SARJA B 2013:2. Tasekirja 31.12.2012 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2013:2 Tasekirja 31.12.2012 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 28.2.2013

1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 2 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 9 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 14 Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä 24 Allekirjoitukset 24 Luettelo tilikauden aikana käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 25

2 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2012 Katsaus vuoteen 2012 Helsingin Sataman kannalta taakse jäänyt vuosi 2012 oli kaksijakoinen. Tavaraliikenne väheni saman verran kuin se edellisvuonna oli kasvanut. Matkustajaliikenteessä sen sijaan saavutettiin jälleen ennätystulos, mikä suuresti tasoitti tulojen menetyksiä. Vuoden 2012 taloudellinen tulos ylitti hieman edellisvuoden tason. Vuosi 2012 toi taloudelliseen kehitykseen uusia epävarmuustekijöitä. Maailmantalouden kehitysnäkymät jatkuivat heikkoina ja toiveikkuus uudesta kasvusta on odottava. Myös Suomessa kasvu tyrehtyi eikä talouskasvua päässyt kehittymään lainkaan. Helsingin sataman tavaraliikenteen väheneminen johtui suurelta osin taloudellisista ongelmista Suomen ulkopuolella Euroopassa ja koko maailmantaloudessa. Myös Suomen teollisuuden rakennemuutos ja heikko investointitaso heijastuivat tuonti- ja vientimäärissä. Kehitys oli kaikissa Suomen satamissa keskimäärin yhtäläinen. Matkustajaliikenteen osalta Helsingin satama oli ylivertainen muihin satamiin verrattuna. Matkustajaliikenne tuo paitsi väriä ja eloa kaupunkiin myös vaurautta koko Helsingin seudulle matkailijoiden rahankäytön muodossa. Helsingin Sataman talous kehittyi tyydyttävästi. Liikevaihto kasvoi 1 % edellisvuoden tasosta tavaraliikenteen vähenemisestä huolimatta. Tilikauden tulos parani edellisvuodesta ja oli 22,1 milj. euroa ylijäämäinen. Budjetoidut tulostavoitteet ylitettiin ja rahavarat lisääntyivät. Helsingin Sataman organisaatiota muokattiin ja osastojen määrää vähennettiin. Uusi matriisiorganisaatio tuli voimaan maaliskuun 2012 alusta alkaen. Sen runkona on kaksi liiketoimintayksikköä ja niitä palvelevat tukitoiminnot. Henkilöstön määrä väheni kokonaisuutena eläkkeelle siirtymisten seurauksena. Avainpaikoille rekrytoitiin uusia henkilöitä ja muutoin tehtävien uudelleen järjestelyin pystyttiin paikkaamaan organisaatioon syntyneet vajaukset. Matkustajasataman muutostöitä jatkettiin Länsisatamassa painokkaasti. Laiturien ja muiden satamarakenteiden ylläpitoa jatketaan vuosi vuodelta. Tallinnan matkustajaliikenteen vaatimat muutostyöt vaativat vuoden kuluessa suuren työpanoksen. Länsisataman kärjen alueen täyttötyöt olivat suuri investointikohde. Länsisataman kehittäminen jatkuu voimakkaasti edelleen vuosikymmenen lopulle saakka. Vuosaaren satamassa toiminta on vakiintunut. Tavaraliikenteen kasvu kuitenkin hyytyi, mikä johti eräiden varustamoiden liikenteen lopettamiseen. Vuosaaren satamassa kehittämisen painopiste onkin uuden liikenteen, erityisesti vientiliikenteen hankkimisessa. Tavoitteena on myös junalastaustoiminnan kasvattaminen alueella sekä kokonaisuudessaan junakuljetusten kehittäminen.

3 Liikenne Helsingin sataman yksiköity tavaraliikenne väheni 4 % edellisvuodesta ja palautui siten vuoden 2010 tasolle. Tuonti väheni 6 % ja vienti 2 %. Määrä oli 9,8 miljoonaa tonnia. Tavaraliikenteen väheneminen kohdistui eri tavararyhmiin, viennissä erityisesti metsäteollisuustuotteisiin ja tuonnissa kulutustavaroihin sekä tuotantotarvikkeisiin. Väheneminen kohdistui mm. Saksan, Alankomaiden ja Englannin linjoille, Viron suunnan kuljetukset sen sijaan edelleen kasvoivat. Bulkkitavaraliikenteen määrä oli 1,0 milj. tonnia. Se koostui valtaosaltaan kivihiilen tuonnista Helsingin Energian tarpeisiin. Kotimainen rannikkoliikenne koostui hiekan tuonnista Länsisatamaan paikallista rakennustuotantoa varten. Helsingin sataman kokonaistavaraliikenne oli 10,8 milj. tonnia, laskua oli 3 % edellisvuoteen verrattuna. Merimatkailu kasvoi jälleen uudelle ennätystasolle. Matkustajia oli kaikkiaan 10,6 miljoonaa, kasvua oli 4 % edellisvuoteen verrattuna. Tallinna oli edelleen suosituin matkakohde. Matkustajista 72 % matkasi Tallinnan linjoilla, 23 % Tukholman linjoilla, 2 % Travemünden, Rostockin ja Gdynian linjoilla sekä 3 % Pietarin linjalla. Kansainvälisessä risteilyliikenteessä oli matkustajia 366 000. Määrä väheni 4 % edellisvuodesta. Laivaliikenne jatkui vilkkaana. Laivakäyntejä oli 8 729, mikä oli 1 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä vuodelta 2012 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen Helsingin Sataman satamajohtajan vastuulla on huolehtia siitä, että liikelaitoksessa on sen talouden ja toiminnan laajuuteen sekä sisältöön nähden toimiva riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytila ja kehittäminen Arvioinnin perusteella Helsingin Sataman riskienhallinta ja sisäinen valvonta on hallittua ja tilanne on vähintäänkin tyydyttävä. Helsingin Sataman riskienhallinnan tavoitteena on pitää sataman toiminta häiriöttömänä ja sataman turvallisuustaso korkeana. Tämä saavutetaan riskien ja vaarojen tunnistamisella, niitä analysoimalla ja toi-

4 mimalla epäkohtien parantamiseksi. Turvallinen ja häiriötön satama on myös keskeinen kilpailuetu asiakkaiden arvioidessa Helsingin Sataman ja sataman toimijoiden luotettavuutta liikekumppanina. Turvallinen ja häiriötön satama on yksi tärkeimmistä edellytyksistä luottamukselle sekä pysyvien asiakkuuksien ja kumppanuuksien syntymiselle. Helsingin Satama läpikävi vuonna 2012 kaikki tunnistamansa riskikohteet ja arvioi tilanteen niiden osalta. Merkittävä osa riskikohteista, kuten pelastus-, ISPS- ja vaarallisten aineiden suunnitelmat, ovat lakisääteisiä ja toistuvuus niiden osalta toteutuu lakien edellyttämällä tavalla. Riskienhallintaa sivuavat myös asiakaspalautteet ja läheltä piti - tilanteet. Ne käsitellään toimintajärjestelmän osana välittömästi sekä vuositasolla johdon katselmuksessa. Havaitut puutteet korjataan. Työsuojelutoimikunta arvioi lisäksi vuosittain työntekoon liittyviä vaaroja (työsuojelun vaarojen arviointi) ja työhyvinvointiin liittyviä vaaroja yhteistyössä Työterveyskeskuksen kanssa (työ- ja terveyskysely). Niissä havaitut puutteet korjataan. Satamatoiminnan ympäristöluvissa määritellään sataman ympäristönäkökohtiin kohdistuvat vaatimukset ja reunaehdot. Ympäristöluvat sisältävät selvitys- ja seurantavelvoitteita ja näiden velvoitteiden noudattamista seurataan yhdessä valvovien viranomaisten kanssa. Ympäristöasiat raportoidaan vuosittain ympäristötilinpäätöksissä. Talouden sisäinen valvonta ja riskienhallinta on osana toiminnan ja talouden suunnittelu-, ohjaus-, seuranta- ja raportointijärjestelmää. Talouden valvontaa säätelevät erilaiset Helsingin kaupungin ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet, kirjanpitolaki sekä Helsingin Sataman omat sisäiset ohjeet. Toimintojen menettely- ja toimintatavat on kuvattu Helsingin Sataman toimintajärjestelmässä, joka on sertifioitu vastaamaan ISO 9001, ISO 140001 ja OHSAS 18001 -järjestelmiä. Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan vuosittain toiminnan laadukkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Ulkoinen arvioija DNV arvioi vuosittain toimintajärjestelmän ja sisäisten auditointien toimivuutta. Merkittävimmät riskit ja niiden hallinta Helsingin Satama on määritellyt merkittävimmät strategiset, operatiiviset sekä henkilöstöön ja omaisuuteen liittyvät riskit. Ne on tallennettu 4Ks:n hallinnoimaan riskienhallintaohjelmaan. Helsingin Satama läpikävi vuonna 2012 kaikki riskilajit pyrkien tunnistamaan erityiset riskikohteet, joita on tutkittava erillisillä riskikartoituksilla. Helsingin Satama toimii kilpailutilanteessa muiden satamien kanssa. Helsingin satamalla on kalliin sataman maine, mikä ei kuitenkaan palveluhintojen osalta pidä paikkaansa. Helsingin Satama pyrkiikin aktiivisesti eliminoimaan syntynyttä mielikuvaa. Vallitseva heikko taloustilanne on kiristänyt sataman toimijoiden toimintapuitteita ja heikentänyt kannattavuutta. Heikentynyt markkinatilanne on myös vähentänyt tuon-

5 nin ja viennin volyymeja niin Helsingin satamassa kuin valtakunnallisestikin. Helsingin Satama on myös arvioinut sopeutumiskykynsä talouden edelleen heikentyessä. Toistaiseksi ei ole ollut tarvetta supistaa palveluja. Suunnitellut investoinnit on myös voitu toistaiseksi toteuttaa. Strategisena riskinä nähdään mahdollinen kapasiteetin puute erityisesti matkustajalauttaliikenteessä. Helsingin Satama valmisteli vuonna 2012 Helsingin satamanosien kehittämissuunnitelman vuoteen 2022 (ulottuu karkealla tasolla vuoteen 2030 saakka), jolla sataman kapasiteetin riittävyys halutaan varmistaa. Suunnitelma sai laajan hyväksynnän keskeisten virastojen ja luottamushenkilöiden piirissä noudattamista varten. Helsingin Satama minimoi liiketoiminnan riskit hyvällä sopimusten hallinnalla ja aktiivisella saatavien seuraamisella. Sopimuksissa Helsingin Satama edellyttää riittäviä vakuuksia liikekumppaneiltaan. Saatavien turvaamista on edesauttanut julkisoikeudellisten satamamaksujen suora ulosottokelpoisuus ja se, että satamia käyttävät alukset ovat lain mukaan olleet panttina niiden satamakäynneistä johtuvista maksuista. Satamatoiminta on ollut kannattavaa ja luottotappiot ovat olleet vähäisiä. Liikevaihto Kulut Toimintavuoden liikevaihto oli 87,2 milj. euroa, joka on 0,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon nousuun vaikuttivat keskeisesti matkustajaliikenteen kasvu sekä hintojen keskimäärin 2%:n korotus. Matkustajamaksutulot nousivat 1,0 milj. euroa, alusmaksutulot 0,1 milj. euroa, satamaliikennetulot (kiinnitys ja irrotus sekä vedenmyynti) 0,3 milj. euroa ja vuokratulot 0,4 milj. euroa. Sen sijaan tavaramaksutulot vähenivät 0,8 milj. euroa ja varastointitulot 0,3 milj. euroa. Myös sivutoiminnan tulot pienenivät (0,1 milj. euroa). Varsinaiset kulut yhteensä olivat 38,5 milj. euroa. Ne nousivat edellisvuodesta 0,5 milj. euroa. Säästöä saavutettiin henkilöstökuluissa (0,1 milj. euroa). Sen sijaan palveluiden ostot kasvoivat 0,4 milj. euroa mm. alueiden puhtaanapitokustannusten kasvun johdosta. Niin ikään tavaraostot kasvoivat viime vuodesta (0,4 milj. euroa) sähkökulujen nousun johdosta. Katajanokalla otettiin syyskuussa käyttöön maasähköjärjestelmä, jonka ansiosta satamassa oleville aluksille voidaan toimittaa sähköä. Lisäksi sähkön ostohinta nousi merkittävästi edellisvuodesta. Markkinakorkojen laskusta ja lainojen lyhennyksistä johtuen korkokulut olivat edellisvuotta 1,3 milj. euroa pienemmät. Tulos Liikeylijäämä oli 17,9 milj. euroa, joka on 0,5 milj. euroa edellisvuotta pienempi. Liikeylijäämä oli 20,6 % liikevaihdosta. Ylijäämä ennen varauksia oli 10,1 milj. euroa (9,2 milj. euroa vuonna 2011). Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden ylijäämäksi tuli 22,1 milj. euroa (21,1 milj. euroa).

6 Investoinnit Vuoden 2012 investoinnit olivat yhteensä 15,9 milj. euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat seuraavat: - Länsisataman Jätkäsaarenlaiturin jatkeen rakentaminen jatkui. Laiturielementtien valmistus- ja asennustyöt valmistuivat. Eroosiolaatan ja laiturimuurin rakentaminen aloitettiin. - Vuosaaren sataman AP-pistolaituri valmistui. - Katajanokan satamassa toteutettiin maasähkön syöttöjärjestelmä. - Länsisatamassa aloitettiin laituripaikka LJ5:n muutostyöt. Työt valmistuvat vuonna 2013. - Länsiterminaalin kenttäalueiden liikennejärjestelyihin liittyvät työt valmistuivat. Rahoitus Toiminnan rahavirta oli 41,8 milj. euroa vuonna 2012. Helsingin Sataman investoinnit olivat 15,9 milj. euroa. Lainaa lyhennettiin vuonna 2012 kaikkiaan 19,8 milj. euroa. Rahavarat lisääntyivät 1,9 milj. euroa ja ne olivat 56,6 milj. euroa tilinpäätöshetkellä. Sijoitukset tilivuoden vaihteessa olivat 32,0 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 65,5 %. Tuloutus kaupungille Kaupungin talousarviossa Helsingin Sataman sitovana eränä on peruspääoman tuotto. Vuonna 2012 Helsingin Satama tilitti kaupungille korvauksena peruspääomalle 6,3 milj. euroa. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 175. Henkilöstö väheni edellisvuodesta 12 henkilöllä. Palkat ja palkkiot olivat suoriteperusteisesti 8,6 milj. euroa. Organisaatio ja tilintarkastajat Vuonna 2012 johtokunnan puheenjohtajana toimi Mikko Kortelainen 2.4.2012 saakka ja 3.4.2012 alkaen Matti Hirvikallio. Varapuheenjohtajana toimi Olli Aalto. Varsinaisia jäseniä olivat Markus Kalliola, Laura Kolbe, Ritva Laitinen, Ulla-Maija Rajakangas, Olli Salin, Michael B. Berner ja Tina Taivaloja. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Helsingin Sataman toimitusjohtajana toimi satamajohtaja Kimmo Mäki. Kaupunginvaltuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut JHTTyhteisö Ernst & Young Julkispalvelut Oy. Helsingin Sataman vastuullisena tilintarkastajana toimi Tiina Lind, JHTT, KHT. Ernst & Young Julkispalvelut Oy:tä on avustanut Helsingin kaupungin tarkastusvirasto, vastuuhenkilönä tarkastusjohtaja Pirjo Hakanpää. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluvasta hallinnon ja talouden tarkastuksesta on vastannut tarkastuslautakunnan 1. jaosto. Jaoston puheenjohtajana toimi Hannele Luukkainen, varapuheenjohtajana Olli Viding sekä jäsenenä Nils Torvalds.

7 Toimintaympäristön muutoksia 2013 Taloudellinen toimintaympäristö ei tue satamaliikenteen kasvua Euroopan talouskasvu jää tuoreimpien arvioiden mukaan nollatasolle vuonna 2013 ja myös lähivuosien kasvunäkymät ovat vaatimattomat. Kysynnän kasvu Euroopan alueella on hidasta. Muun maailman hieman valoisammat kasvunäkymät tuskin muuttavat tilannetta ratkaisevasti Suomen kannalta. Suomen BKT on yhä viitisen prosenttia vuonna 2008 saavutettua huippua pienempi. Osaa menetetystä tuotannosta ei voida enää saada takaisin. Eron umpeen kurominen edellyttää uusien tuotteiden ja palveluiden luomista. Kilpailukyvyn heikkeneminen on aito ongelma. Suomen potentiaaliin nähden alhainen tuotanto johtuu osaksi vientimarkkinoiden heikosta kehityksestä ja eurokriisiin luomasta yleisestä epävarmuudesta, mutta ei kokonaan näistä syistä. Vuoden 2013 alussa Helsingin Satamalla ei ole odotettavissa mainittavia muutoksia Vuosaaren sataman tavaravirtoihin tai laivayhteyksiin, niitä voi toki ilmetä vuoden aikana. Keskustan satamien matkustajaautolauttaliikenteessä sen sijaan vuorotiheys kasvaa entisestään ja uusia aluksia asetetaan liikenteeseen, erityisesti Helsingin ja Tallinnan satamien välille. Baltian maiden halki kulkeva maareitti on selkeästi nopeimmin kehittyvä viennin ja tuonnin kuljetusreitti. Helsingin Sataman kehittäminen jatkuu kaikissa satamanosissa, joskin kehittämisen painopiste on matkustajasatamissa. Vuosaaren satamassa tavoitteena on tasapainottaa resurssien käyttöä, sillä tilanne resurssien suhteen ei ole eräin osin optimaalinen. Tilannetta pyritään parantamaan uudelleen järjestelyillä. Myös rautatieyhteyden käyttöä yritetään aktivoida edistämällä junakuljetusten ja rautatieterminaalin kasvumahdollisuuksia. Satamanosien kehittämisen suuntaviivoista vallitsee laaja yksimielisyys. Kehittäminen etenee Helsingin satamanosien kehittämisohjelmassa 2022 esitetyn mukaisesti. Matkustajasatamat, ja aivan erityisesti Länsisatama, ovat suurimpien haasteiden ja muutosten edessä. Paraikaa Länsisatamaa asemakaavoitetaan ja asemakaava-alueelle rakennetaan vuoteen 2017 mennessä uutta täyttöaluetta 6 ha, uusia peräporttipaikkoja, matkustajasiltoja, kenttiä, uusi terminaali kansiratkaisuineen sekä autoparkkitalo. Samalla Länsisataman väyliä meriväyliä ja etenkin katuverkkoa kehitetään ja rakennetaan sujuvaliikenteisiksi. Eduskunnan odotetaan vuoden 2013 aikana käsittelevän ja hyväksyvän kuntalain muutoksen. Satamille muutos tarkoittaisi toiminnan yhtiöittämistä. Helsingin Satama varautuu toimimaan vuoden 2014 alusta yhtiömuodossa, joskaan päätöstä yhtiöittämisen aikataulusta ei ole tehty. Yhtiöittäminen tuo mukanaan toimintatapojen muutoksia sisäisesti sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien suuntaan.

8 Talous Helsingin Sataman ensisijainen tavoite on saavuttaa kaupunginvaltuuston päättämät tulostavoitteet. Toiminnan ohjauksen tavoitteena on kannattavuus, kilpailukyky ja kustannustehokkuus. Helsingin Sataman kannattavuuden ennakoidaan pysyvän tyydyttävänä. Vuonna 2013 liikevaihdon (89,6 milj. euroa) ennakoidaan kasvavan 2,8 % vuodesta 2012. Helsingin Sataman kulubudjetti on laadittu tiukaksi mutta siten, että tuloa tuottavat satamapalvelut voidaan kuitenkin turvata. Tuloksen ennen varauksia ennustetaan olevan 9,9 milj. euroa ylijäämäinen. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden ylijäämä on 21,8 milj. euroa. Helsingin Sataman investoinnit vuonna 2013 kohdistuvat pääosin matkustajasatamiin Länsisatamassa, Eteläsatamassa ja Katajanokan satamassa. Matkustajasatamissa Helsingin Satama huolehtii asiakkaiden nopeasti muuttuvista tarpeista peruskorjaamalla ja tekemällä muutostöitä terminaaleihin ja laitureihin. Vuosaaressa tehdään vuoden 2013 aikana sataman toiminnallisuutta täydentäviä rakennustöitä ja turvallisuutta parantavia muutoksia liikenne- ja kenttäjärjestelyihin. Investointikohteet ovat pääosin samat kuin talousarvion laatimisen yhteydessä on esitetty. Investointien kokonaismäärän arvio on tarkentunut hankkeiden aloitusaikataulusyistä talousarvioehdotuksesta ja on 1,3 miljoonaa euroa talousarvioehdotusta suurempi. Kokonaismäärän arvioidaan olevan 24,6 miljoonaa euroa.

9 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2012 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 87 178 973,24 86 495 236,67 Valmistus omaan käyttöön 700 959,38 818 315,79 Liiketoiminnan muut tuotot 132 469,46 76 661,60 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3 816 887,92-3 464 029,04 Palvelujen ostot -14 988 760,31-14 588 605,04-18 805 648,23-18 052 634,08 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8 604 620,95-8 603 647,98 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 422 611,33-2 481 848,72 Muut henkilösivukulut -467 921,16-460 708,72-11 495 153,44-11 546 205,42 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -31 630 848,43-31 051 716,98-31 630 848,43-31 051 716,98 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut -7 764 759,57-7 806 831,13 Muut kulut -389 496,55-554 279,37-8 154 256,12-8 361 110,50 LIIKEYLIJÄÄMÄ 17 926 495,86 18 378 547,08 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 731 110,57 610 263,78 Muut rahoitustuotot 50 069,28 49 648,87 Muille maksetut korkokulut -2 263 035,74-3 520 695,46 Korvaus peruspääomasta -6 317 000,00-6 317 000,00 Muut rahoituskulut -54,13-15,19-7 798 910,02-9 177 798,00 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 10 127 585,84 9 200 749,08 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 11 932 404,31 11 932 404,31 Vapaaeht. varausten lis (-) tai väh (+) 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 22 059 990,15 21 133 153,39 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,2 3,2 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,3 4,2 Voitto, % 11,6 10,6

10 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 132 891,09 206 783,54 Muut pitkävaikutteiset menot 116 582 937,16 123 909 526,00 116 715 828,25 124 116 309,54 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 47 884 109,18 49 898 786,64 Kiinteät rakenteet ja laitteet 363 281 230,45 375 973 425,75 Koneet ja kalusto 555 885,24 623 211,34 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 715 017,52 1 272 709,98 419 436 242,39 427 768 133,71 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 30 713,14 30 713,14 Muut saamiset jäsenkuntayhtymiltä 210 093,66 210 093,66 240 806,80 240 806,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5 921 650,74 5 119 675,81 Saamiset kunnalta 592 228,69 285 163,82 Muut saamiset 407 579,85 463 686,42 Siirtosaamiset 59 398,52 19 595,70 6 980 857,80 5 888 121,75 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 32 000 000,00 35 000 000,00 Rahat ja pankkisaamiset 24 616 954,38 19 752 012,38 VASTAAVAA YHTEENSÄ 599 990 689,62 612 765 384,18

11 VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 60 166 371,50 60 166 371,50 Edellisten tilikausien ylijäämä 90 068 500,12 68 935 346,73 Tilikauden ylijäämä 22 059 990,15 21 133 153,39 172 294 861,77 150 234 871,62 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 214 293 498,46 226 225 902,77 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 176 604 349,99 196 449 276,66 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 19 844 926,67 19 844 926,67 Saadut ennakot 10 095 089,07 10 002 465,53 Ostovelat 1 965 329,73 5 118 302,18 Korottomat velat kunnalle 943 797,40 442 688,54 Velat konsernin yrityksille 27 157,32 56 395,31 Muut velat 322 680,13 326 605,97 Siirtovelat 3 598 999,08 4 063 948,93 36 797 979,40 39 855 333,13 Vieras pääoma yhteensä 213 402 329,39 236 304 609,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 599 990 689,62 612 765 384,18 Omavaraisuusaste, % 65,5 62,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 232,9 261,4 Kertynyt ylijäämä, 1000 112 128 90 068 Lainakanta 31.12., 1000 196 449 216 294 Lainasaamiset 31.12., 1000 210 210

12 RAHOITUSLASKELMA 2012 2011 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä 17 926 495,86 18 378 547,08 Poistot ja arvonalentumiset 31 630 848,43 31 051 716,98 Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta -6 317 000,00-6 317 000,00 Muille maksetut korkokulut -2 263 035,74-3 520 695,46 Kunnalle maksetut korkokulut 0,00 0,00 Muut 781 125,72 659 897,46 Satunnaiset erät 0,00 0,00 41 758 434,27 40 252 466,06 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -15 901 833,40-13 883 418,71 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 357,58 6 813,13-15 898 475,82-13 876 605,58 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 25 859 958,45 26 375 860,48 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta -19 844 926,67-18 105 796,67-19 844 926,67-18 105 796,67 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta -1 092 736,05 1 379 930,51 Korottomien velkojen muutos muilta -3 057 353,73 1 774 139,91-4 150 089,78 3 154 070,42 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -23 995 016,45-14 951 726,25 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 864 942,00 11 424 134,23 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 56 616 954,38 54 752 012,38 Rahavarat 1.1. 54 752 012,38 43 327 878,15 1 864 942,00 11 424 134,23 Investointien tulorahoitus, % 262,6 289,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 116,8 125,8 Lainanhoitokate 2,0 2,0 Kassan riittävyys, pv 252 253 Quick ratio 2,38 2,03 Current ratio 1,73 1,52

13 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Helsingin Satama on Helsinki-konserniin kuuluva kunnallinen liikelaitos, jonka tilinpäätös on laadittu soveltuvilta osin kirjanpitolain ja Kunta- KILAn säännösten mukaisesti. Sataman tilikausi on tammi-joulukuu ja tilinpäätös on laadittu euroissa. Vuoden 2012 tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma vastaavat vuoden 2011 laskelmakaavoja. Liikevaihto Liikevaihtoon luetaan varsinaisen toiminnan myyntituotot vähennettynä myönnetyillä alennuksilla ja arvonlisäverolla. Pysyvät vastaavat ja poistot Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) on merkitty taseeseen suunnitelman mukaisissa jäännösarvoissaan. Suunnitelman mukaiset jäännösarvot on laskettu vähentämällä kumulatiiviset poistot alkuperäisestä hankintamenosta. Tasearvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kohteiden taloudellisen käyttöiän perusteella tasapoistoina tilikauden alun ja vuoden hankintojen arvoista satamalautakunnan (25.11.2003 127) tarkistaman poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 5 vuotta 3 20 vuotta 10 30 vuotta 8 30 vuotta 3 20 vuotta Osakkeet ja osuudet Leasingsopimukset Arvo-osuudet on kirjattu alkuperäiseen hankinta-arvoonsa. Arvoosuudet ovat säilytyksessä Suomen Arvopaperikeskuksen arvoosuustilillä. Leasingmaksut on käsitelty vuokrakuluina. Liiketoiminnan muut kulut Poistoeron tuloutus Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu vuokrakulut sekä muut toimintakulut, kuten avustukset, luottotappiot ja markkinointikulut. Tilinpäätöksessä on tuloutettu poistoeroa 11,9 milj. euroa ja poistoeroa on jäljellä 214,3 milj. euroa.

14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus Vuoden 2012 tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma vastaavat vuoden 2011 laskelmakaavoja. Tilinpäätös 31.12.2012 on laadittu euroissa. Liikevaihdon jakauma 2012 2011 Tavaramaksut 26 475 219,09 27 263 935,55 Alusmaksut 18 461 153,19 18 333 572,58 Matkustajamaksut 18 659 013,07 17 657 176,62 Varastointi 2 138 735,48 2 452 733,42 Satamaliikenne 4 149 554,16 3 879 440,69 Sekalaiset tuotot 4 206 602,33 4 188 201,62 Sivutoiminta 537 053,58 600 930,44 Vuokratuotot 12 551 642,34 12 119 245,75 YHTEENSÄ 87 178 973,24 86 495 236,67 Kaikkia tärkeimpiä maksuja tarkistettiin vuodelle 2012. Liikevaihto kasvoi viimevuoteen nähden 0,7 milj. euroa (0,8 %). Matkustajaliikenteen kasvu lisäsi sekä matkustaja- ja alusmaksutuloja että satamaliikennetuloja. Myös vuokratulot olivat edellisvuotta suuremmat. Sen sijaan tavaraliikenteen vähenemisen johdosta sekä tavaramaksut että varastointitulot jäivät edellisvuodesta. Henkilöstökulut suoriteperusteisesti 2012 2011 Oma henkilökunta Palkat 8 604 620,95 8 603 647,98 Eläkekulut 2 422 611,33 2 481 848,72 Muut henkilösivukulut 467 921,16 460 708,72 11 495 153,44 11 546 205,42 Luontoisedut 48 933,01 37 156,42 YHTEENSÄ 11 544 086,45 11 583 361,84 Em.summaan sisältyy investointeihin aktivoituja henkilöstömenoja 700 959,38 euroa.

15 Työllistetyt 2012 2011 Palkat 17 511,05 11 670,45 Eläkekulut 371,20 247,38 Muut henkilösivukulut YHTEENSÄ 17 882,25 11 917,83 Taulukossa esitetyt palkkakulut ovat nuorten kesätyöntekijöiden palkkakuluja sivukuluineen. Nämä kulut on veloitettu Henkilöstökeskukselta, eivätkä ne ole jääneet Helsingin Sataman kuluiksi. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2012 31.12.2011 Satamajohtaja ja johdon tuki 6 9 Hallinto- ja talousosasto 35 32 Turvallisuus- ja ympäristöosasto 0 17 Matkustajasatamat-osasto 80 76 Tekniikka-osasto 39 40 Vuosaaren Satamakeskus 15 13 YHTEENSÄ 175 187 joista määräaikaisia 0 1 Poistosuunnitelma ja poistot 2012 2011 Aineettomat oikeudet 116 074,29 238 519,60 Muut pitkävaikutteiset menot 7 326 588,84 7 326 588,84 Rakennukset 4 219 775,74 4 043 561,75 Kiinteät rakenteet ja laitteet 19 659 209,67 19 152 199,44 Koneet ja kalusto 309 199,89 290 847,35 YHTEENSÄ 31 630 848,43 31 051 716,98 Liiketoiminnan muut kulut 2012 2011 Vuokrakulut 7 764 759,57 7 806 831,13 Muut toimintakulut 389 496,55 554 279,37 8 154 256,12 8 361 110,50

16 Pysyvien vastaavien muutokset 2012 2011 Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. + 1 492 828,61 + 1 499 196,19 Lisäykset tilikaudella + 42 332,30 + 12 834,15 Vähennykset tilikaudella - 181 443,68-19 201,73 Hankintameno 31.12. = 1 353 717,23 = 1 492 828,61 Kertyneet sumupoistot 1.1. + 1 286 045,07 + 1 066 610,38 Luov. kertyneet sumupoistot - 181 293,22-19 084,91 Sumupoistot tilikaudella + 116 074,29 + 238 519,60 Kertyneet sumupoistot 31.12. = 1 220 826,14 = 1 286 045,07 Hankintameno 31.12. + 1 353 717,23 + 1 492 828,61 Kertyneet sumupoistot 31.12. - 1 220 826,14-1 286 045,07 Kirjanpitoarvo 31.12. = 132 891,09 = 206 783,54 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. + 146 361 470,11 + 146 361 470,11 Lisäykset tilikaudella + 0,00 + 0,00 Vähennykset tilikaudella - 0,00-0,00 Hankintameno 31.12. = 146 361 470,11 = 146 361 470,11 Kertyneet sumupoistot 1.1. + 22 451 944,11 + 15 125 355,27 Luov. kertyneet sumupoistot - 0,00-0,00 Sumupoistot tilikaudella + 7 326 588,84 + 7 326 588,84 Kertyneet sumupoistot 31.12. = 29 778 532,95 = 22 451 944,11 Hankintameno 31.12. + 146 361 470,11 + 146 361 470,11 Kertyneet sumupoistot 31.12. - 29 778 532,95-22 451 944,11 Kirjanpitoarvo 31.12. = 116 582 937,16 = 123 909 526,00 Rakennukset Hankintameno 1.1. + 97 229 037,34 + 95 063 677,76 Lisäykset tilikaudella + 2 205 753,31 + 3 030 425,77 Vähennykset tilikaudella - 1 611 910,68-865 066,19 Hankintameno 31.12. = 97 822 879,97 = 97 229 037,34 Kertyneet sumupoistot 1.1. + 47 330 250,70 + 44 151 417,08 Luov. kertyneet sumupoistot - 1 611 255,65-864 728,13 Sumupoistot tilikaudella + 4 219 775,74 + 4 043 561,75 Kertyneet sumupoistot 31.12. = 49 938 770,79 = 47 330 250,70 Hankintameno 31.12. + 97 822 879,97 + 97 229 037,34 Kertyneet sumupoistot 31.12. - 49 938 770,79-47 330 250,70 Kirjanpitoarvo 31.12. = 47 884 109,18 = 49 898 786,64

17 2012 2011 Kiinteät rakenteet ja laitteet Hankintameno 1.1. + 464 748 216,89 + 454 144 176,61 Lisäykset tilikaudella + 6 969 086,00 + 13 811 775,92 Vähennykset tilikaudella - 3 341 917,81-3 207 735,64 Hankintameno 31.12. = 468 375 385,08 = 464 748 216,89 Kertyneet sumupoistot 1.1. + 88 774 791,14 + 72 825 261,75 Luov. kertyneet sumupoistot - 3 339 846,18-3 202 670,05 Sumupoistot tilikaudella + 19 659 209,67 + 19 152 199,44 Kertyneet sumupoistot 31.12. = 105 094 154,63 = 88 774 791,14 Hankintameno 31.12. + 468 375 385,08 + 464 748 216,89 Kertyneet sumupoistot 31.12. - 105 094 154,63-88 774 791,14 Kirjanpitoarvo 31.12. = 363 281 230,45 = 375 973 425,75 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. + 2 722 851,48 + 3 077 400,10 Lisäykset tilikaudella + 242 354,25 + 285 551,36 Vähennykset tilikaudella - 266 247,01-640 099,98 = 2 698 958,72 = 2 722 851,48 Kertyneet sumupoistot 1.1. + 2 099 640,14 + 2 447 600,11 Luov. kertyneet sumupoistot - 265 766,55-638 807,32 Sumupoistot tilikaudella + 309 199,89 + 290 847,35 Kertyneet sumupoistot 31.12. = 2 143 073,48 = 2 099 640,14 Hankintameno 31.12. + 2 698 958,72 + 2 722 851,48 Kertyneet sumupoistot 31.12. - 2 143 073,48-2 099 640,14 Kirjanpitoarvo 31.12. = 555 885,24 = 623 211,34 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. + 1 272 709,98 + 4 529 878,47 Lisäykset tilikaudella + 8 746 950,50 + 2 602 975,42 Vähennykset tilikaudella - 2 304 642,96-5 860 143,91 Hankintameno 31.12. = 7 715 017,52 = 1 272 709,98 Kertyneet sumupoistot 1.1. + 0,00 + 0,00 Luov. kertyneet sumupoistot - 0,00-0,00 Sumupoistot tilikaudella + 0,00 + 0,00 Kertyneet sumupoistot 31.12. = 0,00 = 0,00 Hankintameno 31.12. + 7 715 017,52 + 1 272 709,98 Kertyneet sumupoistot 31.12. - 0,00-0,00 Kirjanpitoarvo 31.12. = 7 715 017,52 = 1 272 709,98

18 2012 2011 Osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.1. + 30 713,14 + 30 713,14 Lisäykset tilikaudella + 0,00 + 0,00 Vähennykset tilikaudella - 0,00-0,00 Hankintameno 31.12. = 30 713,14 = 30 713,14 Kertyneet sumupoistot 1.1. + 0,00 + 0,00 Luov. kertyneet sumupoistot - 0,00-0,00 Sumupoistot tilikaudella + 0,00 + 0,00 Kertyneet sumupoistot 31.12. = 0,00 = 0,00 Hankintameno 31.12. + 30 713,14 + 30 713,14 Kertyneet sumupoistot 31.12. - 0,00-0,00 Kirjanpitoarvo 31.12. = 30 713,14 = 30 713,14 Muut saamiset Hankintameno 1.1. + 210 093,66 + 210 093,66 Lisäykset tilikaudella + 0,00 + 0,00 Vähennykset tilikaudella - 0,00-0,00 Hankintameno 31.12. = 210 093,66 = 210 093,66 Kertyneet sumupoistot 1.1. + 0,00 + 0,00 Luov. kertyneet sumupoistot - 0,00-0,00 Sumupoistot tilikaudella + 0,00 + 0,00 Kertyneet sumupoistot 31.12. = 0,00 = 0,00 Hankintameno 31.12. + 210 093,66 + 210 093,66 Kertyneet sumupoistot 31.12. - 0,00-0,00 Kirjanpitoarvo 31.12. = 210 093,66 = 210 093,66 Kaikki yhteensä Hankintameno 1.1. + 714 067 921,21 + 704 916 606,04 Lisäykset tilikaudella + 18 206 476,36 + 19 743 562,62 Vähennykset tilikaudella - 7 706 162,14-10 592 247,45 Hankintameno 31.12. = 724 568 235,43 = 714 067 921,21 Kertyneet sumupoistot 1.1. + 161 942 671,16 + 135 616 244,59 Luov. kertyneet sumupoistot - 5 398 161,60-4 725 290,41 Sumupoistot tilikaudella + 31 630 848,43 + 31 051 716,98 Kertyneet sumupoistot 31.12. = 188 175 357,99 = 161 942 671,16 Hankintameno 31.12. + 724 568 235,43 + 714 067 921,21 Kertyneet sumupoistot 31.12. - 188 175 357,99-161 942 671,16 Kirjanpitoarvo 31.12. = 536 392 877,44 = 552 125 250,05

19 Lyhytaikaiset saamiset kaupungilta 2012 2011 Saamiset kaupungilta Myyntisaamiset 506 559,35 67 540,69 Siirtosaamiset Sis.siirtyvät korot 85 669,34 217 623,13 Yhteensä 592 228,69 285 163,82 Muut saamiset 2012 2011 Alv-saamiset 407 579,85 463 686,42 Rahoitusarvopaperit 2012 2011 Sijoitettu rahamarkkinainstrumentteihin 32 000 000,00 35 000 000,00 Oman pääoman muutokset 2012 2011 Peruspääoma 1.1. ja 31.12. 60 166 371,50 60 166 371,50 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 68 935 346,73 51 940 192,42 + ylijäämä edelliseltä vuodelta 21 133 153,39 16 995 154,31 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 90 068 500,12 68 935 346,73 Tilikauden ylijäämä 22 059 990,15 21 133 153,39 Oma pääoma yhteensä 172 294 861,77 150 234 871,62 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 2012 2011 Poistoero 1.1. 226 225 902,77 238 158 307,08 + Poistoeron lisäys 0,00 0,00 - Poistoeron vähennys -11 932 404,31-11 932 404,31 Poistoero 31.12. 214 293 498,46 226 225 902,77

20 Lyhytaikainen vieras pääoma kaupungilta 2012 2011 Korottomat velat kaupungilta Ostovelat 943 797,40 442 688,54 943 797,40 442 688,54 Velat saman konsernin yrityksiltä Ostovelat 27 157,32 56 395,31 Siirtovelat 2012 2011 Lomapalkat (sivukuluineen) 2 400 000,00 2 440 000,00 Siirtyvät palkat (sivukuluineen) 620 252,00 613 433,08 Muut siirtovelat 578 747,08 1 010 515,85 Yhteensä 3 598 999,08 4 063 948,93 Viittä vuotta pitemmän ajan kuluttua erääntyvät lainat Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyvästä lainasta erääntyy maksettavaksi viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua eli vuonna 2018 tai myöhemmin: 2012 2011 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä 17 391 310,00 20 869 570,00 EIB:ltä 79 833 333,35 96 200 000,02 yhteensä 97 224 643,35 117 069 570,02 Vastuut Leasingvuokravastuut 2012 2011 Alkavalla tilikaudella erääntyvät 18 269,73 18 476,59 Myöhempinä tilivuosina erääntyvät 7 854,06 9 771,23 Leasingvastuut yhteensä: 26 123,79 28 247,82

21 Vuokravastuut Vuoden 2013 aikana maksettavat 1 052 090,56 Vuoden 2014 aikana ja sen jälkeen maksettavat 4 631 081,10 Vuokravastuut yhteensä 5 683 171,66 Muut vastuut ja sitoumukset Tullin valvontatilat Helsingin Sataman johtokunta päätti 28.9.2010 tullin käyttöön tullilain 20 :n perusteella korvauksetta luovutettavien valvontatilojen laajuudesta perustuen mm. Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluiden 26.3.2010 antamaan lausuntoon. Tämän johdosta Helsingin Satama lähetti 31.12.2010 tullille Helsingin Sataman johtokunnan päätökseen perustuvat laskut. Tulli ei maksanut laskuja vaan valitti Helsingin hallintooikeuteen johtokunnan päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi päätöksellään 14.11.2012 kaikki tullin vaatimukset. Tulli valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vuosaaren katselmuskorvaus Vuosaaren sataman ja väylän rakentamishanketta koskeva vesilain mukainen katselmustoimitus on päättynyt. Toimitusmiehet ovat toimittaneet Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hanketta koskevan katselmuskirjan toimitukselle asetettuun määräaikaan 31.12.2012 mennessä. Katselmustoimituksessa on käsitelty sataman ja väylän rakentamisesta aiheutuneet vahingot, haitat ja muut edunmenetykset sekä niistä vesilain perusteella aiheutuvat korvaukset rantakiinteistöjen ja vesialueiden omistajille. Katselmuskirjaan kirjattu toimitusmiesten esitys korvauksiksi on yhteensä 805 589,04 euroa, josta Helsingin Sataman osuus on 771 102,17 euroa ja Liikenneviraston 34 486,88 euroa. Päätöksen korvauksista tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto katselmustoimituksen aineiston sekä siitä mahdollisesti tehtävien muistutusten, vaatimusten, huomautusten ja lausuntojen perusteella. Arvonlisäveron palautusvastuu Helsingin Sataman tekemät kiinteistöjen uudisrakentamis- ja perusparannusinvestoinnit kohdistuivat käytännössä lähinnä matkustajasatamien kiinteistöihin tai Vuosaaren sataman rakentamiseen. Näiden kiinteistöjen myynti tai käyttötarkoituksen muuttuminen ja siten myös investointien hankintoihin sisältyneiden arvonlisäverojen käsittelyn muuttuminen on erittäin epätodennäköistä. Helsingin Satamalle ei ole täten myöskään syntynyt arvonlisäveron palautusvastuita.

22 Vertailu talousarvioon Tuloslaskelma, 1 000 euroa Talousarvio Tilinpäätös Muutos TP/TA Liikevaihto 86 640 87 179 539 Valmistus omaan käyttöön 650 701 51 Liiketoiminnan muut tuotot 20 132 112 Varsinaiset kulut -40 650-38 455 2 195 Poistot -32 050-31 631 419 Liikeylijäämä 14 610 17 926 3 316 Rahoitustuotot 650 781 131 Muut rahoituskulut -5 180-2 263 2 917 Korvaus peruspääomalle -6 317-6 317 0 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 3 763 10 128 6 365 Satunnaiset tuotot ja -kulut 0 0 0 Ylijäämä ennen varauksia 3 763 10 128 6 365 Poistoeron muutos 11 932 11 932 0 Tilikauden ylijäämä 15 695 22 060 6 365 Liikevaihto ylitti talousarvion 0,5 milj. euroa. Tavaramaksutulot ja varastointitulot jäivät merkittävästi alle talousarvion ennustettua heikomman tavaraliikenteen kehityksen takia. Alusmaksutulot olivat talousarvion tasalla. Matkustajamaksutulot sekä satamaliikennetulot (kiinnitys- ja irrotus sekä vedenmyynti) sen sijaan ylittivät selvästi talousarvion ennusteet. Myös vuokra- ja sekalaiset tulot sekä sivutoiminnan tulot lisääntyivät talousarvioon nähden. Varsinaiset kulut vähenivät 2,2 milj. euroa talousarviosta. Säästöä kertyi tarvikeostoja lukuun ottamatta kaikissa menoryhmissä. Korkokulujen väheneminen talousarviosta 2,9 milj. euroa johtuu markkinakorkojen laskusta. Tulos ennen varauksia oli 6,3 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämä oli 22,1 milj. euroa eli 6,3 milj. euroa talousarviota suurempi. Investoinnit toteutuivat 4,1 milj. euroa talousarviota pienempinä.

23 Sitovat tavoitteet vuonna 2012 TA TP Muutos TP/TA Asiakastyytyväisyyden taso, joka perustuu asiakastyytyväisyyden mittaamisen seurantajärjestelmään (TUTKA-järjestelmä), vähintään 8,0 8,06 0,06 Sijoitetun pääoman tuotto vähintään, % 2,6 3,2 0,6 %-yks. Liikevaihto/henkilö vähintään, 1 000 euroa 487 482-5 Helsingin Sataman vuoden 2012 talousarvion tulostavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta tavoitetta liikevaihto henkilöä kohden. Suoritteet 2010 2011 2012 2012 Muutos TP TP TA TP TP/TA Yksiköity tavaraliikenne, 1000 t 9 800 10 177 10 500 9 831-669 Bulkkitavaraliikenne, 1000 t 1 120 1 028 750 1 001 251 Matkustajaliikenne, 1 000 matk. 9 758 10 247 10 200 10 608 408 linjaliikenne Alusten nettovetoisuus, 1 000 nt 100 990 103 684 102 000 108 257 6 257 Tunnusluvut 2010 2011 2012 2012 Muutos TP TP TA TP TP/TA Liikevaihdon muutos, % 6,7-0,2 2,4 0,8-1,6 %-yks. Liikeylijäämä-% liikevaihdosta 18,5 21,2 16,9 20,6 3,7 %-yks. Liikevaihto/henkilö, 1 000 euroa 443 458 487 482-5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,7 3,2 2,6 3,2 0,6 %-yks. Omavaraisuusaste, % 60,2 62,5 64,0 65,5 1,5 %-yks. Tuottavuus (2009=100) 106,8 113,5 106,8 115,9 9,1

24 EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Helsingin Sataman johtokunta ehdottaa, että tilikauden ylijäämä, 22 059 990,15 euroa, siirretään Helsingin Sataman edellisten tilikausien ylijäämään. Helsingissä helmikuun 28. päivänä 2013 Allekirjoitukset: satamajohtaja

25 LUETTELO TILIKAUDEN AIKANA KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat Pää- ja päiväkirja Muistiokirja Osto- ja myyntireskontra Tase ja tase-erittelykirja erillisenä Pysyvien vastaavien erittely erillisinä luetteloina Tositelajit Tositelaji: Tunnus: Manuaalimaksatus, ostoreskontra 26 Suorakirjatut myyntilaskut 30 Kuittaus/yhdistely 35 Maksun mitätöinti 38 Automaattimaksatus, ostoreskontra 80 Myyntilaskun muutokset 3M Lopullinen avaava tase AT Budjetit K-raporteille BB Budjetit T-raporteille BH Suoritteet R-raporteille BS Budjetit R-raporteille BV Jaksotus,vuokrat kaudet 01,02,05,08 JA Kassatositteet KA Kuukausipalkkojen jako KJ Käteislaskut KL Käteismaksut KM Kuukausipalkat KP Korkolaskut KR Laskut, eräsiirto LA Sampo, viitetulot LV Maksukehotukset MK Muistiotositteet MU Nordea, viitetulot MV Suorakirjattu ostolasku OL Sampo pankkitili PS Nordea pankkitili SH POHJOLA pankkitili OK POHJOLA, viitetulot OV Sisäiset siirrot SS Suoritteet SU Tuntipalkat TP Vyörytykset VY Vyörytysten jakosuhteet WY Kirjanpitokirjat ja tositelajit säilytetään paperitulosteina, elektroniset osto- ja myyntilaskut säilytetään palvelimilla sekä cd-tallenteina.

Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistiot ja raportit, jotka ovat julkisia, mutta joiden jakelu on yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vuonna 2013 ilmestyneet julkaisut 2013:1 Selvitys Helsingin sataman tavaraliikenteen koostumuksesta (Kirsi Polojärvi 22.1.2013) 2013:2 Tasekirja 31.12.2012 (HT 28.2.2013)