TALOUSARVIO Yleistä

Transkriptio

1 TALOUS Yleistä Varsinainen toiminta kasvaa 2,7%: 2,256 M Oma varainhankinta 1,3 M, jäsenmaksutuotot 1 M, Kiilopää , lisäksi keräystuotot + yhteistyösopimukset Hanketoimintaa suunnitteilla aiempaa enemmän, omarahoitus noin Avustuksia haetaan n (OKM yleisavustus ) Nollabudjetti 1

2 Talousarvio, rakenne - Keskusjärjestön toteuttama toiminta Paloheinä, Akumaja, Kiilopää, Ylläskartano Pulkkamäkihanke, Lumiukkohanke, Luode-hanke, Perheliikunnan kehittämishanke yhteensä Varsinainen toiminta, tuotot Osanottomaksut 222 k : kevätkokous Kiilopäällä, ilmaiskurssit, tilauskurssien määrän kasvu VARSINAINEN - Kurssit ja koulutukset ,20 Yhteisöliikunta ,36 Järjestötapahtumat ,00 Osanottomaksut yht ,56 2

3 Varsinainen toiminta, tuotot Metsämörritoiminnan ympäristöbonus VARSINAINEN - Tuotot yhteensä 441 k : 5% kasvu vuodesta 2016 Materiaalit ,31 Viestintä ja tiedotus ,69 Hiihtopalvelut ,79 Retkeilykesk ,00 Muut tuotot ,03 Muut tuotot ,82 Tuotot yhteensä ,38 Varsinainen toiminta, kulut Henkilöstökulut 1,140 k : hanketoiminta, lasten toiminnan kasvu VARSINAINEN - Henkilöstökulut ,52 Poistot ,00 3

4 Varsinainen toiminta, kulut Muut kulut pääosin 2017 tasolla; välinevuokrakuluissa laskua VARSINAINEN - Vuokrakulut ,87 Ulkopuoliset palvelut ,07 Matka- ja majoituskulut ,41 Materiaalikulut ,44 Toimistokulut ,47 Varsinainen toiminta, kulut Muut toimintakulut: kasvua 11% vuodesta 2016, yhdistystoiminnan tukeminen Varsinaisen toiminnan kulut yht 2,7 M Varsinaisen toiminnan kulujäämä K VARSINAINEN - Muut toimintakulut ,51 Muut kulut yhteensä ,77 Kulut yhteensä ,29 VARS. TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ ,91 4

5 Varainhankinta, tuotot Jäsenmaksutuotot k : 1,8% kasvu v 2017 nähden VARAIN- HANKINTA - Jäsenmaksut ,31 Jäsenmaksutilitys ,00 Keräystuotot ,49 Keräystuotot: Ulkoilukalenteri & 80-v juhlavuoden tuote Varainhankinta, tuotot Muut varainhankinnan tuotot: välinemyynti, sopimukset, Liiketoiminta 2,277 k (2016 tasolla) Varainhankinna n tuotot yht 3,5 M, kasvu VARAIN- - jäsenmaksuista HANKINTA ja Ulkoilukesk. keräystuotoista varainhank. tuotot ,83 Muut varainhank. tuotot ,16 Liiketoiminnan tuotot ,97 Varainhankin nan tuotot ,76 5

6 Varainhankinta, kulut Varainhankinnan kuluja: henkilöstökulut, jäsenmaksukulut, kasvu erit. keräystuotteista VARAIN- HANKINTA - Henkilöstökulut ,95 Ulkoilukesk. varainhank. muut kulut ,19 Muut varainhankinnan kulut ,42 Varainhankinta, kulut Liiketoiminta: kasvu liikuntapalveluista Varainhankinnan tulos 1,275 M, v VARAIN tasolla HANKINTA Liiketoiminnan kulut ,14 Henkilöstökulut ,75 Poistot ,00 Muut kulut ,39 Varainhankin nan kulut ,32 Varainhankinta yhteensä ,44 6

7 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Omaisuuserien tuotot ja kulut, ennallaan SIJOITUS & RAHOITUS - Sijoituksen ja rahoituksen tuotot ,47 Sijoituksen ja rahoituksen kulut ,55 Sijoitus yhteensä ,92 Omatoiminen kulujäämä Omatoiminen kulujäämä = avustuksilla rahoitettava osuus 946 k (2017 tasolla) - Varsinaisen toiminnan kulujäämä ,91 Varainhankinnan tulos ,44 Sijoitus- & rahoitustoimi nta ,92 Omatoiminen kulujäämä ,55 7

8 Avustukset OKM toiminta-avustus 30 k korotustavoite, Hankeavustuksia 126 k - AVUSTUKSET OKM:n toimintaavustus ,00 Muut valtion erityisavustuk set , ,00 Muut avustukset ,80 Avustukset yhteensä ,80 Tilikauden tulos 80-vuotisjuhlavuosi, 80 euron tulos - Omatoiminen kulujäämä ,55 Avustukset ,80 Tilikauden tulos ,25 8

9 Tilikauden tulos, yhteenveto liikevaihto (tuotot yhteensä) liki 5 M - Tuotot ,41 Henkilöstökul ut ,22 Poistot ,00 Muut kulut ,94 Tulos ,25 Suomen Latu Kiilopää Kiilopään liikevaihto 2016 tasolla Talousarvio 2018 Talousarvio 2017 Tilinpäätös 2016 Tuotot ,69 Henkilöstökulut ,34 Poistot ,00 Muut kulut ,07 Tulos ,28 - Siirtymää henkilöstökuluista ostopalveluihin - Liikuntapalveluiden kehittäminen - Tulosodotus 242 k 9

10 Huomioita Investointi Kiilopäälle : varaudutaan rahoittamaan lainarahalla Jos Kiilopää tekee budjettia parempaa tulosta kohdennetaan ylijäämä Kiilopään liikuntapalveluiden kehittämiseen Suomen Latu Paloheinä Paloheinä talvikaudelta nollatuloksessa, kesäkaudelle välinevuokrauskokeilu Suomen Latu Paloheinä Talousarvio 2018 Talousarvio 2017 Tilinpäätös 2016 Tuotot ,49 Henkilöstökulut ,43 Poistot ,00 Muut kulut ,61 Tulos ,55 10

11 Ylläskartano Toimintamalli ennallaan Suomen Latu Ylläskartano Talousarvio 2018 Talousarvio 2017 Tilinpäätös 2016 Tuotot ,28 Henkilöstökulut ,41 Poistot ,00 Muut kulut ,32 Tulos ,55 Akumaja Varauskäyttöä pyritään lisäämään Suomen Latu Akumaja Talousarvio 2018 Talousarvio 2017 Tilinpäätös 2016 Tuotot ,00 Henkilöstökulut 0 0 0,00 Poistot ,00 Muut kulut ,74 Tulos ,74 11

12 12