Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014
Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä 2013 hankkeen osakokonaisuuksien arvioinnilla sekä vertailulla kansainvälisiin case-esimerkkeihin Perustuen hanketyypin riskeihin ja käytyyn vuoropuheluun, kaupunkien tulisi ensisijaisesti harkita kokonaisjärjestelmän hankintaa Kokonaisjärjestelmän toimittaja on käytännössä usean yrityksen konsortio, joita on kilpailutettu monimutkaisissa infrahankkeissa Suomessa kahdella tavalla: 1. Allianssimalli, jossa tilaajan ja toimittajan pitkälle erikoistuneet ryhmät työskentelevät yhdessä hankkeen kanssa 2., jossa toimittaja toteuttaa kokonaisjärjestelmän perustuen tilaajan asettamiin toiminnallisiin vaatimuksiin Molemmista malleista on rajallisesti kokemuksia, mutta molempia malleja voidaan soveltaa Suomessa Kansainvälisten toimijoiden kanssa on syytä järjestää allianssimallin työpajamuotoinen malliin tutustumiskierros on vakiintunut toteutusmalliksi kansainvälisissä raitiotiehankkeissa erityisesti uusissa raitiotiejärjestelmissä, mutta mallia ei voida verolainsäädännöstä johtuen nykyisellään soveltaa Suomessa kaupunkien hankkeissa Toteutusmallitarkastelua syvennettiin markkinavuoropuhelulla sekä työryhmän sisälisen työskentelyn kautta 2013-2014 aikana Markkinavuoropuhelussa keskusteltiin raitiotiejärjestelmätoimittajien, infrarakentajien, infrasijoittajien sekä Helsingin kaupungin edustajien (HKL) kanssa sekä huomioitiin kansainvälisten verrokkihankkeiden kokemuksia 24.4.2014 2
Tarkastellut toteutusmallivaihtoehdot Allianssimalli Allianssimallissa urakan tilaaja sekä suunnittelijat ja urakoitsijat suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä ja yhteisellä organisaatiolla. Allianssimallia on sovellettu ainakin viidessä hankkeessa (2-3 infrahanketta) Suomessa Tampereen Rantatunneli hanke on viides Suomessa allianssimallilla toteutettava hanke. Konsortiomalli raitiotiehankkeessa on monimutkaisempi kuin tie- tai tunnelihankkeessa Kaupunki maksaa kohteen valmistumisen mukaan perustuen allianssin sopimaan tavoitehintamalliin Kaupunki voi omistaa kohteen tai käyttää esim. leasingrahoitusta Toteuttaja asettaa kohteelle vakuuden Rakennusajan vakuus (toimitusvakuus) Takuuajan vakuus (rakentamisvirheet esim. 2-3 vuotta ja järjestelmäviat pidempi jakso) ssa raitiohankkeen suunnittelee, rakentaa, rahoittaa ja ylläpitää ns. palveluntuottaja, joka vastaa radan käytettävyydestä Mallista käytetään myös kansainvälisesti nimitystä PPP (Public Private Partnership) a on sovellettu Suomessa Liikenneviraston toimesta kolmessa kohteessa (vuosina 1997, 2005 ja 2011), neljäs kilpailutetaan vuosina 2014-2015 Tilaaja maksaa kohteen käytettävyyteen perustuen palvelumaksua, jonka rakenne määritellään hankkeen maksumekanismissa Sopimuskauden jälkeen kohde palautuu kaupungille ennalta sovitussa kunnossa Käytännössä kohteella on sopimuksen pituinen takuu, jonka vakuus vastaa hankkeen arvoa 24.4.2014 3
Toteutusmallien ominaisuuksia Sopimusmallin riskienjako VE1: Oma toteutus VE2: Allianssimalli VE3: Tilaaja Toimittaja Tilaaja Toimittaja Tilaaja Toimittaja Infran suunnittelu Infran rakentaminen Infran ylläpito Muut infraan liittyvät vastuut Raidekalusto Liikennöinti Lipunmyyntiriski *oma toteutus tekniseen määrittelyyn perustuva hankinta/ avaimet käteen toimitus Osapuolten välisen riskinjaon tulee perustua lähtökohtaan, että parhaiten riskin hallitseva vastaa siitä Teknisen toteutuksen laatuun liittyvät riskit on tehokkaasti siirrettävissä erikoistuneille toimijoille Esim. järjestelmän eri osien rajapinnat, järjestelmän toimivuus ja kustannustehokkuus käyttövaiheessa sekä tarvittavat ylläpito- ja peruskorjaustoimenpiteet Ulkopuolinen toimija ei voi kustannustehokkaasti vastata esim. maanalaisiin olosuhteisiin liittyvistä riskeistä tai raitiojärjestelmän asiakaskysynnästä sen liittyessä muuhun julkisen liikenteen verkostoon Raitiotiehankkeessa kaupungin tulisi lähtökohtaisesti kantaa riskit, joita on teknisesti mahdoton hallita tai joihin muuten ei voida vakuuttaa 24.4.2014 4
Toteutusmallien ominaisuuksia Hankintamuotojen aikataulu Oma toteutus -malli Tekninen määrittely Kaupallinen määrittely Hankintaprosessi Rakentaminen Allianssimalli Hankemä ärittely Hankinta prosessi Kehitysvaihe Toteutusvaihe Tekninen määrittely ja hankintaprosessi Rakentaminen Tilaajan resurssitarve 24.4.2014 5
Toteutusmallien ominaisuuksia Rahoituskustannus 160,00 % 160,00 % 140,00 % 140,00 % 120,00 % 120,00 % 100,00 % 100,00 % 80,00 % 80,00 % 60,00 % 60,00 % 40,00 % 40,00 % 20,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % Kumulatiiviset suhteelliset kustannukset Kumulatiiviset suhteelliset kustannukset ja yksityinen laina julkinen laina julkinen ja julkinen laina laina Avaimet Kaupungin käteen-/allianssimalli laina Avaimet Kaupungin käteen-/allianssimalli laina Arvioitu kokonaiskustannus sisältää investoinnin, ylläpidon ja rahoituksen Avaimet käteen-/allianssimallin julkinen rahoitus johtaa matalampaan lainakustannukseen n taloudellisessa laskelmassa omalle pääomalle on arvioitu lisätuotto, sekä lainalle korkeampi marginaali Tarkastelussa ei ole huomioitu mahdollisia toteutusmuotojen välisiä teknistaloudellisia eroja: Allianssimallin yhteistyön mahdollistama riskienhallintaetu Elinkaariajattelun tuomat taloudelliset hyödyt tarkastelujakson aikana Riskien siirron vaikutus odotusarvoiseen kokonaiskustannukseen 24.4.2014 6
Yhteenveto toteutusmuotojen ominaisuuksista Avaimet käteen - malli Allianssimalli Sopimuksen riskienjako - - + / - + Hankkeen rajapintariskit - + + + Riskienhallinta - + + + Hankintaprosessi - + + / - Toteutuksen aikataulu - - + Rahoituskustannus + + + + / + -- / - Sopimuksen joustavuus + + - 24.4.2014 7
Arvioitujen mallien keskeiset erot Hyödyt Allianssimalli Asiantuntijakumppaneiden verkosto Mahdollisuus vaiheistaa hanke Mahdollistaa joustavan rahoitusmallin määrittelyn Joustavuus sallii kokonaisuuden kehittämisen kehitysvaiheen aikana Hyödyt Rajapintariskien hallinta Toiminnalliset vaatimukset Pitkäaikainen toimivuuteen perustuva sopimus Kokonaistoimitus voi alentaa teknisen ratkaisun kokonaiskustannusta Kansainvälinen käytäntö Heikkoudet Kustannus- ja aikataulupitävyys Allianssikonsortion yhteistoiminnan organisointi Heikkoudet Kaupallisesti rahoitetun mallin rahoituskustannus Verolainsäädäntö 24.4.2014 8
Jatkovaiheet hankkeen valmistelussa Räätälöity toteutusmalli Raitiohankkeen toteuttaminen on mahdollista käynnistää nopeasti kehitysvaiheella Kehitysvaiheen aikana hankkeen suunnitelmat voidaan toteuttaa tilaajan ja toteuttavien osapuolten yhteistyössä Investointivaiheen sopimusrakenteen määrittely voidaan toteuttaa osana kehitysvaihetta Tekninen kehitysvaihe ja kaupallinen kehitysvaihe Kehitysvaiheen päätteeksi investointipäätös sekä päätös rahoitus- ja toteutusmallista perustuen tarkempaan investointikustannusarvioon ja kehitysvaiheen johtopäätöksiin Prosessin jatkotoimenpiteet Tavoitellun mallin tarkempi määrittely kaupungin toimesta Markkinakommentit suunniteltuun hankintamalliin Kehitysvaiheen hankintaprosessin käynnistäminen perustuen valittuihin vertailuperusteisiin 24.4.2014 9