SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2015 OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI0008801774 (A / kasvu) ja FI0008801782 (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Johdannaisten käyttö on vähäistä eikä niillä ole olennaista vaikutusta rahaston riskiprofiiliin. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) RAHASTON TIEDOT 30.6.2015 NETTOVARALLISUUS 118902416 Varat 119455729 Velat 553313 OSUUDENOMISTAJIA 9619 PALKKIOT Rahastoyh ölle makse ava merkintä- / lunastuspalkkio Rahastoon makse ava kaupankäyn palkkio Hallinnoin - ja säilytyspalkkio Tuo osidonnainen palkkio ei 0,1 % merki äessä ja lunaste aessa 0,5 % lunaste aessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,45 % p.a. Ei Rahastoyh ölle maksetut hallinnoin palkkiot 1-6/2015, eur 214 393 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2015, eur 61 255 saamat tuotot osakelainauksesta 1-6/2015, eur - Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.
NESTLE SA-REG 108 874 65,781 7 161 868,36 6,0 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 23 720 255,149 6 052 125,27 5,1 TOTAL SA 80 297 44,205 3 549 528,89 3,0 NOVO NORDISK A/S-B 64 970 48,830 3 172 475,55 2,7 GLAXOSMITHKLINE PLC 164 389 18,805 3 091 322,16 2,6 BANCO SANTANDER SA 483 353 6,355 3 071 708,32 2,6 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 62 945 48,366 3 044 369,80 2,6 BASF SE 31 009 79,430 2 463 044,87 2,1 SIEMENS AG-REG 26 770 91,390 2 446 510,30 2,1 ASTRAZENECA PLC 42 002 57,237 2 404 079,31 2,0 UBS GROUP AG 121 140 19,239 2 330 667,58 2,0 DIAGEO PLC 84 316 26,039 2 195 475,99 1,8 UNILEVER NV-CVA 57 685 37,610 2 169 532,85 1,8 ALLIANZ SE-REG 15 374 141,000 2 167 734,00 1,8 SAP SE 31 823 62,920 2 002 303,16 1,7 ING GROEP NV-CVA 129 775 14,885 1 931 700,88 1,6 TELEFONICA SA 148 154 12,905 1 911 927,37 1,6 BARCLAYS PLC 513 782 3,701 1 901 264,16 1,6 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 212 111 8,859 1 879 091,35 1,6 BT GROUP PLC 281 741 6,403 1 803 934,66 1,5 BG GROUP PLC 114 465 15,030 1 720 394,87 1,4 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 22 131 77,497 1 715 094,16 1,4 INTESA SANPAOLO 481 491 3,284 1 581 216,44 1,3 RIO TINTO PLC 41 867 37,764 1 581 086,28 1,3 UNILEVER PLC 40 732 38,721 1 577 165,93 1,3 AXA SA 65 185 22,720 1 481 003,20 1,2 ENI SPA 90 795 16,110 1 462 707,45 1,2 ZURICH INSURANCE GROUP AG 5 041 275,522 1 388 906,75 1,2 ABB LTD-REG 72 350 19,057 1 378 764,04 1,2 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 46566 27,170 1265198,22 1,1
SCHNEIDER ELECTRIC SE 19 702 62,730 1 235 906,46 1,0 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 49 056 24,986 1 225 728,23 1,0 DANONE 20 188 58,830 1 187 660,04 1,0 UNICREDIT SPA 186 391 6,11 1 138 849,01 1,0 INDITEX 37 880 29,310 1 110 262,80 0,9 VOLKSWAGEN AG-PREF 5 184 210,300 1 090 195,20 0,9 LINDE AG 6 271 171,800 1 077 357,80 0,9 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 10 772 98,250 1 058 349,00 0,9 STANDARD CHARTERED PLC 70 243 14,482 1 017 227,31 0,9 ENEL SPA 234 930 4,130 970 260,90 0,8 AVIVA PLC 136 058 7,003 952 836,35 0,8 SWISS RE AG 11 530 80,052 923 002,78 0,8 WPP PLC 44 629 20,162 899 795,93 0,8 DEUTSCHE POST AG-REG 31 961 26,405 843 930,21 0,7 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 5 148 160,000 823 680,00 0,7 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 62 618 12,337 772 545,44 0,6 UNIBAIL-RODAMCO SE 3 279 229,000 750 891,00 0,6 BAE SYSTEMS PLC 105 568 6,418 677 564,77 0,6 ANGLO AMERICAN PLC 46 494 13,284 617 610,30 0,5 VOLVO AB-B SHS 53 733 11,245 604 206,84 0,5 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 5 959 100,900 601 263,10 0,5 MICHELIN (CGDE) 6 260 94,920 594 199,20 0,5 EXPERIAN PLC 34 501 16,422 566 568,28 0,5 ATLAS COPCO AB-A SHS 21 336 25,290 539 577,35 0,5 AKZO NOBEL 8 141 66,130 538 364,33 0,5 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 7 176 74,520 534 755,52 0,4 AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS 14 969 35,705 534 468,15 0,4 REED ELSEVIER PLC 36 293 14,678 532 722,55 0,4 REPSOL SA 33 167 15,920 528 018,64 0,4 SKY PLC 35070 14,650 513784,76 0,4
WOLSELEY PLC 8 863 57,659 511 032,17 0,4 KONINKLIJKE AHOLD NV 29 912 17,030 509 401,36 0,4 LAFARGEHOLCIM LTD 7 548 66,742 503 770,62 0,4 REED ELSEVIER NV 23316 21,480 500 827,68 0,4 DEUTSCHE BOERSE AG 6 455 75,010 484 189,55 0,4 ADIDAS AG 6 997 69,040 483 072,88 0,4 SMITH & NEPHEW PLC 30 717 15,213 467 287,09 0,4 PEARSON PLC 27 301 17,097 466 755,94 0,4 LAND SECURITIES GROUP PLC 26 790 16,998 455 382,93 0,4 ACTELION LTD 3 397 131,947 448 223,67 0,4 INFINEON TECHNOLOGIES AG 37 717 11,250 424 316,25 0,4 MARKS & SPENCER GROUP PLC 55 465 7,649 424 224,39 0,4 STANDARD LIFE PLC 66 219 6,318 418 401,64 0,4 ADECCO SA-REG 5 630 73,373 413 091,38 0,3 KERING 2 489 162,150 403 591,35 0,3 KINGFISHER PLC 79 247 4,948 392 084,60 0,3 BRITISH LAND CO PLC 34 222 11,227 384 200,61 0,3 GEBERIT AG-REG 1 264 301,373 380 935,83 0,3 SWISSCOM AG-REG 745 505,012 376 233,70 0,3 KONINKLIJKE KPN NV 107 114 3,491 373 934,97 0,3 TELECOM ITALIA SPA 326 689 1,142 373 078,84 0,3 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 10 363 33,673 348 954,45 0,3 NOVOZYMES A/S-B SHARES 7 912 42,704 337 876,74 0,3 CAIXABANK S.A 78 366 4,193 328 588,64 0,3 AEGON NV 48 087 6,633 318 961,07 0,3 KONINKLIJKE DSM NV 6 068 52,340 317 599,12 0,3 RWE AG 16 175 19,380 313 471,50 0,3 ALCATEL-LUCENT 94 118 3,305 311 059,99 0,3 SGS SA-REG 183 1 650,057 301 960,46 0,3 ATLANTIA SPA 13521 22,240 300707,04 0,3
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 86 828 3,420 296 951,76 0,2 UNITED UTILITIES GROUP PLC 22 806 12,787 291 628,21 0,2 KLEPIERRE 7 217 39,635 286 045,80 0,2 UPM-KYMMENE OYJ 17 798 15,950 283 878,10 0,2 TAYLOR WIMPEY PLC 107 856 2,617 282 207,38 0,2 SODEXO 3 258 86,180 280 774,44 0,2 PERSIMMON PLC 10 124 27,641 279 842,30 0,2 FERROVIAL SA 14 058 19,595 275 466,51 0,2 WOLTERS KLUWER 10 089 27,135 273 765,02 0,2 CNH INDUSTRIAL NV 32 932 8,155 268 560,46 0,2 SKF AB-B SHARES 12 654 20,601 260 680,66 0,2 GAS NATURAL SDG SA 12 048 20,600 248 188,80 0,2 3I GROUP PLC 32 483 7,290 236 800,49 0,2 ELECTROLUX AB-SER B 7 923 27,916 221 179,78 0,2 TECHNIP SA 3 802 55,760 211 999,52 0,2 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 42 246 5,000 211 215,17 0,2 SONOVA HOLDING AG-REG 1 685 122,241 205 975,57 0,2 PROVIDENT FINANCIAL PLC 4 889 41,153 201 196,53 0,2 TUI AG 13 790 14,535 200 437,65 0,2 SUEZ ENVIRONNEMENT CO 11 564 17,070 197 397,48 0,2 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 6 499 28,985 188 373,52 0,2 TERNA SPA 46 844 4,016 188 125,50 0,2 ALSTOM 7 313 25,630 187 432,19 0,2 REXAM PLC 23 545 7,789 183 394,45 0,2 ORKLA ASA 25 899 7,006 181 447,64 0,2 CLARIANT AG-REG 9 547 18,432 175 972,26 0,1 NORSK HYDRO ASA 45 670 3,799 173 486,26 0,1 SCHRODERS PLC 3 704 44,963 166 543,30 0,1 SAINSBURY (J) PLC 43 376 3,774 163 685,32 0,1 LANXESS AG 3048 53,440 162885,12 0,1
PIRELLI & C. 10 660 15,240 162 458,40 0,1 STMICROELECTRONICS NV 21 921 7,325 160 571,33 0,1 EDENRED 6 811 22,205 151 238,26 0,1 ROYAL MAIL PLC 20 651 7,304 150 835,77 0,1 FINMECCANICA SPA 13 095 11,350 148 628,25 0,1 INVESTEC PLC 17 336 8,049 139 541,09 0,1 METRO AG 4 858 28,575 138 817,35 0,1 RENTOKIL INITIAL PLC 64 692 2,079 134 523,00 0,1 GECINA SA 1 202 111,900 134 503,80 0,1 REXEL SA 9 129 14,590 133 192,11 0,1 COCA-COLA HBC AG-CDI 6 613 19,346 127 936,56 0,1 GALP ENERGIA SGPS SA 10 496 10,410 109 263,36 0,1 MAN SE 1 179 92,510 109 069,29 0,1 DELTA LLOYD NV 7 018 14,885 104 462,93 0,1 TELENET GROUP HOLDING NV 2 052 49,125 100 804,50 0,1 NESTE OIL OYJ 4 262 22,900 97 599,80 0,1 SBM OFFSHORE NV 7 425 10,765 79 930,13 0,1 INDIVIOR PLC 23 537 3,210 75 550,05 0,1 KESKO OYJ-B SHS 2 243 31,490 70 632,07 0,1 POSTNL NV 16 044 4,036 64 753,58 0,1 LADBROKES PLC 33 925 1,824 61 863,93 0,1 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) 3 779 15,580 58 876,82 0,0 STOREBRAND ASA 16 070 3,646 58 595,86 0,0 SERCO GROUP PLC 34 394 1,687 58 028,52 0,0 VALMET OYJ 4 729 10,070 47 621,03 0,0 MODERN TIMES GROUP-B SHS 1 900 23,944 45 492,93 0,0 OUTOTEC OYJ 5 900 5,760 33 984,00 0,0 AIR FRANCE-KLM 5 353 6,323 33 847,02 0,0 HOCHTIEF AG 462 69,630 32 169,06 0,0 CGG 6236 5,135 32021,86 0,0
PREMIER FARNELL PLC 13 160 2,421 31 861,54 0,0 REPSOL YPF SA - RTS 33 167 0,469 15 555,32 0,0 PUMA SE 66 144,250 9 520,50 0,0 PORTUGAL TELECOM SGPS SA 17 900 0,402 7 195,80 0,0 Arvopaperit yhteensä 118 143 483,87 99,4 Vakioidut johdannaissopimukset (Indeksitermiinit) DJ STOXX 50 FUTR Sep15 23 3 300,000-4 370,00 0,0 Salkku yhteensä 118 139 113,87 99,4 Kassa ja muut varat, ne o 763 302,56 0,6 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ 118 902 416,43 100 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A) 41 989 915,4811 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuo o-osuus (B) 2 917 527,0854 Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A) 2,7326 Rahasto-osuuden arvo, tuo o-osuus (B) 1,4258 TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2015 KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.7.2014 30.6.2015 Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyn kuluja) 0,46 % Tuo osidonnainen palkkio (vuoden alusta) - Kaupankäyn kulut 0,08 % Kokonaiskulut (ml. kaupankäyn kulut) 0,55 % Salkun kiertonopeus 16,68 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Indeksipoikkeama (tracking error) 1 *) 5,97 % Indeksipoikkeama (tracking error) 2 **) 0,13 % Sharpen mi ari 0,91 Lähipiirin omistus (30.6.2015) 0,09 % SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA Osuus % Teollisuus 27,08 Kulutustavarat 26,49 Rahoitus 25,49 Terveys 13,9 Teknologia 7,04 SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA Osuus % Iso-Britannia 28,22 Sveitsi 20,32 Saksa 15,87 Ranska 9,50 Espanja 8,55 Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. Alankomaat 6,08 Italia 5,35 Tanska 2,97 Ruotsi 1,42 Irlan 0,48 Suomi 0,45 *) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan) ***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat Norja 0,35 Portugali 0,35 Belgia 0,09