VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 TALOUSARVIO 2018... 2 2 TOIMINTA JA TALOUS... 2 2.1 Toiminnalliset tavoitteet... 2 2.2 Kilpailukykysopimus... 2 2.3 Henkilöstöresurssit... 3 3 HANKINNAT... 3 3.1 Hankintojen yleiset periaatteet... 3 3.2 Hankintavaltuudet... 4 3.3 Investoinnit... 5 4 LASKUJEN HYVÄKSYMINEN... 5 5 TALOUSARVIOMUUTOKSET... 5 6 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄ RAPORTOINTI... 6 7 LIITTEET... 6 Liite 1: Laskujen hyväksyjät... 7 Yhtymähallitus 24.1.2018
2 1 TALOUSARVIO 2018 Talousarvion valmistelussa on huomioitu kuntien kanssa tehty perussopimus, palvelutasosuunnitelma ja hallintosääntö. Perussopimuksen 13 mukaan Kuntayhtymän talousarvio pohjautuu valtuustokausittain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan. Kuntayhtymän hallitus antaa talousraportin peruskuntien tiedoksi huhti-, elo- ja joulukuun lopun tilanteesta, joista kolmas talousraportti on tilinpäätös. Yhtymähallituksen tehtävänä on toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäviksi 30.9 mennessä. 2 TOIMINTA JA TALOUS 2.1 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Oma toiminta Palvelulinjajohtajien keskeisenä tavoitteena on vastata tulosalueittensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän toiminnalle on vahvistettu talousarviossa toiminnan painopistealueet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista (BSC-kortit). Ostopalvelut Ostopalvelut täydentävät palvelutuotantoa tilanteissa, jolloin palvelua ei voida järjestää omana toimintana esim. rekrytointiongelmien vuoksi tai palvelu on tarkoituksenmukaisempi järjestää ostopalveluna esim. harvoin tarvittavissa erityispalveluissa. Ostopalveluja erityisesti erilaisissa tukipalveluissa käytetään palvelutuotannossa silloin, kun se on toiminnallisesti ja taloudellisesti omaa tuotantoa tarkoituksenmukaisempi ja edullisempi toimintatapa palvelujen turvaamiseksi. 2.2 KILPAILUKYKYSOPIMUS Kunta-alalle saatiin 29.2.2016 kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos, joka koskee koko kuntasektorin henkilöstöä. Sopimuskausi on 1.2.2017 31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Kilpailukykysopimuksen mukaiset toimenpiteet on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa. o Kuntayhtymän henkilöstön työn luonteen ja henkilöstömäärän myötä työajan pidentymisellä ei ole suoranaista vaikutusta henkilöstömenoihin. Työajan pidentymisellä pyritään kuitenkin vähentämään lisä- ja ylitöitä. Lomarahoja leikataan 30 prosenttia. o Henkilöstön lomanmääräytymisvuosien 2016 2017, 2017 2018 ja 2018 2019 lomarahoja leikataan nykyisestä tasosta 30 prosentilla ajanjaksolla 1.2.2017 30.9.2019. Työnantajamaksujen leikkaaminen o Työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu alenee vuosina 2017 2018 yhteensä 0,85 prosenttiyksikköä. o Työnantajan sosiaaliturvamaksu alenee 2017 2019 vähintään noin prosenttiyksikön.
3 2.3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Sijaisten käyttö Sijaisten käyttöä vähennetään hyvällä työn suunnittelulla, työaikajoustoilla sekä sijaisten tarkoituksenmukaisella käytöllä. Työvoiman riittävyyden ja toiminnan tasapainottamisen vuoksi edellytetään, että lomakausi 1.5. 30.9. kokonaisuudessaan hyödynnetään lomien suunnittelussa, jos se on toiminnan järjestämisen kannalta järkevää (esim. sijaisten saatavuus). Täyttölupamenettely Ennen kuin avointa tehtävää ryhdytään täyttämään, on aina ensin varmistettava, mikä on henkilöstötarve suhteessa tehtäviin ja käytettävissä olevaan työaikaan sekä henkilöstömäärärahojen riittävyys. On selvitettävä myös, voidaanko esimerkiksi toimintaprosesseja parantamalla löytää muita vaihtoehtoja tai siirtää henkilöstöä jostain muusta kuntayhtymän yksiköstä. Mahdollisesti uudelleensijoitettavat henkilöt on aina asetettava etusijalle tehtävää täytettäessä. Täyttölupamenettelyn tarkoituksena on harkita virkojen ja tehtävien täytön tarkoituksenmukaisuutta tavoitteena henkilöstömenojen ja henkilöstön määrän seuranta ja hallitseminen, sisäisen liikkuvuuden edistäminen ja täytettävien tehtävien palkkatason seuranta sekä työpaikkojen löytäminen kuntayhtymän vakinaisessa palveluksessa oleville mahdollisesti uudelleensijoitettaville henkilöille. Viran tai toimen täyttölupa tarvitaan aina ennen täyttämistoimenpiteiden aloittamista toistaiseksi voimassa olevissa viroissa ja toimissa. Täyttölupaa ei tarvita niissä viroissa, jotka yhtymähallitus täyttää ja tulevat yhtymähallituksen käsittelyyn ennen vakanssin täyttöä. Täyttöluvat käsitellään johtoryhmässä. Johtoryhmäkäsittelyn jälkeen päätöksen täyttöluvista tekee kuntayhtymän johtaja. Talousarvioon sisältyvät uudet toimet Määräaikaisen sosiaaliohjaajan toimi muutetaan vakituiseksi sosiaalityöntekijän viraksi. 3 HANKINNAT Hankintojen lähtökohtana on hankintojen kilpailuttaminen. Kansallisen kynnysarvon (hankintalaki 25 ) ylittävät hankinnat on kilpailutettava hankintalain mukaisesti ja niistä on aina ilmoitettava mm. Hilma-tietokannassa. Kansallinen kynnysraja on tällä hetkellä tavara- ja palveluhankinnoissa 60.000 euroa ja erikseen määritellyissä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa 400.000euroa. EU-kynnysarvo on 207.000 euroa tavara- ja palveluhankinnoissa. 3.1 HANKINTOJEN YLEISET PERIAATTEET Palvelulinjajohtaja päättää yhtymähallituksen päättämien perusteiden mukaisesti talousarvion puitteissa tulosalueen hankinnoista. (Hallintosääntö 21, kohta 7.) Palvelulinjojen sisällä laaditaan tarvittaessa oma ohjeistus pienempien hankintojen toteutuksesta. Laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat edellyttävät talousarvion määrärahan noudattamista. Hankintapäätös tehdään kaikista yli 5.000 euron hankinnoista, mikäli hankintaa tehdään hyväksytyn puite- tms. hankintasopimuksen ulkopuolelta. Hankinnat perustuvat kilpailutukseen. Alle kansallisen hankintarajan jäävät hankinnat kilpailutetaan tai hankinta tehdään hintavertailun pohjalta. 1. Tavarahankinnat suoritetaan keskusvarastojen kautta. Mikäli tavaraa ei ole saatavissa keskusvarastojen kautta, edellyttää hankinta esimiehen antamaa ostotodistusta.
4 2. Hankinta tehtäessä ostotodistusta käyttäen, tulee tavarantoimittajalle ilmoittaa hankinnan tekijän nimi sekä kustannuspaikka, johon hankinta kohdistuu. Nämä tiedot pitää pyytää laskulle tilaajan viitteeksi. 3. Hankinnoissa hyödynnetään yhteishankintoja ja hankintarenkaita aina kun se on mahdollista. 4. It-, puhelin- ym. tietotekniikkahankinnat toteuttaa atk-osasto. 5. Laite- ja kalustohankintojen sekä ostopalveluiden kilpailutukset käsitellään kuntayhtymän johtoryhmässä. Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai/ja kuntayhtymän johtaja ja varmentaa palvelulinjan johtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia. (Hallintosääntö 101.) 3.2 HANKINTAVALTUUDET Yhtymähallitus Ostopalvelusopimukset: arvo yli 100.000 euroa/vuosi Laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: arvo yli 40.000 euroa voi delegoida päätösvaltaa kuntayhtymän johtajalle Kuntayhtymän johtaja Ostopalvelusopimukset: arvo 60.000-100.000 euroa/vuosi (tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi) Laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: arvo alle 40.000 euroa Tulosalueen johtaja Ostopalvelusopimukset: arvo alle 60.000 euroa/vuosi Palvelulinjan laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: alle 20.000 euroa Sosiaalitoimen päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä Ostopalvelusopimukset: arvo alle 60.000 euroa/vuosi laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: alle 20.000 euroa Yksiköiden esimiesten toimivalta maksusitoumusten antamisessa Noudatetaan palvelulinjajohtajan antamia määräyksiä Mikäli lakisääteisen ennakoimattoman palvelun järjestämisessä ostopalveluna on ilmeistä, että talousarviomääräraha tulee ylittymään, on maksusitoumuksen antamiselle haettava kuntayhtymän johtajan lupa. Asia tuodaan yhtymähallituksen tietoon.
5 3.3 INVESTOINNIT Investointiraja on 10.000 euroa, jota pienemmille summille varataan määräraha käyttötalousosaan. Kuntayhtymän irtaimen omaisuuden investointimäärärahat vuodelle 2018 ovat yhteensä 242.000 euroa Irtaimen omaisuuden investoinnit: Tietokoneohjelmat Yhteensä Dynastia 25 000 Tieto 20 000 RAIsoft 10 000 Koneet ja kalusto Tietokoneohjelmat yhteensä 55 000 Tietokoneet, puhelimet 25 000 Vuosittain uusitaan noin 20 tietokonetta ja rikkoontuneita puhelimia. Kuntayhtymässä yhteensä 268 tietokonetta. Tietokoneiden näytöt, LifeCare 10 000 Välinehuollon laitteet 10 000 Suun th 45 000 Hammashoitokone ja suun terveydenhuollon laitteiden huolto Polin tutkimuslamput 10 000 Ympärivuorokautisen hoidon kalusteet 87 000 Koneet ja kalusto yhteensä 187 000 Investoinnit yhteensä 242 000 4 LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Laskulla tulee olla erikseen asiatarkastaja (vastaanottomerkintä) sekä hyväksyjän kuittausmerkintä ja tiliöintimerkintä. Laskun hyväksyjä vastaa suoritteen oikeellisuudesta, toimitetun tuotteen virheettömyydestä sekä määrärahan riittävyydestä. Mikäli palvelulinjajohtaja on estynyt hyväksymään laskuja, voi kuntayhtymän johtaja tai hänen sijaisensa hyväksyä linjakohtaisia laskuja. Liitteessä 1 on esitetty laskujen hyväksyjät sekä asiatarkastajat. 5 TALOUSARVIOMUUTOKSET Määrärahojen muutostarpeet on pyrittävä kattamaan palvelulinjan muiden tulosyksiköiden määrärahoista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, pyritään muutostarpeet kattamaan kuntayhtymän muilta tulosalueilta. Talousarviomuutokset tulosalueiden välillä hyväksyy jäsenkuntien valtuustot.
6 Mikäli mahdollisia lisämäärärahatarpeita ei pystytä kattamaan kuntayhtymän sisällä, tulee lisämäärärahaesitys käsitellä sen tarpeen ilmaantuessa yhtymähallituksessa, joka tekee lisämäärärahaesityksen jäsenkuntien valtuustoille. Talousarviomuutokset on esitettävä valtuustojen hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana. 6 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄ RAPORTOINTI Yhtymähallitukselle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuukausittain. Raportissa seurataan myös kilpailukykysopimuksen mukaisten toimien toteutumista. Raportin kokoamisesta vastaa talous- ja henkilöstöpäällikkö palvelulinjoilta saamiensa tietojen perusteella. Perussopimuksen 13 :n mukaisesti yhtymähallitus antaa toiminta- ja talousraportin jäsenkunnille tiedoksi huhti-, elo- ja joulukuun tilanteesta. Joulukuun raportti on tilinpäätös. Palvelulinjajohtajat raportoivat oman palvelulinjansa osalta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävistä poikkeamista osavuosiraporttien yhteydessä. Palvelulinjoittain talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seuranta tulee olla jatkuvaa ja merkittäviin poikkeamiin on puututtava välittömästi. 7 LIITTEET Liite 1: Laskujen hyväksyjät
7 LIITE 1: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2018 Asiatarkastaja Hyväksyjä Tulosyksikkö Kustannuspaikka Hallinto Kuntayhtymän johtaja kaikki Luottamushenkilöhallinto Jaana Ristimäki Kuntayhtymän johtaja 1000 1001 1003 Yleishallinto Jaana Ristimäki Kuntayhtymän johtaja 1200 1201 ATK Hanna Patrakka Kuntayhtymän johtaja 1200 1202 Yleishallinto, toimistohenkilöstö Jaana Ristimäki Janne Samsten 1200 1203 Yhteistoiminta Jaana Ristimäki Janne Samsten 1200 1205 Taloushallinto Jaana Ristimäki Janne Samsten 1300 1301 1303 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linja Tuija Hassinen-Laine kaikki Sos. ja perhepalv.hallinto ja toimisto Teresa Vikstedt Tuija Hassinen-Laine 2000 2001 Perheiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut Neuvolatoiminta ja ennaltaehkäisevä perhetyö Mari Mäkinen Riitta Malmivaara 2101 2106 2113 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Henna Salmi Riitta Malmivaara 2300 2301 2303 Perheiden sosiaaliset- ja psykososiaaliset palvelut Sosiaalityö- ja lastensuojelupalvelut Teresa Vikstedt Sanna Lindroos 2601 2603 2628 Lastenvalvoja Teresa Vikstedt Raija Vienonen 2601 2630 Perheneuvola Teresa Vikstedt Sanna Lindroos 2601 2640 2641 Psykologipalvelut Tiina Suopajärvi/ Raija Vienonen 2650 2650 Koulukuraattoripalvelut Teresa Vikstedt Raija Vienonen 2650 2653 Sosiaalityö- ja erityispalvelut Yleinen sosiaalityö Riitta Rindell Raija Vienonen 2710 2710 2729 Vammaispalvelut Riitta Rindell Raija Vienonen 2730 2730 2748 Työ- ja päivätoiminta Leena Sulander Raija Vienonen 2730 2757 2759 Kehitysvammapalvelut Outi Mäkelä Raija Vienonen 2730 2765 2776 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut Riitta Rindell Raija Vienonen 2780 2780 2783 Päihdehuolto Riitta Rindell Raija Vienonen 2790 2790 2794 Terveyspalvelujen palvelulinja yhteiset palvelut sairaanhoidon vo/lääkäri sairaanhoidon vo/hoitaja Susanna Lehtiranta Jaana Laaksonen Riitta Rindell kaikki 3000 3001 3100 3101 3103 3100 3101 3103 Senni Alakotila Susanna Lehtiranta 3200 3201 Anniina Peltola Susanna Lehtiranta 3200 3201 diabetes, jalkahoidot Masku Maaret Lehtiö Susanna Lehtiranta 3200 3201 diabetes, jalkahoidot Mynämäki Anette Suonvieri Susanna Lehtiranta 3200 3202 Sirkku Lehtoranta Susanna Lehtiranta 3200 3202 Terapiapalvelut fysioterapia, toimintaterapia puheterapia Pia Välinen Susanna Lehtiranta 3200 3202 Merja Junttila Anna Heikelä 3300 3301 3304 3300 3303
8 Mielenterveystyö, Masku Anne Niinivirta Susanna Lehtiranta 3200 3203 Mielenterveystyö, Mynämäki Kirsi Aaltonen Susanna Lehtiranta 3200 3204 Akuutti vuodeosasto Vuodeosasto Eija Mäkilä Susanna Lehtiranta 3600 3604 Suun terveydenhuolto Nousiainen Janita Iivonen Päivi Antila 3700 3706 3708 Masku Eija Helenius Päivi Antila 3700 3706 3708 Mynämäki Irja Siutla Päivi Antila 3700 3706 3708 Tukipalvelut välinehuolto Sarita Linden Susanna Lehtiranta 3000 3003 välinehuolto Maarit Hietikko Susanna Lehtiranta 3000 3003 varasto Mynämäki ja Masku Minna Suominen Susanna Lehtiranta 3000 3002 varasto Masku Tiina Trogen Susanna Lehtiranta 3000 3002 apteekki Eeva Lundström 3000 3004 Ikäihmisten palvelulinja Tuija Hassinen-Laine kaikki hallinto ja toimisto Jaana Ristimäki/Teresa Vikstedt Tuija Hassinen-Laine 4000 4001 SAS-toiminta Ullamaija Nieminen Tuija Hassinen-Laine 4000 4002 Vanhusten avopalvelut Seniorineuvola Tiina Anttila Hanna Laine 4100 4101 Päivätoiminta Päivätoiminnanohjaaja Hanna Laine 4100 4102 Tukipalvelut Leena-Maija Virtanen Hanna Laine 4200 4205 Omaishoidon tuki Heli Jalonen Hanna Laine 4200 4206 Kotihoito 1 Elina Salonen Hanna Laine 4200 4211 Kotihoito 2 Elina Salonen Hanna Laine 4200 4212 Ikäihmisten perhehoito Ullamaija Nieminen Tuija Hassinen-Laine 4200 4208 Ympärivuorokautinen hoito Henriikka ja Ylinen Marika Halinen Johanna-Maria Toivonen 4300 4301 Häävuori Riikka Karonen Johanna-Maria Toivonen 4300 4303 Koivulehto Riikka Karonen Johanna-Maria Toivonen 4300 4304 Luukka, Luukka/dementia Kirsi Pölkki Johanna-Maria Toivonen 4300 4305-4306 Palveluasumisen ostopalvelut Henna Kuusimurto Tuija Hassinen-Laine 4300 4307 Kuivelakoti Terhi Ekroth Johanna-Maria Toivonen 4300 4308 Lizeliuskoti Terhi Ekroth Johanna-Maria Toivonen 4400 4401 Moisiokoti Marika Halinen Johanna-Maria Toivonen 4400 4402 Ruutontupa Kirsi Pölkki Johanna-Maria Toivonen 4300 4310 Tehostetun palveluasumisen palveluseteli Henna Kuusimurto Tuija Hassinen-Laine 4300 4311 Moisiokodin dementiaosasto Marika Halinen Johanna-Maria Toivonen 4500 4503 siivous Lizelius, Kuivelakoti Ulla Laaksonen Johanna-Maria Toivonen 4500 4502