TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 (Ilman liikelaitoksia) Seurantaraportti TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA Maakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2014 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Käyttösuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja maakuntahallituksessa Talousarvion muutokset on käsitelty maakuntavaltuustossa Toteutumisvertailu on tehty käyttösuunnitelmiin. TOIMINTATUOTOT Maakunnan toimintatuotot ovat vuodelle arvioitu yhteensä 295 milj. euron suuruisiksi. Tuloja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 241,1 M, joka on 81,7 prosenttia koko vuoden talousarvion mukaisesta osuudesta. Vuoden 2010 maksuunpannun verotuksen mukaan kuntien maksuosuus kuluvalle vuodelle on 237,2 M 236,7M :n sijasta. Kokonaisuutena toimintatuotot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 0,7 M talousarviota suurempina. TOIMINTAKULUT Henkilöstökuluja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 132,1 M. Tämä on 85,0 prosenttia koko vuodelle varatusta käyttösuunnitelmasta, joka on 155,5 M. Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuu kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat toteutumaan 4,7 M käyttösuunnitelmaa suurempana. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on htv2. Lokakuun lopussa kumulatiivinen toteutuma oli htv2. Sosiaali- ja terveystoimessa ylitystä on tällä hetkellä 73 htv:tä ja maakuntahallituksen alainen toiminta ylittävät tavoitteensa yhteensä 11 htv:llä. Kuukausikohtaiset henkilötyövuodet (2) olivat lokakuun lopussa henkilöä. Vastaava luku viime vuoden lokakuun lopussa oli eli kasvua on tullut 131 henkilötyövuotta. Ostopalvelujen siirtyminen omaksi toiminnaksi on lisännyt palvelussuhteita yhteensä 15 henkilöllä. Sairauspoissaolot ovat edellisvuoteen verrattuna lisääntyneet noin 13 henkilötyövuodella. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä yhteensä 38,6 M. Tämä on 87,8 prosenttia käyttösuunnitelmaan varatusta määrärahasta. Summasta puuttuu ostoja yhteensä noin 1,4 M. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät näillä näkymin käyttösuunnitelman 4,0 M. Tämä johtuu osaksi OYS:in ostojen liian pienestä määrärahavarauksesta verrattuna muuttuneeseen kustannusrakenteeseen, joka toteutui vuonna 2010 laskutusperusteiden muutoksen myötä. Myös ostot HUS:ilta ovat lisääntyneet edellisvuoteen verrattuna 0,7 M. Lisäksi asumispalvelut ylittyvät 0,4 milj. euroa koska ostopalvelupaikkoja on jouduttu lisäämään kaikkiaan 10 paikan verran. Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 77,9 prosenttia budjetoidusta eli 29,8 M. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,4 M. Lokakuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostot jäävät 0,8 M alle käyttösuunnitelmaan varatun määrärahan. Tämä johtuu talousarvion kohdentamattomista eristä, jotka on budjetoitu muiden palvelujen ostoiksi. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet lokakuun loppuun mennessä 82,5prosenttia budjetoidusta eli 19,4 M. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 82,3 prosenttia. Lokakuun ennusteen perusteella tarvikemenojen ennustetaan hieman alittavan talousarviossa varatun määrärahan. Hankintarajoitukset ovat olleet voimassa syyskuun alusta lukien.

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 (Ilman liikelaitoksia) Seurantaraportti Avustukset ovat toteutuneet 82,7 prosenttia budjetoidusta eli 14,2 M. Vastaava luku viime vuonna oli 13,5 M, joka oli 83,1 prosenttia koko vuoden toteumasta. Avustuksiin kirjattava omaishoidontukien maksatus on jäljessä ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten ennustetaan jäävän 0,2 M alle budjetoidun määrän. Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 84,2 prosenttia budjetoidusta eli 10,9 M. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 10,1 M eli 85,0 prosenttia toteumasta. Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Käyttöomaisuuden poistot: Poistot tulevat ylittämään budjetoidun määrärahan - 0,6 M. TULOSENNUSTE Kuluvan vuoden tilikauden tulos tulee olemaan noin 7,5 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämää tulee henkilöstökuluista ja asiakaspalveluiden ostoista. Koko vuoden tuottojen kasvu tulee olemaan n. 3,6 prosenttia ja menojen kasvu tämän hetken arvion mukaan n. 7,2 prosenttia. Muualla maassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan tänä vuonna tammi - elokuun toteumien perusteella keskimäärin 5,3 prosenttia.

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 3 (Ilman liikelaitoksia) Seurantaraportti

7 Y:\Yhteiset palvelut\henkilostomenojen seuranta\\ 2010 HTV 2 TAVOITE HTV 2 TOTEUMA 1-10 kk ERO HTV 2 YLITYKSEN PERUSTE: Vakinainen, määräaikainen, palkkaamisen peruste, onko määräraha varattu talousarvioon KOKO MAAKUNTA YHTEENSÄ (Ilman liikelaitoksia) MAAKUNTAHALLITUS Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehittäminen kesätyöntekijää 3 kk / ss-loman sijaisuudet 2 /perhevapaan sijaisuudet 3 Yhteiset palvelut yhteensä Hallintopalvelut Tietohallintopalvelut määräaikaista joille täyttöluvat, perusteluina 3 vakituisen siirtyminen projektitehtäviin (1 vakituinen investointimenot), 1 vakituisen osa-aikaisuus sekä projektitehtävät Henkilöstöpalvelut Määräaikainen palvelussuhdepäällikkö Talouspalvelut hlö tietojärjestelmien päivitys ja käyttöönotto (investointimenot) Materiaalipalvelut Sijainen lomien ja siraslomien vuoksi Tekniset palvelut Uusi huoltomekaanikko aloitti 9.5. laitetekniikassa. Säästö ostopalveluissa. Ravintopalvelut Kuljetuspalvelut Kuljetuspalveluiden puolella ( 7 henkilöä ) ollut tammi - elokuun aikana 218 työpäivää sairaspoissaoloja. Otettu yksi henkilö paikkaamaan henkilöstövajetta Asiamiespalvelut KOULUTUSTOIMIALA

8 TAVOITE 2010 TOTEUMA 1- HTV 2 HTV 2 10 kk ERO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HTV 2 YLITYKSEN PERUSTE: Vakinainen, määräaikainen, palkkaamisen peruste, onko määräraha varattu talousarvioon Sote johdon tuki yhteensä Soten hallinto johdon sihteeriä kuuluu tulosalueelle; tesa 1 ja sapa 1 Varahenkilöstö Oppisopimuskoulutus Maakuunan yhteiset palvelut 2 Sote yhteiset palvelut 1 Sijaispalvelut tsto 7 Sairaanhoitonpalvelut 12 Terveyden ja sair.hoitopalvelut 45 Aik.mielent. Ja riippuvuuk.hoito 7 Operatiivinen hoito 8 Konservatiivinen hoito 7 Vastaanotto- ja tk.sairaala 18 Päivystys 5 Perhepalvelut 12 Vanhuspalvelut 32 Vapa seutu I 16 Vapa seutu II 8 Vapa seutu III 8 Soten tutk.,kehitt. ja suunn määräaikaista hanketyöntekijää, määrärahat varattu budjettiin (ltk:n päätös) Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Ympäristäth laboratorio Sairaanhoitonpalvelut Hallinto johdon sihteeri puuttuu, htv2 kirjautunut soten hallintoon Radiologia Sotkamossa osatyökykyisen apuna osastonsihteeri 6 h/pv; os.siht otettu vanhempainvapaan vakanssipohjaan Laboratorio ja patologia Lääkehuolto Ensihoito, leikkaus, anest. ja teho Ensihoidon avoimien vakanssien täyttö, Paltamon ja Vuolijoen taajamien siirtyminen omaksi toiminnaksi

9 Välinehuolto ja infektiontorjunta Tietojärjestelmän käyttöönotto, palautuu tavoitteeseen 11/ TAVOITE 2010 TOTEUMA 1- HTV 2 HTV 2 10 kk ERO Terveyden ja sair.hoitopalvelut HTV 2 YLITYKSEN PERUSTE: Vakinainen, määräaikainen, palkkaamisen peruste, onko määräraha varattu talousarvioon Hallinto johdon sihteeri puuttuu, htv2 kirjautunut soten hallintoon Aik.mielent.palvelut ja Sh osasto 23 riippuvuuksien hoito Suun terveydenhuolto Operatiivinen hoito Osastonsihteeri osastolla 7 Konservatiivinen hoito htv ; Keuhkopkl, 1 sh, 1 os.siht. Ihopkl; 0,6 sair.hoit. Os 9; 1 sh, Os 8; 0,4 Sh sekä 2 htv; kandit ja amanuensit. Vastaanotto- ja terveyskeskussairaala htv sissi Kajaanin vastaanotto, 1 htv sissi Ylä-Kainuun vastaanotto, 2 htv lääkäreiden kesäsijaiset, 1 htv toimintaterapeutti (siirto ostoista), 4 htv sairaanhoitajaa ja 2 htv perushoitajaa Suomussalmen laajennus, 1 htv Sotkamon lääkäri, määrärahavaraus ja 1.11 aloitti kaksi (2) uutta lääkäriä. Päivystys ,5 htv osastosihteeri, ei määrärahaa, 1 htv sair.hoitaja puhelinpäivystys, on määräraha, 0,5 htv sairausloman sijaista ei määrärahaa Perhepalvelut Hallinto Lapsiperheiden terv.hoitopalv ,35 htv määräaikaista nuorisopsykiatrian lääkäriä, määraraha varattu, 0,5 htv eurolääkäriä neuvolassa, ei määrärahaa, 0,15 htv hoitajien äkillisiin sairausloman sijaisia lasten ja naisten esh. 1 htv sihteeriä: tekstikäsittely ei ole toiminut, sihteereiden sairasloma- ja kuntoutussijaistuksia, joita ei ollut tiedossa. Hoitajien sairaslomien sijaistuksia 1 htv. Lapsiperheiden sos.palvelut perhe- ja sairauslomasijaista Salmilassa ja 1 seudulla 1 uusi ohjaaja Salmila, ei määrärahaa. 1 arkistoimassa (seutu 3) III-XII/, ei määrärahaa Aikuissosiaalipalvelut Toimeentulotukisiteerit kesälomien aikana, määräraha on varattu Vammaispalveut vak. henkilökoht.avustaja 0,5 vak. sosiaaliohjaaja kv seutu 3 1 määräaik. asumisohj. Seutu 1, alk hoit. Kuusanmäki (ei määrärahavar.) 1,5 htv sairauspoissaolojen/työtapat. sijaisuuksia

10 2010 HTV 2 TAVOITE HTV 2 HTV 2 YLITYKSEN PERUSTE: Vakinainen, määräaikainen, palkkaamisen peruste, onko määräraha varattu talousarvioon TOTEUMA 1-10 kk ERO Vanhuspalvelut Hallinto Vapa seutu I Ristijärven kotihoito: 0.1 htv2 sairauslomat lähihoitajat, kotiavustaja. Paltamon kotihoito: htv2 sairauslomat lähihoitajat, htv2 perhevp sairaanhoitaja 0.15 htv2 vuosilomat lähihoitaja, sairaanhoitaja. Kajaanin alueen kotihoidot: 1,9 htv2 sairausloma sairaanhoitaja, lähihoitajat, kodinhoitajat, kotiavustaja, 0.5 htv2 osa-aika eläke kod.hoit.kotiav. oppisopimuskoulutusopisk htv2 vuosiloma lähihoitaja htv2 koulutus lähihoitaja, kodinhoitaja, sairaanhoitaja htv2, 0.1 htv2 hoitovapaa lähihoitaja. Ristijärven hoivaosato: 0,2 htv2 sair.loma lähihoitaja, hoitoapulainen, 0,08 htv2 opintovapaan lähihoitaja Paltamon hoivaosasto ja hoitokototi: 0,1 htv2 sairasloma lähihoitaja. Kajaanin Palvelukeskus Kallio: 0,2 htv2 sairausloma lähihoitaja 0,3 htv2, osa-aikatyö lähihoitaja 0,2 htv2 koulutus lähihoitaja, sairaanhoitaja, kodinhoitaja 0,04 htv2 perhevapaa kodinhoitaja, 0,72 htv2 vuosiloma lähihoitaja, sairaanhoitaja Kajaanin Toppilan hoitokoti: 0,4 htv2 sairausloma lähihoitaja 0,03 htv2 koulutus lähihoitaja, sairaanhoitaja 0,08 htv2 irtisanoutuminen lähihoitaja, Vapa seutu I 0,03 htv2 perhevapaa lähihoitaja, 0,39 vuosiloma lähihoitaja, sairaanhoitaja. Kajaanin hoivayksikkö, Vatu: 0.09 htv2 vuosiloma lähihoitaja, 0.21 htv 2 sairausloma lähihoitaja, 0.16 perhevapaa sairaanhoitaja, lähihoitaja, Vuolijoen hoivaosasto ja Emmakoti: 0,03 htv2 sairausloma lähihoitaja, 0.16 htv2 osaaikatyö lähihoitaja, 0,08 htv2 koulutus lähihoitaja, sairaanhoitaja, kodinhoitaja, 0.08 htv2 työloma lähihoitaja, 0.15 htv2 vuosiloma lähihoitaja, sairaanhoitaja Vapa seutu II Kuhmon kotihoito: 1 HTV2 sairausloma, kodinhoitajat (2), 1 HTV2 sairausloma, toimistosihteeri Kuhmon hoivakoti: 1 HTV2 sairausloma, hoitoapulaiset (2) Palvelukeskus Himmeli: 1 HTV2 sairausloma, lähihoitaja Kuhmon laitoshoito: 0.5 HTV2, sairausloma, lähihoitaja, 1.5 HTV2 sairausloma, hoitoapulaiset (2), 1 HTV2 perhevapaa, lähihoitaja Vapa seutu III Suomussalmen kotihoito: 2 HTV2: perhevapaa lähihoitaja, sairausloma lähihoitaja. Puolangan kotihoito: 1 HTV2: sairausloma lähihoitaja. Hyrynsalmen hoitokoti: 1 HTV2: sairausloma lähihoitaja Hoitokoti Kurimo: 1 HTV2: Sairauslomat lähihoitajilla Hoitokoti Välskäri: 1 HTV2: Perhevapaa lähihoitaja Puolangan hoivaosasto: 1 HTV2: Sairausloma sairaanhoitaja Vapan yhteiset palvelut sosiaalityöntekijän vakanssi siirtynyt perhepalveluihin määrärahoineen v. alusta