SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto 9 Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto 12 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 14 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto 16 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto 18 Säästöpankki Pienyhtiöt sijoitusrahasto 20 Yhdistelmärahastot Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto 23 Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto 25 Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto 29 Korkorahastot Säästöpankki Pitkäkorko sijoitusrahasto 31 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto 34 Säästöpankki Yrityslaina sijoitusrahasto 37 Säästöpankki Kassa sijoitusrahasto 39 Vaihtoehtoiset rahastot Säästöpankki Trendi 42 Corporate governance -toimet Esitetyt rahastojen tunnusluvut on laskettu Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry:n antaman suosituksen mukaisesti lukuun ottamatta alle 12 kuukautta toimineiden rahastojen volatilitetti tunnuslukua, joka on näiden rahastojen osalta laskettu rahaston aloittamishetkestä katsauskauden loppuun muuttamalla luku vuositasolle Rahoitustarkastuksen tulkinnan 4/ mukaisesti. Suositus on nähtävissä Sp-Rahastoyhtiö Oy:n kotisivuilla osoitteessa 2

3 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kotimainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suomalaisiin osakkeisiin arvoperusteisesti. Arvo-osakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa yritysten taseista laskettuun oman pääoman arvoon eli substanssiarvoon. Lisäksi osakkeiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen tuloksenteko- ja osingonmaksukykyyn sekä toimintaympäristön kehitykseen pitkällä aikavälillä. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 4,50 / osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Olli Tuuri Vertailuindeksi: HEX-Portfoliotuottoindeksi Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,8 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,035 % p.a. Total Expence Ratio 1,835 % p.a. Avainluvut Rahaston arvo M 132,6 Osuuden arvo (A) 59,670 Osuuden arvo (B) 104,675 Osuudenomistajien määrä Tuotto-osuus A-osuudelle 4,50 (yht.kok ) Rahaston volatiliteetti % p.a. 30,8 1) Rahaston Sharpen mittari - 0,7 1) Rahaston tracking error % p.a. 3,3 1) Rahaston kiertonopeus 388,22 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,40 % 2) 1) Laskettu päivittäisistä havainnoista 2) Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville. 3

4 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto: varojen jakauma EUR osakkeet Nimellisarvo Kurssi Markkina-arvo Prosenttia euroa euroa euroa rahaston arvosta AffectoGenimap Oyj , ,00 1,63 % Ahlstrom Oyj , ,30 0,63 % Amer Sports , ,11 3,68 % Basware , ,35 0,49 % Biotie Therapies , ,00 0,18 % Capman , ,00 0,13 % Cargotec B , ,40 1,24 % Citycon , ,02 0,66 % Cramo Oyj , ,72 2,17 % Digia , ,50 0,02 % Exel , ,00 0,10 % Finnair , ,00 0,03 % Finnlines , ,00 0,46 % Fortum , ,00 9,22 % F-Secure , ,12 0,18 % HKScan , ,94 0,61 % Huhtamäki , ,43 6,23 % Kemira , ,18 2,92 % Kesko B , ,51 0,62 % Konecranes , ,00 0,81 % Lassila & Tikanoja , ,40 0,50 % Lännen Tehtaat , ,71 0,18 % Metsa Board Oyj B (ent. M-Real) , ,00 3,00 % Metso , ,58 2,48 % Neste Oil , ,00 2,10 % Nokia , ,00 4,25 % Nokian Renkaat , ,62 3,21 % Nordea , ,00 1,79 % Olvi A , ,00 1,29 % Oriola-KD -A , ,00 0,77 % Oriola-KD B , ,64 1,09 % Orion Corporation -B , ,00 0,29 % Outokumpu A , ,00 1,67 % Outotec Oyj , ,00 0,54 % PKC Group , ,55 1,62 % Pohjola Bank PLC -A , ,36 2,55 % Ponsse , ,00 0,02 % Pöyry , ,00 0,37 % Raisio V , ,00 1,52 % Ramirent , ,00 0,41 % Rapala VMC , ,00 0,96 % Rautaruukki K , ,00 0,35 % Sampo A , ,00 9,70 % Sanoma Oyj , ,00 0,55 % SRV Yhtiöt , ,00 0,62 % Stockmann B , ,66 0,01 % Stora Enso R , ,00 3,28 % 4

5 Talentum , ,00 0,36 % Talvivaara Mining Company Plc , ,00 0,88 % Technopolis , ,16 0,52 % TeliaSonera , ,00 4,45 % Tieto Corporation , ,00 2,30 % Tikkurila , ,90 0,19 % UPM , ,00 4,03 % Wärtsilä B , ,00 3,70 % YIT-Yhtymä , ,92 2,37 % EUR osakkeet yhteensä: ,08 95,93 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,08 95,93 % Kassa ja muut varat, netto ,31 4,07 % RAHASTON ARVO ,39 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä ,0374 Tuotto-osuuksien lukumäärä ,6764 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo 104,675 Tuotto-osuuden arvo 59,670 5

6 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Eurooppalainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin. Sijoitukset pyritään tekemään edullisesti hinnoiteltuihin laatuyhtiöihin. Osakevalinnassa painotetaan yhtiön vahvaa markkina-asemaa, tasetta ja rahoitusasemaa sekä kokenutta ja pätevää johtoa. Laatuyhtiön sijoitetun pääoman tuotto on yleensä pitkällä aikavälillä korkeampi ja vakaampi kuin keskivertoyhtiöllä mahdollistaen näin pitkän tähtäimen kasvun ja kasvavan osinkovirran. Tämän lisäksi sijoituspäätöksissä painotetaan osakkeen kohtuullista hinnoittelua. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,40 / osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström Vertailuindeksi: MSCI Europe Net Total Return EUR Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,8 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,035 % p.a. Total Expence Ratio 1,850 % Avainluvut Rahaston arvo M 53,0 Osuuden arvo (A) 35,726 Osuuden arvo (B) 62,989 Osuudenomistajien määrä Tuotto-osuus A-osuudelle 2,40 (yht.kok ) Rahaston volatiliteetti % p.a. 20,5 1) Rahaston Sharpen mittari - 0,0 1) Rahaston tracking error % p.a. 4,6 1) Rahaston kiertonopeus 236,99 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,53 % 2) 1) Laskettu päivittäisistä havainnoista 2) Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville. 6

7 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto: varojen jakauma Osakkeet Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia kpl euroa arvo rahaston euroa arvosta CHF Osakkeet EUR/CHF 1,2030 Kaba Holding Ag Reg B , ,05 2,05 % Roche Holding Ag , ,60 4,65 % Sika AG-BR , ,53 2,58 % CHF Osakkeet yhteensä ,18 9,27 % DKK Osakkeet EUR/DKK 7,4334 A.P. Moeller - Maersk A/S -B , ,10 1,46 % DKK Osakkeet yhteensä ,10 1,46 % EUR Osakkeet Air Liquide SA , ,00 3,06 % Anglo Irish Bank (Irland) ,0000 0,18 0,00 % BASF SE Akt , ,00 2,06 % Draegerwerk AG & Co. KGaA , ,00 2,74 % Imtech NV , ,00 2,30 % Legrand SA , ,00 3,43 % Munchener Ruckversicherungs-Gesells. AG , ,00 2,66 % Nordea , ,00 2,56 % Pirelli & C. Spa , ,00 3,24 % REXEL SA , ,00 2,54 % Sanofi Aventis , ,00 3,52 % SAP AG , ,50 3,73 % Unilever NV-CVA , ,00 4,01 % Wärtsilä B , ,00 1,95 % EUR Osakkeet yhteensä: ,68 37,81 % GBP Osakkeet EUR/GBP 0,8068 BP , ,27 4,20 % BRITVIC PLC , ,72 1,54 % BUNZL ORD 25P , ,98 3,49 % COBHAM PLC , ,02 3,26 % Diageo plc , ,80 3,84 % HALFORDS GROUPS PLC , ,55 1,07 % Imperial Tobacco , ,24 6,51 % Reckitt Benckiser Group , ,28 3,15 % Rolls-Royce Holdings Plc , ,89 3,01 % Smith & Nephew PLC , ,98 2,24 % William Hill , ,44 1,65 % GBP Osakkeet yhteensä: ,17 33,96 % 7

8 SEK Osakkeet EUR/SEK 8,7728 Autoliv Inc , ,31 2,45 % Modern Times Group (MTG) , ,59 3,09 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A , ,78 1,93 % SKF AB B , ,80 1,75 % Swedish Match Ab , ,91 3,60 % SEK Osakkeet yhteensä: ,39 12,81 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,52 95,32 % Kassa ja muut varat, netto ,18 4,68 % RAHASTON ARVO ,70 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä ,9964 Tuotto-osuuksien lukumäärä ,6216 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo 62,989 Tuotto-osuuden arvo 35,726 8

9 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Pohjoismainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa ensisijaisesti Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinoille. Enintään neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan talousalueen osakemarkkinoille ja enintään viidennes rahaston arvosta Venäjän osakemarkkinoille. Osakesijoitukset voidaan toteuttaa suorina osakesijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,30 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström Vertailuindeksit: Kulut sijoittajalle VINX Benchmark Cap EUR (NI) Net Return -indeksi Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,8 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,05 % p.a. Total Expence Ratio 2,045 % 1) 1) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon rahaston osuus kohderahastojen kustannuksista Avainluvut Rahaston arvo M 37,7 Osuuden arvo (A) 31,752 Osuuden arvo (B) 46,441 Osuudenomistajien määrä Tuotto-osuus A-osuudelle 2,30 (yht.kok ) Rahaston volatiliteetti % p.a. 23,0 2) Rahaston Sharpen mittari - 0,5 2) Rahaston tracking error % p.a. 5,3 Rahaston kiertonopeus 139,63 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,20 % 3) 2) Laskettu päivittäisistä havainnoista 3) Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville. 9

10 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto: varojen jakauma Osakkeet Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia kpl euroa arvo rahaston euroa arvosta DKK Osakkeet EUR/DKK 7,4334 A.P. Moeller - Maersk A/S -B , ,59 3,70 % Ambu B A/S , ,06 0,53 % Carlsberg AS -B , ,30 2,47 % DSV A/S , ,88 0,83 % Topdanmark A/S , ,15 1,07 % DKK Osakkeet yhteensä ,98 8,60 % EUR Osakkeet Cargotec B , ,00 1,20 % Kone B , ,00 1,01 % Nokian Renkaat , ,00 2,38 % Nordea , ,00 4,04 % Rapala VMC , ,00 1,76 % TeliaSonera , ,00 2,00 % Tikkurila , ,00 3,03 % Wärtsilä B , ,00 2,74 % EUR Osakkeet yhteensä: ,00 18,15 % NOK Osakkeet EUR/NOK 7,5330 Atea ASA , ,71 2,21 % Ekornes , ,26 1,50 % Orkla A A/S , ,18 4,09 % StatoilHydro ASA , ,81 2,60 % TGS Nopec Geophysical Co Asa , ,45 1,40 % Tomra Systems ASA , ,20 3,02 % NOK Osakkeet yhteensä: ,61 14,82 % SEK Osakkeet EUR/SEK 8,7728 Alfa Laval Ab , ,17 1,79 % Assa Abloy B , ,78 4,66 % Atlas Copco A , ,54 3,14 % Autoliv Inc , ,20 2,29 % Hennes & Mauritz , ,19 5,61 % Intrum Justitia Ab , ,36 3,04 % Loomis Ab , ,25 2,32 % MEKONOMEN AB , ,38 2,88 % Modern Times Group (MTG) , ,81 3,96 % Nederman Holding Ab , ,74 0,54 % 10

11 Nobia AB , ,83 1,56 % Oriflame Cosmetics SA-SDR , ,70 2,09 % SEB ser. A , ,77 2,71 % Securitas AB serie B , ,40 1,62 % SKF AB B , ,80 2,46 % Swedish Match Ab , ,67 4,63 % Svenska Cellulosa AB , ,27 4,10 % Tele2 AB , ,69 1,29 % Volvo AB ser B , ,44 3,57 % SEK Osakkeet yhteensä: ,99 54,25 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,58 95,83 % Kassa ja muut varat, netto ,87 4,17 % RAHASTON ARVO ,45 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä ,8057 Tuotto-osuuksien lukumäärä ,6999 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo 46,441 Tuotto-osuuden arvo 31,752 11

12 Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kansainvälinen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa osakerahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien ammattitaidon että ammattilaisen tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen välillä. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempi tuotto hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 3,40 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja SEB Varainhoito Suomi Oy Vertailuindeksit Kulut sijoittajalle MSCI World Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,1 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Total Expence Ratio 1,991 % 1) 1) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista Avainluvut Rahaston arvo M 25,1 Osuuden arvo (A) 50,872 Osuuden arvo (B) 61,459 Osuudenom. määrä Tuotto-osuus A-osuudelle 3,40 (yht.kok ) Rahaston volatiliteetti (%) 14,8 2) Rahaston tracking error 6,7 2) Sharpen mittari 0,1 2) Rahaston kiertonopeus 39,33 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % 2) Laskettu päivittäisistä havainnoista 12

13 Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto: varojen jakauma Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Markkina-arvo Prosenttia kpl euroa euroa rahaston arvosta Euromääräiset Alliance Bernstein Japan Strategic Value A , , ,80 2,31 % Fidelity FAST Europe 7 566, , ,04 6,78 % Fidelity Active Strategy (FAST) Japan A ac , , ,58 3,98 % MLIIF European Fund , , ,98 7,67 % Montanaro European Smaller Companies PLC ,1100 2, ,68 1,00 % SEB Choice North America Chance/Risk Fund ,6268 3, ,44 5,20 % SEB European Equity B 6 722, , ,75 2,60 % Seb European Equity Small Caps 3 802, , ,76 1,88 % SEB Japan Fund ,9140 0, ,26 1,52 % Säästöpankki Eurooppa B , , ,02 4,29 % Säästöpankki Kotimaa B 1 402, , ,01 0,58 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , , ,72 13,50 % Euromääräiset yhteensä ,04 51,31 % USD-määräiset (EUR/USD) = 1,2590 CRM US Equity Opportunities S , , ,25 14,40 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A , , ,88 4,33 % ishares MSCI Canada , , ,51 4,94 % PF (LUX)-US Equity Selection-P Cap-USD , , ,44 6,26 % William Blair SICAV-Emerging Leaders Growth D 8 267, , ,11 2,23 % William Blair US All Cap Growth Fund D , , ,59 13,35 % USD-määräiset yhteensä ,78 45,53 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,76 96,84 % Kassa ja muut varat, netto ,93 3,16 % RAHASTON ARVO ,75 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,3884 Kasvuosuuksien lukumäärä ,8282 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 50,872 Kasvuosuuden arvo 61,459

14 14 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys ( ) Kehittyvien markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Russia Fund sijoitusrahastoon (kohderahasto). Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja SEB / Suleiv Raik Vertailuindeksit MSCI Russia Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,65 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Total Expence Ratio 2,503 % 1) Rahaston volatiliteetti (%) 29,2 % 2) Sharpen mittari - 0,8 2) Rahaston kiertonopeus -35,24 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % 1) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista 2) Laskettu päivittäisistä havainnoista Avainluvut Rahaston arvo M 8,7 Osuud. arvo 57,191 Osuudenomistajien määrä

15 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot SEB Russia Acc ,7981 9, ,27 98,31 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä ,27 98,31 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,27 98,31 % Kassa ja muut varat, netto ,91 1,69 % RAHASTON ARVO ,18 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,9821 Rahasto-osuuden arvo 57,191

16 16 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys ( ) Pohjois-Amerikan markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Tuotonjako Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Sp-Rahastoyhtiö Oy Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Vertailuindeksi Kulut sijoittajalle MSCI North America Rahaston sijoitusten jakauma Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,00 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Total Expence Ratio 1,709 % 1) Rahaston volatiliteetti (%) 21,7 % 2) Sharpen mittari 0,3 2) Rahaston kiertonopeus -36,24 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % 1) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista 2) Laskettu päivittäisistä havainnoista Avainluvut Rahaston arvo M 10,4 Osuud. arvo 60,362 Osuudenomistajien määrä

17 17 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot SEB Choice Nordamerika Småbolagsfond , , ,62 11,02 % SEB Choice North America Chance/Risk Fund ,2877 3, ,89 56,19 % SEB Nordamerikanska Medelstora Bolagsfon , , ,36 30,63 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä ,87 97,84 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,87 97,84 % Kassa ja muut varat, netto ,36 2,16 % RAHASTON ARVO ,23 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,1737 Rahasto-osuuden arvo 60,362 17

18 18 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys ( ) Kehittyvien markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin varhaisessa kehitysvaiheessa oleville osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Choice Emerging Markets Fund sijoitusrahastoon (kohderahasto). Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja SEB Investment Management Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,20 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Total Expence Ratio 1,914 % 1) Rahaston volatiliteetti (%) 19,9 % 2) Sharpen mittari - 0,3 2) Rahaston kiertonopeus -30,41 % 2) Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % 1) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista 2) Laskettu päivittäisistä havainnoista Avainluvut Rahaston arvo M 9,1 Osuud. arvo 54,404 Osuudenomistajien määrä

19 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot SEB Choice Lux Emerging Markets Fund ,0335 1, ,92 97,28 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä ,92 97,28 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,92 97,28 % Kassa ja muut varat, netto ,57 2,72 % RAHASTON ARVO ,49 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,9055 Rahasto-osuuden arvo 54,404

20 Säästöpankki Pienyhtiöt sijoitusrahasto Rahastoluokka Kotimainen osakerahasto Rahasto-osuuden kehitys Sijoituspolitiikka Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto on osakerahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääasiassa Suomen osakemarkkinoille markkinaarvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Enintään neljäkymmentäviisi (45) prosenttia rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 3,60 / osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Olli Tuuri Vertailuindeksi: Carnegie Small Cap Finland Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,9 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,040 % p.a. Total Expence Ratio 1,940 % p.a. Avainluvut Rahaston arvo M 9,8 Osuuden arvo (A) 47,123 Osuuden arvo (B) 50,178 Osuudenomistajien määrä Tuotto-osuus A-osuudelle 3,60 (yht.kok ) Rahaston volatiliteetti % p.a. 28,8 1) Rahaston Sharpen mittari - 0,2 1) Rahaston tracking error % p.a. 7,2 1) Rahaston kiertonopeus 1059,56 % Rahaston kaupankäyntikulut 1,78 % 1) Laskettu päivittäisistä havainnoista 20

21 Säästöpankki Pienyhtiöt sijoitusrahasto: varojen jakauma EUR osakkeet Nimellisarvo Kurssi Markkina-arvo Prosenttia euroa euroa euroa rahaston arvosta AffectoGenimap Oyj , ,60 4,92 % Ahlstrom Oyj , ,00 0,65 % Alma Media 30 5, ,50 0,00 % Amer Sports , ,00 7,76 % Basware , ,45 2,24 % Biotie Therapies , ,00 0,22 % Capman , ,00 0,32 % Cargotec B , ,00 3,12 % Citycon , ,62 1,91 % Componenta 3 2,9300 8,79 0,00 % Cramo Oyj , ,20 1,04 % Digia , ,00 0,08 % Dovre Group Plc , ,00 0,19 % Exel , ,00 2,07 % F-Secure , ,00 0,01 % HKScan , ,54 0,15 % Huhtamäki , ,00 7,14 % Kemira , ,00 2,34 % Kesko B , ,00 2,09 % Konecranes , ,00 2,10 % Lassila & Tikanoja , ,00 2,38 % Metsa Board Oyj B (ent. M-Real) , ,00 5,85 % Metso , ,00 1,38 % Neste Oil , ,00 1,80 % Nokian Renkaat , ,00 0,30 % Okmetic , ,00 0,48 % Olvi A , ,90 1,13 % Oriola-KD B , ,00 4,50 % Outokumpu A , ,00 4,48 % Outotec Oyj , ,00 3,65 % PKC Group , ,09 4,24 % Pohjola Bank PLC -A , ,00 1,87 % Pöyry , ,45 0,16 % Raisio V , ,00 1,79 % Ramirent , ,96 1,96 % Rapala VMC , ,88 4,48 % Rautaruukki K , ,00 0,76 % Sanoma Oyj , ,00 1,41 % SRV Yhtiöt , ,00 1,46 % Talentum , ,00 0,99 % Talvivaara Mining Company Plc , ,00 1,62 % Technopolis , ,92 0,78 % Teleste , ,00 0,09 % Tieto Corporation , ,00 2,56 % YIT-Yhtymä , ,00 1,36 % EUR osakkeet yhteensä: ,90 89,82 % 21

22 Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,90 89,82 % Kassa ja muut varat, netto ,71 10,18 % RAHASTON ARVO ,61 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä ,8547 Tuotto-osuuksien lukumäärä ,5251 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo 50,178 Tuotto-osuuden arvo 47,123 22

23 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kansainvälinen yhdistelmärahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa osake- ja korkorahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien ammattitaidon että ammattilaisen tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen välillä. Säästöpankki Maailman vertailuindeksinä käytetään painotettua keskiarvoa seuraavista indekseistä: 12 % OMX Helsinki CAP, 26 % MSCI Europe, 17 % MSCI North America, 3 % MSCI Japan, 2 % MSCI AC Far East ex Japan sekä 30 % JP Morgan EMU Bond ja 10 % 3 kk:n Euribor indeksi. Neutraalitilanteessa rahaston sijoituksista 60% on suomalaisissa ja kansainvälisissä osakerahastoissa ja 40% euroalueen korkorahastoissa. Osakerahastosijoitusten minimipaino salkussa on 20% ja maksimipaino 90%, loppuosan ollessa aina sijoitettuna korkorahastoihin ja käteiseen. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,50 / osuus. Rahaston sijoitusten jakauma % Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja SEB Gyllenberg Asset Management Oy / T. Rönnholm Vertailuindeksit 12 % OMX Helsinki CAP, 26 % MSCI Europe, 17 % MSCI North America, 3 % MSCI Japan, 2 % MSCI AC Far East ex Japan sekä 30 % JP Morgan EMU Bond ja 10 % 3 kk:n Euribor indeksi. Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,0 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Total Expence Ratio 1) 2,312 % p.a. 1) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon rahaston osuus kohderahastojen kustannuksista Avainluvut Rahaston arvo M 22,4 Osuuden arvo (A) 36,987 Osuuden arvo (B) 61,286 Osuudenomistajien määrä Tuotto-osuus A-osuudelle 2,50 (yht.kok ) Rahaston volatiliteetti 9,7 2) Rahaston Sharpen mittari - 0,3 2) Tracking error 3,8 Rahaston kiertonopeus 48,56 % Rahaston kaupankäyntikulut 2) Laskettu päivittäisistä havainnoista 0,00 % 23

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto Teemu Salonen OP-Suomi Arvon sijoituspolitiikka Rahaston sijoitukset kohdistetaan arvo-osakkeisiin, jotka ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvo

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 1 Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toiminta katsauskaudella 1.1. - 30.6.2016 Vuosi 2016 alkoi voimakkaalla kurssilaskulla

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 31.12.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209 491 252 ELISA OYJ 201 553-807 FORTUM OYJ 136 251 3 755 UPM-KYMMENE OYJ 84 857-233 SAMPO OYJ 84 069-38 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 259-34 OUTOKUMPU OYJ 71 124 334

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 30.11.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209239-2 027 ELISA OYJ 202360-1 145 FORTUM OYJ 132496 2 610 UPM-KYMMENE OYJ 85090-740 SAMPO OYJ 84107 161 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80293-23 OUTOKUMPU OYJ 70790 1 057

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 on ollut sijoittajalle vauhdikas. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet sijoitusmarkkinoiden äkilliset tunnelmien vaihtelut ja lisääntyvä

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS 30.06.2016 Sisällysluettelo Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 3 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto 5 Säästöpankki

Lisätiedot

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. ICECAPITAL VARAINHOITO OY Ilmoitusvelvollisten omistukset, julkinen rekisteri. Tilausaika 11.08.

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. ICECAPITAL VARAINHOITO OY Ilmoitusvelvollisten omistukset, julkinen rekisteri. Tilausaika 11.08. Sisäpiirirekisteri Tilauksen tiedot Tilaaja Raportti Sire-organisaatio ICECAPITAL VARAINHOITO OY ICECAPITAL VARAINHOITO OY Tilausaika 11:35 Tilauksen viite VH SIRE002 Tilauksen tyyppi Kertatilaus Ajopäivä

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus

OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 30.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto OP-Euro -sijoitusrahasto Lyhyen koron rahastot

Lisätiedot

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000 Ote Aventum Rahastoyhtiön sisäpiirirekisteristä 12.8.211 (allekirjoitetut lomakkeet sisäpiirimapissa) Aventum Rahastoyhtiö Oy - hallituksen jäsen peruste 13 kauppapvm alkamispvm Jyrki Tuomas Harpf 29.5.29

Lisätiedot

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( )

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( ) Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille (24.2.2016) Facebookin uutisvirrasta osui silmiini Timo Harakan päivitys, jossa käsiteltiin pörssiyhtiöiden jakamia osinkoja. Linkkinä oli Selvitys 50 pörssiyhtiöstä,

Lisätiedot

Sijoitusrahastot puolivuotiskatsaus 30.06.2008

Sijoitusrahastot puolivuotiskatsaus 30.06.2008 Sijoitusrahastot puolivuotiskatsaus 30.06.2008 Carnegie-ryhmä Carnegie on sitoutumaton pohjoismainen investointipankki, joka toimii kolmella eri liiketoiminta-alueella; arvopaperivälitys, investment banking,

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Yhtiökokoukset ja osingot

Yhtiökokoukset ja osingot kokoukst ja osingot Julkissti notrattujn ja Nordassa lunastttavin yhtiöidn yhtiökokoukst vuonna 2015 ja osingot vuodlta 2014. sstämmor år 2015 och dividndr för år 2014 för bolag som notras officillt och

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri. Tilausaika 17.08.2011 14:42 Tilauksen viite

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri. Tilausaika 17.08.2011 14:42 Tilauksen viite Sisäpiirirekisteri Tilauksen tiedot Tilaaja Raportti Sire-organisaatio TAALERITEHDAS OY TAALERITEHDAS OY Tilausaika 14:42 Tilauksen viite Tilauksen tyyppi Kertatilaus Ajopäivä Tiedoston nimi Poimintavälin

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 30.6.2014

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 30.6.2014 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Conventum Oyj 1

Lisätiedot

Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä.

Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä. RAHASTOESITE SP-RAHASTOYHTIÖ OY 1.9.2009 Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä. Lyhytkorko -sijoitusrahasto Kotimaa -sijoitusrahasto Eurooppa -sijoitusrahasto Maailma -sijoitusrahasto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 Nämä yhtiöt ostivat innokkaimmin omia osakkeitaan katsaus Helsingin pörssin omien osakkeiden ostoihin VILLE KANTOLA Rahastonhoitaja FIM Fenno puh. (09) 6134 6281 KTM, MMM Toiminut

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards Aktia Rahastoyhtiö Oy 1.1.1996-31.12.2010 Sisällys Sisällys... 2 1. Johdon tervehdys... 3 2. GIPS-tarkastajien lausunto... 4 3. Yhtiön määritelmä...

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys on kesän aikana osoittanut talouskasvun hiipumista,

Lisätiedot

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri Sisäpiirirekisteri Tilauksen tiedot Tilaaja Raportti Sire-organisaatio SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) SEB ENSKILDA CORPORATE FINANCE OY AB Tilausaika 09:59 Tilauksen viite Tilauksen tyyppi Kertatilaus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus 2008 1 Sisältö 3 6 7 11 15 18 21 24 28 31 34 37 40 43 44 Toimintakertomus Makkinakatsaus Sijoitusrahasto Ålandsbanken Cash Manager 8 Sijoitukset

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10.

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10. VIIKKORAPORTTI SIJOITUSOBLIGAATIOT Sivulla Liikkeeseenlasku Eräpäivä Ostokurssi Muutos merkintähinnasta Finvex Eurooppa 2019 6 FI4000111828 6.11.2014 20.11.2019 91,47 % -8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA 1.9.2005 SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen hallitus on 13. marraskuuta 2001 hyväksynyt tämän suosituksen eräiden tunnuslukujen raportoinnista.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Pääministeri. Alexander Stubb

Pääministeri. Alexander Stubb Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle pääministeri Stubbin ja ministerien Tuomioja, Vapaavuori,

Lisätiedot

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015 Jälkimarkkinaraportti 23/11/215 VIIKKORAPORTTI 23.11.215 Pääomasuojatut sijoitustuotteet Lisätietoa sivulla ISIN Liikkeeseenlaskupv. Eräpäivä Liikkeeseenlaskija Indikatiivinen ostokurssi 1 viikon muutos

Lisätiedot

Portfolio 360. Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa. Thomas Lindholm Advisory& Solutions. Lassi Järvinen Asset Sales

Portfolio 360. Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa. Thomas Lindholm Advisory& Solutions. Lassi Järvinen Asset Sales Portfolio 360 Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa Thomas Lindholm Advisory& Solutions Lassi Järvinen Asset Sales Tehtävä Esimerkkitapaus Portfolio 360 -palvelu Liitteet Tehtävä Yrityksellänne

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus

OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 30.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi OP-Euro Lyhyen koron rahastot OP-Korkotuotto Pitkän koron rahastot OP-EMD Local Currency

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 1.1 3.6.29 Sisältö 3 6 8 11 14 16 18 2 23 25 27 29 31 33 Puolivuotiskatsaus, tammi kesäkuu 29 Makkinakatsaus, tammi kesäkuu 29: Elpyminen

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 -osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu 2009 2. maaliskuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu NASDAQ OMX Nordic otti helmikuussa käyttöön First North Premier luokittelun, joka on tarkoitettu auttamaan First North yhtiöitä vahvistamaan

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month NOKIA OYJ 213 706 2 033 ELISA OYJ 206 461-856 FORTUM OYJ 124 909 3 845 UPM-KYMMENE OYJ 85 780-11 SAMPO OYJ 83 849 335 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 323 1 NESTE OYJ 68 916 602 OUTOKUMPU OYJ 67 664

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi Lyhyen koron rahastot OP-Euro OP-Korkotuotto Pitkän koron rahastot OP-EMD Local Currency OP-EMD

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Yhtiökokoukset vuonna 2016 ja osingot vuodelta 2015 / Bolagsstämmor år 2016 och dividender år Maksupäivä. Täsmäytyspäivä. Avstämningsdag

Yhtiökokoukset vuonna 2016 ja osingot vuodelta 2015 / Bolagsstämmor år 2016 och dividender år Maksupäivä. Täsmäytyspäivä. Avstämningsdag kokoukst vuonna 2016 ja osingot vuodlta / sstämmor år 2016 och dividndr år Btaldag Btalningsställ/ 3 Stp IT Group A ja B 25.04. 14.12. 27.04. 16.12. 06.05. 23.12. 0,35 0,76 Admicom 11.02. 15.02. 22.02.

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 30.9.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 212 548-1 158 ELISA OYJ 205 299-1 162 FORTUM OYJ 128 674 3 765 UPM-KYMMENE OYJ 86 157 377 SAMPO OYJ 83 953 104 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 323 0 OUTOKUMPU OYJ 71 191 3

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulu. 2001 Sanoma Magazines B.V. Toimitusjohtaja 2003 Vt. toimitusjohtaja 2002 2003 Executive Vice President 2001 2002

Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulu. 2001 Sanoma Magazines B.V. Toimitusjohtaja 2003 Vt. toimitusjohtaja 2002 2003 Executive Vice President 2001 2002 2011 1 (9) Eija Ailasmaa Syntymävuosi 1950 Valtiotieteiden maisteri Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulu 2001 Sanoma Magazines B.V. 2003 Vt. toimitusjohtaja 2002 2003 Executive Vice President 2001 2002 1998

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Konsernin tulos oli 11,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2006 (11,3 milj. euroa vastaava kautena vuonna 2005).

Konsernin tulos oli 11,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2006 (11,3 milj. euroa vastaava kautena vuonna 2005). Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.7.2006 klo 16.00 1 (9) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Konsernin tulos oli 11,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2006 (11,3 milj. euroa vastaava kautena vuonna

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU 12/

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU 12/ 1 TALOUSKATSAUS 12/2015 KH 25.1.2016 LIITE 1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU 12/2015 19.1.2016 110 YLEISHALLINTO HUOM. Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot-15 2014 +muutokset 12 kk % MYYNTITUOTOT

Lisätiedot

RAHASTOESITE YLEINEN OSA. Rahastoesite on voimassa alkaen

RAHASTOESITE YLEINEN OSA. Rahastoesite on voimassa alkaen YLEINEN OSA Rahastoesite on voimassa 3.1.2011 alkaen Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 SAMPO PANKKI Y - tunnus 0671602-6 RAHASTOESITTEEN RAKENNE

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72,83 433,03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Neljännesvuosikatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Neljännesvuosikatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 :n hallinnoimat rahastot Neljännesvuosikatsaus Eufex Suoja Eufex Rahastohallinto 2010.09.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Rahastotyyppi Hedgerahastot, multi strategy

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus

OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 30.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro OP-Korkotuotto Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi Pitkän koron rahastot OP-EMD Local Currency

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot