TALOUSARVIO Edustajiston lähetekeskustelu

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 Edustajiston lähetekeskustelu

2 Konsernitalousarvion rakenne Aatteellinen toiminta Jäsenmaksut ja muu varainhankinta Jäsenpalvelut, sihteeristö, hallinnon kulut, arkisto Tukitoiminta Talouspalvelu, kiinteistönhoito ja asuntotoimisto Tuottoina isännöintipalvelun tuotto Sijoitustoiminta Varainhoitosalkkujen tulos Asuinkiinteistötoiminta - Asuinkiinteistöt Helsinki, Espoo, asuntolat

3 Laadintaperiaatteet Rakenne kuten edellisellä sivulla eli omina kokonaisuuksina on budjetoitu: Aatteellinen toiminta Tukitoiminta Sijoitustoiminta Asuinkiinteistöt

4 Laadintaperiaatteet AATTEELLINEN TOIMINTA Jäsenmaksu koostuu kahdesta erästä: AYY:n toimintaa rahoittava osuus YTHS osuus ei vaikutusta AYY:n talousarvioon Jäsenmaksua on talousarviossa 2015 korotettu 11 euroa: AYY:n osuus korotus on 1 YTHS osuus korotus on 10 (läpikulkuerä)

5 Jäsenmaksun kehitys TA YTHS AYY Jäsenmaksu koostuu ylioppilaskunnalle tulevasta maksusta (AYY) ja YTHS osasta, joka on läpikulkuerä

6 Kokonaistalousarvio 2014 raami Aatteellisen toiminnan nettokuluraami 600 t ( t ) aatteellisen toiminnan tuotot ovat jäsenmaksutuotto ja lisänä yritysyhteistyöstä saatava tulo, sekä tapahtumien lipputulot tuottojen jälkeinen kulujäämä rahoitetaan sijoitustuotoilla annetun raamin rajoissa tavoitetaso AYY:n 5 toimintavuoden jälkeen on 500 t Huom: Raamin ulkopuolelle jää oikeusriidasta johtuvat lainopilliset kulut, jotka on budjetoitu vuodelle 2015 yht. 160 t

7 Aatteellinen toiminta Tuotot TA2015, yhteensä t Jäsenmaksu Yritysyht.työ Tapahtumat Vuokraus Tarvikemyynti Muut

8 Aatteellinen toiminta Kulut TA 2015, yhteensä t Henkilöstö Toiminta Tapahtumat Vuokrattavat tilat Media ja julkaisut Myytävät tuotteet Myönnettävät avustukset

9 Aatteellinen toiminta Nettokulut (tuotot-kulut) sektoreittain Hallinto ja yhteiset Edunvalvonta Yhteisötoiminta Viestintä Jäsenpalvelut Yhdistysavustukset

10 Laadintaperiaatteet TILOJEN VUOKRAUSTOIMINTA Vuokrattavat tilat ovat: Servin mökki Rantasauna Muut saunat (Gorsu yms.) Muut kertavuokrattavat Yhdistyksille vuokrattavat tilat Koko vuokraustoiminnan tulos on lähellä nollaa eli vuokrahinnoittelu on määritelty kuluja vastaavaksi

11 Aatteellinen toiminta Vuokratuotot, yht. 349 t Smökki Rantasauna Muut saunat Muut kertavuokrattavat Yhdistystilat Pakettiauto

12 Laadintaperiaatteet TILOJEN VUOKRAUSTOIMINTA Vuokratilojen kulut perustuvat ko talon kokonaiskuluihin, joista on allokoitu ko tilalle neliöitä vastaavat kulut Kuten edellisestä ja seuraavasta kuvasta ilmenee, suurimmat tuotot saadaan muista saunatiloista ja raskain kulurakenne on Servin mökissä

13 Aatteellinen toiminta Vuokratilojen kulut yht. 348 t Smökki Rantasauna Muut saunat Muut kertavuokrattavat Yhdistystilat Pakettiauto

14 Aatteellinen toiminta TP2013 TA2014 Tot 1-9/2014 ENN2014 TA2015 TA15 vrt ENN14 YHTEENVETO: Tuotot: Jäsenmaksut % Yritysyhteistyötuotot % Tapahtumien tuotot % Vuokraustuotot % Myyntituotot % Muut tuotot % % Kulut: Henkilöstökulut % Toiminnan kulut % Tapahtumien kulut % Tilojen kulut % Media ja julkaisut % Verkkokauppa ja kirjakauppa % Myönnettävät avustukset % %

15 Laadintaperiaatteet TUKITOIMINTA Tukitoiminnassa ei merkittäviä muutoksia Asuntotoimiston kuluissa laskua sekä henkilömuutoksista johtuen että tulevasta uudesta järjestelmästä johtuen, joka ei jatkossa ole vuokrausperusteinen ohjelmisto

16 Laadintaperiaatteet Tukitoiminnan kulut Taloushallinto Isännöinti Asuntotoimisto

17 Laadintaperiaatteet SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan osalta merkittävin muutos on Dipoli kiinteistön myynti jonka seurauksena kiinteistösijoitusten tulos väheni merkittävästi ja siirtyi vastaavasti arvopaperisijoituksiin Nordea salkun alle Arvopaperisijoitukset on budjetoitu kuten aikaisempina vuosina: 3,5 % tuotto salkun markkinaosuusarvolle pvm

18 Laadintaperiaatteet Sijoitusten tuotto yht. 954 t Sidotut rahastot LähiTapiola Nordea Kiinteistöt

19 Laadintaperiaatteet ASUINKIINTEISTÖT Asuintalot budjetoidaan pääosin taloittain, osa ns vanhaa teekkarikylää on yksi kokonaisuus yhteisten energiamittareiden vuoksi Pääomakulut kohdistetaan taloittain 1. sivulla esitetty nettotuotto on siis vuokratuotto vähennettynä talokohtaisilla kuluilla -> jää lainanlyhennyksiin Vuodelle 2015 esitetään vain neljän talon osalta vuokrankorotusta neliöhintaan: Vaasankatu alkaen kun peruskorjaus valmistuu (+1,5 ) Otaranta (+0,10 ) Otakaari 18, sekä uusi että vanha osa (+0,20 )

20 Laadintaperiaatteet Vuokratuotot Espoo Vanha tk JMT 6 OTK 18 Otaranta Leppävaara

21 Vuokrat asuinkiinteistöissä Asuinkiinteistöjen vuokrataso vuonna 2014->2015 korotus Uudet ehdotetut vuokrat Helsinki välillä 9,40-20,20 /neliö Espoo välillä 11,10-14,40 /neliö Vaasankatu: korotus peruskorjauksen jälkeen

22 Laadintaperiaatteet Vuokratuotot TA 2015 Helsinki Arkadia Vaasankatu Arabia Pohjavedenkatu Tuhkimo Mäyrätie Roihuvuori Ruusula Malmi