SARJA B 2014:6. Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

SARJA B 2014:6 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 8.8.2014

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA... 1 Ulkoinen toimintaympäristö... 1 Liikenne... 1 TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN JA MITTAUS... 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS... 3 INVESTOINNIT... 4 RAHOITUS... 4 VASTUUSITOUMUKSET... 4 RISKIT... 4 HENKILÖSTÖ... 5 MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA YHTEISÖN TOIMINNASSA... 6 RAPORTOINTIJAKSOLLA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

1(6) TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA Ulkoinen toimintaympäristö Maailmantalouden epävarmat näkymät jatkuvat. Talouden kasvun edellytykset ovat edelleen hauraalla pohjalla. Erityisesti Suomen talouden tilanne on epätyydyttävä. Suomen vientiä vaivaa kilpailijoihin verrattuna heikentynyt kustannuskilpailukyky. Uusi Suomen talouteen kohdistuva uhka on Ukrainan kriisin nostattama epävakaus markkinoilla. Myös yksityinen kulutuskysyntä on heikentynyt ja investointeja siirretään eteenpäin suotuisampiin ajankohtiin. Matkustajaliikenteeseen suhdannevaikeudet vaikuttavat lähinnä epäsuorasti. Edullisen hinnan vuoksi lähimatkat ovat lähes jokaisen ulottuvilla. Lyhytkestoiset vapaa-ajan matkat ovat edelleen kasvussa. Työperäinen pendelöinti on myös vankalla perustalla. Liikenne Yksiköity tavaraliikenne Helsingin sataman yksiköidyn tavaraliikenteen määrä kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 4 % viime vuodesta ja oli 5,1 miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi prosentin ollen 2,4 miljoonaa tonnia. Vienti kasvoi 7 % ja oli 2,6 miljoonaa tonnia. Arvio vuoden 2014 liikennemääräksi on 9,98 miljoonaa tonnia. Määrässä olisi lähes 4 %:n kasvu viime vuoteen verrattuna. Matkustajaliikenteen positiivinen suuntaus on jatkunut, joskin alkuvuoteen ajoittuneet alusten telakoinnit ja Pietarin liikenteen alusten poissaolo hidastivat kasvua. Matkustajamäärä kohosi 5,1 miljoonaan matkustajaan, kasvua oli 2,5 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Tallinnan suunnan matkailu oli edelleen selvässä kasvussa ja jo 76 % matkoista suuntautuu Tallinnaan. Muiden suuntien matkustajamäärissä on lievää laskua. Vuoden 2014 matkustajamäärän arvioidaan kohoavan 10,9 miljoonaan matkustajaan, kasvua viime vuoteen verrattuna olisi 1,7%.

2(6) TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN JA MITTAUS Tuottavuutta parantavat toimenpiteet, toimintatavat ja prosessit Tuottavuuden mittaaminen Henkilöstöresurssien käyttöä on tehostettu. Vuosaaren sataman aluspalvelut siirtyivät HelSan henkilökunnan hoidettaviksi 1.1.2014. Tehtäviin ei tarvinnut palkata juurikaan ulkopuolista työvoimaa, vaan sisäisiä siirtoja tekemällä pystytään palvelut hoitamaan. Jaksotyötä kehitetään edelleen ja tavoitteena on alus- ja terminaalipalvelujen tarjonnan kohdentaminen entistä paremmin vastaamaan kysyntää. Satamatalon toimistotiloja on vuokrattu kaupunginkanslialle ja käyttöaste on nyt 100 %. Tuottavuus määritellään suhteella tuotos/panos. Helsingin Sataman tuottavuuden päämittareiksi on valittu tuottavuusindeksi ja liikevaihto/henkilöstö. Tuottavuusindeksi Tuottavuusindeksi kuvaa Helsingin Sataman kokonaistuottavuuden kehitystä. Tuottavuusindeksi lasketaan jakamalla suoriteindeksi menoindeksillä, missä suoriteindeksi kuvaa Helsingin Sataman tärkeimpien suoritteiden määrän kehitystä tarkastelujaksolla ja menoindeksi käyttötalouden menojen kehitystä vastaavalla jaksolla. TP 2011 TP 2012 TP 2013 Bud. 2014 Enn. 2014 Suoriteindeksi 100 99,3 99,3 97,5 100,1 Menoindeksi 100 97,3 92,6 92,7 91,2 Tuottavuusindeksi 100 102,0 107,2 105,2 109,8 Liikevaihto / henkilö (1 000 ) TP TP TP Bud. Enn. 2011 2012 2013 2014 2014 458 482 525 527 545

3(6) LIIKEVAIHTO JA TULOS Liitteen taulukoissa esitetään toteumat tammi-kesäkuulta 2014 ja 2013, vuoden 2013 tilinpäätös sekä vuoden 2014 vuosibudjetti (tulosbudjetti) ja ennusteet. Vuoden 2014 tammi-kesäkuun liikevaihto oli 40,6 milj. euroa, mikä on 0,4 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi (vuokratulot jaksotettu samoin perustein). Liikevaihdon ennakoidaan olevan tänä vuonna 89,7 milj. euroa (89,0 milj. euroa v. 2013). Liikevaihdon ennustetaan olevan 1,6 milj. euroa vuosibudjetissa ennustettua suurempi. Liikevaihdon ilman sivutoiminnan tuloja arvioidaan olevan tänä vuonna 89,6 milj. euroa eli olevan sekä viimevuotista (88,6 milj. euroa) että vuosibudjettia (88,0 milj. euroa) suurempi. Käyttökulut olivat tammi-kesäkuussa 16,8 milj. euroa (laskua 0,5 milj. euroa). Käyttökulujen arvioidaan olevan tänä vuonna 37,9 milj. euroa, joka on 1,3 milj. euroa vuosibudjettia pienempi. Viime vuoteen verrattuna käyttökulut nousevat 0,6 milj. euroa. Poistot ovat vuosibudjetin suuruiset. Viime vuoteen nähden poistot kasvavat 0,7 milj. euroa. Lainojen korkokulut ovat viime vuotta 0,1 milj. euroa pienemmät. Korkokulujen väheneminen vuosibudjetista (0,6 milj. euroa) on seurausta markkinakorkojen pysymisestä alhaisella tasolla. Vuoden 2014 liikevoiton ennakoidaan olevan 20,2 milj. euroa (20,9 milj. euroa v. 2013) ja voiton ennen tilinpäätössiirtoja 13,4 milj. euroa (13,8 milj. euroa). Vuosibudjetissa liikevoiton ennakoitiin olevan 17,3 milj. euroa ja voiton ennen tilinpäätössiirtoja 10,0 milj. euroa. Voiton tilinpäätössiirtojen jälkeen ennakoidaan olevan 25,4 (vuosibudjetissa 22,0) milj. euroa. INVESTOINNIT Helsingin Sataman tammi-kesäkuun 2014 investoinnit kohdistuivat pääasiassa Länsi- ja Eteläsatamaan - Länsisataman Valtamerilaiturin, lauttapaikka LJ8:n rakentaminen jatkui - Eteläsataman lauttapaikka EO2:n peruskorjauksen 2. osan työt jatkuivat. Töiden ennakoidaan valmistuvan tänä vuonna - Länsiterminaalissa ja Olympiaterminaalissa tehtiin tilojen muutos- ja perusparannustöitä. Investointien arvioidaan olevan yhteensä 16,0 milj. euroa, joka on 3,4 milj. euroa tulosbudjetissa arvioitua pienempi. Syinä ennakoituun alitukseen ovat Vuosaaren sataman rautatiekuljetusten edellytyksien parantamiseen liittyvien investointien siirtyminen sekä Eteläsataman varastorakennuksen peruskorjaus- ja muutostöiden laajuuden supistumi-

4(6) nen ennakoidusta. Investoinnit rahoitetaan osin tulorahoituksella ja osin TWIN-PORT hankkeelle saatavalla EU:n TEN-T rahoituksella. RAHOITUS Helsingin Satama maksaa kuluvana vuonna kaupungille korvausta peruspääomalle 6,3 milj. euroa ja lyhentää rahoituslaitoslainoja yhteensä 19,8 milj. euroa. VASTUUSITOUMUKSET Rahoituslaskelmaennusteen mukaan Helsingin Sataman varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on 36,9 milj. euroa ylijäämäinen (vuosibudjetissa 30,1 milj. euroa). Rahoitustoiminnan kassavirta on -22,2 milj. euroa. Kassavarat (rahat ja käyttötilit) lisääntyvät ennusteen mukaan 14,7 milj. euroa. Laina MEUR Jäljellä oleva laina-aika Kuntarahoitus Oyj 29,6 8v 3 kk European Investment Bank 32,0 7v 8 kk European Investment Bank 27,2 8v 0 kk European Investment Bank 73,3 7v 8 kk Lainakanta yhteensä 162,1 RISKIT Oikeudenkäynnit ja hallintoriidat Helsingin Satamalla on vireillä yksi hallintoriita ja yksi vesilain mukaisen katselmustoimituksen korvausasia, joilla voi olla merkitystä Helsingin Sataman tulokseen tai Helsingin Sataman toimintaan. Tämän lisäksi Helsingin Satama aikoo esittää korvausvaatimuksen eräille palveluntarjoajille, koska Helsingin Satama on maksanut ylihintaa tilatessaan rakentamispalveluja ns. asfalttikartellissa olleilta yrityksiltä. Mikäli korvausvaatimukseen ei suostuta, johtaa se todennäköisesti oikeudenkäyntiin. Korvausvaatimuksen suuruusluokka on 500.000 1 000.000.. Helsingin Sataman johtokunta päätti 28.9.2010 tullin käyttöön tullilain 20 :n perusteella korvauksetta luovutettavien valvontatilojen laajuudesta. Tämän johdosta Helsingin Satama lähetti 31.12.2010 tullille Helsingin Sataman johtokunnan päätökseen perustuvat laskut. Tulli ei maksanut laskuja vaan valitti Helsingin hallinto-oikeuteen johtokunnan päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 14.11.2012 antamallaan päätöksellä tullin valituksen. Tulli valitti hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vuosaaren satamahankkeen katselmustoimitus päättyi vuoden 2012 lopussa, jolloin toimitusmiehet antoivat esityksen kiinteistöille maksettavista korvauksista. Helsingin Satama jätti yhdessä liikenneviraston kanssa muistutuksen katselmuskirjasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 6.11.2013 päätöksen, jossa korvaussummaa oli kohtuullistettu merkittävästi toimitusmiesten esitykseen nähden. Korvaukset on maksettu päätöksen mukaisesti. Aluehallintoviraston päätöksestä on jätetty Vaasan hallinto-oikeudelle 9 valitusta, joiden käsittely on kesken.

5(6) Riskienhallinta Helsingin Sataman toimintaan vaikuttavat erityisesti toimintaympäristön strategiset riskit. Palveluntuottajana Helsingin Sataman toiminta on suuresti riippuvainen Suomen tuonnin ja viennin kehityksestä. Siihen puolestaan vaikuttaa taloudellinen tilanne niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin. Suomen talouden kasvu on heiveröisellä pohjalla, mikä erityisesti tavaraliikenteessä on johtanut varovaisuuteen ja kustannusten karsimiseen koko logistiikka-alalla. Sataman turvallisuuteen ja toiminnan häiriöttömyyteen liittyviin riskeihin on omin toiminkin mahdollista vaikuttaa, ja riskit pyritään luonnollisesti pitämään niin alhaisina kuin mahdollista. Helsingin sataman kaikkien riskialueiden riskit arvioitiin vuoden 2013 aikana uudelleen. Lievät ja kohtalaiset riskit on tunnistettu ja toimenpideohjelma kohtalaisiksi todettujen riskien hallitsemiseksi on laadittu. HENKILÖSTÖ Henkilökunnan määrä 30.6.2014 oli 165. Lisäksi kesätyöntekijöitä, sijaisia ja harjoittelijoita oli palveluksessa kesäkuun lopussa 54. Osa kesätyöntekijöistä oli kaupunginkanslian tuella palkattuja nuoria. Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut vuoden 2013 lopusta yhdellä. Alkuvuoden aikana on jäänyt eläkkeelle kaksi henkilöä, yksi henkilö eronnut ja uusia henkilöitä on rekrytoitu tai vakinaistettu 4. Johtavassa asemassa olevia henkilöitä ei ole eronnut palveluksesta. Kuluvan vuoden lopun henkilökuntamäärän ennakoidaan olevan 165. Matkustajasatamissa ja Vuosaaressa on toteutettu terminaalihenkilöstön tehtäväkiertoa ja jaksotyötä on kehitetty edelleen. Talousjohtajan viran täyttö saatiin päätökseen. Henkilöstökoulutus on ollut eri alojen ammatillista täydennyskoulutusta. Tulospalkkiot vuodelta 2013 maksettiin huhtikuussa. Henkilöstöä palkittiin toukokuussa pitkästä kaupungin palveluksesta. Yhtiöittämiseen liittyviä valmisteluja henkilöstöasioiden osalta jatkettiin ja yhtiöittämisprosessin etenemisestä on tiedotettu henkilöstölle. Työmarkkinariitoja ei ollut.

6(6) MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA YHTEISÖN TOIMINNASSA RAPORTOINTIJAKSOLLA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4.6. Helsingin Satama Oy:n perustamisen Konsernijaosto päätti 9.6. nimetä yhtiön väliaikaisen hallituksen sekä yhtiön toimitusjohtajan ja tilintarkastajan Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 30.6. antamallaan päätöksellä tarkistanut Helsingin Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan Johtokunta päätti 29.4. tilata alusten automaattisen kiinnitysjärjestelmän Länsisataman L J 7 laivapaikalle HelSa osallistui Transrussia- messuille 22.-25.5. Tämän vuoden yksiköidyn tavaraliikenteen määrän ennakoidaan olevan 10,0 milj. tonnia ja linjaliikenteen matkustajamäärän 10,9 milj. matkustajaa. Liikevaihdon ennakoidaan olevan 89,7 milj. euroa. Voitto tilinpäätössiirtojen jälkeen on 25,4 milj. euroa, joka on 3,4 milj. euroa vuosibudjettia suurempi. Helsinki 8.8.2014 -------------------------------------- Kimmo Mäki toimitusjohtaja

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 1(8) TALOUSKEHITYS TULOSLASKELMA TOTEUMA JAKSOLTA :1.1.2014-30.6.2014 1 000 euroa 2014 2013 Liikevaihto 40 630 40 487¹ Valmistus omaan käyttöön 354 0 Muut tuotot 5 20 Aineet, tarvikkeet -1 641-2 010 Palveluostot -5 716-6 032 Henkilöstökulut -4 833-4 792 Poistot -16 059-15 807 Muut kulut -4 583-4 405 Liikevoitto/-tappio 8 157 7 460 Rahoitustuotot 107 51 Rahoituskulut -3 578-3 477 ¹ Liikevaihto Voitto ennen satunnaiseriä 4 686 4 034 Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 4 686 4 034 Poistoeron muutos 0 0 Varausten muutos 0 0 Tilikauden voitto/tappio 4 686 4 034 ¹ Vuokratulot jaksotettu v. 2014 lukuja vastaavasti TULOSLASKELMAENNUSTE 1 000 euroa KOKO VUOSI Tilinpäätös 2013 Vuosibudjetti 2014 ENNUSTE 2014 Liikevaihto 89 024 88 082 89 700 Valmistus omaan käyttöön 797 800 800 Muut tuotot 64 54 54 Aineet, tarvikkeet -3 904-3 887-3 500 Palveluostot -13 876-15 123-14 200 Henkilöstökulut -10 914-11 302-11 300 Poistot -31 754-32 450-32 450 Muut kulut -8 552-8 870-8 855 Liikevoitto 20 886 17 304 20 249 Rahoitustuotot 272 290 200 Rahoituskulut -7 122-7 569-7 017 Voitto ennen satunnaiseriä 14 036 10 025 13 432 Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut -251 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 13 784 10 025 13 432 Poistoeron muutos 11 932 11 932 11 932 Varausten muutos 0 0 0 Voitto tilinpäätössiirtojen jälkeen 25 717 21 957 25 364

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 2(8) RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 1 000 euroa Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tilinpäätös 2013 Vuosibudjetti 2014 ENNUSTE 2014 Tulorahoitus Liikevoitto 20 886 17 304 20 249 Poistot 31 754 32 450 32 450 Rahoitustuotot ja -kulut -6 850-7 279-6 817 Satunnaiset erät -251 0 0 Muut oikaisut 0 0 0 Investoinnit -13 304-12 375-8 983¹ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 32 234 30 100 36 899 ¹ Inv. 15963 - TEN-T rahoitus 6 980 = 8983 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset -19 845-19 845-19 845 Oman pääoman muutokset 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 255 1 155-2 389 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -21 100-18 690-22 234 Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa 01.01. 56 617 67 751 67 751 Kassavarat tilikauden lopussa 31.12. 67 751 79 161 82 416

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 3(8) TASE 1 000 eur VASTAAVAA Ennuste Tase 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 109 356 109 356 Aineelliset hyödykkeet 384 880 408 347 Sijoitukset 241 241 Pysyvät vastaavat yhteensä 494 477 517 943 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset 8 054 7 968 Rahoitusarvopaperit 50 000 42 000 Rahat ja pankkisaamiset 32 416 25 751 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 90 470 75 719 VASTAAVAA YHTEENSÄ 584 947 593 663 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma (peruspääoma) 60 166 60 166 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed.tilikausien voitto/tappio 137 845 112 128 Tilikauden voitto/tappio 25 364 25 717 Oma pääoma yhteensä 223 376 198 012 POISTOERO 190 429 202 361 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 0 PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 136 909 156 759 Lyhytaikainen 34 233 36 531 Vieras pääoma yhteensä 171 142 193 290 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 584 947 593 663

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 4(8) MAKSUVALMIUSENNUSTE 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Helsingin Satama ENN ENN ENN ENN ENN ENN 1000 euroa Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu KASSAANMAKSUT (ULKOPUOL.) Rahatulot yhteensä 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 KASSAANMAKSUT YHTEENSÄ (ULKOPUOL.) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 KASSAANMAKSUT (SISÄISET) 100 100 100 100 100 100 KASSAANMAKSUT YHTEENSÄ 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 KASSASTAMAKSUT (ULKOPUOL.) Palkat 350 350 300 300 300 300 Ennakonpid.+sotu 200 200 200 200 200 200 Investoinnit 1 700 2 400 2 400 2 400 2 500 2 514 Muut kassastamaksut 600 500 500 500 500 500 Lainan lyhennykset 1 600 2 000 1 700 KASSASTAMAKSUT YHTEENSÄ (ULKOPUOL.) 4 450 3 450 5 400 5 100 3 500 3 514 KASSASTAMAKSUT (SISÄISET) 900 900 900 900 900 900 KASSASTAMAKSUT YHTEENSÄ 5 350 4 350 6 300 6 000 4 400 4 414 ALKUKASSA 76 630 77 380 79 130 78 930 79 030 80 730 kassamuutos 750 1 750-200 100 1 700 1 686 LOPPUKASSA 77 380 79 130 78 930 79 030 80 730 82 416 Kassatilanteen erittely maksuliike- ja yhdystilit 27 630 28 380 30 130 28 930 29 030 30 730 sijoitukset 49 000 49 000 49 000 50 000 50 000 50 000 alkukassa yhteensä 76 630 77 380 79 130 78 930 79 030 80 730 Loppukassan erittely maksuliike- ja yhdystilit 28 380 30 130 28 930 29 030 30 730 32 416 sijoitukset 49 000 49 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Loppukassa yhteensä 77 380 79 130 78 930 79 030 80 730 82 416

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 5(8) INVESTOINNIT Investoinnit 1 000 euroa TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2014-30.6.2014 2014 2013 Maa- ja vesialueet 440 636 Laiturit 6 089 3 842 Rakennukset 413 2 563 Sähköverkko ja satamavalaistus 27 89 Muut kiinteät rakenteet 13 328 Irtain käyttöomaisuus 184 126 Aineeton käyttöomaisuus 11 17 Sataman yleiset työt 38 14 Yhteensä 7 215 7 617 Investoinnit 1 000 euroa KOKO VUOSI TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste 2010 2011 2012 2013 2014 2014 Maa- ja vesialueet 2 287 4 335 1 109 2 125 3 270 3 270 Laiturit 4 324 4 046 10 052 7 097 9 575 9 575 Rautatiet 36 0 0 0 750 0 Rakennukset 1 775 2 749 2 244 3 116 2 450 1 300 Sähköverkko ja satamavalaistus 440 505 1 403 163 2 510 980 Muut kiinteät rakenteet 161 359 358 435 200 200 Irtain käyttöomaisuus 520 835 458 341 460 460 Aineeton käyttöomaisuus 53 10 42 23 140 140 Sataman yleiset työt 805 1 044 236 5 38 Yhteensä 10 401 13 883 15 902 13 305 19 355 15 963

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 6(8) HENKILÖSTÖ Henkilöstö ja TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2014-30.6.2014 Palkkamenot 1 000 euroa 2014 2013 Henkilöstö lkm 165 169 Palkat 3 613 3 663 Muut henkilöstömenot 1 220 1 129 Yhteensä 4 833 4 792 Henkilöstö ja Palkkamenot 1 000 euroa KOKO VUOSI TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste 2010 2011 2012 2013 2014 2014 Henkilöstö lkm 191 187 175 164 169 165 Palkat 8 868 8 604 8 605 8 105 8 482 8 480 Muut henkilöstömenot 3 029 2 943 2 891 2 809 2 820 2 820 Yhteensä 11 897 11 546 11 495 10 914 11 302 11 300

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 7(8) TUNNUSLUVUT enn 2014 tp 2013 tp 2012 Toiminnan laajuus Liikevaihto (milj. eur) 89,7 89,0 87,2 Liikevaihdon muutos (%) 0,8 2,1 0,8 Investoinnit (milj.eur) 16,0 13,3 15,9 Taseen loppusumma (milj. eur) 584,9 593,7 600,0 Henkilöstökulut (milj. eur) 11,3 10,9 11,5 Henkilöstökulut liikevaihdosta (%) 12,6 12,3 13,2 Henkilöstö keskimäärin 164,5 169,5 181,0 Kannattavuus ja pääoman tuotto Oman pääoman tuotto (%) 3,3 3,5 2,5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 3,7 3,6 3,2 Liikevoitto (milj.eur) 20,2 20,9 17,9 Liikevoitto-% 22,6 23,5 21,2 Maksuvalmius Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 3,56 3,03 2,03 Current ratio (<1 heikko, 1-2 tyydyttävä, >2hyvä) 2,64 2,07 1,52 Vakavaraisuus omavaraisuusaste % 71,8 68,8 62,5 Tuottavuus Tuottavuusindeksi (2011 = 100) 109,8 107,2 102,0 Liikevaihto/henkilö (1000 eur) 545 525 482

HELSINGIN SATAMA LIITE 1 8(8) LIIKENNE TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2014-30.6.2014 Tavaraliikenne 2014 2013 1 000 t Yksiköity tavara 5 073 4 874 Tuonti 2 435 2 406 Vienti 2 638 2 468 Bulkkitavaraliikenne 367 376 Ulkomainen 326 351 Rannikkoliikenne 41 25 TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 5 440 5 250 Matkustajat, linjaliikenne 1 000 matk 5 068 4 944 Alusliikenne 1 000 nt 55 133 55 838 LIIKENNE KOKO VUOSI Tavaraliikenne TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste 1 000 t 2010 2011 2012 2013 2014 2014 Yksiköity tavara 9 800 10 177 9 784 9 617 9 600 9 980 Tuonti 5 020 5 267 4 966 4 745 4 750 4 780 Vienti 4 780 4 910 4 818 4 872 4 850 5 200 Bulkkitavaraliikenne 1 120 1 028 1 047 935 800 900 Ulkomainen 1 030 1 007 904 839 750 800 Rannikkoliikenne 90 21 143 96 50 100 TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ 10 920 11 205 10 831 10 552 10 400 10 880 Matkustajat, linjaliikenne 1 000 matk 9 758 10 247 10 598 10 717 10 800 10 900 Alusliikenne 1 000 nt 100 990 103 684 106 757 115 851 113 500 120 000

Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistiot ja raportit, jotka ovat julkisia, mutta joiden jakelu on yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vuonna 2014 ilmestyneet julkaisut 2014:1 Tasekirja 31.12.2013 (HT 25.2.2014) 2014:2 Helsingin sataman liikenteen vuosikertomus 2013 (HT et 25.2.2014) 2014:3 Katajanokan maasähköselvitys (Ramboll Oy 31.12.2013) 2014:4 Helsingin Sataman henkilöstötilinpäätös 2013 (HT 14.4.2014) 2014:5 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 (HT 17.4.2014) 2014:6 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 (HT 8.8.2014)