NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Viraston talousarvion toteutumista on arvoitu tehtäväalueittain ja investointihankkeittain, yhteenvetoa tämän hetken arvion mukaan käyttötalouden nettosäästö on tehtäväalueiden osalta 245 000 euroa, tilalaitoksen osalta 1000 euroa ja vesihuoltolaitoksen osalta 1000 euroa. Lisäksi investointihankkeista on syntymässä säästöä kunnallistekniikan aluekohteissa noin 2300 euroa ja vesihuollon kohteissa noin 155 000 euroa. Tilalaitoksen investointihankkeista tulee siirtää 315 000 euron tuloarvio rahoitusosaan ja kaupungintalon sälekaihdinhankkeelle tarvitaan lisämäärärahaa 5 600 euroa. Yhteenveto talouden toteutumisesta tehtäväalueittain: RAKENTAMISEN VALVONTA JA NEUVONTA Mikäli lupamäärät kehittyvät loppuvuonna viimevuotiseen tapaan, on tuottojen osalta odotettavissa noin 100 ylitystä. Menot toteutuvat talousarvion mukaan. YMPÄRISTÖNSUOJELU Tulot toteutuvat jonkin verran yli talousarvion. Menot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. ASEMAKAAVOITUS. Tuloarvio on toteutumassa myös maankäyttömaksujen osalta. MAANMITTAUS PALVELUKESKUS Henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä, johtuen muutamasta pitkästä sairauslomasta, joiden osalta tehtävät on hoidettu osin sisäisin tehtäväjärjestelyin ja osin siirretty tehtävien hoitoa. Arvioitu säästö on noin 25 000 euroa. PELASTUSTOIMI Toimintakulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Tehtäväalueella arvioidaan syntyvän säästöä 500 euroa. VIHERYKSIKKÖ Tehtäväalueella arvioidaan syntyvän säästöä 600 euroa. LIIKUNTAPAIKAT
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 JOUKKOLIIKENNE Tämän hetkisen tiedon mukaan tehtäväalueelle ei ole tulossa ylityksiä vuoden 2015 osalta. KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO ATERIAPALVELUT SIIVOUSPALVELUT Henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä noin 1000 euroa TILALAITOS Henkilöstökuluissa ja kulutusperusteisissa erissä on syntymässä säästöä yhteensä noin 1000 euroa VESIHUOLTOLAITOS Kuluissa on syntymässä 1000 euron säästö, mikäli TSP:n ja TSV:n arviolaskutukset toteutuvat. Investointihankkeiden toteutuminen Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon investoineista arvioidaan jäävän määrärahoja käyttämättä vuoden 2015 kuluista seuraavasti: Vesihuolto: Luonnonmaan paineviemärin saneeraus 200 Aluekohteet: Santalantie: 2000 (josta vesihuollon osuus 500) Pirttiluoto-Karjaluoto:1500 (josta vesihuollon osuus 700) Lammasluoto: 15 000 vesihuollon osalta Tilalaitoksen investointikohteet toteutuvat pääosin talousarvion mukaan ml. aiemmin vahvistetut lisämäärärahat. Kaupungintalon sälekaihdinhankeen osalta kustannukset ylittyvät 5 600 euroa. Lisäksi Kummelin investointituloarvio 315 000 euroa tulee siirtää rahoitusosaan. 17.9.2015 Kimmo Suonpää tekninen johtaja
Naantalin Kaupunki ( Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u (50005910) ) 3500.00 3500.00 3000.00 3000.00 2500.00 2500.00 2000.00 2000.00 1500.00 1500.00 1000.00 1000.00 500.00 500.00 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u (50005910) Talousarvio 2015 ELOKUU 2014 Myyntituotot 0 9.09 100.00 Maksutuotot 11 396.00 100.00 113.96 7 142.00 39.13 Tuet ja avustukset 0 11 396.00 100.00 113.96 7 151.09 10.35 Henkilöstökulut -87 174.16-130 732.00 66.68-95 771.66 71.60 Palvelujen ostot -38 137.35-85 153.00 44.79-35 626.87 21.27 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 744.27-3 392.00 169.35-1 106.08 34.08 Avustukset 0-3 100.0 Vuokrakulut -5 440.00-8 162.00 66.65-6 004.32 66.67 Muut toimintakulut -2 342.60-2 770.00 84.57-2 347.92 99.01-138 838.38-233 309.00 59.51-140 856.85 44.24 TOIMINTAKATE -127 442.38-223 309.00 57.07-133 705.76 53.63
Naantalin Kaupunki ( A s e m a k a a v o i t u s (50005912) ) 2 2000.00 2 2000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 8000.00 1 8000.00 1 6000.00 1 6000.00 1 4000.00 1 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 1 0000.00 1 0000.00 8000.00 8000.00 6000.00 6000.00 4000.00 4000.00 2000.00 2000.00 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A s e m a k a a v o i t u s (50005912) Talousarvio 2015 ELOKUU 2014 Maksutuotot 269 497.00 35 000.00 769.99 5 879.19 6.54 Muut toimintatuotot 804 934.00 1 682 000.00 47.86 1 682 469.35 80.43 1 074 431.00 1 717 000.00 62.58 1 688 348.54 77.38 Henkilöstökulut -89 859.46-137 030.00 65.58-89 245.83 80.78 Palvelujen ostot -58 034.57-101 030.00 57.44-90 418.51 63.11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 555.53-1 264.00 518.63-2 067.43 83.02 Vuokrakulut -7 040.00-10 555.00 66.70-7 089.65 66.72 Muut toimintakulut -591.70-900.00 65.74-597.02 96.20-162 081.26-250 779.00 64.63-189 418.44 70.81 TOIMINTAKATE 912 349.74 1 466 221.00 62.22 1 498 930.10 78.30
Naantalin Kaupunki ( M a a n k ä y t t ö (50005914) ) 2 2000.00 2 2000.00 2 0000.00 2 0000.00 1 8000.00 1 8000.00 1 6000.00 1 6000.00 1 4000.00 1 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 1 0000.00 1 0000.00 8000.00 8000.00 6000.00 6000.00 4000.00 4000.00 2000.00 2000.00 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - M a a n k ä y t t ö (50005914) Talousarvio 2015 ELOKUU 2014 Myyntituotot 5 592.36 14 950.00 37.41 4 247.79 30.25 Maksutuotot 50 616.74 97 000.00 52.18 51 462.78 61.71 Vuokratuotot 990 837.71 2 029 957.00 48.81 1 012 907.07 49.04 1 047 046.81 2 141 907.00 48.88 1 068 617.64 49.41 Henkilöstökulut -484 939.31-761 743.00 63.66-502 242.62 67.69 Palvelujen ostot -97 229.16-196 410.00 49.50-120 405.92 67.66 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 636.43-26 986.00 46.83-11 574.34 62.65 Vuokrakulut -58 659.57-89 716.00 65.38-53 655.04 66.67 Muut toimintakulut -4 024.65-210.00 1 916.50-153.48 68.47-657 489.12-1 075 065.00 61.16-688 031.40 67.51 TOIMINTAKATE 389 557.69 1 066 842.00 36.52 380 586.24 33.27