Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen myynti tai fuusio). Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä riippuu järjestelyjen lopullisesta toteutumistavasta.
Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 219 BUDJETTIERO, MILJ. EUR 1 8, 6, 4, 2, - 2, - 4, - 6, - 8, - 1 Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma 1,6,8,4-4,9-7,9 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-3/219 olivat -,1 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 63 vähemmän kuin budjetissa. Tästä työelämäpalvelujen osuus on 13.
Eksote yhteensä Tammi-maaliskuun tulos +2,8 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat +,3 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina Maksutuotot toteutuivat +,5 milj. käyttösuunnitelmaa parempina ja muut myyntitiuotot vastaavasti -,3 milj. pienempinä Nettotoimintamenot +2,8 milj. ja toimintakulut +2,5milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -,1 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät, erilliskorvaukset -,3 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat ja henkilösivukulut budjetissa Alkuvuodesta on maksettu takautuvia korvauksia TVA-tasojen muutoksista Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 77 vähemmän kuin budjetissa. Tästä työelämäpalvelujen osuus on 13. Palvelujen ostot olivat +1,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta asiakaspalvelujen ostoissa +,6 milj. ja muissa palveluissa +,7 milj.. Aineet ja tarvikkeet toteutuivat +,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Avustukset toteutuivat +,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (2, milj. ) +,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienempänä Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (3, milj. ) käyttösuunnitelman mukaisena
Eksoten v. 219 tulosennuste Koko vuoden tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan +3 milj. käyttösuunnitelmaa parempi mahdollisten liiketoiminnan myyntien / liikkeen luovutuksen on arvioitu tässä ennusteessa parantavan tulosta v. 219 n. 3 milj.. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan +1,3 milj. käyttösuunnitelmaa parempi. Toimintakulujen kasvu v. 218 verrattuna 3,7 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tavoitellaan +,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienempää tasoa Käyttösuunnitelmaa pienempiä kustannuksia ennakoidaan myös henkilöstön ja palvelujen ostojen osalta Terveys- ja vanhustenpalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan +2,2 milj. käyttösuunnitelmaa parempi. Toimintakulujen kasvu v. 218 verrattuna 2,7 %. Aineiden ja tarvikkeiden alitus +,3 milj. (kasvu 3,1 % vuoteen 218) aiheutuu pääasiassa lääkkeistä Henkilöstökulujen ylitys painottuu akuuttisairaalaan akuuttitulosyksikköön; hiukan ylitystä myös vuodeosastoilla ja hoivassa mahdolliset liiketoiminnan myyntien / liikkeen luovutuksen hyödyt, 3 milj., on huomioitu tällä vastuualueella Kuntoutukseen ja strategisiin tukipalveluihin ei ole ennustettu merkittävää budjettieroa
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-maaliskuu 219
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-maaliskuu 219 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1 EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 219 Tammi-maaliskuu Toteuma Budjetti 219 Koko vuosi Erotus Ennuste Budjetti Erotus TP 218 Muutos E219 vs. TP 218 Toteuma EUR % 31 81 333 32 143 846 472 31 33 77 55 31 81 323 32 133 856 527 326 33 842 1 1-1 -56-16 -72 55 127 239 1 572 128 81 3 355 2 129 1 261 135 555 127 239 1 572 128 81 3 447 2 129 1 34 135 691-92 -44-135 122 325 1 443 123 768 3 324 2 464 1 288 13 845 77 4 914 128 5 42 31-335 -27 4 711-77 4, % 8,9 % 4,1 %,9 % -13,6 % -2,1 % 3,6 % -1 % -12 797-11 93-374 -4 4-2 3-31 81 2 745 2 744-112 2 633 2 633-13 125-12 233-368 -4 986-2 59-32 772 1 7 1 7-11 96 96 328 33-6 982 56 1 691 1 674 1 674-1 1 673 1 673-56 956-49 46-1 473-19 83-8 196-134 755 81 81-442 359 359-57 441-49 249-1 473-19 765-8 236-136 164-473 -473-442 -915-915 485 23 682 4 1 41 1 274 1 274 1 274 1 274-54 125-47 22-1 45-19 778-7 337-129 91 1 12-27 984-462 522 522-2 83-1 826-23 694-859 -4 845-211 27-183 2-163 -163 5,2 % 3,9 % 1,6 % -3,5 % 11,7 % 3,7 % -2,8 % -1 % -18,6 % -4,4 % -31,2 % -29 177-3 85 1 673-126 88-128 154 1 274-121 83-5 77 4,2 % -31,2 %
Kuntoutuksen tulos tammi-maaliskuu 219 KUNTOUTUS 1 EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 219 Tammi-maaliskuu Toteuma Budjetti 219 Koko vuosi Erotus Ennuste Budjetti TP 218 Erotus Toteuma 5 358 61 5 419 419 5 838 5 358 69 5 427 362 2 5 791-8 -8 57-2 47 21 431 273 21 74 1 51 1 23 215 21 431 273 21 74 1 447 1 23 161 54 54 24 647 327 24 974 1 299 45 7 26 325-3 586-1 5-439 -711-5 74 98 98-14 84-3 548-872 -57-63 -5 619 173 173-14 159-38 -133 131-81 -121-74 -74-75 -15 455-3 69-2 281-2 64-23 949-734 -734-56 -789-15 422-3 446-2 281-2 518-23 667-55 -55-56 -561-34 -163-85 -282-228 -228-228 -15 443-3 66-2 147-2 32-23 551 2 774 2 774-39 2 735 84 159-75 -789-561 -228 2 735-5 274-5 199-75 -22 22-21 992-228 -21 912 Muutos E219 vs. TP 218 EUR % -3 216-13, % -54-16,5 % -3 27-13,1 % 22 15,6 % -35-77,8 % -7-1 % -3 11-11,8 % -13 51-135 -32-398 -3 58-3 58-17 -3 524,1 % -1,4 % 6,3 % 13,1 % 1,7 % -126,5 % -1 % -126,5 % 43,4 % -128,9 % -3 524-128,9 % -38 1,4 %
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-maaliskuu 219 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1 EUR 219 Tammi-maaliskuu Toteuma Budjetti TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT 219 Koko vuosi Erotus Ennuste Budjetti TP 218 Erotus Toteuma Muutos E219 vs. TP 218 EUR % 496 241 737 525 152 1 415 3 496 88 584 562 16 1 36 117 153 153-37 -7 19-87 1 984 271 2 254 12 2 23 657 5 261 468 1 984 234 2 218 12 2 247 64 5 225 468 37 37-17 17 36 616 616 199 3 652 559 5 26 825-2 549 2 24-924 2 287 1 18 2 463-134 2 329-1 833 496-2 486 2 258-836 2 185 1 12 2 543-147 2 396-1 98 487-62 -54-88 12-12 -8 14-66 75 9-1 849 9 59-3 49 7 918 3 529 9 258-14 9 118-7 785 1 333 44-1 782 1 174-3 7 7 877 4 262 9 955-59 9 365-7 785 1 58 44-67 -665-42 41-733 -697 45-247 -247-11 793 6 51-2 686 7 43-1 386 4 465 8 4 473-6 78-1 65 1 65 945 3 458-363 875 4 915 4 793-148 4 645-1 77 2 938-1 21 496 487 9 1 737 1 984-247 1 737-9 9-247 -247-247 1 984-99191146, % -345-56,1 % 1 638 266, % -79-39,8 % -1 422-38,9 % 98 17,5 % 235 4,7 % -357-43,2 % -8, % 57,1 % 13,5 % % 12,4 % -354,6 % 17,3 % -1779,1 % 13,8 % 28,1 % -183,1 % -74,8 %