Kehysehdotus Lukuun ottamatta valtionvelkaa

Transkriptio

1 Valtiokonttori Ehdotus Valtiokonttori ehdotus Lukuun ottamatta valtionvelkaa Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, VALTIOKONTTORI Puh , Faksi ,

2 2 (25) Sisällysluettelo 1 ehdotus Valtiokonttorin budjetoiman pääluokan 28 menomomenttien kehysehdotukset Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Keskitetyn valuutan hankinnan kurssierot (arviomääräraha) Verkkotunnistamisen ja maksamisen palvelujen palvelumaksut (arviomääräraha ) Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) Valtion takaussuoritukset Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3 v) Valtiokonttorin budjetoiman luvun tulomomenttien kehysehdotukset Vakuutusmaksut Työturvallisuusmaksu Valtiovarainministeriön muut tulot Valtiokonttorin budjetoimien osastojen 11, 13 ja 15 tulomomenttien kehysehdotukset Arvonlisävero Korot muista lainoista Korot talletuksista Muiden lainojen lyhennykset Erillisrahoituksen peruslaskelmat Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät... 25

3 3 (25) 1 ehdotus 1.1 Valtiokonttorin budjetoiman pääluokan 28 menomomenttien kehysehdotukset Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) euroa Edellinen kehyspäätös ( ) Valtiokonttorin osuus Kehyksen ulkopuoliset Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset: Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot: Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: IT asiantuntija- ja käyttöpalvelut sekä puhelinpalvelut ostetaan pääosin Valtorilta Peruslaskelma yhteensä Kehyksen ulkopuoliset ehdotus yhteensä Kehyksen ulkopuoliset Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Edellinen kehyspäätös IT asiantuntija- ja käyttöpalvelut sekä puhelinpalvelut ostetaan pääosin Valtorilta ehdotus

4 4 (25) Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2v) euroa Edellinen kehyspäätös ( ) Kehyk sen ulk opuoliset Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset: ,5%tuottavuussäästö Palkkaliukumasäästö toimitilasäästö (nettovaikutus) Toimintamenojen -25 milj. euron lisäsäästö Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot: Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Keskitetty vahingonkorvaustoiminta Investointisuunnitelmien muutokset Rakenteellisen vajeen korjaamisesitys Peruslaskelma yhteensä Kehyk sen ulk opuoliset Määrärahatason korotus esitetty kohdassa Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset ehdotus yhteensä Kehyk sen ulk opuoliset

5 5 (25) Valtiokonttorin toimintamenot Arvio 2014 Arvio Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Investointimenot Bruttomenot yhteensä Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot yhteensä Nettomenot Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Henkilöstömäärä, htv 292,6 305,9 309,9 312,4 309,8 309,6 Valtiokonttorin menojen ja tulojen kasvu kehyskaudella johtuu Kiekusta. Kiekun maksullisen tuotantotoiminnan, joka sisältyy Valtiokonttorin toimintamenojen kehysehdotukseen, erittely: Kiekun maksullinen tuotantotoiminta Arvio 2014 Arvio Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Muut tuotot Henkilöstömäärä, htv Valtiokonttorin toimintamenomomentin määrärahataso on liian alhainen vuosille

6 6 (25) Valtiokonttorin toimintamenot Edellinen kehyspäätös Valtiokonttorin toimintamenoihin osoitetut säästöt Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Investointimenot Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Keskitetty vahingonkorvaustoiminta Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Investointimenot Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Investointisuunnitelmien muutokset Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Investointimenot Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Rakenteellisen vajeen korjaamisesitys ehdotus Merkittävimmät muutokset Valtiokonttorin edelliseen kehysehdotukseen Valtiokonttorin edelliseen kehysehdotukseen verrattuna Valtiokonttorin bruttomenojen suunnitelmat ovat laskeneet vuosien osalta. Vuodelle 2018 esitettävä kehysehdotus on sen sijaan noussut hieman. Valtiokonttorin edelliseen kehysehdotukseen verrattuna Valtiokonttorin bruttotulot ovat niinikään laskeneet n. 1,5 2 milj. euroa. Valtiokonttorin investoinnit Valtiokonttorin investointeja on tarkistettu ja uudelleenjaksotettu kehyskaudelle.

7 7 (25) Merkittävimmät muutokset investointisuunnitelmissa liittyvät korvaustoiminnan hoitoon ja kehittämiseen liittyvän TIA-järjestelmän versionvaihtoon sekä lainsäädännön aiheuttamiin muutoksiin kyseisessä järjestelmässä. Kiekun maksullisen tuotantotoiminnan tulot Valtiokonttorin toimintamenomomentilla toimivan maksullisen Kiekun tuotantotoiminnan tulo- ja menotasoihin on tehty tarkistuksia. Tulo- ja menosuunnitelmien nettovaikutus Valtiokonttorin määrärahatarpeeseen ei ole merkittävä. Keskitetyn vahingonkorvaustoiminnon perustaminen Vahingonkorvaustoimintojen keskittämisestä aiheutuvat kustannukset sisältyvät Valtiokonttorin toimintamenojen peruslaskelmaan. Toiminnon on arvioitu vaativan pysyvästi kulutusmenoja vuosittain euroa. Keskitettyä vahingonkorvaustoimintoa varten Valtiokonttorin suunnitelmiin ei ole sisällytetty uusia henkilötyövuosia tai palkkamenoja, vaan palvelu pystytään tuottamaan olemassa olevilla henkilöresursseilla. Tapaturma- ja sotilastapaturmalainsäädännön muutokset Tapaturmalain kokonaisuudistuksen sekä sotilastapaturmalakiin valmisteltavien muutosten aiheuttama vaikutus määrärahatarpeeseen on lisätty Valtiokonttorin toimintamenojen peruslaskelmaan. Lakimuutokset aiheuttavat muutoksia Valtiokonttorin Vahingonkorvauspalveluiden korvaustietojärjestelmään (TIA). Investointisuunnitelmassa muutosten toimeenpano järjestelmään on aikataulutettu vuosille 2015 ja 2016 sen mukaisesti, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuonna Palkkaliukumasäästöt ja toimintamenojen lisäsäästöt Valtiokonttorin toimintamenomomenilta vähennettiin vuoden 2015 talousarviossa euroa palkkaliukumasäästöja ja euroa liittyen valtionhallinnon toimintamenojen 25 milj. euron lisäsäästöön, euroa tuottavuussäästöjä sekä toimitilasäästöjä. Valtiokonttorin saaman tiedon mukaan kyseiset erät laitetaan pysyvästi kehyksiin alla olevan taulukon mukaisesti. (1 000 ) ,5%tuottavuussäästö palkkaliukuma toimitilasäästö (nettovaikutus) lisäsäästö Yhteensä Määrärahan mitoitusperusteet Yllä esitettyjen muutosten lisäksi Valtiokonttorin haluaa nostaa esille alla mainitut asiat:

8 8 (25) Valtiokonttorin Valtorista ostamien palveluiden osalta Valtiokonttorin suunnitelmiin sisältyy epävarmuutta, joka johtuu siitä, että Valtorin hinnoittelumallista ei ole suunnitelmia tehtäessä mitään tietoa. Suunnitelmissa ei ole ennakoitu mahdollisia inflaatiokorotuksia, eikä myöskään mahdollisia hinnanalennuksia, joita toimintojen keskittämisestä oletetaan syntyvän. Valtiokonttorin toimintamenomomentin suunnitelmiin sisältyy n. 10 milj. euroja ostoja Valtorilta vuosittain. Valtiokonttorin käyttöpalvelusopimus päättyy suunnittelukaudella. Valtorin puitesopimuksen mukaan tämänkaltaiset investoinnit toteutetaan Valtorin toimesta, minkä vuoksi Valtiokonttori ei ole suunnitelmissaan varautunut käyttöpalvelusopimuksen uusimisinvestointiin. Investointi on Valtiokonttorissa arvioitu noin 900t euron suuruiseksi ja se tulisi toteuttaa vuosien aikana. Valtiokonttorin suunnitelmat perustuvat siihen olettamukseen, että Valtiokonttorin maksulliset tietojärjestelmäpalvelut Kieku, Rondo, Heli ja Tilha pysyvät Valtiokonttorissa kehyskaudella. Mikäli kyseiset maksulliset palvelut siirtyvät Valtiokonttorista jonkin toisen organisaation palveluiksi, muuttaa se Valtiokonttorin rahoituksellista asemaa, koska maksullisten palveluiden tuloilla katetaan osa Valtiokonttorin kiinteistä kustannuksista. Määrärahatarpeeseen vaikuttavat avoinna olevat asiat, joita ei ole huomioitu Valtiokonttorin suunnitelmissa: Valtiokonttorin suunnitelmissa ei ole huomioitu Väestörekisterikeskuksen Varmennepalveluiden neuvonnan mahdollista siirtymistä Valtiokonttorin tehtäväksi, joka toteutunee jo vuoden 2014 loppuun mennessä, mutta neuvottelut ovat kehysasiakirjan suunnitteluvaiheessa vielä kesken. Toiminta on melko pienimuotoista ja se pystyttäisiin tuottamaan Kansalaisneuvonnassa jo olemassa olevilla henkilöresursseilla. Toiminta tulee olemaan Valtiokonttorille maksullista toimintaa, joten sillä ei ole vaikutuksia Valtiokonttorin määrärahatarpeeseen. Valtiokonttorin suunnitelmissa ei ole huomioitu työtapaturma- ja ammattitautilain eikä liikennevakuutuslain kokonaisuudistusten aiheuttamia mahdollisia tapaturma- ja liikennevakuutuksen ottamisen laiminlyönteihin liittyvien perintätehtävien osittaista siirtämistä Valtiokonttoriin. Työtapaturmaja ammattitautilain kokonaisuudistus ja tehtävien siirto Valtiokonttoriin tapahtuu vuoden 2016 alusta lukien. Liikennevakuutuslain kokonaisuudistus ja siihen sisältyvät tehtävät siirtyvät Valtiokonttoriin todennäköisesti alkaen. Kyseiset uudet toiminnat tulevat olemaan Valtiokonttorin maksullista toimintaa, eikä niillä tule olemaan vaikutusta Valtiokonttorin määrärahatarpeeseen.

9 9 (25) Kehittämissuunnitelma Valtiokonttorin toimintamenot Arvio 2014 Arvio Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Investointimenot Bruttomenot yhteensä Maksullisen toiminnan tu Muut tuotot Bruttotulot yhteensä Nettomenot Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuode siirtynyt seuraavalle vuode Henkilöstömäärä, htv 292,6 305,9 309,9 312,4 309,8 309,6 Kehittämissuunnitelman hankkeet Kehittämissuunnitelman hankkeet Arvio Sähköinen asiointi / analyysiosio Asiakkailla mahdollisuus simuloida rahoitusratkaisujaan tai lainaehtojaan verkossa. - rahoitustarve henkilötyövuodet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vähittäisvarainhankinnan merkintäportaali Oma merkintäportaali tuotto-obligaatioille. - rahoitustarve henkilötyövuodet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä - rahoitustarve henkilötyövuodet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 10 (25) Keskitetyn valuutan hankinnan kurssierot (arviomääräraha) Keskitetyn valuutan hankinnan kurssierot (arviomääräraha) euroa Edellinen kehyspäätös ( ) Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset: Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot: Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Peruslaskelma yhteensä Valuuttakaupan keskittäminen ehdotus yhteensä

11 11 (25) Verkkotunnistamisen ja maksamisen palvelujen palvelumaksut (arviomääräraha ) Verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelujen palvelumaksut (euroa) Edellinen kehyspäätös ( ) Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot : Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Peruslaskelma yhteensä Kehittämisehdotukset: Ehdotus palvelumaksujen keskittämisestä ehdotus yhteensä Verkkotunnistamisen ja maksamisen palvelujen palvelumaksut (arviomääräraha ) Edellinen kehyspäätös Keskitetysti hoidettavat verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelumaksut ehdotus Määrärahaa saa käyttää Valtiokonttorin virastojen ja laitosten puolesta keskitetysti hoitamien verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelumaksujen maksamiseen pankeille ja palvelutarjoajille. Momentille kirjataan keskitetysti hoidettujen verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelujen palvelumaksut pankeille ja palvelutarjoajille. Kirjaaminen perustuu joko sähköiseen laskuun tai pankkitilin automaattiseen veloitukseen. Valtiokonttori hoitaa nämä tehtävät ja huolehtii valtiovarainministeriön neuvottelemien sopimusten käytöstä aiheutuvista palvelumaksuista. Palvelumaksujen keskitetty maksaminen mahdollistaa sähköisten menettelyjen hyödyntämisen ja verkkotunnistamisen ja -maksamisen hallinnoinnin tehokkuuden.

12 12 (25) Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) (euroa) Edellinen kehyspäätös ( ) Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot : Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Oikeudenkäynnin viivästyshyvitykset Peruslaskelma yhteensä ehdotus yhteensä Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) Edellinen kehyspäätös Keskitetyn vahingonkorvaustoiminnan arvioidaan kasvavan Ryhmähenkivakuutuksen korvausten arvioidaan vähenevän valtion henkilöstömäärän laskun johdosta Oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten korvausten arvioidaan kasvavan ehdotus

13 13 (25) Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 1000 euroa Tapaturmakorvaukset Liikennevahinkokorvaukset Valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvaukset Valtion virkamiesten toistuvat korvaukset Ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun korvaukset Rautatien käytöstä johtuvan vahingon vastuusta annetun lain mukaiset korvaukset Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden tapaturmakorvaukset Oikeudenkäynnin viivästyshyvitykset Valtion vahingonkorvaus Yhteensä Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) (euroa) Edellinen kehyspäätös ( ) Valtiokonttorin osuus Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot : Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Siirto momentilta Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) Laskentaperusteen tarkistus Peruslaskelma yhteensä ehdotus yhteensä

14 14 (25) Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) Edellinen kehyspäätös Siirto momentilta Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) Lakkautuspalkkaa saa 8/ henkilöä, vuonna 2018 aikana 1 heistä täyttää 68 vuotta ja lakkautuspalkan maksaminen loppuu hänen osaltaan viimeistään silloin. Vuoden 2019 aikana toinen näistä kolmesta täyttää 68 vuotta ja samoin lakkautuspalkan maksaminen loppuu hänen osaltaan viimeistään silloin ehdotus Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) (euroa) Edellinen kehyspäätös ( ) Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot : Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Siirto momentille Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) Peruslaskelma yhteensä ehdotus yhteensä Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) Edellinen kehyspäätös Momentti Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) ehdotetaan lakkautettavaksi ja sen määräraha ehdotetaan yhdistettäväksi momentille Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) ehdotus

15 15 (25) Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) (euroa) Edellinen kehyspäätös ( ) Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot : Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Otettu huomioon virastokentässä tapahtuvat muutokset Peruslaskelma yhteensä ehdotus yhteensä Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) Edellinen kehyspäätös Otettu huomioon virastokentässä tapahtuvat muutokset ehdotus

16 Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 16 (25) Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) euroa Edellinen kehyspäätös ( ) Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset: Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot: Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Peruslaskelma yhteensä ehdotus yhteensä Valtion takaussuoritukset Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha) (euroa) Edellinen kehyspäätös ( ) Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot : Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Peruslaskelma yhteensä ehdotus yhteensä

17 17 (25) Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) (euroa) Edellinen kehyspäätös ( ) Valtuus Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot : Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Peruslaskelma yhteensä ehdotus yhteensä Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3 v) Kassasijoitusten riskinhallinta (siirtomääräraha 3 v) euroa Edellinen kehyspäätös ( ) Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset: Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot: Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Peruslaskelma yhteensä Kehittämisehdotukset: Ehdotus varatumisesta seuraavalle 3-vuotisjaksolle ehdotus yhteensä

18 18 (25) Kassasijoitusten riskinhallinta (siirtomääräraha 3 v) Edellinen kehyspäätös Vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa on ehdotus 3 vuoden siirtomäärärahaksi 10 milj. euroa. Ehdotetaan, että varaudutaan seuraavalle 3-vuotisjaksolle myös 10 milj.euron siirtomäärärahalla ehdotus Valtiokonttorin budjetoiman luvun tulomomenttien kehysehdotukset Vakuutusmaksut Vakuutusmaksuja vastaavat maksut (euroa) Edellinen kehyspäätös ( ) Kehyksen ulkopuoliset Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot : Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Virastokentän muutokset Peruslaskelma yhteensä Kehyksen ulkopuoliset ehdotus yhteensä Kehyksen ulkopuoliset Vakuutusmaksut Edellinen kehyspäätös Maksutulossa otettu huomioon virastokentässä tapahtuvat muutokset ehdotus

19 19 (25) Vakuutusmaksut 1000 euroa Tapaturmat (vakuutusmaksut) Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Vanhat liikelaitokset Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet Liikennevahingot Yhteensä Työturvallisuusmaksu Työturvallisuusmaksu (euroa) Edellinen kehyspäätös ( ) Kehyksen ulkopuoliset Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot : Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Virastokannassa tapahtuvat muutokset Peruslaskelma yhteensä Kehyksen ulkopuoliset ehdotus yhteensä Kehyksen ulkopuoliset Työturvallisuusmaksu Edellinen kehyspäätös Maksutulossa otettu huomioon virastokentässä tapahtuvat muutokset ehdotus

20 20 (25) Valtiovarainministeriön muut tulot Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot (euroa) Edellinen kehyspäätös ( ) Valtiokonttorin osuus Kehyksen ulkopuoliset Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot : Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Takauksista saatavien maksujen kasvu Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit siirretään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tulomomentille Investointirahastolainasaamisten lasku Peruslaskelma yhteensä Kehyksen ulkopuoliset ehdotus yhteensä Kehyksen ulkopuoliset Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot Edellinen kehyspäätös Liikelaitosten lainoista saatavien takausmaksujen kasvu. Vuoden 2014 aikana Senaatti-kiinteistöt on nostanut suuria uusia lainaeriä, joten saadut takausmaksut tulevat nousemaan lähivuosina Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit siirretään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tulomomentille Investointirahastolainasaamisten lasku ehdotus

21 21 (25) Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 1000 euroa Vakuutuskorvausten regressit Valtionperinnöt Saadut maksut myönnetyistä takauksista Investointirahastolainasaamiset Oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot Yhteensä Valtiokonttorin budjetoimien osastojen 11, 13 ja 15 tulomomenttien kehysehdotukset Arvonlisävero Arvonlisävero euroa Edellinen kehyspäätös ( ) Valtiokonttorin osuus Kehyksen ulkopuoliset Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset: Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot: Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: VIP:n irtautuminen Peruslaskelma yhteensä Kehyksen ulkopuoliset ehdotus yhteensä Kehyksen ulkopuoliset Arvonlisävero Edellinen kehyspäätös VIP:n irtautuminen ehdotus

22 22 (25) Korot muista lainoista Korot muista lainoista euroa Edellinen kehyspäätös ( ) Valtiokonttorin osuus Kehyksen ulkopuoliset Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset: Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot: Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Islannin lainan ennenaikainen takaisinmaksu Peruslaskelma yhteensä Kehyksen ulkopuoliset ehdotus yhteensä Kehyksen ulkopuoliset Korot muista lainoista Edellinen kehyspäätös Tuloarviossa on huomioitu Kreikan valtiolle myönnettyjen lainojen uudelleenjärjestely, joka perustuu euroalueen jäsenvaltioiden kesken hyväksyttyyn Kreikan kolmanteen rahoitustukijärjestelyyn. Lainojen uudelleenjärjestelyn myötä korkomarginaalia pienennettiin takautuvasti lähtien noin 1,5 prosentista noin 0,5 prosenttiin ehdotus

23 23 (25) Korot talletuksista Korot talletuksista euroa Edellinen kehyspäätös ( ) Valtiokonttorin osuus Kehyksen ulkopuoliset Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset: Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot: Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Laskennassa käytetyjen termiinikorkojen lasku Peruslaskelma yhteensä Kehyksen ulkopuoliset ehdotus yhteensä Kehyksen ulkopuoliset Korot talletuksista Edellinen kehyspäätös Korkopäätöksestä poikkeavaan kehysedotukseen on vaikuttanut laskennassa käytettyjen termiinikorkojen lasku ehdotus

24 24 (25) Muiden lainojen lyhennykset Muiden lainojen lyhennykset euroa Edellinen kehyspäätös ( ) Valtiokonttorin osuus Kehyksen ulkopuoliset Eduskunnan tekemät pysyvät muutokset: Muut hallituksen sopimukset, päätökset ja sitovat kannanotot: Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset: Islannin lainan ennenaikainen takaisinmaksu Peruslaskelma yhteensä ehdotus yhteensä Muiden lainojen lyhennykset Edellinen kehyspäätös Tuloarviossa on huomioitu Islannin lainan ennenaikainen takaisinmaksu. Takaisinmaksuohjelman mukaisesti lainan lyhentämisen piti alkaa vuoden 2014 joulukuussa, mutta Islanti maksoi jäljellä olevan lainansa 132 milj. euroa täysimääräisenä ennenaikaisesti takaisin ehdotus

25 25 (25) 2 Erillisrahoituksen peruslaskelmat Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät Arvio Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Investointimenot Bruttomenot yhteensä Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot yhteensä Nettomenot Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Henkilöstömäärä, htv 49,3 40,5 12,7 12,7 11, Valtion talous-, henkilöstö-, ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät Erillisrahoitteiset hankkeet Arvio Tilha uudistaminen Hankkeen lyhyt kuvaus: Tilaustenhallintapalvelun uudistaminen (sis. kilpailutus ja käyttöönotto) - rahoitustarve henkilötyövuodet 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Hankinnasta maksuun pros.kehittäminen (HAMA) Hama 1 vaiheen lopputulosten siirto tuotantoon Hamaan kuulumattomien virastojen osalta - rahoitustarve henkilötyövuodet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kieku-käyttöönotot - rahoitustarve henkilötyövuodet 48,3 39,5 0,0 0,0 0,0 Kiekun jatkokehitys - rahoitustarve henkilötyövuodet 0,0 0,0 11,7 11,7 11,7 Rondon kehittämishankkeet Sisältää Rondo R8 kehittämisprojekteja mm. kapasiteetin kasvatukseen ja tietoturvaan liittyen - rahoitustarve henkilötyövuodet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä - rahoitustarve henkilötyövuodet 49,3 40,5 12,7 12,7 11,7