TALOUSARVIO 2016 Edustajiston kokous 25.11.2015 Konsernitalousarvion rakenne Aatteellinen toiminta Jäsenmaksut ja muu varainhankinta Jäsenpalvelut, sihteeristö, hallinnon kulut, arkisto Tukitoiminta Talouspalvelu, kiinteistönhoito ja asuntotoimisto Tuottoina isännöintipalvelun tuotto Sijoitustoiminta Varainhoitosalkkujen tulos Asuinkiinteistötoiminta - Asuinkiinteistöt Helsinki, Espoo, asuntolat 19.11.2015 2 1
Raamin käsite Aatteellisen toiminnan nettokuluraami 550-600 t aatteellisen toiminnan tuotot ovat: jäsenmaksutuotto yritysyhteistyöstä saatava tulo tapahtumien lipputulot tuottojen jälkeinen kulujäämä rahoitetaan sijoitustuotoilla taloustoimikunnan esittämän raamin rajoissa pitkän aikavälin tavoitetaso raamille on 500 t Huom: Raamin ulkopuolelle jää oikeusriidasta johtuvat lainopilliset kulut 19.11.2015 Nettokulujäämä eli raami 1000 Ennuste 2015 800 600 400 Raami Talousarvio Toteuma 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 19.11.2015 2
Raamin käsite Taloustoimikunta suositellut vuoden 2016 nettokuluraamiksi 550 t tämä on jatkoa vuosittain tehdyille päätöksille raami perustuu pitkän aikavälin tavoitteisiin sijoitustoiminnan tuoton osalta sijoituspolitiikassa on määritelty tavoitetasoksi 3,5 % tuotto sijoituksille, jotka eivät ole sidottuja rahastoja 30.9.2015 sijoitusomaisuus ilman sidottuja rahastoja (TTER, muut sidotut ja kiinteistöyhtiöiden rahastot) oli yht. 19,2 m tammi-syyskuun ytd tuotto oli 1,5 % 19.11.2015 Jäsenmaksu AATTEELLINEN TOIMINTA Jäsenmaksu koostuu kahdesta erästä: AYY:n toimintaa rahoittava osuus YTHS osuus ei vaikutusta AYY:n talousarvioon Jäsenmaksua on talousarviossa 2016 korotettu 2 euroa: AYY:n osuus korotus on 2 YTHS osuus ei muutosta (läpikulkuerä) 19.11.2015 6 3
Jäsenmaksun kehitys 140 120 100 80 60 40 20 0 50 51 55 59 42 44 44 44 60 62 54 54 YTHS Jäsenmaksu koostuu ylioppilaskunnalle tulevasta maksusta (AYY) ja YTHS osasta, joka on läpikulkuerä AYY 19.11.2015 7 Jäsenmaksu Perusteet ja vaikutus Jäsenmaksun tulee seurata kulukehitystä Indeksiluonteinen korotus vuosittain pitää jäsenmaksutason oikeana Jäsenmaksun keräämiseen liittyvät pankkikulut ovat nousseet Vuonna 2014 käyttöön otettu paytrail nostaa kuluja 5-10 t vuodessa 2 korotus tuo vuoden 2016 aikana 14 t lisätuottoa -> tulee voimaan vasta syyskaudeksi Vaikutus kokovuoden osalta 28 t, alkaen v. 2017 19.11.2015 8 4
Aatteellinen toiminta Tuotot TA2016, yhteensä 1.527 t 374 10 172 856 115 Jäsenmaksu Yritysyht.työ Tapahtumat Vuokraus Muut 19.11.2015 9 Aatteellinen toiminta Kulut TA 2016, yhteensä 2.089 t 84 96 373 723 217 596 Henkilöstö Toiminta Tapahtumat Vuokrattavat tilat Media ja julkaisut Myönnettävät avustukset 19.11.2015 10 5
Aatteellinen toiminta Nettokulut (tuotot-kulut) sektoreittain 96 5 259 647 113 171 198 Hallinto ja yhteiset Edunvalvonta Yhteisötoiminta Viestintä Jäsenpalvelut Yhdistysavustukset Projektit 19.11.2015 11 Tilojen vuokraus TILOJEN VUOKRAUSTOIMINTA Vuokrattavat tilat ovat: Servin mökki Rantasauna Muut saunat (Gorsu yms.) Muut kertavuokrattavat Yhdistyksille vuokrattavat tilat Koko vuokraustoiminnan tulos on lähellä nollaa eli vuokrahinnoittelu on määritelty kuluja vastaavaksi 19.11.2015 12 6
Vuokraustoiminta Tehdyt muutokset vrt 2015 tilojen vuokrauksen osalta: Smökin orkesterien ilmaisvarauksien muuttaminen maksullisiksi, 50 /kerta -> vaikutus + 3 t Smökin hintojen muutokset: 250 -> 300 jäsenet 800 -> 600 ulkopuoliset Erillinen kesähinnoittelu poistuu Rantasaunan (iso puoli) hintojen muutokset 250 -> 300 jäsenet Otarannan kerhohuone, hinnat laskivat 80 -> 50 19.11.2015 13 Tilojen vuokraustuotot Vuokratuotot, yht. 374 t 15 77 61 28 84 109 Smökki Rantasauna Muut saunat Muut kertavuokrattavat Yhdistystilat Pakettiauto 19.11.2015 14 7
Vuokraustoiminta TILOJEN VUOKRAUSTOIMINTA Vuokratilojen kulut perustuvat ko talon kokonaiskuluihin, joista on allokoitu ko tilalle neliöitä vastaavat kulut Kuten edellisestä ja seuraavasta kuvasta ilmenee, suurimmat tuotot saadaan muista saunatiloista ja raskain kulurakenne on Servin mökissä 19.11.2015 15 Vuokratilojen kulut Vuokratilojen kulut yht. 373 t 34 15 109 91 58 67 Smökki Rantasauna Muut saunat Muut kertavuokrattavat Yhdistystilat Pakettiauto 19.11.2015 16 8
AINO lehti AINO lehden budjetti vuodelle 2015 oli 85 t AINO lehteä julkaistiin 4 numeroa vuodessa Henkilöstökulubudjetti oli 45 t Painatuskulut yms budjetti oli 40 t AINO lehden kuluista on vähennetty 10 t /v Säästön kohdentaminen jää uuden päätoimittajan päätettäväksi 19.11.2015 17 Avustukset Tokyo ry on saanut avustusta vuosittain 20 t. Tätä avustusta on talousarviossa pienennetty 5 t, joten uusi avustus on 15 t. 19.11.2015 18 9
Vaikutukset TA 2016 Talousarvioon on tehty seuraavat muutokset joiden vaikutus on: - Jäsenmaksun korotus 2 + 14t - Tilojen vuokraustoiminta + 13 t - AINO lehden muutos + 10 t - Kalenterin painatustalon vaihto + 7 t - Tokyo ry avustuksen muutos + 5 t - Kääntäjäkuluja lisää - 10 t 19.11.2015 19 Tukitoiminta TUKITOIMINTA Tukitoiminnassa ei merkittäviä muutoksia Asuntotoimiston kuluissa laskua sekä henkilömuutoksista johtuen että uudesta järjestelmästä (DOMO) johtuen, joka ei jatkossa ole vuokrausperusteinen ohjelmisto 19.11.2015 20 10
Tukitoiminta Tukitoiminnan kulut yht. 930 t 111 275 544 Taloushallinto Isännöinti Asuntotoimisto 19.11.2015 21 Sijoitustoiminta SIJOITUSTOIMINTA Arvopaperisijoitukset on budjetoitu kuten aikaisempina vuosina: 3,5 % tuotto salkun markkinaosuusarvolle pvm 30.9.2015 Kiinteistösijoitusten tulos Dipolin jälkeen tappiollinen 19.11.2015 22 11
Sijoitusomaisuuden kehitys 40 35 30 5,2 5,6 25 20 15 10 4,4 4,9 7,8 7,8 12,3 11,7 5,4 8,1 5,4 5,7 5 0 8 8,6 9,3 10 10,5 2011 2012 2013 2014 2015 LähiTapiola Evli eq Nordea KOY:t Sijoitustuotot Sijoitusten tuotto yht. 723 t 0 81 414 307 Sidotut rahastot LähiTapiola Nordea Kiinteistöt 19.11.2015 24 12
Asuinkiinteistöt Asuintalot budjetoidaan pääosin taloittain, osa ns vanhaa teekkarikylää on yksi kokonaisuus yhteisten energiamittareiden vuoksi Pääomakulut kohdistetaan taloittain 1. sivulla esitetty nettotuotto on siis vuokratuotto vähennettynä talokohtaisilla kuluilla -> jää lainanlyhennyksiin Vuodelle 2016 esitetään vain neljän talon osalta vuokrankorotusta neliöhintaan: Otakaari 18, sekä uusi että vanha osa (+0,20 ) Kirkonkyläntie (0,25 ) Tuhkimontie (0,30 ) Pohjavedenkatu (0,30 ) Rummunlyöjänkatu 3 (0,20 ) 19.11.2015 25 Vuokratuotot - asunnot Vuokratuotot Espoo yht. 8022 t 792 1103 742 4875 510 Vanha tk JMT 6 OTK 18 Otaranta Leppävaara 19.11.2015 26 13
Vuokrat asuinkiinteistöissä Asuinkiinteistöjen vuokrataso vuonna 2015->2016 korotus merkitty punaisella 20 15 10 5 0 Uudet ehdotetut vuokrat: Helsinki välillä 9,40-20,20 /neliö Espoo välillä 11,10-14,60 /neliö Vuokratuottojen jakauma Vuokratuotot Helsinki, yht. 2979 t 104 204 372 422 375 153 250 575 524 Arkadia Vaasankatu Arabia Pohjavedenkatu Tuhkimo Mäyrätie Roihuvuori Ruusula Malmi 19.11.2015 28 14