Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen myynti tai fuusio). Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä riippuu järjestelyjen lopullisesta toteutumistavasta.
Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 219 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma 8, 6, 4, 2, 1,6,8,4 -,2 -,3-2, - 4, - 6, - 5,8-8, - 7,9-1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero liisa.manttari@eksote.fi
Eksote tammi-huhtikuu Nettotoimintamenojen budjettiero liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä 219 Tammi-huhtikuu EKSOTE 1 EUR Toteuma TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot Budjetti 219 Koko vuosi Erotus Ennuste Budjetti TP 218 Erotus Toteuma Muutos E219 vs. TP 218 EUR % 153 92 4 13 157 222 13 756 2 43 1 616 175 23 11 153 92 4 767 157 859 13 331 2 169 1 724 175 84 156-637 -637 424 261-19 -6-46 459 276 14 27 473 546 39 936 7 58 4 779 525 318 468 459 276 14 961 474 237 39 819 6 59 5 193 525 84 468-691 -691 116 468-415 -521 44 247 14 813 455 59 37 538 8 42 5 86 56 86 92 19 29-543 18 486 2 397-1 344-38 19 232-434 4,3 % -3,7 % 4,1 % 6,4 % -16, % -6, % 3,8 % -48,1 % -8 628-5 48-14 518-9 366-9 553-164 543 1 59-23 1 36-3 337 7 23 19 7 212-8 13-51 911-15 283-9 852-9 943-167 2 8 238-197 8 41-3 42 4 622 4 622-615 1 431 765 486 391 2 458 2 352-34 2 318 83 2 41 19 2 591-266 157-155 463-44 964-28 792-3 458-525 835-48 -192-24 -1 389-1 63 44 4 378-5 848-265 39-155 754-45 29-29 383-3 55-525 97 337-59 -252-1 443-1 696 44 2 439-7 853-1 118 291 326 59 47 136-386 398 12 54 66 1 94 2 6-26 133-153 25-43 381-29 347-28 965-515 75-8 87-23 -8 111-9 528-17 639 1 65-16 34-6 25-2 213-1 583 555-1 494-1 759 8 39-169 7 87-861 7 9-1 21 4 378 1 186 2,3 % 1,4 % 3,6 % -1,9 % 5,2 % 2,1 % -99,4 % 731,4 % -97, % 9, % -39,7 % -74,8 % -145 88-137 423-148 47-139 886 2 591 2 463-465 124-439 662-467 129-441 376 2 6 1 714-456 281-43 145-8 843-9 517 1,9 % 2,2 % -63,5 %
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-4/219 olivat -,6 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 5 vähemmän kuin budjetissa. Tästä työelämäpalvelujen osuus on 11.
Eksote yhteensä Tammi-huhtikuun tulos +2,6 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Maksutuotot toteutuivat +,4 milj. ja tuet ja avustukset,3 milj. käyttösuunnitelmaa parempina ja muut myyntitiuotot ja muut toimintatuotot vastaavasti -,7 milj. pienempinä Nettotoimintamenot +2,6 milj. ja toimintakulut +2,5milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -,6 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät, erilliskorvaukset -,6 milj. ja henkilösivukulut-,1 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat Alkuvuodesta on maksettu takautuvia korvauksia TVA-tasojen muutoksista Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 5 vähemmän kuin budjetissa. Tästä työelämäpalvelujen osuus on 11. Palvelujen ostot olivat +1,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta asiakaspalvelujen ostoissa +,45 milj. ja muissa palveluissa +,97 milj.. Aineet ja tarvikkeet toteutuivat +,8 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Avustukset toteutuivat +,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (2,7 milj. ) +,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempänä Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (4, milj. ) -,1 milj. käyttösuunnitelmaa suurempana
Eksoten v. 219 tulosennuste Koko vuoden tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan +2 milj. käyttösuunnitelmaa parempi mahdollisten liiketoiminnan myyntien / liikkeen luovutuksen on arvioitu tässä ennusteessa parantavan tulosta v. 219 n. 3 milj.. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan +1, milj. käyttösuunnitelmaa parempi. Toimintakulujen kasvu v. 218 verrattuna 4, %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tavoitellaan +,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienempää tasoa Käyttösuunnitelmaa pienempiä kustannuksia ennakoidaan myös henkilöstökulujen osalta Terveys- ja vanhustenpalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan +1,9 milj. käyttösuunnitelmaa parempi. Toimintakulujen kasvu v. 218 verrattuna 2,8 %. Aineiden ja tarvikkeiden alitus +,3 milj. (kasvu 3, % vuoteen 218) aiheutuu pääasiassa lääkkeistä Henkilöstökulujen ylitys, 1,2 milj., painottuu akuuttisairaalaan akuuttitulosyksikköön; hiukan ylitystä myös vuodeosastoilla ja hoivassa. Avoterveydenhuoltoon ennakoidaan alitusta,7 milj.. mahdolliset liiketoiminnan myyntien / liikkeen luovutuksen hyödyt, 3 milj., on huomioitu tällä vastuualueella Kuntoutukseen ennakoidaan ylitystä -,4 milj. sairaalapalvelujen ostoihin ja strategisiin tukipalveluihin IT-palvelujen ostoihin n. -,4 milj.
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-huhtikuu 219
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-huhtikuu 219
Kuntoutuksen tulos tammi-huhtikuu 219
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-huhtikuu 219