SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS Kust.arv 2018 2019 2020 TS 2018-2020 Aineeton käyttöomaisuus Kiinteät rakenteet ja laitteet Pumppaamoautomaatio 30 30 60 Jätevedenpumppaamoiden saneeraus 50 50 50 150 Vammalan jätevedenpuhdismo, lietteen vo. 350 Mouhijärven jätevedenpuhdismo, lietteen vo. 150 Vesilaitoksien laitteiden peruskorjaus, Houhajärvi, Riiniitunoja, Hyynilä, Kinnala Marttilan vesitorni, julkisivu- ja kattosaneeraus suunnittelu määräraha Äetsän vesitorni, elementtisaumauksen saneeraus suunnittelu määräraha Julkinen käyttöomaisuus Verkostorakenminen uudet kohteet Uudet k-alueet, Anolankallio Tyrvään teollisuusalue, Taapelinkatu 50 50 Rakadun kuivatus, hulevesiviemäri 100 100 Uudet kaava-alueet, Häijää Uudet kaava-alueet, Karkun teollisuusalue Uudet kaava-alueet, Kuuselan alue 40 40 Mouhijärven maisemakylät 40 240 Hämeenkyrö VT 3 vesijohdon siirto 280 280 Uudet kaava-alueet 50 300 550 Vuolteen teollisuusalueen vesihuolto, laajennus 30 30 Hämeeenlahden alue Oskarinkuja 30 Haja-asutusalueen vesihuolto Karkunkylä vesihuolto 100 100 Tervahaudan alueen vesihuolto 45 45 Pujan alueen viemäri 60 Haja-asutusalueiden vesihuolto, suunnittelu ja toteutus, mm. Särkijärven alue, Kiimajärvi, Niemenmaa, Kangastie (Teollisuuskatu - Moitusmaantie) ym. 40 100 100 240 Vuotovesi- ja verkostosaneeraukset Poikkikatu (Itsenäisyydentieltä alas) 20 20 Hierikonkatu sivuhaaroineen 20 20 Liirinkatu 60 15 75 Uotinkatu 100 100 Tyrväänkatu, Uotinkatu-Haapakuja Kimpurinkuja 70 70 Kalliokuja 60 60 Lehtokuja 75 75 Iisankatu - Tampereentie - Ikalankatu 300 300 Itsenäisyydentie - Huikkalankatu 150 150 Itsenäisyydentie-Sorvankatu- Roismalankatu 180 180 Moisionkatu 130 130 Mäntykatu 110 110 Nuupalankatu sadevesiviem. Ja vj. Moisionkadul 120 120 Kilpinokankatu 100 100 Aitlahdenkatu 80 80 Passinmäentie 100 300 Vuotovesi- ja verkostosaneeraukset, Haapakuja, Leppäkuja, Pajukuja, Toravantie, Mäkelänkatu, Penttilänkatu Varikon alue Asemakatu vj Nuupalan pumppaamo- Nokiankatu 100 300 380 780 Vesihuoltoavustukset Investointimenot 1950 1815 1580 5 345 Rahoitusosuudet Pysyvien vasavien myynti Sasmalan Vesi netto 1950 1815 1580 5 345
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 28.11. 9:43:29 TULOSLASKELMA 6/ Myyntituotot 2 450 822 Maksutuotot 2 528 723 426 2 589 2 589 2 589 2 589 Tuet ja avustukset 17 307 1 000 7 1 000 1 000 1 000 1 000 Vuokratuotot 2 945 2 57 2 2 2 2 Muut toimintuotot 2 660 1 481 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 2 473 734 2 532 724 971 2 593 2 593 2 593 2 593 64 248 80 000 26 280 80 000 80 000 80 000 80 000 2,4 2,4 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -318 566-292 300-139 126-299 -299-299 -299 2,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -74 899-64 -31 053-63 -63-63 -63-1,1 Muut henkilösivukulut -20 463-18 400-5 027-12 -12-12 -12-33,7 Palvelujen ostot -263 050-302 -114 172-250 300-250 300-250 300-250 300-17,2 Aineet, rvikkeet ja varat Avustukset -634 058-654 -353 717-672 -672-672 -672 2,7 Vuokrat -37 715-37 -18 638-43 000-43 000-43 000-43 000 14,7 Muut toiminkulut -10 027-6 900-2 775-4 -4-4 -4-31,9-1 358 778-1 376 300-664 508-1 345-1 345-1 345-1 345-2,2 TOIMINTAKATE 1 179 204 1 235 900 86 743 1 327 1 327 1 327 1 327 7,4 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 14 2 Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 1 179 218 1 235 900 86 745 1 327 1 327 1 327 1 327 7,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Arvonalentumiset -799 617-767 000-422 167-784 -784-784 -784 2,3 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 379 601 468 900-335 422 543 000 543 000 543 000 543 000 15,8
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 28.11. 9:43:29 Poistoeron lis.(-)i Varausten lis.(-)i Rahastojen lis.(-) i 6/ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 379 601 468 900-335 422 543 000 543 000 543 000 543 000 15,8
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 120 Viemärilaitos 28.11. 9:44:15 TULOSLASKELMA 6/ Myyntituotot 3 089 003 Maksutuotot 3 235 000 949 755 3 368 3 368 3 368 3 368 Tuet ja avustukset 1 583 1 000 7 1 1 1 1 50,0 Vuokratuotot 3 000 1 4 000 4 000 4 000 4 000 166,7 Muut toimintuotot 3 038 1 122 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 3 096 624 3 237 950 884 3 374 3 374 3 374 3 374 17 911 107 52 166 108 000 108 000 108 000 108 000 0,5 4,1 4,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -333 791-280 400-139 386-275 300-275 300-275 300-275 300-1,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -77 118-62 000-30 517-59 -59-59 -59-4,0 Muut henkilösivukulut -21 040-17 600-4 669-11 300-11 300-11 300-11 300-35,8 Palvelujen ostot -1 138 894 Aineet, rvikkeet ja varat Avustukset -2 453 300-1 184 475-2 472 600-2 472 600-2 472 600-2 472 600-306 565-248 -131 107-227 000-227 000-227 000-227 000-8,7 Vuokrat -35 105-23 900-16 739-38 300-38 300-38 300-38 300 60,3 Muut toiminkulut -5 900-8 -1 257-6 900-6 900-6 900-6 900-20,7-1 918 413-3 094 600-1 508 150-3 090 900-3 090 900-3 090 900-3 090 900 0,8-0,1 TOIMINTAKATE 1 196 122 250 400-505 100 391 300 391 300 391 300 391 300 56,3 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 12 3 Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 1 196 134 250 400-505 097 391 300 391 300 391 300 391 300 56,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Arvonalentumiset -767 976-745 100-365 211-769 300-769 300-769 300-769 300 3,2 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 428 158-494 -870 308-378 000-378 000-378 000-378 000-23,6
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 120 Viemärilaitos 28.11. 9:44:15 6/ Poistoeron lis.(-)i Varausten lis.(-)i Rahastojen lis.(-) i TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 428 158-494 -870 308-378 000-378 000-378 000-378 000-23,6
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 130 Sadevesiviemärit 28.11. 9:44:41 TULOSLASKELMA 6/ Myyntituotot 55 776 79 40 437 88 88 88 88 11,2 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintuotot 11 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 55 787 79 40 437 88 88 88 88 11,2 86 213 14 000 353 15 000 15 000 15 000 15 000 7,1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 354-814 Henkilösivukulut Eläkekulut -231-139 Muut henkilösivukulut -86-39 Palvelujen ostot -87 760-28 -741-16 -16-16 -16-41,7 Aineet, rvikkeet ja varat Avustukset -1 615-1 100-3 282-2 600-2 600-2 600-2 600 136,4 Vuokrat -86-28 -2-2 -2-2 Muut toiminkulut 282-90 850-29 900-5 043-21 600-21 600-21 600-21 600-27,8 TOIMINTAKATE 51 150 63 900 35 747 82 100 82 100 82 100 82 100 28,5 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 51 150 63 900 35 747 82 100 82 100 82 100 82 100 28,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Arvonalentumiset -52 092-66 -29 175-74 600-74 600-74 600-74 600 12,2 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -942-2 600 6 572 7 7 7 7-388,5
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 130 Sadevesiviemärit 28.11. 9:44:41 Poistoeron lis.(-)i Varausten lis.(-)i Rahastojen lis.(-) i 6/ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -942-2 600 6 572 7 7 7 7-388,5
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 100 Sasmalan Vesi liikelaitos 28.11. 9:45:00 TULOSLASKELMA 6/ Myyntituotot 5 595 601 Maksutuotot 5 843 300 1 713 618 6 047 6 047 6 047 6 047 Tuet ja avustukset 18 890 2 000 14 2 2 2 2 25,0 Vuokratuotot 5 945 4 57 6 6 6 6 59,5 Muut toimintuotot 5 709 2 603 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 5 626 145 5 849 1 716 292 6 056 400 6 056 400 6 056 400 6 056 400 168 372 201 78 799 203 000 203 000 203 000 203 000 0,7 3,5 3,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -653 711-572 -279 326-575 100-575 100-575 100-575 100 0,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -152 248-126 -61 709-123 000-123 000-123 000-123 000-2,5 Muut henkilösivukulut -41 589-36 000-9 735-23 -23-23 -23-34,7 Palvelujen ostot -1 489 704 Aineet, rvikkeet ja varat Avustukset -2 784 300-1 299 388-2 739-2 739-2 739-2 739-942 238-904 600-488 106-901 -901-901 -901-0,3 Vuokrat -72 906-61 400-35 405-83 -83-83 -83 36,0 Muut toiminkulut -15 645-15 600-4 032-11 600-11 600-11 600-11 600-25,6-3 368 041-4 -2 177 701-4 458-4 458-4 458-4 458-1,6-0,9 TOIMINTAKATE 2 426 476 1 550-382 610 1 801 1 801 1 801 1 801 16,2 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot 460 97 Muut rahoitustuotot 6 682 2 892 Korkokulut -58 902-104 100-21 513-71 100-71 100-71 100-71 100-31,7 Muut rahoituskulut -133 428-132 600-66 321-132 600-132 600-132 600-132 600 VUOSIKATE 2 241 288 1 313-467 455 1 597 1 597 1 597 1 597 21,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 619 685-1 578 600-816 553-1 628-1 628-1 628-1 628 3,2 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 100 Sasmalan Vesi liikelaitos 28.11. 9:45:00 6/ TILIKAUDEN TULOS 621 603-265 100-1 284 008-31 -31-31 -31-88,2 Poistoeron lis.(-)i Varausten lis.(-)i Rahastojen lis.(-) i -374 279 100 100 106 106 106 106 6,4 473 747 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 721 071-165 000-1 284 008 75 300 75 300 75 300 75 300-145,6