SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-10 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset 11 Käytetyt kirjanpitokirjat 12

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 2 (12) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Johdannaisten käyttö on vähäistä eikä niillä ole olennaista vaikutusta rahaston riskiprofiiliin. Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 1.9.2014. Muutos ei vaikuta rahastojen sijoituspolitiikkaan. Tehokkaan salkunhoidon menetelmät Rahasto voi antaa omistamiaan osakkeita lainaksi lisätuottojen hankkimiseksi. Lainoihin liittyvältä vastapuoliriskiltä suojaudutaan vakuudella, jonka määrä sovitaan kirjallisesti vastapuolen kanssa. Vakuus ylittää lainassa olevien osakkeiden markkina-arvon (105 %). Osakelainat tilikauden aikana: Osakelainasopimukset (keskimäärin rahaston varoista) 0,77 % Vastapuolet Svenska Handelsbanken Vakuuden tyyppi Valtion joukkolainat Vakuuden suuruus 31.12.2014 0,00 euroa (ei osakelainoja 31.12.2014) Saadut tulot 5 871,24 euroa Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 0,00 euroa Hallinto Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ja salkunhoitajina toimivat Jani Holmberg ja Aleksi Härmä. Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2014. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin yhtiön ja rahastojen tilinpäätökset sekä päätettiin rahastojen tuotonjaosta. Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikauden alussa Minna Kohmo, Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Timo Nummi, ja varatilintarkastajaksi KHT Marcus Tötterman. Rahastojen edustajiston kokous 2.4.2014 valitsi yhtiön hallitukseen osuudenomistajien edustajaksi Samu Anttilan. Rahastoyhtiölle ja sen hallinnoimille sijoitusrahastoille valittiin tilintarkastajaksi KHT Paula Pasanen ja varatilintarkastajaksi KHT Petra Bergström, molemmat KPMG Oy Ab:stä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ari Kaaro. Rahaston palkkiot Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi- + säilytyspalkkio Ei 0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 6kk 0,35 % + 0,1 % = 0,45 % vuodessa Euromääräiset palkkiot löytyvät eriteltyinä tuloslaskelmasta. Rahaston tunnuslukuja ja sijoitusjakauma Osuuden arvo, eur Osuuden arvo, eur Nettovarallisuus, Osuudenomistajia A-osuus B-osuus miljoonaa euroa 31.12.2012 1,8860 1,0828 62,7 5 868 31.12.2013 2,2320 1,2364 87,1 7 512 31.12.2014 2,3961 1,2845 112,5 8 787

3 (12) Juoksevat kulut, % 0,46 Tuottosidonnainen palkkio, % - Kaupankäyntikulut, % *) 0,11 Kokonaiskulut (TKA), % 0,57 Salkun kiertonopeus, % 25,94 Välityspalkkiot lähipiirille, % 0,0 Tracking error 1, % **) 5,30 ) Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. **) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan) ***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina). Tracking error 2, % ***) 0,18 Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä -0,38 Sharpen mittari 0,51 Vuotuiseen indeksipoikkeamaan ja tuottoeroon vaikuttavat mm. seuraavat seikat: arvostusajankohtien eroavaisuudet, rahaston salkun koostumus ei 100 % indeksin mukainen, rahastossa oleva käteisen määrä, arvostusperiaatteissa ja - laskennassa saattaa olla eroavaisuuksia. Seligson & Co indeksirahastojen indeksipoikkeamien ja tuottoerojen lähteet on käyty läpi rahastoyhtiön asiakkaille toimitetussa ja internetissä julkaistussa vuosikatsauksessa 2014 (s. 20). Rahastoesitteessä mainitun rahastolle ennakoidun ja toteutuneen indeksipoikkeaman välillä ei katsauskaudella ollut merkittäviä eroja. Sijoitusten toimialajakauma, % 31.12.2014 31.12.2013 Sijoitusten maajakauma, % 31.12.2014 31.12.2013 Teollisuus 28,1 32,2 Iso-Britannia 28,1 24,7 Kulutustavarat 26,6 25,2 Sveitsi 20,1 20,9 Rahoitus 24,7 21,5 Saksa 16,7 15,7 Terveys 13,8 13,2 Ranska 9,8 11,5 Teknologia 6,8 7,9 Espanja 8,7 8,5 Alankomaat 5,9 6,4 Sijoitusten koostumus, 31.12.2014 31.12.2013 Italia 5,0 4,6 % rahaston arvosta Tanska 2,5 2,1 Osakkeet 99,5 99,3 Ruotsi 1,4 1,7 Kassa ja muut varat 0,5 0,7 Irlanti 0,5 1,0 Tulevaisuuden näkymät Suomi 0,4 1,0 Norja 0,4 0,6 Portugali 0,4 0,4 Belgia 0,1 0,4 Luxemburg 0,0 0,4 Vuosi 2014 oli osakemarkkinoilla hyvä. Seligson & Co:n rahastojen asiakasmäärät ja varojen nettovirta olivat vuoden 2014 aikana positiiviset. Myös vuoteen 2015 lähdettiin osakemarkkinoilla optimistisesti, mutta markkinat voivat aina yllättää. Markkinakehitys on merkittävässä asemassa myös Seligson & Co:n rahastojen tulevan kehityksen osalta. Tuotonjako Päättyneen tilikauden tulos oli 6 645 743,07 euroa. Hallitus ehdottaa, että tuottona jaetaan rahaston B-osuuden omistajille 0,04 euroa/osuus.

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 4 (12) TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot 4 367 437,72 10 619 241,00 Johdannaissopimusten nettotuotot 73 687,44 103 913,63 Osinkotuotot ja voitto-osuudet 2 604 291,47 2 092 616,91 Korkotuotot 1 130,72 2 400,59 Muut tuotot Arvopaperilainauksen nettotuotot 5 871,24 20 572,04 Muut 64 865,66 46 422,93 Tuotot yhteensä 7 117 284,25 12 885 167,10 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle -353 831,88-260 559,47 Säilytysyhteisölle -101 094,82-74 445,59 Korkokulut -427,89-158,53 Muut kulut -16 186,59-28 048,40 Kulut yhteensä -471 541,18-363 211,99 Tilikauden voitto/tappio 6 645 743,07 12 521 955,11 TASE 31.12.2014 31.12.2013 V A S T A A V A A Arvopaperit markkina-arvoon 111 935 373,17 86 525 983,68 Muut saamiset Muut 142 450,16 80 960,15 Siirtosaamiset 66,37 82,17 Rahat ja pankkisaamiset 542 130,91 581 600,65 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 112 620 020,61 87 188 626,65 V A S T A T T A V A A Rahaston arvo 112 485 418,43 87 097 081,60 Vieras pääoma Ostovelat 65 015,06 43 616,84 Siirtovelat 69 587,12 47 928,21 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 112 620 020,61 87 188 626,65

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 5 (12) Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön päätöstä nro 231/2014 noudattaen. Tilinpäätös perustuu 31.12.2014 arvonlaskentaan, minkä lisäksi tilinpäätökseen on otettu mukaan viimeisen päivän pankkitilien tapahtumat kuten myös arvopaperikaupat sekä osuuksien merkinnät ja lunastukset siltä osin kun ne eivät ole arvonlaskennassa mukana. Sijoitukset on arvostettu markkina-arvoon ja velat ja saamiset tilinpäätöshetken arvoon. Valuuttamääräiset erät on muunnettu euroiksi arvonlaskentahetken mukaisella kurssilla. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot 2014 2013 Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 4 650 876,46 2 334 459,65 Luovutustappiot -1 563 842,59-512 676,62 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 1 280 403,85 8 797 457,97 Yhteensä 4 367 437,72 10 619 241,00 Johdannaissopimusten nettotuotot Osakesidonnaiset erät Voitot 278 989,72 211 580,42 Tappiot -210 112,28-124 576,79 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 4 810,00 16 910,00 Yhteensä 73 687,44 103 913,63 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus, 0,04 0,04 Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä 103 482,91 101 070,40 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut, brutto Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonnousut 21 043 610,88 18 658 501,68 Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonlaskut -5 111 649,45-4 006 944,09 Arvostusero 31.12., netto 15 931 961,43 14 651 557,59 Muut sijoitusrahaston varoihin ja vastuisiin vaikuttavat muutokset Rahastolla ei ole muita taseen ulkopuolisia vastuita. Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut Rahaston tuloslaskelmaan sisältyvät kaupankäyntikulut 8 853,50 13 579,49 Arvopapereiden hankintahintaan tilikauden aikana sisältyneet kaupankäyntikulut 115 621,26 53 880,52 Arvopaperilainausten tuotot ja kulut Arvopaperilainauksen nettotuotot ilmoitetaan tuloslaskelmassa. Rahaston kirjanpidossa ei ole arvopaperilainaukseen liittyviä kuluja, koska vastapuoli maksaa osakelainaustuotot rahastolle nettosummana.

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 6 (12) TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo 2014 2013 Rahaston arvo 1.1. 87 097 081,60 62 734 797,45 Rahasto-osuuksien merkinnät 29 688 878,35 18 622 638,65 Rahasto-osuuksien lunastukset -10 842 801,68-6 681 239,21 Tuotonjako -103 482,91-101 070,40 Tilikauden tulos 6 645 743,07 12 521 955,11 Rahaston arvo 31.12. 112 485 418,43 87 097 081,60 Tuotonjaon määrä Rahaston tuotto-osuuksille jaetaan tuottona Rahastoyhtiön yhtiökokouksen päättämä määrä, kuitenkin vähintään 3% kyseisen osuuslajin edellisen tilikauden päätöspäivän osuuden arvosta. Tuotonjaon maksimimäärää ei ole rahaston säännöissä rajattu, mutta tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain tuotto, joka vastaa salkun sisältämien arvopapereiden osinko- tai korkotuottoa.

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 7 (12) ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 31.12.2014 Määrä Kurssi Markkina-arvo/ Rahaston Arvopaperi kpl/nimellisarvo eur/% arvonmuutos eur arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet AIR FRANCE-KLM 5 353 7,97 42 652,70 0,04 KONINKLIJKE AHOLD NV 31 914 14,77 471 369,78 0,42 AKZO NOBEL 8 688 57,85 502 600,80 0,45 ALSTOM 7 827 26,86 210 194,09 0,19 ABB LTD-REG 76 946 17,58 1 352 871,42 1,20 ATLAS COPCO AB-A SHS 22 684 23,27 527 799,04 0,47 ATLANTIA SPA 14 422 19,33 278 777,26 0,25 CLARIANT AG-REG 10 180 13,91 141 562,93 0,13 AVIVA PLC 103 979 6,24 648 482,92 0,58 CORIO NV 3 600 40,55 145 962,00 0,13 AXA SA 68 694 19,19 1 318 237,86 1,17 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 50 948 20,86 1 062 723,16 0,94 DANONE 21 470 54,42 1 168 397,40 1,04 ASTRAZENECA PLC 45 035 58,76 2 646 122,98 2,35 BARCLAYS PLC 550 881 3,14 1 728 093,31 1,54 BASF SE 33 130 70,08 2 321 750,40 2,06 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 67 250 44,93 3 021 870,07 2,69 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Merkintäoikeus 220 125 0,08 17 169,75 0,02 BT GROUP PLC 292 677 5,16 1 510 268,34 1,34 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 11 415 89,83 1 025 409,45 0,91 BRITISH LAND CO PLC 36 478 10,02 365 501,64 0,32 ELECTROLUX AB-SER B 8 403 24,38 204 826,76 0,18 BG GROUP PLC 122 137 11,11 1 357 147,50 1,21 BANCO ESPIRITO SANTO-REG 90 696 0,00 0,00 0,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 220 125 7,81 1 719 176,25 1,53 AEGON NV 51 187 6,25 319 662,82 0,28 ADECCO SA-REG 6 018 57,26 344 605,03 0,31 CGG 6 236 4,92 30 706,06 0,03 GALP ENERGIA SGPS SA 11 234 8,47 95 140,75 0,08 ANGLO AMERICAN PLC 49 567 15,45 765 669,63 0,68 LAND SECURITIES GROUP PLC 27 800 14,97 416 039,37 0,37 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 6 381 89,35 570 142,35 0,51 HOLCIM LTD-REG 8 044 59,34 477 344,06 0,42 HOCHTIEF AG 605 58,68 35 501,40 0,03 ACTELION LTD 3 575 95,89 342 823,70 0,30 3I GROUP PLC 34 650 5,78 200 388,33 0,18 BAE SYSTEMS PLC 114 224 6,09 696 090,54 0,62 GLAXOSMITHKLINE PLC 175 630 17,69 3 106 678,68 2,76 GAS NATURAL SDG SA 12 875 20,89 268 894,38 0,24 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 6 923 28,95 200 386,24 0,18 ALCATEL-LUCENT 100 273 2,97 298 111,63 0,27 ALLIANZ SE-REG 16 484 138,05 2 275 616,20 2,02 AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS 15 931 33,14 527 953,34 0,47 CNH INDUSTRIAL NV 35 132 6,70 235 384,40 0,21 CAIXABANK S.A 82 008 4,37 358 456,97 0,32 LADBROKES PLC 33 925 1,42 48 111,93 0,04 EXPERIAN PLC 36 735 14,05 516 251,17 0,46 FERROVIAL SA 14 726 16,38 241 138,25 0,21 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 49 524 25,06 1 241 071,44 1,10 DIAGEO PLC 90 404 23,82 2 153 665,20 1,91 DELTA LLOYD NV 7 018 18,19 127 657,42 0,11 LINDE AG 6 699 154,05 1 031 980,95 0,92 METRO AG 5 158 25,27 130 342,66 0,12

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 8 (12) MARKS & SPENCER GROUP PLC 57 255 6,15 352 226,46 0,31 MICHELIN (CGDE) 6 659 75,39 502 022,01 0,45 DEUTSCHE POST AG-REG 34 295 27,11 929 737,45 0,83 KONINKLIJKE DSM NV 6 481 50,35 326 318,35 0,29 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 92 467 3,23 298 945,81 0,27 ENI SPA 96 562 14,51 1 401 114,62 1,25 ROYAL MAIL PLC 22 122 5,53 122 337,96 0,11 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 25 342 224,48 5 688 650,49 5,06 GEBERIT AG-REG 1 363 281,45 383 611,56 0,34 GECINA SA 1 243 103,65 128 836,95 0,11 REED ELSEVIER NV 26 184 19,75 517 134,00 0,46 ADIDAS AG 7 436 57,52 427 718,72 0,38 INVESTEC PLC 18 566 6,94 128 788,13 0,11 INTESA SANPAOLO 514 416 2,42 1 245 915,55 1,11 INFINEON TECHNOLOGIES AG 40 186 8,83 354 721,82 0,32 KESKO OYJ-B SHS 2 243 30,18 67 693,74 0,06 ORKLA ASA 27 890 5,68 158 298,87 0,14 KINGFISHER PLC 84 394 4,40 371 309,29 0,33 COCA-COLA HBC AG-CDI 7 095 15,84 112 377,45 0,10 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 7 739 61,77 478 038,03 0,42 DEUTSCHE BOERSE AG 6 837 59,20 404 750,40 0,36 FINMECCANICA SPA 14 003 7,74 108 313,21 0,10 PERSIMMON PLC 10 811 20,25 218 869,77 0,19 PEARSON PLC 29 113 15,30 445 412,51 0,40 ING GROEP NV-CVA 138 512 10,83 1 500 084,96 1,33 KLEPIERRE 3 507 35,76 125 410,32 0,11 EDENRED 7 285 22,91 166 862,93 0,15 REED ELSEVIER PLC 40 654 14,10 573 415,36 0,51 MAN SE 1 284 92,05 118 192,20 0,11 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 66 698 11,18 745 839,31 0,66 ENEL SPA 234 035 3,70 864 993,36 0,77 MODERN TIMES GROUP-B SHS 1 900 26,51 50 361,69 0,04 REXEL SA 9 730 14,85 144 441,85 0,13 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 5 552 166,05 921 909,60 0,82 NOVO NORDISK A/S-B 70 734 34,96 2 473 010,81 2,20 SBM OFFSHORE NV 7 425 9,77 72 527,40 0,06 SAINSBURY (J) PLC 46 376 3,14 145 777,67 0,13 NESTE OIL OYJ 4 572 20,06 91 714,32 0,08 INDITEX 40 471 23,87 966 042,77 0,86 NOVOZYMES A/S-B SHARES 8 476 34,89 295 769,73 0,26 BANCO SANTANDER SA 453 923 6,99 3 171 560,00 2,82 KERING 2 689 159,30 428 357,70 0,38 SCHRODERS PLC 3 987 34,58 137 874,83 0,12 OUTOTEC OYJ 5 900 4,39 25 877,40 0,02 SGS SA-REG 195 1 700,82 331 660,23 0,29 PIRELLI & C. 11 406 11,21 127 861,26 0,11 SKF AB-B SHARES 13 439 17,57 236 093,45 0,21 PROVIDENT FINANCIAL PLC 5 250 31,55 165 634,71 0,15 KONINKLIJKE KPN NV 114 127 2,61 298 327,98 0,27 SMITH & NEPHEW PLC 32 754 15,21 498 172,49 0,44 INDIVIOR PLC 23 537 1,85 43 538,88 0,04 PREMIER FARNELL PLC 13 160 2,26 29 702,38 0,03 POSTNL NV 13 535 3,10 41 972,04 0,04 PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG 17 900 0,86 15 358,20 0,01 STOREBRAND ASA 16 070 3,24 52 069,37 0,05 SCHNEIDER ELECTRIC SE 20 902 60,38 1 262 062,76 1,12 TELEFONICA SA 148 439 11,86 1 760 486,54 1,57 SODEXO 3 497 81,27 284 201,19 0,25 TECHNIP SA 4 001 49,37 197 509,37 0,18 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) 3 779 12,71 48 031,09 0,04 PUMA SE 66 172,55 11 388,30 0,01 UBS GROUP AG 129 887 14,21 1 846 176,54 1,64 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 8 493 28,40 241 220,14 0,21

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 9 (12) UNIBAIL-RODAMCO SE 3 491 213,75 746 201,25 0,66 UNILEVER PLC 43 319 33,78 1 463 517,34 1,30 RENTOKIL INITIAL PLC 64 692 1,55 100 304,75 0,09 REPSOL YPF SA - RTS 35 308 0,46 16 135,76 0,01 ZURICH INSURANCE GROUP AG 5 348 259,24 1 386 416,38 1,23 WOLTERS KLUWER 10 780 25,39 273 704,20 0,24 WOLSELEY PLC 9 420 47,57 448 093,16 0,40 WPP PLC 48 133 17,28 831 627,63 0,74 TELENET GROUP HOLDING NV 2 052 46,72 95 859,18 0,09 TOTAL SA 85 788 42,49 3 645 132,12 3,24 TERNA SPA 49 889 3,76 187 582,64 0,17 REXAM PLC 25 057 5,82 145 843,42 0,13 TAYLOR WIMPEY PLC 114 904 1,77 202 955,85 0,18 UNITED UTILITIES GROUP PLC 24 277 11,79 286 130,91 0,25 LANXESS AG 3 216 38,48 123 751,68 0,11 VOLVO AB-B SHS 57 260 9,02 516 691,22 0,46 RIO TINTO PLC 44 730 38,53 1 723 500,71 1,53 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 23 537 67,12 1 579 796,33 1,40 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 44 964 5,07 227 806,19 0,20 REPSOL SA 35 308 15,52 547 803,62 0,49 STMICROELECTRONICS NV 23 362 6,20 144 727,59 0,13 SAP SE 34 121 58,31 1 989 595,51 1,77 NESTLE SA-REG 116 319 60,67 7 057 346,38 6,27 NORSK HYDRO ASA 48 609 4,71 228 915,77 0,20 SIEMENS AG-REG 28 600 93,95 2 686 970,00 2,39 STANDARD LIFE PLC 84 035 5,15 432 988,74 0,38 SONOVA HOLDING AG-REG 1 737 122,18 212 220,38 0,19 SWISS RE AG 12 435 69,57 865 121,71 0,77 SERCO GROUP PLC 19 595 2,07 40 551,26 0,04 STANDARD CHARTERED PLC 73 061 12,37 903 431,34 0,80 TELECOM ITALIA SPA 348 000 0,88 306 936,00 0,27 UNICREDIT SPA 198 394 5,34 1 058 431,99 0,94 UNILEVER NV-CVA 61 851 32,60 2 016 033,35 1,79 UPM-KYMMENE OYJ 18 971 13,62 258 385,02 0,23 TUI AG 14 716 13,80 203 080,80 0,18 RWE AG 17 248 25,74 443 963,52 0,39 SWISSCOM AG-REG 785 434,56 341 131,19 0,30 VALMET OYJ 4 729 10,22 48 330,38 0,04 VOLKSWAGEN AG-PREF 5 499 184,90 1 016 765,10 0,90 SUEZ ENVIRONNEMENT CO 11 816 14,47 170 977,52 0,15 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC 37 359 11,54 431 198,29 0,38 Arvopaperit yhteensä 111 935 373,17 99,51

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 10 (12) Johdannaissopimukset Indeksifutuuri DJ STOXX 50 FUTR Mar15 17 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 Kassa ja muut varat, netto 550 045,26 0,49 RAHASTON ARVO 112 485 418,43 100,00 Annetut vakuudet ja vastuut Vakuusvaade johdannaisista 37 842,00 Vakuus on annettu rahana ja se sisältyy erittelyn riville Kassa ja muut varat, netto Kasvuosuuksien lukumäärä 45 402 278,3421 Tuotto-osuuksien lukumäärä 2 863 681,4439 Kasvuosuuksien arvo 2,3961 Tuotto-osuuksien arvo 1,2845

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 12 (12) KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja, konekielisenä aineistona Pääkirja, konekielisenä aineistona Tasekirja, sidottuna