SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO SÄÄSTÖPANKKI AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA -SIJOITUSRAHASTO...5 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA -SIJOITUSRAHASTO...8 SÄÄSTÖPANKKI HIGH YIELD -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO...11 SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI -SIJOITUSRAHASTO...13 SÄÄSTÖPANKKI KASSA -SIJOITUSRAHASTO...16 SÄÄSTÖPANKKI KEHITTYVÄT MARKKINAT -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO...18 SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS -SIJOITUSRAHASTO...20 SÄÄSTÖPANKKI KORKOSALKKU -SIJOITUSRAHASTO (ent. Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto) SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO...27 SÄÄSTÖPANKKI LYHYT KORKO -SIJOITUSRAHASTO...30 SÄÄSTÖPANKKI MAAILMA -SIJOITUSRAHASTO...33 SÄÄSTÖPANKKI OSAKE MAAILMA -SIJOITUSRAHASTO...35 SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT -SIJOITUSRAHASTO...38 SÄÄSTÖPANKKI PITKÄKORKO -SIJOITUSRAHASTO...41 SÄÄSTÖPANKKI TRENDI -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO...44 SÄÄSTÖPANKKI VENÄJÄ -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO...46 SÄÄSTÖPANKKI YRITYSLAINA -SIJOITUSRAHASTO...48 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET...51 Esitetyt rahastojen tunnusluvut on laskettu Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry:n antaman suosituksen mukaisesti lukuunottamatta alle 12 kuukautta toimineiden rahastojen volatiliteetti - tunnuslukua, joka on näiden rahastojen osalta laskettu rahaston aloittamishetkestä katsauskauden loppuun muuttamalla luku vuositasolle Rahoitustarkastuksen tulkinnan 4/ mukaisesti. Suositus on nähtävissä Sp-Rahastoyhtiö Oy:n kotisivuila osoitteessa 2

3 Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa muiden rahastojen kautta Aasian osakemarkkinoille. Säästöpankki Aasia on erikoissijoitusrahasto, koska se voi sääntöjensä mukaisesti sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuunottamatta M&G Asia Fund -sijoitusrahastoon (kohderahasto). Kohderahaston varoista vähintään 70 % sijoitetaan aasialaisten ja australialaisten yhtiöiden osakkeisiin. Se ei voi sijoittaa japanilaisten yhtiöiden osakkeisiin. Kohderahasto pyrkii saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitus rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys ( ) Rahasto-osuuden kehitystä ei ole saatavilla rahaston lyhyen olemassaolo ajan takia. Avainluvut Rahaston arvo M 0,37 Osuud. arvo 50,253 Osuudenomistajien määrä 114 Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja M&G Investments Vertailuindeksi MSCI AC Asia-Pacific ex Japan Net TR Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,00 %p.a. Säilytyspalkkio: 0,00 %p.a. Juoksevat kulut 2,00 % (arvio) Volatiliteetti 1,82 % Sharpe -* Tracking error -* Kiertonopeus -* Kaupankäyntikulut *lukuja ei voi esittää, rahasto toiminut alle vuoden 3

4 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot M&G ASIAN FUND- -A-ACC 3 477,998 32, ,23 29,81 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä ,23 29,81% 98,50 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,23 29,81 % Kassa ja muut varat, netto ,04 70,19 % RAHASTON ARVO ,27 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 7 438,9181 Rahasto-osuuden arvo 50,253 4

5 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto Rahastoluokka Pohjois-Amerikan markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan Pohjois-Amerikassa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorina sijoituksina. Rahasto käyttää satunnaisesti sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Salkunhoitaja voi poiketa vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitus rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys ( ) Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Sp-Rahastoyhtiö Oy/Johan Hamström Vertailuindeksi MSCI Daily Net TR North America Euro Avainluvut Rahaston arvo M 18,3 25,4 31,56 Osuud. arvo 69,394 77,088 83,160 Osuudenom. määrä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,41 % p.a Säilytyspalkkio: 0,043 % p.a. Juoksevat kulut 1,77 % Volatiliteetti: 1,02 % Tracking error: 8,90 % Sharpe 1v 1,71 Kiertonopeus 214,59 % Kaupankäyntikulut 0,24 % 5

6 Säästöpankki Amerikka sijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta USD osakkeet (EUR/USD=1,3658) AMERICAN EXPRESS CO , ,34 2,42 % AMERICAN TOWER CORP , ,81 1,25 % APPLE INC , ,96 1,51 % AUTOMATIC DATA PROCESSING , ,26 0,74 % BANK OF AMERICA CORP , ,33 1,89 % BECTON DICKINSON AND CO , ,30 4,80 % BUCKLE INC/THE , ,80 0,62 % C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC , ,28 1,48 % CBS CORP-CLASS B NON VOTING , ,87 0,87 % CISCO SYSTEMS INC , ,56 3,17 % COCA-COLA CO/THE , ,49 3,05 % COLGATE-PALMOLIVE CO , ,15 1,42 % DEERE & CO , ,40 2,10 % DIRECTV , ,21 2,60 % DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC , ,67 1,70 % EQUINIX INC , ,62 2,92 % FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC , ,26 2,20 % FISERV INC , ,68 2,85 % GENESEE & WYOMING INC-CL A , ,92 1,49 % HENRY SCHEIN INC , ,24 1,79 % INTL BUSINESS MACHINES CORP , ,27 0,71 % JOHNSON & JOHNSON , ,01 2,35 % JOY GLOBAL INC , ,44 2,61 % JPMORGAN CHASE & CO , ,77 3,07 % MCDONALD S CORP , ,78 1,64 % MEDTRONIC INC , ,26 2,96 % MICROSOFT CORP , ,58 2,71 % MOODY S CORP , ,32 2,38 % ORACLE CORP , ,56 2,73 % PARKER HANNIFIN CORP , ,66 2,54 % PEPSICO INC , ,98 2,90 % PFIZER INC , ,76 2,00 % PHILIP MORRIS INTERNATIONAL , ,96 2,89 % PROCTER & GAMBLE CO/THE , ,85 1,31 % QUALCOMM INC , ,89 2,57 % SERVICE CORP INTERNATIONAL , ,79 4,90 % 6

7 TUPPERWARE BRANDS CORP , ,29 0,58 % TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A , ,82 1,06 % UNION PACIFIC CORP , ,49 2,50 % UNITED TECHNOLOGIES CORP , ,63 2,17 % WALT DISNEY CO/THE , ,02 2,43 % WELLS FARGO & CO , ,74 2,98 % VF CORP , ,12 1,46 % VISA INC-CLASS A SHARES , ,65 0,64 % USD osakkeet yhteensä ,79 94,98 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,79 94,98 % Kassa ja muut varat, netto ,83 5,02 % RAHASTON ARVO ,62 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,0606 Rahasto-osuuden arvo 83,160 7

8 Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahasto Rahastoluokka Eurooppalainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin. Sijoitukset kohdistetaan pääosin kasvu- ja arvo-osakkeisiin. Kasvuosakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden tuloskasvu on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä nopeampaa kuin pörssiyhtiöillä keskimäärin. Arvo-osakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden markkina-arvo on matala suhteessa yritysten taseista laskettuun omaan pääomaan. Sijoituskohteiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti myös yhtiöiden kannattavuuteen sekä toimintaympäristön kehitykseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannais instrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) pro senttia rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden arvosta. Maaliskuussa 2014 jaettu tuotto-osuus oli 2,60 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström Vertailuindeksi: MSCI Europe Net Total Return EUR Avainluvut Rahaston arvo M 67,45 92,2 103,60 Osuuden arvo (A) 38,820 43,047 42,600 Osuuden arvo (B) 72,858 80,792 85,202 Tuotto-osuus 2,40 2,50 2,60 Osuudenom. määrä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,81 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,047 % p.a. Juoksevat kulut: 1,87 % Volatiliteetti: 9,26% Tracking error 3,76% Sharpe 1v 1,74 Kiertonopeus 69,34 % Kaupankäyntikulut 0,40 % 8

9 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto: varojen jakauma Prosenttia Määrä Kurssi Markkina-arvo rahaston kpl euroa euroa arvosta Osakkeet CHF (EUR/CHF) = 1,2156 ABB LTD-REG , ,35 1,70 % Roche Holding Ag , ,33 3,15 % SCHINDLER HOLDING AG-REG , ,72 1,69 % SWISS RE AG , ,38 1,25 % SYNGENTA AG-REG , ,61 0,94 % Osakkeet CHF yhteensä ,39 8,74 % Osakkeet DKK (EUR/DKK) = 7,4588 DSV A/S , ,04 1,84 % Osakkeet DKK yhteensä ,04 1,84 % Osakkeet EUR Air Liquide SA , ,00 4,29 % Anglo Irish Bank (Irland) , ,19 0,00 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA REG.SHS , ,64 0,92 % BASF SE Akt , ,00 1,64 % BNP Paribas , ,00 2,87 % Deutsche Bank AG , ,35 0,95 % EI TOWERS SPA , ,00 1,72 % FIELMANN AG , ,40 2,26 % HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN ,00 2, ,00 2,32 % HEINEKEN NV , ,00 2,50 % KINEPOLIS , ,10 1,08 % Kone B , ,00 2,65 % MTU AERO ENGINES AG , ,00 1,95 % Nokian Renkaat , ,00 3,58 % Nordea , ,00 2,48 % ORPEA , ,00 3,46 % PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF , ,00 1,69 % PRYSMIAN SPA , ,00 3,03 % RIB SOFTWARE AG , ,00 0,38 % Sanofi Aventis , ,00 3,74 % SAP AG , ,00 2,18 % UNICREDIT SPA , ,00 1,18 % 9

10 Unilever NV-CVA , ,00 5,24 % Vinci SA , ,00 2,37 % Osakkeet EUR yhteensä ,68 54,47 % Osakkeet GBP (EUR/GBP) = 0,8015 ABERDEEN ASSET MGMT PLC , ,91 1,37 % BG Group Plc , ,25 3,72 % DOMINO S PIZZA GROUP PLC , ,47 1,80 % Glaxo Smithkline , ,62 0,94 % HSBC HOLDINGS PLC , ,50 0,89 % Imperial Tobacco , ,40 4,11 % Jardine Lloyd Thompson Group , ,87 0,58 % MERLIN ENTERTAINME-144A/REGS , ,68 2,22 % National Grid Plc , ,80 2,02 % Reckitt Benckiser Group , ,69 3,61 % Standard Chartered Plc , ,22 2,37 % TELECITY GROUP PLC , ,16 5,08 % Osakkeet GBP yhteensä ,57 28,71 % Osakkeet SEK (EUR/SEK) = 9,1762 MEKONOMEN AB , ,85 0,76 % Volvo AB ser B , ,48 1,74 % Osakkeet SEK yhteensä ,33 2,51 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,01 96,27 % Kassa ja muut varat, netto ,71 3,73 % Rahaston arvo ,72 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,9319 Kasvuosuuksien lukumäärä ,4449 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 42,600 Kasvuosuuden arvo 85,202 10

11 Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Euroalueelle sijoittava yrityslainarahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa muihin eurooppalaisiin, korkeariskisiin High Yield -yrityslainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Säästöpankki High Yield on erikoissijoitusrahasto, koska se sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston osuuksiin. Rahasto sijoittaa varansa pääosin kohderahastoon, joka on MS European Currencies High Yield Bond -sijoitusrahastoon (kohderahasto). Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden arvosta. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy/ Ilari Härkönen Vertailuindeksi: Barclays Pan Euro HY Euro TR EUR Indices Avainluvut Rahaston arvo M 7,9 15,67 Osuuden arvo (A) 51,601 51,742 Osuuden arvo (B) 51,601 54,003 Osuudenom. määrä ,742 Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 0,50 % Lunastuspalkkio: 0,50 % Hallinnointipalkkio: 0,53 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,00 % p.a. Juoksevat kulut: 1,09 % Volatiliteetti 2,07 Sharpe 4,66 Tracking error 2,30 Kiertonopeus 72,28 Kaupankäyntikulut 0,00 11

12 Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot MORGAN ST-EUROP CURR HY-A ,000 21, ,04 98,24 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä ,04 98,24 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,04 98,24 % Kassa ja muut varat, netto ,34 1,76 % RAHASTON ARVO ,38 100,00% Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,8668 Kasvuosuuksien lukumäärä ,0102 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 51,742 Kasvuosuuden arvo 54,003 12

13 Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto Rahastoluokka Pohjoismainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinoille. Enintään neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan talousalueen osakemarkkinoille ja enintään viidennes rahaston arvosta Venäjän osakemarkkinoille. Osakesijoitukset voidaan toteuttaa suorina osakesijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannais instrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) pro senttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden arvosta. Maaliskuussa 2014 jaettu tuotto-osuus oli 2,50 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy /Olli Tuuri Vertailuindeksi: VINX Bench Cap EUR NI Kulut ja tunnusluvut Merkintäpallkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,80 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,04 % p.a. Juoksevat kulut: 1,86 % Volatiliteetti 11,0 % Sharpe 1v 2,49 Tracking error 4,61 % Kiertonopeus 113,53 % Kaupankäyntikulut 0,24 % Avainluvut Rahaston arvo M 44,16 50,5 54,56 Osuuden arvo (A) 34,870 40,499 42,149 Osuuden arvo (B) 54,344 63,115 69,947 Tuotto-osuus 2,40 2,40 2,50 Osuudenom. määrä

14 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto: varojen jakauma Prosenttia Määrä Kurssi Markkina-arvo rahaston kpl euroa euroa arvosta Osakkeet DKK (EUR/DKK) = 7,4557 A.P. Moeller - Maersk A/S Shs -B , ,41 4,99 % BANG & OLUFSEN A/S , ,08 0,03 % Carlsberg AS Shs -B , ,19 3,79 % Danske Bank A/S , ,54 2,25 % DSV A/S , ,91 1,05 % FLSmidth & Co , ,98 0,67 % Novo Nordisk A/S B , ,09 7,97 % OW BUNKER A/S , ,93 0,04 % PANDORA A/S , ,72 0,73 % Osakkeet DKK yhteensä ,85 21,52 % Osakkeet EUR Amer Sports , ,40 0,83 % Basware , ,00 0,71 % Caverion Oyj Shs , ,00 0,71 % Cramo Oyj , ,00 3,09 % Exel , ,00 0,12 % Huhtamäki , ,70 1,18 % Kemira , ,00 0,75 % Metsa Board Oyj B (ent. M-Real) , ,00 1,30 % Metso , ,00 0,51 % MUNKSJO OYJ , ,00 1,23 % Nokia , ,00 3,95 % Nordea , ,00 2,45 % Outokumpu A , ,80 1,35 % PKC Group , ,00 0,58 % Pöyry , ,00 0,30 % Raisio V , ,00 0,65 % Rapala VMC , ,00 0,53 % Rautaruukki K , ,00 0,81 % Tikkurila , ,00 2,12 % Uponor , ,00 1,22 % Vacon , ,00 0,27 % Osakkeet EUR yhteensä ,90 24,64 % Osakkeet NOK (EUR/NOK) = 8,4035 Atea ASA , ,41 1,07 % AVANCE GAS HOLDING LTD , ,59 1,71 % BAKKAFROST P/F ,00 119, ,25 1,69 % 14

15 BW OFFSHORE LTD , ,02 0,16 % Marine Harvest ASA Shs , ,99 0,64 % Norsk Hydro A/S , ,83 1,07 % OPERA SOFTWARE ASA ,00 81, ,51 0,23 % Orkla A A/S , ,15 0,60 % POLARCUS LTD , ,28 0,27 % Royal Caribbean Cruises Ltd , ,14 0,25 % StatoilHydro ASA Shs , ,43 1,74 % Zalaris ,00 25, ,55 0,18 % Osakkeet NOK yhteensä ,15 9,61 % Osakkeet SEK (EUR/SEK) = 9,1762 Alfa Laval Ab , ,83 1,20 % Assa Abloy B , ,49 1,36 % Astrazeneca SEK - määräinen , ,21 0,44 % Atlas Copco A , ,92 1,35 % Autoliv Inc , ,31 3,13 % BOLIDEN AB , ,77 0,66 % BUFAB HOLDING AB-WI , ,34 1,29 % Byggmax Group AB , ,24 0,95 % CLAS OHLSON AB-B SHS , ,55 0,22 % Getinge Industrier Ab B , ,85 1,05 % HEMFOSA FASTIGHETER AB-WI , ,26 0,34 % Hennes & Mauritz , ,32 3,79 % Intrum Justitia Ab , ,52 3,58 % Investor Ab ser. B , ,74 1,90 % Lindab International AB , ,62 0,63 % Loomis Ab , ,01 2,26 % LUNDIN MINING CORP-SDR ,00 36, ,87 0,28 % Meda Ab , ,84 0,93 % MEKONOMEN AB , ,43 1,54 % NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH , ,84 0,50 % NGEX RESOURCES INC , ,16 0,60 % Nobia AB , ,50 1,64 % RECIPHARM AB-B SHS-WI , ,42 1,86 % REZIDOR HOTEL GROUP AB , ,24 0,23 % SCANDI STANDARD AB-WI ,00 47, ,25 1,42 % SEB ser. A , ,43 3,39 % SKF AB B , ,38 1,38 % Swedbank AB Shs-A , ,48 2,51 % Swedish Match Ab , ,14 0,88 % Volvo AB ser B , ,32 2,21 % Osakkeet SEK yhteensä ,28 43,50 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,18 99,28 % K assa ja m u u t v arat, netto ,79 0,72 % Rahaston arvo ,97 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,0627 Kasvuosuuksien lukumäärä ,0269 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 42,149 Kasvuosuuden arvo 69,947 15

16 Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto Rahastoluokka Euroalueelle sijoittava lyhyen koron rahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa valtioiden, valtioiden takaamien yhteisöjen, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen sekä pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Ilari Härkönen Vertailuindeksi: Bloomberg Euro Cash Index Libor TR 3 months Avainluvut Rahaston arvo M 52,86 50,8 35,94 Osuuden arvo 51,299 51,413 51,565 Osuudenom. määrä Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 0 % Lunastuspalkkio: 0 % Hallinnointipalkkio: 0,10 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,01 % p.a. Juoksevat kulut: 0,11 % Volatiliteetti 0,05 % Tracking error 0,05 % Sharpe 6,14 Kiertonopeus -147,33 % Kaupankäyntikulut 0,00 % 16

17 Säästöpankki Kassa sijoitusrahasto: varojen jakauma Sijoitustodistukset EUR Määrä Kurssi euroa Markkina-arvo Prosenttia kpl euroa rahaston arvosta Hypoteekkiyhdistys ,00 99, ,00 5,56 % Saastopankkien Keskuspankki , ,00 2,78 % Sijoitustodistukset EUR yhteensä ,00 8,34 % Talletukset EUR Avain Säästöpankki talletus , ,00 2,78 % Avain Säästöpankki talletus , ,00 2,78 % Huittisten Säästöpankki talletus , ,00 2,78 % Huittisten Säästöpankki talletus , ,00 8,35 % Kalannin Sp talletus , ,00 5,56 % Lammin Säästöpankki talletus , ,00 8,35 % Mietoisten Sp talletus , ,00 2,78 % Nooa talletus , ,00 2,78 % Nooa talletus , ,00 5,56 % Nooa talletus , ,00 4,17 % Oma Säästöpankki talletus , ,00 8,35 % Oma Säästöpankki talletus , ,00 4,17 % Oma Säästöpankki talletus , ,00 4,17 % Sinetti Säästöpankki talletus , ,00 4,17 % Suomenniemen Sp talletus , ,00 2,09 % Suomenniemen Sp talletus , ,00 2,78 % Talletukset EUR yhteensä ,00 71,64 % JVK EUR BNP PARIBAS 0,599% 12/03/ , ,00 2,78 % DEUTSCHE BANK AG 0,458% 04/22/ , ,00 2,78 % ING BANK NV 0,715% 11/28/ , ,00 2,79 % Pohjola Bank float , ,00 1,40 % RABOBANK NEDERLAND 0,408% 04/22/ , ,00 2,78 % SOCIETE GENERALE 0,64% 01/14/ , ,00 2,79 % JVK EUR yhteensä ,00 15,32 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,00 95,30 % Kassa ja muut varat, netto ,78 4,70 % RAHASTON ARVO ,78 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,9807 Rahasto-osuuden arvo 51,565 17

18 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Kehittyvien markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin varhaisessa kehitysvaiheessa oleville osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta Schroder ISF Emerging Markets -sijoitusrahastoon (kohderahasto). Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitus rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys ( ) Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Shroder Investment Management Ltd Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR Avainluvut Rahaston arvo M 12,03 13,0 13,97 Osuud. arvo 52,613 53,224 55,363 Osuudenomistajien määrä ,363 Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1% Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,098 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,022 % p.a. Juoksevat kulut: 1,93 % Volatiliteetti 12,58% Sharpe 1v 0,38 % Tracking Error 13,44 % Kiertonopeus 130,64 % Kaupankäyntikulut 0,00 % 18

19 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot SCHRODER INTL EMERG MKTS-AA ,31 9, ,56 98,39 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä ,56 98,39% 98,50 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,5 98,39 % Kassa ja muut varat, netto ,14 1,61 % RAHASTON ARVO ,70 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,4577 Rahasto-osuuden arvo 55,363 19

20 Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto Rahastoluokka Kansainvälinen yhdistelmärahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa markkinatilanteen mukaan pääosin suomalaisille ja eurooppalaisille korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista sijoitetaan rahamarkkinoille 35 %, joukkolainamarkkinoille 50 %, suomalaisille osakemarkkinoille 10 % ja eurooppa-aisille osakemarkkinoille 5 %. Enintään 25 prosenttia rahaston arvosta voidaan osakkeisiin ja osakepohjaisiin arvopapereihin. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään neljä (4) pro senttia rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden arvosta. Maaliskuussa 2014 jaettu tuotto-osuus oli 2,00 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Rahasto-osuuden kehitys Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Sp-Rahastoyhtiö Oy / Ilari Härkönen, Olli Tuuri Vertailuindekst OMX Helsinki Cap GI 10 % + Bloomberg / EFFAS Bond Indices EUR Govt All > 1 Yr TR 50 % + Euribor 3 Month ACT/ % + MSCI Daily Net TR Europe Euro 5 % Avainluvut Rahaston arvo M 114,34 60,2 240,41 Osuuden arvo (A) 46,212 48,121 48,586 Osuuden arvo (B) 59,425 61,879 65,147 Tuotto-osuus 2,00 2,00 2,00 Osuudenom. määrä Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 0,5 % Lunastuspalkkio: 0,5 % Hallinnointipalkkio: 1,00 % Säilytyspalkkio: 0,029 % p.a. Juoksevat kulut 1,16 % Volatiliteetti 2,51% Sharpe 1v 3,61 % Tracking error 2,3 % Kiertonopeus -34,98 % Kaupankäyntikulut 0,03% 20

21 Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä kpl Kurssi euroa EUR JVK Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta ABN AMRO BANK NV 0,498% 01/14/ , ,00 0,83 % ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 2% 01/23/ ,00 102, ,00 0,43 % ADECCO INT FINANCIAL SVS 2,75% 11/15/ , ,00 0,44 % Aktia Real Estate Mor BK 3% ,00 101, ,00 0,42 % Aktia Real Estate Mor BK 3,125% ,00 105, ,00 0,22 % ARCELORMITTAL 3% 03/25/ ,00 101, ,00 0,63 % Austria Republic 3,50 % , ,00 0,49 % Austria Republic 4,30% , ,00 0,24 % BELGIUM KINGDOM 2,25% 06/22/ , ,00 0,88 % BELGIUM KINGDOM 4,25% 09/28/ , ,00 0,51 % Belgium Kingdom 4,5 % , ,00 0,26 % BMW Finance NV 2,125 % , ,00 0,42 % BNP PARIBAS 0,599% 12/03/ , ,00 0,83 % BNP PARIBAS 1,5% 03/12/ , ,00 0,85 % BNP Paribas 3% ,00 105, ,00 0,44 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,8% 04/30/ ,00 109, ,00 0,91 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,85% 01/31/ , ,00 1,31 % BP Capital Markets Plc 3,472% , ,00 0,22 % CARGOTEC OYJ 3,375% 03/31/ ,00 100, ,00 0,21 % CARLSBERG BREWERIES A/S 2,625% 07/03/ , ,00 1,10 % Carrefour SA 5,25% ,00 118, ,00 0,74 % Casino Guichard Perracho 4,472% , ,00 0,22 % CITY OF TURKU FINLAND 0,582% 05/15/ , ,00 0,42 % CREDIT AGRICOLE SA 1,875% 10/18/ , ,00 0,43 % DAIMLER AG 2,125% 06/27/ , ,00 0,66 % DAIMLER AG 2,25% 01/24/ ,00 104, ,00 0,66 % DANSKE BANK A/S 0,851% 03/14/ , ,00 0,42 % DANSKE BANK A/S 3,875% 02/28/ ,00 108, ,00 0,45 % DANSKE BANK A/S 3,875% 05/18/ , ,00 0,44 % DELTA LLOYD NV 4,25% 11/17/ ,00 109, ,00 0,91 % DEUTSCHE BANK AG 0,458% 04/22/ , ,00 0,83 % Deutschland Rep 5,625 % , ,00 0,25 % Deutschland Rep. 4 % , ,50 0,29 % DNA LTD 2,625% 11/28/ ,00 101, ,00 0,42 % DNB BANK ASA 4,75% 03/08/ , ,00 0,90 % EESTI ENERGIA AS 4,25% 10/02/ ,00 110, ,00 1,61 % Elering 4,652% , ,00 0,42 % ELISA OYJ 2,25% 10/04/ ,00 104, ,00 0,87 % European Investment Bank 2,875% , ,00 0,44 % FINNISH GOVERNMENT 1,5% 04/15/ , ,00 0,42 % FINNISH GOVERNMENT 2,625% 07/04/ , ,00 0,45 % FORTUM OYJ 2,25% 09/06/ , ,00 0,86 % France Government 3,75 % , ,00 0,30 % France Government 3.5 % , ,00 0,19 % France Government 4,75 % ,00 137, ,00 0,24 % G4S INTL FINANCE PLC 2,625% 12/06/ ,00 104, ,00 0,87 % Ge Capital Euro Funding 1,625% , ,00 0,43 % HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 3,25% 10/21/ ,00 104, ,50 0,33 % IBERDROLA INTL BV 3,5% 02/01/ ,00 111, ,00 0,70 % 21

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 3 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO 5 SÄÄSTÖPANKKI HIGH YIELD ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS 30.06.2015 Sisällysluettelo Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 3 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto 5 Säästöpankki

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 8 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO... 13 SÄÄSTÖPANKKI

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30)

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30) Tulostiedot 2015 Viikko 4/2015 Pe 23.01. Basware: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 13.00) Viikko 5/2015 Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi

Lisätiedot

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00)

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00) Yhtiökokoukset 2015 Viikko 6/2015 To 05.02. Takoma: varsinainen yhtiökokous (klo 10.00) To 05.02. Panostaja: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00) Viikko 7/2015 Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sukupuoli 1. Nainen 316 17,30% 2. Mies 1511 82,70% 1827 100% Ikä 1. alle 18 vuotta 1 0,05%

Lisätiedot

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Miksi sijoitat? (Valitse vaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa tämänhetkisiä tavoitteitasi)

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin

Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin Janne Lähdesmäki, Portfolio Manager CEFA / CIIA Finnish Equities 02/01/2012 Mikä on määritelmällisesti pienyhtiö (small cap)? Yhdysvalloissa small cap kategoria 300

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 9 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO 13 SÄÄSTÖPANKKI

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 7 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND

SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2015 OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI0008804315 (A / kasvu) ja FI0008804323 (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Osakemarkkinat, muu maailma * Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta

Osakemarkkinat, muu maailma * Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta Euroopan markkinat Osakemarkkinat, muu maailma * Korot, raaka-aineet Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta Päätös Muutos Vuoden alusta OMX Helsinki 7664.1-0.7 % 4.1 % Nasdaq 4586.5 0.8

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.7.2012

RAHASTOESITE 1.7.2012 RAHASTOESITE 1.7.2012 Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään kunkin rahaston säännöillä. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimista rahastoista on saatavissa lisäksi avaintietoesite. Sijoittajaa kehotetaan

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 31.12.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209 491 252 ELISA OYJ 201 553-807 FORTUM OYJ 136 251 3 755 UPM-KYMMENE OYJ 84 857-233 SAMPO OYJ 84 069-38 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 259-34 OUTOKUMPU OYJ 71 124 334

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 30.11.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209239-2 027 ELISA OYJ 202360-1 145 FORTUM OYJ 132496 2 610 UPM-KYMMENE OYJ 85090-740 SAMPO OYJ 84107 161 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80293-23 OUTOKUMPU OYJ 70790 1 057

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014

Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014 Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014 Sijoittajan onnenpäivät Lähde: ThomsonReuters kriiseistä huolimatta! USA:n valtion toimintojen sulkeminen

Lisätiedot

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi Ohjeet Front Capital Oy Sisäpiirirekisteri Yhteenveto Sisäinen Ohje Kaupankäyntiohje ja sisäpiiriilmoitukset Lomakkeet FIVAn lomakkeet toimitettava allekirjoitettuna Alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO

POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO Miljardia Aktian hoidossa oleva asiakasvarallisuus 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-6

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio. RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Jo viiden vuoden ralli Lähde: ThomsonReuters 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus Lähde: ThomsonReuters Talous

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10.

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10. VIIKKORAPORTTI SIJOITUSOBLIGAATIOT Sivulla Liikkeeseenlasku Eräpäivä Ostokurssi Muutos merkintähinnasta Finvex Eurooppa 2019 6 FI4000111828 6.11.2014 20.11.2019 91,47 % -8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 31.10.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 211 266-1 282 ELISA OYJ 203 505-1 794 FORTUM OYJ 129 886 1 212 UPM-KYMMENE OYJ 85 830-327 SAMPO OYJ 83 946-7 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 316-7 NESTE OYJ 70 644 1 449

Lisätiedot

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Handelsbanken Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Rahastoja, jotka sijoittavat vain laatuyhtiöihin Laatusalkku taustaa tietysti sijoitan ainoastaan

Lisätiedot

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Hyvä asiakkaamme Helmikuu 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Hyvä asiakkaamme Sampo Pankin ja Sampo Rahastoyhtiön siirtyessä pääsiäisenä osaksi Danske Bankin järjestelmiä lähes kaikkien Sampo Rahastoyhtiö

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO

SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2015 OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI0008801774 (A / kasvu) ja FI0008801782 (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj,

Lisätiedot

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000 Ote Aventum Rahastoyhtiön sisäpiirirekisteristä 12.8.211 (allekirjoitetut lomakkeet sisäpiirimapissa) Aventum Rahastoyhtiö Oy - hallituksen jäsen peruste 13 kauppapvm alkamispvm Jyrki Tuomas Harpf 29.5.29

Lisätiedot

Valtion Eläkerahasto sijoittajana

Valtion Eläkerahasto sijoittajana Valtion Eläkerahasto sijoittajana Toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi Valtion Eläkerahasto (VER) 13.11.2007 Valtion omistajapolitiikka -seminaari Valtion Eläkerahasto (VER) Väestön ikääntyminen Suomen osittain

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards Aktia Rahastoyhtiö Oy 1.1.1996-31.12.2010 Sisällys Sisällys... 2 1. Johdon tervehdys... 3 2. GIPS-tarkastajien lausunto... 4 3. Yhtiön määritelmä...

Lisätiedot

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. ICECAPITAL VARAINHOITO OY Ilmoitusvelvollisten omistukset, julkinen rekisteri. Tilausaika 11.08.

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. ICECAPITAL VARAINHOITO OY Ilmoitusvelvollisten omistukset, julkinen rekisteri. Tilausaika 11.08. Sisäpiirirekisteri Tilauksen tiedot Tilaaja Raportti Sire-organisaatio ICECAPITAL VARAINHOITO OY ICECAPITAL VARAINHOITO OY Tilausaika 11:35 Tilauksen viite VH SIRE002 Tilauksen tyyppi Kertatilaus Ajopäivä

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä

eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä eq Varainhoito Oy Kehittyvät markkinat valikoivan sijoittajan paras ystävä Rahapäivä 14.9.2010 Sivu 1 Miksi Kehittyville markkinoille? Markkinoiden eri kehitysvaiheet luovat sijoittajille uusia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Arvopaperin aamuseminaari 8. toukokuuta 2012 Miia Hukari Nordea Rahastoyhtiö Oy Korkosijoittajan näkymät Hidas talouskasvu ja matala korkotaso

Lisätiedot

Syksyn sijoitusstrategia ja parhaat keinot sen toteuttamiseen Mikko Laitinen sijoitusjohtaja mikko.laitinen@handelsbanken.fi Puh.

Syksyn sijoitusstrategia ja parhaat keinot sen toteuttamiseen Mikko Laitinen sijoitusjohtaja mikko.laitinen@handelsbanken.fi Puh. 17/09/2009 Syksyn sijoitusstrategia ja parhaat keinot sen toteuttamiseen Mikko Laitinen sijoitusjohtaja mikko.laitinen@handelsbanken.fi Puh. 010 444 2776 Kansainväliset osakemarkkinat Osakemarkkinat indeksoitu

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Conventum Oyj 1

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

Sijoitusrahastot puolivuotiskatsaus 30.06.2008

Sijoitusrahastot puolivuotiskatsaus 30.06.2008 Sijoitusrahastot puolivuotiskatsaus 30.06.2008 Carnegie-ryhmä Carnegie on sitoutumaton pohjoismainen investointipankki, joka toimii kolmella eri liiketoiminta-alueella; arvopaperivälitys, investment banking,

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Daily average value, Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

ODIN Finland. Rahastokatsaus lokakuu 2015

ODIN Finland. Rahastokatsaus lokakuu 2015 ODIN Finland Rahastokatsaus lokakuu 2015 2 Rahasto - suurimmat yhtiöt salkussa ODIN Finland lokakuu Viime kuun tuotto ja tuotto vuoden alusta Rahasto nousi viime kuussa 7,6 prosenttia. Vertailuindeksi

Lisätiedot

Yhtiökokoukset ja osingot

Yhtiökokoukset ja osingot kokoukst ja osingot Julkissti notrattujn ja Nordassa lunastttavin yhtiöidn yhtiökokoukst vuonna 2015 ja osingot vuodlta 2014. sstämmor år 2015 och dividndr för år 2014 för bolag som notras officillt och

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 Nämä yhtiöt ostivat innokkaimmin omia osakkeitaan katsaus Helsingin pörssin omien osakkeiden ostoihin VILLE KANTOLA Rahastonhoitaja FIM Fenno puh. (09) 6134 6281 KTM, MMM Toiminut

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Korko Alfred

Lisätiedot

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi Ohjeet Front Capital Oy Yhteenveto Sisäinen Ohje Kaupankäyntiohje ja sisäpiiriilmoitukset Lomakkeet FIVAn lomakkeet toimitettava allekirjoitettuna Alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet säilytetään paperikopiona

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot