivuodelle tehtävät alaskirjaukset kunnan saamisista (luottotappiot). Näitä alaskirjauksia ei ole vielä tuloslaskelmassa pystytty huomiomaan. 2 500 00 Myyntituotot 2 000 00 1 500 00 1 000 00 500 00 Myyntituottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 115.341 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa vähemmän. 600 00 500 00 400 00 300 00 200 00 100 00 Maksutuotot Maksutuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 91.427 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. Sivu 3 / 14

5 000 00 Toimintatuotot 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 287.996 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa vähemmän. 6 000 00 5 000 00 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Palkat ja palkkiot Palkkoja ja palkkioita on maksettu syyskuun loppuun mennessä 350.502 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa vähemmän. Sivu 4 / 14

7 000 00 6 000 00 5 000 00 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Palvelujen ostot Palveluita on ostettu syyskuun loppuun mennessä 856 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. 1 400 00 1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankittu syyskuun loppuun mennessä 100.441 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa vähemmän. Sivu 5 / 14

1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Muut toimintakulut Muita toimintakuluja kertynyt syyskuun loppuun mennessä 32.058 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa enemmän. 18 000 00 16 000 00 14 000 00 12 000 00 10 000 00 8 000 00 6 000 00 4 000 00 2 000 00 Toimintakulut Toimintakuluja kertynyt yhteensä syyskuun loppuun mennessä 359.087 euroa edellisen vuoden samaa ajankohtaa vähemmän. Sivu 6 / 14

Toimintakate tammi-kesäkuu -1 000 00-2 000 00-3 000 00-4 000 00-5 000 00-6 000 00 tammi helmi maalis huhti touko kesä 2011-897 135-1 766 974-2 745 985-3 732 356-4 601 935-5 453 442 2012-875 279-1 825 308-2 801 000-3 790 562-4 641 338-5 454 525 2013-956 657-1 826 084-2 791 400-3 836 788-4 786 420-5 543 391 Toimintakate heinä-joulukuu -2 000 00-4 000 00-6 000 00-8 000 00-10 000 00-12 000 00 heinä elo syys loka marras joulu 2011-6 356 584-7 237 572-7 999 590-8 809 378-9 627 058-10 395 65 2012-6 455 253-7 395 621-8 216 444-9 081 160-9 926 184-11 178 23 2013-6 553 671-7 308 918-8 161 503 Toimintakate oli syyskuun lopussa 54.941 euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Sivu 7 / 14

4 000 00 3 500 00 3 000 00 2 500 00 2 000 00 1 500 00 1 000 00 500 00 Verotulot 3 500 00 3 000 00 2 500 00 2 000 00 1 500 00 1 000 00 500 00 Kunnallisveron kertymä (TA 3.365.000 euroa) Kunnallisveroa on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 2.919.014 euroa. Tämä on 931 euroa vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Sivu 8 / 14

450 00 400 00 350 00 300 00 250 00 200 00 150 00 100 00 50 00 Yhteisövero-osuus (TA 460.000 e) Verovuodelle 2013 kuntien yhteisövero-osuutta on kasvatettu 6,6 %:lla. 300 00 250 00 200 00 150 00 100 00 50 00 Kiinteistöveron kertymä (TA 275.000 e) Syyskuun tilityksen mukaan verotuloja kertyi syyskuussa 2013 190.203 euroa enemmän kuin syyskuussa 2012. Tämä selittyy sillä, että kuluvan vuoden ensimmäinen merkittävä kiinteistöveron tilitys on tehty poikkeuksellisesti jo syyskuussa. Sivu 9 / 14

8 000 00 7 000 00 6 000 00 5 000 00 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Valtionosuudet Valtionosuuksia oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä 6,4 % enemmän kuin vuonna 2012 vastaavaan ajankohtaan mennessä. 1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Vuosikate Sivu 10 / 14

1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Vuosikate Vuosikatetta oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä 603.160 euroa enemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajankohtana. Sivu 11 / 14

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Henkilöstön poissaolot kalenteripäivissä tammielokuulta 2013 Keskushallinto Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi Sairauspoissaolot kalenteripäivinä hallintokunnittain tammi-syyskuu 2013 Keskushallinto 205 Perusturva 803 Sivistystoimi 267 Tekninen toimi 229 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä hallintokunnittain tammi-syyskuu 2013 Keskushallinto 205 Perusturva 803 Sivistystoimi 267 Tekninen toimi 229 Yhteensä 1504 Sivu 12 / 14

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Sairauspoissaolot hallintokunnittain kalenteripäivinä vuosina 2007-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keskushallinto Perusturva Sivistystoimi Tekninen toimi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keskushallinto 92 44 26 64 303 118 Perusturva 1734 1710 1797 2927 2675 2216 Sivistystoimi 152 207 586 219 412 524 Tekninen toimi 246 54 178 36 69 74 Yhteensä 2224 2015 2587 3246 3459 2932 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Keskushallinto 92 44 26 64 303 118 Perusturva 1734 1710 1797 2927 2675 2216 Sivistystoimi 152 207 586 219 412 524 Tekninen toimi 246 54 178 36 69 74 Yhteensä 2224 2015 2587 3246 3459 2932 Muutos-% -9,40 % 28,40 % 25,50 % 6,60 % -15,20 % Vertailutietoa sairauspoissaolojen määrästä: Sairauspoissaolot kalenteripäivinä vuodessa yhteensä per työntekijä 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kinnula 20,4 18,9 24,3 31,8 32,7 22,3 Wiitaunioni 17,7 16 16,6 19,3 16,1 13,6 Sivu 13 / 14

35 Sairauspoissaolot per työntekijä (kalenteripäivinä) 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kinnula Wiitaunioni Sivu 14 / 14