Koteja kaikille. Vuosikertomus 2016

Transkriptio

1 Koteja kaikille Vuosikertomus 2016

2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus... 3 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, riskienhallinnan periaatteet... 5 Asuminen... 6 Rakennuttaminen ja ylläpitävä kunnossapito... 8 Tunnusluvut... 9 Yhtiön osakkeet ja ehdotus tuloksen käytöstä... 9 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Konsernin tuloslaskelma Tase/konserni Konsernin rahoituslaskelma Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä... 19

3 Toimitusjohtajan katsaus Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n (JVA) vuosi 2016 oli tapahtumarikas. Tammikuussa toteutettiin 90 miljoonan euron lainakonvertointi ja korkosuojaus. Helmikuussa käynnistettiin Kaijanlammentie 9:n rakentaminen. Maaliskuussa valmistui Kynnystien palvelukoti, huhtikuussa valmistui Huhtasuon hoivakoti ja toukokuussa Lahjaharjuntien palvelukoti. Valmistuneissa kohteissa on yhteensä 141 palveluasuntoa. Kesäkuussa käynnistettiin Palokan seniorikorttelin rakentaminen ja lokakuussa Kankaan Piippurannan rakentaminen. Vuoden aikana myytiin kahdeksan kiinteistöä ja niissä 226 asuntoa (Pupuhuhdantie 18: 55 asuntoa, Nuottakatu 3: 44 asuntoa, Tuulimyllyntie 14: 43 asuntoa, Haukkamäentie 11: 34 asuntoa, Valssikuja 6: 23 asuntoa, Opettajantie 4: 11 asuntoa, Alasintie 4: 9 asuntoa ja Kirkkokatu 14-16: 7 asuntoa). Lisäksi vuoden aikana myytiin 14 yksittäistä huoneistoa asunto-osakeyhtiöistä. Vuosi 2016 sujui yhtiön toiminnan kannalta lähes tavoitteiden mukaisesti. Toiminnallisena päätavoitteena ollut huonontuneen käyttöastekehityksen pysäyttäminen saavutettiin reilusti, sillä käyttöaste nousi edellisvuodesta peräti yli kaksi prosenttia ollen nyt 95,24 %. Myös muilta osin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Jyväskylän kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet ovat myös toteutuneet hyvin: JVA:n toiminta on ollut taloudellisesti kannattavaa ja yhtiö teki sekä rakennuksista että kalustosta maksimipoistot. JVA on huolehtinut omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla ilman kaupungin lisäpanostusta siten, että vuokrataso on pysynyt kohtuullisena ja myös alhaisena kilpailijoihin nähden. JVA on toiminut yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa palveluasumisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kolme hanketta ja niissä yhteensä 141 asukaspaikkaa valmistuivat sekä yhden hankkeen rakentaminen ja yhden hankkeen rakennussuunnittelu käynnistettiin. JVA:lla oli hoidettavanaan vuoden lopussa yhteensä pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokra-asuntoa, joista yhtiö omistaa asuntoa ja 99 asuntoa omistaa Jyväskylän kaupunki. Asuinneliöitä yhtiön omistamassa asuntokannassa on yhteensä m 2 ja kaupungin asuntokannassa m 2 eli yhteensä m 2. Kiitän aktiivisesta ja miellyttävästä yhteistyöstä asukkaitamme. Kiitän myös hallituksen jäseniä ja henkilökuntaa hyvin sujuneesta vuodesta. TIMO HYTTINEN toimitusjohtaja

4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ JVA:n konsernin toiminta tulee vuonna 2017 jatkumaan edellisten vuosien kaltaisena ja budjetoitu liikevaihto on lähes vuoden 2016 tasolla. SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA Konsernissa ei ole ollut mainittavaa tutkimus- tai kehitystoimintaa tilikauden aikana. HALLINTO JVA:n vuoden 2016 yhtiökokous pidettiin Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä on huolehtinut hallitus. Hallitukseen kuuluu yksitoista varsinaista jäsentä. JVA:n hallitus Osmo Kääriäinen, pj Eeva-Kaisa Rouhiainen, vpj Antero Raninen Tuulikki Väliniemi Markku Ikkala Irja Berglund Paula Rastas Ritva Nuutinen Panu Piirtola Kimmo Ahonen Teemu Torssonen Hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä ovat toimineet toimitusjohtaja Timo Hyttinen ja talouspäällikkö Eeva Sievänen. Kaupungin nimeämänä controllerina on toiminut talousjohtaja Ari Hirvensalo. Yhtiön tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Oy, KHT-yhteisö. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT, JHTT Jarmo Lohi.

5 MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT, RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET Yhtiö on tehnyt riskikartoituksen, jossa on arvioitu keskeisimmät riskit ja niiden vaikutus. Suurimmat tunnistetut riskit ovat lainojen korkoriski ja asuntojen vajaakäyttöriski. Säännöllisesti seurattavan lainasalkun korkoriskitaso on alhainen ja suojausaste korkea toimialan luonteen ja omistajan ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiöllä on lisäksi hallituksen hyväksymä korkosuojauspolitiikka. Korkoriski pienentyi merkittävästi alkuvuoden 2016 mittavan lainakonvertoinnin ja korkosuojauksen myötä. Asuntojen vajaakäyttöriski on edellisvuoden tasolla, mutta siihen on reagoitu yhtiön strategian mukaisesti luopumalla huonon käyttöasteen asunnoista sekä rakentamalla uutta kysyntää vastaavaa asuntokantaa. KORKO- JA MUUT RAHOITUSKULUT SEKÄ LAINARAKENNE: Korko- ja muita rahoituskuluja budjetoitiin yhteensä 4,0M. Toteutuneet kulut olivat 3,5M. Poikkeama johtuu poikkeuksellisen alhaisena pysyneestä korkotasosta. Alhainen korkotaso on nostanut vuoden 2016 alussa toteutetun lainajärjestelyn kustannuksia arvioidusta, mutta samanaikaisesti vähentänyt rahoituksen kokonaiskustannusta. Lainajärjestelyn tavoitteena on maltillinen korkokustannusten kehitys myös tulevina vuosina. Lainamäärä on vuoden 2015 lopun tasolla, ollen aiempia vuosia alhaisempi. Vuoden 2017 hankkeet tulevat nostamaan lainamäärää. YHTIÖN LAINARAKENNE RAHALAITOKSITTAIN (1000 ) Keskikorko Pääoma Pääoma Valtiokonttori Kuntarahoitus Oyj 0,94% Pankit 1,34% Yhteensä 0,98% VUOKRASAATAVAT JA LUOTTOTAPPIOT: Yhtiön vuokrasaatavat on yleisen taloustilanteen tiukkuudesta huolimatta saatu pidettyä alhaisella tasolla tehokkaalla, yhtenevällä perintäpolitiikalla. Joskin vuokrasaatavat ovat hienoisessa kasvussa ja tuntuman mukaan perintä on muuttumassa entistä haastavammaksi. Vuokrasaatavia oli vuoden lopussa euroa, mikä on euroa edellistä vuotta enemmän, mutta edelleen vähemmän kuin vuonna Luottotappioita kirjattiin euroa, mikä alittaa budjetoidun euroa reilusti. Luottotappiot ovat vuoden 2015 ja 2014 tasolla. Prosentuaalisesti vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta on noussut 0,1 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna, mutta luottotappiot ovat myös prosentuaalisesti vuoden 2015 kanssa samalla tasolla.

6 3000 ASUMINEN ASUKASTOIMINTA Asukastoiminta oli myös vuonna 2016 totuttuun tapaan monipuolista ja aktiivista. Asukaskokouksia ja asukastoimikunnan kokouksia pidettiin vuoden kuluessa yhteensä 522 kpl. Asukas- ja asukastoimikuntien kokouksia oli taloissa 2,66 kpl/talo ja 3,68 kpl/ toimikunta. Talojen muita tapahtumia sekä muuta vapaamuotoista toimintaa oli kokousten lisäksi taloissa yhteensä 370 kirjattua tapahtumaa. Toimikuntia oli 120 kohteessa, yhteinen toimikunta jonkun muun yksikön kanssa oli 22 kohteessa ja yhteyshenkilö oli 19 kohteessa. Vuokranmääritysyksiköitä oli yhteensä hlöä 2 hlöä 3 hlö 4 hlöä Yhteensä Asuntohakemusten määrät ruokakunnan koon mukaan ryhmiteltyinä. Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 JVA järjesti vuonna 2016 kaikille asukkaille asukasdemokratian ABC-koulutuksen ja viherinfon. Asukasaktiiveille järjestettiin yhteinen kesäteatterinäytös, tiedotustilaisuus 2017 budjetista, vuosittainen asukastoimikuntien puheenjohtajien koulutus- ja virkistäytymistapahtuma sekä yhteinen joulunavaus. Lisäksi energiaeksperttien tutustumiskäyntejä tehtiin kolme kertaa aihepiiriin liittyviin kohteisiin. HAKEMUSMÄÄRIEN KEHITYS Vuonna 2016 asuntohakemuksia oli käsittelyssä 8511 kpl. Laskua edellisvuoteen oli vuositasolla tarkasteltuna 915 hakemuksen verran. Vuoden lopussa aktiivisia hakemuksia oli 2188 kpl, mikä oli 196 hakemusta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Koko vuoden hakemusmäärä jäi alhaisemmalle tasolle kuin vuonna 2015, mikä kertoo kilpailun kireydestä ja asuntojen helposta saatavuudesta Jyväskylän vuokra-asuntomarkkinoilla. Vuonna 2016 JVA:lle ei myöskään valmistunut vastaavaa vetovoimaista kohdetta kuin Palokunnanmäen Letkutie vuonna Poikkileikkaustarkastelu aktiivisten hakemusten jakautumisesta: v v muutos 1 henkilö henkilöä henkilöä henkilöä tai enemmän yhteensä KYSYNTÄTILANNE Asuntojen kysyntä painottui edelleen vahvasti keskustaan ja sen lähialueille, kuten jo useana aikaisempana vuotena. Keskusta oli vuonna 2016 halutuin asuinalue. Keskustan alue oli valittuna 41,7 % hakemuksista. Kuokkala piti paikkansa toiseksi suosituimpana alueena 37,9 % osuudellaan. Hakijoita vahvasti kiinnostavia sijainteja olivat jälleen myös kaikki keskustan lähialueet, kuten Kortepohja, Halssila, Lohikoski, Palokka ja Kypärämäki. Sijainti lähellä palveluita ja oppilaitoksia on kysynnän keskeinen vetovoimatekijä hakijakunnan nuoren ikärakenteen vuoksi h + kk/k 2h + kk/k 3h + k 4h + k tai suurempi Yhteensä 1663 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Asukasvalinnat huoneistotyypin mukaan.

7 ASUKASVALINNAT Asukasvalintoja tehtiin vuonna kpl, mikä oli 187 kpl enemmän kuin vuonna Asukasvalinnat jakautuivat huoneistotyypin mukaan seuraavasti: Asunnon koko v v muutos 1h+kk/k h+kk/k h+k h+k tai suurempi yhteensä 1476 kpl 1663 kpl Vuonna 2016 käyttöasteeksi muodostui 95,2 %. Vaihtuvuuden toteuma oli 20,2 %.

8 RAKENNUTTAMINEN JA YLLÄPITÄVÄ KUNNOSSAPITO RAKENNUTTAMINEN: Huhtasuon Hoivakoti: Hanke sijaitsee Huhtasuon ostoskeskuksen vieressä osoitteessa Suluntie 10. Hanke käsittää 101-paikkaisen hoivakodin. Kohde valmistui Kohde on vuokrattu Tilapalvelulle pitkällä vuokrasopimuksella. Lahjaharjuntien palvelukoti: Hanke sijaitsee Lohikosken asuinalueen reunalla osoitteessa Lahjaharjuntie 9. Hanke käsittää päihdekuntoutujille tarkoitetun palvelukodin, asuntoja yhteensä 15 kpl. Kohde valmistui toukokuussa 2016, toiminta kohteessa alkoi Kohde on vuokrattu Tilapalvelulle pitkällä vuokrasopimuksella. Kynnystien Palvelukoti: Hanke sijaitsee Myllyjärven asuinalueella osoitteessa Kynnystie 4. Hanke käsittää päihdekuntoutujille tarkoitetun palvelukodin, asuntoja yhteensä 25 kpl. Kohde valmistui Kohde on vuokrattu Tilapalvelulle pitkällä vuokrasopimuksella. Ahokoti / Kaijanlammentie 9: Hanke sijaitsee Keljonkankaan asuinalueelle osoitteessa Kaijanlammentie 9. Hanke käsittää asuinkerrostalon ja sen yhteyteen (1. kerros) sijoittuvan 12-paikkaisen kehitysvammaisten palvelukodin. Rakennusoikeus on 3200 m 2 ja asuntoja 42. Työt aloitettiin maaliskuussa 2016 ja kohde valmistuu helmikuussa Palokan seniorikortteli: Seniorikortteli sijaitsee Palokan kirjaston läheisyydessä. JVA:n lisäksi hankkeessa on mukana SRV Rakennus Oy, Keski-Suomen Jaso ry sekä Jaso Asunnot Oy ja Mehiläinen Oy. Tontilla on rakennusoikeutta yhteensä m 2, josta JVA:n osuus on noin m 2 ja asuntoja yhteensä 59 kpl. Tontille rakennetaan omistus-, osaomistus- ja vuokra-asuntoja senioreille sekä 30-paikkainen hoivakoti yhteistiloineen. Kohde valmistuu talvella Kangas / Piippuranta: Hanke sijaitsee Kankaan alueella, pysäköintihallin kanssa samalla tontilla. Hanke käsittää 60-paikkaisen hoivakodin lisäksi senioriasuntoja ja normaaleja asuntoja yhteensä 82 kpl. Kohde valmistuu talvella Vaajakosken Sampoharju: Hanke sijaitsee Vaajakosken keskustassa entisen kauppakiinteistön tontilla osoitteessa Vesmannintie 7. Sampoharjuun sijoittuvat tilat terveyskeskukselle ja 30-paikkaiselle ryhmäkodille sekä 32 senioriasuntoa. YLLÄPITÄVÄ KUNNOSSAPITO JA KIINTEISTÖNPITO: Ylläpitävä kunnossapito on toteutunut pääosin budjetin mukaisesti. Vuodelta 2015 jääneistä ylläpitävän kunnossapidon korjauksia on saatu toteutettua vuonna 2016.

9 TUNNUSLUVUT Henkilölukumäärä Palkat ja palkkiot + sos.kulut (milj. ) 1,6 1,6 Käyttöaste % 95,2% 93,0% Vaihtuvuus 20,2% 21,7% Vuokrasaamiset % liikevaihdosta 1,2% 1,1% Luottotappiot liikevaihdosta 0,5% 0,5% Liikevaihto (milj. ) 48,0 48,0 Liikevoitto (milj. ) 6,5 15,8 Liikevoitto % liikevaihdosta 13,6% 33,0% Pitkäaikainen vieras pääoma / asm Omavaraisuusaste 19,9% 18,5% Oman pääoman tuotto (%) 9,38% 31,36% tunnusluvun oma pääoma sis. varaukset KULUTUKSET Tilavuus m³ m³ m³ m 3 l/rm 3 MWh kwh/ LÄMPÖ VESI SÄHKÖ Vuosi MWh kwh/ rm 3 rm , , , , , ,82 YHTIÖN OSAKKEET JA EHDOTUS TULOKSEN KÄYTÖSTÄ Yhtiöllä on yksi osakelaji. Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakkeeseen. Yhtiön tulos tilikaudelta on ,65 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

10 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,22 Käyttökorvaukset , ,95 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,17 Muut kiinteistön tuotot , ,21 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,48 Henkilösivukulut , ,56 Henkilöstökulut yhteensä , ,04 Poistot ja arvonalentumiset Poistot Poistot aineettomista oikeuksista , ,42 Rakennuksista ja rakennelmista , ,85 Koneista ja kalustosta , ,30 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,57 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,30 Käyttö ja huolto , ,06 Ulkoalueiden hoito , ,12 Siivous , ,25 Lämmitys , ,07 Vesi ja jätevesi , ,69 Sähkö ja kaasu , ,11 Jätehuolto , ,52 Vahinkovakuutukset , ,08 Vuokrat , ,73 Kiinteistövero , , Korjaukset , ,35 Muut hoitokulut , ,50 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,18 Luottotappiot , ,44 Myyntitappiot , ,37 Muut kiinteistön kulut Muut henkilöstökulut , ,56 Kustannusten korvaukset , ,57 Arvonlisäverot , ,02 Muut kiinteistön kulut yhteensä , ,52 Muut kulut yhteensä , ,14 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,63 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,86 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,97 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,66 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos , ,46 Muut välittömät verot 0, ,03 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,83

11 TASE / VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 72118, ,91 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 72118, ,91 Ainelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet , ,18 Rakennukset ja rakennelmat , ,29 Koneet ja kalusto , ,89 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,45 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,81 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,54 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,51 Muut osakkeet ja osuudet , ,81 Muut sijoitukset , ,00 Sijoitukset yhteensä , ,86 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,08 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,08 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,97 Muut saamiset , ,05 Siirtosaamiset , ,33 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,35 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,95 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,38 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,96

12 TASE / VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma Osake-,osuus, tai muu vastaava pääoma , ,56 Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma yht , ,56 Muu oma pääoma Rakennusrahasto 41821, ,47 Muu oma pääoma yhteensä 41821, ,47 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,60 Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä , ,60 Tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) -1943, ,83 Tilikauden voitto (tappio) yhteensä -1943, ,83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,60 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset , ,16 Vapaaehtoiset varaukset yhteensä , ,16 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHT , ,16 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,31 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,31 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,59 Saadut ennakot , ,76 Ostovelat , ,42 Velat saman konsernin yrityksille , ,18 Muut velat , ,04 Siirtovelat , ,90 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,89 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,20 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,96

13 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,66 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,57 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,97 Muut oikaisut , ,90 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,30 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamistenmuutos , ,70 (-lisäys, +vähennys) Vaihto-omaisuuden muutos (-lisäys, +vähennys) 0,00 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos , ,29 (+lisäys, -vähennys) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja , ,89 veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan , ,83 rahoituskuluista Maksetut välittömät verot 0, ,03 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) , , Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,19 Osakepääoma muutos 0,00 0,00 Edellisen tilikausien tuloksen muutos 0,00 0,00 Korkotuotot , ,86 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 0,00 Maksetut konserniavustukset 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta ( C ) , ,33 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) ( A + B + C ) , ,01 Rahavarat tilikauden alussa (-) , ,97 Rahavarat tilikauden lopussa (+) , ,98 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,01 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,51 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot/kulut , ,25 Myönnetyt lainat , ,73 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,84 Ennakkomaksut ja muut kesken er.hankinnat , ,32 Saadut osingot investoinneista 0,00 0,00 Investointien rahavirta ( B ) , ,69

14 KONSERNIN TULOSLASKELMA Muutos LIIKEVAIHTO Vuokrat , , ,40 Käyttökorvaukset , , ,52 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , , ,88 Muut kiinteistön tuotot Muut kiinteistön tuotot , , ,24 Muut kiinteistön tuotot yhteensä , , ,24 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot , , ,25 Sosiaaliset palkat , , ,01 Palkat ja palkkiot yhteensä , , ,26 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut , , ,52 Henkilösivukulut yhteensä , , ,52 Henkilöstökulut yhteensä , , ,74 Poistot ja arvonalentumiset Poistot Aineettomista oikeuksista , ,42-946,17 Rakennuksista ja rakennelmista , , ,80 Koneista ja kalustosta , , ,73 Muista pitkävaikutteisista 0,00 0,00 0,00 menoista Poistot yhteensä , , ,90 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , , ,90 Muut kulut Muutos Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , , ,83 Käyttö ja huolto , , ,58 Ulkoalueiden hoito , , ,11 Siivous , , ,36 Lämmitys , , ,31 Vesi ja jätevesi , , ,24 Sähkö ja kaasu , , ,30 Jätehuolto , , ,74 Vahinkovakuutukset , , ,22 Vuokrat , , ,83 Kiinteistövero , , ,22 Korjaukset , , ,46 Muut hoitokulut , , ,34 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , , ,42 Luottotappiot Luottotappiot ja muut oikaisuerät , , ,24 Luottotappiot yhteensä , , ,24 Muut kiinteistön kulut Muut kiinteistön kulut , , ,43 Muut henkilöstökulut , , ,96 Kustannusten korvaukset , ,57 218,34 Arvonlisäverot , , ,48 Muut kiinteistön kulut yhteensä , , ,53 Muut kulut yhteensä , , ,19

15 KONSERNIN TULOSLASKELMA (jatkoa) Muutos LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , ,67 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkotuotot , , ,12 Muut rahoitustuotot , , ,27 Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä , , ,85 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut , , ,54 Muut rahoituskulut , , ,06 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , , ,48 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,33 Satunnaiset erät Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , ,34 Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00 0,00 0,00 Muut välittömät verot 0, , ,03 Laskennalliset verot , , ,19 Muut välittömät verot , , ,22 Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta -0,07-1,79 1,72 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , ,40

16 TASE/KONSERNI VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 72118, ,91 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 72118, ,91 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet , ,03 Rakennukset ja rakennelmat , ,02 Koneet ja kalusto , ,75 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,45 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,25 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,51 Muut osakkeet ja osuudet , ,19 Muut saamiset , ,00 Sijoitukset yhteensä , ,70 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Laskennallinen alatili/konsernitili , ,03 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 27218, ,33 Siirtosaamiset , ,97 Muut saamiset , ,67 Ennakkomaksut 3178, ,75 Saamiset yhteensä , ,75 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,59 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,34 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,20 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma Osake-,osuus, tai muu vastaava pääoma , ,56 Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma yhteensä , ,56 Muu oma pääoma Rakennusrahasto , ,47 Muu oma pääoma yhteensä , ,47 Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,96 Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä , ,96 Tilikauden voitto (tappio) , ,87 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,86 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,58 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,75 Laskennallinen verovelka , ,75 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,50 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,55 Saadut vuokraennakot , ,15 Ostovelat , ,75 Velat saman konsernin yrityksille , ,68 Muut velat , ,04 Siirtovelat , ,09 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,26 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,76 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,20

17 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,31 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,44 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,41 Muut oikaisut , ,90 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,26 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamistenmuutos , ,66 (-lisäys, +vähennys) Vaihto-omaisuuden muutos (-lisäys, +vähennys) 0,00 0,00 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos , ,33 (+lisäys, -vähennys) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,27 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan , ,34 rahoituskuluista Maksetut välittömät verot 0, , Vähemmistöosuus 0,00 0,00 Ennakkomaksut ja muut kesken er.hankinnat , ,32 Saadut osingot investoinneista 0,00 0,00 Investointien rahavirta ( B ) , ,42 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,41 Osakepääoma muutos 0,00 0,00 Vapaiden rahastojen muutos 0, ,84 Edellisen tilikausien tuloksen muutos 0,00 0,00 Korkotuotot , ,93 Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,00 0,00 Maksetut konserniavustukset 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta ( C ) , ,64 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) , ,90 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) ( A + B + C ) , ,84 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,51 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden , ,25 luovutustulot Myönnetyt lainat 0,00 0,00 Investoinnit / myynnit muihin sijoituksiin , ,94 Tytäryrityksen hankinta 0,00 0,00 Tytäryhtiöosakkeiden myynti 0,00 110,10 Rahavarat tilikauden alussa , ,78 Rahavarat tilikauden lopussa , ,62 Rahavarojen muutos , ,84

18 HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

19 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

20 Koteja kaikille Ydinpalvelumme numerosta Vuokrauspalvelut Vuokrasihteerit Tekninen asiakaspalvelu Asumisen aikaiset tekniset puutteet ja ongelmat Asukasisännöitsijät Asukastiedotus, asukasetu, asumisrauha, asukasdemokratia Asukasvalinnat Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Vapaudenkatu 48 50, 3krs, JYVÄSKYLÄ