TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE. Eeva Suomalainen Talousjohtaja

Transkriptio

1 TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja

2 TALOUSKATSAUS Valtionvarainministeriön (VM) mukaan Suomen talous on selvässä nousussa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,4 % vuonna Vuoden 2018 kasvuksi muodostuu arvion mukaan 1,6 % ja vuoden 2019 kasvuksi 1,5 %. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan Kainuun talousnäkymät ovat positiiviset ja kehitys jatkuu samankaltaisena lähitulevaisuudessa. Työllisyyskehitys on parantunut Kainuussa merkittävästi. Haasteena tulevaisuudessa on erityisesti työvoiman saatavuus elinkeinoelämän tarpeisiin.

3 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Kainuun alueen haasteena on erityisesti väestönkehitys, joka on viime vuosina ollut vähenevä. Kehityksen suunnan muuttaminen tai lieventäminen edellyttää suurta määrää nuoria ja työikäisiä asukkaita Kainuuseen. Väkiluku (ennakkotiedot): Kajaani Kainuu Kajaani Kainuu Muutos % ( ) Kajaani Kainuu Hlöä: ,6 (-218 hlö) -0,8 (-567 hlö)

4 TALOUDEN TOTEUMATILANNE /KAJAANIN KAUPUNKI (SIS. LIIKELAITOKSET) Talousarvion tasainen kertymä 8/12=66,7 % Tuloslaskelma (1 000 ) TA 2017 Tot. 1-8/2017 Tot. % Toimintatuotot , TP 2017/ennuste Toimintakulut , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Tuloksenkäsittelyerät , Tilikauden yli-/alijäämä ,

5 Kaupungin (sis. liikelaitokset) ennakoitu alijäämä tilikaudelle 2017 on n. 6,0 milj. euroa. Tilikauden lopulliseen tulokseen vaikuttavat erityisesti verotulojen toteuma sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kehitys. Verotulojen kertymä vuonna 2017 on arviolta n. 3,0 milj. euroa ennakoitua parempi. Tiera ERP HCM-henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän käytöstä luopuminen aiheuttaa 0,6 milj. euron alaskirjauksen, joka heikentää tilikauden tulosta (kirjataan poistoihin ja arvonalennuksiin). Alaskirjaus on huomioitu tilinpäätösennusteessa.

6 TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman valmistelu on vielä kesken. Toimielimet ja liikelaitokset ovat syöttäneet määräraha-arviot taloussuunnitteluohjelmaan. Lauta- ja johtokuntien talousarviokäsittelyt ovat vielä kesken. Tässä esityksessä olevat ennusteet perustuvat tämänhetkisiin määräraha-arvioihin. Talouskasvun ja työllisyyden parantumisen vaikutukset näkyvät maltillisesti verotuloennusteissa. Verotulojen ennustetaan kasvavan nykytasosta vasta vuonna 2019.

7 HUOMIOITAVAT ASIAT: Valtionosuuslaskelmat päivittyvät sitä mukaa, kun valtion talousarvioesitys tarkentuu. Valtionosuusennusteissa voi tapahtua vielä muutoksia. Verotuloennusteet on laskettu nykyisten veroprosenttien mukaisesti. Mikäli veroprosentteja muutetaan, on muutoksella suora vaikutus talousarviokokonaisuuteen. Veroprosentit vuodelle 2018 tulisi linjata kaupunginhallituksen seminaarissa, jotta talousarviovalmistelua voidaan jatkaa. Kainuun SOTE:n maksuosuus on laskettu seuraavasti (perustuen raamineuvotteluun): Kajaanin osuus: eur x 0,4672= euroa SOTE lähettää kuntakohtaiset maksuosuustiedot lokakuussa, joten maksuosuudessa voi tapahtua vielä muutoksia vaikutus talousarviokokonaisuuteen.

8 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN RAKENNE:

9 Valtiovarainministeriö hallinnoi kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö hallinnoi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta ja sen myöntäminen perustuu kunnan omiin suoritteisiin. Valtionosuusrahoituksen kokonaisuutta arvioitaessa kumpikin valtionosuusjärjestelmän osa tulee ottaa huomioon.

10

11 Kajaanin kaupungin saama OKM:n valtionosuusrahoitus vuonna 2017 on 23,3 milj. euroa, tästä summasta tilitetään: Koulutusliikelaitokselle 27,3 milj. euroa Teatterille 0,8 milj. euroa Yhteensä 28,1 milj. euroa (23,3-28,1=-4,8 milj. euroa) Peruspalvelujen valtionosuusrahoitus vuonna 2017 on 78,7 milj. euroa. Kunnan omarahoitusosuutta ei ole vähennetty liikelaitoksille tilitettävästä valtionosuudesta alijäämä katetaan peruspalvelujen valtionosuudesta, mistä johtuen laskennallinen peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2017 on 73,9 milj. euroa. Edellä oleva laskenta on huomioitu talousarvioluonnoksessa 2018.

12 KAJAANIN KAUPUNKI (EI SISÄLLÄ LIIKELAITOKSIA)/TALOUSARVION VALMISTELUTILANNE Toimintakate (1 000 ) TP 2016 TA 2017 RAAMI elokuu TA 2018 Erotus KONSERNIHALLINTO VUOLIJOEN ALUELAUTAKUNTA SIVISTYS -TOIMIALA YMPÄRISTÖTEKINEN TOIMIALA PELASTUS -TOIMIALA TOIMINTAKATE YHTEENSÄ VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT TULOS VARAUSTEN MUUTOS TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ

13 TALOUSARVION 2018 KESKEISET KYSYMYKSET: 1) VEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN Talousarvioluonnos 2018 on laadittu siitä lähtökohdasta, ettei veroprosentteja muuteta. 2) INVESTOINNIT 3) VEROTULOENNUSTE 2018? 4) TALOUSARVIOLUONNOS ON TÄLLÄ HETKELLÄ ALIJÄÄMÄINEN -3,6 MILJ. EUROA. TALOUSARVION LAADINTAOHJEESSA ON SITOUDUTTU TASAPAINOISEN TALOUSARVION LAATIMISEEN (TULOT KATTAVAT MENOT NOLLATULOS)

14 VEROTULOENNUSTE: Kuntaliiton ennuste/syyskuu 2017: (1 000 ) TP 2016 TA 2017 TP 2017 ennuste TA 2018 TA 2019 VEROTULOT Verotuloarvio 2018 on tällä hetkellä 137,0 milj. euroa.

15 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA: Talousarviovalmistelun lähtökohtana on vuoden 2017 tilanne. Avustukset (saapuneet hakemukset/arvio vuodelle 2018): Hakija: Summa: Kajaanin Kauppiasyhdistys ry eur Sosped säätiö/kulttuuripaja Marilyn eur Kajaanin Päiväkeskus ry, hakemussummaa ei yksilöity eur (TA 2017: ) Kyläyhdistysten avustukset eur (TA 2017: eur) Kajaanin Hokki eur 4H-yhdistys eur Muut avustukset (varaus saapuville hakemuksille) eur Kajaanin kehittämisraha eur YHTEENSÄ eur

16 LISÄTIETOJA: Eeva Suomalainen Talousjohtaja Kajaanin kaupunki Puh