puolivuotis- KATSAUS 30.6.2002 Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusrahasto
1(2) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO Rahastotyyppi HEX25 -indeksin mukaan sijoittava HEX25 Indeksiosuusrahasto Rekisteröimisvuosi: 2 /2002 Salkunhoitaja: Martin Paasi OSUUDEN ARVO EUR NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR OSUUDEN OMISTAJIA 31.03.2002 17,05 13,64 192 30.06.2002 14,45 12,28 360 Rahastossa on ainoastaan tuotto-osuuksia. PALKKIOT Merkintä- / ja lunastuspalkkio 1000 eur (primäärimarkkinoilla) Arvopaperivälittäjän hinnaston mukaan (sekundäärimarkkinoilla) Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,25-0,17% p.a. rahaston koon mukaan Katsauskaudella 0,25% p.a. SIJOITUSPOLITIIKKA HEX25 Indeksiosuusrahasto sijoittaa varansa HEX25 -indeksin mukaisesti. Primäärimarkkinoilla rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastus tapahtuvat Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaan Rahastoyhtiössä. Merkintäyksikkö on 25.000 rahasto-osuutta. Sekundäärimarkkinoilla rahasto-osuudet on listattu Helsingin Pörssiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi. HEX25 indeksiosuutta voi ostaa ja myydä kuten osaketta. Näin yhdellä pörssikaupalla voi hajauttaa riskinsä 25 osakkeeseen. Osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 100 kappaleen erissä ja yhden kaupankäyntierän arvo pyrkii vastaamaan HEX25 indeksipistelukua euroina. Näin ollen indeksipisteluvun ollessa 1.500, kaupankäyntierän arvo on 1.500 euroa ja yhden osuuden arvo vastaavasti 15 euroa. Suurimmat sijoitukset sekä jakautuminen toimialoittain ja maantieteellisesti 30.06.2002
2 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 28.06.2002 Määrä Kurssi Markkina-arvo/ Rahaston Arvopaperi kpl/nimellisarvo eur/tuotto% arvonmuutos eur arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Aldata Solution 23 698,00 1,70 40 286,60 0,33 Amer A 8 738,00 33,00 288 354,00 2,35 AvestaPolarit 27 098,00 5,25 142 264,50 1,16 Comptel 16 184,00 1,87 30 264,08 0,25 Elisa Communic. 49 878,00 7,25 361 615,50 2,94 Fortum 89 420,00 5,84 522 212,80 4,25 Hartwall A 19 346,00 28,45 550 393,70 4,48 Huhtamäki 7 480,00 45,99 344 005,20 2,80 Instrumentarium 17 408,00 25,55 444 774,40 3,62 KCI Konecranes 5 406,00 34,00 183 804,00 1,50 Kemira 19 380,00 8,25 159 885,00 1,30 Kone B 13 056,00 30,00 391 680,00 3,19 Metso 36 380,00 13,10 476 578,00 3,88 M-real B 35 972,00 9,79 352 165,88 2,87 Nokia 74 392,00 14,82 1 102 489,44 8,98 Nordea 174 216,00 5,50 958 188,00 7,80 Outokumpu A 27 200,00 12,20 331 840,00 2,70 Perlos 11 492,00 5,75 66 079,00 0,54 Pohjola-Yhtymä B 14 076,00 18,25 256 887,00 2,09 Sampo A 102 544,00 7,90 810 097,60 6,60 Sonera 190 298,00 3,85 732 647,30 5,96 Stora Enso R 94 690,00 14,19 1 343 651,10 10,94 Tietoenator 29 954,00 25,00 748 850,00 6,10 UPM-Kymmene 34 442,00 39,86 1 372 858,12 11,18 Wärtsilä B 13 634,00 16,96 231 232,64 1,88 Yhteensä 12 243 103,86 99,68 Osakelainaussopimukset LEX Comptel, joulukuu 2002 10 000,00 LEX Huhtamäki, heinäkuu 2002 5 000,00 LEX Instrumentarium, syyskuu 2002 13 000,00 LEX Konecranes, syyskuu 2002 1 000,00 LEX Outokumpu, heinäkuu 2002 9 000,00 LEX Pohjola, syyskuu 2002 3 200,00 LEX Sampo, heinäkuu 2002 75 000,00 LEX Sonera syyskuu, 2002 10 000,00 LEX Stora Enso syyskuu 2002 25 000,00 LEX Tietoenator, syyskuu 2002 2 000,00 LEX UPM-Kymmene, heinäkuu 2002 20 000,00 LEX UPM-Kymmene, syyskuu 2002 5 000,00 LEX Wärtsilä, syyskuu 2002 3 000,00 LEX Wärtsilä, joulukuu 2002 3 600,00 Kassa ja muut varat, netto 39 605,23 0,32 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ 12 282 709,09 100,00 Liikkeessä olevien tuotto-osuuksien lukumäärä 850 000,00 Rahaston tuotto-osuuden arvo 14,45 Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 01-06/02 12 123,19 (sis.säilytysyhteisölle maksetun palkkion 336,56) Rahaston maksamat välityspalkkiot Svenska Handelsbanken 2 269,06 Arvonlaskenta suoritetaan klo 18.00, kirjanpidon ja arvonlaskennan välille syntyy eroja johtuen arvostushetkien eroavuudesta.
puolivuotis- KATSAUS 30.6.2002 Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusrahasto
1(2) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO Rahastotyyppi HEX25 -indeksin mukaan sijoittava HEX25 Indeksiosuusrahasto Rekisteröimisvuosi: 2 /2002 Salkunhoitaja: Martin Paasi OSUUDEN ARVO EUR NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR OSUUDEN OMISTAJIA 31.03.2002 17,05 13,64 192 30.06.2002 14,45 12,28 360 Rahastossa on ainoastaan tuotto-osuuksia. PALKKIOT Merkintä- / ja lunastuspalkkio 1000 eur (primäärimarkkinoilla) Arvopaperivälittäjän hinnaston mukaan (sekundäärimarkkinoilla) Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,25-0,17% p.a. rahaston koon mukaan Katsauskaudella 0,25% p.a. SIJOITUSPOLITIIKKA HEX25 Indeksiosuusrahasto sijoittaa varansa HEX25 -indeksin mukaisesti. Primäärimarkkinoilla rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastus tapahtuvat Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaan Rahastoyhtiössä. Merkintäyksikkö on 25.000 rahasto-osuutta. Sekundäärimarkkinoilla rahasto-osuudet on listattu Helsingin Pörssiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi. HEX25 indeksiosuutta voi ostaa ja myydä kuten osaketta. Näin yhdellä pörssikaupalla voi hajauttaa riskinsä 25 osakkeeseen. Osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 100 kappaleen erissä ja yhden kaupankäyntierän arvo pyrkii vastaamaan HEX25 indeksipistelukua euroina. Näin ollen indeksipisteluvun ollessa 1.500, kaupankäyntierän arvo on 1.500 euroa ja yhden osuuden arvo vastaavasti 15 euroa. Suurimmat sijoitukset sekä jakautuminen toimialoittain ja maantieteellisesti 30.06.2002
2 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 28.06.2002 Määrä Kurssi Markkina-arvo/ Rahaston Arvopaperi kpl/nimellisarvo eur/tuotto% arvonmuutos eur arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Aldata Solution 23 698,00 1,70 40 286,60 0,33 Amer A 8 738,00 33,00 288 354,00 2,35 AvestaPolarit 27 098,00 5,25 142 264,50 1,16 Comptel 16 184,00 1,87 30 264,08 0,25 Elisa Communic. 49 878,00 7,25 361 615,50 2,94 Fortum 89 420,00 5,84 522 212,80 4,25 Hartwall A 19 346,00 28,45 550 393,70 4,48 Huhtamäki 7 480,00 45,99 344 005,20 2,80 Instrumentarium 17 408,00 25,55 444 774,40 3,62 KCI Konecranes 5 406,00 34,00 183 804,00 1,50 Kemira 19 380,00 8,25 159 885,00 1,30 Kone B 13 056,00 30,00 391 680,00 3,19 Metso 36 380,00 13,10 476 578,00 3,88 M-real B 35 972,00 9,79 352 165,88 2,87 Nokia 74 392,00 14,82 1 102 489,44 8,98 Nordea 174 216,00 5,50 958 188,00 7,80 Outokumpu A 27 200,00 12,20 331 840,00 2,70 Perlos 11 492,00 5,75 66 079,00 0,54 Pohjola-Yhtymä B 14 076,00 18,25 256 887,00 2,09 Sampo A 102 544,00 7,90 810 097,60 6,60 Sonera 190 298,00 3,85 732 647,30 5,96 Stora Enso R 94 690,00 14,19 1 343 651,10 10,94 Tietoenator 29 954,00 25,00 748 850,00 6,10 UPM-Kymmene 34 442,00 39,86 1 372 858,12 11,18 Wärtsilä B 13 634,00 16,96 231 232,64 1,88 Yhteensä 12 243 103,86 99,68 Osakelainaussopimukset LEX Comptel, joulukuu 2002 10 000,00 LEX Huhtamäki, heinäkuu 2002 5 000,00 LEX Instrumentarium, syyskuu 2002 13 000,00 LEX Konecranes, syyskuu 2002 1 000,00 LEX Outokumpu, heinäkuu 2002 9 000,00 LEX Pohjola, syyskuu 2002 3 200,00 LEX Sampo, heinäkuu 2002 75 000,00 LEX Sonera syyskuu, 2002 10 000,00 LEX Stora Enso syyskuu 2002 25 000,00 LEX Tietoenator, syyskuu 2002 2 000,00 LEX UPM-Kymmene, heinäkuu 2002 20 000,00 LEX UPM-Kymmene, syyskuu 2002 5 000,00 LEX Wärtsilä, syyskuu 2002 3 000,00 LEX Wärtsilä, joulukuu 2002 3 600,00 Kassa ja muut varat, netto 39 605,23 0,32 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ 12 282 709,09 100,00 Liikkeessä olevien tuotto-osuuksien lukumäärä 850 000,00 Rahaston tuotto-osuuden arvo 14,45 Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 01-06/02 12 123,19 (sis.säilytysyhteisölle maksetun palkkion 336,56) Rahaston maksamat välityspalkkiot Svenska Handelsbanken 2 269,06 Arvonlaskenta suoritetaan klo 18.00, kirjanpidon ja arvonlaskennan välille syntyy eroja johtuen arvostushetkien eroavuudesta.
puolivuotis- KATSAUS 30.6.2002 Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusrahasto
1(2) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO Rahastotyyppi HEX25 -indeksin mukaan sijoittava HEX25 Indeksiosuusrahasto Rekisteröimisvuosi: 2 /2002 Salkunhoitaja: Martin Paasi OSUUDEN ARVO EUR NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR OSUUDEN OMISTAJIA 31.03.2002 17,05 13,64 192 30.06.2002 14,45 12,28 360 Rahastossa on ainoastaan tuotto-osuuksia. PALKKIOT Merkintä- / ja lunastuspalkkio 1000 eur (primäärimarkkinoilla) Arvopaperivälittäjän hinnaston mukaan (sekundäärimarkkinoilla) Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,25-0,17% p.a. rahaston koon mukaan Katsauskaudella 0,25% p.a. SIJOITUSPOLITIIKKA HEX25 Indeksiosuusrahasto sijoittaa varansa HEX25 -indeksin mukaisesti. Primäärimarkkinoilla rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastus tapahtuvat Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaan Rahastoyhtiössä. Merkintäyksikkö on 25.000 rahasto-osuutta. Sekundäärimarkkinoilla rahasto-osuudet on listattu Helsingin Pörssiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi. HEX25 indeksiosuutta voi ostaa ja myydä kuten osaketta. Näin yhdellä pörssikaupalla voi hajauttaa riskinsä 25 osakkeeseen. Osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 100 kappaleen erissä ja yhden kaupankäyntierän arvo pyrkii vastaamaan HEX25 indeksipistelukua euroina. Näin ollen indeksipisteluvun ollessa 1.500, kaupankäyntierän arvo on 1.500 euroa ja yhden osuuden arvo vastaavasti 15 euroa. Suurimmat sijoitukset sekä jakautuminen toimialoittain ja maantieteellisesti 30.06.2002
2 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 28.06.2002 Määrä Kurssi Markkina-arvo/ Rahaston Arvopaperi kpl/nimellisarvo eur/tuotto% arvonmuutos eur arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Aldata Solution 23 698,00 1,70 40 286,60 0,33 Amer A 8 738,00 33,00 288 354,00 2,35 AvestaPolarit 27 098,00 5,25 142 264,50 1,16 Comptel 16 184,00 1,87 30 264,08 0,25 Elisa Communic. 49 878,00 7,25 361 615,50 2,94 Fortum 89 420,00 5,84 522 212,80 4,25 Hartwall A 19 346,00 28,45 550 393,70 4,48 Huhtamäki 7 480,00 45,99 344 005,20 2,80 Instrumentarium 17 408,00 25,55 444 774,40 3,62 KCI Konecranes 5 406,00 34,00 183 804,00 1,50 Kemira 19 380,00 8,25 159 885,00 1,30 Kone B 13 056,00 30,00 391 680,00 3,19 Metso 36 380,00 13,10 476 578,00 3,88 M-real B 35 972,00 9,79 352 165,88 2,87 Nokia 74 392,00 14,82 1 102 489,44 8,98 Nordea 174 216,00 5,50 958 188,00 7,80 Outokumpu A 27 200,00 12,20 331 840,00 2,70 Perlos 11 492,00 5,75 66 079,00 0,54 Pohjola-Yhtymä B 14 076,00 18,25 256 887,00 2,09 Sampo A 102 544,00 7,90 810 097,60 6,60 Sonera 190 298,00 3,85 732 647,30 5,96 Stora Enso R 94 690,00 14,19 1 343 651,10 10,94 Tietoenator 29 954,00 25,00 748 850,00 6,10 UPM-Kymmene 34 442,00 39,86 1 372 858,12 11,18 Wärtsilä B 13 634,00 16,96 231 232,64 1,88 Yhteensä 12 243 103,86 99,68 Osakelainaussopimukset LEX Comptel, joulukuu 2002 10 000,00 LEX Huhtamäki, heinäkuu 2002 5 000,00 LEX Instrumentarium, syyskuu 2002 13 000,00 LEX Konecranes, syyskuu 2002 1 000,00 LEX Outokumpu, heinäkuu 2002 9 000,00 LEX Pohjola, syyskuu 2002 3 200,00 LEX Sampo, heinäkuu 2002 75 000,00 LEX Sonera syyskuu, 2002 10 000,00 LEX Stora Enso syyskuu 2002 25 000,00 LEX Tietoenator, syyskuu 2002 2 000,00 LEX UPM-Kymmene, heinäkuu 2002 20 000,00 LEX UPM-Kymmene, syyskuu 2002 5 000,00 LEX Wärtsilä, syyskuu 2002 3 000,00 LEX Wärtsilä, joulukuu 2002 3 600,00 Kassa ja muut varat, netto 39 605,23 0,32 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ 12 282 709,09 100,00 Liikkeessä olevien tuotto-osuuksien lukumäärä 850 000,00 Rahaston tuotto-osuuden arvo 14,45 Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 01-06/02 12 123,19 (sis.säilytysyhteisölle maksetun palkkion 336,56) Rahaston maksamat välityspalkkiot Svenska Handelsbanken 2 269,06 Arvonlaskenta suoritetaan klo 18.00, kirjanpidon ja arvonlaskennan välille syntyy eroja johtuen arvostushetkien eroavuudesta.
puolivuotis- KATSAUS 30.6.2002 Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusrahasto
1(2) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO Rahastotyyppi HEX25 -indeksin mukaan sijoittava HEX25 Indeksiosuusrahasto Rekisteröimisvuosi: 2 /2002 Salkunhoitaja: Martin Paasi OSUUDEN ARVO EUR NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR OSUUDEN OMISTAJIA 31.03.2002 17,05 13,64 192 30.06.2002 14,45 12,28 360 Rahastossa on ainoastaan tuotto-osuuksia. PALKKIOT Merkintä- / ja lunastuspalkkio 1000 eur (primäärimarkkinoilla) Arvopaperivälittäjän hinnaston mukaan (sekundäärimarkkinoilla) Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,25-0,17% p.a. rahaston koon mukaan Katsauskaudella 0,25% p.a. SIJOITUSPOLITIIKKA HEX25 Indeksiosuusrahasto sijoittaa varansa HEX25 -indeksin mukaisesti. Primäärimarkkinoilla rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastus tapahtuvat Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaan Rahastoyhtiössä. Merkintäyksikkö on 25.000 rahasto-osuutta. Sekundäärimarkkinoilla rahasto-osuudet on listattu Helsingin Pörssiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi. HEX25 indeksiosuutta voi ostaa ja myydä kuten osaketta. Näin yhdellä pörssikaupalla voi hajauttaa riskinsä 25 osakkeeseen. Osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 100 kappaleen erissä ja yhden kaupankäyntierän arvo pyrkii vastaamaan HEX25 indeksipistelukua euroina. Näin ollen indeksipisteluvun ollessa 1.500, kaupankäyntierän arvo on 1.500 euroa ja yhden osuuden arvo vastaavasti 15 euroa. Suurimmat sijoitukset sekä jakautuminen toimialoittain ja maantieteellisesti 30.06.2002
2 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 28.06.2002 Määrä Kurssi Markkina-arvo/ Rahaston Arvopaperi kpl/nimellisarvo eur/tuotto% arvonmuutos eur arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Aldata Solution 23 698,00 1,70 40 286,60 0,33 Amer A 8 738,00 33,00 288 354,00 2,35 AvestaPolarit 27 098,00 5,25 142 264,50 1,16 Comptel 16 184,00 1,87 30 264,08 0,25 Elisa Communic. 49 878,00 7,25 361 615,50 2,94 Fortum 89 420,00 5,84 522 212,80 4,25 Hartwall A 19 346,00 28,45 550 393,70 4,48 Huhtamäki 7 480,00 45,99 344 005,20 2,80 Instrumentarium 17 408,00 25,55 444 774,40 3,62 KCI Konecranes 5 406,00 34,00 183 804,00 1,50 Kemira 19 380,00 8,25 159 885,00 1,30 Kone B 13 056,00 30,00 391 680,00 3,19 Metso 36 380,00 13,10 476 578,00 3,88 M-real B 35 972,00 9,79 352 165,88 2,87 Nokia 74 392,00 14,82 1 102 489,44 8,98 Nordea 174 216,00 5,50 958 188,00 7,80 Outokumpu A 27 200,00 12,20 331 840,00 2,70 Perlos 11 492,00 5,75 66 079,00 0,54 Pohjola-Yhtymä B 14 076,00 18,25 256 887,00 2,09 Sampo A 102 544,00 7,90 810 097,60 6,60 Sonera 190 298,00 3,85 732 647,30 5,96 Stora Enso R 94 690,00 14,19 1 343 651,10 10,94 Tietoenator 29 954,00 25,00 748 850,00 6,10 UPM-Kymmene 34 442,00 39,86 1 372 858,12 11,18 Wärtsilä B 13 634,00 16,96 231 232,64 1,88 Yhteensä 12 243 103,86 99,68 Osakelainaussopimukset LEX Comptel, joulukuu 2002 10 000,00 LEX Huhtamäki, heinäkuu 2002 5 000,00 LEX Instrumentarium, syyskuu 2002 13 000,00 LEX Konecranes, syyskuu 2002 1 000,00 LEX Outokumpu, heinäkuu 2002 9 000,00 LEX Pohjola, syyskuu 2002 3 200,00 LEX Sampo, heinäkuu 2002 75 000,00 LEX Sonera syyskuu, 2002 10 000,00 LEX Stora Enso syyskuu 2002 25 000,00 LEX Tietoenator, syyskuu 2002 2 000,00 LEX UPM-Kymmene, heinäkuu 2002 20 000,00 LEX UPM-Kymmene, syyskuu 2002 5 000,00 LEX Wärtsilä, syyskuu 2002 3 000,00 LEX Wärtsilä, joulukuu 2002 3 600,00 Kassa ja muut varat, netto 39 605,23 0,32 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ 12 282 709,09 100,00 Liikkeessä olevien tuotto-osuuksien lukumäärä 850 000,00 Rahaston tuotto-osuuden arvo 14,45 Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 01-06/02 12 123,19 (sis.säilytysyhteisölle maksetun palkkion 336,56) Rahaston maksamat välityspalkkiot Svenska Handelsbanken 2 269,06 Arvonlaskenta suoritetaan klo 18.00, kirjanpidon ja arvonlaskennan välille syntyy eroja johtuen arvostushetkien eroavuudesta.
puolivuotis- KATSAUS 30.6.2002 Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusrahasto
1(2) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO Rahastotyyppi HEX25 -indeksin mukaan sijoittava HEX25 Indeksiosuusrahasto Rekisteröimisvuosi: 2 /2002 Salkunhoitaja: Martin Paasi OSUUDEN ARVO EUR NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR OSUUDEN OMISTAJIA 31.03.2002 17,05 13,64 192 30.06.2002 14,45 12,28 360 Rahastossa on ainoastaan tuotto-osuuksia. PALKKIOT Merkintä- / ja lunastuspalkkio 1000 eur (primäärimarkkinoilla) Arvopaperivälittäjän hinnaston mukaan (sekundäärimarkkinoilla) Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,25-0,17% p.a. rahaston koon mukaan Katsauskaudella 0,25% p.a. SIJOITUSPOLITIIKKA HEX25 Indeksiosuusrahasto sijoittaa varansa HEX25 -indeksin mukaisesti. Primäärimarkkinoilla rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastus tapahtuvat Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaan Rahastoyhtiössä. Merkintäyksikkö on 25.000 rahasto-osuutta. Sekundäärimarkkinoilla rahasto-osuudet on listattu Helsingin Pörssiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi. HEX25 indeksiosuutta voi ostaa ja myydä kuten osaketta. Näin yhdellä pörssikaupalla voi hajauttaa riskinsä 25 osakkeeseen. Osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 100 kappaleen erissä ja yhden kaupankäyntierän arvo pyrkii vastaamaan HEX25 indeksipistelukua euroina. Näin ollen indeksipisteluvun ollessa 1.500, kaupankäyntierän arvo on 1.500 euroa ja yhden osuuden arvo vastaavasti 15 euroa. Suurimmat sijoitukset sekä jakautuminen toimialoittain ja maantieteellisesti 30.06.2002
2 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 28.06.2002 Määrä Kurssi Markkina-arvo/ Rahaston Arvopaperi kpl/nimellisarvo eur/tuotto% arvonmuutos eur arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Aldata Solution 23 698,00 1,70 40 286,60 0,33 Amer A 8 738,00 33,00 288 354,00 2,35 AvestaPolarit 27 098,00 5,25 142 264,50 1,16 Comptel 16 184,00 1,87 30 264,08 0,25 Elisa Communic. 49 878,00 7,25 361 615,50 2,94 Fortum 89 420,00 5,84 522 212,80 4,25 Hartwall A 19 346,00 28,45 550 393,70 4,48 Huhtamäki 7 480,00 45,99 344 005,20 2,80 Instrumentarium 17 408,00 25,55 444 774,40 3,62 KCI Konecranes 5 406,00 34,00 183 804,00 1,50 Kemira 19 380,00 8,25 159 885,00 1,30 Kone B 13 056,00 30,00 391 680,00 3,19 Metso 36 380,00 13,10 476 578,00 3,88 M-real B 35 972,00 9,79 352 165,88 2,87 Nokia 74 392,00 14,82 1 102 489,44 8,98 Nordea 174 216,00 5,50 958 188,00 7,80 Outokumpu A 27 200,00 12,20 331 840,00 2,70 Perlos 11 492,00 5,75 66 079,00 0,54 Pohjola-Yhtymä B 14 076,00 18,25 256 887,00 2,09 Sampo A 102 544,00 7,90 810 097,60 6,60 Sonera 190 298,00 3,85 732 647,30 5,96 Stora Enso R 94 690,00 14,19 1 343 651,10 10,94 Tietoenator 29 954,00 25,00 748 850,00 6,10 UPM-Kymmene 34 442,00 39,86 1 372 858,12 11,18 Wärtsilä B 13 634,00 16,96 231 232,64 1,88 Yhteensä 12 243 103,86 99,68 Osakelainaussopimukset LEX Comptel, joulukuu 2002 10 000,00 LEX Huhtamäki, heinäkuu 2002 5 000,00 LEX Instrumentarium, syyskuu 2002 13 000,00 LEX Konecranes, syyskuu 2002 1 000,00 LEX Outokumpu, heinäkuu 2002 9 000,00 LEX Pohjola, syyskuu 2002 3 200,00 LEX Sampo, heinäkuu 2002 75 000,00 LEX Sonera syyskuu, 2002 10 000,00 LEX Stora Enso syyskuu 2002 25 000,00 LEX Tietoenator, syyskuu 2002 2 000,00 LEX UPM-Kymmene, heinäkuu 2002 20 000,00 LEX UPM-Kymmene, syyskuu 2002 5 000,00 LEX Wärtsilä, syyskuu 2002 3 000,00 LEX Wärtsilä, joulukuu 2002 3 600,00 Kassa ja muut varat, netto 39 605,23 0,32 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ 12 282 709,09 100,00 Liikkeessä olevien tuotto-osuuksien lukumäärä 850 000,00 Rahaston tuotto-osuuden arvo 14,45 Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 01-06/02 12 123,19 (sis.säilytysyhteisölle maksetun palkkion 336,56) Rahaston maksamat välityspalkkiot Svenska Handelsbanken 2 269,06 Arvonlaskenta suoritetaan klo 18.00, kirjanpidon ja arvonlaskennan välille syntyy eroja johtuen arvostushetkien eroavuudesta.