Q3/16 BUDJETTISEURANTA. Edustajisto

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Q3/16 BUDJETTISEURANTA. Edustajisto"

Kaarina Kinnunen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Q3/16 BUDJETTISEURANTA Edustajisto

2 Q1 Q3/2016 Yleiset huomiot: Aatteellinen toiminta kokonaisuutena budjetin mukainen Kiinteistöjen korjauskulut budjetoitu suuremmaksi kuin toteuma Sijoitusten tuotto YTD oli 4,9 % Investoinnit toteutuneet suunnitelmien mukaan

3 Tuottoyhteenveto 01-9/ ,9 5,5 4,5 6 % ,8 ytd tuotto vertailuindeksi 1 0 Salkku yhteensä LähiTapiola eq NIM

4 Q1 Q3/2016 Toteuma (-446,6 t ) vs budjetti (-448,5 t ) tammi-syyskuu 2016 Yritysyhteistyö kulut alle vähemmän provisioita Hallinnon henkilöstökulut alle budjetti osin ylimitoitettu Arkisto kulut yli vanha Tokyo materiaali arkistoitu Kiina yhteistyö pienehkö kuluylitys Edunvalvonta tullee jäämään alle Yhteisötoiminta auto korjauskulut yli Teekkarijaosto ylittänee budjetin Uudet opiskelijat ja neuvosto jäänevät alle Jäsenpalveluiden henkilöstökulut jää alle vähemmän tuntityötä kuin budjetoitu Kalenterin painatus pieni säästö Pakettiauton tuotot alle budjetin Rantasauna, paljun kustannukset yli

5 Ennuste 2016 Ennuste (-568,1 t ) muuttunut vs TA 2016 (-565,5 t ) Yritysyhteistyö kuluennuste +5 t Hallinnon henkilöstökulut + 5 t Arkisto kulut - 5 t Kiina yhteistyö netto -1,6 t Yhteisötoiminta auto -5 t Jäsenpalveluiden henkilöstökulut +10 t Kalenterin painatus pieni säästö +1 t Pakettiauton tuotot -2 t Rantasauna, paljun kustannukset -10 t

6 TALOUSARVIO 2017 Edustajisto

Konsernitalousarvion rakenne Aatteellinen toiminta Jäsenmaksut ja muu varainhankinta Jäsenpalvelut, sihteeristö, hallinnon kulut, arkisto Tukitoiminta Talouspalvelu,

7 Konsernitalousarvion rakenne Aatteellinen toiminta Jäsenmaksut ja muu varainhankinta Jäsenpalvelut, sihteeristö, hallinnon kulut, arkisto Tukitoiminta Talouspalvelu, kiinteistönhoito ja asuntotoimisto Tuottoina isännöintipalvelun tuotto Sijoitustoiminta Varainhoitosalkkujen tulos Asuinkiinteistötoiminta - Asuinkiinteistöt Helsinki, Espoo, asuntolat

8 Raamin käsite Aatteellisen toiminnan nettokuluraami 550 t aatteellisen toiminnan tuotot ovat: jäsenmaksutuotto yritysyhteistyöstä saatava tulo tapahtumien lipputulot tuottojen jälkeinen kulujäämä rahoitetaan sijoitustuotoilla taloustoimikunnan esittämän raamin rajoissa pitkän aikavälin tavoitetaso raamille on 500 t

9 Nettokulujäämä eli raami Raami Talousarvio Toteuma Ennuste

10 Raamin käsite Taloustoimikunta suositellut vuoden 2017 nettokuluraamiksi 550 t syy raamin vuosittaiseen pienennykseen on haastavat sijoitusnäkymät raami perustuu pitkän aikavälin tavoitteisiin sijoitustoiminnan tuoton osalta sijoituspolitiikassa on määritelty pitkän aikavälin (5-10 vuotta) keskimääräiseksi vuotuiseksi reaalituottotavoitteeksi 3,5 4 % tuotto sijoituksille, jotka eivät ole sidottuja rahastoja sijoitusjaosto on esittänyt tavoitteen korjaamista nykytilannetta vastaavaksi -> nyt budjetoitu 3 % tuotto TA

11 TA 2017 TUOTOT Jäsenmaksu Jäsenmaksuun ei ole budjetoitu muutosta Jäsenmääräksi arvioidaan perusjäsentä ja 250 jatko-opiskelijaa Jäsenmaksusta kertyy 880 t Kuluina kohdennetaan pankkikulut 9 t

12 Jäsenmaksun kehitys TA TA YTHS AYY Jäsenmaksu koostuu ylioppilaskunnalle tulevasta maksusta (AYY) ja YTHS osasta, joka on läpikulkuerä

13 TA 2017 TUOTOT Yritysyhteistyö Yritysyhteistyöhön sisältyy kalenterin ja AINOn ilmoitusmyynti ja muut yhteistyösopimukset TA2017 on yhteensä 110 t : Ainon ilmoitusmyynti alle 10 t Kalenterin ilmoitusmyynti noin 30 t Yhteistyösopimukset noin 70 t Kuluina henkilöstökulut ja ilmoitusmyynnin provisiot

14 Aatteellinen toiminta Tuotot TA2017, yhteensä t Jäsenmaksu Yritysyht.työ Tapahtumat Vuokraus Muut

15 Aatteellinen toiminta Kulut TA 2017, yhteensä t Henkilöstö Toiminta Tapahtumat Vuokrattavat tilat Media ja julkaisut Myönnettävät avustukset

16 Aatteellinen toiminta Nettokulut (tuotot-kulut) sektoreittain Hallinto ja yhteiset Edunvalvonta Yhteisötoiminta Viestintä Jäsenpalvelut Yhdistysavustukset Strategia

17 Tapahtumat Tapahtumien nettotappio kasvaa 5600 : PYL (pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien) tapahtumat 1000 Aalto party Dipolin Wappu Wappuviikko Lakinlaskijaiset Perinnejuhlaviikko -2300, ensi vuosi 145 v juhlavuosi

18 Vuokraustoiminta Kertavuokrattavien tilojen tuotot on siirretty takaisin ko kiinteistöille johtuen ARA säännöksistä Talousarvioon 2017 on jätetty aatteelliseen toimintaan liittyvät vuokrauskohteet: Servin mökki Rantasauna Pakettiauton vuokraus Asuinkiinteistöihin liittyvät kirjataan kuten ennen vuotta 2013 ko kiinteistöihin: Muut saunat (Gorsu yms.) Muut kertavuokrattavat Yhdistyksille vuokrattavat tilat

19 AINO lehti AINO lehden budjetti vuodelle 2016 oli 75 t AINO lehteä julkaistiin 4 numeroa vuodessa Henkilöstökulubudjetti oli 45 t Painatuskulut yms budjetti oli 30 t Painos on ollut 4500 kpl numero AINOn ilmoitusmyynti on vuonna 2016 ytd 5,5 t

20 AYY:n strategiaraha Budjettiin 2017 lisätty panostus strategian toteuttamiseen yhteensä 20 t Strategiarahaa käytetään uusien strategioiden toteuttamiseen Aikaisemmin ollut hallituksen projektiraha 5 t on poistettu Muutos 15 t

21 Avustukset Avustusten budjettimuutokset vuodelle 2017: Erityisasemayhdistykset 18 -> 18,5 t Muut yhdistykset 49,0 -> 50 t Tokyo ry 15 t Probba ry 4,5 t -> 5,0 t TF 8,0 t Starttiavustukset 1,7 t Yhteensä 96,2 -> 98,2 t Muutos 2 t

22 Yhteenveto muutoksista TA 17 vs TA 16 TA 16 yht t - TA 17 yht t ero +17 t Varainhankinta nousee + 5 t (jäsenmaksutuotto) Henkilöstökulut laskee + 10 t Edustajistovaalit 5 t Kiina yhteistyö + 10 t Edu kulut 2 t Tapahtumat 5 t Vapaaehtoiset 2 t Jäsenpalvelun hallintokorvaus + 8 t Kertavuokrattavat ja hinnankorotukset vaikutus + 10 t Avustukset 2 t Strategiaraha 15 t

23 Tukitoiminta TUKITOIMINTA Tukitoiminnassa ei merkittäviä muutoksia Budjetoitu kuten 2016 Rakennetta saatetaan päivittää vuoden 2017 aikana

24 Tukitoiminta Tukitoiminnan kulut yht. 951 t Taloushallinto Isännöinti Asuntotoimisto

25 Asuinkiinteistötoiminta Asuinkiinteistötoiminta Kiinteistöyhtiökohtainen budjetointi Helsingissä Espoossa budjetit seuraavilla kohteilla: Vanha teekkarikylä, osittain energian yhteismittaus Jämeräntaival 6, peruskorjattu kohde Otaranta Otakaari 18 vanha ja uusi osa Rummunlyöjänkatu 1 ja 3 erikseen

26 Vuokrat 2017 Vuokrat pysyvät samana vuonna 2017 Keskimääräinen vuokra v kohteissamme Helsingissä on 13,85 neliöltä ja Espoossa 12,08 neliöltä Kulujen kehitys hyvä: Korkokulut ennätysalhaalla, esim Kylterinranta korko sis marginaalin on 0,237 % Energiakulut laskeneet energiansäästölaitteiden myötä Korjauskulut hallinnassa Korjauksiin varauduttu vuosia rahasto-osuudet Harkittava lainojen etukäteismaksuja joiltain osin

27 Vuokrat asuinkiinteistöissä Asuinkiinteistöjen vuokrataso vuonna 2017 Uudet ehdotetut vuokrat: Helsinki välillä 9,40-20,20 /neliö Espoo välillä 11,10-14,60 /neliö

28 Vuokratuotot - asunnot Vuokratuotot Espoo yht t Vanha tk JMT 6 OTK 18 Otaranta Leppävaara

29 Vuokratuottojen jakauma Vuokratuotot Helsinki, yht t Arkadia Vaasankatu Arabia Pohjavedenkatu Tuhkimo Mäyrätie Roihuvuori Ruusula Malmi

30 Investoinnit kiinteistöihin Otaniemi Investoinnit Otaniemessä Teekkarikylässä noin 0,4 m JMT 3,5,7 peruskorjaus lisätöineen 3 vuoden aikana yht. noin 25 m - vuoden 2017 osuus noin 7 m Jätkäsaari kokonaisurakka 15,6 m - vuoden 2017 osuuden arvio 4 m Aalto Village kokonaisurakka 13,6 m - vuoden 2017 osuus noin 6 m

31 Sijoitukset 2017 Sijoitusten tuotto budjetoitu ennakoivasti tasolle 3 % sijoitussalkun markkina-arvosta Huomioitava myös kiinteistösijoitusten tappiotilanne TTER avustukset arvio budjetti 80 t

32 Sijoitusomaisuuden kehitys ,2 5,6 5, ,4 4,9 7,8 7,8 5,4 8,1 11,7 12,3 5,4 5,7 12,5 7, ,6 9, ,5 10, LähiTapiola Evli eq Nordea KOY:t

Samankaltaiset tiedostot

Konsernitalousarvion rakenne

TALOUSARVIO 2016 Edustajiston kokous 25.11.2015 Konsernitalousarvion rakenne Aatteellinen toiminta Jäsenmaksut ja muu varainhankinta Jäsenpalvelut, sihteeristö, hallinnon kulut, arkisto Tukitoiminta Talouspalvelu,