Palvelut tuotetaan itse tai verkostossa muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen ja osaamisen alihankinta

Transkriptio

1 TYTÄRYHTIÖT 112 Kajaanin Teknologiakeskus Oy Palvelun perustelut: Vaihtoehtoiset Tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Strategiset tavoitteet Hyöty tai arvo kuntalaisille Toiminnan tarkoituksena on saada aikaan osaamista sekä kannattavaa ja kasvavaa elinkeinotoimintaa Kajaanin kaupunkiseudun alueella Palvelut tuotetaan itse tai verkostossa muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen ja osaamisen alihankinta Elinkeinorakenteen äkillinen muutos vaatii nopeaa reagointia ja kehittämistoimien suuntaamista siten, että hallittu kestävä rakennemuutos voi tapahtua. Kaupungin johtajan vaihtuminen ja elinkeinotoimen uudelleen järjestelyt, joihin on varauduttu budjetoimalla ja tekemällä toimintasuunnitelma Teknologiakeskuksen alaisille elinkeino-, kehittämis-, matkailu- ja kiinteistöpalveluille, niin että ne voidaan käsitellä ilman merkittäviä muutoksia omina siirrettävinä yksikköinään mahdollisesti toteutettavissa muutoksissa. UPM:n tehtaan lopetuksen ja suhdannetaantuman vuoksi heikkenevän Kajaanin kaupungin talouden seurauksena kaupungin myöntämä rahoitus Teknologiakeskukselle voi pienentyä, joka suoraan heijastuu palvelutasoon. Teknologiakeskuksen alaisten elinkeino-, kehittämis-, matkailu- ja kiinteistöpalvelujen perustehtävänä on edistää ja toteuttaa Kajaanin kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja edistää kaupungin kasvua käytännön toimissa ja hankkeissa. Riippumatta elinkeinotoimen organisointimuutoksista kukin Kajaanin Teknologiakeskuksen alainen palvelu kykenee suuntaamaan ja sopeuttamaan toimintansa Kajaanin elinkeinotoiminnan ja elinkeinorakenteen kärkitavoitteiden toteuttamiseksi. Huolimatta ennustetusta haasteellisesta Kajaanin taloustilanteesta yhtiö pystyy edesauttamaan merkittävillä toimilla alueen elinkeinorakenteen muutosta kestävälle pohjalle, vahvistaa kaupungin ja Kainuun elinvoimaisuutta ja houkuttavuutta yrityksille tulla toimimaan alueelle tai toimimaan yhteistyössä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Kajaanin Teknologiakeskuksen henkilöstön korkeatasoisen osaamisen ja hyvän työmotivaation sekä avoimen työilmapiirin säilyttäminen ja edelleen kehittäminen elinkeinorakenteessa tapahtuvia muutoksia vastaavaksi. Sopeutuminen elinkeinotoimen organisaatiomuutostarpeisiin Kaupungin haasteellisessa taloustilanteessa kyky löytää kansallista, EU ja yritys -rahoitusta kehityshankkeiden toteuttamiseksi vaikuttavuudeltaan alueelle merkittävänä. Toimenpiteet 2009 Toteutetaan kaupungin elinkeinostrategiaa Sopeutuminen mahdollisiin muutoksiin

2 113 Päätökset mahdollisista muutoksista tehdään kaupungin päätösten pohjalta Ei merkittävää muutosta vuoteen Toimenpiteet Toteutetaan kaupungin elinkeinostrategiaa Sopeutuminen mahdollisiin muutoksiin Sopeutetaan prosessit ja rakenteet toimintaa vastaaviksi Pyritään säilyttämään vähintään 2009 reaalitaso. Henkilöstö , htv Kaupungin netto-osuus, euroa Kajaanin Teknologiakeskus Oy -Kiinteistötoiminta Palvelun perustelut Lakisääteisyys Mm. palo- ja rakennuslainsäädäntö asettaa palvelun tasolle omat vaatimuksensa. Viranomaistehtävät Kaavoitustyön kautta kunta ohjaa rakentamista. Lisäksi mm. rakennusvalvonta ja paloviranomaiset valvovat lain toteutumista palvelun tuottamisessa. Hyöty tai arvo kuntalaisille Tuotamme yrityksille työtiloja ja sitä kautta olemme osaltamme luomassa rakennusaikaisia työpaikkoja ja yritysten sijoittuessa tiloihin pysyviä työpaikkoja. Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Tuotamme rakentamalla kohtuuhintaisia työtiloja ja pidämme niistä sekä olemassa olevista työtiloista huolta. Ostamme rakennuksia, joista muokkaamme käyttökelpoisia palvelutiloja. Esimerkkinä Linnan lukion muuttaminen yritystiloiksi. Suhdannemuutokset luovat muutoksia palvelutarpeen tarjontaan. Riskit liittyvät vuokrausasteeseen ja korkoon. Vuokrausasteen pudotessa Teknologiakeskuksen omistamissa tiloissa esim. 20 % tarkoittaa se liikevaihdon pienenemisessä euroa. Nykyisien tilojen vuokrausasteessa ei ole näkyvissä isoja muutoksia. Vuokrausasteeseen liittyvät riskit liittyvät mahdollisen Mittaritalon vuokraukseen. Koron noustessa esim. kaksi prosenttia tarkoittaa se vuositasolla euron lisäkustannusta. Vuokrata ja tarvittaessa myydä yrityksille tiloja sekä tuottaa yrityspalveluita. Lisäksi tehtävänä on auttaa Kajaaniin sijoittuvia ja Kajaanissa toimivia yrityksiä heidän tila-asioidensa ratkaisussa.

3 114 Strategiset tavoitteet Kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukien tuottaa yrityksille toimitila- ja yrityspalveluita oman liiketoiminnan pysyessä kannattavana. : Tarvittaessa annetaan myös omistajalle resurssien puitteissa asiantuntijaapua. Toimilla pyritään tukemaan kaupungin elinkeinostrategian tavoitteita. Toiminnan pysyessä nykyisellä tasolla kiinteistöosasto säilyy lähiaikoina entisellään. Rakennetaan lisätiloja kysynnän mukaan riskit halliten. Kiinteistöosaston toiminta pyritään pitämään vähintään omavaraisena. Investointien lainoituksiin pyritään saamaan jatkossakin kaupungin takaus. Toimenpiteet 2009 Vesiliikuntakeskuksen rakentamisen käynnistyessä annetaan kaupungille rakennuttaja-apua korvausta vastaan. Varaudutaan suorittamaan autotestitunnelin rakennuttajatyöt erillisellä sopimuksella eri korvausta vastaan. Mahdollinen henkilöstön lisäys ja koulutus tarkastellaan tarpeen mukaan erikseen. Valmistaudutaan tekemään Teknologiapuistoon noin m 2 :n toimistokäyttöön tarkoitettu uudistalo Kajaanissa toimintaansa laajentaville ja tänne sijoittuville yrityksille. Tämän ns. mittaritalon kustannusarvio on 3 milj. euroa. Muita hankkeita valmistaudutaan tekemään tarpeen mukaan kannattavuus huomioiden riskit halliten. Uudishankkeet joudutaan toteuttamaan lainarahalla. Uudet investoinnit edellyttävät Kajaanin kaupungin takausta investointia varten otettaville lainoille. Toimenpiteet Palvelukykyä pyritään kehittämään ajan tarpeiden mukaisesti. Uusia hankkeita valmistaudutaan tekemään tarpeen mukaan kannattavuus huomioiden riskit halliten. Uudet investoinnit edellyttävät Kajaanin kaupungin takausta investointia varten otettaville lainoille. Tyhjät tilat, m Investoinnit, milj. euroa 4 4 5

4 115 Kajaanin Teknologiakeskus Oy Tuloslaskelmaosa TP-2007 TA-2008 TA-2009 TS-2010 TS-2011 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Kajaanin kaupungin avustus Muut liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ Investointiosa TP-2007 TA-2008 TA-2009 TS-2010 TS-2011 Muut pitkävaikutteiset menot Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto 0 0 Yhteensä Rahoitusosa TP-2007 TA-2008 TA-2009 TS-2010 TS-2011 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät + Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointien nettomenot Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta = Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset: Pääomalainojen palautukset tytäryhtiöt + 0 Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) + 0 Lyhytaik.lainojen nostot(+)/takaisinmaksut(-) Lainakannan muutokset yhteensä = Oman pääoman muutokset: Maksullinen osakeanti Muut maksuvalmiuden muutokset: Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä = Rahoitustoiminnan nettokassavirta =

5 Vuolijoen Teollisuuskylä Oy 116 Palvelun perustelut Lakisääteisyys Teollisuuskylän toiminta ei ole lakisääteistä. Se turvaa kuitenkin toiminnallaan lakisääteisten palvelujen rahoituspohjaa. Hyöty tai arvo kuntalaisille Otanmäen vetovoima työ-, asuin- ja yritysympäristönä lisääntyy. Olemassa olevien työpaikkojen säilyminen ja uusien syntyminen turvaa osaltaan perusteollisuuteen perustuvaa kaupungin verotulopohjaa. Työpaikat, palvelut ja asunnot ovat lähellä ja työmatkat lyhyitä. Vaihtoehtoiset tuottamistavat Toimenpiteet 2009 Hankepohjainen toteutus (esim. VETY-hanke) Kehittämistyö jätetään yritysten oman aktiivisuuden ja resurssien varaan. Tuotantotiloja ei saada tehokkaaseen käyttöön. Yritysten tilatarpeisiin ei kyetä vastaamaan. Alkava taantuma heikentää konepajateollisuuden kasvua ja kilpailukykyä. Nykyinen teollisuuden osaaminen ja kilpailukyky menetetään. Toimitilojen tarjoaminen yritysten tarpeiden mukaisesti. Yrityshankinnan ja yritysten kasvun tukeminen, alueen vetovoiman lisääminen ja markkinointi. Otanmäki on vetovoimainen ja houkutteleva yritysten toimintaympäristö sekä profiloitunut kaupungin uudistetun elinkeinopolitiikan mukaisesti erityisesti metalliteollisuuteen. Vapaiden tuotantotilojen markkinointi Sopeutuminen elinkeinotoimen organisaation muutostarpeisiin Toimenpiteet Toteutetaan kaupungin uutta dynaamista elinkeinopolitiikkaa. Sopeutuminen ja uudistuminen muutoksia vastaavasti. Päätökset muutoksista tehdään Kajaanin Teknologiakeskuksen ja kaupungin päätösten pohjalta. niukkenevat tai säilyvät ennallaan. Henkilöstö , htv 0,3 0,3 0,3

6 117 Vuolijoen Teollisuuskylä Oy Tuloslaskelmaosa TP TA-2008 TA-2009 TS-2010 TS-2011 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut -143 Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 640 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ Kajaanin Elokuvakeskus Oy Palvelun perustelut Vaihtoehtoiset tuottamistavat Strategiset tavoitteet Toimenpiteet Lakisääteisyys Ei lakisäteinen Viranomaistehtävät Ei viranomaistehtäviä Kaupungin omistaman kiinteistön ylläpito. Yksityisen omistama kiinteistö. Tilojen vajaakäyttö. Tilojen vuokraaminen. Pitää tilat vuokrattuina. Nykyisellä kustannus- ja tulorakenteella yhtiö pystyy tekemään poistot, maksamaan lainojen korot ja hoitamaan yhtiön juoksevat menot, mutta ei pysty lyhentämään lainojaan. Jotta lainoja voitaisiin lyhentää, on ainakin osasta tiloja luovuttava. Henkilöstö , htv Tuloslaskelmaosa TP-2007 TA-2008 TA-2009 TS-2010 TS-2011 LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron vähennys TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

7 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari 118 Palvelun perustelut Lakisääteisyys Ei lakisääteinen Viranomaistehtävät Ei viranomaistehtäviä Hyöty tai arvo kuntalaisille Kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja Kajaanissa asuville ja opiskelijoille. Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset Strategiset tavoitteet Palvelut tuotetaan pääosin omalla henkilökunnalla (26 henkeä). Toimistohenkilökuntaa on 13 ja huoltohenkilökuntaa 13. Ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostetaan asuntojen remonttityöt, LVI- ja sähkökorjaukset sekä kesä- ja talviaikaiset konetyöt. Muutamiin erityiskohteisiin ostetaan myös huoltopalvelut ulkopuolelta. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin asuntoja koskevat aravamääräykset, joissa asetetaan rajoituksia esim. asukasvalintaan ja vuokrien määritykseen. Kajaanissa on tällä hetkellä hyvä vuokraustilanne. Tyhjäkäyntiä on vähän. Kuitenkin koko ajan seuraamme tilannetta. Asuntojen laatuun ja asiakaspalveluun panostetaan, jotta saamme omissa kohteissa tilanteen pysymään hyvänä. Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen kiinteistöt ja niiden käyttöaste. Kiinteistöt on tarkoitus saada realisoitua vuoteen 2013 mennessä. Todennäköisesti niistä ei saada pääomavelkasummaa euroa, joten loppusumma jää Kajaanin kaupungin tappioksi. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tappioksi jää Kajaanin kaupungille Vuolijoen vuokratalojen osakkeista maksettu kauppahinta euroa. Pidämme asunnot hyvässä kunnossa ja vuokratason kohtuullisena sekä yhtiön talouden kunnossa. KOy Kajaanin Pietarin Kajaanin ydinkeskustan alueella olevan asuntokannan ylläpitäminen asianmukaisessa kunnossa ja kustannustason pitäminen kohtuullisella tasolla. Mahdollisesti yhden uudiskohteen rakentaminen ydinkeskustan alueelle. Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalojen Vuolijoen ja Otanmäen alueen asuntojen realisoiminen. Vastata siitä, että on riittävästi omakustannusvuokraisia vuokra-asuntoja. Asiakastyytyväisyys Henkilöstön koulutus. Henkilöstön työkyvyn ylläpito. Työvälineiden ja niihin tarvittavien järjestelmien ajan tasalla pito Työketjujen tiedonvälityksen pitäminen kunnossa Yhtiön talouden pitäminen kunnossa.

8 119 Toimenpiteet 2009 Peruskorjausohjelmaa jatketaan kohteina Ketunpolku 3, Kaikukatu 4 ja Erätie 18. Asuntojen käyttöaste pidetään korkeana. Vuokrasaatavien määrä mahdollisimman pienenä. Tehdään työkykyä ylläpitävää toimintaa yhdessä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstölle järjestetään tarvittavaa koulutusta, jotta tieto/taito pysyy ajan tasalla. Käytettävissä järjestelmissä ei vuodelle 2009 ole uusinta tarpeita Vuokrien tarkistukset ajallaan ja oikean suuruisina. Peruskorjaukset tehdään täysin lainarahalla. Toimenpiteet Peruskorjausohjelmassa on Ketunpolku 5, Kaikukatu 8 talot 5 ja 6, Laajankankaankatu 7 ja Maahisentie 3. Mahdollisesti uudiskohteen rakentaminen ydinkeskustaan. Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain. Kehityskeskustelut parillisina vuosina. Työterveyssuunnitelman tarkistus yhdessä työterveyshuollon kanssa. Ylläpidetään ja parannetaan työvälineitä ja järjestelmiä. Pidetään vuokrataso ajan tasalla. Peruskorjaushankkeet Tavoitteet 2007 Timperintie 1, euroa ja Menninkäisentie 6, euroa Asemakatu 2, euroa ja Maahisentie 1, euroa 2009 Ketunpolku 3, euroa ja Kaikukatu 4, euroa Ketunpolku 5, euroa ja Erätie 18, euroa Kaikukatu 8, euroa ja Laajankankaankatu 7, euroa. Hankkeiden kustannukset jakaantuvat useammalle vuodelle. Asuntojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Vuokrasaatavien määrä pidetään mahdollisimman pienenä. Talous pysyy vakaana. Asuntojen kunnosta huolehditaan suunnitelmallisen peruskorjauksen avulla. Tavoitteiden mittariarvot lasketaan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tilinpäätöstiedoista, joissa asetetaan rajoituksia esim. asukasvalintaan ja vuokrien määritykseen. Henkilöstö , htv Asuntojen tyhjäkäynti, % 1,62 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 Vuokrasaatavat, % vuokratulosta 2,77 < 2,8 < 2,8 < 2,8 < 2,8 Sijoitetun pääomantuotto, % 4,39 4,2 4,8 4,5 4,5 Peruskorjatut asunnot/ 41,2 > 41,2 > v > v > v kaikki asunnot, % Peruskorjatut huoneistot Vuokratut asuinneliöt

9 euroina Tuloslaskelma TP 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA-2011 LIIKEVAIHTO Käyttömenot Käyttökate Poistot Liike yli/alijäämä Rahoitustuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 364 Varaukset 795 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ Luvuissa mukana tytäryhtiö Kainuun Opiskelija-asunnot Oy ja Kiinteistö Kajaanin Elias, jotka fuusioituneet Kiinteistö Oy Kajaanin Pietariin sekä Kiinteistö Oy Vuolijoen Vuokratalot. Rahoituslaskelma TP 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA-2011 Rahan lähteet Käyttökate Muut tuotot Rahan lähteet yhteensä Rahan käyttö Korko- ja rahoituskulut (netto) Investoinnit Lainojen lyhennykset Rahan käyttö yhteensä Toimintapääoman muutos Tunnusluvut TP 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA-2011 Peruskorjatut huoneistot Peruskorjaus hankintameno Uudisrakennus asunnot Uudisrakennus hankintameno Vuokratut asuinneliöt (m²) Vuokratulot Henkilöstömäärä Henkilöstökustannukset (1 000 )