TALOUSARVIO 2015 Edustajiston kokous 27.11.2014
Konsernitalousarvion rakenne Aatteellinen toiminta Jäsenmaksut ja muu varainhankinta Jäsenpalvelut, sihteeristö, hallinnon kulut, arkisto Tukitoiminta Talouspalvelu, kiinteistönhoito ja asuntotoimisto Tuottoina isännöintipalvelun tuotto Sijoitustoiminta Varainhoitosalkkujen tulos Asuinkiinteistötoiminta - Asuinkiinteistöt Helsinki, Espoo, asuntolat 24.11.2014 2
Vastauksia kysymyksiin Kokouksessa 5.11. nousseet kysymykset/huomiot 1. Jäsenmaksukertymä ei nouse 14 t, miksi Jäsenmääräarviota on vähän pudotettu (-100 jäsentä) Tämä on varovainen arvio 2. Budjettijärjestelmä uusimistarve Excel viritelmä, tehty vuodelle 2011 Kaipaa uusimista 3. Oubs otsikko kummitteli Kyseessä virhenäyttö, joka nyt korjattu 4. Henkilöstökulujen muutos TA 2015 vrt ENN 2014 Johtuu Y-TES korotuksesta Toisaalta v. 2014 palkkatuki ei jatku ensi vuonna 5. Kiinteistösijoitusten muutos Merkittävin muutos Dipoli kiinteistön myynti ja vuokratuottojen menetys 24.11.2014 3
Jäsenmaksu AATTEELLINEN TOIMINTA Jäsenmaksu koostuu kahdesta erästä: AYY:n toimintaa rahoittava osuus YTHS osuus ei vaikutusta AYY:n talousarvioon Jäsenmaksua on talousarviossa 2015 korotettu 11 euroa: AYY:n osuus korotus on 1 YTHS osuus korotus on 10 (läpikulkuerä) 24.11.2014 4
Jäsenmaksun kehitys 120 100 80 60 50 51 55 59 60 40 20 42 44 44 44 54 0 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TA 2015-16 YTHS AYY Jäsenmaksu koostuu ylioppilaskunnalle tulevasta maksusta (AYY) ja YTHS osasta, joka on läpikulkuerä 24.11.2014 5
Kokonaistalousarvio 2014 raami Aatteellisen toiminnan nettokuluraami 600 t (500 + 100 t ) aatteellisen toiminnan tuotot ovat jäsenmaksutuotto ja lisänä yritysyhteistyöstä saatava tulo, sekä tapahtumien lipputulot tuottojen jälkeinen kulujäämä rahoitetaan sijoitustuotoilla annetun raamin rajoissa tavoitetaso AYY:n 5 toimintavuoden jälkeen on 500 t Huom: Raamin ulkopuolelle jää oikeusriidasta johtuvat lainopilliset kulut, jotka on budjetoitu vuodelle 2015 yht. 160 t 24.11.2014
Aatteellinen toiminta Tuotot TA2015, yhteensä 1.529 t 45 10 350 172 847 100 Jäsenmaksu Yritysyht.työ Tapahtumat Vuokraus Tarvikemyynti Muut 24.11.2014 7
Aatteellinen toiminta Kulut TA 2015, yhteensä 2.130 t 106 42 101 349 725 218 589 Henkilöstö Toiminta Tapahtumat Vuokrattavat tilat Media ja julkaisut Myytävät tuotteet Myönnettävät avustukset 24.11.2014 8
Aatteellinen toiminta Nettokulut (tuotot-kulut) sektoreittain 101 5 298 639 126 168 191 Hallinto ja yhteiset Edunvalvonta Yhteisötoiminta Viestintä Jäsenpalvelut Yhdistysavustukset Projektit 24.11.2014 9
Tilojen vuokraus TILOJEN VUOKRAUSTOIMINTA Vuokrattavat tilat ovat: Servin mökki Rantasauna Muut saunat (Gorsu yms.) Muut kertavuokrattavat Yhdistyksille vuokrattavat tilat Koko vuokraustoiminnan tulos on lähellä nollaa eli vuokrahinnoittelu on määritelty kuluja vastaavaksi 24.11.2014 10
Tilojen vuokraustuotot Vuokratuotot, yht. 349 t 54 17 49 26 76 127 Smökki Rantasauna Muut saunat Muut kertavuokrattavat Yhdistystilat Pakettiauto 24.11.2014 11
Vuokraustoiminta TILOJEN VUOKRAUSTOIMINTA Vuokratilojen kulut perustuvat ko talon kokonaiskuluihin, joista on allokoitu ko tilalle neliöitä vastaavat kulut Kuten edellisestä ja seuraavasta kuvasta ilmenee, suurimmat tuotot saadaan muista saunatiloista ja raskain kulurakenne on Servin mökissä 24.11.2014 12
Vuokratilojen kulut Vuokratilojen kulut yht. 348 t 34 16 117 59 57 66 Smökki Rantasauna Muut saunat Muut kertavuokrattavat Yhdistystilat Pakettiauto 24.11.2014 13
Yhteenveto kulut ja tuotot TP2013 TA2014 Tot 1-9/2014 ENN2014 TA2015 TA15 vrt ENN14 YHTEENVETO: Tuotot: Jäsenmaksut 794 838 617 838 847 8 1 % Yritysyhteistyötuotot 62 90 98 98 105 7 7 % Tapahtumien tuotot 138 178 85 161 172 11 7 % Vuokraustuotot 286 339 237 334 350 16 5 % Myyntituotot 41 59 20 32 45 13 41 % Muut tuotot 27 26 46 53 10-43 -81 % 1 349 1 530 1 104 1 517 1 529 12 1 % Kulut: Henkilöstökulut -692-708 -512-697 -725 28-4 % Toiminnan kulut -626-658 -436-640 -589-51 8 % Tapahtumien kulut -172-213 -139-222 -218-4 2 % Tilojen kulut -368-341 -263-343 -349 6-2 % Media ja julkaisut -143-106 -78-100 -106 6-6 % Verkkokauppa ja kirjakauppa -39-56 -17-35 -42 7-20 % Myönnettävät avustukset -93-101 -96-101 -101 0 % -2 133-2 183-1 540-2 138-2 130-8 0 % 24.11.2014 14
Tukitoiminta TUKITOIMINTA Tukitoiminnassa ei merkittäviä muutoksia Asuntotoimiston kuluissa laskua sekä henkilömuutoksista johtuen että tulevasta uudesta järjestelmästä johtuen, joka ei jatkossa ole vuokrausperusteinen ohjelmisto 24.11.2014 15
Tukitoiminta Tukitoiminnan kulut yht. 959 t 136 293 530 Taloushallinto Isännöinti Asuntotoimisto 24.11.2014 16
Sijoitustoiminta SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan osalta merkittävin muutos on Dipoli kiinteistön myynti jonka seurauksena kiinteistösijoitusten tulos väheni merkittävästi ja siirtyi vastaavasti arvopaperisijoituksiin Nordea salkun alle Arvopaperisijoitukset on budjetoitu kuten aikaisempina vuosina: 3,5 % tuotto salkun markkinaosuusarvolle pvm 30.9.2014. 24.11.2014 17
Sijoitustuotot Sijoitusten tuotto yht. 954 t 19 238 403 294 Sidotut rahastot LähiTapiola Nordea Kiinteistöt 24.11.2014 18
Asuinkiinteistöt Asuintalot budjetoidaan pääosin taloittain, osa ns vanhaa teekkarikylää on yksi kokonaisuus yhteisten energiamittareiden vuoksi Pääomakulut kohdistetaan taloittain 1. sivulla esitetty nettotuotto on siis vuokratuotto vähennettynä talokohtaisilla kuluilla -> jää lainanlyhennyksiin Vuodelle 2015 esitetään vain neljän talon osalta vuokrankorotusta neliöhintaan: Vaasankatu 1.10.2015 alkaen kun peruskorjaus valmistuu (+1,5 ) Otaranta (+0,10 ) Otakaari 18, sekä uusi että vanha osa (+0,20 ) 24.11.2014 19
Vuokratuotot - asunnot Vuokratuotot Espoo yht. 8005 t 780 1102 733 4875 515 Vanha tk JMT 6 OTK 18 Otaranta Leppävaara 24.11.2014 20
Vuokrat asuinkiinteistöissä Asuinkiinteistöjen vuokrataso vuonna 2014->2015 korotus Uudet ehdotetut vuokrat Helsinki välillä 9,40-20,20 /neliö Espoo välillä 11,10-14,40 /neliö Vaasankatu: korotus peruskorjauksen jälkeen 20 15 10 5 0
Vuokratuottojen jakauma Vuokratuotot Helsinki, yht. 2761 t 101 204 372 422 179 150 575 245 513 Arkadia Vaasankatu Arabia Pohjavedenkatu Tuhkimo Mäyrätie Roihuvuori Ruusula Malmi 24.11.2014 22