JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

Transkriptio

1 2013 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11 Kulutukset...11 Rakennuttaminen ja ylläpito...11 Tuloslaskelma...13 Tase...15 Rahoituslaskelma...17 Konsernin tuloslaskelma...18 Konsernin tase...20 Konsernin rahoituslaskelma...22 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä...23

3 3 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi organisaatiomalli, jossa erityisesti isännöinnin ja asiakaspalvelun toimintatapoja muutettiin. Isännöinnissä siirryttiin maantieteellisiin vastuualueisiin perustuvasta yleisisännöintimallista työtehtäviin ja osaamisalueisiin perustuviin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Samalla yhdistettiin isännöinti- ja palvelutoiminnot uudenlaisiksi monialaisiksi asiantuntijaryhmiksi: muuttojen hallinta ja asuntojen markkinointi, haku- ja asukaspalvelut sekä korjaus ja ylläpito. Näistä toiminnoista korjaus ja ylläpito yhdistettiin rakennuttamisen kanssa omaksi linjakseen, joka eriytettiin asiakaspalvelusta. Kevään ja kesän aikana otettiin käyttöön Tampuuri-järjestelmän budjetoinnin osio, jolla tehtiin suunnitelman mukaisesti vuoden 2014 budjetti. Vuoden aikana myytiin kolme vapautettua kiinteistöä (Pupuhuhdantie 20, 55 asuntoa, Muurainkuja 4, 26 asuntoa ja Korpiahontie 13, 6 asuntoa). Lisäksi vuoden aikana myytiin kaksitoista yksittäistä huoneistoa asunto-osakeyhtiöistä. Kesällä käynnistettiin yhteensä 94 asunnon rakentaminen (Palokunnanmäki E ja F-talot sekä Tanhukaari 2). Syksyllä käynnistettiin Palokunnanmäen A-rakennuksen uudishankkeen suunnittelu sekä yhteistyössä Soten ja Tilapalvelun kanssa erityisryhmille tarkoitettujen hankkeiden alustava suunnittelu. Lokakuussa jätettiin Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA:lle neljän Sotehankkeen investointiavustus- ja korkotukilainahakemukset. Joulukuussa saatiin valmiiksi strategioiden päivitys vuosille Konsernissa ei ole ollut mainittavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa tilikauden aikana. Vuosi 2013 sujui yhtiön toiminnan kannalta lähes tavoitteiden mukaisesti. Toiminnallisena päätavoitteena ollut isännöinnin ja asiakaspalvelun organisaatiomuutoksen toteuttaminen onnistui hyvin, sillä vuoden lopussa tehdyn asukastyytyväisyystutkimuksen tulokset olivat selvästi aikaisempia vuosia paremmat. Käyttöastetavoitetta ei saavutettu ja käyttöaste laski rakenteellisen tyhjäkäytön takia ennätyksellisen alhaiseksi. Sen sijaan asuntojen vaihtuvuus oli ennätyksellisen pieni ja omana työnä tehty perintä pienensi saatavien määrää edellisvuosista. Myös muilta osin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Jyväskylän kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet ovat myös toteutuneet hyvin: JVA:n toiminta on ollut taloudellisesti kannattavaa ja yhtiö teki sekä rakennuksista että kalustosta maksimipoistot. JVA on huolehtinut omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla ilman kaupungin lisäpanostusta siten, että vuokrataso on pysynyt kohtuullisena ja myös alhaisena kilpailijoihin nähden. JVA on toiminut yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa palveluasumisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA:lle jätettiin neljän Sotehankkeen investointiavustus- ja korkotukilainahakemukset.

4 4 JVA:n tytäryhtiön Kiinteistö Oy Keski-Suomen Veteraanikodin sulautuminen JVA:han rekisteröitiin JVA:lla oli hoidettavanaan vuoden lopussa yhteensä pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokra-asuntoa, joista yhtiö omistaa asuntoa ja 126 asuntoa omistaa Jyväskylän kaupunki. Asuinneliöitä yhtiön omistamassa asuntokannassa yhteensä m 2 ja kaupungin asuntokannassa m 2 eli yhteensä m 2. JVA:n konsernin vuoden 2014 toiminnan volyymin on arvioitu hieman pienenevän edellisvuodesta ja liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Kiitän kaikki asukkaitamme rakentavasta ja miellyttävästä yhteistyöstä. Kiitokset myös hallituksen jäsenille sekä ammattitaitoiselle henkilökunnallemme kuluneesta työntäyteisestä vuodesta. Timo Hyttinen toimitusjohtaja

5 5 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n konsernirakenne Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on Jyväskylän kaupungin kokonaan omistama yhtiö. JVA:n konsernirakenteeseen kuuluu viisi tytäryhtiötä, Asunto Oy Jyväskylän mlk:n Jokileinikki 100 %, As Oy Jyväskylän Alasintie 3, As Oy Jyväskylän Mutkaperä ja As Oy Jyväskylän Noukanniementie 4 sekä Asunto Oy Tuulenkylä 51,52 %:a. Hallinto JVA:n vuoden 2013 varsinainen kevätyhtiökokous pidettiin ja ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Varsinaista syysyhtiökokousta ei pidetty, koska yhtiöjärjestys muutettiin yhden yhtiökokouksen malliksi. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä on huolehtinut hallitus. Hallitukseen kuuluu yksitoista varsinaista jäsentä; Osmo Kääriäinen, pj. Paavo Pitkänen, vpj. Antero Raninen Hilkka Illman Eeva-Kaisa Rouhiainen Nico Holmberg Riitta Gerlach Ritva Nuutinen Arvo Willgren Veikko Salonen Sari Koskinen Osmo Kääriäinen, pj. Eeva-Kaisa Rouhiainen, vpj. Antero Raninen Tuulikki Väliniemi Markku Ikkala Petri Vähäkangas Irja Berglund Ritva Nuutinen Arvo Willgren Veikko Salonen Paula Rastas Hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä ovat toimineet toimitusjohtaja Timo Hyttinen ja talous- ja hallintopäällikkö Arja Myöhänen. Yhtiön tilintarkastajayhteisönä on toiminut BDO Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHTT Ulla- Maija Tuomela. Kaupungin nimeämänä controllerina on toiminut talousjohtaja Ari Hirvensalo.

6 6 JVA:n hallitus Ylärivissä vasemmalta Ritva Nuutinen, Markku Ikkala, Arvo Willgren, Osmo Kääriäinen (puheenjohtaja), Antero Raninen ja Tuulikki Väliniemi. Istumassa vasemmalta Eeva-Kaisa Rouhiainen (varapuheenjohtaja), Irja Berglund, Petri Vähäkangas sekä Paula Rastas. Kuvasta puuttuu Veikko Salonen. Yhtiön muu johto Yhtiössä toimii johtoryhmä, johtoryhmällä ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa, vaan sen pääasiallinen tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa päätöksenvalmistelussa ja päätöksenteossa. Johtoryhmän päätökseksi tulee toimitusjohtajan mielipide. Johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, joka toimii myös puheenjohtajana, projektipäälliköstä, projekti-insinööri, kiinteistönpitopäälliköstä, asiakaspalvelupäälliköstä ja talous- ja hallintopäälliköstä. Kukin johtoryhmän jäsen tuo omalta sektorilta asioita johtoryhmään käsiteltäväksi ja päätöksentekoa varten. Riskienhallinta Toimintamme kannalta suurimmat tunnistetut riskit ovat lainojen korkoriski ja asuntojen vajaakäyttöriski. Säännöllisesti seurattavan lainasalkun korkoriskitaso on alhainen ja suojausaste korkea toimialan luonteen ja omistajan ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiöllä on lisäksi hallituksen hyväksymä korkosuojauspolitiikka. Asuntojen vajaakäyttöriski on hieman noussut, mutta siihen on reagoitu yhtiön päivitetyn strategian mukaisesti luopumalla huonon käyttöasteen asunnoista sekä rakennuttamalla uutta kysyntää vastaavaa asuntokantaa.

7 7 Talous Tuloslaskelma Vuosi 2013 käynnistyi positiivisin odotuksin vaikkakin yleisesti ottaen talouden näkymät olivat ja ovat edelleen hyvin epävarmat. Yhtiön talous on kuitenkin pysynyt vakaana, tasapainoisena ja maksuvalmius on ollut hyvällä tasolla. Osaltaan vakaaseen talouteen vaikuttaa pitkään alhaisena pysynyt korkotaso. Haasteellisessa taloustilanteessa ja kiristyvässä kilpailussa pyrimme toimintamallejamme kehittämällä ja prosesseja tehostamalla parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta. Toimintavuoden liikevaihto oli 47,8 milj euroa. Yhtiö tekee tilinpäätöksessään JVA:n hallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisen 4 %:n maksimipoiston asuinrakennuksista. Poistoja budjetoitiin 9,1 milj. euroa ja ne toteutuivat 8,9 milj. euron suuruisena. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjattiin 20 %:n poistot eli yhteensä euroa. Kalustoon kirjattiin 25 %:n poistot eli yhteensä euroa. Aineettomiin oikeuksiin kirjattiin poistoja yhteensä euroa. Rakennusten poistoja kirjattiin yhteensä 8,5 milj. euroa. Luottotappiot ja perintä: Luottotappioita kirjattiin kuluvana vuonna yhteensä euroa. Luottotappiot olivat 0,49 % liikevaihdosta. Perintätoimet hoiti perintätoimisto Intrum Justitia vuoden 2013 tammikuuhun asti, jonka jälkeen perintätoimet siirtyivät omaksi toiminnaksi. Jälkiperintä hoidetaan edelleen perintätoimisto Intrum Justitian toimesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta ja luottotappioiden osuus liikevaihdosta prosentteina vuosilta ,80 1,60 1,69 Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta prosentteina Luottotappioiden osuus liikevaihosta prosentteina 1,62 1,51 Vuokrasaamiset liikevaihdosta Luottotappiot liikevaihdosta 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,57 0,46 0,49 0,40 0,20 0,

8 8 Liikevoitto on 14,4 milj. euroa eli 30,29 % liikevaihdosta. Korko- ja muut rahoituskulut: Korko- ja muita rahoituskuluja budjetoitiin yhteensä 6,8 milj. euroa ja toteutui 5,1 milj. euroa. Vuokrasaatavat ja vakuudet: Vuokrasaatavia vuoden lopussa oli euroa. Positiivista on se, että saatavat ovat edelleen pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 5,6 %:lla. Vuokrasaatavien määrä oli 1,51 % liikevaihdosta. Lainat: Vuoden alussa lainamäärä rahoituslaitoksilta ja konserniyhtiöltä oli 220,7 milj. euroa ja vuoden lopussa lainamäärä oli yhteensä 214,3 milj. euroa. Uutta lainaa nostettiin yhteensä 5,6 milj. euroa. Palokunnankatu 1 osuus on 4,7 milj. euroa ja Tanhukaari 1:n osuus on 0,9 milj. euroa. Pääoma Keskikorko Osuus koko lainakannasta Valtiokonttori ,87 % 43,69 % Kuntarahoitus Oyj ,80 % 36,78 % Pankit ,60 % 19,51 % Vakuutusyhtiö 33 5,00 % 0,02 % Yhteensä ,23 % 100,00 % Yhtiön lainarakenne rahalaitoksittain (1 000 e) Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on yksi osakelaji; Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakkeeseen. Ehdotus tuloksen käytöstä Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

9 9 Palvelutoiminta Kysyntätilanne Asuntojen kysyntä painottui edelleen vahvasti Keskustaan ja Kuokkalaan, jotka ovat ylivoimaisesti halutuimmat alueet. Hakijoita vahvasti kiinnostavia alueita ovat myös Kortepohja, Halssila ja Lohikoski. Keskeinen sijainti lähellä palveluita ja oppilaitoksia kiinnostaa hakijoita, koska he ovat suurelta osin nuoria ja useat myös opiskelijoita. Asukastoiminta Asukastoiminta oli talojen välillä totuttuun tapaan vaihtelevaa. Asukaskokouksia ja asukastoimikunnan kokouksia pidettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 498 kpl. Asukas- ja asukastoimikuntien kokouksia oli taloissa 2,54 kpl/talo ja 3,95 kpl/toimikunta. Muita tapahtumia sekä muuta vapaamuotoista toimintaa oli kokousten lisäksi taloissa yhteensä 397 kirjattua tapahtumaa. Toimikuntia oli 126 kohteessa, yhteinen toimikunta jonkun muun yksikön kanssa oli 10 kohteessa ja yhteyshenkilö oli 25 kohteessa. Vuokranmääritysyksiköitä oli yhteensä 200. Hakemusmäärien kehitys Vuonna 2013 asuntohakemuksia oli käsittelyssä kpl. Laskua edellisvuoteen oli 324 hakemuksen verran. Pienten asuntojen kysyntä jatkoi suhteellista kasvuaan ja nousi vuositasolla tarkasteltuna 61,39 % kaikista hakemuksista. Vuoden lopussa aktiivisia hakemuksia oli 2167 kpl, mikä jäi 59 hakemusta alle vastaavan ajankohdan vuonna Poikkileikkaustarkastelu aktiivisten hakemusten jakautumisesta: Ruokakunnan koko Hakemuksia kpl muutos v v henkilö henkilöä henkilöä henkilöä tai enemmän yhteensä Asuntohakemukset Vuosi Vuosi 2012 Vuosi hlöä 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä yhtee

10 Asukasvalinnat Asukasvalinnat asuntokoon mukaan Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi h+kk/k 2h+k 3h+k 4h+k tai Yhteen Asukasvalintoja tehtiin vuonna kpl, mikä jäi 471 kpl alle edellisvuoden. Asukasvalinnat jakautuivat huoneistotyypin mukaan seuraavasti: Asunnon koko v v muutos 1h+kk/k h+kk/k h+k h+k tai suurempi yhteensä 1965 kpl 1494 kpl -471 Käyttöasteeksi muodostui 93,9 %. Käyttöasteen laskua selittää laskennassa aiemmin virheellisesti mukana ollut tyhjäkäyntilisän osuus, joka vääristi vuokratuottokertymää ylöspäin. Vuonna 2013 vaihtuvuudeksi muodostui 22,6 %.

11 11 Vuokraustoiminta Vuokranmääritys perustuu kiinteistön elinkaaren sidottuun omakustannusperiaatteeseen. Vuokrassa peritään kiinteistön hoito- ja pääomakulut sekä varaudutaan pitkän tähtäimen suunnitelmallisiin korjauksiin. Pääomakulut ovat lainojen lyhennyksistä ja koroista sekä kiinteistöverosta ja tontinvuokrasta aiheutuvia kuluja. JVA:n asuntokannassa pääomakulut on tasattu arava- ja korkotukikohteissa. Vuoden 2013 keskivuokra oli 10,34 e / m 2 / kk. Kulutukset Tilavuus m m m 3 Huoneistoala m m m 2 LÄMPÖ VESI SÄHKÖ VUOSI MWh KWh/m 3 m 3 l / rm 3 MWh KWh/m , , , , , ,40 Tilasto ei sisällä pientaloja, sähkölämmityskohteita, palvelutaloja, kaupungilta välivuokrattuja kohteita, JVA:n tytäryhtiöitä eikä As Oy:tä. Rakennuttaminen ja ylläpito Uudisrakentaminen: Maaliskuussa käynnistettiin Palokunnanmäen Autoparkin rakennustyöt. Autoparkin rakennuttajina toimivat Lemminkäinen Talo Oy, NCC Rakennus Oy ja JVA. Kohteen urakoinnista vastaa Lemminkäinen Talo Oy. Kohteen kustannukset ovat 7,2 milj. euroa ja autohalli valmistuu talvella Urakkasumma jakautuu eri toimijoille tontin rakennusoikeuksien suhteessa. Toukokuussa käynnistettiin Palokunnankatu 1 talojen E ja F rakennustyöt. Kohteen kustannukset ovat 9,7 milj. euroa eli euroa/asm 2. Kohteessa on yhteensä 74 asuntoa ja huoneistoala 3 359,5 asm 2 ja kohde valmistuu Kohde rahoitetaan korkotukilainalla ja 20 %:n omarahoitusosuudella. Heinäkuussa käynnistettiin Tanhukaari 1 rakennustyöt. Kohteen kustannukset ovat 2,8 milj. euroa eli euroa/asm 2. Kohteessa on 20 asuntoa ja huoneistoala 952,0 asm 2 ja talo valmistuu Syyskuussa käynnistettiin Palokunnanmäen tontilla talo A:n suunnittelu. Kohteeseen tulee 59 asuntoa, huoneistoala on asm 2. Kohteen alustavat kustannukset on 8,3 milj. euroa. Kohde kilpailutetaan keväällä 2014 ja talon alustava valmistuminen on kesä 2015.

12 12 Peruskorjauskohteet: Kypärätie 12, 14 ja 16 peruskorjaustyö toteutettiin vuoden 2013 aikana. Työ toteutettiin taloittain ja rakennusaika oli 4 kk / talo. Kohteen kustannukset on noin euroa. Kypärätie 18, 20 ja 22 peruskorjauksen suunnittelu käynnistettiin syksyllä ja kohde kilpailutettiin marraskuussa. Työt aloitettiin ja viimeinen talo valmistuu mennessä. Muutoin toteutus kuten jo valmistuneissa taloissa. Soten hankkeet: Syksyn aikana käynnistettiin yhteistyössä Soten ja Tilapalvelun kanssa eritysryhmille tarkoitettujen hankkeiden alustava suunnittelu. Lokakuussa jätettiin kaupungin asuntotoimelle ja edelleen Aralle hankkeiden investointiavustus- ja korkotukilainahakemukset. Ehdolliset päätökset hakemuksille saadaan keväällä 2014 jonka jälkeen ratkeaa hankkeiden jatkotoimet. Ylläpitävä kunnossapito: Vuoden 2013 kohteiden työt valmistuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti.

13 13 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,70 Käyttökorvaukset , ,39 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,09 Muut kiinteistön tuotot , ,70 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,41 Henkilösivukulut , ,49 Henkilöstökulut yhteensä , ,90 Poistot ja arvonalentumiset Poistot Poistot aineettomista oikeuksista , ,60 Rakennuksista ja rakennelmista , ,41 Koneista ja kalustosta , ,15 Muista pitkävaikutteisista menoista , ,59 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,75 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,02 Käyttö ja huolto , ,62 Ulkoalueiden hoito , ,51 Siivous , ,71 Lämmitys , ,07 Vesi ja jätevesi , ,83 Sähkö ja kaasu , ,39 Jätehuolto , ,17 Vahinkovakuutukset , ,56 Vuokrat , ,98 Kiinteistövero , ,31 Korjaukset , ,90 Muut hoitokulut , ,98 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,05 Luottotappiot , ,83 Myyntitappiot , ,75 jatkuu

14 14 Tuloslaskelma (jatkoa) Muut kiinteistön kulut Muut henkilöstökulut , ,19 Kustannusten korvaukset , ,64 Arvonlisäverot , ,73 Muut kiinteistön kulut yhteensä , ,31 Muut kulut yhteensä , ,19 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,95 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot 0, ,60 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,53 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,54 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,41 Muut satunnaiset tuotot Muut satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Muut satunnaiset kulut 0,00 0,00 Muut satunnaiset tuotot yhteensä 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,54 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos , ,54 Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -0,00 0,00

15 15 Tase/Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,35 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,35 Ainelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet , ,34 Rakennukset ja rakennelmat , ,74 Koneet ja kalusto , ,45 Muut aineelliset hyödykkeet , ,79 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,25 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,57 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,66 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,28 Muut osakkeet ja osuudet , ,75 Sijoitukset yhteensä , ,69 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,27 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,27 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,88 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,78 Muut saamiset , ,73 Siirtosaamiset 77285, ,09 Saamiset yhteensä , ,60 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,28 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,88 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,76

16 16 Tase/Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma Osake-,osuus, tai muu vastaava pääoma , ,56 Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma yht , ,56 Muu oma pääoma Rakennusrahasto 41821, ,47 Muu oma pääoma yhteensä 41821, ,47 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,06 Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä , ,06 Tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) 0,00 0,00 Tilikauden voitto (tappio) yhteensä 0,00 0,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,97 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset , ,48 Vapaaehtoiset varaukset yhteensä , ,48 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,48 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,02 Lainat saman konsernin yrityksiltä 0, ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,02 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,59 Lainat saman konsernin yrityksiltä 0, ,00 Saadut ennakot , ,59 Ostovelat , ,41 Velat saman konsernin yrityksille , ,22 Muut velat 34201, ,99 Siirtovelat , ,49 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,29 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,31 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,76

17 17 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,54 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,75 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua ,42 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,41 Muut oikaisut , ,36 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,34 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamistenmuutos (-lisäys, +vähennys) , ,53 Vaihto-omaisuuden muutos (-lisäys, +vähennys) 0,00 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,91 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,96 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,54 Maksetut välittömät verot 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) , ,42 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,42 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset , ,36 Myönnetyt lainat , ,27 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,12 Ennakkomaksut ja muut kesken er.hankinnat , ,98 Saadut osingot investoinneista 0, ,60 Fuusio, investointien lisäys ,63 0,00 Fuusio, tytäryhtiöosakkeiden vähennys 7576,02 0,00 Fuusio, fuusiovoitto muut liiketoiminnan tuotot ,42 0,00 Fuusio, antolainojen vähennys ,00 0,00 Fuusio, asuintalovarauksen lisäys 32489,65 0,00 Fuusio, pitkäaikaisten lainojen lisäys ,54 0,00 Fuusio, lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos -5184,83 0,00 Fuusio, lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 28680,48 0,00 Investointien rahavirta ( B ) , ,63 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,66 Osakepääoma muutos 0,00 0,00 Edellisen tilikausien tuloksen muutos 0, ,51 Korkotuotot , ,53 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 0,00 Maksetut konserniavustukset 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta ( C ) , ,64 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) ( A + B + C ) , ,85 Rahavarat tilikauden alussa (-) , ,43 Rahavarat tilikauden lopussa (+) , ,58 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,85

18 18 Konsernin tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,70 Käyttökorvaukset , ,54 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,24 Muut kiinteistön tuotot Muut kiinteistön tuotot , ,06 Muut kiinteistön tuotot yhteensä , ,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot , ,12 Sosiaaliset palkat 8073, ,71 Palkat ja palkkiot yhteensä , ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut 0,00 0,00 Muut henkilösivukulut , ,63 Henkilösivukulut yhteensä , ,63 Henkilöstökulut yhteensä , ,04 Poistot ja arvonalentumiset Poistot Aineettomista oikeuksista , ,60 Rakennuksista ja rakennelmista , ,66 Koneista ja kalustosta , ,02 Muista pitkävaikutteisista menoista , ,59 Poistot yhteensä , ,87 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,87 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,58 Käyttö ja huolto , ,71 Ulkoalueiden hoito , ,43 Siivous , ,83 Lämmitys , ,76 Vesi ja jätevesi , ,17 Sähkö ja kaasu , ,23 Jätehuolto , ,05 Vahinkovakuutukset , ,37 Vuokrat , ,34 Kiinteistövero , ,68 Korjaukset , ,79 Muut hoitokulut , ,54 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,48

19 19 Konsernin tuloslaskelma (jatkoa) Luottotappiot Luottotappiot ja muut oikaisuerät , ,42 Luottotappiot yhteensä , ,42 Muut kiinteistön kulut Muut kiinteistön kulut , ,75 Muut henkilöstökulut , ,99 Kustannusten korvaukset , ,64 Arvonlisäverot , ,73 Muut kiinteistön kulut yhteensä , ,11 Muut kulut yhteensä , ,01 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot 0, ,60 Korkotuotot 0,00 0,00 Tuotot muista pysyv.vastaav.sijoituksista yht 0, ,60 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkotuotot , ,26 Muut rahoitustuotot 88831,15 12,70 Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä , ,96 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut , ,52 Muut rahoituskulut , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , ,14 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,58 Satunnaiset erät Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,80 Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00 0,00 Muut välittömät verot , ,80 Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta -6,57-9,35 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,65

20 20 Tase/konserni/vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,38 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,38 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet , ,85 Rakennukset ja rakennelmat , ,88 Koneet ja kalusto , ,03 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,25 Muut aineelliset hyödykkeet 13587, ,79 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,80 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,28 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet , ,13 Muut saamiset Sijoitukset yhteensä , ,41 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Laskennallinen alatili/konsenitili , ,30 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 55926, ,77 Muut saamiset , ,42 Ennakkomaksut 80189, ,16 Siirtosaamiset 0, ,66 Saamiset yhteensä , ,31 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,42 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,42 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,73 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,32

21 21 Tase/konserni/vastattavaa OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma Osake-,osuus, tai muu vastaava pääoma , ,56 Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma yhteensä , ,56 Muu oma pääoma Rakennusrahasto 41821, ,47 Muu oma pääoma yhteensä 41821, ,47 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,71 Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä , ,71 Tilikauden voitto (tappio) , ,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,39 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,16 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 0,00 0,00 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,53 Lainat saman konsernin yrityksiltä 0, ,00 Tilinpäätössiirtoihin liittyvä verovelkaa , ,36 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,89 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,71 Lainat saman konsernin yrityksiltä 0, ,00 Saadut vuokraennakot , ,15 Ennakkotulot 0, ,00 Ostovelat , ,77 Velat saman konsernin yrityksille , ,09 Muut velat 34201, ,99 Siirtovelat , ,17 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,88 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,77 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,32

22 22 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,80 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,87 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua ,42 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,58 Muut oikaisut , ,36 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,89 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamistenmuutos (-lisäys, +vähennys) , ,32 Vaihto-omaisuuden muutos (-lisäys, +vähennys) 0,00 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,74 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,47 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,14 Maksetut välittömät verot 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) , ,33 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,42 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot , ,36 Myönnetyt lainat 0,00 0,00 Investoinnit / myynnit muihin sijoituksiin , ,12 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 Ennakkomaksut ja muut kesken er.hankinnat , ,98 Saadut osingot investoinneista 0, ,60 Investointien rahavirta ( B ) , ,36 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,80 Osakepääoma muutos 0,00 0,00 Edellisen tilikausien tuloksen muutos 0, ,51 Korkotuotot , ,96 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 0,00 Maksetut konserniavustukset 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta ( C ) , ,35 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) ( A + B + C ) , ,38 Rahavarat tilikauden alussa , ,10 Rahavarat tilikauden lopussa , ,72 Rahavarojen muutos , ,38

23 23 Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitti ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittu hallitus. 25. Tilinpäätösmerkintä

24 Puhelinvaihde: (kaupunki) Koteja kaikille