Lahden kaupunki Tilinpäätös 2011 Yhteenveto maaliskuuta 2012

Transkriptio

1 Lahdenkaupunki k Tilinpäätös2011 Yhteenveto

2 TALOUDEN TAUSTAA Suomen talous elpyi odotettua nopeammin vuoden 2009 finanssikriisin jälkeisestä taantumasta. Viime vuonna bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan 2,9 prosenttia Vuoden 2009 taantuma heijastui vientiteollisuudesta riippuvaisen Lahden verotuloihin ja työttömyyteen valtakunnallisia keskiarvoja voimakkaammin, ja myös palautuminen on ollut suhteellisen nopeaa. Viime vuoden lopulla heikentyneet talousnäkymät eivät ehtineet vaikuttaa Lahden kuntatalouteen. Elinkeinorakenteen muutos jatkui Lahdessa nopeana Kaupungin palvelutuotanto toteutui 2011 pitkälti tavoitteiden mukaan. Samanaikaisesti panostettiin toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseen sekä asiakaslähtöisen palvelukonseptin ja toimintatapojen uudistamiseen Lahden väestönkasvujatkui k tasaisena. Työllisyys parani vähitellen Uusi kauppakeskus Karisma avautui. Kaupungin keskustan kehittämissuunnitelmien myötä investointihalukkuus kaupungin keskusta alueellalisääntyi. ll liääti

3 TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Keväällä valtuusto hyväksyi y kaupunkistrategian päivityksen,jonka pohjana olivat vaalikauden alussa laadittu visio Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki sekä arvot kehittämishalukkuus, kestävä kehitys, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Päivityksessä keskityttiin strategian päämääriin ja menestystekijöihin sekä niiden arviointiin. Kaupungin yleiskaavan uudistusta valmisteltiin ja se saadaan päätöksentekoon keväällä Valtuusto hyväksyi Lahden kaupungin liikennepoliittiset linjaukset. Valtuusto käsitteli vuoden aikana uusia lähtökohtia keskustan kehittämiselle. Uusia lähtökohtia ovat muun muassa laajan kävelykeskustan toteuttaminen sekä jalankulkijoiden, pyöräilijöiden sekä joukkoliikenteen suosiminen liikennejärjestelyissä. Valtuustossa hyväksyttiin kansainvälisen toiminnan toimintaohjelma vuosille Ohjelman päämäärät lähtevät siitä,että Lahti on kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki, jolla on myös hyvämaine elävänä kulttuuri ja tapahtumakaupunkina. Valtuusto hyväksyi syksyllä myös Lahden kestävän kehityksen ohjelman. Maakuntahallitus hyväksyi kaupungin johdolla valmistellun maakunnallisen kilpailukyky ja elinkeinostrategian päivityksen. Kaupungin strategiaa toteuttavat kehittämishankkeet, ympäristöpainotteinen GreenCity ohjelma ja muotoiluosaamiseen pohjaava World Design Capital 2012, tekivät Lahtea tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti.

4 MERKITTÄVIMMÄTPOIKKEAMAT TALOUSARVIOON Vuosikate vahvistui alkuperäiseen talousarvioon nähden 17 M ja tulos 16 M Toimintakate oli yli 2 M alkuperäistä talousarviota parempi toimialoilla tapahtuneiden tulolisäysten ja menojen alittumisien vuoksi Konsernihallinnossa nettomenot alittuivat 2,4 M ja sosiaali ja terveystoimialalla 0,9 M ; sivistystoimialalla ylittyivät 0,8M ja teknisellä ja ympäristötoimialalla 0,4M Toimeentuloturvamenot tuotu e otalittuivat at3,3 M, nettona ettoaato valtionosuuksienosuu se jälkeenkin 1,7 M, erikoissairaanhoidon menot ylittivät talousarvion noin 2 M, ja kaupungin omiin terveyspalveluihin käytettiin noin 0,5 M budjetoitua enemmän Teknisellä ja ympäristötoimialalla maankäytön poikkeama talousarviosta aiheutui tilinpäätöksen yhteydessä tehdystä 1 M varauksesta maaperän puhdistukseen Peruskaupungin tulosta heikensi kunta alan virka ja työehtosopimuksen muutoksesta aiheutunut lomapalkkavelan kasvu yhteensä 2,6 M. Muutos vaikutti heikentävästi myös taseyksiköiden tuloksiin Lainatarpeen pieneneminen ja matala korkotaso näkyikorkokulujen säästöinä. Lisäksi korkotuotot sijoituksista ja talletuksista kasvoivat. Muutoksen vaikutus yhteensä 1,8 M (netto). Kaupungin investoinnit alittuivat yhteensä 6,4 M mm.hankkeiden viivästymisen vuoksi, mutta olivat silti yli 53 miljoonaa euroa, josta 72% rahoitettiin tulorahoituksella

5 SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET 2011, MILJ. EUROA Kiinteä omaisuus 1,8 Maaomaisuuden ostot yhteensä 36,7 ha Talonrakennus (ml Tilakeskuksen investoinnit) 26,0 Tenava-Tonttilan päiväkodin uudisrakennus Möysän koulun laajennus ja perusparannus Viherlaakson päiväkodin, Lotilan ja Mukkulan koulujen perusparannukset Kaupunginsairaalan osastojen ja päivystysaseman perusparanukset Niemen pelastusasema Tevin talon vanhan osan korjaustyöt Julkinen käyttöomaisuus 14,8 Pientaloalueen runkotyöt jatkuivat Renkomäessä ja aloitettiin Asemantaustassa ja Ahtialassa Liikenneturvallisuuden parantaminen (Sipurantie, Tapparankatu, Sammonkatu ja Möysän ympyrä) Kisapuiston hiekkatekonurmi, Kariston monitoimikentän pohjaus ja Jalkarannan monitoimikenttä Niemen sataman GH-laiturin uusiminen Uudelleen päällystämisiä mm. Vesijärvenkatu, Sammalsuonkatu ja Launeenkatu Irtain omaisuus 6,9 Tietojärjestelmien uusiminen ja sovellushankkeet Kaupungin sairaalan osaston remontin aiheuttama kalustus Sairaalapaikkojen kalusteet sekä sairaalan korvausinvestoinnit Koulujen ja päiväkotien remonttien aiheutama kalustus Arvopaperit 22 2,2 Kiinteistö Oy Saimaankatu 64, Lahden Jäähalli Oy ja Kuntien Tiera Oy YHTEENSÄ (ei sisällä elinkeinorahastoa 0,2 M ) 51,7

6 Tilinpäätös 2011 LAHTI TP 2009 TP 2010 TP 2011 Asukasluku (31.12) Veroprosentti 19,00 19,00 19, euroa Verotulot Vuosikate Investoinnit netto Lainat **) Vuosikate % poistoista 139,2 123,4 117,8 Lainat /asukas **) **) Lainat ilman sisäisen pankin tytäryhteisöille välittämiä lainoja Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus eli se osa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Vuosikate % poistoista tunnusluku kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kunnan tulorahoitus on tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot eliinvestointitarpeen. i tit Tällöin tunnusluku on on vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku jää nollan ja sadan välille. Jos vuosikate on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa ja ja tulot eivät riitä varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Investoinnit netto kuvaa, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen.

7 VEROTULOT TA/TP TP10/TP euroa TP 2009 TP 2010 TA2011 TP 2011 M% M-% M% M-% Kunnan tulovero ,7 % 4,0 % Yhteisövero ,4 % 29,6 % Kiinteistövero ,5 % 2,4 % Koiravero Yhteensä ,8 % 5,3 % KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET TA/TP TP10/TP euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 M-% M-% Valtionosuudet ,6 % 4,6 %

8 LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 2011 Taseyksiköt mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2011 TP 2010 Muutos % Toimintatuotot ,1 % Valmistus omaan käyttöön % 6,2 Toimintakulut ,2 % TOIMINTAKATE ,0 % Verotulot ,3 % Kunnallisvero ,0 % Yhteisövero ,6 % Kiinteistövero % 2,4 Koiravero 0 0 0,0 % Valtionosuudet ,6 % Rahoitustulot ja -menot ,4 % VUOSIKATE ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % Satunnaiset erät ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) ,6 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) ,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 %

9 LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA TP 2011 TP 2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0-97 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

10 LAHDEN KAUPUNGIN TASE euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ

11 LAHDEN KAUPUNKI TUNNUSLUVUT Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 17,2 % 17,0 % Vuosikate/Poistot, % 117,8 % 123,4 % Vuosikate, / asukas Asukasmäärä Henkilöstön lukumäärä Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 71,8 % 77,8 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 34,9 % 50,5 % Lainanhoitokate 1,6 1,1 Kassan riittävyys, pv Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 54,4 % 56,4 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 78,1% 74,7% Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainat eur/asukas Lainakanta , 1000 eur Lainasaamiset , 1000 eur

12 milj. euroa 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150, ,0 50,0 VEROTULOJENKEHITYS Verotulotyhteensä Muutos % 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 20% 2,0% 4,0% 0, ,0%

13 VEROTULOTJAVALTIONOSUUDET ,milj. euroa milj.euroa 600, ,0 400,0 300,0 200, ,0 Kunnan tulovero Kiinteistövero Valtionosuudet Yhteisövero 23,8 19,8 15,9 18,4 18, , ,6 95,5 103,4 116,0 125,0 134,4 14,1 13,8 13,0 17,7 18,6 24,4 25,0 65,7 74,2 83, ,2 17,1 14,4 14,6 14, ,8 243,9 254,8 277,4 286,5 281,8 293,1 214,8 219,7 0,

14 PITKÄAIKAISET LAINAT,LYHENNYKSET SEKÄLAINAKANTA Milj.euroa TP2009 TP2010 TP2011 Lainanotto 87,0 34,2 60,0 Lyhennykset 20,0 34,0 19,8 Nettolainanotto ,0 02 0, ,2 Lainakanta* 314,9 314,9 355,1 Lainateuroa/asukas 3122,3 3100,2 3471,3 Antolainat tytäryhteisöille 235,6 227,1 261,6 Lainakantailman tytäryhteisöille myönnettyjälainoja 79,3 87,8 93,5 Lainat euroa/asukas ilman tytäryhteisöilletä myönnettyjälainoja jäli j ,3 864, ,0 Asukasluku** * Lainakantaeisisälläkonsernitalletuksia **Ennakkotieto kki

15 VUOSIKATE , ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 10, Vuosikate 1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 Milj.

16 POISTOTJA VUOSIKATE ,0 50,0 40,0 30, ,0 10,0 0,0 10, Vuosikate 1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 29,5 31,5 Milj.

17 NETTOINVESTOINNITJA VUOSIKATE ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 10, Vuosikate 1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 Netto investoinnit* 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 46,8 51,6 * Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet

18 NETTOINVESTOINNITJAPOISTOT , ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Netto investoinnit* ,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 46,8 51,6 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 29,5 31,5 *Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet

19 VUOSIKATE,NETTOINVESTOINNIT JAPOISTOT ,0 50,0 40, ,0 20,0 10,0 0,0 10, Vuosikate 1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 29,5 31,5 Netto investoinnit* 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 46,8 51,6 *Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet

20 LAHDENKAUPUNGIN LAINAKANTA (MILJ.EUROA) 2011(MILJ Ottolainat Lainat ilman antolainoja ,1 314,9 314, ,8 157,7 191,0 208,3 224,5 252,5 266,4 266,4 247, ,6 87,8 43,4 54, ,2 101,7 116,9 118,1 45,4 79,3 87,8 93,5

21 LAHDEN KAUPUNGIN VELKAANTUNEISUUS Pitkäaikainen lainakanta ilman tytäryhtiöille välitettyjälainoja 140,0 120,0 116,9 118,1 100,0 80,0 74, ,7 79,3 87,8 93,5 60,0 40,0 43,4 54,6 45,4 20,0 0,

22 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT TOIMIALOITTAIN 2011 sisältääsisäiseterät Sivistystoimiala 30,3% Tekninen ja ympäristötoimiala 5,2% Konsernihallinto 11,9% Sosiaali ja terveystoimiala 52,6% Konsernihallinto 69,6 M Sivistystoimiala 176,6 M Sosiaali ja terveystoimiala 306,8 M Tekninen ja ympäristötoimiala 30,5 M Kaupunkiyhteensä *Ei sisälläeläkevastuuvarauksenpurkua 5835M 583,5

23 LAHDEN KAUPUNGIN TOIMINTATULOT TOIMIALOITTAIN 2011 sisältää sisäiset erät Tekninen ja ympäristötoimiala 23,3% Konsernihallinto 12,0% Sivistystoimiala 16,4% Sosiaali ja terveystoimiala ti il 48,3% Konsernihallinto 11,2 M Sivistystoimiala 15,4 M Sosiaali jaterveystoimiala 45,2 M Tekninenja ympäristötoimiala 21,8 M Kaupunki yhteensä 93,6 M

24 LAHDENKAUPUNGINMENOT LAJEITTAIN 2011 Aineetja tarvikkeet 4,5% Avustukset 7,3% Muut ti toimintakulut itklt 2,6% Rahoituskulut 2,1% Henkilöstö kulut 463% 46,3% Palvelujen ostot 38,9% Henkilöstökulut ,7 M Palvelujen ostot ,4 M Aineetjatarvikkeet 26,1 M Avustukset 41,7 M Muuttoimintakulut 14,7 M Rahoituskulut 12,1 M Kaupunkiyhteensä 574,7 M

25 LAHDENKAUPUNGINTULOTLAJEITTAIN2011 Valtion osuudet 23,0% Rahoitustulot 5,3% Toiminta tuotot 15,8% Verotulot 55,9% Toimintatuotot 96,8M Verotulot 341,8 M Valtionosuudet 140,6 M Rahoitustulot 32,5 M Kaupunkiyhteensä 611,7 M

26 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN TP TA TP Muutos, Tot-% euroa KONSERNIHALLINTO Tuotot ,9 % Kulut ,1 % Netto ,1 % SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Tuotot ,2 % Kulut ,9 % Netto ,7 % SIVISTYSTOIMIALA Tuotot ,7 % Kulut ,4 % Netto ,5 % TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Tuotot ,8 % Kulut ,9 % Netto % 104,3 YHTEENSÄ Tuotot ,4 % Kulut % 100,3 Netto ,6 %

27 TILINPÄÄTÖS 2011, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP10/ Konsernihallinto muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,9 % 11,8 % Yleishallinto % -53,6-648% -64,8 Tarkastustoimi Konsernipalvelut ,8 % 6,9 % Elinkeinoelämän kehittäminen ,4 % 26,9 % Tukityöllistäminen i % 16,8 238% 23,8 Vaalit ,8 % 0,0 % Korvaukset konserniyhtiöiltä ,6 % 5,5 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ,9 % 19,1 % Toimintamenot yhteensä ,7 % 14,0 % Yleishallinto ,4% 23,7 % Tarkastustoimi ,2 % 1,5 % Konsernipalvelut ,5 % 4,5 % Elinkeinoelämän kehittäminen ,3 % 8,3 % Tukityöllistäminen ,5 5% 29,0% Vaalit ,6 % 0,0 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ,9 % -94,3 % Nettomenot ,7 % 14,4 %

28 TILINPÄÄTÖS 2011, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP10/ Sosiaali- ja terveystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,2 % 4,9 % Toimeentuloturva ,7 % 4,5 % Terveyspalvelut ,1 % 2,2 % Vanhustenpalvelut ,9 % 3,0 % Erikoissairaanhoito ,9 % -4,7 % Työterveyspalvelut 855 Hyvinvointipalvelut ,1 % 60,1 % Sosiaalitoimen erityispalvelut ,8 % 3,5 % Johdon tuki ja keskitetyt tukipalvelut ,4 % -12,8 % Päijät-Hämeen perheneuvola ,6% 8,3% Toimintamenot yhteensä ,1 % 4,3 % Toimeentuloturva ,7 % 3,0 % Terveyspalvelut ,6 % 7,4 % Vanhustenpalvelut ,9 % 4,9 % Erikoissairaanhoito ,4 % 5,1 % Työterveyspalvelut 995 Hyvinvointipalvelut ,3 % 7,5 % Sosiaalitoimen erityispalvelut ,1 % 0,9 % Johdon tuki ja keskitetyt tukipalvelut ,1 % -9,3 % Päijät-Hämeen perheneuvola ,7 % 8,3 % Nettomenot ,3 % 4,2 %

29 TILINPÄÄTÖS 2011, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP10/ Sivistystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä % 12,7-3,4 34% Hallinto- ja tukipalvelut ,5 % 29,5 % Varhaiskasvatuspalvelut ,4 % 3,4 % Perusopetus % 15,4 55% 5,5 Nuorisopalvelut ,4 % -25,0 % Lukio-opetus ,5 % 62,5 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,0% 21,7% Wellamo-opisto ,0 % -0,1 % Liikunta ja kulttuuri ,4 % Liikuntapalvelut ,3% 7,9% Kansainväliset urheilutapahtumat ,8 % 2,8 % Urheilutalo ,0 % Kulttuurikeskus ,2 % 11,0 % Kaupunginmuseo ,3 % 13,7 % Kaupunginorkesteri 1 287

30 LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP10/ Sivistystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintamenot yhteensä ,4 % 3,6 % Hallinto ja tukipalvelut ,2% 36,2% Lasten ja nuorten kasvu ,7 % Varhaiskasvatuspalvelut ,5 % 5,5 % Perusopetus ,0 % 3,9 % Nuorisopalvelut ,8 % 4,8 % Elinvoima ja osaaminen ,3 % Lukio-opetus ,9 % 3,1 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,1 % 5,8 % Wellamo-opisto ,7 % 4,3 % Liikunta ja kulttuuri ,4 % Liikuntapalvelut ,9 % 5,7 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,8 % 6,5 % Kulttuurikeskus ,7 % -3,2 % Uhiltl Urheilutalo % 0,0 Kaupunginmuseo ,5 % 5,3 % Kaupunginorkesteri Nettomenot ,5 % 4,3 %

31 TILINPÄÄTÖS 2011, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP10/ Tekninen ja ympäristötoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,8 % 6,4 % Hallinto ,7 % -38,5 % Kunnallistekniikka % 18,7 157% 15,7 Maankäyttö ,9 % 1,7 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,1 % -0,2 % Lahden seudun rakennusvalvonta ,5% 13,8% Toimintamenot yhteensä ,9 % 9,9 % Hallinto ,1 % 0,4 % Kunnallistekniikka ,9 % 8,3 % Maankäyttö ,4 % 25,7 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,0 % -0,4 % Lahden seudun rakennusvalvonta ,1 % 3,4 % Nettomenot ,3 % 19,8 %

32 TILINPÄÄTÖS 2011, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP10/ Taseyksiköt muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,6 % 7,2 % Lahden kaupunginorkesteri ,6 26% 00% 0,0 Lahden Talouspalvelut ,5 % 9,7 % Lahden Tietotekniikka ,8 % 5,6 % Lahden Kaupunginteatteri ,8 % -0,9 % Lahden Tilakeskus ,9 % 11,4 % Lahden Ateria ,4 % 3,0 % Lahden Siivouspalvelu ,2 % 1,1 % Toimintamenot yhteensä ,1 % 10,0 % Lahden kaupunginorkesteri ,2 % 0,0 % Lahden Talouspalvelut ,2 % 6,4 % Lahden Tietotekniikka ,7 % 26,5 % Lahden Kaupunginteatteri ,7 % 3,1 % Lahden Tilakeskus ,5 % 15,1 % Lahden Ateria % 2,5 48% 4,8 Lahden Siivouspalvelu ,6 % 8,1 % Elinkeinorahasto ,2 % 47,8 % Nettomenot t % 3,5 13% 1,3 Luvut eivät sisällä poistoja ja rahoituseriä

33 LAHTI KONSERNIN TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Lahti konserninvuoden2011tulosolityydyttävä+25 M (+32M v.2010) Muutokset konsernirakenteessa Urheilutalo säätiö lopetti toimintansa ja sen omaisuus sekätoiminta siirrettiin kaupungin vastuulle Levon Viherkeskus Oy:n toiminta päätettiin lopettaa Lahden Tilatalot Oy perustettiin Lahden Sairaalaparkkii kkioy perustettiin ttii Konserniohjeen uudistaminen ja kehittämispäällikön palkkaaminen pääosin konserniohjauksen tehtäviin konsernipalveluihin Konserniyhtiöiden investointitaso korkea 247 M (156M ( v. 2010) Investointitasoa nosti Lahti Energia Oy:n voimalaitosinvestointi, myös kaupungin korkeat investointimenot Investoinnit edellyttivät merkittävää ulkopuolista rahoitusta Konsernin lainakanta kasvoi vuoden aikana 122 M ja oli vuoden lopussa 650 M Lisäyksestä yli 80 M oli tytäryhtiöiden markkinoilta ottamia lainoja ja 40 M kaupungin ottolainojen lisäystä Kaupunkiliäi lisäsi antolainaustaan li konsernipankista ki tytäryhteisöille i 34 miljoonalla ll eurolla ja noin 6 miljoonaa euroa kohdistettiin kaupungin omaan toimintaan

34 LAHTI-KONSERNI TULOSLASKELMA Muutos, % 1000 euroa Ti Toimintatuotot itt tt % 9,1 Toimintakulut ,9 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) ,4 % TOIMINTAKATE ,8 88% Verotulot ,1 % Valtionosuudet ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % VUOSIKATE ,8 % Poistot ja arvonalentumiset % 3,7 Satunnaiset erät ,1 % TILIKAUDEN TULOS ,2 % Tilinpäätössiirrot ,6 % Vähemmistöosuus ,9 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 %

35 LAHTI-KONSERNI RAHOITUSLASKELMA euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien i vastaavien hödkkid hyödykkeiden luovutustulot tlt Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

36 LAHTI-KONSERNI TASE euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus i Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA

37 TASE euroa VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Säätiöiden ja yhdistysten säädepääoma 74 0 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen y vieras pääoma VASTATTAVAA

38 LAHTI-KONSERNI TUNNUSLUVUT Tuloslaskelman tunnusluvut Ti Toimintatuotot/Toimintakulut, itt tt/ti itklt% 604% 60,4 603% 60,3 Vuosikate/Poistot, % 126,5 % 145,5 % Vuosikate, / asukas Asukasmäärä Henkilöstön lukumäärä Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 38,7 % 69,9 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 34,7 % 52,8 % Lainanhoitokate 2,5 1,9 Kassan riittävyys, pv Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 41,3 % 43,9 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 78,2% 72,6% Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainat eur/asukas Lainakanta , 1000 eur Lainasaamiset , 1000 eur

39 LAHDEN KAUPUNKI KONSERNIN LAINAKANTA (MILJ.EUROA) Ottolainat(konserni) Ottolainat(kaupunki) Lainat ilman antolainoja(kaupunki) , , ,4 173,8 98,6 374,3 191,0 43,4 431,3 450,3 396,7 407,8 314,9 314,9 266,4 247, , , , ,8 116,9 45,4 355,1 93,5 0

40 LAHTI KONSERNI VUOSIKATE,NETTOINVESTOINNITJAPOISTOT ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Vuosikate 102,7 87,1 102,5 92,5 Poistot ,7 73, , ,1 Netto investoinnit* 120,3 113,1 153,5 245,3 *Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet

41 LAHTI KONSERNIN SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA maaliskuuta 2012

42 LAHTI KONSERNIN SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA maaliskuuta 2012

43 AIKALISÄ Lahden vuotta 2011 voi luonnehtia aikalisäksi Tulos säilyi vuoden 2011 tasolla odotettua paremman yleisen talouskehityksen ja oman talouden hyvän toteutumisen vuoksi. Samalla tulostaso oli riittämätön velkaantumisen pysäyttämiseen Vuodesta 2012 alkaen toteutuvat valtionosuuksien leikkaukset ja muut julkisen talouden kestävyysvajeen kattamiseksi tehtävät ratkaisut merkitsevät sitä, että velkaantumiskierteen katkaiseminen on jatkossa entistäkin haasteellisempaa Lahtelaisen elinkeinoelämän rakennemuutos ja teollisten työpaikkojen väheneminen jatkuvat. Lahdessa on aivan erityisen suuri tarve aktiiviseen elinkeino ja vetovoimapolitiikkaan ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseen. Lähtökohdat lähivuosille ovat vakaat eikä velkamäärä ole kohtuuton. Suomen julkisen talouden kokonaisuudessa vain ne alueet ja toimijat selviytyvät kriisiytymättä, jotta osaavat ajoissa uusiutua ja kehittää toimintaansa Samanaikaisesti on panostettava sekä kaupungin kasvuun ja tulopohjaan että oman toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja taloudellisuuteen.

44 Kiitos